Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — UBS AG, London Branch 08/07/25 (облигация ISIN XS2419300681)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
662187 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
UBS AG, London Branch 08/07/25 |
облигации |
XS2419300681 |
XS2419300681 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 (облигация ISIN XS2199713384)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
509613 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 |
облигации |
XS2199713384 |
XS2199713384 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057033 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057033X15296 |
adidas AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1EWWW0 |
DE000A1EWWW0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JSX0Z4CW0V5023 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Credit Agricole S.A._ORD SHS (акция ISIN FR0000045072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053030 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053030X26031 |
Credit Agricole S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000045072 |
FR0000045072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057826 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057826X26233 |
freenet AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A0Z2ZZ5 |
DE000A0Z2ZZ5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299003GLDODCVP8DO20 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005785604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057824 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057824X55422 |
Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005785604 |
DE0005785604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053995 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053995X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057892 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057892X18554 |
Orange SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000133308 |
FR0000133308 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500MCOONR8990S771 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Renault S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0000131906)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057881 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057881X37273 |
Renault S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000131906 |
FR0000131906 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500F7JLTX36OUI695 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057876 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057876X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057837 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057837X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044893 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1044893X75415 |
Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US75915K3095 |
US75915K3095 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75915K3095 |
|
Описание бумаги |
Regulus Therap Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE 759CVR012 TO BE OPENEDIN EB |
Обновление от 30.06.2025:
Получена обновленная информация о кД.
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/06/2025: KEY DATES, RATIO, CASH RATE AND PROCEED CODE
HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
OFFEROR: REDWOOD MERGER SUB.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044893 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1044893X75415 |
Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US75915K3095 |
US75915K3095 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75915K3095 |
|
Описание бумаги |
Regulus Therap Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE 759CVR012 TO BE OPENEDIN EB |
Второе обновление от 30.06.2025:
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044893 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1044893X75415 |
Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US75915K3095 |
US75915K3095 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75915K3095 |
|
Описание бумаги |
Regulus Therap Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US759CVR0124 |
|
Описание бумаги |
//REGULUS THERAPEUTICS INC..ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.0 USD |
Второе обновление от 30.06.2025:
Получена обновленная информация о КД.
Стал известен зачисляемый финансовый инструмент.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040577 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1040577D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.95 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX RATE: 0.00RATE PER ADS: 2.00 WITHHOLDINGAMOUNT: 0.00 CANCELLATION FEE PERADS: 0.05 |
Обновление от 30.06.2025:
Стали известны дата вступления события в силу, дата валютирования и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049639 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049639X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
972.271219 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
23 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION USD 914.41 PERUSD 1,000 (INC. EARLY TENDERPREMIUMUSD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
Обновление от 27.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362724070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023015 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023015X82817 |
Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2362724070 |
US2362724070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 30.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Danimer Scientific, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US2362721340)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057265 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1057265X81171 |
Danimer Scientific, Inc. RIGHTS |
НИФИ |
US2362721340 |
US2362721340 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
CAED/BANKRUPTCY.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — McEwen Mining Inc. ORD SHS (акция ISIN US58039P3055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057032 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057032X75586 |
McEwen Mining Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US58039P3055 |
US58039P3055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
MCEWEN MINING INC. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: MCEWEN INC.
NEW ISSUER’S NAME: MCEWEN MINING INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023865 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023865X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.058993 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 30.06.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038632 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038632X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.637500 WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/ WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036945 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036945X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55032 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.41274 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.41274WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.467772 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.003356/1.0 |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 167.72 CAD |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 119.182 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA REINVESTMENTPRICE: USD 119.182 |
Обновление от 30.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038631 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038631X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
20 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DIVIDEND WITHHOLDING TAX25 PCT: 0.015000 WITHHOLDING TAX 15PCT: 0.017000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005465/1.0 |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099DRIP SHARES/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT AVAILABLE DATE:26/06/2025 REINVESTMENT PRICE:USD3.65954 |
Обновление от 30.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983403 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 июня 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
664 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
4.2 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
986701 |
986701X59043 |
|
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking S.A.:
——————— Message МТ564 ———————
92A::NWFC//0.66367368554
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 (облигация ISIN XS2200244072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995634 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
08 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 |
облигации |
XS2200244072 |
XS2200244072 |
1 |
0.9 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
10 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
995727 |
995727X58608 |
|
——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITH POOL FACTOR REDUCTION
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Fortive Corporation ORD SHS (акция ISIN US34959J1088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1055396 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1055396X28704 |
Fortive Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US34959J1088 |
US34959J1088 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.333333/1.0 |
|
Дата платежа |
01 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED 750940108 TO BE OPENED INEB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/06/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2025
. DUE BILL DATE: 30/06/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRS.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1046051 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
REDWOOD MERGER SUB |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1046051X75415 |
Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US75915K3095 |
US75915K3095 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
REDWOOD MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
24 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 25 июня 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75915K3095 |
|
Описание бумаги |
Regulus Therap Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
24 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. |
Обновление от 30.06.2025:
Стала известна дата платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции COMPASS Pathways Plc (депозитарная расписка ISIN US20451W1018)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057015 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1057015D617 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции COMPASS Pathways Plc |
Американская депозитарная расписка |
US20451W1018 |
US20451W1018 |
COMPASS Pathways plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR COMPASS PATHWAYS PLC.ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции VEON Ltd. (депозитарная расписка ISIN US91822M5022)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1046064 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1046064D769 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции VEON Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US91822M5022 |
US91822M5022 |
VEON Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 25 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR VEON LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Braskem S.A. (депозитарная расписка ISIN US1055321053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057002 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1057002D379 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Braskem S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US1055321053 |
US1055321053 |
Braskem S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BRASKEM S/A. — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050576 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1050576X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 июня 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Лот 2.5 USD / 1000.0 |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM FOR EXERCISE USD 250,000NARC/TO CLAIM THE PROCESSING FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 июня 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
BIDS |
1049944 |
1049944X56818 |
|
Обновление от 30.06.2025.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 8753510 соответствует КД BIDS – «Оферта — предложение о выкупе» реф. 1049944.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CLAIMING THE PROCESSING FEE +SHORT DDLN
———————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/06/2025: PROCESSING RESULTS
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 13/06/2025: ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED
.
EVENT REFERENCE NUMBER TO MUCH THE INSTRUCTION REFERENCE SENT FOR
OFFER TO PURCHASE EVENT HAS BEEN UPDATED IN ACTIONS TO BE TAKEN.
.
APPROPRIATE FIELDS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
.———
THIS EVENT SERVES ONLY TO CLAIM THE PROCESSING FEE
PLEASE REFER TO THE EVENT 8753510 FOR MORE DETAILS ON THE OFFER
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052851 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1052851X59427 |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 |
облигации |
XS2238561794 |
XS2238561794 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
30 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549008CU8NYQQRSNU62 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2238561794 |
|
Описание бумаги |
FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
19 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
Обновление от 01.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/06/2025: TENDER RESULTS.
THE ISSUER HAS DETERMINED TO ACCEPT FOR PURCHASE ALL NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
4. PRORATION: IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED IS GREATER THAN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES THAT THE ISSUER, IN ITS SOLE DISCRETION, DETERMINES
TO ACCEPT, THE ISSUER WILL ACCEPT TENDERS OF THE NOTES FOR
PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO GREATER THAN SUCH
AMOUNT DETERMINED BY THE ISSUER. PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
ELIGIBLE HOLDERS:
OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE HOLDERS. FOR ELIGIBILITY CRITERIA
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053862 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1053862X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
913.6942 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR AND ACCEDE TO THE PASABEFORE THE EARLY VOTING DEADLINEAND RECEIVE EARLY CONSENT FEE ( USD6 PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 июля 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: VOTE INFAVOUR AND ACCEDE TO THE PASA AFTEREARLY VOTING DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION TIME AND RECEIVEBASE CONSENT FEE ( USD 2 PER USD1000 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR AND ACCEDE TO THE PASABEFORE THE EARLY VOTING DEADLINEAND RECEIVE EARLY INELIGIBLE HOLDERPAYMENT( USD 6 PER USD 1000 SUBJECTTO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 июля 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER:VOTE INFAVOUR AND ACCEDE TO THE PASAAFTEREARLY VOTING DDLN. BUT BEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVE BASEINELIGIBLE HOLDER PAYMENT(USD 2 PERUSD 1000 SUBJ.TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
011 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
Обновление от 01.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————-
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+ BONDHOLDERS MEETING+PASA+DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/06/2025: EARLY VOTING DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE FOR OPTION 001 AND OPTION 006.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
.————————————
UPDATE 23/06/2025: PLEASE BE ADVISED THAT ATTENDEE DETAILS ARE
REQUIRED FOR OPTION 005 AND OPTION 010.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED APPROPRIATELY.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, TAGUIG.
MEETING LOCATION: AT THE OFFICES OF LINKLATERS AT 11TH FLOOR,
ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG.
MEETING TIME:
MARCH 2028 NOTES : AT 11:00 HONG KONG TIME
SEPTEMBER 2028 NOTES: AT 11:15 HONG KONG TIME
MARCH 2029 NOTES: AT 11:30 HONG KONG TIME
JULY 2029 NOTES: AT 11:45 HONG KONG TIME
JANUARY 2030 NOTES: AT 12:00 HONG KONG TIME.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS INVITING ELIGIBLE HOLDERS OF THE SERIES OF THE
NOTES TO APPROVE CERTAIN AMENDMENTS AND WAIVERS RELATING TO SUCH
SERIES OF THE NOTES AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
IMPORTANT NOTE: THE ENTITLEMENT IS CALCULATED ON THE OUTSTANDING
AMOUNT INCLUDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
QUORUM: TWO OR MORE PERSONS PRESENT IN PERSON HOLDING THE
RELEVANT SERIES OF NOTES OR BEING PROXIES OR REPRESENTATIVES, AND
HOLDING OR REPRESENTING IN AGGREGATE NOT LESS THAN 66 PER. CENT
IN PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES FOR THE TIME BEING
OUTSTANDING.
REQUISITE CONSENT: A MAJORITY IN FAVOUR CONSISTING OF AT LEAST
THREE-QUARTERS OF THE PERSONS VOTING ON THE EXTRAORDINARY
RESOLUTION.
ELIGIBILITY:
THE EFFECTIVENESS OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF A
SERIES OF NOTES WILL BE CONDITIONAL ON THE QUORUM REQUIRED FOR,
AND THE REQUISITE MAJORITY OF VOTES CAST AT, THE MEETING (OR
ADJOURNED MEETING) BEING SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS IN RESPECT
OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION, IRRESPECTIVE OF ANY
PARTICIPATION AT THE RELEVANT MEETING BY INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDERS: A HOLDER WHO IS A NON-U.S. PERSON LOCATED
OUTSIDE THE UNITED STATES AS THOSE TERMS ARE DEFINED IN
REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT.
INELIGIBLE HOLDERS: A HOLDER WHO IS NOT A PERSON TO WHOM THE
CONSENT SOLICITATIONS ARE BEING MADE, ON THE BASIS THAT SUCH
HOLDER IS EITHER:
(I) A U.S. PERSON AND/OR LOCATED IN THE UNITED STATES AND OR,
(II) A PERSON TO WHOM THE CONSENT SOLICITATIONS CANNOT OTHERWISE
BE LAWFULLY MADE OR WHO MAY NOT LAWFULLY PARTICIPATE IN THE
CONSENT SOLICITATIONS.
INCENTIVE FEES:
1) CONSENT FEE:
. EARLY CONSENT FEE: USD 6 PER USD 1000 (AFTER THE APPLICATION OF
THE APPLICABLE POOL FACTOR)
. BASE CONSENT FEE: USD 2 PER USD 1000 (AFTER THE APPLICATION OF
THE APPLICABLE POOL FACTOR).
2) INELIGIBLE HOLDER PAYMENTS:
. EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: USD 6 PER USD 1000 (AFTER THE
APPLICATION OF THE APPLICABLE POOL FACTOR)
. BASE INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: USD 2 PER USD 1000 (AFTER THE
APPLICATION OF THE APPLICABLE POOL FACTOR).
IMPORTANT NOTE:
AN ELIGIBLE HOLDER MAY ONLY RECEIVE AN EARLY CONSENT FEE OR BASE
CONSENT FEE, BUT NOT BOTH.
AN INELIGIBLE HOLDER MAY ONLY RECEIVE AN EARLY INELIGIBLE HOLDER
PAYMENT OR BASE INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, BUT NOT BOTH.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: ON THE SETTLEMENT DATE
WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO BE ON OR AROUND 14/07/2025 SUBJECT
TO THE RIGHT OF THE ISSUERS TO EXTEND, RE-OPEN, AMEND AND/OR
TERMINATE THE CONSENT SOLICITATIONS.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
IN ORDER TO BE ELIGIBLE FOR ANY CONSENT FEE OR ANY INELIGIBLE
HOLDER PAYMENT, THE FOLLOWING CONDITIONS MUST BE MET:
(I) RECEIPT BY THE INFORMATION AND TABULATION AGENT OF CONSENT
INSTRUCTION FROM THE RELEVANT ELIGIBLE HOLDER OR INELIGIBLE
HOLDER INSTRUCTION FROM THE RELEVANT INELIGIBLE HOLDER IN FAVOUR
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION AT OR BEFORE THE EARLY
VOTING DEADLINE IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE EARLY CONSENT FEE
OR THE EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, AS THE CASE MAY BE OR
AFTER THE EARLY VOTING DEADLINE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE BASE CONSENT FEE OR THE BASE
INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, AS THE CASE MAY BE,
(II) THE PASSING OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION FOR
EACH SERIES OF NOTES AND THE SATISFACTION OF THE CONSENT
CONDITIONS FOR EACH SERIES OF NOTES,
(III) THE EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS FOR EACH SERIES OF
NOTES,
(IV) RECEIPT BY THE INFORMATION AND TABULATION AGENT OF A VALIDLY
COMPLETED AND DULY EXECUTED ACCESSION LETTER TO THE PROPOSED
AMENDMENTS SUPPORT AGREEMENT BY THE RELEVANT HOLDER (OR IN THE
CASE WHERE SUCH HOLDER IS NOT A BENEFICIAL OWNER OF THE RELEVANT
NOTES, BY THE RELEVANT BENEFICIAL OWNER) AT OR BEFORE THE
ACCESSION DEADLINE VIA THE ACCESSION PORTAL,
(V) ANY OTHER CONDITIONS AS OTHERWISE DESCRIBED IN THE CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058191 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058191X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058630 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058630X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4008 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — The Republic of Argentina 09/07/46 (облигация ISIN XS2177365520)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058343 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 января 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
08 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Republic of Argentina 09/07/46 |
облигации |
XS2177365520 |
XS2177365520 |
1 |
0.977273 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
EUR |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 (облигация ISIN XS2200244072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058352 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 января 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
08 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 |
облигации |
XS2200244072 |
XS2200244072 |
1 |
0.9 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
EUR |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028522 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028522X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0945 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.022919/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 4.1230644,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.04222)AVAILABLE DATE: 02/07/25, SHARERATIO: 1 FOR 43.63031111 |
Обновление от 02.07.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Aeroports de Paris S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0010340141)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058197 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058197X57211 |
Aeroports de Paris S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010340141 |
FR0010340141 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0011821202)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058198 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058198X28864 |
ING Groep N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0011821202 |
NL0011821202 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300NYKK9MWM7GGW15 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041476 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041476X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.517256 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.387942WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.4396676 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.002293/1.0 |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: CAD 225.5 |
Обновление от 01.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 (облигация ISIN US81180WAN11)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044574 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1044574X35806 |
Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 |
облигации |
US81180WAN11 |
US81180WAN11 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81180LAS43 |
|
Описание бумаги |
//NO LONGER TO BE US ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USY7550LAS44 |
|
Описание бумаги |
//NO LONGER TO BE US ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81180LAS43 |
|
Описание бумаги |
//NO LONGER TO BE US ZCP 31/12 /98 USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 02.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Стали известны ISIN зачисляемых финансовых инструментов для вариантов КД 001, 002 и 004.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1053398 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2244322322 | 27.06.2025 | 54,0377 | USD |
| 1026630 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH0587331270 | 07.07.2025 | 23,13 | USD |
| 995710 | Выплата купонного дохода | West China Cement Limited | XS2346524783 | 07.07.2025 | 24,75 | USD |
| 1053023 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | West Fraser Timber Co. Ltd. | CA9528451052 | 26.06.2025 | 0,32 | USD |
| 986701 | Выплата купонного дохода | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 22,50375 | USD |
| 986701 | Выплата купонного дохода | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 22,50375 | USD |
| 983403 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 42 | USD |
| 983403 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 42 | USD |
| 1049740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.07.2025 | 0,047493 | USD |
| 1049747 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 01.07.2025 | 0,402368 | USD |
| 1049689 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 01.07.2025 | 0,087726 | USD |
| 1049637 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | US72201R8824 | 01.07.2025 | 0,79 | USD |
| 1049749 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.07.2025 | 0,055667 | USD |
| 1049692 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 01.07.2025 | 0,267151 | USD |
| 1049708 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 01.07.2025 | 0,379923 | USD |
| 1049702 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Mortgage REIT Income ETF | US92189F4524 | 01.07.2025 | 0,2605 | USD |
| 1049716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 01.07.2025 | 0,0976 | USD |
| 1049633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 01.07.2025 | 0,23 | USD |
| 1049722 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.07.2025 | 0,064239 | USD |
| 1057921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 01.07.2025 | 0,1442 | USD |
| 1057922 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Juniper Networks, Inc. | US48203R1041 | 40 | USD | |
| 1031878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US4567881085 | 30.05.2025 | 0,256789 | USD |
| 1049697 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 01.07.2025 | 0,089791 | USD |
| 1049712 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 01.07.2025 | 0,102642 | USD |
| 1049634 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 01.07.2025 | 0,39 | USD |
| 1057923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US2561352038 | 25.07.2025 | 0,091485 | USD |
| 1049696 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.07.2025 | 0,020988 | USD |
| 1049636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 01.07.2025 | 0,39953 | USD |
| 1049699 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 01.07.2025 | 0,1243 | USD |
| 1049700 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 01.07.2025 | 0,1012 | USD |
| 1049701 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 01.07.2025 | 0,1484 | USD |
| 1049630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 01.07.2025 | 0,49 | USD |
| 1049688 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 01.07.2025 | 0,099906 | USD |
| 1049736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 01.07.2025 | 0,0842 | USD |
| 1049635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 01.07.2025 | 0,38 | USD |
| 1056654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Trinseo PLC | IE0000QBK8U7 | 10.07.2025 | 0,01 | USD |
| 1049705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 01.07.2025 | 0,539546 | USD |
| 1058091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 15.08.2025 | 0,68 | USD |
| 1058091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 15.08.2025 | 0,68 | USD |
| 1041476 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 12.06.2025 | 0,517256 | CAD |
| 834508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 01.07.2025 | 0,30321 | USD |
| 834516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 01.07.2025 | 0,328301 | USD |
| 834510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 01.07.2025 | 0,342218 | USD |
| 834511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 01.07.2025 | 0,371166 | USD |
| 834504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.07.2025 | 0,049042 | USD |
| 834514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | 01.07.2025 | 0,264081 | USD |
| 996382 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | US9220208055 | 01.07.2025 | 0,426 | USD |
| 998291 | Выплата купонного дохода | Jaguar Land Rover Automotive plc | XS1881005976 | 01.07.2025 | 22,5 | EUR |
| 1027738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.07.2025 | 0,190623 | USD |
| 1034574 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.07.2025 | 0,21324 | USD |
| 1034812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wolverine World Wide, Inc. | US9780971035 | 01.07.2025 | 0,1 | USD |
| 1037190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cardinal Health, Inc. | US14149Y1082 | 01.07.2025 | 0,5107 | USD |
| 1039488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street Corporation | US8574771031 | 01.07.2025 | 0,76 | USD |
| 1040678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 01.07.2025 | 0,31 | EUR |
| 1042687 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quanta Services, Inc. | US74762E1029 | 01.07.2025 | 0,1 | USD |
| 1041394 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Agilent Technologies, Inc. | US00846U1016 | 01.07.2025 | 0,248 | USD |
| 1042724 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingredion Incorporated | US4571871023 | 01.07.2025 | 0,8 | USD |
| 1042740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Air Products & Chemicals, Inc. | US0091581068 | 01.07.2025 | 1,79 | USD |
| 1042699 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Raymond James Financial, Inc. | US7547301090 | 01.07.2025 | 0,5 | USD |
| 1049631 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US9219107094 | 01.07.2025 | 0,8075 | USD |
| 1049690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.07.2025 | 0,25801 | USD |
| 1049687 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.07.2025 | 0,274905 | USD |
| 1049694 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.07.2025 | 0,250751 | USD |
| 1049691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.07.2025 | 0,1054 | USD |
| 1049715 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.07.2025 | 0,18694 | USD |
| 1049744 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.07.2025 | 0,0787 | USD |
| 1049739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.07.2025 | 0,776571 | USD |
| 1049942 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 01.07.2025 | 0,269 | USD |
| 1050111 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HEICO Corporation | US4228061093 | 01.07.2025 | 0,12 | USD |
| 1052533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.07.2025 | 0,087522 | USD |
| 1052526 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.07.2025 | 0,06602 | USD |
| 1052534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.07.2025 | 0,136849 | USD |
| 1053073 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pegasystems Inc. | US7055731035 | 01.07.2025 | 0,03 | USD |
| 1053081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Thor Industries, Inc. | US8851601018 | 01.07.2025 | 0,5 | USD |
| 1053886 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Andersons, Inc. | US0341641035 | 01.07.2025 | 0,195 | USD |
| 1055902 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 01.07.2025 | 0,3174 | USD |
| 1055901 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 01.07.2025 | 0,3207 | USD |
| 1055903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 01.07.2025 | 0,235347 | USD |
| 1055907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 01.07.2025 | 0,2039 | USD |
| 1055905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 01.07.2025 | 0,1879 | USD |
| 1055909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 01.07.2025 | 0,1041 | USD |
| 1055911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 01.07.2025 | 0,2903 | USD |
| 1055910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 01.07.2025 | 0,1944 | USD |
| 1055912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 01.07.2025 | 0,3393 | USD |
| 1056407 | Премиальные дивиденды | Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 01.07.2025 | 2,34 | EUR |
| 1057331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.07.2025 | 0,19879 | USD |
| 1057330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.07.2025 | 0,03508 | USD |
| 834510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 01.07.2025 | 0,342218 | USD |
| 834340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 01.07.2025 | 0,379909 | USD |
| 834503 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.07.2025 | 0,028932 | USD |
| 834518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | 01.07.2025 | 0,173694 | USD |
| 834511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 01.07.2025 | 0,371166 | USD |
| 834509 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | 01.07.2025 | 0,176397 | USD |
| 1058193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Concentrix Corporation | US20602D1019 | 25.07.2025 | 0,33275 | USD |
| 834504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.07.2025 | 0,049042 | USD |
| 1046176 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | USY384721251 | 30.05.2025 | 0,920756 | USD |
| 1058194 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Electric Company | US3696043013 | 07.07.2025 | 0,36 | USD |
| 1016175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6068221042 | 31.03.2025 | 0,269376 | USD |
| 1058199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson Outdoors Inc. | US4791671088 | 10.07.2025 | 0,33 | USD |
| 997969 | Выплата купонного дохода | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | US040114HS26 | 08.07.2025 | 0,0033 | USD |
| 997926 | Выплата купонного дохода | Ford Motor Credit Company LLC | US345397A456 | 08.07.2025 | 21,355 | USD |
| 1025113 | Реинвестирование дивидендов | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 23.05.2025 | 0,4008 | GBP |
| 1058630 | Реинвестирование дивидендов | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 22.08.2025 | 0,4008 | GBP |
| 1028522 | Реинвестирование дивидендов | Tesco PLC | GB00BLGZ9862 | 16.05.2025 | 0,0945 | GBP |
| 1040678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 01.07.2025 | 0,31 | EUR |
| 1044569 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DENTSPLY SIRONA Inc. | US24906P1093 | 27.06.2025 | 0,16 | USD |
| 1047029 | Выбор формы выплаты дивидендов | Vonovia SE | DE000A40ZU23 | 1,22 | EUR | |
| 1013890 | Обмен ценных бумаг | BNY Mellon | US38045R2067 | 0,0638736 | USD | |
| 834503 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.07.2025 | 0,028932 | USD |
| 1049691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.07.2025 | 0,1054 | USD |
| 834510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 01.07.2025 | 0,342218 | USD |
| 1049740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.07.2025 | 0,047493 | USD |
| 834340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 01.07.2025 | 0,379909 | USD |
| 834514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | 01.07.2025 | 0,264081 | USD |
| 1049749 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.07.2025 | 0,055667 | USD |
| 1049715 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.07.2025 | 0,18694 | USD |
| 834511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 01.07.2025 | 0,371166 | USD |
| 1057331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.07.2025 | 0,19879 | USD |
| 1052526 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.07.2025 | 0,06602 | USD |
| 1027738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.07.2025 | 0,190623 | USD |
| 1034574 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.07.2025 | 0,21324 | USD |
| 834504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.07.2025 | 0,049042 | USD |
| 834508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 01.07.2025 | 0,30321 | USD |
| 1016175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6068221042 | 31.03.2025 | 0,269376 | USD |
| 1049744 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.07.2025 | 0,0787 | USD |
| 1049711 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | US4642898674 | 02.07.2025 | 0,469507 | USD |
| 834518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | 01.07.2025 | 0,173694 | USD |
| 834509 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | 01.07.2025 | 0,176397 | USD |
| 1049696 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.07.2025 | 0,020988 | USD |
| 1036789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US2044096012 | 12.05.2025 | 0,060452 | USD |
| 1049722 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.07.2025 | 0,064239 | USD |
| 1057921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 01.07.2025 | 0,1442 | USD |
| 1052533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.07.2025 | 0,087522 | USD |
| 1052534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.07.2025 | 0,136849 | USD |
| 1059211 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Big 5 Sporting Goods Corporation | US08915P1012 | 1,45 | USD | |
| 1059244 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Greenbrier Companies, Inc. | US3936571013 | 17.07.2025 | 0,32 | USD |
| 1059264 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HarborOne Bancorp, Inc. | US41165Y1001 | 09.07.2025 | 0,09 | USD |
| 1016175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6068221042 | 31.03.2025 | 0,269376 | USD |
| 1037451 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 04.06.2025 | 0,003477 | USD |
| 994999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 02.07.2025 | 0,003136 | USD |
| 1027364 | Выплата дохода по паям/ису | Icade SA | FR0000035081 | 02.07.2025 | 2,15 | EUR |
| 1033513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.07.2025 | 0,58 | USD |
| 1034411 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brixmor Property Group Inc. | US11120U1051 | 02.07.2025 | 0,2875 | USD |
| 1037346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 02.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1037416 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ESCO Technologies Inc. | US2963151046 | 02.07.2025 | 0,08 | USD |
| 1041399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brandywine Realty Trust | US1053682035 | 02.07.2025 | 0,15 | USD |
| 1042754 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comcast Corporation | US20030N1019 | 02.07.2025 | 0,33 | USD |
| 1048109 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Goodyear Tire & Rubber Company | US382550BF73 | 02.07.2025 | 1000 | USD |
| 1047451 | Выбор формы выплаты дивидендов | Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 02.07.2025 | 1,1 | CAD |
| 1048557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AECOM | US00766T1007 | 02.07.2025 | 0,26 | USD |
| 1048345 | Выплата купонного дохода | Goodyear Tire & Rubber Company | US382550BF73 | 02.07.2025 | 4,583333 | USD |
| 1051341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US47759T1007 | 02.07.2025 | 1,3 | USD |
| 1052845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US00215W1009 | 02.07.2025 | 0,356033 | USD |
| 1031878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US4567881085 | 30.05.2025 | 0,256789 | USD |
| 1057330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.07.2025 | 0,03508 | USD |
| 1049739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.07.2025 | 0,776571 | USD |
| 1038489 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SonicShares Global Shipping ETF | US8863646456 | 27.06.2025 | 0,7651 | USD |
