Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1052851

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1052851X59427

Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25

облигации

XS2238561794

XS2238561794

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата публикации результатов

30 июня 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Идентификатор LEI эмитента

2549008CU8NYQQRSNU62

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

27 июня 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

27 июня 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2238561794

Описание бумаги

FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25

Дата наступления срока обязательств (погашения)

19 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

03 июля 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

03 июля 2025 г.

Дата валютирования

03 июля 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1012.230556 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

27 июня 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

27 июня 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г.

Обновление от 03.07.2025:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — UBS Group AG_ORD SHS (акция ISIN CH0244767585)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1058597

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

UBS GROUP AG

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1058597X27462

UBS Group AG_ORD SHS

акции обыкновенные

CH0244767585

CH0244767585

 

Детали корпоративного действия

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

UBS GROUP AG

Идентификатор LEI эмитента

549300SZJ9VS8SGXAN81

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT REPLACES THE EVENT 9073722.
MAXIMUM REPURCHASE AMOUNT: USD 2 BILLION.
THE PRICE WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO PRICES FROM REGULAR
QUOTATIONS.
A SECOND TRADING LINE WITH THE ISIN CH1444964493 HAS BEEN
ESTABLISHED ON SIX SWISS EXCHANGE.
IF YOU HAVE SOLD THE SECOND LINE SHARES THROUGH THE LEAD MANAGER,
YOU HAVE TO INSTRUCT TO TRANSFER THE SHARES FROM THE ORIGINAL
ISIN (FIRST LINE) TO THE SECOND LINE.
THE COMPANY MAY CLOSE THE OFFER BEFORE THE ANNOUNCED DEADLINE.
NO DEADLINE MONITORING WILL BE DONE.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK:
01/07/2025 — 30/06/2027 THE LATEST.
UNDER THE SWISS COMPANY ACT, A CAPITAL REDUCTION IS TO BE TREATED
AS A PARTIAL LIQUIDATION AND SUBJECT TO A WITHHOLDING TAX OF 35
PCT PAYABLE ON THE DIFFERENCE BETWEEN THE REPURCHASE PRICE AND
THE SHARE NOMINAL VALUE.
THE TAX DEDUCTION MIGHT BE REDUCED IF THE SWISS FEDERAL ACT ON
TAX REFORM AND AHV-FINANCING (BUNDES- GESETZ UEBER DIE
STEUERREFORM UND DIE AHV-FINANZIERUNG ‘STAFF’) WILL BE APPLIED.
PERSONS DOMICILED OUTSIDE OF SWITZERLAND CAN RECLAIM THE
WITHHOLDING TAX UNDER ANY DOUBLE TAXATION AGREEMENTS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Affirm Holdings, Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US00827B1061)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059558

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059558X62379

Affirm Holdings, Inc. ORD SHS Cl A

акции обыкновенные Сlass A

US00827B1061

US00827B1061

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

02 июля 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Условия

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE DOMICILE CHANGE FROM DELAWARE
TO NEVADA WILL BE EFFECTIVE ON 02/07/2025

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lancaster Colony Corporation ORD SHS (акция ISIN US5138471033)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1050484

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1050484X37607

Lancaster Colony Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US5138471033

US5138471033

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

30 июня 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

THE MARZETTI COMPANY

 

Обновление от 02.07.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2025: EFFECTIVE DATE: 30/06/2025.
END OF UPDATE.
OLD ISSUER’S NAME: LANCASTER COLONY CORPORATION
NEW ISSUER’S NAME: THE MARZETTI COMPANY.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1025113

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1025113X35859

Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0004544929

GB0004544929

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

23 мая 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 мая 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300DFVPOB67JL3A42

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 июня 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

09 июня 2025 г.

Дата истечения срока

09 июня 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 июня 2025 г.

Дата валютирования

30 июня 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4008 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 июня 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

09 июня 2025 г.

Дата истечения срока

09 июня 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0004544929

Описание бумаги

Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.013682/1.0

Дата платежа

30 июня 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 29.29338,(EXCLUDING CHARGES GBP 28.719)AVAILABLE DATE: 03/07/25, SHARERATIO: 1 FOR 73.08727544

Обновление от 02.07.25:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1047451

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

29 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1047451X36064

Bank of Nova Scotia ORD SHS

акции обыкновенные

CA0641491075

CA0641491075

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

02 июля 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

25 июля 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 июля 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

02 июля 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

30 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 июля 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.1 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.825000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.935000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

02 июля 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

30 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

29 июля 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

02 июля 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

30 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

29 июля 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Обновление от 06.06.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2025: DEADLINES HAVE BEEN ACCELERATED.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A40ZU23)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1047029

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 июня 2025 г.

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1047029X85201

Vonovia SE RIGHTS

НИФИ

DE000A40ZU23

DE000A40ZU23

0

0

EUR

 

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

23 июня 2025 г. 08:00

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5299005A2ZEP6AP7KM81

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 июня 2025 г. 23:59

Дата истечения срока

16 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

DE000A40ZU23

Описание бумаги

Vonovia SE RIGHTS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 июня 2025 г.

Дата валютирования

25 июня 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.22 EUR

Ставка удерживаемого налога

26.375 %

Чистая ставка дивидендов

1.22 EUR

Дополнительный текст

NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 июня 2025 г. 23:59

Дата истечения срока

16 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

DE000A40ZU23

Описание бумаги

Vonovia SE RIGHTS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

DE000A1ML7J1

Описание бумаги

Vonovia SE ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.043668/1.0

Дата платежа

25 июня 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN DE000A1ML7J1RATIO: 1 FOR 22.9 RIGHTS, PRICE:EUR 27.938

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

RHDI

1029515

1029515X85201

 

 

Обновление от 02.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1013890

Код типа корпоративного действия

EXOF

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1013890D305

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

Американская депозитарная расписка

US38045R2067

US38045R2067

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

акции привилегированные

1 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

30 мая 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US38045R2067

Описание бумаги

GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

01 июля 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 июля 2025 г.

Дата валютирования

01 июля 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.457621 USD

Дополнительный текст

NARC/NET RATE PER ADS: USD 0.407621CANCELLATION FEE PER ADS: USD0.050000

 

Обновление от 02.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Talanx AG_ORD SHS (акция ISIN DE000TLX1005)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059464

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059464X26237

Talanx AG_ORD SHS

акции обыкновенные

DE000TLX1005

DE000TLX1005

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 июня 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5299006ZIILJ6VJVSJ32

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1014528

Код типа корпоративного действия

LIQU

Тип корпоративного действия

Выплаты при ликвидации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1014528D305

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

Американская депозитарная расписка

US38045R2067

US38045R2067

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

акции привилегированные

1 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

03 марта 2025 г.

Дата/Время вступления в силу

01 июля 2025 г.

Дата фиксации

01 июля 2025 г.

Признак типа наступления события

Окончательный

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US38045R2067

Описание бумаги

GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR

Дата платежа

02 июля 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

02 июля 2025 г.

Дата валютирования

02 июля 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.407621 USD

Обновление от 02.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Goodyear Tire & Rubber Company 5.00 31/05/26 (облигация ISIN US382550BF73)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1048109

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

03 июля 2025 г.

Дата КД (расч.)

03 июля 2025 г.

Дата фиксации

02 июля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Goodyear Tire & Rubber Company 5.00 31/05/26

облигации

US382550BF73

US382550BF73

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 03/07/25.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059211

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059211X33660

Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US08915P1012

US08915P1012

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US08915P1012

Описание бумаги

Big5 Sport Goods Corp ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: WORLDWIDE SPORTS

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — MRC Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US55345K1034)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059209

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059209X52465

MRC Global Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US55345K1034

US55345K1034

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US55345K1034

Описание бумаги

MRC Global Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Fortive Corporation ORD SHS (акция ISIN US34959J1088)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1055396

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1055396X28704

Fortive Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US34959J1088

US34959J1088

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

01 июля 2025 г.

Дата фиксации

30 июня 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 июня 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US7509401086

Описание бумаги

RALLIANT CORPORATION.ORDSHR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1.0

Дата платежа

01 июля 2025 г.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/DEMERGER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/06/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 30/06/2025
. DUE BILL DATE: 30/06/2025
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GrafTech International Ltd. ORD SHS (акция ISIN US3843135084)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059630

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059630X42778

GrafTech International Ltd. ORD SHS

акции обыкновенные

US3843135084

US3843135084

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300GY32W00XP57351

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US3843135084

Описание бумаги

GrafTech Inter ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED TO BE ADVISED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Juniper Networks_ORD SHS (акция ISIN US48203R1041)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1057922

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1057922X22759

Juniper Networks_ORD SHS

акции обыкновенные

US48203R1041

US48203R1041

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

02 июля 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US48203R1041

Описание бумаги

JUNIPER NETWORKS — ORD SHS USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

03 июля 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 40.0 USD

Дополнительный текст

NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/07/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN AMENDED..
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/07/2025: EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OFFEROR: HEWLETT PACKARD

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Redfin Corporation ORD SHS (акция ISIN US75737F1084)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1017130

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1017130X53099

Redfin Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US75737F1084

US75737F1084

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

01 июля 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US75737F1084

Описание бумаги

Redfin Corporation ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US77311W1018

Описание бумаги

Rocket Companies Inc ORD SHS A

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.7926/1.0

Дата платежа

02 июля 2025 г.

 

Обновление от 03.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/07/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 02/07/2025: KEY DATES, RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Danimer Scientific, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US2362721340)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1057265

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1057265X81171

Danimer Scientific, Inc. RIGHTS

НИФИ

US2362721340

US2362721340

0

0

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 03.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата»  поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/07/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: 18/07/2025.
END OF UPDATE.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — LEG Immobilien SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000LEG1284)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1047253

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

03 июля 2025 г.

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1047253X84464

LEG Immobilien SE RIGHTS

НИФИ

DE000LEG1284

DE000LEG1284

0

0

EUR

 

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

01 июля 2025 г. 08:00

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

391200SO40AKONBO0Z96

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 июня 2025 г. 23:59

Дата истечения срока

16 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

DE000LEG1284

Описание бумаги

LEG Immobilien SE RIGHTS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

03 июля 2025 г.

Дата валютирования

03 июля 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

2.7 EUR

Ставка удерживаемого налога

26.375 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/NOT TAXED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 июня 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 июня 2025 г. 23:59

Дата истечения срока

16 июня 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

DE000LEG1284

Описание бумаги

LEG Immobilien SE RIGHTS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

DE000LEG1110

Описание бумаги

LEG Immobilien SE ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.03891/1.0

Дата платежа

03 июля 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN DE000LEG1110RATIO: 1 FOR 25.7 RIGHTS, PRICE:EUR 69.39

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

RHDI

1029513

1029513X84464

 

 

Обновление от 04.07.2025:

Получена обновленная информация о КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1023865

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

27 июня 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1023865X13529

BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0007980591

GB0007980591

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

16 мая 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 мая 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 июня 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

03 июня 2025 г.

Дата истечения срока

03 июня 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

27 июня 2025 г.

Дата валютирования

27 июня 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.058993 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 июня 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

03 июня 2025 г.

Дата истечения срока

03 июня 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0007980591

Описание бумаги

BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.01563/1.0

Дата платежа

27 июня 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: GBP 3.77280762,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.698831)AVAILABLE DATE: 01/07/25 SHARERATIO: 1 FOR 63.95347956

Обновление от 03.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362724070)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1023015

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1023015X82817

Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US2362724070

US2362724070

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 03.07.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1027397

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1027397D363

Citibank N.A.

Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd.

Американская депозитарная расписка

US50186V1026

US50186V1026

LG Display Co., Ltd.

акции обыкновенные

2 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 мая 2025 г.

Дата платежа

22 июля 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 02.07.2025:

Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2025:
PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/06/2025:
PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED..
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR LG DISPLAY CO., LTD. ……..ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

 

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Сlass A 111, Inc. (депозитарная расписка ISIN US68247Q2012)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1043067

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1043067D792

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Сlass A 111, Inc.

Американская депозитарная расписка

US68247Q2012

US68247Q2012

111, Inc.

акции обыкновенные

1 : 20

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

03 июля 2025 г.

Дата платежа

22 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/25 .

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR 111
INCORPORATION.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Juniper Networks_ORD SHS (акция ISIN US48203R1041)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1057922

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1057922X22759

Juniper Networks_ORD SHS

акции обыкновенные

US48203R1041

US48203R1041

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

02 июля 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US48203R1041

Описание бумаги

JUNIPER NETWORKS — ORD SHS USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

03 июля 2025 г.

Дата валютирования

03 июля 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 40.0 USD

 

Обновление от 04.07.2025:

Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sage Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US78667J1088)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059857

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059857X31970

Sage Therapeutics, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US78667J1088

US78667J1088

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US78667J1088

Описание бумаги

Sage Therapeutics, Inc ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED.NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2025 гг.

Введите данные:

Forgot your details?