Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. Escrow code (НИФИ US096ESC0175)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1048944 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1048944X85241 |
bluebird bio, Inc. Escrow code |
НИФИ |
US096ESC0175 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US096ESC0175 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO, INC..ORDSHR ESCROW USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US096CVR0308 |
|
Описание бумаги |
//THE CARLYLE GROUP INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US096CVR0308TO ELECT TO RECEIVE STOCKS AND CASH(STOCK PART)NARC/TO ELECT TO RECEIVE STOCKS ANDCASH (CASH PART) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US096ESC0175 |
|
Описание бумаги |
//BLUEBIRD BIO, INC..ORDSHR ESCROW USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
Обновление от 04.07.2025:
Обращаем внимание, что списание ISIN US096ESC0175 и зачисление ISIN US096CVR0308, произведенное согласно отчетам 10/CA в рамках КД MRGR 1048944 от 27.06.2025, следует учитывать в рамках КД MRGR 1055495.
Выплата обязательств по счету 47422 будет отражена в рамках КД MRGR 1055495.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. Escrow code (НИФИ US096ESC0175)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1048944 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1048944X85241 |
bluebird bio, Inc. Escrow code |
НИФИ |
US096ESC0175 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US096ESC0175 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO, INC..ORDSHR ESCROW USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US096CVR0308 |
|
Описание бумаги |
//THE CARLYLE GROUP INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US096CVR0308TO ELECT TO RECEIVE STOCKS AND CASH(STOCK PART)NARC/TO ELECT TO RECEIVE STOCKS ANDCASH (CASH PART) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 24 июня 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US096ESC0175 |
|
Описание бумаги |
//BLUEBIRD BIO, INC..ORDSHR ESCROW USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
Обновление от 04.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060179 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060179X81196 |
Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US25058X3035 |
US25058X3035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 апреля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25058X3035 |
|
Описание бумаги |
Desktop Metal Inc ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.295 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ISRAELI TAX EXEMPT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 апреля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 02 апреля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25058X3035 |
|
Описание бумаги |
Desktop Metal Inc ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.295 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 25PCT ISRAELIWITHHOLDING TAX |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/OPTION FOR WITHHOLDING TAX
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 02/04/2025 THE MERGER BETWEEN DESKTOP METAL, INC., A DELAWARE
CORPORATION AND A SUBSIDIARY OF NANO DIMENSION LTD., AN ISRAELI
COMPANY (NANO) BECAME EFFECTIVE.
AS A R ESULT OF THE MERGER, DESKTOP METAL BECAME A PRIVATE
COMPANY AND AN INDIR ECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NANO
ON THE EFFECTIVE DATE, EACH OF DESKTOP METALS ISSUED AND
OUTSTANDI NG SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001
PER SHARE (TH E COMMON STOCK), WAS CANCELLED AND AUTOMATICALLY
CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO
USD 5.295, WITHOUT INTEREST.
AT THE SAME TIME, NANO DEPOSITED THE TOTAL CONSIDERATION OF USD
5.295 MULTIPLIED BY THE NUMBER OF SHARES HELD BY DESKTOP METAL
STOCKHOLDERS WITH COMPUTERSHARE (THE EXCHANGE AGENT) FOR
DISTRIBUTION AND PAYMENT TO DESKTOP METALS STOCKHOLDERS.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS BEING SET UP TO ELECT
SHARES FOR THEIR ISRAELI TAX WITHHOLDING. ONCE BENEFICIAL HOLDERS
SUBMIT THEIR TAX FORM THROUGH THE PORTAL PROVIDED, HOLDERS WILL
BE ABLE TO REVIEW THE FORM, SUBMIT THE CORRESPONDING SHARES AND
THEN ENTER THE VOI NUMBER ON THE TAX DECLARATION FORM TO SUBMIT
TO COMPUTERSHARE.
HOLDERS ARE ADVISED TO USE THE PORTAL PROVIDED TO SUBMIT THEIR
TAX FORM.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER.
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES
CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT T O DETERMINE HOW THEY
IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — NV5 Global, Inc. ORD SHS (акция ISIN US62945V1098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060182 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060182X53528 |
NV5 Global, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US62945V1098 |
US62945V1098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июля 2025 г. по 25 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US62945V1098 |
|
Описание бумаги |
NV5 Global, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июля 2025 г. по 25 июля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
ACUREN CORPORATION, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON
31/07/2025.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Charter Communications, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US16119P1084)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1059947 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
27 июня 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
31 июля 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US16119P1084 |
|
Наименование ценной бумаги |
Charter Communications, Inc. ORD SHS CL A |
|
Депозитарный код |
US16119P1084 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1059947
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
27 июня 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
31 июля 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
400 Washington Blvd., Stamford, Connecticut 06902
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
CHARTER COMMUNICATIONS IN
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US16119P1084
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US16119P1084
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Charter Communications ORDSH A
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH ACQUISITION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
AUTHORIZE A NEW CLASS OF COMMON STOCK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3a
Описание
Язык
en
Описание
AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3b
Описание
Язык
en
Описание
AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3c
Описание
Язык
en
Описание
AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3d
Описание
Язык
en
Описание
AMEND CERTIFICATE OF INCORPORATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
28 июля 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Sage Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US78667J1088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060046 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
SAPHIRE, INC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060046X31970 |
Sage Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US78667J1088 |
US78667J1088 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SAPHIRE, INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000JX4BJS9W6CN35 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июля 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 июля 2025 г. по 31 июля 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июля 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US78667J1088 |
|
Описание бумаги |
Sage Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 8.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED TO BE USED FOR THECOMBINATION ENTITLEMENTNARC/TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 июля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июля 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS MUST OBTAIN THE SAPHIRE, INC OFFER TO PURCHASE, RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9, DATED 02/07/2025 FOR
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
RESTRICTIONS
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY RELEVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A (депозитарная расписка ISIN US65481N1000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059979 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1059979D480 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A |
Американская депозитарная расписка |
US65481N1000 |
US65481N1000 |
Niu Technologies |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.09.2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NIU TECHNOLOGIES — ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group (депозитарная расписка ISIN US88034P1093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060085 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1060085D487 |
The Bank of New York Mellon |
американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group |
Американская депозитарная расписка |
US88034P1093 |
US88034P1093 |
Tencent Music Entertainment Group |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.09.2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TENCENT MUSIC
ENTERTAINMENT GRP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A (депозитарная расписка ISIN US31810T1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060165 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1060165D575 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A |
Американская депозитарная расписка |
US31810T1016 |
US31810T1016 |
FinVolution Group |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR FINVOLUTION GROUP CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited (депозитарная расписка ISIN US0518572096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060157 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1060157D779 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited |
Американская депозитарная расписка |
US0518572096 |
US0518572096 |
Aurora Mobile Limited |
акции обыкновенные |
3 : 40 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AURORA MOBILE
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company (депозитарная расписка ISIN USY384721251)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036310 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1036310D618 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company |
Глобальная депозитарная расписка |
USY384721251 |
USY384721251 |
Hyundai Motor Company |
акции привилегированные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 07.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEPOSITARY SERVICE FEE USD0.02
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/07/2025: DEBITED FEES WILL BE REVERSED.
END OF UPDATE
.———————————————
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR HYUNDAI MOTOR CO.
(REG S ) — NON-V CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/2025.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052851 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1052851X59427 |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 |
облигации |
XS2238561794 |
XS2238561794 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
30 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549008CU8NYQQRSNU62 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2238561794 |
|
Описание бумаги |
FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
19 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1012.230556 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
Обновление от 07.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Wolfspeed, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9778521024)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060183 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060183X69059 |
Wolfspeed, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9778521024 |
US9778521024 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300OGU88P3AW3TO93 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— ——————-
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — McEwen Mining Inc. ORD SHS (акция ISIN US58039P3055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057032 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057032X75586 |
McEwen Mining Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US58039P3055 |
US58039P3055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
MCEWEN MINING INC. |
Обновление от 07.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/07/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: 07/07/2025.
END OF UPDATE
OLD ISSUER’S NAME: MCEWEN INC
NEW ISSUER’S NAME: MCEWEN MINING INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — SD International Sukuk Limited 6.3 09/05/22 (облигация ISIN XS1900582476)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
644128 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
644128X51305 |
SD International Sukuk Limited 6.3 09/05/22 |
облигации |
XS1900582476 |
XS1900582476 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 ноября 2021 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900YIP49RFW6DWN21 |
Обновление от 04.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited (депозитарная расписка ISIN US98887Q1040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060189 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1060189D559 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited |
Американская депозитарная расписка |
US98887Q1040 |
US98887Q1040 |
Zai Lab Limited |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ZAI LAB LTD.ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060184 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060184X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — RWE AG_ORD SHS (акция ISIN DE0007037129)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060178X20704 |
RWE AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007037129 |
DE0007037129 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GB7KCA94ACC940 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ASML Holding N.V._ORD SHS (акция ISIN NL0010273215 / USN070592100)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060187X25633 |
ASML Holding N.V._ORD SHS |
акции обыкновенные |
USN070592100 |
NL0010273215 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500Y6DUVHQD6OXN27 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041476 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041476X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.517256 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.387942WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.4396676 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.002293/1.0 |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 03/07/2025,REINVESTMENT PRICE: CAD 225.5 |
Обновление от 07.07.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — The Ultima Structured Products PLC 5.00 30/06/25 (облигация ISIN XS2191043913)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
504801 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Ultima Structured Products PLC 5.00 30/06/25 |
облигации |
XS2191043913 |
XS2191043913 |
1250 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/FUNDS RECEIVED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 07/07/2025.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 30/06/2025.
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 01/07/2025.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 (облигация ISIN XS2199713384)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
509613 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Sibur Securities Designated Activity Company 2.95 08/07/25 |
облигации |
XS2199713384 |
XS2199713384 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — UBS AG, London Branch 08/07/25 (облигация ISIN XS2419300681)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
662187 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
UBS AG, London Branch 08/07/25 |
облигации |
XS2419300681 |
XS2419300681 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 14/07/25 (облигация ISIN XS2329204320)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
661296 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
14 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
11 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 14/07/25 |
облигации |
XS2329204320 |
XS2329204320 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — The Ultima Structured Products PLC 30/06/25 (облигация ISIN XS2143253495)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
483179 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Ultima Structured Products PLC 30/06/25 |
облигации |
XS2143253495 |
XS2143253495 |
100000 |
0 |
RUB |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Размер погашаемой части в валюте платежа |
1274.146655 |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/FUNDS RECEIVED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 07/07/2025.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 30/06/2025.
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 01/07/2025.
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — VivoPower International PLC ORD SHS (акция ISIN GB00BD3VDH82)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060246 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1060246X58205 |
VivoPower International PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
GB00BD3VDH82 |
GB00BD3VDH82 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
09 июля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
5.0/1.0 |
|
Дата платежа |
10 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 09/07/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED
. DUE BILL DATE: 09/07/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053862 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1053862X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
913.6942 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR AND ACCEDE TO THE PASABEFORE THE EARLY VOTING DEADLINEAND RECEIVE EARLY CONSENT FEE ( USD6 PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 июля 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: VOTE INFAVOUR AND ACCEDE TO THE PASA AFTEREARLY VOTING DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION TIME AND RECEIVEBASE CONSENT FEE ( USD 2 PER USD1000 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR AND ACCEDE TO THE PASABEFORE THE EARLY VOTING DEADLINEAND RECEIVE EARLY INELIGIBLE HOLDERPAYMENT( USD 6 PER USD 1000 SUBJECTTO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 июля 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER:VOTE INFAVOUR AND ACCEDE TO THE PASAAFTEREARLY VOTING DDLN. BUT BEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVE BASEINELIGIBLE HOLDER PAYMENT(USD 2 PERUSD 1000 SUBJ.TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
011 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
Обновление от 08.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
