Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1062934 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
07 июля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
22 августа 2025 г. 20:00 |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Наименование ценной бумаги |
Foot Locker, Inc._ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US3448491049 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1062934
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
11 июля 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
07 июля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
22 августа 2025 г. 20:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
FOOT LOCKER INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US3448491049
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US3448491049
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Foot Locker, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Адрес в сети Интернет
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Адрес в сети Интернет
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Адрес в сети Интернет
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
19 августа 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GrafTech International Ltd. ORD SHS (акция ISIN US3843135084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059630 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059630X42778 |
GrafTech International Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3843135084 |
US3843135084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GY32W00XP57351 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3843135084 |
|
Описание бумаги |
GrafTech Inter ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED TO BE ADVISED |
Обновление от 17.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/07/2025:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/08/2025.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72941H5090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029246 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029246X77494 |
Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72941H5090 |
US72941H5090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72941H5090 |
|
Описание бумаги |
Plus Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 25TO 250 OLD SHARES HELD PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 18.07.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — GMS Inc. ORD SHS (акция ISIN US36251C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062944 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062944X49724 |
GMS Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US36251C1036 |
US36251C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE HOME DEPOT INC.C. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990057RENOQO4U0D72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 08 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 08 августа 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июля 2025 г. по 08 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US36251C1036 |
|
Описание бумаги |
GMS Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
11 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 110.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 июля 2025 г. по 08 августа 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GOLD ACQUISITION SUB, INC., A DELAWARE CORPORATI ON AND AN
INDIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE HOME DEPOT, INC., A
DELAWARE CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE, SUBJECT TO CERTAIN
CONDITIONS, INCLUDING THE SATISFACTION OF THE MINIMUM CONDITION,
A S DEFINED BELOW, ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF
COMMON STO CK, PAR VALUE 0.01 CENTS PER SHARE, OF GMS INC., A
DELAWARE CORPORATIO N, AT A PRICE OF USD 110.00 PER SHARE IN
CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING OF
TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERG ER, DATED AS OF 29/06/2025, BY AND AMONG THE HOME DEPOT AND
GMS.
RESTRICTIONS.
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE CO MPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDIN G
ANY RELEVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL O THER APPLICABLE FORMALITIES.
DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060645 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 |
облигации |
USQ7390AAA09 |
USQ7390AAA09 |
1000 |
237.616 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc (депозитарная расписка ISIN US4012752014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061236 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1061236D679 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US4012752014 |
US4012752014 |
Guaranty Trust Holding Company Plc |
акции обыкновенные |
1 : 50 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4012752014 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trust Hld ORD SHS GDR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110322356CREST DIS — ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен вариант КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 5048330 соответствует референсу КД «CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — 1061238.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/07/2025: DEFAULT OPTION HAS BEEN CHANGED TO RECEIVE
CREST DIS.
THE PROCEEDS MAY BE INELIGIBLE IN EUROCLEAR.
MORE INFORMATION WILL BE PROVIDED AS SOON AS POSSIBLE.
END OF UPDATE.
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 30/07/2025 AND YOU HAVE UP
TO 30/07/2025 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
5048330
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ChampionX Corporation ORD SHS (акция ISIN US15872M1045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062372 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062372X56616 |
ChampionX Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15872M1045 |
US15872M1045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US15872M1045 |
|
Описание бумаги |
ChampionX Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
AN8068571086 |
|
Описание бумаги |
//SLB USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.735/1.0 |
|
Дата платежа |
17 июля 2025 г. |
Обновление от 18.07.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/07/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CONS) Об отмене корпоративного действия «Заочное голосование» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053862 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1053862X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
913.6942 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отменено Иностранным депозитарием |
Обновление от 18.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iCAD, Inc. ORD SHS (акция ISIN US44934S2068)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030816 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030816X26435 |
iCAD, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US44934S2068 |
US44934S2068 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US44934S2068 |
|
Описание бумаги |
iCAD, Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7504911022 |
|
Описание бумаги |
RadNet, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.0677/1.0 |
|
Дата платежа |
17 июля 2025 г. |
Обновление от 18.07.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и дата платежа.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ChargePoint Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US15961R1059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044216 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1044216X63466 |
ChargePoint Holdings, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US15961R1059 |
US15961R1059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US15961R1059 |
|
Описание бумаги |
ChargePoint Holdin ORDSHS CLA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/1103170001 NEW SHARE PER EVERY 20 OLD SHARESHELD CUSIP 15961R303 TO BE OPENEDIN EB |
Обновление от 21.07.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Blueprint Medicines Corporation ORD SHS (акция ISIN US09627Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053396 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ROTHKO MERGER SUB |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053396X40620 |
Blueprint Medicines Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09627Y1091 |
US09627Y1091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ROTHKO MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 июня 2025 г. по 17 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 июня 2025 г. по 17 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09627Y1091 |
|
Описание бумаги |
Blueprint Medicin Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 129.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 июня 2025 г. по 17 июля 2025 г. |
Обновление от 21.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об изменении даты и времени окончания приема инструкций.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/07/2025: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED.
END OF UPDATE.
ROTHKO MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND AN INDIRECT
WH OLLY OWNED SUBSIDIARY OF SANOFI, IS OFFERING TO PURCHASE ALL
OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001
PER SHARE, OF BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, FOR (I) U SD 129.00 PER SHARE IN CASH, WITHOUT
INTEREST AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING OF TAXES REQUIRED BY
APPLICABLE LEGAL REQUIREMENTS, PL US (II) ONE (1)
NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT P ER SHARE,
REPRESENTING THE RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO AN
AGGREGATE AMOUNT OF USD 6.00 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST,
UPON THE ACHIEVEMENT OF ONE OR BOTH OF THE MILESTONES ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION OF THE APPLICABLE MILESTONE PERIOD SET FORTH IN
THE CONTINGENT VALUE RIGHTS AGREEMENT TO BE ENTERED INTO WITH A
RIGHTS AGENT MUTUALLY AGREEABLE TO AVENTIS INC., A PENNSYLVANIA
CORPORATI ON AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF
PARENT, AND THE COMPANY, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF 02/06/2025, AMONG THE
COMPANY, PARENT, AVENTIS AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, UNLESS
OTHERWISE AGREED BY THE COMPANY, PARENT, AVENTIS AND PURCHASER,
AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING CONSUMMATION OF THE OFFER AND
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVE R OF CERTAIN CONDITIONS,
PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY AND THE SEPARATE
EXISTENCE OF PURCHASER WILL CEASE AND THE COMPANY WILL CONTINUE
AS THE SURVIVING CORPORATION, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT. THE MERGER WILL BE
GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE
STATE OF DELAWARE, AS AMENDED, AND EFFECTED WITHOUT A VOTE OF THE
COMPAN Y STOCKHOLDERS. IN THE MERGER, EACH SHARE
ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF
THE MERGER WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE OFFER
CONSIDERATION, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING OF
TAXES REQUIRED BY APPLICABLE LEGAL REQUIREMENTS.
RESTRICTIONS:
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY REL EVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
OUR DEPOSITORAY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ANSYS, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03662Q1058)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980680 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980680X37039 |
ANSYS, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03662Q1058 |
US03662Q1058 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03662Q1058 |
|
Описание бумаги |
ANSYS, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8716071076 |
|
Описание бумаги |
Synopsys, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.3399/1.0 |
|
Дата платежа |
18 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 июля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 199.91 USD |
Обновление от 21.07.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 21/07/25: CREDIT OF CASH PROCEEDS.
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 21/07/25 FOR VALUE 18/07/25.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).
END OF UPDATE.
UPDATE 18/07/2025: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
PROVIDED.
RATIO AND CASH RATE HAVE BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1063558 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1063558X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
913.6942 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE THE EARLY VOTINGDEADLINE AND RECEIVE EARLY CONSENTFEE ( USD 6 PER USD 1000 SUBJECT TOPOOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: VOTE INFAVOUR AFTER EARLY VOTING DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE BASE CONSENT FEE ( USD 2PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE THE EARLY VOTINGDEADLINE AND RECEIVE EARLYINELIGIBLE HOLDER PAYMENT ( USD 6PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER:VOTE INFAVOUR AFTER EARLY VOTING DEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE BASE INELIGIBLE HOLDERPAYMENT(USD 2 PER USD 1000 SUBJ.TOPOOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ BONDHOLDERS MEETING +DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, TAGUIG.
MEETING LOCATION: AT THE OFFICES OF LINKLATERS AT 11TH FLOOR,
ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG.
MEETING TIME:
MARCH 2028 NOTES : AT 11:00 HONG KONG TIME
SEPTEMBER 2028 NOTES: AT 11:15 HONG KONG TIME
MARCH 2029 NOTES: AT 11:30 HONG KONG TIME
JULY 2029 NOTES: AT 11:45 HONG KONG TIME
JANUARY 2030 NOTES: AT 12:00 HONG KONG TIME.
GENERAL INFORMATION:
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS INVITING ELIGIBLE HOLDERS OF THE SERIES OF THE
NOTES TO APPROVE CERTAIN AMENDMENTS AND WAIVERS RELATING TO SUCH
SERIES OF THE NOTES AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
IMPORTANT NOTE: THE ENTITLEMENT IS CALCULATED ON THE OUTSTANDING
AMOUNT INCLUDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
QUORUM: TWO OR MORE PERSONS PRESENT IN PERSON HOLDING THE
RELEVANT SERIES OF NOTES OR BEING PROXIES OR REPRESENTATIVES, AND
HOLDING OR REPRESENTING IN AGGREGATE NOT LESS THAN 66 PER. CENT
IN PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES FOR THE TIME BEING
OUTSTANDING.
REQUISITE CONSENT: A MAJORITY IN FAVOUR CONSISTING OF AT LEAST
THREE-QUARTERS OF THE PERSONS VOTING ON THE EXTRAORDINARY
RESOLUTION.
ELIGIBILITY CONDITION:
THE EFFECTIVENESS OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF A
SERIES OF NOTES WILL BE CONDITIONAL ON THE QUORUM REQUIRED FOR,
AND THE REQUISITE MAJORITY OF VOTES CAST AT, THE MEETING (OR
ADJOURNED MEETING) BEING SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS IN RESPECT
OF THE EXTRAORDINARY RESOLUTION, IRRESPECTIVE OF ANY
PARTICIPATION AT THE RELEVANT MEETING BY INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDERS: A HOLDER WHO IS A NON-U.S. PERSON LOCATED
OUTSIDE THE UNITED STATES AS THOSE TERMS ARE DEFINED IN
REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT.
INELIGIBLE HOLDERS: A HOLDER WHO IS NOT A PERSON TO WHOM THE
CONSENT SOLICITATIONS ARE BEING MADE, ON THE BASIS THAT SUCH
HOLDER IS EITHER:
(I) A U.S. PERSON AND/OR LOCATED IN THE UNITED STATES AND OR,
(II) A PERSON TO WHOM THE CONSENT SOLICITATIONS CANNOT OTHERWISE
BE LAWFULLY MADE OR WHO MAY NOT LAWFULLY PARTICIPATE IN THE
CONSENT SOLICITATIONS.
INCENTIVE FEES:
1) CONSENT FEE:
. EARLY CONSENT FEE: USD 6 PER USD 1000 (AFTER THE APPLICATION OF
THE APPLICABLE POOL FACTOR)
. BASE CONSENT FEE: USD 2 PER USD 1000 (AFTER THE APPLICATION OF
THE APPLICABLE POOL FACTOR).
2) INELIGIBLE HOLDER PAYMENTS:
. EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: USD 6 PER USD 1000 (AFTER THE
APPLICATION OF THE APPLICABLE POOL FACTOR)
. BASE INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: USD 2 PER USD 1000 (AFTER THE
APPLICATION OF THE APPLICABLE POOL FACTOR)
IMPORTANT NOTE:
AN ELIGIBLE HOLDER MAY ONLY RECEIVE AN EARLY CONSENT FEE OR BASE
CONSENT FEE, BUT NOT BOTH.
AN INELIGIBLE HOLDER MAY ONLY RECEIVE AN EARLY INELIGIBLE HOLDER
PAYMENT OR BASE INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, BUT NOT BOTH.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: ON THE SETTLEMENT DATE
WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO BE ON OR AROUND 08/08/2025 SUBJECT
TO THE RIGHT OF THE ISSUERS TO EXTEND, RE-OPEN, AMEND AND/OR
TERMINATE THE CONSENT SOLICITATIONS.
CONDITIONS TO RECEIVE CONSENT FEE/INELIGIBLE NOTEHOLDER PAYMENT
IN ORDER TO BE ELIGIBLE FOR ANY CONSENT FEE OR ANY INELIGIBL
HOLDER PAYMENT, THE FOLLOWING CONDITIONS MUST BE MET:
(I) RECEIPT BY THE INFORMATION AND TABULATION AGENT OF CONSENT
INSTRUCTION FROM THE RELEVANT ELIGIBLE HOLDER OR INELIGIBLE
HOLDER INSTRUCTION FROM THE RELEVANT INELIGIBLE HOLDER IN FAVOUR
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION AT OR BEFORE THE EARLY
VOTING DEADLINE IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE EARLY CONSENT FEE
OR THE EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, AS THE CASE MAY BE OR
AFTER THE EARLY VOTING DEADLINE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME IN ORDER TO BE ENTITLED TO THE BASE CONSENT FEE OR THE BASE
INELIGIBLE HOLDER PAYMENT, AS THE CASE MAY BE,
(II) THE PASSING OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION FOR
EACH SERIES OF NOTES AND THE SATISFACTION OF THE CONSENT
CONDITIONS FOR EACH SERIES OF NOTES,
(III) THE EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS FOR EACH SERIES OF
NOTES,
(IV) ANY OTHER CONDITIONS AS OTHERWISE DESCRIBED IN THE CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 620573 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2363250833 | 11.07.2025 | 17,5 | USD |
| 620573 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2363250833 | 11.07.2025 | 17,5 | USD |
| 995725 | Выплата купонного дохода | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2177365520 | 08.07.2025 | 0,0183239 | EUR |
| 995633 | Частичное погашение без уменьшения номинала | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2177365520 | 08.07.2025 | 0,0227273 | EUR |
| 1037346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 02.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1063337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 01.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1061811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US8938702045 | 30.06.2025 | 0,927874 | USD |
| 1063341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Celanese Corporation | US1508701034 | 29.07.2025 | 0,03 | USD |
| 1063343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 06.08.2025 | 0,1575 | USD |
| 1063343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 06.08.2025 | 0,1575 | USD |
| 1063346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Entegris, Inc. | US29362U1043 | 30.07.2025 | 0,1 | USD |
| 1063355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson & Johnson | US4781601046 | 26.08.2025 | 1,3 | USD |
| 1063355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson & Johnson | US4781601046 | 26.08.2025 | 1,3 | USD |
| 1063358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kaiser Aluminum Corporation | US4830077040 | 25.07.2025 | 0,77 | USD |
| 1063361 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kinder Morgan, Inc. | US49456B1017 | 31.07.2025 | 0,2925 | USD |
| 1063364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 01.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1063369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Minerals Technologies Inc. | US6031581068 | 15.08.2025 | 0,11 | USD |
| 1063370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1063370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1063371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle Financial Partners, Inc. | US72346Q1040 | 01.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1063372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prosperity Bancshares, Inc. | US7436061052 | 15.09.2025 | 0,58 | USD |
| 1063376 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sealed Air Corporation | US81211K1007 | 12.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1063377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | 15.08.2025 | 0,79 | USD |
| 1063374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PPG Industries, Inc. | US6935061076 | 11.08.2025 | 0,71 | USD |
| 1063375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.07.2025 | 1 | USD |
| 1062871 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | US8004221078 | 19.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1063379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 15.08.2025 | 0,61 | USD |
| 1063379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 15.08.2025 | 0,61 | USD |
| 1063380 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tanger Inc. | US8754651060 | 31.07.2025 | 0,2925 | USD |
| 1063381 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Universal Health Services, Inc. | US9139031002 | 02.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1044793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nutrien Ltd. | CA67077M1086 | 30.06.2025 | 0,743544 | CAD |
| 1062874 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 29.07.2025 | 1,846784 | USD |
| 1048784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US9108734057 | 24.06.2025 | 0,483261 | USD |
| 1031465 | Выплата купонного дохода | Голдман Сакс Интернейшнл | XS2359502601 | 18.07.2025 | 24,175 | USD |
| 1033500 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Revvity, Inc. | US7140461093 | 18.07.2025 | 0,07 | USD |
| 1037087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pentair plc | IE00BLS09M33 | 18.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1041444 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zoetis Inc. | US98978V1035 | 18.07.2025 | 0,5 | USD |
| 1049779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 18.07.2025 | 0,18075 | USD |
| 1049444 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | US22410J1060 | 18.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1050469 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Colgate-Palmolive Company | US1941621039 | 18.07.2025 | 0,52 | USD |
| 1050596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Williams-Sonoma, Inc. | US9699041011 | 18.07.2025 | 0,66 | USD |
| 1052691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WD-40 Company | US9292361071 | 18.07.2025 | 0,94 | USD |
| 1056640 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Acuity Inc. | US00508Y1029 | 18.07.2025 | 0,17 | USD |
| 1061475 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Procter & Gamble Company | US7427181091 | 18.07.2025 | 1,0568 | USD |
| 1061475 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Procter & Gamble Company | US7427181091 | 18.07.2025 | 1,0568 | USD |
| 1061511 | Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible) | BNY Mellon | US05961W1053 | 18.07.2025 | 0,398517 | USD |
| 1061566 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B3F81R35 | 18.07.2025 | 1,9446 | EUR |
| 1063494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SLB N.V. | AN8068571086 | 03.09.2025 | 0,285 | USD |
| 1023017 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pharos Energy plc | GB00B572ZV91 | 13.06.2025 | 0,00847 | GBP |
| 1063533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TE Connectivity plc | IE000IVNQZ81 | 22.08.2025 | 0,71 | USD |
| 1001196 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2281321799 | 25.07.2025 | 25,25 | USD |
| 1002548 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDE98 | 25.07.2025 | 29,75 | USD |
| 1063535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Elevance Health, Inc. | US0367521038 | 10.09.2025 | 1,71 | USD |
| 1063544 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CSX Corporation | US1264081035 | 29.08.2025 | 0,13 | USD |
| 1063545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citizens Financial Group, Inc. | US1746101054 | 31.07.2025 | 0,42 | USD |
| 1063546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 15.09.2025 | 0,51 | USD |
| 1063546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 15.09.2025 | 0,51 | USD |
| 1063549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sonoco Products Company | US8354951027 | 08.08.2025 | 0,53 | USD |
| 1002168 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAY58 | 25.07.2025 | 29,995 | USD |
| 1063550 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starwood Property Trust Inc. | US85571B1052 | 30.09.2025 | 0,48 | USD |
| 1063554 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Terex Corporation | US8807791038 | 11.08.2025 | 0,17 | USD |
| 980680 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | ANSYS, Inc. | US03662Q1058 | 199,91 | USD | |
| 1005721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US87936R2058 | 27.02.2025 | 0,2222 | USD |
| 1063563 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Travelers Companies, Inc. | US89417E1091 | 10.09.2025 | 1,1 | USD |
| 571644 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2291819980 | 25.07.2025 | 14,75 | USD |
| 1063568 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valero Energy Corporation | US91913Y1001 | 31.07.2025 | 1,13 | USD |
| 1063568 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valero Energy Corporation | US91913Y1001 | 31.07.2025 | 1,13 | USD |
| 1063577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.08.2025 | 0,8925 | USD |
| 1063650 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Interactive Brokers Group, Inc. | US45841N1072 | 01.09.2025 | 0,08 | USD |
| 1063658 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IDACORP, Inc. | US4511071064 | 05.08.2025 | 0,86 | USD |
| 1063661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jabil Inc. | US4663131039 | 15.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1063663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Molson Coors Beverage Company | US60871R2094 | 05.09.2025 | 0,47 | USD |
| 1063665 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monarch Casino & Resort, Inc. | US6090271072 | 01.09.2025 | 0,3 | USD |
| 1063736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | US9297401088 | 14.08.2025 | 0,25 | USD |
| 541106 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243631095 | 25.07.2025 | 22,9925 | USD |
| 1063791 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | US8004221078 | 19.08.2025 | 0,9 | USD |
| 1049721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 21.07.2025 | 0,07765 | USD |
| 1049727 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 21.07.2025 | 0,10757 | USD |
| 1049925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 21.07.2025 | 0,17 | USD |
| 1049751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 21.07.2025 | 0,15681 | USD |
| 1049741 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 21.07.2025 | 0,09104 | USD |
| 1049779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 18.07.2025 | 0,18075 | USD |
| 1063577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.08.2025 | 0,8925 | USD |
| 1063851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 21.07.2025 | 0,14725 | USD |
| 1063852 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 21.07.2025 | 0,12599 | USD |
| 1063854 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 21.07.2025 | 0,08751 | USD |
| 1050188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 13.08.2025 | 1,14 | USD |
| 1063855 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 21.07.2025 | 0,1653 | USD |
| 1000275 | Выплата купонного дохода | Braskem America Finance Company | USU1065PAA94 | 21.07.2025 | 35,625 | USD |
| 1041253 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sudzucker AG | DE0007297004 | 21.07.2025 | 0,2 | EUR |
| 1049447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Graco Inc. | US3841091040 | 21.07.2025 | 0,275 | USD |
| 1049733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 21.07.2025 | 0,3126 | USD |
| 1050110 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caterpillar Inc. | US1491231015 | 21.07.2025 | 1,51 | USD |
| 1050466 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carrier Global Corporation | US14448C1045 | 21.07.2025 | 0,225 | USD |
| 1053914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Owens Corning | US6907421019 | 21.07.2025 | 0,69 | USD |
| 1055955 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | GE Vernova Inc. | US36828A1016 | 21.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1059491 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costamare Inc. | MHY1771G1026 | 21.07.2025 | 0,115 | USD |
| 1061540 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Methode Electronics, Inc. | US5915202007 | 21.07.2025 | 0,07 | USD |
| 1061766 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Logistics Properties Trust | US4562371066 | 21.07.2025 | 0,05 | USD |
| 1062365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Diversified Healthcare Trust REIT | US25525P1075 | 21.07.2025 | 0,01 | USD |
| 1062379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paychex, Inc. | US7043261079 | 21.07.2025 | 1,08 | USD |
| 1062383 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The RMR Group Inc. | US74967R1068 | 21.07.2025 | 0,45 | USD |
| 1063577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.08.2025 | 0,8925 | USD |
| 1050188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 13.08.2025 | 1,14 | USD |
| 1063858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consolidated Edison, Inc. | US2091151041 | 13.08.2025 | 0,85 | USD |
| 1063859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 01.08.2025 | 1,3 | USD |
| 1063859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 01.08.2025 | 1,3 | USD |
| 1063860 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 30.09.2025 | 0,58 | USD |
| 1063861 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fortune Brands Innovations, Inc. | US34964C1062 | 22.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1063862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | H.B. Fuller Company | US3596941068 | 31.07.2025 | 0,235 | USD |
| 1002121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 07.02.2025 | 0,20475 | USD |
| 1032595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 09.05.2025 | 0,206325 | USD |
