Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Blueprint Medicines Corporation ORD SHS (акция ISIN US09627Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052910 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052910X40620 |
Blueprint Medicines Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09627Y1091 |
US09627Y1091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09627Y1091 |
|
Описание бумаги |
Blueprint Medicin Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US096CVR0480 |
|
Описание бумаги |
//BLUEPRINT MEDICINES CORP-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
21 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 129.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US096CVR0480CUSIP: 096CVR048 |
Обновление от 24.07.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата валютирования, обновлен дополнительный текст.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — FARO Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3116421021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037781 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037781X39983 |
FARO Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3116421021 |
US3116421021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3116421021 |
|
Описание бумаги |
FARO Technologies, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 44.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 24.07.2025:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — FARO Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3116421021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037781 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037781X39983 |
FARO Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3116421021 |
US3116421021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3116421021 |
|
Описание бумаги |
FARO Technologies, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 44.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 23.07.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
Обновление от 24.07.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1064855 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 августа 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 |
облигации |
XS2238561794 |
XS2238561794 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101%
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 22/08/25.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060645 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 |
облигации |
USQ7390AAA09 |
USQ7390AAA09 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
23.7616 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Leslies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5270641096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065160 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065160X63182 |
Leslies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5270641096 |
US5270641096 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5270641096 |
|
Описание бумаги |
Leslies, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/09/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050186 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050186X82735 |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03837J2006 |
US03837J2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RYC8R46H1FXA06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03837J2006 |
|
Описание бумаги |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 25.07.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065162 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065162X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0122 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065161 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065161X22293 |
Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B24CGK77 |
GB00B24CGK77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.844 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B24CGK77 |
|
Описание бумаги |
RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
CHOICE DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049146 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1049146X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 июля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.54 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AUTO1 Group SE ORD SHS (акция ISIN DE000A2LQ884)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065069 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065069X62760 |
AUTO1 Group SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A2LQ884 |
DE000A2LQ884 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200S2LPXG5ZD5G304 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038690 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038690X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014097/1.0 |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 3.192 |
Обновление от 25.07.2025:
Обновлены детали КД ля варианта 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065116 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1065116X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
08 августа 2025 г. 15:00 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALLS HELD ON 08 AUGUST 2025, AT 15:00 CET / 14:00 GMT (TATA MOTORS)AND 08 AUGUST 2025, AT 17:00 CET /16:00 GMT (JLR STANDALONE)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 (облигация ISIN XS1881005976)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065040 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1065040X45205 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 |
облигации |
XS1881005976 |
XS1881005976 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
08 августа 2025 г. 15:00 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT CONFERENCE CALLS HELD ON 08 AUGUST 2025, AT 15:00 CET / 14:00 GMT (TATA MOTORS)AND 08 AUGUST 2025, AT 17:00 CET /16:00 GMT (JLR STANDALONE)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE CALL IS AVAILABLE ON REQUEST BY.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc (депозитарная расписка ISIN US4012752014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061236 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1061236D679 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US4012752014 |
US4012752014 |
Guaranty Trust Holding Company Plc |
акции обыкновенные |
1 : 50 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4012752014 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trust Hld ORD SHS GDR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110322356EB ELIGIBILITY UNDER ASSESSMENT -CREST DIS TO BE ISSUED ISIN -NGGTCO000002 |
Обновление от 24.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 (облигация ISIN USL00849AA47)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1064184 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
ADECOAGRO SA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1064184X36044 |
Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 |
облигации |
USL00849AA47 |
USL00849AA47 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
18 июля 2025 г. |
|
Максимальное количество ценных бумаг |
Любое количество |
|
Предлагающая сторона |
ADECOAGRO SA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июля 2025 г. по 24 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 июля 2025 г. по 24 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
150000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL00849AA47 |
|
Описание бумаги |
ADECOAGRO S.A. 6.0 21/09/27 |
|
Дата платежа |
29 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.0 % |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 24.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 23JUL25+++
.INSTRUCTIONS PER BO: NO.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO.
.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 6.000 PCT NOTES
DUE 2027..CONDITIONS TO THE OFFER:.THE OBLIGATION TO PURCHASE NOTES INTHE TENDER OFFER IS SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER BY THECOMPANY OF A NUMBER OF CONDITIONS, INCLUDING THE PRICING OF ANDRECEIPT OF PROCEEDS FROM AN
OFFERING OF DEBT SECURITIES (NEWNOTES) OF THE ISSUER, DENOMINATEDIN U.S. DOLLARS, ON TERMS REASONABLY SATISFACTORY
TO THECOMPANY, IN THE COMPANY SOLEDISCRETION AND SUBJECT TOAPPLICABLE LAW (THE DEBTFINANCING), GENERATING NET PROCEEDSIN AN AMOUNT THAT IS SUFFICIENT TO EFFECT THE REPURCHASE OF THE NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE PURSUANT TO THE TENDEROFFER, INCLUDING THE PAYMENT OF ANY
PREMIUMS, ACCRUED INTEREST AND COSTS AND EXPENSES IN
CURRED INCONNECTION THEREWITH (THE FINANCINGCONDITION)..PRIORITY ALLOCATION:.WHEN CONSIDERING ANY POTENTIALALLOCATION OF NEW NOTES IN ANOFFERING OF DEBT SECURITIES BY THE ISSUER, THE ISSUER INTENDS, BUT IS
NOT IN ANY WAY OBLIGATED, TO GIVESOME DEGREE OF PREFERENCE TO THOSE INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED,
OR HAVE INDICATED TO THE ISSUER OR THE DEALER MANAGERS THEIR FIRMINTENTION TO TENDER, NOTES IN THETENDER OFFER. THE NEW NOTES AREEXPECTED TO BE ISSUED PURSUANT TO ACONCURRENT OFFERING AND INCONNECTION WITH AN OFFERINGMEMORANDUM DATED 18JUL25 (THEOFFERING MEMORANDUM).
FINANCING CONDITION.THE FINANCING CONDITION MUST BE SATISFIED. THIS
MEANS THAT THECOMPANY OBLIGATION TO ACCEPT FORPURCHASE AND TO PAY FOR NOTESVALIDLY TENDERED PURSUANT TO THETENDER OFFER IS SUBJECT TO THERECEIPT OF NET PROCEEDS FROM THEPROPOSED DEBT FINANCING IN ANAMOUNT THAT IS SUFFICIENT TO EFFECTTHE REPURCHASE OF THE NOTES VALIDLYTENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER.FOR M
ORE INFORMATION PLEASECAREFULLY READ THE OFFER TOPURCHASE. ..———.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). BY SE
——————————————————-
NDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM.
.HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIO
NS OF THE OFFER TO PURCHASE.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE.. 2.1. INSTRUCTION
PER BO.OPTION 001: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK.
OPTION 001: NONE. 3. PROCEEDS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATEPRECEDING THE SETTLEMENT DATE TO,BUT EXCLUDING, SUCH SETTLEMENT DATE
——————————————————-
.SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE29JUL25
.DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TOTHE RELEVANT WEBB FIELD).THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1037781 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | FARO Technologies, Inc. | US3116421021 | 44 | USD | |
| 1009194 | Выплата купонного дохода | Domtar Corporation | US257559AK07 | 14.08.2025 | 33,75 | USD |
| 1008885 | Выплата купонного дохода | HCA Inc. | US404119BU21 | 14.08.2025 | 22,5 | USD |
| 1064855 | Досрочное обязательное погашение облигации | Fortune Star (BVI) Limited | XS2238561794 | 21.08.2025 | 1010 | USD |
| 1009116 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AB58 | 14.08.2025 | 27,5 | USD |
| 1064859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | 14.08.2025 | 0,21 | USD |
| 1064861 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TechnipFMC plc | GB00BDSFG982 | 19.08.2025 | 0,05 | USD |
| 1064878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albemarle Corporation | US0126531013 | 12.09.2025 | 0,405 | USD |
| 1064880 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Becton, Dickinson and Company | US0758871091 | 08.09.2025 | 1,04 | USD |
| 1064883 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Cigna Group | US1255231003 | 04.09.2025 | 1,51 | USD |
| 1064884 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Columbus McKinnon Corporation | US1993331057 | 08.08.2025 | 0,07 | USD |
| 1009111 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AA75 | 14.08.2025 | 25 | USD |
| 1064885 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | 07.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1064885 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | 07.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1064887 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2238561794 | 21.08.2025 | 20,329166 | USD |
| 1008886 | Выплата купонного дохода | Western Digital Corporation | US958102AM75 | 14.08.2025 | 23,75 | USD |
| 1008967 | Выплата купонного дохода | Expedia Group, Inc. | US30212PAP09 | 14.08.2025 | 19 | USD |
| 1064924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Paper Company | US4601461035 | 15.08.2025 | 0,4625 | USD |
| 1064929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 15.08.2025 | 1,8 | USD |
| 1064922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of America Corporation | US0605051046 | 05.09.2025 | 0,28 | USD |
| 1064922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of America Corporation | US0605051046 | 05.09.2025 | 0,28 | USD |
| 1064927 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cal-Maine Foods, Inc. | US1280302027 | 04.08.2025 | 2,354 | USD |
| 1064928 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Northern Trust Corporation | US6658591044 | 05.09.2025 | 0,8 | USD |
| 1052910 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Blueprint Medicines Corporation | US09627Y1091 | 129 | USD | |
| 1037346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 02.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1065043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eaton Corporation plc | IE00B8KQN827 | 07.08.2025 | 1,04 | USD |
| 1065059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | 15.09.2025 | 0,81 | USD |
| 1065059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | 15.09.2025 | 0,81 | USD |
| 1065063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 01.08.2025 | 0,44 | USD |
| 1065064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MillerKnoll, Inc. | US6005441000 | 29.08.2025 | 0,1875 | USD |
| 1065075 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peoples Bancorp Inc. | US7097891011 | 04.08.2025 | 0,41 | USD |
| 1065084 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regal Rexnord Corporation | US7587501039 | 30.09.2025 | 0,35 | USD |
| 1065086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 11.08.2025 | 0,165 | USD |
| 1065097 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 05.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1065103 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Centrica plc | GB00B033F229 | 19.09.2025 | 0,0183 | GBP |
| 1065162 | Реинвестирование дивидендов | Lloyds Banking Group plc | GB0008706128 | 01.08.2025 | 0,0122 | GBP |
| 1065165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | 08.08.2025 | 0,227 | EUR |
| 1049146 | Реинвестирование дивидендов | Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 24.07.2025 | 1,54 | CAD |
| 1061541 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marsh & McLennan Companies, Inc. | US5717481023 | 24.07.2025 | 0,9 | USD |
| 1061770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Levi Strauss & Co. | US52736R1023 | 24.07.2025 | 0,14 | USD |
| 1062360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AptarGroup, Inc. | US0383361039 | 24.07.2025 | 0,45 | USD |
| 1005031 | Выплата купонного дохода | TechnipFMC plc | USG87110AC93 | 31.07.2025 | 32,5 | USD |
| 1065490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IBM | US4592001014 | 08.08.2025 | 1,68 | USD |
| 1065490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IBM | US4592001014 | 08.08.2025 | 1,68 | USD |
| 1065492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Electric Power Company, Inc. | US0255371017 | 08.08.2025 | 0,93 | USD |
| 1065494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LTC Properties, Inc. | US5021751020 | 23.07.2025 | 0,19 | USD |
| 1065495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 06.08.2025 | 0,105 | USD |
| 1065499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 15.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1065502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 05.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1065502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 05.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1065542 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McDonald’s Corporation | US5801351017 | 02.09.2025 | 1,77 | USD |
| 1065542 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McDonald’s Corporation | US5801351017 | 02.09.2025 | 1,77 | USD |
| 1065543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 05.08.2025 | 0,23 | USD |
| 1065545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 15.08.2025 | 0,94 | USD |
| 1005016 | Выплата купонного дохода | Oceaneering International, Inc. | US675232AB89 | 31.07.2025 | 30 | USD |
| 1065549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reliance, Inc. | US7595091023 | 15.08.2025 | 1,2 | USD |
| 1065554 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Trustmark Corporation | US8984021027 | 01.09.2025 | 0,24 | USD |
| 1065555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 13.08.2025 | 1,79 | USD |
| 1065573 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BlackRock, Inc. | US09290D1019 | 05.09.2025 | 5,21 | USD |
| 1065575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brown & Brown, Inc. | US1152361010 | 13.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1065557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 04.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1065559 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.10.2025 | 0,625 | USD |
| 1065563 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FirstCash Holdings, Inc. | US33768G1076 | 15.08.2025 | 0,42 | USD |
| 1065567 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Iridium Communications Inc. | US46269C1027 | 15.09.2025 | 0,15 | USD |
| 1065568 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MGIC Investment Corporation | US5528481030 | 07.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1065569 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SouthState Corp | US8404411097 | 08.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1065571 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Stanley Black & Decker, Inc. | US8545021011 | 02.09.2025 | 0,83 | USD |
| 1065572 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dow Inc. | US2605571031 | 29.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1065585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hartford Insurance Group, Inc | US4165151048 | 02.09.2025 | 0,52 | USD |
| 1065587 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hilton Worldwide Holdings Inc. | US43300A2033 | 29.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1050121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HP Inc. | US40434L1052 | 10.09.2025 | 0,2894 | USD |
| 1050123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The TJX Companies, Inc. | US8725401090 | 14.08.2025 | 0,425 | USD |
| 1050144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rockwell Automation, Inc. | US7739031091 | 18.08.2025 | 1,31 | USD |
| 1056653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 15.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1056666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Corning Incorporated | US2193501051 | 29.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1056668 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DuPont de Nemours, Inc. | US26614N1028 | 29.08.2025 | 0,41 | USD |
| 1057313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | 18.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1059825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Constellation Brands, Inc. | US21036P1084 | 30.07.2025 | 1,02 | USD |
| 1061447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 15.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1061470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MetLife, Inc. | US59156R1086 | 05.08.2025 | 0,5675 | USD |
| 1061478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | A. O. Smith Corporation | US8318652091 | 31.07.2025 | 0,34 | USD |
| 1061615 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Conagra Brands, Inc. | US2058871029 | 30.07.2025 | 0,35 | USD |
| 1061622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PACCAR Inc | US6937181088 | 14.08.2025 | 0,33 | USD |
| 1061970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | 15.09.2025 | 0,43 | USD |
| 1062352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The AES Corporation | US00130H1059 | 01.08.2025 | 0,17595 | USD |
| 1062371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fastenal Company | US3119001044 | 29.07.2025 | 0,22 | USD |
| 1062399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vulcan Materials Company | US9291601097 | 14.08.2025 | 0,49 | USD |
| 1062579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Duke Energy Corporation | US26441C2044 | 15.08.2025 | 1,065 | USD |
| 1062588 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baxter International Inc. | US0718131099 | 29.08.2025 | 0,17 | USD |
| 1062716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KeyCorp | US4932671088 | 02.09.2025 | 0,205 | USD |
| 1062767 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Allstate Corporation | US0200021014 | 29.08.2025 | 1 | USD |
| 1062870 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The J. M. Smucker Company | US8326964058 | 15.08.2025 | 1,1 | USD |
| 1062872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street Corporation | US8574771031 | 01.10.2025 | 0,84 | USD |
| 1062873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Union Pacific Corporation | US9078181081 | 29.08.2025 | 1,38 | USD |
| 1062877 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regions Financial Corporation | US7591EP1005 | 02.09.2025 | 0,265 | USD |
| 1063337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 01.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1063341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Celanese Corporation | US1508701034 | 29.07.2025 | 0,03 | USD |
| 1063361 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kinder Morgan, Inc. | US49456B1017 | 31.07.2025 | 0,2925 | USD |
| 1063364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 01.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1063376 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sealed Air Corporation | US81211K1007 | 12.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1063377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | 15.08.2025 | 0,79 | USD |
| 1063374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PPG Industries, Inc. | US6935061076 | 11.08.2025 | 0,71 | USD |
| 1063375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.07.2025 | 1 | USD |
| 1063381 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Universal Health Services, Inc. | US9139031002 | 02.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1063535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Elevance Health, Inc. | US0367521038 | 10.09.2025 | 1,71 | USD |
| 1063544 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CSX Corporation | US1264081035 | 29.08.2025 | 0,13 | USD |
| 1063545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citizens Financial Group, Inc. | US1746101054 | 31.07.2025 | 0,42 | USD |
| 1063563 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Travelers Companies, Inc. | US89417E1091 | 10.09.2025 | 1,1 | USD |
| 1063663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Molson Coors Beverage Company | US60871R2094 | 05.09.2025 | 0,47 | USD |
| 1063736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | US9297401088 | 14.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1063577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.08.2025 | 0,8925 | USD |
| 1050188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 13.08.2025 | 1,14 | USD |
| 1063858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consolidated Edison, Inc. | US2091151041 | 13.08.2025 | 0,85 | USD |
| 1063860 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 30.09.2025 | 0,58 | USD |
| 1063861 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fortune Brands Innovations, Inc. | US34964C1062 | 22.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1063691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omnicom Group Inc. | US6819191064 | 02.09.2025 | 0,7 | USD |
| 1064276 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CenterPoint Energy, Inc. | US15189T1079 | 21.08.2025 | 0,22 | USD |
| 1064578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | 01.08.2025 | 1,35 | USD |
| 1064581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Public Service Enterprise Group Incorporated | US7445731067 | 09.09.2025 | 0,63 | USD |
| 1064590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alliant Energy Corporation | US0188021085 | 31.07.2025 | 0,5075 | USD |
| 1064591 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CMS Energy Corporation | US1258961002 | 08.08.2025 | 0,5425 | USD |
| 1064592 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dominos Pizza, Inc. | US25754A2015 | 15.09.2025 | 1,74 | USD |
| 1064624 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | 17.09.2025 | 0,155 | USD |
| 1064630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Southern Company | US8425871071 | 18.08.2025 | 0,74 | USD |
| 1064878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albemarle Corporation | US0126531013 | 12.09.2025 | 0,405 | USD |
| 1064880 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Becton, Dickinson and Company | US0758871091 | 08.09.2025 | 1,04 | USD |
| 1064883 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Cigna Group | US1255231003 | 04.09.2025 | 1,51 | USD |
| 1064924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Paper Company | US4601461035 | 15.08.2025 | 0,4625 | USD |
| 1064929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 15.08.2025 | 1,8 | USD |
| 1064928 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Northern Trust Corporation | US6658591044 | 05.09.2025 | 0,8 | USD |
| 1065063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 01.08.2025 | 0,44 | USD |
| 1065086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 11.08.2025 | 0,165 | USD |
| 1065097 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 05.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1065492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Electric Power Company, Inc. | US0255371017 | 08.08.2025 | 0,93 | USD |
| 1065495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 06.08.2025 | 0,105 | USD |
| 1065543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 05.08.2025 | 0,23 | USD |
| 1065545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 15.08.2025 | 0,94 | USD |
| 1065555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 13.08.2025 | 1,79 | USD |
| 1065557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 04.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1065559 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.10.2025 | 0,625 | USD |
| 1065568 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MGIC Investment Corporation | US5528481030 | 07.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1065571 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Stanley Black & Decker, Inc. | US8545021011 | 02.09.2025 | 0,83 | USD |
| 1065572 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dow Inc. | US2605571031 | 29.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1065585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hartford Insurance Group, Inc | US4165151048 | 02.09.2025 | 0,52 | USD |
| 1065587 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hilton Worldwide Holdings Inc. | US43300A2033 | 29.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1065693 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AllianceBernstein Holding L.P. | US01881G1067 | 04.08.2025 | 0,76 | USD |
| 1065698 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 08.08.2025 | 0,2079 | USD |
| 1065707 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.08.2025 | 0,192505 | USD |
| 1065710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 02.09.2025 | 0,21233 | USD |
| 1065698 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 08.08.2025 | 0,2079 | USD |
| 1065718 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6390572070 | 08.08.2025 | 0,254733 | USD |
| 1033493 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | West Pharmaceutical Services, Inc. | US9553061055 | 30.07.2025 | 0,21 | USD |
| 1038623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NiSource Inc. | US65473P1057 | 31.07.2025 | 0,28 | USD |
| 1046896 | Обмен ценных бумаг | ContextLogic Holdings Inc. | US21077C3051 | 0,001 | USD | |
| 1049504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T-Mobile US, Inc. | US8725901040 | 29.08.2025 | 0,88 | USD |
| 571644 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2291819980 | 25.07.2025 | 14,75 | USD |
| 541106 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243631095 | 25.07.2025 | 22,9925 | USD |
| 1001196 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2281321799 | 25.07.2025 | 25,25 | USD |
| 1002168 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAY58 | 25.07.2025 | 29,995 | USD |
| 1002548 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDE98 | 25.07.2025 | 29,75 | USD |
| 1048106 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Signet Jewelers Limited | BMG812761002 | 25.07.2025 | 0,32 | USD |
| 1056958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 25.07.2025 | 0,43 | USD |
| 1056958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 25.07.2025 | 0,43 | USD |
| 1057923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US2561352038 | 25.07.2025 | 0,091485 | USD |
| 1058193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Concentrix Corporation | US20602D1019 | 25.07.2025 | 0,33275 | USD |
| 1059826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | GE HealthCare Technologies Inc. | US36266G1076 | 25.07.2025 | 0,035 | USD |
| 1061769 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unum Group | US91529Y1064 | 25.07.2025 | 0,46 | USD |
| 1061769 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unum Group | US91529Y1064 | 25.07.2025 | 0,46 | USD |
| 1062262 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coca-Cola Consolidated, Inc. | US1910981026 | 25.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1062578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Bank of New York Mellon Corporation | US0640581007 | 25.07.2025 | 0,53 | USD |
| 1062578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Bank of New York Mellon Corporation | US0640581007 | 25.07.2025 | 0,53 | USD |
| 1062766 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albertsons Companies, Inc. | US0130911037 | 25.07.2025 | 0,15 | USD |
| 1063358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kaiser Aluminum Corporation | US4830077040 | 25.07.2025 | 0,77 | USD |
