Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Uniti Group Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US91325V1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1009350 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1009350X36179 |
Uniti Group Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US91325V1089 |
US91325V1089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91325V1089 |
|
Описание бумаги |
Uniti Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US9129321009 |
|
Описание бумаги |
//UNITI GROUP INC REIT USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.6029/1.0 |
|
Дата платежа |
04 августа 2025 г. |
Обновление от 05.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/08/2025: PROCEED CODE, RATIO AND DATES HAVE BEEN
ANNOUNCED.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNE.
END OF UPDATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sage Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US78667J1088)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059857 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059857X31970 |
Sage Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US78667J1088 |
US78667J1088 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US78667J1088 |
|
Описание бумаги |
Sage Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US786CVR0196 |
|
Описание бумаги |
//SAGE THERAPEUTICS, INC. CVR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
04 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
04 августа 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 8.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP: 786CVR019 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 05.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/08/2025: PROCEED CODE HAS BEEN UPDATED.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/08/2025: PROCEED CODE, RATIO, CASH RATE AND KEDY DATES
HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
Обновление от 05.08.2025:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059485 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059485X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED. |
Обновление от 05.08.2025:
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069892 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069892X21819 |
Foot Locker, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3448491049 |
US3448491049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FOOT LOCKER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 24.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1168/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX. THE U.S. FEDERAL
INCOME TAX CONSEQUENCES MAY VARY DEPENDING UPON T HE HOLDERS
PARTICULAR FACTS AND CIRCUMSTANCES. UNDER SECTION 302 OF THE
INTERNAL REVENUE CODE, THE SURRENDER OF SHARES PURSUANT TO THE
OFFER WILL BE TREATED AS A SALE OR EXCHANGE OF SUCH SHARES FOR
U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES (RATHER THAN AS A DISTRIBUTION
BY THE COMPANY WITH RESPECT TO THE SHARES HELD BY THE TENDERING
HOLDER) IF THE RECEIPT OF CASH UPON SURRENDER
(I) IS SUBSTANTIALLY DISPROPORTIONATE WITH RESPECT TO THE HOLDER,
(II) RESULTS IN A COMPLETE REDEMPTION OF THE HOLDER S INTEREST IN
THE COMPANY, OR
(III) IS NOT ESSENTIALLY EQUIVALENT TO A DIVIDEND WITH RESPECT TO
THE HOLDER (EACH AS DESCRIBED BELOW)
IF ANY OF THE ABOVE THREE TESTS IS SATISFIED, THE SURRENDER OF
THE SHARES IS TREATED AS A SALE OR EXCHANGE OF SUCH SHARES FOR
U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES. ANY SUCH GAIN OR LOSS WILL BE
CAPITAL GAIN OR LOSS. IF NONE OF THE ABOVE THREE TESTS IS
SATISFIED, THE TENDERING HOLDER W ILL BE TREATED AS HAVING
RECEIVED A DISTRIBUTION FROM THE COMPANY WITH RESPECT TO THE
HOLDERS SHARES IN AN AMOUNT EQUAL TO THE CASH RECEIVED BY THE
HOLDER PURSUANT TO THE OFFER. THE DISTRIBUTION WILL BE TREATED AS
A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE HOLDERS ALLOCABLE PORTION
OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS, AS
DETERMINED FO R U.S. FEDERAL TAX PURPOSES.
FOOT LOCKER, INC. HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH DICKS SPORTING GOODS, INC. AND RJS SUB LLC, A DIRECT
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF DICKS SPORTING GOODS, PURSUANT TO
WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER
AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO FOOT LOCKER, WITH
FOOT LOCKER SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF DICKS SPORTING GOODS. HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN
AND REVIEW MATERIALS FOR FURTHER INFORMATION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069892 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069892X21819 |
Foot Locker, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3448491049 |
US3448491049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FOOT LOCKER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 24.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1168/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
Обновление от 05.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/08/2025: THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX
PLEASE CHECK NEW DOCUMENTATION AVAILABLE.
TAX US IRC SECTION 302:
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
END OF UPDATE
THIS OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX. THE U.S. FEDERAL
INCOME TAX CONSEQUENCES MAY VARY DEPENDING UPON T HE HOLDERS
PARTICULAR FACTS AND CIRCUMSTANCES. UNDER SECTION 302 OF THE
INTERNAL REVENUE CODE, THE SURRENDER OF SHARES PURSUANT TO THE
OFFER WILL BE TREATED AS A SALE OR EXCHANGE OF SUCH SHARES FOR
U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES (RATHER THAN AS A DISTRIBUTION
BY THE COMPANY WITH RESPECT TO THE SHARES HELD BY THE TENDERING
HOLDER) IF THE RECEIPT OF CASH UPON SURRENDER
(I) IS SUBSTANTIALLY DISPROPORTIONATE WITH RESPECT TO THE HOLDER,
(II) RESULTS IN A COMPLETE REDEMPTION OF THE HOLDER S INTEREST IN
THE COMPANY, OR
(III) IS NOT ESSENTIALLY EQUIVALENT TO A DIVIDEND WITH RESPECT TO
THE HOLDER (EACH AS DESCRIBED BELOW)
IF ANY OF THE ABOVE THREE TESTS IS SATISFIED, THE SURRENDER OF
THE SHARES IS TREATED AS A SALE OR EXCHANGE OF SUCH SHARES FOR
U.S. FEDERAL INCOME TAX PURPOSES. ANY SUCH GAIN OR LOSS WILL BE
CAPITAL GAIN OR LOSS. IF NONE OF THE ABOVE THREE TESTS IS
SATISFIED, THE TENDERING HOLDER W ILL BE TREATED AS HAVING
RECEIVED A DISTRIBUTION FROM THE COMPANY WITH RESPECT TO THE
HOLDERS SHARES IN AN AMOUNT EQUAL TO THE CASH RECEIVED BY THE
HOLDER PURSUANT TO THE OFFER. THE DISTRIBUTION WILL BE TREATED AS
A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE HOLDERS ALLOCABLE PORTION
OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS, AS
DETERMINED FO R U.S. FEDERAL TAX PURPOSES.
FOOT LOCKER, INC. HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER WITH DICKS SPORTING GOODS, INC. AND RJS SUB LLC, A DIRECT
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF DICKS SPORTING GOODS, PURSUANT TO
WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER
AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO FOOT LOCKER, WITH
FOOT LOCKER SURVIVING THE MERGER AND BECOMING A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF DICKS SPORTING GOODS. HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN
AND REVIEW MATERIALS FOR FURTHER INFORMATION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US46565G1040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070308 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070308X59534 |
iTeos Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46565G1040 |
US46565G1040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46565G1040 |
|
Описание бумаги |
iTeos Therapeutics, Inc ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — NV5 Global, Inc. ORD SHS (акция ISIN US62945V1098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040116 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040116X53528 |
NV5 Global, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US62945V1098 |
US62945V1098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US62945V1098 |
|
Описание бумаги |
NV5 Global, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US00510N1028 |
|
Описание бумаги |
//ACUREN CORP ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.1523/1.0 |
|
Дата платежа |
05 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 августа 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 10.0 USD |
Обновление от 06.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 06/08/25: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 06/08/25 FOR VALUE 05/08/25.
END OF UPDATE.
UPDATE 05/08/2025: KEY DATES AND CASH RATE AND SHARE RATIO
HAVE BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Norfolk Southern Corporation_ORD SHS (акция ISIN US6558441084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069279 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069279X26499 |
Norfolk Southern Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6558441084 |
US6558441084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6558441084 |
|
Описание бумаги |
NORFOLK SOUTHERN CORPOR ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc (депозитарная расписка ISIN US4012752014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061236 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1061236D679 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US4012752014 |
US4012752014 |
Guaranty Trust Holding Company Plc |
акции обыкновенные |
1 : 50 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4012752014 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trust Hld ORD SHS GDR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
NGGTCO000002 |
|
Описание бумаги |
//GUARANTY TRUST BANK LIMITED NON E LIG USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN NGGTCO000002NON-ELIGBLE IN EB — CREST DIS |
Обновление от 06.08.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/08/25 (облигация ISIN XS2094017386)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
620298 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 августа 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
11 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 12/08/25 |
облигации |
XS2094017386 |
XS2094017386 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041272 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1041272D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 мая 2025 г. по 23 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US48214T3059 |
|
Описание бумаги |
Just Eat Takeaway ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
23 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 мая 2025 г. по 23 сентября 2025 г. |
Обновление от 01.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
Обновление от 04.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070310 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070310X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171RARTIO TO BE ANNOUNCED. PROCEEDCODE TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UNILEVER INTENDS TO CONSOLIDATE ITS SHARE CAPITAL FOLLOWING
COMPLETION OF THE DEMERGER.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050186 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050186X82735 |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03837J2006 |
US03837J2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RYC8R46H1FXA06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03837J2006 |
|
Описание бумаги |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US03837J3095 |
|
Описание бумаги |
//AQUA METALS, INC. ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
04 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US03837J3095RATIO: 1 NEW FOR 10 OLD SHARES HELD |
Обновление от 05.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069532 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1069532X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.164244 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Предлагающая сторона |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069954 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069954X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/314749936 //SHELL PLC RIGHT 14/08/2025 1.5 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
18 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/314749936HOME ISIN: GB00BPBKN483 |
Обновление от 06.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069954 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069954X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
18 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN: GB00BPBKN483 TO BE OPENED INEB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070648 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070648X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171RATIO TO BE ANNOUNCED. PROCEED CODETO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/DEMERGER
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Allianz SE ORD SHS (акция ISIN DE0008404005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070526 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070526X26230 |
Allianz SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008404005 |
DE0008404005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Icade SA ORD SHS (акция ISIN FR0000035081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068953 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068953X65739 |
Icade SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000035081 |
FR0000035081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500UDH342QLTE1M42 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070625 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070625X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070861 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070861X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Zalando SE ORD SHS (акция ISIN DE000ZAL1111)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070529 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070529X33515 |
Zalando SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ZAL1111 |
DE000ZAL1111 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900YRFFGH5AXU4S86 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060645 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 |
облигации |
USQ7390AAA09 |
USQ7390AAA09 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
23.7616465 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — TechnipFMC plc 6.5 01/02/26 (облигация ISIN USG87110AC93)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070817 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 августа 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
TechnipFMC plc 6.5 01/02/26 |
облигации |
USG87110AC93 |
USG87110AC93 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
|
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc (депозитарная расписка ISIN US4012752014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061236 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1061236D679 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US4012752014 |
US4012752014 |
Guaranty Trust Holding Company Plc |
акции обыкновенные |
1 : 50 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4012752014 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trust Hld ORD SHS GDR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
NGGTCO000002 |
|
Описание бумаги |
//GUARANTY TRUST BANK LIMITED NON E LIG USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
50.0/1.0 |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN NGGTCO000002NON-ELIGBLE IN EB — CREST DIS |
Второе обновление от 06.08.2025:
Обновлена ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc (депозитарная расписка ISIN US4012752014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061236 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1061236D679 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US4012752014 |
US4012752014 |
Guaranty Trust Holding Company Plc |
акции обыкновенные |
1 : 50 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4012752014 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trust Hld ORD SHS GDR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110322356 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110322356NON-ELIGBLE IN EB — CREST DIS TO BEISSUED ISIN — NGGTCO000002 |
Обновление от 04.08.2025:
Стали известны ставка начисления и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070745 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070745X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 августа 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040698 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040698X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.019542 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.023197/1.0 |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: GBP 0.8424086,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.82792)AVAILABLE DATE: 6/8/25 SHARE RATIO:1 FOR 43.10759390 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0225 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 05.08.2025:
Обновлены детали КД для варианта 002. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040698 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040698X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.019542 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 06/08/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0225 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 04.08.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043654 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1043654X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 июля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 мая 2025 г. по 10 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.05 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 мая 2025 г. по 10 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 04.08.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069532 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1069532X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.164244 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2055399054 |
|
Описание бумаги |
GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO TENDERAND TO VOTE IN FAVOUR BEFOREEARLYPARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVE TOTALCONSIDERATION(INCLUDING EARLYCONSENT FEE) + ACCRUED INTEREST(SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2055399054 |
|
Описание бумаги |
GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO TENDERAND TO VOTE IN FAVOUR AFTER EARLYPART. DDL BUT BEFORE EXPIR. DDL ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE)+ ACCRUED INTEREST (SUBJECTTO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
011 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
012 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
013 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
Обновление от 05.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны варианты КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + MEETING + FEE +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/08/2025: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN CONFIRMED.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS CURRENTLY SEEKING TO MANAGE ITS CAPITAL STRUCTURE
AND OUTSTANDING DEBT PORTFOLIO.
CONSENT SOLICITATION.
THE INVITATION TO EACH OF THE ELIGIBLE HOLDERS TO VOTE IN RESPECT
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF ALL OR
SOME ONLY OF THEIR RESPECTIVE NOTES BY SUBMITTING INSTRUCTIONS AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE.
QUORUM AND MAJORITY
.——————
THE MEETING IN RESPECT OF EACH SERIES SHALL BE ENTITLED TO PASS
THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION AND SHALL BE QUORATE IF TWO
OR MORE PERSONS HOLDING OR REPRESENTING NOT LESS THAN 66 PER
CENT. IN AGGREGATE PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT
SERIES FOR THE TIME BEING OUTSTANDING ARE PRESENT, AND THE
RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION SHALL BE PASSED IF A MAJORITY
OF AT LEAST 50 PER CENT. OF THE VOTES CAST AT SUCH MEETING ARE IN
FAVOUR OF SUCH EXTRAORDINARY RESOLUTION.
MEETING DATE AND TIME: 10:30 (HONG KONG TIME) ON 25/08/2025.
MEETING LOCATION: AT THE OFFICES OF LINKLATERS, 11TH FLOOR,
ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT TO HOLD THE MEETING BY AUDIO OR VIDEO
CONFERENCE CALL OR OTHER ELECTRONIC MEANS (A VIRTUAL MEETING).
PROPOSED AMENDMENTS:
IN RESPECT OF EACH SERIES, TO REPLACE THE EXISTING CONDITION
ENTITLED ISSUER CALL OPTION UNDER THE RELEVANT TERMS AND
CONDITIONS WITH THE AMENDED ISSUER CALL OPTION FOR THE ISSUER TO,
AT ITS OPTION, ON GIVING NOT LESS THAN FIVE BUSINESS DAYS NOR
MORE THAN 30 DAYS IRREVOCABLE NOTICE TO THE HOLDERS OF THE
RELEVANT SERIES, REDEEM ALL BUT NOT SOME ONLY OF SUCH SERIES AT
ANY TIME AT THE ISSUER CALL AMOUNT (BEING 19.0 PER CENT. OF
PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES) IF THE
OUTSTANDING PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES IS
NOT MORE THAN 33 PER CENT. OF THE OUTSTANDING PRINCIPAL/NOMINAL
AMOUNT OF SUCH RELEVANT SERIES AS AT THE DATE OF THE TENDER OFFER
AND CONSENTSOLICITATION MEMORANDUM.
ELIGIBILITY CONDITIONS.
THE CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY
RESOLUTION, IF PASSED, THAT THE QUORUM REQUIRED FOR, AND THE
REQUISITE MAJORITY OF VOTES IN CAST AT THE RELEVANT MEETING ARE
SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION
AT BY INELIGIBLE HOLDERS (INCLUDING THE SATISFACTION OF SUCH
CONDITION AT ANY ADJOURNED MEETING AS DESCRIBED IN GENERAL —
QUORUM AND MAJORITY).
NOTE REGARDING ELIGIBLE AND INELIGIBLE HOLDERS.
FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR NOTES,
REFER TO THE OPTIONS 3 TO 12.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
. MEETINGS OF THE HOLDERS: FROM 10:30 (HONG KONG TIME), 25/08/2025
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF THE MEETINGS AND THE RESULTS OF THE
TENDER OFFER AND THE CONSENT SOLICITATION: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE MEETING
. SETTLEMENT DATE: SUCH DATE AS ANNOUNCED AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE MEETINGS EXPECTED TO BE NO LATER THAN
25/09/2025.
ENTITLEMENT
.———-
1. TOTAL CONSIDERATION: PURCHASE PRICE AND EARLY CONSENT FEE
. TENDER OFFER CONSIDERATION / PURCHASE PRICE: 19.0 PER CENT. OF
THE PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES (NAMELY, USD
0.19 PER USD 1 IN PRINCIPAL/NOMINAL AMOUNT OF SUCH SERIES),
SUBJECT TO (I) RECEIPT BY THE INFORMATION, TENDER AND TABULATION
AGENT OF TENDER INSTRUCTIONS AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DEADLINE, AND (II) ACCEPTANCE FOR PURCHASE BY THE ISSUER OF THE
RELEVANT SERIES THAT HAS BEEN VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE
TENDER OFFER.
. EARLY CONSENT FEE: 1.0 PER CENT. OF THE PRINCIPAL/NOMINAL
AMOUNT OF THE RELEVANT SERIES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
. EARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT: THE PAYMENT, ROUNDED TO THE
NEAREST CENT WITH HALF A CENT ROUNDED UPWARDS, THAT THE RELEVANT
CONSENTING INELIGIBLE HOLDER WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE IF (I)
IT HAS VALIDLY SUBMITTED ITS VOTING- ONLY INSTRUCTIONS IN FAVOUR
OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION WHICH HAS BEEN RECEIVED
BY THE INFORMATION, TENDER AND TABULATION AGENT AT OR PRIOR TO
THE EARLY DEADLINE, (II) THE EXTRAORDINARY RESOLUTION HAS BEEN
PASSED, (III) THE ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, (IV)
THE ISSUER HAS EXERCISED IN ITS SOLE DISCRETION TO IMPLEMENT SUCH
EXTRAORDINARY RESOLUTION AND (V) OTHER CONDITIONS SET OUT IN THE
TENDER OFFER AND CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM HAVE BEEN
SATISFIED, BEING AN AMOUNT EQUAL TO 1.0 PER CENT. OF THE NOMINAL
AMOUNT OF THE NOTES (WHICH ARE SUBJECT TO VOTING-ONLY
INSTRUCTIONS FROM INELIGIBLE HOLDERS) WHICH WILL BE PAYABLE IN
THE CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE NOTICE.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: THE PURCHASE PRICE IS INCLUSIVE
OF THE ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON THE RELEVANT SERIES TO (BUT
EXCLUDING) THE SETTLEMENT DATE IN RESPECT OF THE RELEVANT SERIES.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
END OF UPDATE.
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — BigCommerce Holdings, Inc. SER 1 ORD SHS (акция ISIN US08975P1084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069488 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069488X58483 |
BigCommerce Holdings, Inc. SER 1 ORD SHS |
акции обыкновенные серия I |
US08975P1084 |
US08975P1084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
COMMERCE.COM, INC. SERIES 1 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MOVEFQ78DMPG58 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Fidelity National Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US31620R3030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1055993 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1055993X45515 |
Fidelity National Financial, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US31620R3030 |
US31620R3030 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CAZYIH39SYQ287 |
Обновление от 01.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058191 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058191X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 06.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/08/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037800X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
Обновление от 04.08.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037800X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 06/08/2025 SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 05.08.2025:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037800X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014361/1.0 |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 41.82032855,(EXCLUDING CHARGES GBP 41.10106)AVAILABLE DATE: 6/8/25 SHARE RATIO:1 FOR 69.63091666 |
Обновление от 06.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 05.08.2025:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 04.08.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070822 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
04 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070822X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6298 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038632 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038632X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.637500 WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.62303 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/ WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.4672725 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
Обновление от 04.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065162 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065162X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0122 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 июля 2025 г. по 18 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 12/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 28.07.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070749 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070749X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.637500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная палата» уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Trip.com Group Limited (депозитарная расписка ISIN US89677Q1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053860 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1053860D545 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Trip.com Group Limited |
Американская депозитарная расписка |
US89677Q1076 |
US89677Q1076 |
Trip.com Group Limited |
акции обыкновенные |
8 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG (депозитарная расписка ISIN US48138M1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053859 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1053859D503 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG |
Американская депозитарная расписка |
US48138M1053 |
US48138M1053 |
Jumia Technologies AG |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 05.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.08.2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR
————————————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/08/2025:
.
PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JUMIA TECHNOLOGIES
AG CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US98422D1054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049231 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1049231D606 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A |
Американская депозитарная расписка |
US98422D1054 |
US98422D1054 |
XPeng Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR XPENG INC ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — TE Connectivity plc ORD SHS (акция ISIN IE000IVNQZ81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
970742 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
970742X82386 |
TE Connectivity plc ORD SHS |
акции обыкновенные |
IE000IVNQZ81 |
IE000IVNQZ81 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
Обновление от 06.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1050585 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 15.08.2025 | 0,3916 | GBP |
| 1068305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 11.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1068305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 11.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1068308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 15.08.2025 | 0,295 | USD |
| 1068308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 15.08.2025 | 0,295 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1047787 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00BTK05J60 | 22.08.2025 | 0,05165 | GBP |
| 1068382 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | 27.08.2025 | 0,19 | USD |
| 1068382 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | 27.08.2025 | 0,19 | USD |
| 1068400 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | V.F. Corporation | US9182041080 | 10.09.2025 | 0,09 | USD |
| 1068400 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | V.F. Corporation | US9182041080 | 10.09.2025 | 0,09 | USD |
| 1068432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 12.08.2025 | 0,8275 | USD |
| 1068432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 12.08.2025 | 0,8275 | USD |
| 1068656 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teekay Tankers Ltd. | BMG8726X1065 | 11.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1014764 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123BB58 | 04.09.2025 | 36,25 | USD |
| 1068753 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 15.08.2025 | 0,9425 | CAD |
| 1061285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.08.2025 | 0,062271 | USD |
| 1061270 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 01.08.2025 | 0,152607 | USD |
| 1061299 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 01.08.2025 | 0,1158 | USD |
| 1052845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US00215W1009 | 02.07.2025 | 0,356033 | USD |
| 1061321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.08.2025 | 0,021959 | USD |
| 1067809 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 14.08.2025 | 0,575 | USD |
| 1068730 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reinsurance Group of America, Incorporated | US7593516047 | 12.08.2025 | 0,93 | USD |
| 1061295 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 01.08.2025 | 0,309049 | USD |
| 1057923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US2561352038 | 25.07.2025 | 0,091485 | USD |
| 1068731 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BorgWarner Inc. | US0997241064 | 02.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1068731 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BorgWarner Inc. | US0997241064 | 02.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1061331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 01.08.2025 | 0,092599 | USD |
| 1061298 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 01.08.2025 | 0,35772 | USD |
| 1061333 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 01.08.2025 | 0,076319 | USD |
| 1061319 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 01.08.2025 | 0,264488 | USD |
| 1068788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Garmin Ltd. | CH0114405324 | 12.09.2025 | 0,9 | USD |
| 1068733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pitney Bowes Inc. | US7244791007 | 11.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1068733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pitney Bowes Inc. | US7244791007 | 11.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1061312 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 01.08.2025 | 0,122957 | USD |
| 1061280 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 01.08.2025 | 0,07 | USD |
| 1061311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.08.2025 | 0,047275 | USD |
| 1068736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vistra Corp. | US92840M1027 | 19.09.2025 | 0,226 | USD |
| 1068737 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US9047677045 | 15.08.2025 | 0,5225 | USD |
| 1061289 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.08.2025 | 0,068722 | USD |
| 1061301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 01.08.2025 | 0,38 | USD |
| 1061326 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 01.08.2025 | 0,1026 | USD |
| 1068741 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthcare Realty Trust Incorporated | US42226K1051 | 14.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1068742 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 11.08.2025 | 0,024006 | USD |
| 1068743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Clorox Company | US1890541097 | 13.08.2025 | 1,24 | USD |
| 1068743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Clorox Company | US1890541097 | 13.08.2025 | 1,24 | USD |
| 1061269 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 01.08.2025 | 0,1336 | USD |
| 1061315 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 01.08.2025 | 0,57 | USD |
| 1061278 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 01.08.2025 | 0,539129 | USD |
| 1068746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4568371037 | 11.08.2025 | 0,405048 | USD |
| 1061330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 01.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1061291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 01.08.2025 | 0,17 | USD |
| 1061316 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 01.08.2025 | 0,099719 | USD |
| 1061300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 01.08.2025 | 0,270548 | USD |
| 1068750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 14.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1068750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 14.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1061286 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.08.2025 | 1,208669 | USD |
| 1068825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smurfit WestRock plc | IE00028FXN24 | 15.08.2025 | 0,4308 | USD |
| 1068836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Perrigo Company plc | IE00BGH1M568 | 29.08.2025 | 0,29 | USD |
| 1068843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Seagate Technology Holdings plc | IE00BKVD2N49 | 30.09.2025 | 0,72 | USD |
| 1068925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Scorpio Tankers Inc. | MHY7542C1306 | 13.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1006590 | Выплата купонного дохода | LVSC | US517834AF40 | 07.08.2025 | 19,5 | USD |
| 1068947 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | 13.08.2025 | 0,27 | USD |
| 1068954 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Ingalls Industries, Inc. | US4464131063 | 29.08.2025 | 1,35 | USD |
| 1068984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sturm, Ruger & Company, Inc. | US8641591081 | 15.08.2025 | 0,16 | USD |
| 1068987 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | 05.09.2025 | 0,65 | USD |
| 1068987 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arthur J. Gallagher & Co. | US3635761097 | 05.09.2025 | 0,65 | USD |
| 1069002 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vitesse Energy, Inc. | US92852X1037 | 15.09.2025 | 0,5625 | USD |
| 1068999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | 30.09.2025 | 0,19 | USD |
| 1068999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | 30.09.2025 | 0,19 | USD |
| 1069014 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ball Corporation | US0584981064 | 02.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1069014 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ball Corporation | US0584981064 | 02.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1069012 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marathon Petroleum Corporation | US56585A1025 | 20.08.2025 | 0,91 | USD |
| 1069012 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marathon Petroleum Corporation | US56585A1025 | 20.08.2025 | 0,91 | USD |
| 1069024 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equity LifeStyle Properties, Inc. | US29472R1086 | 26.09.2025 | 0,515 | USD |
| 1069032 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtu Financial, Inc. | US9282541013 | 01.09.2025 | 0,24 | USD |
| 1069032 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtu Financial, Inc. | US9282541013 | 01.09.2025 | 0,24 | USD |
| 1069038 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evercore Inc. | US29977A1051 | 29.08.2025 | 0,84 | USD |
| 1069044 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Verisk Analytics, Inc. | US92345Y1064 | 15.09.2025 | 0,45 | USD |
| 1069044 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Verisk Analytics, Inc. | US92345Y1064 | 15.09.2025 | 0,45 | USD |
| 1069051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 11.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1069051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 11.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1069054 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Textron Inc. | US8832031012 | 12.09.2025 | 0,02 | USD |
| 1069054 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Textron Inc. | US8832031012 | 12.09.2025 | 0,02 | USD |
| 1069057 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4042804066 | 15.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1069058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Strategic Education, Inc. | US86272C1036 | 05.09.2025 | 0,6 | USD |
| 1069063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hershey Company | US4278661081 | 15.08.2025 | 1,37 | USD |
| 1069129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Houlihan Lokey, Inc. | US4415931009 | 02.09.2025 | 0,6 | USD |
| 1069144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Flavors & Fragrances Inc. | US4595061015 | 29.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1069144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Flavors & Fragrances Inc. | US4595061015 | 29.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1069146 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Steven Madden, Ltd. | US5562691080 | 12.09.2025 | 0,21 | USD |
| 1069151 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kennametal Inc. | US4891701009 | 12.08.2025 | 0,2 | USD |
| 1069162 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kite Realty Group Trust | US49803T3005 | 09.10.2025 | 0,27 | USD |
| 1069172 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Landstar System, Inc. | US5150981018 | 19.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1069182 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | 10.09.2025 | 0,24 | USD |
| 1069182 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Occidental Petroleum Corporation | US6745991058 | 10.09.2025 | 0,24 | USD |
| 1040676 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US92857W3088 | 06.06.2025 | 0,263934 | USD |
| 1069204 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Webster Financial Corporation | US9478901096 | 11.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1069203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 05.09.2025 | 9,6 | USD |
| 1069203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 05.09.2025 | 9,6 | USD |
| 1069215 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eBay Inc. | US2786421030 | 29.08.2025 | 0,29 | USD |
| 1069215 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eBay Inc. | US2786421030 | 29.08.2025 | 0,29 | USD |
| 1069225 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peabody Energy Corporation | US7045511000 | 14.08.2025 | 0,075 | USD |
| 1069233 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Digital Corporation | US9581021055 | 04.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1069233 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Digital Corporation | US9581021055 | 04.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1069237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7802593050 | 15.08.2025 | 0,716 | USD |
| 1069242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Airlines Co. | US8447411088 | 03.09.2025 | 0,18 | USD |
| 1069242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Airlines Co. | US8447411088 | 03.09.2025 | 0,18 | USD |
| 1066672 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.08.2025 | 0,068044 | USD |
| 1066671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.08.2025 | 0,089966 | USD |
| 1052528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.08.2025 | 0,034901 | USD |
| 1052530 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.08.2025 | 0,205798 | USD |
| 1066680 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.08.2025 | 0,114998 | USD |
| 1069281 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Littelfuse, Inc. | US5370081045 | 21.08.2025 | 0,75 | USD |
| 1068742 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 11.08.2025 | 0,024006 | USD |
| 1066677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.08.2025 | 0,210832 | USD |
| 1061306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.08.2025 | 0,088 | USD |
| 1066562 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 01.08.2025 | 0,4247 | USD |
| 1066564 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 01.08.2025 | 0,1072 | USD |
| 1069342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.08.2025 | 0,049662 | USD |
| 1069343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 01.08.2025 | 0,1566 | USD |
| 1061264 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.08.2025 | 0,0896 | USD |
| 996854 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 01.08.2025 | 0,2094 | USD |
| 1069344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 01.08.2025 | 0,384741 | USD |
| 1069346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.08.2025 | 0,030792 | USD |
| 1069347 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | 01.08.2025 | 0,269837 | USD |
| 1066566 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 01.08.2025 | 0,2003 | USD |
| 1069350 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | 01.08.2025 | 0,17572 | USD |
| 1069351 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 01.08.2025 | 0,411035 | USD |
| 1066561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 01.08.2025 | 0,2972 | USD |
| 996834 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 01.08.2025 | 0,3855 | USD |
| 939676 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | 01.08.2025 | 0,162132 | USD |
| 996855 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 01.08.2025 | 0,1927 | USD |
| 1069352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 01.08.2025 | 0,308775 | USD |
| 1065707 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.08.2025 | 0,192505 | USD |
| 1066565 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 01.08.2025 | 0,241866 | USD |
| 1061313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.08.2025 | 0,19898 | USD |
| 1069354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 01.08.2025 | 0,350577 | USD |
| 1069355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 01.08.2025 | 0,330802 | USD |
| 1066560 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 01.08.2025 | 0,3408 | USD |
| 1002927 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 01.08.2025 | 34,875 | USD |
| 1005087 | Выплата купонного дохода | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | USY00130YU53 | 01.08.2025 | 25 | USD |
| 1005087 | Выплата купонного дохода | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | USY00130YU53 | 01.08.2025 | 25 | USD |
| 1005370 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCB68 | 01.08.2025 | 34,375 | USD |
| 1049941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caseys General Stores, Inc. | US1475281036 | 01.08.2025 | 0,57 | USD |
| 1053076 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle West Capital Corporation | US7234841010 | 01.08.2025 | 0,895 | USD |
| 1061263 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.08.2025 | 0,25921 | USD |
| 1061268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.08.2025 | 0,280231 | USD |
| 1061274 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.08.2025 | 0,265057 | USD |
| 1061476 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 01.08.2025 | 0,269 | USD |
| 1062336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aon plc | IE00BLP1HW54 | 01.08.2025 | 0,745 | USD |
| 1062352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The AES Corporation | US00130H1059 | 01.08.2025 | 0,17595 | USD |
| 1062352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The AES Corporation | US00130H1059 | 01.08.2025 | 0,17595 | USD |
| 1062826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1063337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 01.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1063337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ally Financial Inc. | US02005N1000 | 01.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1063370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1063370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1063364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 01.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1063364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 01.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1063371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle Financial Partners, Inc. | US72346Q1040 | 01.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1063859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 01.08.2025 | 1,3 | USD |
| 1063859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 01.08.2025 | 1,3 | USD |
| 1064578 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | 01.08.2025 | 1,35 | USD |
| 1065063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 01.08.2025 | 0,44 | USD |
| 1065063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 01.08.2025 | 0,44 | USD |
| 1065162 | Реинвестирование дивидендов | Lloyds Banking Group plc | GB0008706128 | 01.08.2025 | 0,0122 | GBP |
| 1066046 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 01.08.2025 | 100 | USD |
| 1062826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1038632 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 30.06.2025 | 0,85 | CAD |
| 1043654 | Реинвестирование дивидендов | The Toronto-Dominion Bank | CA8911605092 | 10.07.2025 | 1,05 | CAD |
| 1002927 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 01.08.2025 | 34,875 | USD |
| 1002927 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 01.08.2025 | 34,875 | USD |
| 1069521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Macerich Company | US5543821012 | 09.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1069528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NorthWestern Energy Group, Inc. | US6680743050 | 15.09.2025 | 0,66 | USD |
| 1069531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 14.08.2025 | 0,275 | USD |
| 1069531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 14.08.2025 | 0,275 | USD |
| 1069533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PC Connection, Inc. | US69318J1007 | 12.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1069535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Park Hotels & Resorts Inc. | US7005171050 | 30.09.2025 | 0,25 | USD |
| 1069537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PHINIA Inc. | US71880K1016 | 22.08.2025 | 0,27 | USD |
| 1069539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Polaris Inc. | US7310681025 | 02.09.2025 | 0,67 | USD |
| 1069546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 14.08.2025 | 1,25 | USD |
| 1069546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 14.08.2025 | 1,25 | USD |
| 1069618 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STAG Industrial, Inc. | US85254J1025 | 31.07.2025 | 0,124167 | USD |
| 1069653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tetra Tech, Inc. | US88162G1031 | 15.08.2025 | 0,065 | USD |
| 1037800 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 27.06.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1069655 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WK Kellogg Co | US92942W1071 | 29.08.2025 | 0,165 | USD |
| 1040698 | Реинвестирование дивидендов | Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 06.06.2025 | 0,019542 | GBP |
| 1069657 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xcel Energy Inc. | US98389B1008 | 15.09.2025 | 0,57 | USD |
| 1069657 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xcel Energy Inc. | US98389B1008 | 15.09.2025 | 0,57 | USD |
| 1006592 | Выплата купонного дохода | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama | USY71300AB67 | 08.08.2025 | 38,75 | USD |
| 1052528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.08.2025 | 0,034901 | USD |
| 1061311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.08.2025 | 0,047275 | USD |
| 1061289 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.08.2025 | 0,068722 | USD |
| 1061321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.08.2025 | 0,021959 | USD |
| 1061285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.08.2025 | 0,062271 | USD |
| 1069346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.08.2025 | 0,030792 | USD |
| 1069956 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chemed Corporation | US16359R1032 | 11.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1069342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.08.2025 | 0,049662 | USD |
| 1066671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.08.2025 | 0,089966 | USD |
| 1069957 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AngloGold Ashanti plc | GB00BRXH2664 | 22.08.2025 | 0,675 | USD |
| 1069958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 30.09.2025 | 1,61 | USD |
| 1069958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 30.09.2025 | 1,61 | USD |
| 1070283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | 11.08.2025 | 0,01 | USD |
| 1060645 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Perenti Finance Pty Ltd | USQ7390AAA09 | 17.07.2025 | 237,61647 | USD |
| 1070291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 12.08.2025 | 0,1 | USD |
| 1070291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 12.08.2025 | 0,1 | USD |
| 1008237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US1104481072 | 27.06.2025 | 0,797416 | USD |
| 1070308 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | iTeos Therapeutics, Inc. | US46565G1040 | 10,047 | USD | |
| 1070309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dorian LPG Ltd. | MHY2106R1100 | 12.08.2025 | 0,6 | USD |
| 994999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 02.07.2025 | 0,003136 | USD |
| 1070330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amphenol Corporation | US0320951017 | 16.09.2025 | 0,165 | USD |
| 1070330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amphenol Corporation | US0320951017 | 16.09.2025 | 0,165 | USD |
| 1070333 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Atkore Inc. | US0476491081 | 19.08.2025 | 0,33 | USD |
| 1070334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BOK Financial Corporation | US05561Q2012 | 13.08.2025 | 0,57 | USD |
| 1070337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 14.08.2025 | 0,89 | USD |
| 1070356 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognex Corporation | US1924221039 | 14.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1070357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognizant Technology Solutions Corporation | US1924461023 | 18.08.2025 | 0,31 | USD |
| 1070357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognizant Technology Solutions Corporation | US1924461023 | 18.08.2025 | 0,31 | USD |
| 1070359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Steers, Inc. | US19247A1007 | 11.08.2025 | 0,62 | USD |
| 1070360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Company Inc. | US19249M1027 | 15.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1070361 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cullen/Frost Bankers, Inc. | US2298991090 | 29.08.2025 | 1 | USD |
| 1070362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delek US Holdings, Inc. | US24665A1034 | 11.08.2025 | 0,255 | USD |
| 1069625 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teleflex Incorporated | US8793691069 | 15.08.2025 | 0,34 | USD |
| 1070363 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | 12.08.2025 | 0,33 | USD |
| 1070364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kraft Heinz Company | US5007541064 | 29.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1070364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kraft Heinz Company | US5007541064 | 29.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1005943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ING Groep N.V. | NL0011821202 | 05.08.2025 | 0,35 | EUR |
| 1070366 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dominion Energy, Inc. | US25746U1097 | 05.09.2025 | 0,6675 | USD |
| 1070366 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dominion Energy, Inc. | US25746U1097 | 05.09.2025 | 0,6675 | USD |
| 1070367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equinix, Inc. | US29444U7000 | 20.08.2025 | 4,69 | USD |
| 1070368 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | 10.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1070368 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Information Services, Inc. | US31620M1062 | 10.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1070369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HF Sinclair Corporation | US4039491000 | 21.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1070372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Intercontinental Exchange, Inc. | US45866F1049 | 16.09.2025 | 0,48 | USD |
| 1070372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Intercontinental Exchange, Inc. | US45866F1049 | 16.09.2025 | 0,48 | USD |
| 1070373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jacobs Solutions Inc. | US46982L1089 | 22.08.2025 | 0,32 | USD |
| 1070374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 11.08.2025 | 0,185 | USD |
| 1070374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 11.08.2025 | 0,185 | USD |
| 1070375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kimco Realty Corporation | US49446R1095 | 05.09.2025 | 0,25 | USD |
| 1062577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citigroup Inc. | US1729674242 | 04.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1062577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citigroup Inc. | US1729674242 | 04.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1064927 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cal-Maine Foods, Inc. | US1280302027 | 04.08.2025 | 2,354 | USD |
| 1065075 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peoples Bancorp Inc. | US7097891011 | 04.08.2025 | 0,41 | USD |
| 1065557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 04.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1065557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 04.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1065693 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AllianceBernstein Holding L.P. | US01881G1067 | 04.08.2025 | 0,76 | USD |
| 1065909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | 04.08.2025 | 1,6 | USD |
| 1065909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | 04.08.2025 | 1,6 | USD |
| 1065929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | 04.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1066023 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moelis & Company | US60786M1053 | 04.08.2025 | 0,65 | USD |
| 1066017 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US5394391099 | 04.08.2025 | 0,065962 | USD |
| 1066038 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sensient Technologies Corporation | US81725T1007 | 04.08.2025 | 0,41 | USD |
| 1066058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smart Sand, Inc. | US83191H1077 | 04.08.2025 | 0,1 | USD |
| 1066255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westamerica Bancorporation | US9570901036 | 04.08.2025 | 0,46 | USD |
| 1066239 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omega Healthcare Investors, Inc. | US6819361006 | 04.08.2025 | 0,67 | USD |
| 1065698 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 08.08.2025 | 0,2079 | USD |
| 1066046 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 01.08.2025 | 100 | USD |
| 541106 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2243631095 | 25.07.2025 | 22,9925 | USD |
| 1002927 | Выплата купонного дохода | Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. | XS2368781477 | 01.08.2025 | 34,875 | USD |
| 1070477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LyondellBasell Industries N.V. | NL0009434992 | 25.08.2025 | 1,37 | USD |
| 1070478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American States Water Company | US0298991011 | 15.08.2025 | 0,504 | USD |
| 1070479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7672041008 | 15.08.2025 | 1,48 | USD |
| 1070480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sitio Royalties Corp. | US82983N1081 | 14.08.2025 | 0,36 | USD |
| 1070481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Simon Property Group, Inc. | US8288061091 | 09.09.2025 | 2,15 | USD |
| 1070483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 14.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1070483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 14.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1070484 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US91912E1055 | 13.08.2025 | 0,347458 | USD |
| 1037800 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 27.06.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1070519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HarborOne Bancorp, Inc. | US41165Y1001 | 03.09.2025 | 0,09 | USD |
| 1070521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.08.2025 | 0,335765 | USD |
| 1059857 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Sage Therapeutics, Inc. | US78667J1088 | 8,5 | USD | |
| 1065043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eaton Corporation plc | IE00B8KQN827 | 07.08.2025 | 1,04 | USD |
| 1070527 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Array Digital Infrastructure, Inc. | US9116841084 | 20.08.2025 | 23 | USD |
| 1070528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4055521003 | 15.08.2025 | 0,059783 | USD |
| 1006591 | Выплата купонного дохода | Minejesa Capital B.V. | USN57445AB99 | 08.08.2025 | 28,125 | USD |
| 620298 | Погашение облигаций | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2094017386 | 11.08.2025 | 272,9492 | USD |
| 1062489 | Выплата купонного дохода | Perenti Finance Pty Ltd | USQ7390AAA09 | 17.07.2025 | 4,3332 | USD |
| 1040698 | Реинвестирование дивидендов | Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | 06.06.2025 | 0,019542 | GBP |
| 1070684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 11.08.2025 | 0,26 | USD |
| 1070684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 11.08.2025 | 0,26 | USD |
| 1070682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.08.2025 | 0,381884 | USD |
| 1070685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arbor Realty Trust, Inc. | US0389231087 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1070687 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.08.2025 | 0,308253 | USD |
| 1070690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chevron Corporation | US1667641005 | 19.08.2025 | 1,71 | USD |
| 1070690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chevron Corporation | US1667641005 | 19.08.2025 | 1,71 | USD |
| 1070700 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Columbia Sportswear Company | US1985161066 | 21.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1070705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comcast Corporation | US20030N1019 | 01.10.2025 | 0,33 | USD |
| 1070705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comcast Corporation | US20030N1019 | 01.10.2025 | 0,33 | USD |
| 1070709 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eXp World Holdings, Inc. | US30212W1009 | 15.08.2025 | 0,05 | USD |
| 1070713 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exponent, Inc. | US30214U1025 | 05.09.2025 | 0,3 | USD |
| 1070714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.08.2025 | 0,99 | USD |
| 1070714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.08.2025 | 0,99 | USD |
| 1070717 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.08.2025 | 0,201932 | USD |
| 1053525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.07.2025 | 0,003386 | USD |
| 993397 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.01.2025 | 0,052717 | USD |
| 1070309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dorian LPG Ltd. | MHY2106R1100 | 12.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1070719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US37733W2044 | 15.08.2025 | 0,42996 | USD |
| 1070721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.08.2025 | 0,110845 | USD |
| 1070728 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.08.2025 | 0,175599 | USD |
| 1070729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LPL Financial Holdings Inc. | US50212V1008 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1070734 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D EUR | LU0292095535 | 21.08.2025 | 0,9164 | EUR |
| 1005943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ING Groep N.V. | NL0011821202 | 05.08.2025 | 0,35 | EUR |
| 1061281 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 05.08.2025 | 0,19 | USD |
| 1061296 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 05.08.2025 | 0,108 | USD |
| 1061328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 05.08.2025 | 0,13 | USD |
| 1061504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 05.08.2025 | 0,003489 | USD |
| 1061470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MetLife, Inc. | US59156R1086 | 05.08.2025 | 0,5675 | USD |
| 1061470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MetLife, Inc. | US59156R1086 | 05.08.2025 | 0,5675 | USD |
| 1063658 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IDACORP, Inc. | US4511071064 | 05.08.2025 | 0,86 | USD |
| 1065097 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 05.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1065097 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 05.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1065502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 05.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1065502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 05.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1065543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 05.08.2025 | 0,23 | USD |
| 1065543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 05.08.2025 | 0,23 | USD |
| 1065925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Select Water Solutions, Inc. | US81617J3014 | 05.08.2025 | 0,07 | USD |
| 1070527 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Array Digital Infrastructure, Inc. | US9116841084 | 20.08.2025 | 23 | USD |
| 1070737 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leidos Holdings, Inc. | US5253271028 | 15.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1070738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Louisiana-Pacific Corporation | US5463471053 | 15.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1070738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Louisiana-Pacific Corporation | US5463471053 | 15.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1070739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Masco Corporation | US5745991068 | 08.08.2025 | 0,31 | USD |
| 1070739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Masco Corporation | US5745991068 | 08.08.2025 | 0,31 | USD |
| 1070740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nexstar Media Group, Inc. | US65336K1034 | 15.08.2025 | 1,86 | USD |
| 1070743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AdvanSix Inc. | US00773T1016 | 12.08.2025 | 0,16 | USD |
| 1070744 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.08.2025 | 0,158301 | USD |
| 1070745 | Выбор формы выплаты дивидендов | Magna International Inc. | CA5592224011 | 15.08.2025 | 0,485 | USD |
| 1070748 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.08.2025 | 0,120187 | USD |
| 1070750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Oshkosh Corporation | US6882392011 | 19.08.2025 | 0,51 | USD |
| 1070751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1075 | 18.08.2025 | 0,88 | USD |
| 1070751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1075 | 18.08.2025 | 0,88 | USD |
| 1070752 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Summit Hotel Properties, Inc. | US8660821005 | 15.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1070753 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Universal Display Corporation | US91347P1057 | 16.09.2025 | 0,45 | USD |
| 1070754 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | 14.08.2025 | 0,38 | USD |
| 1070756 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WillScot Holdings Corporation | US9713781048 | 03.09.2025 | 0,07 | USD |
| 1070756 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WillScot Holdings Corporation | US9713781048 | 03.09.2025 | 0,07 | USD |
| 1040116 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | NV5 Global, Inc. | US62945V1098 | 10 | USD | |
| 571644 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2291819980 | 25.07.2025 | 14,75 | USD |
| 1070817 | Досрочное обязательное погашение облигации | TechnipFMC plc | USG87110AC93 | 21.08.2025 | 1000 | USD |
| 1069985 | Выплата купонного дохода | TechnipFMC plc | USG87110AC93 | 21.08.2025 | 3,791666 | USD |
| 1037800 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 27.06.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1070867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fox Corporation | US35137L1052 | 03.09.2025 | 0,28 | USD |
| 1070868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fox Corporation | US35137L2043 | 03.09.2025 | 0,28 | USD |
| 1070868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fox Corporation | US35137L2043 | 03.09.2025 | 0,28 | USD |
| 1070876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US3737371050 | 13.08.2025 | 0,021887 | USD |
| 1061296 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 05.08.2025 | 0,108 | USD |
| 1070887 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend REIT ETF | US37960A6516 | 05.08.2025 | 0,144 | USD |
| 1061281 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 05.08.2025 | 0,19 | USD |
| 1070908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Papa Johns International, Inc. | US6988131024 | 18.08.2025 | 0,46 | USD |
| 1070910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paycom Software, Inc. | US70432V1026 | 25.08.2025 | 0,375 | USD |
| 1070910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paycom Software, Inc. | US70432V1026 | 25.08.2025 | 0,375 | USD |
| 1070911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | US70806A1060 | 15.08.2025 | 0,1025 | USD |
| 1070918 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Robert Half Inc. | US7703231032 | 25.08.2025 | 0,59 | USD |
| 1070918 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Robert Half Inc. | US7703231032 | 25.08.2025 | 0,59 | USD |
| 1068085 | Реинвестирование дивидендов | Rolls-Royce Holdings plc | GB00B63H8491 | 08.08.2025 | 0,045 | GBP |
| 1070965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Danaos Corporation | MHY1968P1218 | 19.08.2025 | 0,85 | USD |
| 1070970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amgen Inc. | US0311621009 | 22.08.2025 | 2,38 | USD |
| 1070970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amgen Inc. | US0311621009 | 22.08.2025 | 2,38 | USD |
| 1070972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BWX Technologies, Inc. | US05605H1005 | 18.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1070975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 14.08.2025 | 0,22 | USD |
| 1070975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 14.08.2025 | 0,22 | USD |
| 1070977 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONE Gas, Inc. | US68235P1084 | 18.08.2025 | 0,67 | USD |
| 1070978 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSA Safety Incorporated | US5534981064 | 15.08.2025 | 0,53 | USD |
| 1070980 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kimberly-Clark Corporation | US4943681035 | 05.09.2025 | 1,26 | USD |
| 1070980 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kimberly-Clark Corporation | US4943681035 | 05.09.2025 | 1,26 | USD |
| 1061328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 05.08.2025 | 0,13 | USD |
| 1070982 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fresnillo plc | GB00B2QPKJ12 | 15.08.2025 | 0,153881 | GBP |
| 1070984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US0556221044 | 15.08.2025 | 0,4992 | USD |
| 1063343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 06.08.2025 | 0,1575 | USD |
| 1063343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 06.08.2025 | 0,1575 | USD |
| 1065495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 06.08.2025 | 0,105 | USD |
| 1065495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 06.08.2025 | 0,105 | USD |
