Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1063558 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1063558X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
913.6942 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE THE EARLY VOTINGDEADLINE AND RECEIVE EARLY CONSENTFEE ( USD 6 PER USD 1000 SUBJECT TOPOOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NOTEHOLDER: VOTE INFAVOUR AFTER EARLY VOTING DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE BASE CONSENT FEE ( USD 2PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 29 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE THE EARLY VOTINGDEADLINE AND RECEIVE EARLYINELIGIBLE HOLDER PAYMENT ( USD 6PER USD 1000 SUBJECT TO POOLFACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE NOTEHOLDER:VOTE INFAVOUR AFTER EARLY VOTING DEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE BASE INELIGIBLE HOLDERPAYMENT(USD 2 PER USD 1000 SUBJ.TOPOOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 июля 2025 г. по 05 августа 2025 г. |
Обновление от 11.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041187X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0576 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 15/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 16.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065161 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065161X22293 |
Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B24CGK77 |
GB00B24CGK77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.844 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B24CGK77 |
|
Описание бумаги |
RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
Обновление от 31.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068085 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068085X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B63H8491 |
|
Описание бумаги |
Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE 23/09/2025 SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 06.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация. Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/08/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
CLIENTS WHO ARE RESIDENTS IN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THIS OFFER.
END OF UPDATE.
UPDATE 05/08/2025: PROCEED SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN
ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN483)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071549 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1071549X85985 |
Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN483 |
GB00BPBKN483 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPBKN483DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1069954 |
1069954X85985 |
|
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE).
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071665 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071665X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9683580.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — ContextLogic Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US21077C3051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1046896 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1046896X77353 |
ContextLogic Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US21077C3051 |
US21077C3051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US21077C3051 |
|
Описание бумаги |
ContextLogic Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US21078F1093 |
|
Описание бумаги |
ContextLogic Holdings ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.001 USD |
Обновление от 11.08.2025:
Стала известна ставка начисления ценных бумаг для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983812 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
983812X65515 |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72016P1057 |
US72016P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72016P1057 |
|
Описание бумаги |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Skechers U.S.A., Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8305661055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071575 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071575X26539 |
Skechers U.S.A., Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8305661055 |
US8305661055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8305661055 |
|
Описание бумаги |
SKECHERS USA INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071602 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071602X52420 |
STAAR Surgical Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8523123052 |
US8523123052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8523123052 |
|
Описание бумаги |
STAAR Surgical Company ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1071583 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
29 июля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
05 сентября 2025 г. 15:30 |
|
ISIN |
US92243A2006 |
|
Наименование ценной бумаги |
Vaxart, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US92243A2006 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1071583
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
07 августа 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
29 июля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
05 сентября 2025 г. 15:30
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Дополнительная информация об адресе
VXRT2025SM
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
VAXART INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US92243A2006
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US92243A2006
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Vaxart, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Краткое описание
TO ADOPT AND APPROVE (I) AN AMENDMENT TO OUR RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF ISSUED SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK INTO A LESSER NUMBER OF SHARES BY A RATIO OF NOT LESS THAN 1-FOR-5 AND NOT MORE THAN 1-FOR-20, WITH THE EXACT RATIO (PLEASE SEE THE ATTACHED LINK FOR MORE DETAILS)
Описание
TO ADOPT AND APPROVE (i) AN AMENDMENT TO OUR RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF ISSUED SHARES OF THE COMPANYS COMMON STOCK INTO A LESSER NUMBER OF SHARES BY A RATIO OF NOT LESS THAN 1-FOR-5 AND NOT MORE THAN 1-FOR-20, WITH THE EXACT RATIO TO BE SET WITHIN THIS RANGE BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY IN ITS SOLE DISCRETION, AND (ii) IF AND WHEN THE REVERSE STOCK SPLIT IS EFFECTED, TO DECREASE THE NUMBER OF AUTHORIZED SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN A PROPORTION EQUAL TO THAT OF THE ASSOCIATED REVERSE STOCK SPLIT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
02 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Guaranty Trust Holding Company Plc ORD SHS (акция ISIN NGGTCO000002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071364 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071364X66807 |
Guaranty Trust Holding Company Plc ORD SHS |
акции обыкновенные |
NGGTCO000002 |
NGGTCO000002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800YI5RL9BRL4V892 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 августа 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NGGTCO000002 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trst Hld Com ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
NGGTCO000002 |
|
Описание бумаги |
Guaranty Trst Hld Com ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
EXOF |
1061236 |
1061236X66807 |
|
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
—————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
———————-
————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
RELATED EVENT: 9146234.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK.
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071730 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071730X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.57 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031994 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031994X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD TO BEANNOUCNED ON 30/07/2025 FOREX RATE:TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025 FULLRATE: TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE: TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE:TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARATION DATE: 30/07/2025 |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049349 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1049349X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0612 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058191 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058191X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069532 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1069532X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.164244 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2055399054 |
|
Описание бумаги |
GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FVR BFR EARLY PARTI. DDLAND RCV TOTAL CONSID.(USD 0.19PURCHASE PRICE + USD 0.01 CONSENTFEE PER USD 1 SUBJ. TO POOL FACTOR)+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2055399054 |
|
Описание бумаги |
GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
26 сентября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FAVOUR AFTER EARLY PART.DDL BUT BEFORE EXPIR. DDL ANDRECEIVE TENDER OFFER CONS. (USD0.19 PER USD 1 SUBJECT TO POOLFACTOR) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATIONDEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE (USD 0.01 PER USD1 SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
18 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
010 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
011 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
012 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
013 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Qfin Holdings, Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US88557W1018)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1066700 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1066700D593 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Qfin Holdings, Inc. Class A |
Американская депозитарная расписка |
US88557W1018 |
US88557W1018 |
Qfin Holdings, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
08 августа 2025 г. |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
QFIN HOLDINGS, INC. |
Обновление от 11.08.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039135 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039135X66126 |
Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BF8Q6K64 |
GB00BF8Q6K64 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0TMBS544NMO7GLCE7H90 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.073 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
|
Описание бумаги |
Aberdeen Group plc SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN483)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071549 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1071549X85985 |
Shell plc ORD SHS RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN483 |
GB00BPBKN483 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 августа 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE DETERMINED DATEAND SHARE RATIO: TO BE DETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1069954 |
1069954X85985 |
|
Обновление от 11.08.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2025: PROCEED CODE HAS BEEN AMENDED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE).
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Foot Locker, Inc._ORD SHS (акция ISIN US3448491049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069892 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069892X21819 |
Foot Locker, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3448491049 |
US3448491049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FOOT LOCKER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 24.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3448491049 |
|
Описание бумаги |
Foot Locker, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1168/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 августа 2025 г. по 20 августа 2025 г. |
Обновление от 11.08.2025.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
60.92591 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US69932A2042 |
|
Описание бумаги |
Paramount Skydance ORDSHS CLB |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US69932A2042ELECT TO RECEIVE STOCK |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
Обновление от 11.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Chart Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US16115Q3083)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1048915 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1048915X45170 |
Chart Industries, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US16115Q3083 |
US16115Q3083 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отменено Иностранным депозитарием. |
Обновление от 11.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2025: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS
ADVISED BY THE DEPOSITARY.
THIS EVENT IS BEING TAKEN DOWN AS THE MERGER AGREEMENT HAS BEEN
CANCELLED.
END OF UPDATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268974015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071919 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071919X84030 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268974015 |
US4268974015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1071953 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
07 августа 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
23 сентября 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US08915P1012 |
|
Наименование ценной бумаги |
Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US08915P1012 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1071953
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
08 августа 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
07 августа 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
23 сентября 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Latham & Watkins LLP, 650 Town Center Drive, 20th Floor, Costa Mesa,
Дополнительная информация об адресе
CA 92626
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
BIG 5 SPORTING GOODS CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US08915P1012
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US08915P1012
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Big5 Sport Goods Corp ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
18 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — fuboTV Inc. ORD SHS (акция ISIN US35953D1046)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1071873 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
06 августа 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
30 сентября 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US35953D1046 |
|
Наименование ценной бумаги |
fuboTV Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US35953D1046 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1071873
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
06 августа 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
30 сентября 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
FUBOTV INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US35953D1046
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US35953D1046
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
fuboTV Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT, DATED AS OF JANUARY 6, 2025, AMONG THE WALT DISNEY COMPANY, A DELAWARE CORPORATION, HULU, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (HULU), AND FUBOTV INC., A FLORIDA CORPORATION (FUBO) (THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE EXCHANGE OF ALL OR SUBSTANTIALLY ALL OF FUBOS ASSETS FOR UNITS REPRESENTING, IN THE AGGREGATE, A 30% ECONOMIC INTEREST IN A NEWLY FORMED ENTITY OWNED BY HULU
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE (I) THE CONVERSION OF FUBO FROM A FLORIDA CORPORATION TO A DELAWARE CORPORATION, (II) THE AUTHORIZATION AND ADOPTION OF A PLAN OF CONVERSION AND (III) THE AUTHORIZATION AND ADOPTION OF A CERTIFICATE OF INCORPORATION OF FUBO ESTABLISHING ITS INCORPORATION IN THE STATE OF DELAWARE
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE ISSUANCE TO HULU OF A NUMBER OF SHARES OF CLASS B COMMON STOCK OF FUBO REPRESENTING, IN THE AGGREGATE, 70% OF THE VOTING POWER OF THE OUTSTANDING SHARES OF CAPITAL STOCK OF FUBO (CALCULATED ON A FULLY-DILUTED BASIS)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
5
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, FROM TIME TO TIME, TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES TO ADOPT ANY OF PROPOSALS 1 THROUGH 4 AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
6
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE, ON AN ADVISORY (NON-BINDING) BASIS, THE COMPENSATION THAT MAY BE PAID OR BECOME PAYABLE BY FUBO TO OUR NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE BUSINESS COMBINATION AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
25 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — MRC Global Inc. ORD SHS (акция ISIN US55345K1034)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1071921 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
05 августа 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
09 сентября 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US55345K1034 |
|
Наименование ценной бумаги |
MRC Global Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US55345K1034 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1071921
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
05 августа 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
09 сентября 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
1301 McKinney Street, Suite 2300, Houston, Texas 77010
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
MRC GLOBAL INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US55345K1034
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US55345K1034
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
MRC Global Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE THE ADOPTION OF THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER BY AND AMONG DNOW INC., BUCK MERGER SUB, INC., STAG MERGER SUB, LLC AND MRC GLOBAL INC. AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY (THE MRC GLOBAL INC. MERGER PROPOSAL)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE A NON-BINDING ADVISORY RESOLUTION APPROVING THE COMPANYS NAMED EXECUTIVE OFFICER COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE MRC GLOBAL INC. SPECIAL MEETING TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES AT THE TIME OF THE MRC GLOBAL INC. SPECIAL MEETING TO APPROVE THE MRC GLOBAL INC. MERGER PROPOSAL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
04 сентября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Color Star Technology Co., Ltd. CL A ORD SHS CL A (акция ISIN KYG2287A1269)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071312 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071312X82835 |
Color Star Technology Co., Ltd. CL A ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG2287A1269 |
KYG2287A1269 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG2287A1269 |
|
Описание бумаги |
Color Star Tech ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.04/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE PER 25 OLDSHARES HELD CUSIP: G2287A134 TO BEOPENED IN EB |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
—————
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2025: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071866 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071866X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа предложения |
Предложение для вытеснения |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 4043289 соответствует КД TEND реф. 930342.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/COMPULSORY SQUEEZE-OUT
————— EVENT DETAILS ——————-
FOLLOWING EVENT 4043289.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1071384 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | 18.08.2025 | 0,12 | USD |
| 1008091 | Выплата купонного дохода | OmGrid Funding Limited | XS1577964536 | 15.08.2025 | 25,98 | USD |
| 35454 | Выплата купонного дохода | GAZ CAPITAL S.A. | XS0316524130 | 01.08.2025 | 36,44 | USD |
| 35454 | Выплата купонного дохода | GAZ CAPITAL S.A. | XS0316524130 | 01.08.2025 | 36,44 | USD |
| 1008131 | Выплата купонного дохода | Rolls-Royce PLC | XS2244322082 | 15.08.2025 | 23,125 | EUR |
| 1046896 | Обмен ценных бумаг | ContextLogic Holdings Inc. | US21077C3051 | 0,001 | USD | |
| 1046896 | Обмен ценных бумаг | ContextLogic Holdings Inc. | US21077C3051 | 0,001 | USD | |
| 1008888 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CP36 | 15.08.2025 | 25,625 | USD |
| 1008169 | Выплата купонного дохода | Cathay Pacific MTN Financing HK Limited | XS2333657422 | 15.08.2025 | 24,375 | USD |
| 1071669 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Seaways, Inc. | MHY410531021 | 10.09.2025 | 0,65 | USD |
| 620298 | Погашение облигаций | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2094017386 | 11.08.2025 | 272,9492 | USD |
| 1071671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Star Bulk Carriers Corp. | MHY8162K2046 | 28.08.2025 | 0,05 | USD |
| 1018381 | Выплата купонного дохода | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | USQ3919KAM38 | 12.09.2025 | 22,5 | USD |
| 1071674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Automatic Data Processing, Inc. | US0530151036 | 12.09.2025 | 1,54 | USD |
| 1071674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Automatic Data Processing, Inc. | US0530151036 | 12.09.2025 | 1,54 | USD |
| 1017531 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCG55 | 12.09.2025 | 32,5 | USD |
| 1071675 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Barrett Business Services, Inc. | US0684631080 | 22.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1071714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CDW Corporation | US12514G1085 | 25.08.2025 | 0,625 | USD |
| 1071725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 18.08.2025 | 0,78 | USD |
| 1071725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 18.08.2025 | 0,78 | USD |
| 1071730 | Выбор формы выплаты дивидендов | Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | 04.09.2025 | 0,57 | CAD |
| 1071751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DigitalBridge Group, Inc. | US25401T6038 | 30.09.2025 | 0,01 | USD |
| 1071752 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ecolab Inc. | US2788651006 | 16.09.2025 | 0,65 | USD |
| 1071752 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ecolab Inc. | US2788651006 | 16.09.2025 | 0,65 | USD |
| 1071757 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ellington Financial Inc. | US28852N1090 | 29.08.2025 | 0,13 | USD |
| 1071760 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ESCO Technologies Inc. | US2963151046 | 02.10.2025 | 0,08 | USD |
| 1071812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evergy, Inc. | US30034W1062 | 22.08.2025 | 0,6675 | USD |
| 1071812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evergy, Inc. | US30034W1062 | 22.08.2025 | 0,6675 | USD |
| 1071814 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | F&G Annuities & Life Inc | US30190A1043 | 16.09.2025 | 0,22 | USD |
| 1071816 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FactSet Research Systems Inc. | US3030751057 | 29.08.2025 | 1,1 | USD |
| 1071817 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FedEx Corporation | US31428X1063 | 08.09.2025 | 1,45 | USD |
| 1071817 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FedEx Corporation | US31428X1063 | 08.09.2025 | 1,45 | USD |
| 1039135 | Реинвестирование дивидендов | Aberdeen Group plc | GB00BF8Q6K64 | 15.08.2025 | 0,073 | GBP |
| 1071818 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Financial, Inc. | US31620R3030 | 16.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1071818 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Financial, Inc. | US31620R3030 | 16.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1071822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hyatt Hotels Corporation | US4485791028 | 27.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1071823 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Installed Building Products, Inc. | US45780R1014 | 15.09.2025 | 0,37 | USD |
| 1071824 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | US4990491049 | 05.09.2025 | 0,18 | USD |
| 1071825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cogent Communications Holdings Inc. | US19239V3024 | 21.08.2025 | 1,015 | USD |
| 1071830 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leggett & Platt, Incorporated | US5246601075 | 15.09.2025 | 0,05 | USD |
| 1071830 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leggett & Platt, Incorporated | US5246601075 | 15.09.2025 | 0,05 | USD |
| 1071549 | Реинвестирование дивидендов | GB00BPBKN483 | 0,2662 | GBP | ||
| 1071832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MarketAxess Holdings Inc. | US57060D1081 | 20.08.2025 | 0,76 | USD |
| 1071832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MarketAxess Holdings Inc. | US57060D1081 | 20.08.2025 | 0,76 | USD |
| 1071836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | US63888U1088 | 02.09.2025 | 0,12 | USD |
| 1071840 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NewMarket Corporation | US6515871076 | 15.09.2025 | 2,75 | USD |
| 1071843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NIKE, Inc. | US6541061031 | 02.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1071843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NIKE, Inc. | US6541061031 | 02.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1071846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nu Skin Enterprises, Inc. | US67018T1051 | 29.08.2025 | 0,06 | USD |
| 1071853 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Playtika Holding Corp. | US72815L1070 | 26.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1071859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Power Integrations, Inc. | US7392761034 | 29.08.2025 | 0,21 | USD |
| 1071864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PROG Holdings, Inc. | US74319R1014 | 19.08.2025 | 0,13 | USD |
| 1071901 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ePlus inc. | US2942681071 | 26.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1071905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Roper Technologies, Inc. | US7766961061 | 03.10.2025 | 0,825 | USD |
| 1071905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Roper Technologies, Inc. | US7766961061 | 03.10.2025 | 0,825 | USD |
| 1071906 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sinclair, Inc. | US8292421067 | 29.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1071907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Snap-on Incorporated | US8330341012 | 19.08.2025 | 2,14 | USD |
| 1071907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Snap-on Incorporated | US8330341012 | 19.08.2025 | 2,14 | USD |
| 1071909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Somnigroup International Inc. | US88023U1016 | 21.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1071909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Somnigroup International Inc. | US88023U1016 | 21.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1071911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tractor Supply Company | US8923561067 | 25.08.2025 | 0,23 | USD |
| 1071911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tractor Supply Company | US8923561067 | 25.08.2025 | 0,23 | USD |
| 1071913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 18.08.2025 | 1,64 | USD |
| 1071913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 18.08.2025 | 1,64 | USD |
| 1071915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UWM Holdings Corporation | US91823B1098 | 18.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1063374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PPG Industries, Inc. | US6935061076 | 11.08.2025 | 0,71 | USD |
| 1063374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PPG Industries, Inc. | US6935061076 | 11.08.2025 | 0,71 | USD |
| 1063554 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Terex Corporation | US8807791038 | 11.08.2025 | 0,17 | USD |
| 1065086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 11.08.2025 | 0,165 | USD |
| 1065086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 11.08.2025 | 0,165 | USD |
| 1067785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 11.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1067785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 11.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1068305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 11.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1068305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 11.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1068083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tronox Holdings plc | GB00BJT16S69 | 11.08.2025 | 0,05 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1068322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 11.08.2025 | 2,26 | USD |
| 1068656 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teekay Tankers Ltd. | BMG8726X1065 | 11.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1068733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pitney Bowes Inc. | US7244791007 | 11.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1068733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pitney Bowes Inc. | US7244791007 | 11.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1068746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4568371037 | 11.08.2025 | 0,405048 | USD |
| 1068742 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 11.08.2025 | 0,024006 | USD |
| 1069051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 11.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1069051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 11.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1069204 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Webster Financial Corporation | US9478901096 | 11.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1070283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | 11.08.2025 | 0,01 | USD |
| 1069956 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chemed Corporation | US16359R1032 | 11.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1070362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delek US Holdings, Inc. | US24665A1034 | 11.08.2025 | 0,255 | USD |
| 1070374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 11.08.2025 | 0,185 | USD |
| 1070374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 11.08.2025 | 0,185 | USD |
| 1070359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Steers, Inc. | US19247A1007 | 11.08.2025 | 0,62 | USD |
| 1070527 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Array Digital Infrastructure, Inc. | US9116841084 | 11.08.2025 | 23 | USD |
| 1070684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 11.08.2025 | 0,26 | USD |
| 1070684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 11.08.2025 | 0,26 | USD |
| 1071920 | Выплата купонного дохода | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey | CH0330295699 | 14.08.2025 | 2,166013 | USD |
| 1072077 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Telephone and Data Systems, Inc. | US8794338298 | 15.09.2025 | 0,04 | USD |
| 1072077 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Telephone and Data Systems, Inc. | US8794338298 | 15.09.2025 | 0,04 | USD |
| 1072084 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Roadhouse, Inc. | US8826811098 | 02.09.2025 | 0,68 | USD |
| 1072085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Timken Company | US8873891043 | 19.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1072087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TransUnion | US89400J1079 | 22.08.2025 | 0,115 | USD |
| 1072090 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Wendys Company | US95058W1009 | 02.09.2025 | 0,14 | USD |
| 1072092 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 18.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1072092 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 18.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1071384 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | 18.08.2025 | 0,12 | USD |
| 1072103 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vermilion Energy Inc. | CA9237251058 | 29.09.2025 | 0,13 | CAD |
| 1072093 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Badger Meter, Inc. | US0565251081 | 22.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1072109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 29.08.2025 | 0,12 | USD |
| 1072094 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westlake Corporation | US9604131022 | 19.08.2025 | 0,53 | USD |
| 1072098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dover Corporation | US2600031080 | 29.08.2025 | 0,52 | USD |
| 1072098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dover Corporation | US2600031080 | 29.08.2025 | 0,52 | USD |
| 1072111 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Allison Transmission Holdings, Inc. | US01973R1014 | 20.08.2025 | 0,27 | USD |
| 1072114 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AMETEK, Inc. | US0311001004 | 15.09.2025 | 0,31 | USD |
| 1072116 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bath & Body Works, Inc. | US0708301041 | 22.08.2025 | 0,2 | USD |
| 1072116 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bath & Body Works, Inc. | US0708301041 | 22.08.2025 | 0,2 | USD |
| 1072117 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | US12541W2098 | 05.09.2025 | 0,62 | USD |
| 1072117 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | US12541W2098 | 05.09.2025 | 0,62 | USD |
| 1072119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CME Group Inc. | US12572Q1058 | 09.09.2025 | 1,25 | USD |
| 1072119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CME Group Inc. | US12572Q1058 | 09.09.2025 | 1,25 | USD |
| 1072125 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DENTSPLY SIRONA Inc. | US24906P1093 | 26.09.2025 | 0,16 | USD |
| 1072127 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eastman Chemical Company | US2774321002 | 15.09.2025 | 0,83 | USD |
| 1072127 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eastman Chemical Company | US2774321002 | 15.09.2025 | 0,83 | USD |
| 1072129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 19.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1072167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | 28.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1072167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | 28.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1072169 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gilead Sciences, Inc. | US3755581036 | 15.09.2025 | 0,79 | USD |
| 1072169 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gilead Sciences, Inc. | US3755581036 | 15.09.2025 | 0,79 | USD |
| 1072170 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gray Media, Inc. | US3893751061 | 15.09.2025 | 0,08 | USD |
| 1068086 | Реинвестирование дивидендов | Haleon plc | GB00BMX86B70 | 15.08.2025 | 0,022 | GBP |
| 1072173 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marriott | US5719032022 | 21.08.2025 | 0,67 | USD |
| 1072173 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marriott | US5719032022 | 21.08.2025 | 0,67 | USD |
| 1072175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | 22.08.2025 | 0,455 | USD |
| 1072175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | 22.08.2025 | 0,455 | USD |
| 1072179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gen Digital Inc. | US6687711084 | 18.08.2025 | 0,125 | USD |
| 1072179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gen Digital Inc. | US6687711084 | 18.08.2025 | 0,125 | USD |
| 1061564 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US45104G1040 | 12.08.2025 | 0,249066 | USD |
| 1066211 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Donaldson Company, Inc. | US2576511099 | 12.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1066260 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Welltower Inc. | US95040Q1040 | 12.08.2025 | 0,74 | USD |
| 1067805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Essential Utilities, Inc. | US29670G1022 | 12.08.2025 | 0,3426 | USD |
| 1068432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 12.08.2025 | 0,8275 | USD |
| 1068432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 12.08.2025 | 0,8275 | USD |
| 1068019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 12.08.2025 | 0,59 | USD |
| 1068019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 12.08.2025 | 0,59 | USD |
| 1068730 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reinsurance Group of America, Incorporated | US7593516047 | 12.08.2025 | 0,93 | USD |
| 1069151 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kennametal Inc. | US4891701009 | 12.08.2025 | 0,2 | USD |
| 1070291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 12.08.2025 | 0,1 | USD |
| 1070291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 12.08.2025 | 0,1 | USD |
| 1069533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PC Connection, Inc. | US69318J1007 | 12.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1070309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dorian LPG Ltd. | MHY2106R1100 | 12.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1070363 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | 12.08.2025 | 0,33 | USD |
| 1070743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AdvanSix Inc. | US00773T1016 | 12.08.2025 | 0,16 | USD |
