Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070932 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
REPUBLIC OF COLOMBIA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1070932X64307 |
Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 |
облигации |
US195325DQ52 |
US195325DQ52 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
11 августа 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
REPUBLIC OF COLOMBIA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
79.415 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US195325DQ52 |
|
Описание бумаги |
COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 мая 2049 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 721.605556 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. |
Обновление от 15.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД для варианта 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037800X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014361/1.0 |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 41.82032855,(EXCLUDING CHARGES GBP 41.10106)AVAILABLE DATE: 13/8/25 SHARERATIO: 1 FOR 69.63091666 |
Обновление от 14.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1009797 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1009797X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC, FULLRATE: TBC |
Обновление от 15.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД для варианта 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS CHOICE DIVIDEND AFTER
THE PAYMENT DATE OF THE PREVIOUS ONE PASSES.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7292176.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072899 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
04 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072899X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
02 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————————————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPANT MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAA66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061375 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 августа 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1061375X84208 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE |
НИФИ |
USP32ESCAA66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
28 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
13 августа 2025 г. |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 10.81308899 % |
Обновление от 15.08.2025:
Стали известны дата фиксации, дата платежа и дата валютирования.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAB40)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061378 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 августа 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1061378X84196 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE |
НИФИ |
USP32ESCAB40 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
28 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
13 августа 2025 г. |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 11.197236904 % |
Обновление от 15.08.2025:
Стали известны дата фиксации, дата платежа и дата валютирования.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983812 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
983812X65515 |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72016P1057 |
US72016P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72016P1057 |
|
Описание бумаги |
Piedmont Lithium Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.35133/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP: 805700101 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 14.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc (депозитарная расписка ISIN US8964385046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072187 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1072187D783 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc |
Американская депозитарная расписка |
US8964385046 |
US8964385046 |
Trinity Biotech plc |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8964385046 |
|
Описание бумаги |
Trinity Biotech ORDSH CL A ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE PER 5 OLD SHARESHELD CUSIP: 896438603 TO BE OPENEDIN EB |
Обновление от 14.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
UPDATE 13/08/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited (депозитарная расписка ISIN US0518572096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060157 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1060157D779 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Aurora Mobile Limited |
Американская депозитарная расписка |
US0518572096 |
US0518572096 |
Aurora Mobile Limited |
акции обыкновенные |
3 : 40 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AURORA MOBILE
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044217 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1044217X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.131 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 15.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038632 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038632X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 июля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.637500 WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.62303 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/ WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.4672725 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.012722/1.0 |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT AVAILABLE DATE:12/08/25, REINVESTMENT PRICE: CAD66.8103 |
Обновление от 15.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073338 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1073338X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.15 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited (депозитарная расписка ISIN US40415F1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073141 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1073141D158 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции HDFC Bank Limited |
Американская депозитарная расписка |
US40415F1012 |
US40415F1012 |
HDFC Bank Limited |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
08 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US40415F1012 |
|
Описание бумаги |
HDFC Bank Limited ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
09 сентября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 27/08/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/09/2025
. DUE BILL DATE: 08/09/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79400X4043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039762 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039762X81240 |
Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US79400X4043 |
US79400X4043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CLUMLZXIHU7X22 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US79400X4043 |
|
Описание бумаги |
Salarius Pharmaceut ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE PER 15 OLDSHARES HELD CUSIP: 79400X503 TO BEOPENED IN EB |
Обновление от 15.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Senseonics Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US81727U1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072520 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072520X63090 |
Senseonics Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US81727U1051 |
US81727U1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81727U1051 |
|
Описание бумаги |
Senseonics Holdings ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 15.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/08/2025: MEETING DATE HAS BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/09/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — PetroChina Company Limited ORD SHS CL H (акция ISIN CNE1000003W8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072281 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072281X17334 |
PetroChina Company Limited ORD SHS CL H |
акции обыкновенные Class H |
CNE1000003W8 |
CNE1000003W8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
12 августа 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
31 июля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE INFORMED THAT PURSUANT TOHONG-KONG SECURITIES AND FUTURES ORDINANCE, CHAPTER 571, SECTION 329, CLEARSTREAM BANKINGLUXEMBOURG HAS RECEIVED ADISCLOSURE REQUEST FROM SP GLOBALACTING ON BEHALF OF SHS PETROCHINA CO.LTD (CCASS 857)
——————————————————-
.BY LAW, INVESTORS MAY HAVE TODISCLOSE THEIR HOLDINGS TO THEISSUER.INVESTORS MAY ALSO BE REQUIRED TO C
——————————————————-
OMPLY WITH CERTAIN DISCLOSUREREQUIREMENTS OR OTHER REQUIREMENTSUNDER THE DOMESTIC MARKET LAW, ASSET OUT IN THE CBL MARKET GUIDE..IN THIS PRESENT DISCLOSURE REQUEST,WE HAVE BY LAW TO DISCLOSE YOURIDENTITY AND HOLDING TO A.M.ISSUERS AGENT.THIS MESSAGE IS SENT FOR YOUR.
INFORMATION ONLY, NO INSTRUCTION ISREQUESTED FROM YOURSELVES.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039135 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039135X66126 |
Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BF8Q6K64 |
GB00BF8Q6K64 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0TMBS544NMO7GLCE7H90 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.073 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
|
Описание бумаги |
Aberdeen Group plc SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2025:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058191 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058191X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062051 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062051X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 31.07.2025:
Стал известен размер дивидендов для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/07/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1068086 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1068086X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.022 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
01 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 июля 2025 г. по 01 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 23/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 12.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031994 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031994X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD TO BEANNOUCNED ON 30/07/2025 FOREX RATE:TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025 FULLRATE: TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE: TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE:TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARATION DATE: 30/07/2025 |
Обновление от 11.08.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050585 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050585X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3916 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 01.08.2025:
Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2025: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070745 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070745X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 августа 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 15 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — UBS AG, London Branch 18/08/25 (облигация ISIN XS2428993005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
674291 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 августа 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 августа 2025 г. |
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
UBS AG, London Branch 18/08/25 |
облигации |
XS2428993005 |
XS2428993005 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069954 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069954X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPBKN483 |
|
Описание бумаги |
Shell plc ORD SHS RIGHTS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
18 августа 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
DRIP |
1071549 |
1071549X71621 |
|
Обновление от 07.08.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — IGM Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4495851085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1064255 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CONCENTRA BIO LLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1064255X57524 |
IGM Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4495851085 |
US4495851085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CONCENTRA BIO LLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008XCQES2N0VY969 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
13 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 июля 2025 г. по 13 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 21 июля 2025 г. по 14 августа 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 июля 2025 г. по 13 августа 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4495851085 |
|
Описание бумаги |
IGM Biosciences, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
15 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
15 августа 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.247 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 августа 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
13 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 июля 2025 г. по 13 августа 2025 г. |
Обновление от 18.08.2025:
Стали известны дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2025: PAYMENT DATE AND VALUE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
CONCENTRA BIOSCIENCES, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY,
IS OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF VOTING AND
NON-VOTI NG COMMON STOCK, PAR VALUE 0.01 USD PER SHARE, OF IGM
BIOSCIENCES, IN C., A DELAWARE CORPORATION,
FOR: 1.247 USD PER SHARE IN CASH AND ONE NON-TRANSFERABLE
CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT FOR EACH SHARE , ALL UPON THE
TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFF ER TO
PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
RESTRICTIONS.
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY REL EVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAC23)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073505 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
14 августа 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1073505X84205 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE |
НИФИ |
USP32ESCAC23 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Лот 109.53692 USD / 1000.0 |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATIO USD109.536920003059 PER MULTIPLE |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
THIS IS NOT A FINAL DISTRIBUTION OF CASH.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE (НИФИ USP32ESCAA66)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1061375 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
14 августа 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1061375X84208 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER TECH CODE |
НИФИ |
USP32ESCAA66 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
28 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
13 августа 2025 г. |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 августа 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 10.81308899 % |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATIO USD108.130890009432 PER MULTIPLE |
Обновление от 18.08.2025:
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073481 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1073481X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 18.08.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1071920 | Выплата купонного дохода | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey | CH0330295699 | 14.08.2025 | 2,166013 | USD |
| 1069985 | Выплата купонного дохода | TechnipFMC plc | USG87110AC93 | 21.08.2025 | 3,791666 | USD |
| 1072987 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nutrien Ltd. | CA67077M1086 | 29.09.2025 | 0,758694 | CAD |
| 1064887 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2238561794 | 21.08.2025 | 20,329166 | USD |
| 1072988 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Antofagasta plc | GB0000456144 | 05.09.2025 | 0,166 | USD |
| 1072992 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cinemark Holdings, Inc. | US17243V1026 | 27.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1072992 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cinemark Holdings, Inc. | US17243V1026 | 27.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1072999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Gap, Inc. | US3647601083 | 08.10.2025 | 0,165 | USD |
| 1072999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Gap, Inc. | US3647601083 | 08.10.2025 | 0,165 | USD |
| 1073003 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Group 1 Automotive, Inc. | US3989051095 | 02.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1073008 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Halliburton Company | US4062161017 | 03.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1073008 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Halliburton Company | US4062161017 | 03.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1062826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 01.08.2025 | 1,03 | USD |
| 1073019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Clean Energy ETF | US46138G8472 | 22.09.2025 | 0,11647 | USD |
| 1073024 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marten Transport, Ltd. | US5730751089 | 16.09.2025 | 0,06 | USD |
| 1073031 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | 15.09.2025 | 2,21 | USD |
| 1073031 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | 15.09.2025 | 2,21 | USD |
| 1061375 | Выплата ликвидационного дивиденда | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER | 13.08.2025 | 108,13089 | USD | |
| 1061378 | Выплата ликвидационного дивиденда | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER | 13.08.2025 | 111,97237 | USD | |
| 1038632 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 30.06.2025 | 0,85 | CAD |
| 1073139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 22.09.2025 | 0,357867 | USD |
| 1073140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NOV Inc. | US62955J1034 | 12.09.2025 | 0,075 | USD |
| 1073140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NOV Inc. | US62955J1034 | 12.09.2025 | 0,075 | USD |
| 1073142 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 02.09.2025 | 0,09903 | USD |
| 1073143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 02.09.2025 | 0,57 | USD |
| 1073144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 02.09.2025 | 0,439511 | USD |
| 1073145 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 02.09.2025 | 0,065088 | USD |
| 1073148 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 02.09.2025 | 0,0798 | USD |
| 1073149 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 02.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1073150 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 02.09.2025 | 0,152376 | USD |
| 1073151 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 02.09.2025 | 0,0976 | USD |
| 1073152 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Emerging Markets Dividend ETF | US4642863199 | 16.09.2025 | 0,551337 | USD |
| 1073153 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | 16.09.2025 | 0,212047 | USD |
| 1073155 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MDU Resources Group, Inc. | US5526901096 | 11.09.2025 | 0,14 | USD |
| 1073156 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Everest Group, Ltd. | BMG3223R1088 | 03.09.2025 | 2 | USD |
| 1073157 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 02.09.2025 | 0,053705 | USD |
| 1073158 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | 16.09.2025 | 0,423757 | USD |
| 1073160 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 02.09.2025 | 0,27359 | USD |
| 1073161 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | US78468R6559 | 22.09.2025 | 0,309133 | USD |
| 1073165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Equity Factor ETF | US46434V2824 | 16.09.2025 | 0,19715 | USD |
| 1073167 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 19.09.2025 | 0,4781 | USD |
| 1073168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 19.09.2025 | 0,2086 | USD |
| 1073173 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 02.09.2025 | 0,38 | USD |
| 1073175 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | 22.09.2025 | 0,158857 | USD |
| 1073176 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Transportation ETF | US78464A5323 | 22.09.2025 | 0,175323 | USD |
| 1073178 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 22.09.2025 | 0,541244 | USD |
| 1073179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 22.09.2025 | 0,624868 | USD |
| 1073185 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 19.09.2025 | 0,8417 | USD |
| 1073186 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 02.09.2025 | 0,092475 | USD |
| 1073187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US4642878049 | 16.09.2025 | 0,444168 | USD |
| 1073190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 02.09.2025 | 0,861112 | USD |
| 1073191 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | 22.09.2025 | 0,06253 | USD |
| 1073193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | 16.09.2025 | 0,676797 | USD |
| 1073194 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | US46137V1347 | 22.09.2025 | 0,0788 | USD |
| 1073195 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Martin Marietta Materials, Inc. | US5732841060 | 02.09.2025 | 0,83 | USD |
| 1073196 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 19.09.2025 | 0,6063 | USD |
| 1073198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 02.09.2025 | 0,263771 | USD |
| 1073199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR NYSE Technology ETF | US78464A1025 | 22.09.2025 | 0,084613 | USD |
| 1073201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Top 200 Growth ETF | US4642894384 | 16.09.2025 | 0,260026 | USD |
| 1073202 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 02.09.2025 | 0,417238 | USD |
| 1073203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 02.09.2025 | 0,147345 | USD |
| 1073204 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 Value ETF | US4642876308 | 16.09.2025 | 0,817456 | USD |
| 1073207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | US78464A6313 | 22.09.2025 | 0,51862 | USD |
| 1073209 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Winnebago Industries, Inc. | US9746371007 | 10.09.2025 | 0,35 | USD |
| 1073212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Micro-Cap ETF | US4642888691 | 16.09.2025 | 0,397555 | USD |
| 1073216 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | 16.09.2025 | 0,615029 | USD |
| 1073218 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Renaissance IPO ETF | US7599372049 | 12.09.2025 | 0,175803 | USD |
| 1073219 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 ETF | US4642876225 | 16.09.2025 | 0,961972 | USD |
| 1073220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 19.09.2025 | 0,2865 | USD |
| 1073221 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | US78464A5083 | 22.09.2025 | 0,255898 | USD |
| 1073222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | US78468R6898 | 22.09.2025 | 0,046048 | USD |
| 1073223 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 16.09.2025 | 0,060878 | USD |
| 1073224 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | 22.09.2025 | 0,02665 | USD |
| 1073225 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | US78468R5569 | 22.09.2025 | 0,881448 | USD |
| 1073226 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | US81369Y8600 | 22.09.2025 | 0,316686 | USD |
| 1073228 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | US78464A8889 | 22.09.2025 | 0,157512 | USD |
| 1073231 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pilgrims Pride Corporation | US72147K1088 | 20.08.2025 | 2,1 | USD |
| 1073232 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy USA Inc. | US6267551025 | 25.08.2025 | 0,53 | USD |
| 1073233 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 02.09.2025 | 0,260148 | USD |
| 1073235 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 02.09.2025 | 0,36826 | USD |
| 1073236 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 02.09.2025 | 0,266043 | USD |
| 1073237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 02.09.2025 | 0,131 | USD |
| 1073238 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 02.09.2025 | 0,110401 | USD |
| 1073240 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 02.09.2025 | 0,529384 | USD |
| 1073242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 02.09.2025 | 0,20303 | USD |
| 1073248 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amcor PLC | JE00BJ1F3079 | 05.09.2025 | 0,1275 | USD |
| 1073249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | US69374H7411 | 04.09.2025 | 0,128416 | USD |
| 1073250 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 16.09.2025 | 0,312397 | USD |
| 1073252 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | US4642886042 | 16.09.2025 | 0,086683 | USD |
| 1073253 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 02.09.2025 | 0,02164 | USD |
| 1073254 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | US78463X7497 | 22.09.2025 | 0,400184 | USD |
| 1073255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | 19.09.2025 | 0,7622 | USD |
| 1073256 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | 16.09.2025 | 0,118937 | USD |
| 1073257 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Dividend ETF | US78464A7634 | 22.09.2025 | 0,870926 | USD |
| 1073258 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | US4642883072 | 16.09.2025 | 0,160651 | USD |
| 1073262 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core Dividend Growth ETF | US46434V6213 | 16.09.2025 | 0,368971 | USD |
| 1073263 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | US78468R7888 | 22.09.2025 | 0,488758 | USD |
| 1073264 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | 16.09.2025 | 0,225742 | USD |
| 1073267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 22.09.2025 | 0,629826 | USD |
| 1073268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 19.09.2025 | 0,2795 | USD |
| 1073270 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | US78464A4094 | 22.09.2025 | 0,138946 | USD |
| 1073272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | 16.09.2025 | 0,059573 | USD |
| 1073274 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | 16.09.2025 | 0,229779 | USD |
| 1073276 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 22.09.2025 | 0,100754 | USD |
| 1073277 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 22.09.2025 | 0,425455 | USD |
| 1073279 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core High Dividend ETF | US46429B6636 | 16.09.2025 | 0,949579 | USD |
| 1073280 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materials Select Sector SPDR Fund | US81369Y1001 | 22.09.2025 | 0,428887 | USD |
| 1073282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | 16.09.2025 | 0,28385 | USD |
| 1073284 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Utilities Select Sector SPDR Fund | US81369Y8865 | 22.09.2025 | 0,567827 | USD |
| 1073285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Bank ETF | US78464A7972 | 22.09.2025 | 0,371332 | USD |
| 1073286 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | US81369Y8527 | 22.09.2025 | 0,414664 | USD |
| 1073288 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chubb Limited | CH0044328745 | 12.09.2025 | 0,97 | USD |
| 1073290 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 02.09.2025 | 0,044922 | USD |
| 1073291 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | 22.09.2025 | 0,82013 | USD |
| 1073292 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 16.09.2025 | 1,994748 | USD |
| 1073293 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tapestry, Inc. | US8760301072 | 05.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1073293 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tapestry, Inc. | US8760301072 | 05.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1073294 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 02.09.2025 | 0,24 | USD |
| 1073295 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | US78463X8636 | 22.09.2025 | 0,288546 | USD |
| 1073296 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 22.09.2025 | 0,09195 | USD |
| 1073298 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 16.09.2025 | 0,045428 | USD |
| 1073301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | 22.09.2025 | 0,358961 | USD |
| 1073300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares S&P 500 Value ETF | US4642874089 | 16.09.2025 | 0,865188 | USD |
| 1073302 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | US78464A6982 | 22.09.2025 | 0,400235 | USD |
| 1073304 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 02.09.2025 | 0,1124 | USD |
| 1073306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | 16.09.2025 | 0,43104 | USD |
| 1073307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | 16.09.2025 | 0,136393 | USD |
| 1073310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 19.09.2025 | 0,3532 | USD |
| 1073311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | US78464A8475 | 22.09.2025 | 0,195434 | USD |
| 1073314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 22.09.2025 | 0,17 | USD |
| 1073338 | Выбор формы выплаты дивидендов | Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 | 29.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1064887 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2238561794 | 21.08.2025 | 20,329166 | USD |
| 1073140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NOV Inc. | US62955J1034 | 12.09.2025 | 0,075 | USD |
| 1073140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NOV Inc. | US62955J1034 | 12.09.2025 | 0,075 | USD |
| 1008091 | Выплата купонного дохода | OmGrid Funding Limited | XS1577964536 | 15.08.2025 | 25,98 | USD |
| 1008131 | Выплата купонного дохода | Rolls-Royce PLC | XS2244322082 | 15.08.2025 | 23,125 | EUR |
| 1008169 | Выплата купонного дохода | Cathay Pacific MTN Financing HK Limited | XS2333657422 | 15.08.2025 | 24,375 | USD |
| 1008888 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CP36 | 15.08.2025 | 25,625 | USD |
| 1010501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 15.08.2025 | 0,235 | USD |
| 1010501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 15.08.2025 | 0,235 | USD |
| 1034859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Gas Holdings, Inc. | US8448951025 | 15.08.2025 | 0,62 | USD |
| 1039135 | Реинвестирование дивидендов | Aberdeen Group plc | GB00BF8Q6K64 | 15.08.2025 | 0,073 | GBP |
| 1048601 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Helmerich & Payne, Inc. | US4234521015 | 15.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1050585 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 15.08.2025 | 0,3916 | GBP |
| 1055494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 15.08.2025 | 1,5 | USD |
| 1055494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 15.08.2025 | 1,5 | USD |
| 1056653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 15.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1056653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 15.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1058091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 15.08.2025 | 0,68 | USD |
| 1058091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RTX Corporation | US75513E1010 | 15.08.2025 | 0,68 | USD |
| 1057027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lindsay Corporation | US5355551061 | 15.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1061233 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MAXIMUS, Inc. | US5779331041 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1061447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 15.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1061447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 15.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1061334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 15.08.2025 | 0,26563 | USD |
| 1062051 | Реинвестирование дивидендов | GSK plc | GB00BN7SWP63 | 15.08.2025 | 0,16 | GBP |
| 1062579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Duke Energy Corporation | US26441C2044 | 15.08.2025 | 1,065 | USD |
| 1062341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGCO Corporation | US0010841023 | 15.08.2025 | 0,29 | USD |
| 1062870 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The J. M. Smucker Company | US8326964058 | 15.08.2025 | 1,1 | USD |
| 1063369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Minerals Technologies Inc. | US6031581068 | 15.08.2025 | 0,11 | USD |
| 1063379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 15.08.2025 | 0,61 | USD |
| 1063379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 15.08.2025 | 0,61 | USD |
| 1063377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | 15.08.2025 | 0,79 | USD |
| 1063377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | 15.08.2025 | 0,79 | USD |
| 1063661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jabil Inc. | US4663131039 | 15.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1064213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HSBC Holdings plc | GB0005405286 | 15.08.2025 | 0,073562 | GBP |
| 1064924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Paper Company | US4601461035 | 15.08.2025 | 0,4625 | USD |
| 1064924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Paper Company | US4601461035 | 15.08.2025 | 0,4625 | USD |
| 1064929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 15.08.2025 | 1,8 | USD |
| 1064929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 15.08.2025 | 1,8 | USD |
| 1065499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 15.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1065549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reliance, Inc. | US7595091023 | 15.08.2025 | 1,2 | USD |
| 1065545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 15.08.2025 | 0,94 | USD |
| 1065545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 15.08.2025 | 0,94 | USD |
| 1065563 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FirstCash Holdings, Inc. | US33768G1076 | 15.08.2025 | 0,42 | USD |
| 1066051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | 15.08.2025 | 0,42 | USD |
| 1066051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | 15.08.2025 | 0,42 | USD |
| 1066635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Honeywell International Inc. | US4385161066 | 15.08.2025 | 1,13 | USD |
| 1067803 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wingstop Inc. | US9741551033 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1067781 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | 15.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1067781 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | 15.08.2025 | 0,6 | USD |
| 1066651 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | 15.08.2025 | 0,8 | USD |
| 1066651 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | 15.08.2025 | 0,8 | USD |
| 1067808 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | 15.08.2025 | 0,73 | USD |
| 1067806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cintas Corporation | US1729081059 | 15.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1067806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cintas Corporation | US1729081059 | 15.08.2025 | 0,45 | USD |
| 1068086 | Реинвестирование дивидендов | Haleon plc | GB00BMX86B70 | 15.08.2025 | 0,022 | GBP |
| 1068080 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | London Stock Exchange Group plc | GB00B0SWJX34 | 15.08.2025 | 0,47 | GBP |
| 1068308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 15.08.2025 | 0,295 | USD |
| 1068308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 15.08.2025 | 0,295 | USD |
| 1068737 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US9047677045 | 15.08.2025 | 0,5225 | USD |
| 1068753 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 15.08.2025 | 0,9425 | CAD |
| 1069057 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4042804066 | 15.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1068825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smurfit WestRock plc | IE00028FXN24 | 15.08.2025 | 0,4308 | USD |
| 1068984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sturm, Ruger & Company, Inc. | US8641591081 | 15.08.2025 | 0,16 | USD |
| 1069063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hershey Company | US4278661081 | 15.08.2025 | 1,37 | USD |
| 1069237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7802593050 | 15.08.2025 | 0,716 | USD |
| 1069625 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teleflex Incorporated | US8793691069 | 15.08.2025 | 0,34 | USD |
| 1069653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tetra Tech, Inc. | US88162G1031 | 15.08.2025 | 0,065 | USD |
| 1070479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7672041008 | 15.08.2025 | 1,48 | USD |
| 1070360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Company Inc. | US19249M1027 | 15.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1070478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American States Water Company | US0298991011 | 15.08.2025 | 0,504 | USD |
| 1070685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arbor Realty Trust, Inc. | US0389231087 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1070709 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eXp World Holdings, Inc. | US30212W1009 | 15.08.2025 | 0,05 | USD |
| 1070528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4055521003 | 15.08.2025 | 0,059783 | USD |
| 1070729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LPL Financial Holdings Inc. | US50212V1008 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1070738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Louisiana-Pacific Corporation | US5463471053 | 15.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1070738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Louisiana-Pacific Corporation | US5463471053 | 15.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1070719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US37733W2044 | 15.08.2025 | 0,42996 | USD |
| 1070714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.08.2025 | 0,99 | USD |
| 1070714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.08.2025 | 0,99 | USD |
| 1070740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nexstar Media Group, Inc. | US65336K1034 | 15.08.2025 | 1,86 | USD |
| 1070745 | Выбор формы выплаты дивидендов | Magna International Inc. | CA5592224011 | 15.08.2025 | 0,485 | USD |
| 1070752 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Summit Hotel Properties, Inc. | US8660821005 | 15.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1070978 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSA Safety Incorporated | US5534981064 | 15.08.2025 | 0,53 | USD |
| 1070911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | US70806A1060 | 15.08.2025 | 0,1025 | USD |
| 1070982 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fresnillo plc | GB00B2QPKJ12 | 15.08.2025 | 0,153881 | GBP |
| 1071153 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | A10 Networks, Inc. | US0021211018 | 15.08.2025 | 0,06 | USD |
| 1070984 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US0556221044 | 15.08.2025 | 0,4992 | USD |
| 1071304 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otter Tail Corporation | US6896481032 | 15.08.2025 | 0,525 | USD |
| 1071255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Chemours Company | US1638511089 | 15.08.2025 | 0,0875 | USD |
| 1071255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Chemours Company | US1638511089 | 15.08.2025 | 0,0875 | USD |
| 1071292 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Organon & Co. | US68622V1061 | 15.08.2025 | 0,02 | USD |
| 1071292 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Organon & Co. | US68622V1061 | 15.08.2025 | 0,02 | USD |
| 1071309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sabra Health Care REIT, Inc. | US78573L1061 | 15.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1071429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cencora, Inc. | US03073E1055 | 15.08.2025 | 0,55 | USD |
| 1071429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cencora, Inc. | US03073E1055 | 15.08.2025 | 0,55 | USD |
| 1071505 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National CineMedia, Inc. | US6353092066 | 15.08.2025 | 0,03 | USD |
| 1071547 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Emerson Electric Co. | US2910111044 | 15.08.2025 | 0,5275 | USD |
| 1071547 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Emerson Electric Co. | US2910111044 | 15.08.2025 | 0,5275 | USD |
| 1072531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greencoat UK Wind PLC | GB00B8SC6K54 | 15.08.2025 | 0,0259 | GBP |
| 323626 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1684384867 | 18.09.2025 | 25,625 | USD |
| 1020449 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCC42 | 19.09.2025 | 33,75 | USD |
| 1073477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quest Diagnostics Incorporated | US74834L1008 | 03.10.2025 | 0,8 | USD |
| 1073477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quest Diagnostics Incorporated | US74834L1008 | 03.10.2025 | 0,8 | USD |
| 1020450 | Выплата купонного дохода | Adecoagro S.A. | USL00849AA47 | 19.09.2025 | 30 | USD |
| 1073479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 02.09.2025 | 0,269 | USD |
| 1073481 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 11.09.2025 | 0,526072 | CAD |
| 1073505 | Выплата ликвидационного дивиденда | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER | 109,53692 | USD | ||
| 1073519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | 03.10.2025 | 0,41 | USD |
| 1073519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | 03.10.2025 | 0,41 | USD |
| 1073524 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Flowserve Corporation | US34354P1057 | 26.09.2025 | 0,21 | USD |
| 1073531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | US98311A1051 | 15.09.2025 | 0,41 | USD |
| 1073532 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Marzetti Company | US5138471033 | 08.09.2025 | 0,95 | USD |
| 677319 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329154988 | 22.08.2025 | 490,566 | USD |
| 1073555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lear Corporation | US5218652049 | 03.09.2025 | 0,77 | USD |
| 1073556 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xylem Inc. | US98419M1009 | 28.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1073556 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xylem Inc. | US98419M1009 | 28.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1073560 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Medical Properties Trust, Inc. | US58463J3041 | 11.09.2025 | 0,08 | USD |
| 1073562 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monro, Inc. | US6102361010 | 26.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1073568 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Olin Corporation | US6806652052 | 28.08.2025 | 0,2 | USD |
| 1073574 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Majestic Silver Corp. | CA32076V1031 | 29.08.2025 | 0,0048 | USD |
| 1061375 | Выплата ликвидационного дивиденда | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER | 13.08.2025 | 108,13089 | USD | |
| 1061272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 18.08.2025 | 0,16181 | USD |
| 1061267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 18.08.2025 | 0,08953 | USD |
| 1061310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 18.08.2025 | 0,10623 | USD |
| 1064623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US40415F1012 | 31.07.2025 | 0,170746 | USD |
| 1062370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US92762J1034 | 31.07.2025 | 0,088 | USD |
| 1061283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 18.08.2025 | 0,07084 | USD |
| 1073584 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Medtronic plc | IE00BTN1Y115 | 26.09.2025 | 0,71 | USD |
| 1073619 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Assurant, Inc. | US04621X1081 | 02.09.2025 | 0,8 | USD |
| 1073619 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Assurant, Inc. | US04621X1081 | 02.09.2025 | 0,8 | USD |
| 1061378 | Выплата ликвидационного дивиденда | Credito Real, SAB de CV SOFOM ER | 13.08.2025 | 111,97237 | USD | |
| 1061334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 15.08.2025 | 0,26563 | USD |
| 1073654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 19.09.2025 | 1,31757 | USD |
| 1031525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US40415F1012 | 11.08.2025 | 0,751285 | USD |
| 1073656 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | IGM Biosciences, Inc. | US4495851085 | 1,247 | USD | |
| 1073672 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carter’s, Inc. | US1462291097 | 26.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1073678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US26874R1086 | 23.09.2025 | 0,609856 | USD |
| 1073679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 18.08.2025 | 0,08094 | USD |
| 1073680 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US64110W1027 | 28.08.2025 | 0,57 | USD |
| 1073681 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 18.08.2025 | 0,1259 | USD |
| 1073682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 18.08.2025 | 0,14705 | USD |
| 993050 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 18.08.2025 | 0,1677 | USD |
| 1064623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US40415F1012 | 31.07.2025 | 0,170746 | USD |
| 1050144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rockwell Automation, Inc. | US7739031091 | 18.08.2025 | 1,31 | USD |
| 1050144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rockwell Automation, Inc. | US7739031091 | 18.08.2025 | 1,31 | USD |
| 1057313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | 18.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1057313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | 18.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1061282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 18.08.2025 | 0,1036 | USD |
| 1061329 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 18.08.2025 | 0,3163 | USD |
| 1061810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ryder System, Inc. | US7835491082 | 18.08.2025 | 0,91 | USD |
| 1064630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Southern Company | US8425871071 | 18.08.2025 | 0,74 | USD |
| 1064630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Southern Company | US8425871071 | 18.08.2025 | 0,74 | USD |
| 1065979 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Highwoods Properties, Inc. | US4312841087 | 18.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1070357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognizant Technology Solutions Corporation | US1924461023 | 18.08.2025 | 0,31 | USD |
| 1070357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognizant Technology Solutions Corporation | US1924461023 | 18.08.2025 | 0,31 | USD |
| 1070751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1075 | 18.08.2025 | 0,88 | USD |
| 1070751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | US75886F1075 | 18.08.2025 | 0,88 | USD |
| 1070908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Papa Johns International, Inc. | US6988131024 | 18.08.2025 | 0,46 | USD |
| 1070977 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONE Gas, Inc. | US68235P1084 | 18.08.2025 | 0,67 | USD |
| 1070972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BWX Technologies, Inc. | US05605H1005 | 18.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1071200 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DHT Holdings, Inc. | MHY2065G1219 | 18.08.2025 | 0,24 | USD |
| 1071198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US6701002056 | 18.08.2025 | 0,58432 | USD |
| 1071154 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Global Management, Inc. | US03769M1062 | 18.08.2025 | 0,51 | USD |
| 1071201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Maritime Corporation | MHY923351016 | 18.08.2025 | 0,03 | USD |
| 1071282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kemper Corporation | US4884011002 | 18.08.2025 | 0,32 | USD |
| 1071384 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | 18.08.2025 | 0,12 | USD |
| 1071392 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Genco Shipping & Trading Limited | MHY2685T1313 | 18.08.2025 | 0,15 | USD |
| 1071492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bio-Techne Corporation | US09073M1045 | 18.08.2025 | 0,08 | USD |
| 1071504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy Oil Corporation | US6267171022 | 18.08.2025 | 0,325 | USD |
| 1071504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy Oil Corporation | US6267171022 | 18.08.2025 | 0,325 | USD |
| 1071538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Constellation Energy Corporation | US21037T1097 | 18.08.2025 | 0,3878 | USD |
| 1071542 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deluxe Corporation | US2480191012 | 18.08.2025 | 0,3 | USD |
| 1071603 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US15234Q2075 | 18.08.2025 | 0,324408 | USD |
| 1071725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 18.08.2025 | 0,78 | USD |
| 1071725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 18.08.2025 | 0,78 | USD |
| 1071913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 18.08.2025 | 1,64 | USD |
| 1071913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 18.08.2025 | 1,64 | USD |
| 1072179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gen Digital Inc. | US6687711084 | 18.08.2025 | 0,125 | USD |
| 1072179 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gen Digital Inc. | US6687711084 | 18.08.2025 | 0,125 | USD |
| 1072092 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 18.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1072092 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 18.08.2025 | 0,25 | USD |
| 1072536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 18.08.2025 | 1,9 | USD |
| 1072536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 18.08.2025 | 1,9 | USD |
