Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 (облигация ISIN XS1172951508)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1078986

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PETROLEOS MEXICANOS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1078986X24109

Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27

облигации

XS1172951508

XS1172951508

1000

1000

EUR

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

02 сентября 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата досрочного ответа

15 сентября 2025 г. 16:00

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00

Пропорциональная ставка

57.68181

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS1172951508

Описание бумаги

PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

21 апреля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Дата валютирования

01 октября 2025 г.

Ставка за раннее участие

3.0 %

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1000.0 EUR

Информация об условиях

TENDER THE NOTES — EARLY

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

30 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS1172951508

Описание бумаги

PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

21 апреля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 970.0 EUR

Информация об условиях

TENDER THE NOTES — LATE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

30 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД и материалах к КД. В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения и материалах к КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27 (облигация ISIN US71654QCG55)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079198

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PETROLEOS MEXICANOS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1079198X40255

Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27

облигации

US71654QCG55

US71654QCG55

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

27 августа 2025 г.

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата досрочного ответа

15 сентября 2025 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QCG55

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Дата валютирования

01 октября 2025 г.

Ставка за раннее участие

3.0 %

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100.263 %

Информация об условиях

EARLY TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QCG55

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100.263 %

Информация об условиях

TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Обновление от 23.09.2025:

Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 (облигация ISIN US71654QCP54)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079339

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PETROLEOS MEXICANOS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1079339X46127

Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29

облигации

US71654QCP54

US71654QCP54

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

27 августа 2025 г.

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата досрочного ответа

15 сентября 2025 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QCP54

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка за раннее участие

3.0 %

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100.375 %

Информация об условиях

EARLY TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QCP54

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100.375 %

Информация об условиях

TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата»  поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Обновление деталей КД от 23.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата»  поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 (облигация ISIN US71654QCB68)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079338

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PETROLEOS MEXICANOS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1079338X32076

Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26

облигации

US71654QCB68

US71654QCB68

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

27 августа 2025 г.

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата досрочного ответа

15 сентября 2025 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QCB68

Описание бумаги

PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Дата валютирования

01 октября 2025 г.

Ставка за раннее участие

3.0 %

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 99.211 %

Дополнительный текст

NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Информация об условиях

EARLY TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Пропорционально

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QCB68

Описание бумаги

PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 99.211 %

Информация об условиях

TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата»  поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1072701

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1072701X59342

BCE Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

CA05534B7604

CA05534B7604

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 сентября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4375 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.316937 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

0.237702 USD

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT, FULLNET DIVIDEND RATE USD 0.237702825FULL GROSS RATE: USD 0.3169371EXCHANGE RATE: TBA

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA05534B7604

Описание бумаги

BCE Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

15 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 30.09.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о деталях КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

В ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/09/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1074095

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1074095X73404

BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT

акции обыкновенные

242105729

AU000000BHP4

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 сентября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.44696 GBP

Ставка удерживаемого налога

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: USD1.3424 TOGBP1 FULL RATE: GBP 0.44696067

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.6 USD

Ставка удерживаемого налога

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.02146/1.0

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: GBP 20.82672,(EXCLUDING CHARGES GBP 20.5696)AVAILABLE DATE: 30/9/25 SHARERATIO: 1 FOR 46.59631461

Обновление деталей КД от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1049349

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

26 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1049349X27104

Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0005603997

GB0005603997

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

22 августа 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 сентября 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

05 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

05 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 августа 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 сентября 2025 г.

Дата валютирования

26 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0612 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 сентября 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

05 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

05 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 августа 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0005603997

Описание бумаги

Legal General Group_ORDSHS 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 01/10/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1070749

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1070749X48442

TC Energy Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA87807B1076

CA87807B1076

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 сентября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300UGKOFV2IWJJG27

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

26 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.85 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.637500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.722500

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

26 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

26 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA87807B1076

Описание бумаги

TC Energy Corp ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

31 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Депоненты ООО «Инвестиционная палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная палата»  для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Renault S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0000131906)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1082080

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1082080X37273

Renault S.A. ORD SHS

акции обыкновенные

FR0000131906

FR0000131906

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

969500F7JLTX36OUI695

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1073338

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1073338X84584

Barrick Mining Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA06849F1080

CA06849F1080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 августа 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

11 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

0O4KBQCJZX82UKGCBV73

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 августа 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 августа 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 августа 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дата валютирования

15 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.15 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 августа 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 августа 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 августа 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.20613 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1545975WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1752105EXCHANGE RATE: 1USD/1.3742 CAD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 августа 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 августа 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 августа 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA06849F1080

Описание бумаги

//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.005108/1.0

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: USD 29.3617377

Обновление деталей КД от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1071665

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1071665X58426

SLR Investment Corp. ORD SHS

акции обыкновенные

US83413U1007

US83413U1007

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

12 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

24 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 сентября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.41 USD

Ставка удерживаемого налога

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US83413U1007

Описание бумаги

SLR Investment Corp. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.026482/1.0

Дата платежа

26 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 15.4818

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Wolfspeed, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9778521024)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1084894

Код типа корпоративного действия

EXOF

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1084894X69059

Wolfspeed, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US9778521024

US9778521024

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

29 сентября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US9778521024

Описание бумаги

Wolfspeed, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.008352 USD/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CUSIP 977ESC029 TO BEOPENED IN EB.NARS//XS/176048018PROCEED CUSIP 97785W106 TO BEOPENED IN EB.

 

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/09/2025: KEY DATES AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
PROCEED LEG HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
EVENT DETAILS: TO BE ANNOUNCED

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA80013R2063)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1085639

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1085639X59297

Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS

акции обыкновенные

CA80013R2063

CA80013R2063

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

CA80013R2063

Описание бумаги

Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0625/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/10/2025.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1085638

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1085638X26536

Shutterstock, Inc_ORD SHS

акции обыкновенные

US8256901005

US8256901005

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8256901005

Описание бумаги

Shutterstock, Inc_ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1044646

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1044646D288

ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation

Американская депозитарная расписка

US8356993076

US8356993076

Sony Group Corporation

акции обыкновенные

1 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

06 октября 2025 г.

Дата фиксации

29 сентября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US83571B1008

Описание бумаги

SONY FINANCIAL GROUP INC..ADR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.2/1.0

Дата платежа

06 октября 2025 г.

 

Обновление от 23.09.2025:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)

Краткая информация о собрании

Идентификатор собрания

1085870

Код типа собрания

SPCL

Наименование типа собрания

Специальное общее собрание акционеров

Дата фиксации права

12 сентября 2025 г.

Дата и время собрания

23 октября 2025 г. 15:30

ISIN

US8523123052

Наименование ценной бумаги

STAAR Surgical Company ORD SHS

Депозитарный код

US8523123052

 

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

 

Реквизиты уведомления

 

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

 

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

 

Идентификатор собрания

1085870

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

 

Дата

 

Дата

12 сентября 2025 г.

Детали собрания

 

Дата/Время

 

Дата или дата и время

 

Дата/Время

23 октября 2025 г. 15:30

Место проведения собрания

 

Адрес

 

Код страны

US

Эмитент

 

Идентификационные данные

 

Наименование и адрес

 

Фамилия

STAAR SURGICAL CO

Ценные бумаги

 

Определение финансового инструмента

 

ISIN

US8523123052

Код ценной бумаги и тип кода

 

Идентификатор

US8523123052

Тип идентификатора ценной бумаги

 

Собственный код

NSDR

Описание

STAAR Surgical Company ORD SHS

Проект решений для голосования

 

Номер

1

Описание

 

Язык

en

Описание

APPROVE MERGER AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

ABST

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CAGS

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

 

Номер

2

Описание

 

Язык

en

Описание

ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

ABST

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CAGS

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Процедура голосования

 

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

 

Дата или дата и время

 

Дата/Время

20 октября 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

 

Права на информацию

 

Язык

ru

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)

Краткая информация о собрании

Идентификатор собрания

1082799

Код типа собрания

SPCL

Наименование типа собрания

Специальное общее собрание акционеров

Дата и время собрания

23 октября 2025 г. 15:30

ISIN

US8523123052

Наименование ценной бумаги

STAAR Surgical Company ORD SHS

Депозитарный код

US8523123052

 

Параметры отмены

Причина отмены

Отмена инициатором

Дополнительная информация

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

 

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

 

Референс собрания

 

Идентификатор собрания

1082799

Дата и время собрания

23 октября 2025 г. 15:30

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

 

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Код страны

US

Эмитент

 

Наименование и адрес

 

Фамилия

STAAR SURGICAL CO

Ценные бумаги

 

Определение финансового инструмента

 

ISIN

US8523123052

Код ценной бумаги и тип кода

 

Идентификатор

US8523123052

Тип идентификатора ценной бумаги

 

Собственный код

NSDR

Описание

STAAR Surgical Company ORD SHS

Причина отмены собрания

 

Код причины отмены

 

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8814)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

998930

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

998930X82921

Cemtrex, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US15130G8814

US15130G8814

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

29 сентября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300KS6ADDKL326F25

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US15130G8814

Описание бумаги

Cemtrex, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066666/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD. PROCEED CUSIP15130G873 TO BE OPENED IN EB.

 

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New (акции ИФ ISIN US25460E2404)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079589

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

1079589S26571

Rafferty Asset Management, LLC

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New

открытый

US25460E2404

US25460E2404

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

29 сентября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300M501IVJM50FG12

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US25460E2404

Описание бумаги

Direxion Daily Fin Bear 3X Sh

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US25460E2164

Описание бумаги

//DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000PROCEED 25460E216 TO BE OPENED INEB

 

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата»  не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017 (акции ИФ ISIN US25460E2651)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079299

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

1079299S26156

Rafferty Asset Management, LLC

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017

открытый

US25460E2651

US25460E2651

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

29 сентября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300M501IVJM50FG12

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US25460E2651

Описание бумаги

Direxion Dl S&P500 Bear Br3xSh

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US25460E1901

Описание бумаги

//DIREXION DAILY S.P 500 BEAR 3X ET F USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US25460E1901PROCEED 25460E190

 

Обновление от 30.09.2025:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Leslies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5270641096)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1065160

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1065160X63182

Leslies, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US5270641096

US5270641096

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

26 сентября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US5270641096

Описание бумаги

Leslies, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US5270642086

Описание бумаги

//LESLIE’S INC — ORDSHR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/1103170001 NEW SHARE PER EVERY 20 OLD SHARESHELD CUSIP 527064208 TO BE OPENEDIN EB

 

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd (депозитарная расписка ISIN US8038663006)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1077327

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1077327D430

The Bank of New York Mellon

Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd

Американская депозитарная расписка

US8038663006

US8038663006

Sasol Ltd

акции обыкновенные

1 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 сентября 2025 г.

Дата платежа

22 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/10/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/10/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

 

 

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1083133

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1083133X67414

Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27

облигации

XS2368781477

XS2368781477

1000

800

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата публикации результатов

30 сентября 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

Идентификатор LEI эмитента

9845009C50EDA74OA532

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2368781477

Описание бумаги

AYDEM YENILEN 7.75 02/02/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

02 февраля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Дата валютирования

02 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE OF USD 1,019.375 PER USD1,000, SUBJECT TO POOL FACTOR +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г.

Обновление от 01.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 (облигация ISIN US71654QDB59)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1078971

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PETROLEOS MEXICANOS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1078971X59595

Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27

облигации

US71654QDB59

US71654QDB59

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROLEOS MEXICANOS

Идентификатор LEI эмитента

549300CAZKPF4HKMPX17

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

12 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

15 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QDB59

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

23 января 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Дата валютирования

01 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1028.75 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

30 сентября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US71654QDB59

Описание бумаги

PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

23 января 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

01 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 998.75 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

30 сентября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Обновление от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1087694

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1087694X66012

Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26

облигации

USL75833AA88

USL75833AA88

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL

Идентификатор LEI эмитента

2221003VQP4JY7T31H94

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

06 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

07 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 01 октября 2025 г. по 06 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USL75833AA88

Описание бумаги

Petrorio Lux 6.125 09/06/26

Дата наступления срока обязательств (погашения)

09 июня 2026 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

14 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

14 октября 2025 г.

Дата валютирования

14 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1015.31 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

06 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

07 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFEROR IS MAKING THE OFFER TO RETIRE AND CANCEL THE NOTES
PURCHASED IN THE OFFER AND REPAY THE OUTSTANDING INDEBTEDNESS
EVIDENCED THEREBY
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
6. PRIORITY ALLOCATION IN THE DEBT OFFERING
WHEN CONSIDERING ANY POTENTIAL ALLOCATION OF DEBT SECURITIES IN
THE CONTEXT OF A DEBT OFFERING, THE OFFEROR INTENDS, BUT IS NOT
IN ANY WAY OBLIGATED, TO GIVE SOME DEGREE OF PREFERENCE TO THOSE
INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED,
OR HAVE INDICATED TO THE OFFEROR OR THE DEALER MANAGERS THEIR
FIRM INTENTION TO TENDER, NOTES IN THE OFFER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086705

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086705X26243

ENGIE SA_ORD SHS

акции обыкновенные

FR0010208488

FR0010208488

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

FR0010208488

Описание бумаги

ENGIE SA_ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

FR0010208488

Описание бумаги

ENGIE SA_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

OTHER INFORMATIONNARS/ISIN FR0010208488REGISTRATION UNDER EUROCLEAR BANKNAME

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

OTHR Прочее

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

FR0010208488

Описание бумаги

ENGIE SA_ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

FR0010208488

Описание бумаги

ENGIE SA_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

OTHER INFORMATIONNARS/ISIN FR0010208488REGISTRATION UNDER BENEFICIAL OWNERNAME

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF FORM FROM BEARERINTO REGISTERED

————— EVENT DETAILS ——————-
IN ACCCORDANCE WITH THE NEW PROCEDURE REGARDING THE COMPANIES
DECLARED INTO INSOLVENCY PROCEEDINGS PUBLISHED BY THE COMITE
FRANCAIS D ORGANISATION ET DE NORMALISATION BANCAIRE (CFONB) WITH
EFFECTIVE DATE 01/04/2019, AND THE OPERATIONAL NEWS
2019-ON-ESES-0195 SENT BY EUROCLEAR FRANCE TO ITS PARTICIPANTS ON
THE 25/03/2019, THE ISSUER AGENT OF THE SECURITY
ENGIE (FR0010208488) ASKS THE ACCOUNT HOLDERS TO
PROCESS THE REGISTRATION OF THE SECURITIES IN REGISTERED FORM
(NOMINATIF ADMINISTRE) AS OF THE PUBLICATION OF THIS INFORMATION.
DELISTING FROM EUROCLEAR FRANCE: TO BE ANNOUNCED.
LIQUIDATOR ADDRESS: TO BE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00BTK05J60)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1047787

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1047787X84667

ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

акции обыкновенные

GB00BTK05J60

GB00BTK05J60

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

22 августа 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

30 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.05165 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

30 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.07 USD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

30 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.05964 EUR

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BTK05J60

Описание бумаги

ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BTK05J60DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/10/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 30.09.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00BTK05J60)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1047787

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1047787X84667

ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

акции обыкновенные

GB00BTK05J60

GB00BTK05J60

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

22 августа 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

30 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.05165 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

30 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.07 USD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

EUR

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

30 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.05964 EUR

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

05 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

08 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BTK05J60

Описание бумаги

ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.001828/1.0

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BTK05J60DRIP PRICE: GBP 28.253847,(EXCLUDING CHARGES GBP 27.69985)AVAILABLE DATE: 3/10/2025 SHARERATIO: 1 FOR 547.02511132

Обновление от 02.10.2025

Обновлены детали КД для варианта КД 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1058630

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1058630X35859

Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0004544929

GB0004544929

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

22 августа 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300DFVPOB67JL3A42

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 сентября 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

09 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4008 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 сентября 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

09 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0004544929

Описание бумаги

Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.012515/1.0

Дата платежа

30 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 32.0249706,(EXCLUDING CHARGES GBP 31.39703)AVAILABLE DATE: 03/10/2025 SHARERATIO: 1 FOR 79.90262125

Обновление от 02.10.2025:

Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1049349

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

26 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1049349X27104

Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0005603997

GB0005603997

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

22 августа 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 сентября 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

05 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

05 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

26 сентября 2025 г.

Дата валютирования

26 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0612 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 сентября 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

05 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

05 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0005603997

Описание бумаги

Legal General Group_ORDSHS 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.025387/1.0

Дата платежа

26 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: GBP 2.410661,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.3692)AVAILABLE DATE: 1/10/25 SHARERATIO: 1 FOR 39.38988562

Обновление от 01.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1031994

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

25 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1031994X21678

Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0007188757

GB0007188757

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

15 августа 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

04 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.0858 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/DECLARED RATE: USD TO BEANNOUCNED ON 30/07/2025 FOREX RATE:GBP 1 / USD 1.36305 FULL RATE: GBP1.08580023

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

AUD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 августа 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

14 августа 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

2.219722 AUD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/FOREX RATE: AUD 1 / USD0.66675 FULL RATE: AUD 2.21972253

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

04 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0007188757

Описание бумаги

Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.021912/1.0

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 49.551657815,(EXCLUDING CHARGES GBP 48.699418)AVAILABLE DATE: 30/9/25 SHARERATIO: 1 FOR 45.63608198

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

NZD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 августа 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

14 августа 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

2.478231 NZD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/FOREX RATE: NZD 1 / USD0.59720 FULL RATE: NZD 2.47823175

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

005

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 августа 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

14 августа 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.48 USD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/DECLARATION DATE: 30/07/2025

Обновление деталей КД от 01.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AUTO1 Group SE ORD SHS (акция ISIN DE000A2LQ884)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086333

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086333X62760

AUTO1 Group SE ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A2LQ884

DE000A2LQ884

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

391200S2LPXG5ZD5G304

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086293

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086293X26233

freenet AG ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A0Z2ZZ5

DE000A0Z2ZZ5

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5299003GLDODCVP8DO20

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005785604)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086282

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086282X55422

Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS

акции обыкновенные

DE0005785604

DE0005785604

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086543

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086543X18554

Orange SA_ORD SHS

акции обыкновенные

FR0000133308

FR0000133308

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

969500MCOONR8990S771

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086512

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086512X26691

TotalEnergies SE ORD SHS

акции обыкновенные

FR0000120271

FR0000120271

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Zalando SE ORD SHS (акция ISIN DE000ZAL1111)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086478

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086478X33515

Zalando SE ORD SHS

акции обыкновенные

DE000ZAL1111

DE000ZAL1111

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

529900YRFFGH5AXU4S86

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 06/10/25 (облигация ISIN XS2253393172)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

584014

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

06 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

06 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Marex Financial 06/10/25

облигации

XS2253393172

XS2253393172

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксинга

29 сентября 2025 г.

Дата фиксации

03 октября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

02 октября 2025 г. 08:00

Идентификатор LEI эмитента

5493003EETVWYSIJ5A20

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Статус варианта

Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 октября 2022 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2253393172

Описание бумаги

Marex Financial 06/10/25

Дата наступления срока обязательств (погашения)

06 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

06 октября 2025 г.

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак обработки по умолчанию

Нет

Статус варианта

Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2253393172

Описание бумаги

Marex Financial 06/10/25

Дата наступления срока обязательств (погашения)

06 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

06 октября 2025 г.

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 октября 2025 г. 16:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2253393172

Описание бумаги

Marex Financial 06/10/25

Дата наступления срока обязательств (погашения)

06 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

06 октября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US02376R1023

Описание бумаги

//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

41.0/1000.0 USD

Дата платежа

06 октября 2025 г.

Денежная компенсация за акции

Фактическая сумма 9.57 USD

Обновление от 01.10.2025:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций AMERICAN AIRLINES GROUP INC. ORD SHS, ISIN US02376R1023.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 41 обыкновенных акций AMERICAN AIRLINES GROUP INC. ORD SHS, ISIN US02376R1023 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 06/10/25, ISIN XS2253393172.
Также будет выплачена компенсация в размере 9.57 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 06/10/25, ISIN XS2253393172.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079203

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1079203X26203

Alamos Gold Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

CA0115321089

CA0115321089

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

11 сентября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300TDOX73YGYXE959

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

10 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.025 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

10 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0115321089

Описание бумаги

ALAMOS GOLD INC. ORDSHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.000776/1.0

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: USD 32.2061

Обновление от 01.10.2025:

Обновлены детали КД для варианта КД 002.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1072707

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

23 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1072707X30896

B2GOLD CORP.ORD SHS

акции обыкновенные

CA11777Q2099

CA11777Q2099

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

19 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300F7OK456M5NLM05

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

10 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

23 сентября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.02 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

10 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA11777Q2099

Описание бумаги

B2Gold Corp.ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.004492/1.0

Дата платежа

23 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: USD 4.45137

Обновление деталей КД от 01.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД.

Конец обновления.
—————————-

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THIS SECTION 3, SHAREHOLDERS
RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN CERTAIN OTHER
ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank 5.5 19/11/25 (облигация ISIN XS2260457754)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086516

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

30 октября 2025 г.

Дата фиксации

29 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank 5.5 19/11/25

облигации

XS2260457754

XS2260457754

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 30/10/25.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/01/26 (облигация ISIN CH0587331270)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086508

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

06 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

06 октября 2025 г.

Дата фиксации

03 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/01/26

облигации

CH0587331270

CH0587331270

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/10/25.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Mineral Resources Limited 8.125 01/05/27 (облигация ISIN USQ60976AA78)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1084271

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

02 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

02 октября 2025 г.

Дата фиксации

01 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Mineral Resources Limited 8.125 01/05/27

облигации

USQ60976AA78

USQ60976AA78

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

INTR

1034911

1034911X51483

 

 

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/10/25.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059211

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059211X33660

Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US08915P1012

US08915P1012

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

02 октября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US08915P1012

Описание бумаги

Big5 Sport Goods Corp ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.45 USD

Дополнительный текст

NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 01.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA80013R2063)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1085639

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1085639X59297

Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS

акции обыкновенные

CA80013R2063

CA80013R2063

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

CA80013R2063

Описание бумаги

Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/019056058 //ROYAL GOLD, INC.ORDSHR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0625/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/019056058HOME ISIN:US7802871084

 

Обновление от 01.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/10/2025.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086722

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086722X26536

Shutterstock, Inc_ORD SHS

акции обыкновенные

US8256901005

US8256901005

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

GETTY IMAGES

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASE Деньги и ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

22 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

23 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

23 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8256901005

Описание бумаги

Shutterstock, Inc_ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

9.17/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 9.15 USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE A COMBINATION OFCASH AND STOCK PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

22 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

23 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

23 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8256901005

Описание бумаги

Shutterstock, Inc_ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.8487 USD

Дополнительный текст

NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

22 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

23 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

23 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8256901005

Описание бумаги

Shutterstock, Inc_ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

13.67237/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

22 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

23 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

23 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 06/01/2025, SHUTTERSTOCK, GRAMMY HOLDCO, INC., GRAMMY MERG ER
SUB ONE, INC., GETTY IMAGES, GRAMMY MERGER SUB 2, INC. AND GRAMMY
MERGER SUB 3, LLC ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
PURSUANT TO THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, HOLDERS HAVE THE
OPTION TO ELECT TO RECEIVE, AS MERGER CONSIDERATION FOR EACH
SHARE OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK, SUBJECT TO CERTAIN
LIMITATIONS. IF NO ELECTION IS MADE BY A HOLDER, EACH OF SUCH
HOLDERS SHARES OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK WILL BE TREATED AS
HAVING MADE A MIXED ELECTION. EACH OF THE TOTAL CASH AMOUNT AND
THE TOTAL STOCK AMOUNT WILL BE FIXED AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO
THE EFFECTIVE TIME. CASH ELECTIONS WILL BE SUBJECT TO PRORATION
IF CASH ELECTIONS ARE OVERSUBSCRIBED AND STOCK ELECTIONS WILL BE
SUBJECT TO PRORATION IF STOCK ELECTIONS ARE OVERSUBSCRIBED. IF
SUCH ADJUSTMENT IS REQUIRED PURSUANT TO THE TERMS OF THE MERGER
AGREEMENT, IT SHALL OCCUR AUTOMATICALLY AND SHALL APPLY TO
EACH SHARE OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK FOR WHICH A HOLDER MAKES
A CASH ELECTION OR A STOCK ELECTION, AS APPLICABLE. FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBT, THE MERGER CONSIDERATION TO BE PAID TO
HOLDERS OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK MAKING A MIXED ELECTION IS
NOT SUBJECT TO THE AFOREMENTIONED ADJUSTMENT. NO FRACTIONAL
SHARES OF GETTY IMAGES COMMON STOCK WILL BE ISSUED IN CONNECTION
WITH THE MERGER. INSTEAD, SHUTTERSTOCK STOCKHOLDERS WHO WOULD
OTHERWISE BE ENTITLED TO RECEIVE A FRACTIONAL SHARE OF GETTY
IMAGES COMMON STOCK WILL RECEIVE, IN CASH (ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE CENT AND WITHOUT INTEREST), AN AMOUNT IN RESPECT OF
SUCH FRACTIONAL SHARE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE MERGER
AGREEMENT. HOLDERS ARE TO OBTAIN THE MATERIALS FOR COMPLETE
DETAILS ON THE OFFER.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

525816

Код типа корпоративного действия

REDM

Тип корпоративного действия

Погашение облигаций

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

11 сентября 2025 г.

Дата КД (расч.)

11 сентября 2025 г.

Дата фиксации

27 августа 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25

облигации

XS2134628069

XS2134628069

1000

0

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 84 921,10 рублей
Дата определения курса – 11.09.2025

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 10.09.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)

Краткая информация о собрании

Идентификатор собрания

1085870

Код типа собрания

SPCL

Наименование типа собрания

Специальное общее собрание акционеров

Дата фиксации права

12 сентября 2025 г.

Дата и время собрания

23 октября 2025 г. 15:30

ISIN

US8523123052

Наименование ценной бумаги

STAAR Surgical Company ORD SHS

Депозитарный код

US8523123052

 

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

 

Реквизиты уведомления

 

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

 

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

 

Референс предыдущего уведомления

114993193

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

 

Идентификатор собрания

1085870

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

 

Дата

 

Дата

12 сентября 2025 г.

Детали собрания

 

Дата/Время

 

Дата или дата и время

 

Дата/Время

23 октября 2025 г. 15:30

Место проведения собрания

 

Адрес

 

Код страны

US

Эмитент

 

Идентификационные данные

 

Наименование и адрес

 

Фамилия

STAAR SURGICAL CO

Ценные бумаги

 

Определение финансового инструмента

 

ISIN

US8523123052

Код ценной бумаги и тип кода

 

Идентификатор

US8523123052

Тип идентификатора ценной бумаги

 

Собственный код

NSDR

Описание

STAAR Surgical Company ORD SHS

Проект решений для голосования

 

Номер

W.1

Описание

 

Язык

en

Описание

APPROVE MERGER AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

 

Номер

W.2

Описание

 

Язык

en

Описание

ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

 

Номер

G.1

Описание

 

Язык

en

Описание

APPROVE MERGER AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

 

Номер

G.2

Описание

 

Язык

en

Описание

ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код рекомендации менеджмента

NREC

Процедура голосования

 

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Дополнительная информация

 

Права на информацию

 

Язык

ru

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8814)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

998930

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

998930X82921

Cemtrex, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US15130G8814

US15130G8814

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

29 сентября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300KS6ADDKL326F25

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US15130G8814

Описание бумаги

Cemtrex, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US15130G8731

Описание бумаги

Cemtrex, Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066666/1.0

Дата платежа

29 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US15130G8731RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD.

 

Обновление от 01.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Nordex SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0D6554)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086526

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

UNKNOWN

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086526X33364

Nordex SE ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A0D6554

DE000A0D6554

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

UNKNOWN

Идентификатор LEI эмитента

529900HVDYCUWVD0OE76

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS MAY BE PROVIDED IN DUE COURSE.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2025 гг.

Введите данные:

Forgot your details?