Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 (облигация ISIN XS1172951508)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1078986 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1078986X24109 |
Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 |
облигации |
XS1172951508 |
XS1172951508 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
02 сентября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 16:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
57.68181 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1172951508 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 апреля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 EUR |
|
Информация об условиях |
TENDER THE NOTES — EARLY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1172951508 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 апреля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 970.0 EUR |
|
Информация об условиях |
TENDER THE NOTES — LATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД и материалах к КД. В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения и материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27 (облигация ISIN US71654QCG55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079198 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1079198X40255 |
Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27 |
облигации |
US71654QCG55 |
US71654QCG55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 августа 2025 г. |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCG55 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27 |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.263 % |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCG55 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.263 % |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 23.09.2025:
Стали известны дата платежа и дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 (облигация ISIN US71654QCP54)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079339 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1079339X46127 |
Petroleos Mexicanos 6.5 23/01/29 |
облигации |
US71654QCP54 |
US71654QCP54 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 августа 2025 г. |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCP54 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.375 % |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCP54 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 23/01/29 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.375 % |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Обновление деталей КД от 23.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 (облигация ISIN US71654QCB68)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079338 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1079338X32076 |
Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 |
облигации |
US71654QCB68 |
US71654QCB68 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 августа 2025 г. |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCB68 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26 |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 99.211 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCB68 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 99.211 % |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072701 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072701X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.316937 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.237702 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT, FULLNET DIVIDEND RATE USD 0.237702825FULL GROSS RATE: USD 0.3169371EXCHANGE RATE: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 30.09.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о деталях КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
В ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/09/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1074095 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1074095X73404 |
BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT |
акции обыкновенные |
242105729 |
AU000000BHP4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.44696 GBP |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: USD1.3424 TOGBP1 FULL RATE: GBP 0.44696067 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.02146/1.0 |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: GBP 20.82672,(EXCLUDING CHARGES GBP 20.5696)AVAILABLE DATE: 30/9/25 SHARERATIO: 1 FOR 46.59631461 |
Обновление деталей КД от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049349 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1049349X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0612 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 01/10/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070749 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070749X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.637500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Renault S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0000131906)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1082080 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1082080X37273 |
Renault S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000131906 |
FR0000131906 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500F7JLTX36OUI695 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073338 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1073338X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.15 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.20613 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1545975WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1752105EXCHANGE RATE: 1USD/1.3742 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005108/1.0 |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: USD 29.3617377 |
Обновление деталей КД от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1071665 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1071665X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.026482/1.0 |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 15.4818 |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Wolfspeed, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9778521024)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1084894 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1084894X69059 |
Wolfspeed, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9778521024 |
US9778521024 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9778521024 |
|
Описание бумаги |
Wolfspeed, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.008352 USD/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CUSIP 977ESC029 TO BEOPENED IN EB.NARS//XS/176048018PROCEED CUSIP 97785W106 TO BEOPENED IN EB. |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/09/2025: KEY DATES AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
PROCEED LEG HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
EVENT DETAILS: TO BE ANNOUNCED
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA80013R2063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1085639 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1085639X59297 |
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA80013R2063 |
CA80013R2063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA80013R2063 |
|
Описание бумаги |
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.0625/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/10/2025.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1085638 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1085638X26536 |
Shutterstock, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8256901005 |
US8256901005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044646 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1044646D288 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation |
Американская депозитарная расписка |
US8356993076 |
US8356993076 |
Sony Group Corporation |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
29 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83571B1008 |
|
Описание бумаги |
SONY FINANCIAL GROUP INC..ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
Обновление от 23.09.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и ставка начисления.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1085870 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
12 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
23 октября 2025 г. 15:30 |
|
ISIN |
US8523123052 |
|
Наименование ценной бумаги |
STAAR Surgical Company ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US8523123052 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1085870
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
12 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
23 октября 2025 г. 15:30
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
STAAR SURGICAL CO
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US8523123052
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US8523123052
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
STAAR Surgical Company ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
20 октября 2025 г. 11:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1082799 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата и время собрания |
23 октября 2025 г. 15:30 |
|
ISIN |
US8523123052 |
|
Наименование ценной бумаги |
STAAR Surgical Company ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US8523123052 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом |
Полная информация о собрании
Сообщение об отмене собрания
Референс собрания
Идентификатор собрания
1082799
Дата и время собрания
23 октября 2025 г. 15:30
Тип собрания
SPCL
Место проведения собрания
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Наименование и адрес
Фамилия
STAAR SURGICAL CO
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US8523123052
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US8523123052
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
STAAR Surgical Company ORD SHS
Причина отмены собрания
Код причины отмены
Код
WITH
Причина отмены
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8814)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998930 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
998930X82921 |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15130G8814 |
US15130G8814 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KS6ADDKL326F25 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US15130G8814 |
|
Описание бумаги |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD. PROCEED CUSIP15130G873 TO BE OPENED IN EB. |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New (акции ИФ ISIN US25460E2404)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079589 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1079589S26571 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares New |
открытый |
US25460E2404 |
US25460E2404 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25460E2404 |
|
Описание бумаги |
Direxion Daily Fin Bear 3X Sh |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25460E2164 |
|
Описание бумаги |
//DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED 25460E216 TO BE OPENED INEB |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017 (акции ИФ ISIN US25460E2651)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079299 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1079299S26156 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 2017 |
открытый |
US25460E2651 |
US25460E2651 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25460E2651 |
|
Описание бумаги |
Direxion Dl S&P500 Bear Br3xSh |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25460E1901 |
|
Описание бумаги |
//DIREXION DAILY S.P 500 BEAR 3X ET F USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US25460E1901PROCEED 25460E190 |
Обновление от 30.09.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Leslies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5270641096)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065160 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065160X63182 |
Leslies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5270641096 |
US5270641096 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5270641096 |
|
Описание бумаги |
Leslies, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5270642086 |
|
Описание бумаги |
//LESLIE’S INC — ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/1103170001 NEW SHARE PER EVERY 20 OLD SHARESHELD CUSIP 527064208 TO BE OPENEDIN EB |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd (депозитарная расписка ISIN US8038663006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1077327 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1077327D430 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US8038663006 |
US8038663006 |
Sasol Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/10/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/10/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083133 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1083133X67414 |
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 |
облигации |
XS2368781477 |
XS2368781477 |
1000 |
800 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
30 сентября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
AYDEM YENILENEBILIR ENERJI |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9845009C50EDA74OA532 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2368781477 |
|
Описание бумаги |
AYDEM YENILEN 7.75 02/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
02 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
02 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE OF USD 1,019.375 PER USD1,000, SUBJECT TO POOL FACTOR +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. |
Обновление от 01.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 (облигация ISIN US71654QDB59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1078971 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1078971X59595 |
Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 |
облигации |
US71654QDB59 |
US71654QDB59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CAZKPF4HKMPX17 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QDB59 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 января 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1028.75 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QDB59 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 января 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 998.75 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
Обновление от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1087694 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1087694X66012 |
Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 |
облигации |
USL75833AA88 |
USL75833AA88 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2221003VQP4JY7T31H94 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 октября 2025 г. по 06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL75833AA88 |
|
Описание бумаги |
Petrorio Lux 6.125 09/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1015.31 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFEROR IS MAKING THE OFFER TO RETIRE AND CANCEL THE NOTES
PURCHASED IN THE OFFER AND REPAY THE OUTSTANDING INDEBTEDNESS
EVIDENCED THEREBY
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
6. PRIORITY ALLOCATION IN THE DEBT OFFERING
WHEN CONSIDERING ANY POTENTIAL ALLOCATION OF DEBT SECURITIES IN
THE CONTEXT OF A DEBT OFFERING, THE OFFEROR INTENDS, BUT IS NOT
IN ANY WAY OBLIGATED, TO GIVE SOME DEGREE OF PREFERENCE TO THOSE
INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED,
OR HAVE INDICATED TO THE OFFEROR OR THE DEALER MANAGERS THEIR
FIRM INTENTION TO TENDER, NOTES IN THE OFFER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086705 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086705X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS/ISIN FR0010208488REGISTRATION UNDER EUROCLEAR BANKNAME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS/ISIN FR0010208488REGISTRATION UNDER BENEFICIAL OWNERNAME |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF FORM FROM BEARERINTO REGISTERED
————— EVENT DETAILS ——————-
IN ACCCORDANCE WITH THE NEW PROCEDURE REGARDING THE COMPANIES
DECLARED INTO INSOLVENCY PROCEEDINGS PUBLISHED BY THE COMITE
FRANCAIS D ORGANISATION ET DE NORMALISATION BANCAIRE (CFONB) WITH
EFFECTIVE DATE 01/04/2019, AND THE OPERATIONAL NEWS
2019-ON-ESES-0195 SENT BY EUROCLEAR FRANCE TO ITS PARTICIPANTS ON
THE 25/03/2019, THE ISSUER AGENT OF THE SECURITY
ENGIE (FR0010208488) ASKS THE ACCOUNT HOLDERS TO
PROCESS THE REGISTRATION OF THE SECURITIES IN REGISTERED FORM
(NOMINATIF ADMINISTRE) AS OF THE PUBLICATION OF THIS INFORMATION.
DELISTING FROM EUROCLEAR FRANCE: TO BE ANNOUNCED.
LIQUIDATOR ADDRESS: TO BE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00BTK05J60)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047787 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1047787X84667 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BTK05J60 |
GB00BTK05J60 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05165 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.07 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05964 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BTK05J60 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BTK05J60DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/10/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 30.09.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00BTK05J60)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047787 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1047787X84667 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BTK05J60 |
GB00BTK05J60 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05165 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.07 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05964 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 15/09/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
08 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 июня 2025 г. по 08 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BTK05J60 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.001828/1.0 |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BTK05J60DRIP PRICE: GBP 28.253847,(EXCLUDING CHARGES GBP 27.69985)AVAILABLE DATE: 3/10/2025 SHARERATIO: 1 FOR 547.02511132 |
Обновление от 02.10.2025
Обновлены детали КД для варианта КД 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058630 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058630X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4008 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.012515/1.0 |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 32.0249706,(EXCLUDING CHARGES GBP 31.39703)AVAILABLE DATE: 03/10/2025 SHARERATIO: 1 FOR 79.90262125 |
Обновление от 02.10.2025:
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049349 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1049349X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0612 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
05 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.025387/1.0 |
|
Дата платежа |
26 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: GBP 2.410661,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.3692)AVAILABLE DATE: 1/10/25 SHARERATIO: 1 FOR 39.38988562 |
Обновление от 01.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031994 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031994X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.0858 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD TO BEANNOUCNED ON 30/07/2025 FOREX RATE:GBP 1 / USD 1.36305 FULL RATE: GBP1.08580023 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.219722 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: AUD 1 / USD0.66675 FULL RATE: AUD 2.21972253 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.021912/1.0 |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 49.551657815,(EXCLUDING CHARGES GBP 48.699418)AVAILABLE DATE: 30/9/25 SHARERATIO: 1 FOR 45.63608198 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.478231 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: NZD 1 / USD0.59720 FULL RATE: NZD 2.47823175 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARATION DATE: 30/07/2025 |
Обновление деталей КД от 01.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AUTO1 Group SE ORD SHS (акция ISIN DE000A2LQ884)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086333 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086333X62760 |
AUTO1 Group SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A2LQ884 |
DE000A2LQ884 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200S2LPXG5ZD5G304 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086293 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086293X26233 |
freenet AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A0Z2ZZ5 |
DE000A0Z2ZZ5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299003GLDODCVP8DO20 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS (акция ISIN DE0005785604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086282 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086282X55422 |
Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005785604 |
DE0005785604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086543 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086543X18554 |
Orange SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000133308 |
FR0000133308 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500MCOONR8990S771 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086512 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086512X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Zalando SE ORD SHS (акция ISIN DE000ZAL1111)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086478 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086478X33515 |
Zalando SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ZAL1111 |
DE000ZAL1111 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900YRFFGH5AXU4S86 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 06/10/25 (облигация ISIN XS2253393172)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
584014 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 06/10/25 |
облигации |
XS2253393172 |
XS2253393172 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
03 октября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
02 октября 2025 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 октября 2022 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253393172 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 06/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
06 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253393172 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 06/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
06 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 октября 2025 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253393172 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 06/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
06 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
41.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 9.57 USD |
Обновление от 01.10.2025:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций AMERICAN AIRLINES GROUP INC. ORD SHS, ISIN US02376R1023.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 41 обыкновенных акций AMERICAN AIRLINES GROUP INC. ORD SHS, ISIN US02376R1023 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 06/10/25, ISIN XS2253393172.
Также будет выплачена компенсация в размере 9.57 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 06/10/25, ISIN XS2253393172.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079203 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1079203X26203 |
Alamos Gold Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0115321089 |
CA0115321089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TDOX73YGYXE959 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.025 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0115321089 |
|
Описание бумаги |
ALAMOS GOLD INC. ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.000776/1.0 |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: USD 32.2061 |
Обновление от 01.10.2025:
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072707 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072707X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
19 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.004492/1.0 |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: USD 4.45137 |
Обновление деталей КД от 01.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/09/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THIS SECTION 3, SHAREHOLDERS
RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN CERTAIN OTHER
ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank 5.5 19/11/25 (облигация ISIN XS2260457754)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086516 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
29 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Joint stock commercial mortgage bank Ipoteka bank 5.5 19/11/25 |
облигации |
XS2260457754 |
XS2260457754 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 30/10/25.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/01/26 (облигация ISIN CH0587331270)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086508 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
03 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/01/26 |
облигации |
CH0587331270 |
CH0587331270 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/10/25.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Mineral Resources Limited 8.125 01/05/27 (облигация ISIN USQ60976AA78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1084271 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
01 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Mineral Resources Limited 8.125 01/05/27 |
облигации |
USQ60976AA78 |
USQ60976AA78 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1034911 |
1034911X51483 |
|
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/10/25.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1059211 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1059211X33660 |
Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US08915P1012 |
US08915P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US08915P1012 |
|
Описание бумаги |
Big5 Sport Goods Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.45 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 01.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS (акция ISIN CA80013R2063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1085639 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1085639X59297 |
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA80013R2063 |
CA80013R2063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA80013R2063 |
|
Описание бумаги |
Sandstorm Gold Ltd. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/019056058 //ROYAL GOLD, INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.0625/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/019056058HOME ISIN:US7802871084 |
Обновление от 01.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/09/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/10/2025.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086722 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086722X26536 |
Shutterstock, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8256901005 |
US8256901005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GETTY IMAGES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
9.17/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 9.15 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE A COMBINATION OFCASH AND STOCK PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 28.8487 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
13.67237/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 06/01/2025, SHUTTERSTOCK, GRAMMY HOLDCO, INC., GRAMMY MERG ER
SUB ONE, INC., GETTY IMAGES, GRAMMY MERGER SUB 2, INC. AND GRAMMY
MERGER SUB 3, LLC ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
PURSUANT TO THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, HOLDERS HAVE THE
OPTION TO ELECT TO RECEIVE, AS MERGER CONSIDERATION FOR EACH
SHARE OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK, SUBJECT TO CERTAIN
LIMITATIONS. IF NO ELECTION IS MADE BY A HOLDER, EACH OF SUCH
HOLDERS SHARES OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK WILL BE TREATED AS
HAVING MADE A MIXED ELECTION. EACH OF THE TOTAL CASH AMOUNT AND
THE TOTAL STOCK AMOUNT WILL BE FIXED AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO
THE EFFECTIVE TIME. CASH ELECTIONS WILL BE SUBJECT TO PRORATION
IF CASH ELECTIONS ARE OVERSUBSCRIBED AND STOCK ELECTIONS WILL BE
SUBJECT TO PRORATION IF STOCK ELECTIONS ARE OVERSUBSCRIBED. IF
SUCH ADJUSTMENT IS REQUIRED PURSUANT TO THE TERMS OF THE MERGER
AGREEMENT, IT SHALL OCCUR AUTOMATICALLY AND SHALL APPLY TO
EACH SHARE OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK FOR WHICH A HOLDER MAKES
A CASH ELECTION OR A STOCK ELECTION, AS APPLICABLE. FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBT, THE MERGER CONSIDERATION TO BE PAID TO
HOLDERS OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK MAKING A MIXED ELECTION IS
NOT SUBJECT TO THE AFOREMENTIONED ADJUSTMENT. NO FRACTIONAL
SHARES OF GETTY IMAGES COMMON STOCK WILL BE ISSUED IN CONNECTION
WITH THE MERGER. INSTEAD, SHUTTERSTOCK STOCKHOLDERS WHO WOULD
OTHERWISE BE ENTITLED TO RECEIVE A FRACTIONAL SHARE OF GETTY
IMAGES COMMON STOCK WILL RECEIVE, IN CASH (ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE CENT AND WITHOUT INTEREST), AN AMOUNT IN RESPECT OF
SUCH FRACTIONAL SHARE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE MERGER
AGREEMENT. HOLDERS ARE TO OBTAIN THE MATERIALS FOR COMPLETE
DETAILS ON THE OFFER.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 (облигация ISIN XS2134628069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
525816 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 сентября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
MMC Finance Designated Activity Company 2.55 11/09/25 |
облигации |
XS2134628069 |
XS2134628069 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 84 921,10 рублей
Дата определения курса – 11.09.2025
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 10.09.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — STAAR Surgical Company ORD SHS (акция ISIN US8523123052)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1085870 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
12 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
23 октября 2025 г. 15:30 |
|
ISIN |
US8523123052 |
|
Наименование ценной бумаги |
STAAR Surgical Company ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US8523123052 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
114993193
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1085870
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
12 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
23 октября 2025 г. 15:30
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
STAAR SURGICAL CO
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US8523123052
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US8523123052
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
STAAR Surgical Company ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
W.1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
W.2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
G.1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
G.2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8814)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998930 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
998930X82921 |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15130G8814 |
US15130G8814 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 сентября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KS6ADDKL326F25 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US15130G8814 |
|
Описание бумаги |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US15130G8731 |
|
Описание бумаги |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
29 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US15130G8731RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 01.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Nordex SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0D6554)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086526 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNKNOWN |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086526X33364 |
Nordex SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A0D6554 |
DE000A0D6554 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNKNOWN |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900HVDYCUWVD0OE76 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS MAY BE PROVIDED IN DUE COURSE.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1074095 | Реинвестирование дивидендов | BHP Group Limited | AU000000BHP4 | 05.09.2025 | 0,44696 | GBP |
| 1072701 | Реинвестирование дивидендов | BCE Inc. | CA05534B7604 | 15.09.2025 | 0,4375 | CAD |
| 1073338 | Выбор формы выплаты дивидендов | Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 | 29.08.2025 | 0,15 | USD |
| 997509 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SonicShares Global Shipping ETF | US8863646456 | 29.09.2025 | 0,514 | USD |
| 1085885 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sandstorm Gold Ltd. | CA80013R2063 | 26.09.2025 | 0,02 | CAD |
| 582817 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253380781 | 02.10.2025 | 493,67 | USD |
| 1086073 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 01.10.2025 | 0,310447 | USD |
| 1079480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.10.2025 | 0,260044 | USD |
| 1079499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US9219107094 | 01.10.2025 | 0,7981 | USD |
| 1079497 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.10.2025 | 0,253269 | USD |
| 1079476 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.10.2025 | 0,265424 | USD |
| 251911 | Выплата купонного дохода | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | XS1298711729 | 30.09.2025 | 28,75 | USD |
| 1026010 | Выплата купонного дохода | General Motors Company | US37045VAH33 | 30.09.2025 | 25 | USD |
| 1026011 | Выплата купонного дохода | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. | US88167AAE10 | 30.09.2025 | 15,75 | USD |
| 1026018 | Выплата купонного дохода | Jaguar Land Rover Automotive plc | USG5002FAM89 | 30.09.2025 | 22,5 | USD |
| 1026021 | Выплата купонного дохода | Ford Motor Company | US345370BY59 | 30.09.2025 | 33,125 | USD |
| 1026030 | Выплата купонного дохода | Teck Resources Ltd | US878742AE55 | 30.09.2025 | 30,625 | USD |
| 1026168 | Выплата купонного дохода | Coinbase Global, Inc. | USU19328AB62 | 30.09.2025 | 18,125 | USD |
| 1061963 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STAG Industrial, Inc. | US85254J1025 | 30.09.2025 | 0,124167 | USD |
| 1063550 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starwood Property Trust Inc. | US85571B1052 | 30.09.2025 | 0,48 | USD |
| 1063860 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 30.09.2025 | 0,58 | USD |
| 1063860 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 30.09.2025 | 0,58 | USD |
| 1068005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mondelez International, Inc. | US6092071058 | 30.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1066008 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lincoln Electric Holdings, Inc. | US5339001068 | 30.09.2025 | 0,75 | USD |
| 1065084 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regal Rexnord Corporation | US7587501039 | 30.09.2025 | 0,35 | USD |
| 1068843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Seagate Technology Holdings plc | IE00BKVD2N49 | 30.09.2025 | 0,72 | USD |
| 1068999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | 30.09.2025 | 0,19 | USD |
| 1068999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | 30.09.2025 | 0,19 | USD |
| 1069535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Park Hotels & Resorts Inc. | US7005171050 | 30.09.2025 | 0,25 | USD |
| 1069958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 30.09.2025 | 1,61 | USD |
| 1069958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 30.09.2025 | 1,61 | USD |
| 1071157 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ares Commercial Real Estate Corporation | US04013V1089 | 30.09.2025 | 0,15 | USD |
| 1071515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Orion Properties Inc. | US68629Y1038 | 30.09.2025 | 0,02 | USD |
| 1071751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DigitalBridge Group, Inc. | US25401T6038 | 30.09.2025 | 0,01 | USD |
| 1073820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Steel Dynamics, Inc. | US8581191009 | 30.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1073820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Steel Dynamics, Inc. | US8581191009 | 30.09.2025 | 0,5 | USD |
| 1076598 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin Resources, Inc. | US3546131018 | 30.09.2025 | 0,32 | USD |
| 1076598 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin Resources, Inc. | US3546131018 | 30.09.2025 | 0,32 | USD |
| 1079242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | US0152711091 | 30.09.2025 | 1,32 | USD |
| 1079528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Americold Realty Trust, Inc. | US03064D1081 | 30.09.2025 | 0,23 | USD |
| 1080048 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Essex Property Trust, Inc. | US2971781057 | 30.09.2025 | 2,57 | USD |
| 1080762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | U.S. Bancorp | US9029733048 | 30.09.2025 | 0,52 | USD |
| 1080762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | U.S. Bancorp | US9029733048 | 30.09.2025 | 0,52 | USD |
| 1080882 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chatham Lodging Trust | US16208T1025 | 30.09.2025 | 0,09 | USD |
| 1081046 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Commercial Real Estate Finance | US03762U1051 | 30.09.2025 | 0,25 | USD |
| 1081643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fifth Third Bancorp | US3167731005 | 30.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1081643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fifth Third Bancorp | US3167731005 | 30.09.2025 | 0,4 | USD |
| 1082016 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 30.09.2025 | 0,12 | USD |
| 1081707 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National Fuel Gas Company | US6361801011 | 30.09.2025 | 0,535 | USD |
| 1082103 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monolithic Power Systems, Inc. | US6098391054 | 30.09.2025 | 1,56 | USD |
| 1082103 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monolithic Power Systems, Inc. | US6098391054 | 30.09.2025 | 1,56 | USD |
| 1082101 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Host Hotels & Resorts, Inc. | US44107P1049 | 30.09.2025 | 0,2 | USD |
| 1082258 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | US09257W1009 | 30.09.2025 | 0,47 | USD |
| 1082283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apartment Investment and Management Company | US03748R7474 | 30.09.2025 | 2,23 | USD |
| 1082295 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | US35243J1016 | 30.09.2025 | 0,355 | USD |
| 1082300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Innovative Industrial Properties, Inc. | US45781V1017 | 30.09.2025 | 1,9 | USD |
| 1082313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ladder Capital Corp | US5057431042 | 30.09.2025 | 0,23 | USD |
| 1082952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Agilent Technologies, Inc. | US00846U1016 | 30.09.2025 | 0,248 | USD |
| 1082952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Agilent Technologies, Inc. | US00846U1016 | 30.09.2025 | 0,248 | USD |
| 1083121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. P. Carey Inc. | US92936U1097 | 30.09.2025 | 0,91 | USD |
| 1083379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Tower Corporation | US03027X1000 | 30.09.2025 | 1,7 | USD |
| 1083483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AvalonBay Communities, Inc | US0534841012 | 30.09.2025 | 1,75 | USD |
| 1083381 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 30.09.2025 | 0,08 | USD |
| 1083537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US89151E1091 | 30.09.2025 | 0,993511 | USD |
| 1083941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 30.09.2025 | 0,2575 | USD |
| 1083605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ATN International, Inc | US00215F1075 | 30.09.2025 | 0,275 | USD |
| 1083974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PG&E Corporation | US69331C1080 | 30.09.2025 | 0,025 | USD |
| 1083974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PG&E Corporation | US69331C1080 | 30.09.2025 | 0,025 | USD |
| 1083944 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ventas, Inc. | US92276F1003 | 30.09.2025 | 0,48 | USD |
| 1083973 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lennox International Inc. | US5261071071 | 30.09.2025 | 1,3 | USD |
| 1064028 | Выплата купонного дохода | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2011073348 | 22.10.2025 | 325,66 | EUR |
| 1047787 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00BTK05J60 | 22.08.2025 | 0,05165 | GBP |
| 1086508 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH0587331270 | 03.10.2025 | 1000 | USD |
| 1086516 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | JSCMB Ipoteka bank | XS2260457754 | 29.10.2025 | 1000 | USD |
| 1039250 | Выплата купонного дохода | JSCMB Ipoteka bank | XS2260457754 | 29.10.2025 | 24,6 | USD |
| 1079203 | Выбор формы выплаты дивидендов | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 11.09.2025 | 0,025 | USD |
| 1086688 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The New York Times Company | US6501111073 | 08.10.2025 | 0,18 | USD |
| 1086688 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The New York Times Company | US6501111073 | 08.10.2025 | 0,18 | USD |
| 1072750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Small-Cap ETF | US8085246077 | 24.09.2025 | 0,088804 | USD |
| 1059211 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Big 5 Sporting Goods Corporation | US08915P1012 | 1,45 | USD | |
| 1079451 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 01.10.2025 | 0,4 | USD |
| 1079510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 01.10.2025 | 0,097238 | USD |
| 1079508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.10.2025 | 0,056398 | USD |
| 1079465 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 01.10.2025 | 0,52 | USD |
| 1079467 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.10.2025 | 0,064096 | USD |
| 1079474 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 01.10.2025 | 0,238849 | USD |
| 1079513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 01.10.2025 | 0,756075 | USD |
| 1079457 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 01.10.2025 | 0,537695 | USD |
| 1079488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 01.10.2025 | 0,060207 | USD |
| 1079453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 01.10.2025 | 0,1054 | USD |
| 1080059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 01.10.2025 | 0,36102 | USD |
| 1079469 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Mortgage REIT Income ETF | US92189F4524 | 01.10.2025 | 0,363 | USD |
| 1079475 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 01.10.2025 | 0,0977 | USD |
| 1072707 | Выбор формы выплаты дивидендов | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 10.09.2025 | 0,02 | USD |
| 1079477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 01.10.2025 | 0,14 | USD |
| 1079486 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 01.10.2025 | 0,08064 | USD |
| 1079481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | US72201R8824 | 01.10.2025 | 0,74 | USD |
| 1079447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 01.10.2025 | 0,251768 | USD |
| 1079491 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 01.10.2025 | 0,1257 | USD |
| 1079498 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 01.10.2025 | 0,0895 | USD |
| 1079458 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.10.2025 | 0,021498 | USD |
| 1079444 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 01.10.2025 | 0,198069 | USD |
| 1079511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 01.10.2025 | 0,1049 | USD |
| 1079452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.10.2025 | 0,046365 | USD |
| 1079454 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 01.10.2025 | 0,38 | USD |
| 1079461 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 01.10.2025 | 0,145961 | USD |
| 1086985 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson Outdoors Inc. | US4791671088 | 10.10.2025 | 0,33 | USD |
| 1086999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lennar Corporation | US5260571048 | 10.10.2025 | 0,5 | USD |
| 1086999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lennar Corporation | US5260571048 | 10.10.2025 | 0,5 | USD |
| 584014 | Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев | Marex Financial | XS2253393172 | 03.10.2025 | 9,57 | USD |
| 1087360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vail Resorts, Inc. | US91879Q1094 | 09.10.2025 | 2,22 | USD |
| 1087534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 01.10.2025 | 0,1465 | USD |
| 997283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | US9220208055 | 01.10.2025 | 0,6481 | USD |
| 1087535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 01.10.2025 | 0,367379 | USD |
| 1087537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.10.2025 | 0,051258 | USD |
| 1075214 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 01.10.2025 | 0,193102 | USD |
| 1075555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 01.10.2025 | 0,223747 | USD |
| 1076478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 01.10.2025 | 0,065224 | USD |
| 1087539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | 01.10.2025 | 0,179032 | USD |
| 1086073 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | 01.10.2025 | 0,310447 | USD |
| 1087540 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 01.10.2025 | 0,1838 | USD |
| 1076466 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.10.2025 | 0,035241 | USD |
| 1087542 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 01.10.2025 | 0,237328 | USD |
| 1076483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.10.2025 | 0,089595 | USD |
| 1087543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 01.10.2025 | 0,326 | USD |
| 1087544 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 01.10.2025 | 0,34615 | USD |
| 1079514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 01.10.2025 | 0,0804 | USD |
| 1087545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 01.10.2025 | 0,3292 | USD |
| 1087546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | 01.10.2025 | 0,170733 | USD |
| 1087547 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 01.10.2025 | 0,1897 | USD |
| 1079470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 01.10.2025 | 0,0762 | USD |
| 1087548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 01.10.2025 | 0,3137 | USD |
| 1087549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 01.10.2025 | 0,294485 | USD |
| 1087550 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 01.10.2025 | 0,2904 | USD |
| 1087551 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | 01.10.2025 | 0,256251 | USD |
| 1087552 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 01.10.2025 | 0,2065 | USD |
| 1087553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.10.2025 | 0,030702 | USD |
| 1079489 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 01.10.2025 | 0,19103 | USD |
| 1087556 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 01.10.2025 | 0,392529 | USD |
| 1087557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 01.10.2025 | 0,1048 | USD |
| 1024086 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2357132849 | 01.10.2025 | 19,75 | EUR |
| 1024086 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2357132849 | 01.10.2025 | 19,75 | EUR |
| 1034911 | Выплата купонного дохода | Mineral Resources Limited | USQ60976AA78 | 01.10.2025 | 34,079861 | USD |
| 1062872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street Corporation | US8574771031 | 01.10.2025 | 0,84 | USD |
| 1062872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street Corporation | US8574771031 | 01.10.2025 | 0,84 | USD |
| 1070705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comcast Corporation | US20030N1019 | 01.10.2025 | 0,33 | USD |
| 1070705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comcast Corporation | US20030N1019 | 01.10.2025 | 0,33 | USD |
| 1073740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cardinal Health, Inc. | US14149Y1082 | 01.10.2025 | 0,5107 | USD |
| 1073740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cardinal Health, Inc. | US14149Y1082 | 01.10.2025 | 0,5107 | USD |
| 1075428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Andersons, Inc. | US0341641035 | 01.10.2025 | 0,195 | USD |
| 1075201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Raymond James Financial, Inc. | US7547301090 | 01.10.2025 | 0,5 | USD |
| 1075201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Raymond James Financial, Inc. | US7547301090 | 01.10.2025 | 0,5 | USD |
| 1076473 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingredion Incorporated | US4571871023 | 01.10.2025 | 0,82 | USD |
| 1077539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quanta Services, Inc. | US74762E1029 | 01.10.2025 | 0,1 | USD |
| 1077539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quanta Services, Inc. | US74762E1029 | 01.10.2025 | 0,1 | USD |
| 1079476 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.10.2025 | 0,265424 | USD |
| 1079480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.10.2025 | 0,260044 | USD |
| 1079497 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.10.2025 | 0,253269 | USD |
| 1079499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US9219107094 | 01.10.2025 | 0,7981 | USD |
| 1080374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 01.10.2025 | 0,2695 | USD |
| 1081081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AECOM | US00766T1007 | 01.10.2025 | 0,26 | USD |
| 1082309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pegasystems Inc. | US7055731035 | 01.10.2025 | 0,03 | USD |
| 1083287 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SEMPRA | US8168511090 | 01.10.2025 | 0,645 | USD |
| 1083287 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SEMPRA | US8168511090 | 01.10.2025 | 0,645 | USD |
| 1084271 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Mineral Resources Limited | USQ60976AA78 | 01.10.2025 | 1000 | USD |
| 1076623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nordic American Tankers Limited | BMG657731060 | 12.09.2025 | 0,1 | USD |
| 1087841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McCormick & Company, Incorporated | US5797802064 | 14.10.2025 | 0,45 | USD |
| 1087841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | McCormick & Company, Incorporated | US5797802064 | 14.10.2025 | 0,45 | USD |
| 1058630 | Реинвестирование дивидендов | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 22.08.2025 | 0,4008 | GBP |
| 1047787 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00BTK05J60 | 22.08.2025 | 0,05165 | GBP |
| 1076483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.10.2025 | 0,089595 | USD |
| 1087553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.10.2025 | 0,030702 | USD |
| 1079452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.10.2025 | 0,046365 | USD |
| 1076466 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.10.2025 | 0,035241 | USD |
| 1085336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.10.2025 | 0,189519 | USD |
| 1079467 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.10.2025 | 0,064096 | USD |
| 1088066 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Financial Group, Inc | US0259321042 | 15.10.2025 | 0,88 | USD |
| 1079508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.10.2025 | 0,056398 | USD |
| 1087537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.10.2025 | 0,051258 | USD |
| 1079483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | US4642898674 | 02.10.2025 | 0,268113 | USD |
| 1079458 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.10.2025 | 0,021498 | USD |
| 1085340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.10.2025 | 0,130163 | USD |
| 1059980 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH0587331270 | 03.10.2025 | 23,13 | USD |
| 1085336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.10.2025 | 0,189519 | USD |
| 1088203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 16.09.2025 | 0,821965 | USD |
| 1088203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 16.09.2025 | 0,821965 | USD |
| 1085340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.10.2025 | 0,130163 | USD |
| 1085336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.10.2025 | 0,189519 | USD |
| 1085340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 01.10.2025 | 0,130163 | USD |
| 1072525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.09.2025 | 0,003564 | USD |
| 582817 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253380781 | 02.10.2025 | 493,67 | USD |
| 1026321 | Выплата купонного дохода | InRetail Shopping Malls | USP56243AD31 | 02.10.2025 | 28,75 | USD |
| 1026321 | Выплата купонного дохода | InRetail Shopping Malls | USP56243AD31 | 02.10.2025 | 28,75 | USD |
| 1065559 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.10.2025 | 0,625 | USD |
| 1065559 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.10.2025 | 0,625 | USD |
| 1066253 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Simpson Manufacturing Co., Inc. | US8290731053 | 02.10.2025 | 0,29 | USD |
| 1065869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TotalEnergies SE | FR0000120271 | 02.10.2025 | 0,85 | EUR |
| 1066542 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brixmor Property Group Inc. | US11120U1051 | 02.10.2025 | 0,2875 | USD |
| 1071760 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ESCO Technologies Inc. | US2963151046 | 02.10.2025 | 0,08 | USD |
| 1072543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Progressive Corporation | US7433151039 | 02.10.2025 | 0,1 | USD |
| 1072543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Progressive Corporation | US7433151039 | 02.10.2025 | 0,1 | USD |
| 1074921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wabash National Corporation | US9295661071 | 02.10.2025 | 0,08 | USD |
| 1076726 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CMB.TECH NV | BE0003816338 | 02.10.2025 | 0,05 | USD |
