Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 (облигация ISIN US71654QDB59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1078971 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1078971X59595 |
Petroleos Mexicanos 6.49 23/01/27 |
облигации |
US71654QDB59 |
US71654QDB59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CAZKPF4HKMPX17 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QDB59 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 января 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1041.008889 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QDB59 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.49 23/01/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 января 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 998.75 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
Обновление от 03.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) Об отмене корпоративного действия «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086705 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086705X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление деталей КД от 03.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене данного КД. Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД НКО АО НРД 1088601.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/10/2025: EVENT CANCELLED
.
THIS EVENT IS CANCELLED. PLEASE REFER TO THE CORRECT EVENT 655913
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF FORM FROM BEARERINTO REGISTERED
——————— ——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
IN ACCCORDANCE WITH THE NEW PROCEDURE REGARDING THE COMPANIES
DECLARED INTO INSOLVENCY PROCEEDINGS PUBLISHED BY THE COMITE
FRANCAIS D ORGANISATION ET DE NORMALISATION BANCAIRE (CFONB) WITH
EFFECTIVE DATE 01/04/2019, AND THE OPERATIONAL NEWS
2019-ON-ESES-0195 SENT BY EUROCLEAR FRANCE TO ITS PARTICIPANTS ON
THE 25/03/2019, THE ISSUER AGENT OF THE SECURITY
ENGIE (FR0010208488) ASKS THE ACCOUNT HOLDERS TO
PROCESS THE REGISTRATION OF THE SECURITIES IN REGISTERED FORM
(NOMINATIF ADMINISTRE) AS OF THE PUBLICATION OF THIS INFORMATION.
DELISTING FROM EUROCLEAR FRANCE: TO BE ANNOUNCED.
LIQUIDATOR ADDRESS: TO BE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1058630 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1058630X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
21 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4008 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 09 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.012515/1.0 |
|
Дата платежа |
30 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 32.0249706,(EXCLUDING CHARGES GBP 31.39703)AVAILABLE DATE: 03/10/2025 SHARERATIO: 1 FOR 79.90262125 |
Обновление от 03.10.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Deutsche Borse AG ORD SHS (акция ISIN DE0005810055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088552 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088552X26224 |
Deutsche Borse AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005810055 |
DE0005810055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900G3SW56SHYNPR95 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088599 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088599X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Talanx AG_ORD SHS (акция ISIN DE000TLX1005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088560 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088560X26237 |
Talanx AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TLX1005 |
DE000TLX1005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299006ZIILJ6VJVSJ32 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079203 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1079203X26203 |
Alamos Gold Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0115321089 |
CA0115321089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TDOX73YGYXE959 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.025 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 сентября 2025 г. по 10 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0115321089 |
|
Описание бумаги |
ALAMOS GOLD INC. ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.000776/1.0 |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 10/01/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 32.2061 |
Обновление деталей КД от 03.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073481 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1073481X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 сентября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.526072 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.394554WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4471612EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3844 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.001823/1.0 |
|
Дата платежа |
25 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 01/10/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 288.48 |
Обновление от 03.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД для варианта КД 003. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — iTeos Therapeutics, Inc. CVR (НИФИ US465CVR0178)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088578 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 октября 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1088578X86313 |
iTeos Therapeutics, Inc. CVR |
НИФИ |
US465CVR0178 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.276358 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/10/2025: UPDATE ON PAYMENT INFORMATION.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE.
STOCKHOLDERS APPROVED A PLAN OF LIQUIDATION AND DISSOLUTION OF
THE ABOVE REFERENCED SECURITY.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited (депозитарная расписка ISIN US98887Q1040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1060189 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1060189D559 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited |
Американская депозитарная расписка |
US98887Q1040 |
US98887Q1040 |
Zai Lab Limited |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление деталей КД от 03.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД.
Стала известна дата платежа.
Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/09/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/10/2025:
PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
UPDATE 10/09/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED.
END OF UPDATE.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ZAI LAB LTD.ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/09/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 03/10/25 (облигация ISIN XS2253380781)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
582817 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
02 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 03/10/25 |
облигации |
XS2253380781 |
XS2253380781 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
49.367 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/AMENDMENT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 30/09/2025
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1000 PER 1,000
NEW: USD 493.67 PER 1,000
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1073481 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 11.09.2025 | 0,526072 | CAD |
| 1058630 | Реинвестирование дивидендов | Imperial Brands PLC | GB0004544929 | 22.08.2025 | 0,4008 | GBP |
| 1079520 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 03.10.2025 | 0,19 | USD |
| 1073678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US26874R1086 | 23.09.2025 | 0,609856 | USD |
| 1079268 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 02.09.2025 | 0,003318 | USD |
| 1079487 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 03.10.2025 | 0,13 | USD |
| 1079493 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 03.10.2025 | 0,108 | USD |
| 1088578 | Выплата ликвидационного дивиденда | iTeos Therapeutics, Inc. | 0,276358 | USD | ||
| 1079203 | Выбор формы выплаты дивидендов | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 11.09.2025 | 0,025 | USD |
| 1088740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global Net Lease, Inc. | US3793782018 | 13.10.2025 | 0,19 | USD |
| 1088748 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 01.10.2025 | 0,303729 | USD |
| 1088754 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 01.10.2025 | 0,349638 | USD |
| 1088761 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 01.10.2025 | 0,118813 | USD |
| 1088776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 01.10.2025 | 0,317203 | USD |
| 1088786 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 01.10.2025 | 0,162139 | USD |
| 1088822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US37949E2046 | 18.06.2025 | 3,910916 | USD |
| 1088822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US37949E2046 | 18.06.2025 | 3,910916 | USD |
| 1088203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 16.09.2025 | 0,821965 | USD |
| 1088203 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 16.09.2025 | 0,821965 | USD |
| 1082798 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 23.09.2025 | 1,535368 | USD |
| 1088834 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 01.10.2025 | 0,201312 | USD |
| 584014 | Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев | Marex Financial | XS2253393172 | 03.10.2025 | 9,57 | USD |
| 1027163 | Выплата купонного дохода | CYDSA, S.A.B. de C.V. | USP3R26HAA81 | 03.10.2025 | 31,25 | USD |
| 1027770 | Выплата купонного дохода | Societe Generale | USF8586CBQ45 | 03.10.2025 | 33,75 | USD |
| 1059715 | Выплата купонного дохода | BNP Paribas Issuance B.V. | XS2123767522 | 03.10.2025 | 11,25 | USD |
| 1059980 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH0587331270 | 03.10.2025 | 23,13 | USD |
| 1071502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Match Group, Inc. | US57667L1070 | 03.10.2025 | 0,19 | USD |
| 1071502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Match Group, Inc. | US57667L1070 | 03.10.2025 | 0,19 | USD |
| 1071905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Roper Technologies, Inc. | US7766961061 | 03.10.2025 | 0,825 | USD |
| 1071905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Roper Technologies, Inc. | US7766961061 | 03.10.2025 | 0,825 | USD |
| 1074554 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Two Harbors Investment Corp. | US90187B8046 | 03.10.2025 | 0,34 | USD |
| 1073519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | 03.10.2025 | 0,41 | USD |
| 1073519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | 03.10.2025 | 0,41 | USD |
| 1073477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quest Diagnostics Incorporated | US74834L1008 | 03.10.2025 | 0,8 | USD |
| 1073477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quest Diagnostics Incorporated | US74834L1008 | 03.10.2025 | 0,8 | USD |
| 1075005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sysco Corporation | US8718291078 | 03.10.2025 | 0,54 | USD |
| 1075005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sysco Corporation | US8718291078 | 03.10.2025 | 0,54 | USD |
| 1074920 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Royal Gold, Inc. | US7802871084 | 03.10.2025 | 0,45 | USD |
| 1077863 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NetApp, Inc. | US64110D1046 | 03.10.2025 | 0,52 | USD |
| 1077863 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NetApp, Inc. | US64110D1046 | 03.10.2025 | 0,52 | USD |
| 1082301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sylvamo Corporation | US8713321029 | 03.10.2025 | 0,45 | USD |
| 1084064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 03.10.2025 | 0,1323 | USD |
| 1084064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 03.10.2025 | 0,1323 | USD |
| 1083991 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Millrose Properties, Inc. | US6011371027 | 03.10.2025 | 0,73 | USD |
| 1084068 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 03.10.2025 | 1,3377 | USD |
| 1084068 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 03.10.2025 | 1,3377 | USD |
| 1085470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Micron Technology, Inc. | US5951121038 | 03.10.2025 | 0,115 | USD |
| 1086508 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH0587331270 | 03.10.2025 | 1000 | USD |
| 1088835 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 01.10.2025 | 0,112833 | USD |
| 1088837 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.10.2025 | 0,179515 | USD |
