Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1083133

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1083133X67414

Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27

облигации

XS2368781477

XS2368781477

1000

800

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата публикации результатов

30 сентября 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

Идентификатор LEI эмитента

9845009C50EDA74OA532

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2368781477

Описание бумаги

AYDEM YENILEN 7.75 02/02/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

02 февраля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Дата валютирования

02 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1032.291667 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE OF USD 1,019.375 PER USD1,000, SUBJECT TO POOL FACTOR +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г.

Обновление от 03.10.2025:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1083133

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1083133X67414

Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27

облигации

XS2368781477

XS2368781477

1000

800

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата публикации результатов

30 сентября 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

AYDEM YENILENEBILIR ENERJI

Идентификатор LEI эмитента

9845009C50EDA74OA532

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2368781477

Описание бумаги

AYDEM YENILEN 7.75 02/02/27

Дата наступления срока обязательств (погашения)

02 февраля 2027 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

02 октября 2025 г.

Дата валютирования

02 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 825.833333 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE OF USD 1,019.375 PER USD1,000, SUBJECT TO POOL FACTOR +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

26 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 сентября 2025 г. по 29 сентября 2025 г.

Обновление от 08.10.2025:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1069532

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

GREENLAND GLOBAL INVESTMENT

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1069532X64825

Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29

облигации

XS2055399054

XS2055399054

1

1.164244

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата публикации результатов

26 августа 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

GREENLAND GLOBAL INVESTMENT

Идентификатор LEI эмитента

549300RR3CIGB2A33O28

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

18 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2055399054

Описание бумаги

GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29

Дата наступления срока обязательств (погашения)

26 сентября 2029 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FVR BFR EARLY PARTI. DDLAND RCV TOTAL CONSID.(USD 0.19PURCHASE PRICE + USD 0.01 CONSENTFEE PER USD 1 SUBJ. TO POOL FACTOR)+ ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2055399054

Описание бумаги

GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29

Дата наступления срока обязательств (погашения)

26 сентября 2029 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FAVOUR AFTER EARLY PART.DDL BUT BEFORE EXPIR. DDL ANDRECEIVE TENDER OFFER CONS. (USD0.19 PER USD 1 SUBJECT TO POOLFACTOR) + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

18 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка выплат за участие

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATIONDEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE (USD 0.01 PER USD1 SUBJECT TO POOL FACTOR)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

005

Тип варианта

CONN Несогласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

006

Тип варианта

ABST Воздержаться

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

007

Тип варианта

PROX Доверенность

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

008

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

18 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка выплат за участие

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/INELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

009

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

010

Тип варианта

CONN Несогласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

011

Тип варианта

ABST Воздержаться

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

012

Тип варианта

PROX Доверенность

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

013

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Обновление от 06.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1069532

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

GREENLAND GLOBAL INVESTMENT

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1069532X64825

Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29

облигации

XS2055399054

XS2055399054

1

1.164244

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата публикации результатов

26 августа 2025 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

GREENLAND GLOBAL INVESTMENT

Идентификатор LEI эмитента

549300RR3CIGB2A33O28

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

18 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2055399054

Описание бумаги

GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29

Дата наступления срока обязательств (погашения)

26 сентября 2029 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FVR BFR EARLY PARTI. DDLAND RCV TOTAL CONSID.(USD 0.19PURCHASE PRICE + USD 0.01 CONSENTFEE PER USD 1 SUBJ. TO POOL FACTOR)+ ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2055399054

Описание бумаги

GREENLAND GLOBAL 6.75 26/09/29

Дата наступления срока обязательств (погашения)

26 сентября 2029 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDTO VOTE IN FAVOUR AFTER EARLY PART.DDL BUT BEFORE EXPIR. DDL ANDRECEIVE TENDER OFFER CONS. (USD0.19 PER USD 1 SUBJECT TO POOLFACTOR) + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

18 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка выплат за участие

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/ELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATIONDEADLINE AND RECEIVEEARLY CONSENT FEE (USD 0.01 PER USD1 SUBJECT TO POOL FACTOR)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

005

Тип варианта

CONN Несогласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

006

Тип варианта

ABST Воздержаться

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

007

Тип варианта

PROX Доверенность

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

008

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

18 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

18 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

18 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 18 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Ставка выплат за участие

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/INELIGIBLE BONDHOLDER: TO VOTEIN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVEEARLY INELIGIBLE HOLDER PAYMENT

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

009

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 19 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

010

Тип варианта

CONN Несогласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

011

Тип варианта

ABST Воздержаться

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

012

Тип варианта

PROX Доверенность

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

013

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

21 августа 2025 г. 16:00

Последний срок ответа рынку

21 августа 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

21 августа 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 21 августа 2025 г.

Обновление от 07.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088916

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

INRETAIL SHOPPING MALLS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1088916X57616

InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28

облигации

USP56243AD31

USP56243AD31

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

INRETAIL SHOPPING MALLS

Идентификатор LEI эмитента

254900340JT2D5SHMA49

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 03 октября 2025 г. по 08 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USP56243AD31

Описание бумаги

INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

03 апреля 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

16 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1009.58 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
GENERAL INFORMATION.
THE PURPOSE OF THE OFFER IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES AND TO DELIVER THEM TO THE TRUSTEE FOR CANCELLATION, AS
FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT.
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088916

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

INRETAIL SHOPPING MALLS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1088916X57616

InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28

облигации

USP56243AD31

USP56243AD31

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

INRETAIL SHOPPING MALLS

Идентификатор LEI эмитента

254900340JT2D5SHMA49

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 03 октября 2025 г. по 08 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USP56243AD31

Описание бумаги

INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

03 апреля 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

16 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1009.58 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Инструкции с референсом акционера

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2025 г. 12:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USP56243AD31

Описание бумаги

INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

16 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 100.958 %

Информация об условиях

TENDER FOR CASH (WITH ALLOCATION CODE). Обращаем внимание, что данный вариант КД не предусмотрен Euroclear Bank S.A./N.V.

Обновление от 07.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступили детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088916

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

INRETAIL SHOPPING MALLS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1088916X57616

InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28

облигации

USP56243AD31

USP56243AD31

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

INRETAIL SHOPPING MALLS

Идентификатор LEI эмитента

254900340JT2D5SHMA49

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 03 октября 2025 г. по 08 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USP56243AD31

Описание бумаги

INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

03 апреля 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

10000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

16 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1009.58 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Инструкции с референсом акционера

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

09 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USP56243AD31

Описание бумаги

INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

16 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1009.58 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Обновление от 08.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступило обновление деталей КД — добавлен вариант КД 003
В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария Euroclear Bank S.A./N.V.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088601

Код типа корпоративного действия

CHAN

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1088601X26243

ENGIE SA_ORD SHS

акции обыкновенные

FR0010208488

FR0010208488

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Признак типа изменений

Замена акций на предъявителя на именные

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

OTHR Прочее

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

FR0010208488

Описание бумаги

ENGIE SA_ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

OTHER INFORMATIONNARS//XS/110314647ISIN TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/FOR BONUS DIVIDEND
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
. FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
. FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2025 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED.
SHARE REGISTRATION:.
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK.
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER.
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE.
DEADLINES:
. IF YOU DO NOT HAVE A SUBACCOUNT IN THE NAME OF THE BENEFICIAL
OWNER: TO BE ANNOUNCED.
. IF YOU ALREADY HAVE A SUBACCOUNT IN THE NAME OF THE BENEFICIAL
OWNER: TO BE ANNOUNCED.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1079418

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

29 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1079418X36064

Bank of Nova Scotia ORD SHS

акции обыкновенные

CA0641491075

CA0641491075

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

07 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 октября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

06 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

29 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.1 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.825000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.935000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 октября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

06 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

29 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 октября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

06 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0641491075

Описание бумаги

Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

29 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1068302

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

07 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1068302X15251

British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0002875804

GB0002875804

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

03 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

213800FKA5MF17RJKT63

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

16 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

17 октября 2025 г.

Дата истечения срока

17 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 31 июля 2025 г. по 17 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 ноября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.6006 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

16 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

17 октября 2025 г.

Дата истечения срока

17 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 31 июля 2025 г. по 17 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0002875804

Описание бумаги

British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

07 ноября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FORT THIS EVENT AFTER THE PREVIOUS
EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1070822

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1070822X15970

Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0002374006

GB0002374006

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Признак дополнительного бизнес-процесса

Автоматическое рыночное требование

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

06 ноября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 ноября 2025 г.

Дата истечения срока

07 ноября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

04 декабря 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

06 ноября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 ноября 2025 г.

Дата истечения срока

07 ноября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0002374006

Описание бумаги

Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

04 декабря 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

16 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

07 ноября 2025 г.

Дата истечения срока

17 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 05 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 05 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

04 декабря 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.6298 USD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Обновление от 06.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/10/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
END OF UPDATE.
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1070749

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1070749X48442

TC Energy Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA87807B1076

CA87807B1076

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 сентября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300UGKOFV2IWJJG27

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

26 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.85 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.637500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.722500

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

26 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.610588 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

0.457941 USD

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCTEXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3921 CAD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

26 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 04 августа 2025 г. по 26 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA87807B1076

Описание бумаги

TC Energy Corp ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

31 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 06.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088207

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

21 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1088207X63086

Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00BLGZ9862

GB00BLGZ9862

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

31 октября 2025 г.

Дата истечения срока

31 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

21 ноября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.048 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

31 октября 2025 г.

Дата истечения срока

31 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BLGZ9862

Описание бумаги

Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 ноября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Обновление от 06.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/10/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING TING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088207

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

21 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1088207X63086

Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00BLGZ9862

GB00BLGZ9862

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

31 октября 2025 г.

Дата истечения срока

31 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

21 ноября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.048 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

31 октября 2025 г.

Дата истечения срока

31 октября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 02 октября 2025 г. по 31 октября 2025 г. 10:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB00BLGZ9862

Описание бумаги

Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

21 ноября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 26/11/2025

Обновление деталей КД от 07.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0011821202)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088840

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1088840X28864

ING Groep N.V. ORD SHS

акции обыкновенные

NL0011821202

NL0011821202

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300NYKK9MWM7GGW15

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Munchener Ruck_ORD SHS (акция ISIN DE0008430026)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088959

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1088959X26231

Munchener Ruck_ORD SHS

акции обыкновенные

DE0008430026

DE0008430026

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088960

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1088960X29070

Vonovia SE ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A1ML7J1

DE000A1ML7J1

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

30 сентября 2025 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5299005A2ZEP6AP7KM81

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1062610

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1062610X26202

Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS

акции обыкновенные

CA0084741085

CA0084741085

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

02 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

11 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 сентября 2025 г. 16:30

Последний срок ответа рынку

02 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

02 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дата валютирования

15 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 сентября 2025 г. 16:30

Последний срок ответа рынку

02 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

02 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дата валютирования

15 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.55156 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.41367WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.468826 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3789 CAD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 сентября 2025 г. 16:30

Последний срок ответа рынку

02 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

02 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 15 июля 2025 г. по 02 сентября 2025 г. 16:30

Валовая ставка дивидендов

Налогооблагаемая доля 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA0084741085

Описание бумаги

Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.002638/1.0

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Ориентировочная цена

Фактическая сумма 219.5 CAD

Цена, уплаченная в расчете на продукт

Фактическая сумма 151.616 USD

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 24/09/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 151.616

Обновление от 08.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1072707

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

23 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1072707X30896

B2GOLD CORP.ORD SHS

акции обыкновенные

CA11777Q2099

CA11777Q2099

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

19 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300F7OK456M5NLM05

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

10 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

23 сентября 2025 г.

Дата валютирования

23 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.02 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

10 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA11777Q2099

Описание бумаги

B2Gold Corp.ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.004492/1.0

Дата платежа

23 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: USD 4.45137

Обновление от 07.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1072707

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

23 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1072707X30896

B2GOLD CORP.ORD SHS

акции обыкновенные

CA11777Q2099

CA11777Q2099

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

19 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300F7OK456M5NLM05

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

10 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

23 сентября 2025 г.

Дата валютирования

23 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.02 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

10 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

09 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 13 августа 2025 г. по 09 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA11777Q2099

Описание бумаги

B2Gold Corp.ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.004492/1.0

Дата платежа

23 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 01/10/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 4.45137

Обновление деталей КД от 08.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089749

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

10 декабря 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089749X67867

Barings BDC, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US06759L1035

US06759L1035

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

03 декабря 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

08 декабря 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 декабря 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300GSF4KFZP6ONG49

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 декабря 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

05 декабря 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

05 декабря 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 08 октября 2025 г. по 05 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

10 декабря 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.26 USD

Ставка удерживаемого налога

30.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

04 декабря 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

05 декабря 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

05 декабря 2025 г. 17:00

Период действия на рынке

с 08 октября 2025 г. по 05 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US06759L1035

Описание бумаги

Barings BDC, Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

10 декабря 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEDETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 776687.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1073338

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1073338X84584

Barrick Mining Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA06849F1080

CA06849F1080

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 августа 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

11 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 августа 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

0O4KBQCJZX82UKGCBV73

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 августа 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 августа 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 августа 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дата валютирования

15 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.15 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 августа 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 августа 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 августа 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дата валютирования

15 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.20613 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1545975WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1752105EXCHANGE RATE: 1USD/1.3742 CAD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 августа 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

29 августа 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

29 августа 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA06849F1080

Описание бумаги

//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.005108/1.0

Дата платежа

15 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: USD 29.3617377

Обновление деталей КД от 08.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1073481

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1073481X29283

Franco Nevada Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA3518581051

CA3518581051

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

11 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

23 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

98450064C1B5D3E94864

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

12 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.526072 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.394554WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4471612EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3844 CAD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

12 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.38 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

12 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA3518581051

Описание бумаги

Franco Nevada Corp ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.001823/1.0

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 01/10/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 288.48

Обновление от 08.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД для варианта КД 001. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1073481

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1073481X29283

Franco Nevada Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

CA3518581051

CA3518581051

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

11 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

23 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

98450064C1B5D3E94864

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

12 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.526072 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.394554WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4471612EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3844 CAD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

12 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.38 USD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

11 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

12 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 15 августа 2025 г. по 12 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA3518581051

Описание бумаги

Franco Nevada Corp ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.001823/1.0

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 01/10/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 288.48

Второе обновление от 08.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД для варианта КД 002. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BTRC9G00)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1080276

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 октября 2025 г.

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1080276X86306

Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5

НИФИ

GB00BTRC9G00

GB00BTRC9G00

0

0

GBP

 

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

14 октября 2025 г. 08:00

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

24 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

25 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

25 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BTRC9G00

Описание бумаги

Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.057404 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.744541 FULL RATE: GBP 0.05740411

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

24 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

25 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

25 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BTRC9G00

Описание бумаги

Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0771 USD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

24 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

25 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

25 сентября 2025 г. 11:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BTRC9G00

Описание бумаги

Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0007099541

Описание бумаги

Prudential plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.005744/1.0

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0007099541MID-MARKET PRICE: USD 13.422519,AVAILABLE DATE: 16/10/2025, SHARERATIO: 1 NEW FOR 174.09233463

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

22 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

25 сентября 2025 г.

Дата истечения срока

23 сентября 2025 г. 16:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2025 г. по 23 сентября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00BTRC9G00

Описание бумаги

Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

16 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION)

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

RHDI

1077721

1077721X86306

 

 

Обновление деталей КД от 06.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1080870

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1080870X22284

Suncor Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

CA8672241079

CA8672241079

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 октября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

20 ноября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300W70ZOQDVLCHY06

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

17 октября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

16 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 11 сентября 2025 г. по 16 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

24 ноября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.54 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.155000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.309000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

15 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

17 октября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

16 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 11 сентября 2025 г. по 16 октября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA8672241079

Описание бумаги

Suncor Energy Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

24 ноября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление деталей КД от 06.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене данного КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1071730

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

25 сентября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1071730X22284

Suncor Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

CA8672241079

CA8672241079

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

04 сентября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

23 сентября 2025 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 сентября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300W70ZOQDVLCHY06

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

03 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дата валютирования

25 сентября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.57 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

04 сентября 2025 г. 17:00

Дата истечения срока

03 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 08 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA8672241079

Описание бумаги

Suncor Energy Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.009765/1.0

Дата платежа

25 сентября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: CAD 58.371606

Обновление от 09.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) Об отмене корпоративного действия «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1080870

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 ноября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1080870X22284

Suncor Energy Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

CA8672241079

CA8672241079

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

17 октября 2025 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

 

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300W70ZOQDVLCHY06

 

Параметры отмены

Причина отмены

Отмена инициатором

 

Обновление деталей КД от 06.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене данного КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/01/26 (облигация ISIN CH0587331270)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086508

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

06 октября 2025 г.

Дата КД (расч.)

06 октября 2025 г.

Дата фиксации

03 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 12/01/26

облигации

CH0587331270

CH0587331270

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

 

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 06/10/25.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 (облигация ISIN US71654QCB68)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1088851

Код типа корпоративного действия

MCAL

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

03 ноября 2025 г.

Дата КД (расч.)

03 ноября 2025 г.

Дата фиксации

31 октября 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26

облигации

US71654QCB68

US71654QCB68

1000

1000

USD

 

 

Информация о погашении

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059211

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059211X33660

Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US08915P1012

US08915P1012

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US08915P1012

Описание бумаги

Big5 Sport Goods Corp ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 октября 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.45 USD

 

Обновление деталей КД от 06.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS (акция ISIN US08915P1012)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059211

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1059211X33660

Big 5 Sporting Goods Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US08915P1012

US08915P1012

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2025 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US08915P1012

Описание бумаги

Big5 Sport Goods Corp ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 октября 2025 г.

Дата валютирования

06 октября 2025 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.45 USD

 

Обновление от 08.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS (акция ISIN US41165Y1001)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089630

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089630X62813

HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US41165Y1001

US41165Y1001

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

EASTERN BANKSHARES

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

28 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US41165Y1001

Описание бумаги

HarborOne Bancorp, Inc ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.765/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED IN EB ELECT TORECEIVE STOCK

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

28 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US41165Y1001

Описание бумаги

HarborOne Bancorp, Inc ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 12.0 USD

Дополнительный текст

NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

28 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 24/04/2025, HARBORONE BANCORP, INC., HARBORONE BANK, A WHOLLY
OWNED SUBSIDIARY OF HARBORONE, EASTERN BANKSHARES, INC., AND
EASTERN BANK, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF EASTERN, ENTERED INTO
AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
PURSUANT TO THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THE MERGER AGREEMENT, EASTERN WILL ACQUIRE HARBORONE AND
HARBORONE BANK THROUGH THE MERGER OF HARBORONE WITH AND INTO
EASTERN, WITH EASTERN AS THE SURVIVING ENTITY.
THE MERGER AGREEMENT FURTHER PROVIDES THAT FOLLOWING THE MERGER,
HARBORONE BANK WILL MERGE WITH AND INTO EASTERN BANK, WITH
EASTERN BANK AS THE SURVIVING ENTITY.
HOLDERS MUST OBTAIN THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AND THE
RELATED COVER LETTER AND ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED 24/04/2025, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Pinnacle Financial Partners, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72346Q1040)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1066324

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1066324X55160

Pinnacle Financial Partners, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US72346Q1040

US72346Q1040

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US72346Q1040

Описание бумаги

Pinnacle Fin Partners ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.5237/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 06.10.2025:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/10/2025: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089305

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089305X26536

Shutterstock, Inc_ORD SHS

акции обыкновенные

US8256901005

US8256901005

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

EASTERN BANKSHARES

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

28 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8256901005

Описание бумаги

Shutterstock, Inc_ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.765/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED.

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

28 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8256901005

Описание бумаги

Shutterstock, Inc_ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 12.0 USD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

27 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

28 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

28 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THE MERGER AGREEMENT, EASTERN WILL ACQUIRE HARBORONE AND
HARBORONE BANK THROUGH THE MERGER OF HARBORONE WITH AND INTO
EASTERN, WITH EASTERN AS THE SURVIVING ENTITY.
THE MERGER AGREEMENT FURTHER PROVIDES THAT FOLLOWING THE MERGER,
HARBORONE BANK WILL MERGE WITH AND INTO EASTERN BANK, WITH
EASTERN BANK AS THE SURVIVING ENTITY.
HOLDERS MUST OBTAIN THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AND THE
RELATED COVER LETTER AND ELECTION FORM/LETTER OF TRANSMITTAL
DATED FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS (акция ISIN US41165Y1001)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1072206

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1072206X62813

HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US41165Y1001

US41165Y1001

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Параметры отмены

Причина отмены

Отмена инициатором

Дополнительная информация

Отозвано инициатором

 

Обновление от 03.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Bed Bath & Beyond, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6903701018)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089429

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089429X37121

Bed Bath & Beyond, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US6903701018

US6903701018

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 октября 2025 г.

Дата фиксации

02 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US0758961595

Описание бумаги

BEYOND INC. WRT UNDAT ED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.1/1.0

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US0758961595RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD. PROCEED CUSIP075896159

 

Обновление от 08.10.2025:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/10/2025: PROCEED CODE IS ASSIGNED.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Bed Bath & Beyond, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6903701018)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089429

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089429X37121

Bed Bath & Beyond, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US6903701018

US6903701018

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 октября 2025 г.

Дата фиксации

02 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.1/1.0

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD. PROCEED CUSIP075896159 TO BE OPENED IN EB.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — GameStop Corp._ORD SHS CL A (акция ISIN US36467W1099)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089131

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089131X21700

GameStop Corp._ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US36467W1099

US36467W1099

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 октября 2025 г.

Дата фиксации

03 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.1/1.0

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000PROCEED 36467W117 TO BE OPENED INEB

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — GameStop Corp._ORD SHS CL A (акция ISIN US36467W1099)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089131

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1089131X21700

GameStop Corp._ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US36467W1099

US36467W1099

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 октября 2025 г.

Дата фиксации

03 октября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US36467W1172

Описание бумаги

GAMESTOP CORP. WRT 30/10 /26 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

30 октября 2026 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.1/1.0

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US36467W1172PROCEED 36467W117

 

Обновление от 08.10.2025:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Norfolk Southern Corporation_ORD SHS (акция ISIN US6558441084)

Краткая информация о собрании

Идентификатор собрания

1088729

Код типа собрания

SPCL

Наименование типа собрания

Специальное общее собрание акционеров

Дата фиксации права

06 октября 2025 г.

Дата и время собрания

14 ноября 2025 г. 16:00

ISIN

US6558441084

Наименование ценной бумаги

Norfolk Southern Corporation_ORD SHS

Депозитарный код

US6558441084

 

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

 

Реквизиты уведомления

 

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

 

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например, реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

 

Идентификатор собрания

1088729

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

true

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Участие в голосовании

 

Метод участия в собрании

 

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

 

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Материалы к ОСА

www.nscorp.com

Дата фиксации права

 

Дата

 

Дата

06 октября 2025 г.

Детали собрания

 

Дата/Время

 

Дата или дата и время

 

Дата/Время

14 ноября 2025 г. 16:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

 

Адрес

 

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

 

Код страны

US

Эмитент

 

Идентификационные данные

 

Наименование и адрес

 

Фамилия

NORFOLK SOUTHERN CORP

Ценные бумаги

 

Определение финансового инструмента

 

ISIN

US6558441084

Код ценной бумаги и тип кода

 

Идентификатор

US6558441084

Тип идентификатора ценной бумаги

 

Собственный код

NSDR

Описание

NORFOLK SOUTHERN CORPOR ORDSHS

Проект решений для голосования

 

Номер

1

Описание

 

Язык

en

Описание

APPROVE MERGER AGREEMENT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

ABST

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CAGS

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

 

Номер

2

Описание

 

Язык

en

Описание

ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

ABST

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CAGS

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

 

Номер

3

Описание

 

Язык

en

Описание

ADJOURN MEETING

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

ABST

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CAGS

Код варианта голосования

 

Код типа варианта голосования

 

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

 

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

 

Дата или дата и время

 

Дата/Время

11 ноября 2025 г. 12:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

 

Права на информацию

 

Язык

ru

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1070310

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1070310X15150

Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB00B10RZP78

GB00B10RZP78

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

11 ноября 2025 г.

Дата фиксации

10 ноября 2025 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

GB00B10RZP78

Описание бумаги

UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

11 ноября 2025 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110315171RARTIO TO BE ANNOUNCED. PROCEEDCODE: GB00BVZK7T90 TO BE OPENED INEB

 

Обновление от 08.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об обновлении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC (депозитарная расписка ISIN US9047677045)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089605

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1089605D139

Deutsche Bank Trust Company Americas

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC

Американская депозитарная расписка

US9047677045

US9047677045

Unilever PLC

акции обыкновенные

1 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US9047677045

Описание бумаги

Unilever ORD SHS ADR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/10/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1083910

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

MORGAN STANLEY . CO. LLC

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1083910X58830

Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28

облигации

USN29505AA70

USN29505AA70

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

MORGAN STANLEY . CO. LLC

Идентификатор LEI эмитента

724500PBR8LR26XBSP67

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

03 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

03 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 22 сентября 2025 г. по 02 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USN29505AA70

Описание бумаги

EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

17 января 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дата валютирования

07 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. THE EARLYTENDER PAYMENT USD 50 PER USD1000)+ ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

21 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

21 октября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 21 октября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USN29505AA70

Описание бумаги

EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

17 января 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дата валютирования

23 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.THE EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUEDINTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

21 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

21 октября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 22 сентября 2025 г. по 21 октября 2025 г.

Обновление от 07.10.2025

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1083910

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

MORGAN STANLEY . CO. LLC

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

1083910X58830

Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28

облигации

USN29505AA70

USN29505AA70

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

MORGAN STANLEY . CO. LLC

Идентификатор LEI эмитента

724500PBR8LR26XBSP67

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

03 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

03 октября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 22 сентября 2025 г. по 02 октября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USN29505AA70

Описание бумаги

EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

17 января 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дата валютирования

07 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1076.624444 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. THE EARLYTENDER PAYMENT USD 50 PER USD1000)+ ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CASH Деньги

Признак условий варианта

Пропорционально

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

21 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

21 октября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 21 октября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USN29505AA70

Описание бумаги

EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28

Дата наступления срока обязательств (погашения)

17 января 2028 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

07 октября 2025 г.

Дата валютирования

23 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.THE EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUEDINTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

20 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

21 октября 2025 г. 23:00

Дата истечения срока

21 октября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 22 сентября 2025 г. по 21 октября 2025 г.

Обновление от 08.10.2025:

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Nordex SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0D6554)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1086526

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

AMBASSADOR FINANCIAL GROUP LTD.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1086526X33364

Nordex SE ORD SHS

акции обыкновенные

DE000A0D6554

DE000A0D6554

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

AMBASSADOR FINANCIAL GROUP LTD.

Идентификатор LEI эмитента

529900HVDYCUWVD0OE76

 

Обновление от 06.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1041272

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Инициатор выкупа

MIH BIDCO HOLDINGS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1041272D674

Deutsche Bank Trust Company Americas

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V.

Американская депозитарная расписка

US48214T3059

US48214T3059

Just Eat Takeaway.com N.V.

акции обыкновенные

5 : 1

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

MIH BIDCO HOLDINGS

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

01 октября 2025 г. 05:59

Дата истечения срока

30 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 27 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 12 августа 2025 г. по 01 октября 2025 г. 05:59

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 12 августа 2025 г. по 30 сентября 2025 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US48214T3059

Описание бумаги

Just Eat Takeaway ORD SHS ADR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

06 октября 2025 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

06 октября 2025 г.

Дата валютирования

06 октября 2025 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 4.76035 USD

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 сентября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

01 октября 2025 г. 05:59

Дата истечения срока

30 сентября 2025 г. 18:00

Период действия на рынке

с 27 мая 2025 г. по 30 сентября 2025 г.

Обновление от 06.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Стала известна дата платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1089270

Код типа корпоративного действия

TEND

Тип корпоративного действия

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

MIH BIDCO HOLDINGS

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1089270D674

Deutsche Bank Trust Company Americas

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V.

Американская депозитарная расписка

US48214T3059

US48214T3059

Just Eat Takeaway.com N.V.

акции обыкновенные

5 : 1

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

MIH BIDCO HOLDINGS

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

16 октября 2025 г. 05:59

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US48214T3059

Описание бумаги

Just Eat Takeaway ORD SHS ADR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

08 октября 2025 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 октября 2025 г. 05:59

Дата истечения срока

09 октября 2025 г. 15:00

Период действия на рынке

с 06 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT TENDERED THEIR SHARES DURING THE OFFER
PERIOD WILL HAVE THE OPPORTUNITY TO TENDER THEIR SHARES UNDER THE
SAME TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO THE OFFER DURING THE
POST-CLOSING ACCEPTANCE PERIOD.
THE OFFEROR SHALL CONTINUE TO ACCEPT FOR PAYMENT ALL SHARES
VALIDLY TENDERED DURING SUCH POST-CLOSING ACCEPTANCE PERIOD AND
SHALL PAY FOR SUCH SHARES NO LATER THAN THRE E BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE LAST DAY OF THE POST-CLOSING ACCEPTANCE PERIOD.
HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN AND REVIEW DOCUMENTS FOR FURTHER
DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation (депозитарная расписка ISIN US23703Q2030)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1061981

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1061981D382

ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation

Американская депозитарная расписка

US23703Q2030

US23703Q2030

Daqo New Energy Corporation

акции обыкновенные

1 : 5

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 августа 2025 г.

Дата платежа

22 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление деталей КД от 03.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A (депозитарная расписка ISIN US31810T1016)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1060165

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1060165D575

Citibank N.A.

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A

Американская депозитарная расписка

US31810T1016

US31810T1016

FinVolution Group

акции обыкновенные

1 : 5

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 августа 2025 г.

Дата платежа

22 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 03.10.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата платежа.
Подробности в тексте сообщения.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A (депозитарная расписка ISIN US65481N1000)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1059979

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

1059979D480

Citibank N.A.

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A

Американская депозитарная расписка

US65481N1000

US65481N1000

Niu Technologies

акции обыкновенные

1 : 2

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

29 августа 2025 г.

Дата платежа

22 октября 2025 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Обновление от 03.10.2025:

Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

1084109

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

1084109X65347

DermTech, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US24984K1051

US24984K1051

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

LAPS Не использовать

Обновление от 02.10.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/10/2025: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: 18/09/2025
TECHNICAL PAYMENT DATE: 01/10/2025.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE TO BE ANNOUNCED

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

933300

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

 

933300X81050

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE

НИФИ

US904ESCAD22

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

23 мая 2024 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

UNIFIN FINANCIERA

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата досрочного ответа

17 июня 2024 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

20 июня 2024 г. 23:00

Период действия на рынке

с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 06 августа 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US904ESCAD22

Описание бумаги

/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999

Дата платежа

27 июня 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

MX00UN000002

Описание бумаги

/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

27 июня 2024 г.

Информация об условиях

INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 декабря 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

31 декабря 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 23 мая 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 06 августа 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US904ESCAD22

Описание бумаги

/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

MX00UN000002

Описание бумаги

/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Информация об условиях

INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дополнительный текст

NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 06.10.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

952960

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

 

952960X81036

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE

НИФИ

US904ESCAK64

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

23 мая 2024 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

UNIFIN FINANCIERA

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата досрочного ответа

17 июня 2024 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

20 июня 2024 г. 23:00

Период действия на рынке

с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US904ESCAK64

Описание бумаги

/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999

Дата платежа

27 июня 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

MX00UN000002

Описание бумаги

/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

27 июня 2024 г.

Информация об условиях

INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 декабря 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

31 декабря 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 23 мая 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 08 августа 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US904ESCAK64

Описание бумаги

/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

MX00UN000002

Описание бумаги

/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Информация об условиях

INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дополнительный текст

NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 06.10.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAH36)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

953207

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

 

953207X80945

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE

НИФИ

US904ESCAH36

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

23 мая 2024 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

UNIFIN FINANCIERA

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата досрочного ответа

17 июня 2024 г. 14:00

Последний срок ответа рынку

20 июня 2024 г. 23:00

Период действия на рынке

с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US904ESCAH36

Описание бумаги

/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999

Дата платежа

27 июня 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

MX00UN000002

Описание бумаги

/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

27 июня 2024 г.

Информация об условиях

INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 декабря 2025 г. 10:00

Последний срок ответа рынку

31 декабря 2025 г. 23:00

Период действия на рынке

с 23 мая 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 08 августа 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (сумма номинала)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US904ESCAH36

Описание бумаги

/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

MX00UN000002

Описание бумаги

/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Информация об условиях

INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дополнительный текст

NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 06.10.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2025 гг.

Введите данные:

Forgot your details?