Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088916 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
INRETAIL SHOPPING MALLS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1088916X57616 |
InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 |
облигации |
USP56243AD31 |
USP56243AD31 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
10 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
INRETAIL SHOPPING MALLS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900340JT2D5SHMA49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 октября 2025 г. по 08 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP56243AD31 |
|
Описание бумаги |
INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 апреля 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1009.58 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP56243AD31 |
|
Описание бумаги |
INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28 |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1009.58 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
Обновление от 13.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 (облигация ISIN XS1172951508)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1078986 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1078986X24109 |
Petroleos Mexicanos 2.75 21/04/27 |
облигации |
XS1172951508 |
XS1172951508 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
02 сентября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 16:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
57.68181 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1172951508 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 апреля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Размер платежа |
1.2280818 % |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 EUR |
|
Информация об условиях |
TENDER THE NOTES — EARLY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1172951508 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 2.75 21/04/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 апреля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 970.0 EUR |
|
Информация об условиях |
TENDER THE NOTES — LATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 сентября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
Обновление от 14.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27 (облигация ISIN US71654QCG55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079198 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1079198X40255 |
Petroleos Mexicanos 6.5 13/03/27 |
облигации |
US71654QCG55 |
US71654QCG55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 августа 2025 г. |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCG55 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27 |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Размер платежа |
0.325 % |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.263 % |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCG55 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEX 6.5 13/03/27 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100.263 % |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 14.10.2025:
Стала известна процентная ставка для платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1087694 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1087694X66012 |
Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 |
облигации |
USL75833AA88 |
USL75833AA88 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
08 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2221003VQP4JY7T31H94 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 октября 2025 г. по 06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL75833AA88 |
|
Описание бумаги |
Petrorio Lux 6.125 09/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
09 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1036.577361 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. |
Обновление от 15.10.2025:
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) Об отмене корпоративного действия «Оферта — предложение о выкупе» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069532 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1069532X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.164244 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
26 августа 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 13.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — SLB N.V. ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1081287 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1081287X19954 |
SLB N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
AN8068571086 |
AN8068571086 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SLB LIMITED |
Обновление от 14.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Скорректировано ISSUER NAME.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — SLB N.V. ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1081287 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1081287X19954 |
SLB N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
AN8068571086 |
AN8068571086 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SLB N.V |
Обновление от 13.10.2025:
Обновлена дата завершения процесса.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) Об отмене корпоративного действия «Существенные изменения по ценной бумаге» — SLB N.V. ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079084 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1079084X19954 |
SLB N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
AN8068571086 |
AN8068571086 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
02 сентября 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SLB N.V |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
Обновление от 14.10.2025:
Данное корпоративное действие отменено в связи с тем, что оно дублирует корпоративное действие CHAN реф. 1081287.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044217 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1044217X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.131 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.149798 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED FULL RATE: EUR 0.1497985 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 13.10.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1066759 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1066759X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.135 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 08/12/2025, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 13.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об обновлении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090794 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
08 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1090794X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
08 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/GBP RATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
08 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062051 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062051X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
09 октября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 14/10/2025 |
Обновление от 13.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — SMTA Liquidating Trst TECHCODE (НИФИ US848ESC0184)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090843 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 октября 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1090843X63931 |
SMTA Liquidating Trst TECHCODE |
НИФИ |
US848ESC0184 |
0.01 |
0.01 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
08 октября 2025 г. 08:00 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493001XMVHW4G48PP41 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US848ESC0184 |
|
Описание бумаги |
SPIRIT MTA REIT ESCROW CODE USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
10 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.11 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 14/10/25: CREDIT OF CASH PROCEEDS.
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 14/10/25 FOR VALUE 10/10/25.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083600 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 |
облигации |
XS2368781477 |
XS2368781477 |
1000 |
800 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
80 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1068682 |
1068682X67414 |
|
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.9375%
——————— Message МТ564 ———————
CAED/LAST PARTIAL
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1086722 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1086722X26536 |
Shutterstock, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8256901005 |
US8256901005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
GETTY IMAGES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 сентября 2025 г. по 22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
9.17/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 9.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE A COMBINATION OFCASH AND STOCK PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 28.8487 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8256901005 |
|
Описание бумаги |
Shutterstock, Inc_ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
13.67237/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 сентября 2025 г. по 23 октября 2025 г. |
Обновление от 13.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/10/2025: CASH RATE FOR OPTION 1 HAS BEEN UPDATED.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT.A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
END OF UPDATE.
ON 06/01/2025, SHUTTERSTOCK, GRAMMY HOLDCO, INC., GRAMMY MERG ER
SUB ONE, INC., GETTY IMAGES, GRAMMY MERGER SUB 2, INC. AND GRAMMY
MERGER SUB 3, LLC ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
PURSUANT TO THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, HOLDERS HAVE THE
OPTION TO ELECT TO RECEIVE, AS MERGER CONSIDERATION FOR EACH
SHARE OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK, SUBJECT TO CERTAIN
LIMITATIONS. IF NO ELECTION IS MADE BY A HOLDER, EACH OF SUCH
HOLDERS SHARES OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK WILL BE TREATED AS
HAVING MADE A MIXED ELECTION. EACH OF THE TOTAL CASH AMOUNT AND
THE TOTAL STOCK AMOUNT WILL BE FIXED AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO
THE EFFECTIVE TIME. CASH ELECTIONS WILL BE SUBJECT TO PRORATION
IF CASH ELECTIONS ARE OVERSUBSCRIBED AND STOCK ELECTIONS WILL BE
SUBJECT TO PRORATION IF STOCK ELECTIONS ARE OVERSUBSCRIBED. IF
SUCH ADJUSTMENT IS REQUIRED PURSUANT TO THE TERMS OF THE MERGER
AGREEMENT, IT SHALL OCCUR AUTOMATICALLY AND SHALL APPLY TO
EACH SHARE OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK FOR WHICH A HOLDER MAKES
A CASH ELECTION OR A STOCK ELECTION, AS APPLICABLE. FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBT, THE MERGER CONSIDERATION TO BE PAID TO
HOLDERS OF SHUTTERSTOCK COMMON STOCK MAKING A MIXED ELECTION IS
NOT SUBJECT TO THE AFOREMENTIONED ADJUSTMENT. NO FRACTIONAL
SHARES OF GETTY IMAGES COMMON STOCK WILL BE ISSUED IN CONNECTION
WITH THE MERGER. INSTEAD, SHUTTERSTOCK STOCKHOLDERS WHO WOULD
OTHERWISE BE ENTITLED TO RECEIVE A FRACTIONAL SHARE OF GETTY
IMAGES COMMON STOCK WILL RECEIVE, IN CASH (ROUNDED DOWN TO THE
NEAREST WHOLE CENT AND WITHOUT INTEREST), AN AMOUNT IN RESPECT OF
SUCH FRACTIONAL SHARE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE MERGER
AGREEMENT. HOLDERS ARE TO OBTAIN THE MATERIALS FOR COMPLETE
DETAILS ON THE OFFER.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089305 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1089305X26536 |
Shutterstock, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8256901005 |
US8256901005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 13.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене КД. Действующее КД — 1086722. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Workhorse Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US98138J4040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090629 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1090629X84072 |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98138J4040 |
US98138J4040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98138J4040 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089270 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1089270D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US48214T3059 |
|
Описание бумаги |
Just Eat Takeaway ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 октября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
Обновление от 14.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
