Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089859 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1089859X28489 |
OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 |
облигации |
XS1405777589 |
XS1405777589 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
16 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1405777589 |
|
Описание бумаги |
OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
15 июня 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
20 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г. |
Обновление от 17.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 (облигация ISIN US71654QCB68)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1079338 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1079338X32076 |
Petroleos Mexicanos 6.875 04/08/26 |
облигации |
US71654QCB68 |
US71654QCB68 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 августа 2025 г. |
|
Предлагающая сторона |
PETROLEOS MEXICANOS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
15 сентября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 27 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCB68 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26 |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 октября 2025 г. |
|
Размер платежа |
1.088541 % |
|
Ставка за раннее участие |
3.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 99.211 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US71654QCB68 |
|
Описание бумаги |
PETROLEOS MEXIC 6.875 04/08/26 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 99.211 % |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 15.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Acuren Corporation ORD SHS (акция ISIN US00510N1028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091735 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1091735X85936 |
Acuren Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00510N1028 |
US00510N1028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
TIC SOLUTIONS, INC. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
THE NAME OF THE SECURITY HAS BEEN CHANGED
OLD NAME: ACUREN CORP
NEW NAME: TIC SOLUTIONS, INC.
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088601 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088601X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Замена акций на предъявителя на именные |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 ноября 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 26 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS//XS/110314647ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 ноября 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 26 ноября 2025 г. |
Обновление деталей КД от 15.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/FOR BONUS DIVIDEND
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1062051 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1062051X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
09 октября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
18 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 июля 2025 г. по 18 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.00961/1.0 |
|
Дата платежа |
09 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 16.64763415,(EXCLUDING CHARGES GBP 16.40161)AVAILABLE DATE: 14/10/25 SHARERATIO: 1 FOR 104.04771343 |
Обновление от 15.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1073338 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1073338X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 августа 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 сентября 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.15 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 сентября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.20613 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1545975WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1752105EXCHANGE RATE: 1USD/1.3742 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 августа 2025 г. по 29 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005108/1.0 |
|
Дата платежа |
15 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 17/09/2025,REINVESTMENT PRICE: USD 29.3617377 |
Обновление деталей КД от 17.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BTRC9G00)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1080276 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1080276X86306 |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BTRC9G00 |
GB00BTRC9G00 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
14 октября 2025 г. 08:00 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BTRC9G00 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.057404 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.744541 FULL RATE: GBP 0.05740411 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BTRC9G00 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0771 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
25 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BTRC9G00 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.005744/1.0 |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541MID-MARKET PRICE: USD 13.422519,AVAILABLE DATE: 16/10/2025, SHARERATIO: 1 NEW FOR 174.09233463 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 сентября 2025 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 сентября 2025 г. по 23 сентября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BTRC9G00 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION) |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1077721 |
1077721X86306 |
|
Обновление деталей КД от 17.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД для варианта КД 001 и 002. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091281 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1091281X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2280833307 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARD HOLD 3.3 12/1/31 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YES
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE EVENT IS A SCHEME OFARRANGEMENT..THE PURPOSE OF THE SCHEME: IS
——————————————————-
AMONGST OTHER THINGS, TO STRENGTHENAND RIGHT-SIZE THE OFFSHORE
——————————————————-
ASSETS AND LIABILITIES OF THE GROUP ASREFLECTED IN THE CONSOLIDATEDACCOUNTS OF THE COMPANY BY REDUCINGOFFSHORE INDEBTEDNESS BY ANAGGREGATE AMOUNT OF MORE THAN USD10BILLION. THIS EXERCISE WILL ENABLEEACH MEMBER OF THE GROUP (AFTER THEFC DISPOSAL) TO SATISFY ALLREMAINING OFFSHORE INDEBTEDNESS AND
——————————————————-
OTHER LIABILITIES IN ORDER TO CONTINUE TO T
——————————————————-
RADE ON AGOING-CONCERN BASIS..CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE: BEING5:00 P.M. HONG KONG TIME ON27OCT25.VOTING INSTRUCTION DEADLINE: BEING 5:00 P.M. HONG KONG TIME ON31OCT25.RECORD DATE: BEING FOLLOWING THE
——————————————————-
CLOSE OF BUSINESS ON 31OCT25.SCHEME MEETING (CLASS 1): TO BEHELD AT 6:00 P.M. HONG KONG TIME ON05NOV25. SCHEME MEETING (CLASS 2): TO BE
——————————————————-
HELD AT 8:00 P.M. HONG KONG TIME ON05NOV25.SCHEME CONSIDERATION ENTITLEMENTELECTION DEADLINE: BEING 5:00 P.M. HONG KONG TIME 01DEC25.SCHEME SANCTION HEARING: PRESENTLY LISTED TO BE HEARD AT THE COURT AT 10:00 A.M. HONG KONG TIME ON04DEC25.SCHEME EFFECTIVE DATE: THE DATE ON
WHICH A SEALED COPY OF THE SCHEME SANCTION ORDER IS FILED WITH TH
EHONG KONG REGISTRAR OF COMPANIESFOR REGISTRATIONRESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: THEDATE TO BE SPECIFIED BY THE COMPANYIN THE COMPLETION NOTICE DELIVERED TO EACH SCHEME CREDITOR PURSUANT TOTHE TERMS OF THE SCHEMELONGSTOP DATE: 31MAR26, OR SUCHLATER DATE AS MAY BE EXTENDED
PURSUANT TO THE TERMS OF THE SCHEMEHOLDING PERIOD CUSTODY INSTRUCTION
DEADLINE: BEING 5:00 P.M. HONG KONGTIME ON THE DATE FALLING FIVEBUSINESS DAYS BEFORE THE BAR TIME.BAR TIME: BEING 5:00 P.M. HONG KONGTIME ON THE DATE FALLING 15BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDINGPERIOD EXPIRY DATE.HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE:BEING ONE BUSINESS DAY PRIOR TO THEDATE FALLING SIX CALENDAR MONTHS
——————————————————-
AFTER THE RESTRUCTURING EFF
——————————————————-
ECTIVEDATE (OR, IF SUCH DATE IS NOT ABUSINESS DAY, THE NEXT BUSINESS DAYAFTER THAT DATE), OR SUCH LATERDATE AS THE COMPANY MAY DESIGNATEIN ITS SOLE DISCRETION ACTINGREASONABLY, AS NOTIFIED BY THECOMPANY TO UNADMITTED SCHEMECREDITORS IN WRITING..
——————————————————-
REQUIRED CONSENT: THE APPROVAL OFTHE SCHEME BY A MAJORITY IN NUMBER OF SCHEME CREDITORS IN EA
——————————————————-
CH CLASSREPRESENTING NO LESS THAN 75 PCT INVALUE OF THE RELEVANT SCHEME CLAIMSWHO ARE PRESENT IN PERSON OR BYPROXY AND VOTING AT THE MEETINGCONVENED TO APPROVE THE SCHEME..IF THE SCHEME IS APPROVED BY THEREQUISITE STATUTORY MAJORITIES OFSCHEME CREDITORS, IS SANCTIONED BY
——————————————————-
THE COURT AND A SEALED COPY OF THE SANCTION ORDER IS REGISTERED WIT
——————————————————-
HTHE REGISTRAR OF COMPANIES, THESCHEME WILL BE CONSIDERED EFFECTIVEAS AT THE SCHEME EFFECTIVE DATE.ONCE THE SCHEME IS EFFECTIVE, THESCHEME WILL BIND ALL SCHEMECREDITORS, INCLUDING THOSE SCHEMECREDITORS WHO VOTED IN FAVOUR OFTHE SCHEME, THOSE SCHEME CREDITORS WHO VOTED AGAINST IT, AND THOSE
——————————————————-
SCHEME CREDITORS WHO DID NOT VOTEAT ALL.. HOLDIN
G PERIOD:THERE WILL BE A HOLDING PERIOD FOR HOLDERS WHO DID NOT VALIDLYPARTICIPATE BY VOTING INSTRUCTIONDEADLINE OR SCHEME CONSIDERATIONENTITLEMENT ELECTION DEADLINE FORSUBMISSION OF THE REQUIREDDOCUMENTATION BY THE BAR TIME INORDER TO ESTABLISH THEIRENTITLEMENT TO THE TRUST ASSETS.
——————————————————-
.A FAILURE BY AN EXISTING NOTEHOLDERWHO IS NOT A SANCTI
——————————————————-
ONS-AFFECTEDSCHEME CREDITOR (OR AN ACCOUNTHOLDER ON ITS BEHALF) TO SUBMIT, TOTHE SATISFACTION OF THE INFORMATIONAGENT, A VALID ACCOUNT HOLDERLETTER VIA THE SCHEME PORTAL THATIS RECEIVED BY THE VOTINGINSTRUCTION DEADLINE, WILL MEANTHAT THE VOTING INSTRUCTIONSCONTAINED IN THAT ACCOUNT HOLDER
——————————————————-
LETTER WILL BE DISREGARDED FOR THE PURPOSES OF VO
——————————————————-
TING AT THE SCHEMEMEETING AND THE RELEVANT EXISTINGNOTEHOLDER WILL, SUBJECT TO THECHAIRPERSON S DISCRETION, NOT BEENTITLED TO VOTE AT THE SCHEMEMEETING. ADDITIONALLY, THIS WILLALSO MEAN THAT SUCH EXISTINGNOTEHOLDER WILL NOT BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE DISTRIBUTION OF THE RESTRUCTURING CONSIDERATION ON
——————————————————-
THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DAT
——————————————————-
E.HOWEVER, PROVIDED SUCH EXISTINGNOTEHOLDER HAS SUBMITTED TO THESATISFACTION OF THE HOLDING PERIOD TRUSTEE, A VALID ACCOUNT HOLDERLETTER BY THE BAR TIME INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THEHOLDING PERIOD TRUST DEED, IT WILL,WITHOUT DOUBLE COUNTING, BEALLOCATED ITS ENTITLEMENT TO THE
——————————————————-
RESTRUCTURING CONSIDERATION ON THE HOLDING PERIOD DISTRIBU
——————————————————-
TION DATE..HOLDING PERIOD CONSIDERATION:UNADMITTED ENTITLEMENT: (EACH SUCH SCHEME CREDITOR (WHO IS NOT ASANCTIONED SCHEME CREDITOR), BEING AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR),SUCH UNADMITTED SCHEME CREDITOR SNEW NOTES ENTITLEMENT AND MCB (B)ENTITLEMENT (THE UNADMITTED
——————————————————-
ENTITLEMENT, WITH THE UNADMITTEDENTITLEMENTS OF ALL UNADMITTED SCHEME CREDIT
——————————————————-
ORS BEING THEUNADMITTED ENTITLEMENTS) SHALLINSTEAD BE ISSUED AND DELIVERED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE ON THERESTRUCTURING EFFECTIVE DATE INACCORDANCE WITH CLAUSE4.3.2(VI)(D). THE HOLDING PERIODTRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTEDENTITLEMENT ISSUED AND SO DELIVEREDON TRUST FOR THE RELEVANT
——————————————————-
UNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST AS
——————————————————-
SETS HELD ON TRUSTFOR ALL SUCH UNADMITTED SCHEMECREDITORS SUBJECT TO AND PURSUANTTO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED AND UNTIL THE HOLDINGPERIOD EXPIRY DATE.OPTION 1 VALID BID ENTITLEMENT(CASH IF CASH CAP NOT FULLY USEDUNDER THE SCHEME).
——————————————————-
.———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
——————————————————-
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EV
ENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
——————————————————-
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING CLIENTS, WITH ANY APPLICA
——————————————————-
BLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER
——————————————————-
DOCUMENTATION..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED: (I) THE
——————————————————-
DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFERDOCUMENTATION,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO.
OPTION 001: YES
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
——————————————————-
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: AHL
. 1. IN ORDE
——————————————————-
R TO
PARTICIPATE IN THE SCHEME A
CREDITOR MUST ENSURE THAT THE
ACCOUNT HOLDER LETTER HAS BEEN
VALIDLY COMPLETED AND SUBMITTED VIA
THE SCHEME PORTAL
A. FOR THOSE THAT WISH TO
VOTE AND ELECT SCHEME ENTITLEMENTS:
BY THE VOTING INSTRUCTION DEADLINE
(BEING 5:00 P.M. HONG KONG TIME ON
——————————————————-
31OCT25).
B. FOR THOSE THAT WISH TO
ELECT SCHEME.
FOR FURTHER INFORMATION: PLEASE
CONTAT THE AGENT:
SODALI
INVESTOR.SODALI.CO
M
3. PROCEEDS.
SCHEME CLAIMS: IN TERMS OF THE DEBT
UNDER THE SCHEME, RELEVANT DEBT
INSTRUMENTS ARE SEPARATED IN TWO
——————————————————-
CLASSES. SCHEME CLAIMS (CLASS 1)
AND SCHEME CLAIMS (CLASS 2).
SCHEME CLAIMS (CLASS 1) — ANY
LIABILITY ARISING UNDER OR RELATED
TO ANY EXISTING SYNDICATED LOANS,
WHETHER BEF
——————————————————-
ORE, AT OR AFTER THE
RECORD DATE, INCLUDING ANY INTEREST
OR DEFAULT INTEREST.
SCHEME CLAIMS (CLASS 2) — ANY
LIABILITY ARISING UNDER OR RELATED
TO (I) THE ICBC LOAN, (II) THE EVER
CREDIT BILATERAL LOAN, (III) THE
EXISTING LOANS (ONSHORE CREDIT
SUPPORT) AND (IV) THE EXISTING
——————————————————-
NOTES, WHETHER BEFORE, AT OR AFTER
THE RECORD DATE, INCLUDING ANY
INTERE
——————————————————-
ST OR DEFAULT INTEREST.
.
EXISTING NOTES CLEARED IN THE
CLEARING SYSTEMS ARE PART OF CLASS
2.
.
ENTITLEMENTS:
RSA FEE: PAYABLE ON RED TO THOSE
THAT VALIDLY ACCEDED TO THE RSA
BEFORE THE RELEVANT DEADLINE AND
——————————————————-
VOTED IN FAVOUR OF THE SCHEME:
EARLY-BIRD RSA FEES (ACCEDED BEFORE
THE EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE):
MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE
THAT IS
——————————————————-
EQUAL TO 0.1 PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING DEBT THAT AN ELIGIBLE
CONSENTING CREDITOR HOLDS AS AT THE
RECORD DATE GENERAL RSA FEES
(ACCEDED AFTER EARLY BUT BEFORE THE
GENERAL RSA FEE DEADLINE): MCB (A),
WHICH HAS A FACE VALUE THAT IS
EQUAL TO 0.05 PCT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING
——————————————————-
DEBT THAT AN ELIGIBLE CO
——————————————————-
NSENTING
CREDITOR HOLDS AS AT THE RECORD
DATE SCHEME CONSIDERATION
ENTITLEMENT:
.
THERE WILL BE FIVE ENTITLEMENT
OPTIONS TO CHOOSE FROM BY
SPECIFYING IN THE AHL THE
PERCENTAGE HOLDERS WISH TO ALLOCATE
TO EACH ENTITLEMENT OPTION (THE SUM
——————————————————-
OF PERCENTAGES INDICATED FOR ALL
OPTIONS MUST BE EQUAL TO 100 PCT).
IMPORTANT NOTE FOR OPTIONS 3, 4 AND
5 HOLDE
——————————————————-
RS WILL BE ABLE TO ELECT
BETWEEN RECEIVING CERTAIN
ENTITLEMENT IN EITHER A) NEW NOTES
OR B) NEW LOANS (SEE BELOW)
OPTION 1 (TENDER OFFER — UNMODIFIED
DUTCH AUCTION): A SCHEME CREDITOR
MAY TENDER THE APPLICABLE SCHEME
CONSIDERATION CLAIM (UP TO A
MAXIMUM OFFER PRICE OF USD 100 FOR
EVERY USD 1,000) FOR REDEMPTION BY
——————————————————-
THE COMPANY. THE COMPANY WILL A
——————————————————-
CCEPT ANY TENDER IN INVERSE ORDER
OF THE OFFER PRICE THROUGH AN
UNMODIFIED DUTCH AUCTION PROCESS
(THAT IS, AN OFFER WITH A LOWER
PRICE WILL BE ACCEPTED BEFORE AN
OFFER WITH A HIGHER PRICE).
OPTION 2 (MANDATORY CONVERTIBLE
BONDS (A) ONLY) — MCB (A) IN AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
100 PCT OF SUCH PORTION OF A SCHEME
——————————————————-
CONSIDERATION CLAIM OPT
——————————————————-
ION 3A (USD-DENOMINATED MEDIUM
TERM NOTES AND MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (A)):
USD-DENOMINATED MEDIUM TERM NOTES —
MTN IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT EQUAL TO 33 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDERATION
CLAIM
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (A) —
MCB (A) IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT EQUAL TO 67 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDERATION
——————————————————-
CLAIM
OPTION 3B (USD-DENOMINATED MEDIUM
TERM LOAN AND MANDATORY CONVERTIBLE
BONDS (A)) USD-DENOMINATED MEDIUM
TERM LOAN — MTL IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO 33 PCT OF
SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (A) —
MCB (A) IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT EQUAL TO 67 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDE
——————————————————-
RATION
CLAIM
OPTION 4A (USD-DENOMINATED LONG
TERM NOTES (A) AND MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (B)):
USD-DENOMINATED LONG TERM NOTES (A)
.- LTN (A) IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO 65 PCT OF
SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM
——————————————————-
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (B) —
MCB (B) IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT EQUAL TO 35 PCT OF SUCH
PORTION O
——————————————————-
F A SCHEME CONSIDERATION
CLAIM
OPTION 4B (USD-DENOMINATED LONG
TERM LOAN (A) AND MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (B)):
USD-DENOMINATED LONG TERM LOAN (A)
.- LTL (A) IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO 65 PCT OF
SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM MANDATORY
——————————————————-
CONVERTIBLE BONDS (B) — MCB (B) IN
AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL
TO 35 PCT
——————————————————-
OF SUCH PORTION OF A
SCHEME CONSIDERATION CLAIM
OPTION 5A ((USD-DENOMINATED LONG
TERM NOTES (B) ONLY) — LTN (B) IN
AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL
TO 100 PCT OF SUCH PORTION OF A
SCHEME CONSIDERATION CLAIM WHICH IT
ELECTS TO RECEIVE CONSIDERATION
UNDER O
PTION 5A.
OPTION 5B ((USD-DENOMINATED LONG
——————————————————-
TERM LOAN (B) ONLY) — LTL (B) IN AN
AGGREGATE PR
——————————————————-
INCIPAL AMOUNT EQUAL TO
100 PCT OF SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM.
PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
MOST OPTIONS HAVE CAPS AND
REALLOCATION AND ADJUSTMENT.
OPTION CAPS, REALLOCATION AND
ADJUSTMENT:
OPTION 1:
OPTION CAP: MAXIMUM AMOUNT
AVAILABLE TO COMPANY FOR PURCHASING
TENDERED SCHEME CONSIDERATI
——————————————————-
ON
CLAIMS: USD200,000,000.
.
ALLOCATION MECHANISM: ANY
UNACCEPTED SCHEME CONSIDERATION
CLAIMS WHICH HAVE BEEN SUBMITTED BY
A SCHEME CREDITOR (EXCLUDING, FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS OF ANY SCHEME
CREDITOR THAT DOES NOT MAKE AN
——————————————————-
ELECTION IN RESPECT OF ITS SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS) UNDER OPTION
1 (BEING THE OPTION
——————————————————-
1 ELECTION
AMOUNT (OVERSUBSCRIBED PORTION))
SHALL BE REALLOCATED TO OPTION 2.
ANY SCHEME CONSIDERATION CLAIMS OF
ANY SCHEME CREDITOR THAT DOES NOT
MAKE AN ELECTION IN RESPECT OF ANY
PORTION OF ITS SCHEME CONSIDERATION
CLAIMS THAT HAVE BEEN ALLOCATED TO
OPTION 1 SHALL, IF UNACCEPTED UNDER
——————————————————-
OPTION 1, BE REALLOCATED TO OPTION
4A.
OPTION 2: OPTI
——————————————————-
ON CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF MCB (A): USD
2,000,000,000.
ALLOCATION MECHANISM:
FIRST, OPTION 2 WILL BE ALLOCATED
TO ANY OPTION 1 ELECTION AMOUNT
(OVERSUBSCRIBED PORTION) ON A PRO
RATA BASIS.
SECOND, ANY REMAINING OPTION 2 CAP
——————————————————-
WILL BE ALLOCATED TO SCHEME
CREDITORS WHO SELECTED OPTION 2 ON
A PRO RATA BASIS. THIRD, ANY
UNALLOCATED
——————————————————-
SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS UNDER OPTION 2
(I.E. THE OPTION 2 ELECTION AMOUNT
(OVERSUBSCRIBED PORTION)) SHALL BE
REALLOCATED TO OPTION 3A (IF THEY
ARE AN EXISTING NOTEHOLDER OR AN
EXISTING LENDER WHO HAS ELECTED TO
BE REALLOCATED TO OPTION 3A) OR
OPTION 3B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
——————————————————-
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCAT
——————————————————-
ED
TO OPTION 3B).
OPTION 3A (NOTES FORMAT) AND OPTION
3B (LOANS FORMAT):
OPTION CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF MTN (ISSUED
UNDER OPTION 3A) AND MTL (ISSUED
UNDER OPTION 3B): USD2,709,300,000
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
——————————————————-
OF MCB (A): USD5,500,700,000
ALLOCATION MECHANISM: FIRST, OPTION
3A OR 3B WILL BE ALLOCATED TO
SCHEME CREDIT
——————————————————-
ORS WHO SELECTED
OPTION 3A OR 3B, RESPECTIVELY, ON A
PRO RATA BASIS.
SECOND, ANY REMAINING OPTION 3 CAP
WILL BE ALLOCATED TO OPTION 2
ELECTION AMOUNT (OVERSUBSCRIBED
PORTION) ON A PRO RATA BASIS. ANY
REMAINING OPTION 2 ELECTION AMOUNT
(OVERSUBSCRIBED PORTION) EXCEEDING
THE REMAINING OPTION 3 CAP WILL BE
——————————————————-
REALLOCATED TO OPTION 4A (IF THEY
ARE AN
——————————————————-
EXISTING NOTEHOLDER OR AN
EXISTING LENDER WHO HAS ELECTED TO
BE REALLOCATED TO OPTION 4A) AND
OPTION 4B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4B).
THIRD, ANY UNALLOCATED SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS UNDER OPTION
3A SHALL BE REALLOCATED TO OPTION
——————————————————-
4A (IF THEY ARE AN EXISTING
NOTEHOLDER
OR AN EXISTING LENDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4A), AND ANY UNALLOCATED
SCHEME CONSIDERATION CLAIMS UNDER
OPTION 3B SHALL BE REALLOCATED TO
OPTION 4B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4B).
OPTION 4A (NOTES FORMAT)AND OPTION
4B (LOANS FORMAT) : OPTION CAP: MA
XIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR LTN (A)
(ISSUED UNDER OPTION 4A) OR LTL (A)
(ISSUED UNDER OPTION 4B): NO CAP
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF MCB (B): NO CAP
ALLOCATION MECHANISM: N/A.
OPTION 5A (NOTES FORMAT) AND OPTION
5B (LOANS FORMAT):
——————————————————-
OPTION CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF LTN (B) AND LTL
(B): USD1,500,000,000
. ALLOCATI
——————————————————-
ON MECHANISM: FIRST, OPTION
5A OR 5B WILL BE ALLOCATED TO
SCHEME CREDITORS WHO ELECTED OPTION
5A OR 5B, RESPECTIVELY, ON A PRO
RATA BASIS.
SECOND, ANY UNALLOCATED SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS UNDER OPTION
5A SHALL BE REALLOCATED TO OPTION
4A (IF THEY ARE AN EXISTING
NOTEHOLDER OR AN EXISTING LENDER
——————————————————-
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4A) AND
——————————————————-
ANY UNALLOCATED
SCHEME CONSIDERATION CLAIMS UNDER
OPTION 5B SHALL BE REALLOCATED TO
OPTION 4B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4B).
PLEASE NOTE THAT ALL THE QUESTIONS
REGARDING THE POSSIBLE ENTITLEMENTS
——————————————————-
OPTIONS SHOULD BE ASKED TO THE
AGENT DIRECTLY AND PLEASE MIND THAT
THE EN.
TITLEMENTS CAN ONLY BE CHOSEN
VIA THE AHL.
4. DOCUMENTATION.
THE EXPLANATORY STATEMENT AND THE
SCHEME DOCUMENTS CAN ONLY BE
ACCESSED VIA THE
——————————————————-
TRANSACTIONWEBSITE, SUBJECT TO
ELIGIBILITY AND REGISTRATION.
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
TAX ADVICE ON THE INTE
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091349 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1091349X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 октября 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2100725949 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 14OCT25+++.PLEASE MIND CORPORATE ACTION EVENT STAGE INDICATOR HAS BEEN ADDED..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.
——————————————————-
SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS
.THE EVENT IS A SCHEME OFARRANGEMENT..
THE PURPOSE OF THE SCHEME: ISAMONGST OTHER THINGS, TO STRENGTHENAND RIGHT-SIZE THE OFFSHORE ASSETS AND LIABILITIES OF THE GROUP ASREFLECTED IN THE CONSOLIDATEDACCOUNTS OF THE COMPANY BY REDUCINGOFFSHORE INDEBTEDNESS BY ANAGGREGATE AMOUNT OF MORE THAN USD10BILLION. THIS EXERCISE WILL ENABLEEACH MEMBER OF THE GROUP (AFTER THE
——————————————————-
FC DISPOSAL) T
——————————————————-
O SATISFY ALLREMAINING OFFSHORE INDEBTEDNESS ANDOTHER LIABILITIES IN ORDER TOCONTINUE TO TRADE ON AGOING-CONCERN BASIS..CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE: BEING5:00 P.M. HONG KONG TIME ON27OCT25.VOTING INSTRUCTION DEADLINE: BEING
——————————————————-
5:00 P.M. HONG KONG TIME ON31OCT25.RECORD DATE: BEING FOLLOWING THECLOSE OF BUSINESS ON 31OCT25. SCHEME MEETING
——————————————————-
(CLASS 1): TO BEHELD AT 6:00 P.M. HONG KONG TIME ON05NOV25.SCHEME MEETING (CLASS 2): TO BEHELD AT 8:00 P.M. HONG KONG TIME ON05NOV25.SCHEME CONSIDERATION ENTITLEMENTELECTION DEADLINE: BEING 5:00 P.M. HONG KONG TIME 01DEC25.SCHEME SANCTION HEARING: PRESENTLY
LISTED TO BE HEARD AT THE COURT AT 10:00 A.M. HONG KONG TIME ON04DEC25. SCHEME E
FFECTIVE DATE: THE DATE ON WHICH A SEALED COPY OF THE SCHEMESANCTION ORDER IS FILED WITH THEHONG KONG REGISTRAR OF COMPANIESFOR REGISTRATIONRESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: THEDATE TO BE SPECIFIED BY THE COMPANYIN THE COMPLETION NOTICE DELIVERED TO EACH SCHEME CREDITOR PURSUANT TOTHE TERMS OF THE SCHEME
LONGSTOP DATE: 31MAR26, OR SUCH LATER D
ATE AS MAY BE EXTENDEDPURSUANT TO THE TERMS OF THE SCHEMEHOLDING PERIOD CUSTODY INSTRUCTION DEADLINE: BEING 5:00 P.M. HONG KONGTIME ON THE DATE FALLING FIVEBUSINESS DAYS BEFORE THE BAR TIME.BAR TIME: BEING 5:00 P.M. HONG KONGTIME ON THE DATE FALLING 15BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDINGPERIOD EXPIRY DATE.
HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: BEI
NG ONE BUSINESS DAY PRIOR TO THEDATE FALLING SIX CALENDAR MONTHSAFTER THE RESTRUCTURING EFFECTIVEDATE (OR, IF SUCH DATE IS NOT ABUSINESS DAY, THE NEXT BUSINESS DAYAFTER THAT DATE), OR SUCH LATERDATE AS THE COMPANY MAY DESIGNATEIN ITS SOLE DISCRETION ACTINGREASONABLY, AS NOTIFIED BY THECOMPANY TO UNADMITTED SCHEME
——————————————————-
CREDITORS IN WRITING.. RE
——————————————————-
QUIRED CONSENT: THE APPROVAL OFTHE SCHEME BY A MAJORITY IN NUMBER OF SCHEME CREDITORS IN EACH CLASSREPRESENTING NO LESS THAN 75 PCT INVALUE OF THE RELEVANT SCHEME CLAIMSWHO ARE PRESENT IN PERSON OR BYPROXY AND VOTING AT THE MEETINGCONVENED TO APPROVE THE SCHEME..IF THE SCHEME IS APPROVED BY THE
——————————————————-
REQUISITE STATUTORY MAJORITIES OF SCHEME CRED
——————————————————-
ITORS, IS SANCTIONED BY THE COURT AND A SEALED COPY OF THE SANCTION ORDER IS REGISTERED WITHTHE REGISTRAR OF COMPANIES, THESCHEME WILL BE CONSIDERED EFFECTIVEAS AT THE SCHEME EFFECTIVE DATE.ONCE THE SCHEME IS EFFECTIVE, THESCHEME WILL BIND ALL SCHEMECREDITORS, INCLUDING THOSE SCHEMECREDITORS WHO VOTED IN FAVOUR OF
——————————————————-
THE SCHEME, THOSE SCHEME
——————————————————-
CREDITORS WHO VOTED AGAINST IT, AND THOSESCHEME CREDITORS WHO DID NOT VOTEAT ALL..HOLDING PERIOD:THERE WILL BE A HOLDING PERIOD FOR HOLDERS WHO DID NOT VALIDLYPARTICIPATE BY VOTING INSTRUCTIONDEADLINE OR SCHEME CONSIDERATION
ENTITLEMENT ELECTION DEADLINE FORSUBMISSION OF THE REQUIREDDOCUMENTATION BY THE BAR TIME IN ORDER TO ESTABLISH THE
IRENTITLEMENT TO THE TRUST ASSETS..A FAILURE BY AN EXISTING NOTEHOLDERWHO IS NOT A SANCTIONS-AFFECTEDSCHEME CREDITOR (OR AN ACCOUNTHOLDER ON ITS BEHALF) TO SUBMIT, TOTHE SATISFACTION OF THE INFORMATIONAGENT, A VALID ACCOUNT HOLDERLETTER VIA THE SCHEME PORTAL THAT
IS RECEIVED BY THE VOTINGINSTRUCTION DEADLINE, WILL MEAN THAT THE VOTING INS
TRUCTIONSCONTAINED IN THAT ACCOUNT HOLDERLETTER WILL BE DISREGARDED FOR THE PURPOSES OF VOTING AT THE SCHEMEMEETING AND THE RELEVANT EXISTINGNOTEHOLDER WILL, SUBJECT TO THECHAIRPERSON S DISCRETION, NOT BEENTITLED TO VOTE AT THE SCHEMEMEETING. ADDITIONALLY, THIS WILLALSO MEAN THAT SUCH EXISTING
NOTEHOLDER WILL NOT BE ELIGIBLE TO PARTICIPAT
E IN THE DISTRIBUTION OF THE RESTRUCTURING CONSIDERATION ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.HOWEVER, PROVIDED SUCH EXISTINGNOTEHOLDER HAS SUBMITTED TO THESATISFACTION OF THE HOLDING PERIOD TRUSTEE, A VALID ACCOUNT HOLDERLETTER BY THE BAR TIME INACCORDANCE WITH THE TERMS OF THEHOLDING PERIOD TRUST DEED, IT WILL,WITHOUT DOUBLE COUNTING, BE
ALLOCATED ITS ENTITLEMENT TO THERESTRUCTURING CONSIDERATION ON THE HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE..HOLDING PERIOD CONSIDERATION:UNADMITTED ENTITLEMENT: (EACH SUCH SCHEME CREDITOR (WHO IS NOT ASANCTIONED SCHEME CREDITOR), BEING AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR),SUCH UNADMITTED SCHEME CREDITOR S
NEW NOTES ENTITLEMENT AND MCB (B) ENTITLEMENT
(THE UNADMITTEDENTITLEMENT, WITH THE UNADMITTEDENTITLEMENTS OF ALL UNADMITTEDSCHEME CREDITORS BEING THEUNADMITTED ENTITLEMENTS) SHALLINSTEAD BE ISSUED AND DELIVERED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE ON THERESTRUCTURING EFFECTIVE DATE INACCORDANCE WITH CLAUSE4.3.2(VI)(D). THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTED ENTITLEMENT ISSUED A
ND SO DELIVEREDON TRUST FOR THE RELEVANTUNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST ASSETS HELD ON TRUSTFOR ALL SUCH UNADMITTED SCHEMECREDITORS SUBJECT TO AND PURSUANTTO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED AND UNTIL THE HOLDINGPERIOD EXPIRY DATE.OPTION 1 VALID BID ENTITLEMENT
——————————————————-
(CASH IF CASH CAP NOT FULLY USEDUNDER THE SCHEME).
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (
PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER THIS EVENT, CUSTOMERS CONFI
——————————————————-
RM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFERDOCUMENTATION..NOTE: BY SUBMITTING Y
——————————————————-
OUR INSTRUCTION.
2.1. INSTRUCTION PER BO.
OPTION 001: YES
. 2.2. BO RE
QUIREMENTS.
OPTION 001: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: AHL
.
1. IN ORDER TO
PARTICIPATE IN THE SCHEME A
3. PROCEEDS
SCHEME CLAIMS: IN TERMS OF THE DEBT
UNDER THE SCHEME, RELEVANT DEBT
INSTRUMENTS ARE SEPARATED IN TWO
CLASSES. SCHEME CLAIMS (CLASS 1)
AND SCHEME CLAIMS (CLASS 2).
. SCHEME CLAIMS (CLA
——————————————————-
SS 1) — ANY
LIABILITY ARISING UNDER OR RELATED
TO ANY EXISTING SYNDICATED LOANS,
WHETHER BEFORE, AT OR AFTER THE
RECORD DATE, INCLUDING ANY INTEREST
OR DEFAULT INTEREST.
SCHEME CLAIMS (CLASS 2) — ANY
LIABILITY ARISING UNDER OR RELATED
TO (I) THE ICBC LOAN, (II) THE EVER
——————————————————-
CREDIT BILATERAL LOAN, (III) THE
EXISTING LOANS (ONSHORE CREDIT
SUPPORT) AN
——————————————————-
D (IV) THE EXISTING
NOTES, WHETHER BEFORE, AT OR AFTER
THE RECORD DATE, INCLUDING ANY
INTEREST OR DEFAULT INTEREST.
.
EXISTING NOTES CLEARED IN THE
CLEARING SYSTEMS ARE PART OF CLASS
2.
ENTITLEMENTS:
——————————————————-
RSA FEE: PAYABLE ON RED TO THOSE
THAT VALIDLY ACCEDED TO THE RSA
BEFORE THE RELEVANT DEADLINE AND
VOTED IN FAVOUR OF THE SCHEME:
EARLY-BIRD RSA FE
——————————————————-
ES (ACCEDED BEFORE
THE EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE):
MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE
THAT IS EQUAL TO 0.1 PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
EXISTING DEBT THAT AN ELIGIBLE
CONSENTING CREDITOR HOLDS AS AT THE
RECORD DATE GENERAL RSA FEES
(ACCEDED AFTER EARLY BUT BEFORE THE
GENERAL RSA FEE DEADLINE): MCB (A),
——————————————————-
WHICH HAS A FACE VALUE THAT IS
——————————————————-
EQUAL TO 0.05 PCT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING
DEBT THAT AN ELIGIBLE CONSENTING
CREDITOR HOLDS AS AT THE RECORD
DATE SCHEME CONSIDERATION
ENTITLEMENT:
THERE WILL BE FIVE ENTITLEMENT
OPTIONS TO CHOOSE FROM BY
SPECIFYING IN THE AHL THE
——————————————————-
PERCENTAGE HOLDERS WISH TO ALLOCATE
TO EACH ENTITLEMENT OPTION (THE SUM
OF PERCENTAGES INDIC
ATED FOR ALL
OPTIONS MUST BE EQUAL TO 100 PCT).
IMPORTANT NOTE FOR OPTIONS 3, 4 AND
5 HOLDERS WILL BE ABLE TO ELECT
BETWEEN RECEIVING CERTAIN
ENTITLEMENT IN EITHER A) NEW NOTES
OR B) NEW LOANS (SEE BELOW)
OPTION 1 (TENDER OFFER — UNMODIFIED
DUTCH AUCTION): A SCHEME CREDITOR
——————————————————-
MAY TENDER THE APPLICABLE SCHEME
CONSIDERATION CLAIM (UP TO A
MAXIMUM OF
——————————————————-
FER PRICE OF USD 100 FOR
EVERY USD 1,000) FOR REDEMPTION BY
THE COMPANY. THE COMPANY WILL
ACCEPT ANY TENDER IN INVERSE ORDER
OF THE OFFER PRICE THROUGH AN
UNMODIFIED DUTCH AUCTION PROCESS
(THAT IS, AN OFFER WITH A LOWER
PRICE WILL BE ACCEPTED BEFORE AN
OFFER WITH A HIGHER PRICE).
OPTION 2 (MANDATORY CONVERTIBLE
——————————————————-
BONDS (A) ONLY) — MCB (A) IN AN AG
——————————————————-
GREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
100 PCT OF SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM
OPTION 3A (USD-DENOMINATED MEDIUM
TERM NOTES AND MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (A)):
USD-DENOMINATED MEDIUM TERM NOTES —
MTN IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT EQUAL TO 33 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDERATION
CLAIM
MANDATORY CONVERTIBLE BONDS (A) —
MCB (A) IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT EQUAL TO 67 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDERATION
CLAIM
OPTION 3B (USD-DENOMINATED MEDIUM
TERM LOAN AND MANDATORY CONVERTIBLE
BONDS (A)) USD-DENOMINATED MEDIUM
TERM LOAN — MTL IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO 33 PCT OF
SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (A) —
MCB (A) IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT EQUAL TO 67 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDERATION
CLAIM
OPTION 4A (USD-DENOMINATED LONG
TERM NOTES (A) AND MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (B)):
USD-DENOMINATED LONG TERM NOTES (A)
.- LTN (A) IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO 65 PCT OF
SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM MANDATORY CONVE
RTIBLE BONDS (B) —
MCB (B) IN AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT EQUAL TO 35 PCT OF SUCH
PORTION OF A SCHEME CONSIDERATION
CLAIM
OPTION 4B (USD-DENOMINATED LONG
TERM LOAN (A) AND MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (B)):
USD-DENOMINATED LONG TERM LOAN (A)
.- LTL (A) IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO 65 PCT OF
SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAI
M MANDATORY
CONVERTIBLE BONDS (B) — MCB (B) IN
AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL
TO 35 PCT OF SUCH PORTION OF A
SCHEME CONSIDERATION CLAIM
OPTION 5A ((USD-DENOMINATED LONG
TERM NOTES (B) ONLY) — LTN (B) IN
AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL
TO 100 PCT OF SUCH PORTION OF A
SCHEME CONSIDERATION CLAIM WHICH IT
ELECTS TO RECEIVE CONSIDERATION
UNDER
OPTION 5A.
OPTION 5B ((USD-DENOMINATED LONG
TERM LOAN (B) ONLY) — LTL (B) IN AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO
100 PCT OF SUCH PORTION OF A SCHEME
CONSIDERATION CLAIM.
PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
MOST OPTIONS HAVE CAPS AND
REALLOCATION AND ADJUSTMENT.
OPTION CAPS, REALLOCATION AND
ADJUSTMENT:
. OPTION
1:
OPTION CAP: MAXIMUM AMOUNT
AVAILABLE TO COMPANY FOR PURCHASING
TENDERED SCHEME CONSIDERATION
CLAIMS: USD200,000,000.
ALLOCATION MECHANISM: ANY
UNACCEPTED SCHEME CONSIDERATION
CLAIMS WHICH HAVE BEEN SUBMITTED BY
A SCHEME CREDITOR (EXCLUDING, FOR
——————————————————-
THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS OF ANY SCHEME
CREDITOR THAT DOES NOT MAKE
——————————————————-
AN
ELECTION IN RESPECT OF ITS SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS) UNDER OPTION
1 (BEING THE OPTION 1 ELECTION
AMOUNT (OVERSUBSCRIBED PORTION))
SHALL BE REALLOCATED TO OPTION 2.
.
ANY SCHEME CONSIDERATION CLAIMS OF
ANY SCHEME CREDITOR THAT DOES NOT
MAKE AN ELECTION IN RESPECT OF ANY
——————————————————-
PORTION OF ITS SCHEME CONSIDERATION
CLAIMS THAT HAVE BEEN ALLOCATED TO
——————————————————-
OPTION 1 SHALL, IF UNACCEPTED UNDER
OPTION 1, BE REALLOCATED TO OPTION
4A.
.
OPTION 2:
OPTION CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF MCB (A): USD
2,000,000,000
.
ALLOCATION MECHANISM:
——————————————————-
FIRST, OPTION 2 WILL BE ALLOCATED
TO ANY OPTION 1 ELECTION AMOUNT
(OVERSUBSCRIBED PORTION) ON A PRO
RATA BASIS.
SECOND, ANY REMAINING OPTION 2 CAP
WILL BE ALLO
——————————————————-
CATED TO SCHEME
CREDITORS WHO SELECTED OPTION 2 ON
A PRO RATA BASIS.
THIRD, ANY UNALLOCATED SCHEME
CONSIDERATION CLAIMS UNDER OPTION 2
(I.E. THE OPTION 2 ELECTION AMOUNT
(OVERSUBSCRIBED PORTION)) SHALL BE
REALLOCATED TO OPTION 3A (IF THEY
ARE AN EXISTING NOTEHOLDER OR AN
EXISTING LENDER WHO HAS ELECTED TO
——————————————————-
BE REALLOCATED TO OPTION 3A) OR
OPTION
——————————————————-
3B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 3B).
.
OPTION 3A (NOTES FORMAT) AND OPTION
3B (LOANS FORMAT):
OPTION CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF MTN (ISSUED
UNDER OPTION 3A) AND MTL (ISSUED
——————————————————-
UNDER OPTION 3B): USD2,709,300,000
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF MCB (A): USD
——————————————————-
5,500,700,000
ALLOCATION MECHANISM: FIRST, OPTION
3A OR 3B WILL BE ALLOCATED TO
SCHEME CREDITORS WHO SELECTED
OPTION 3A OR 3B, RESPECTIVELY, ON A
PRO RATA BASIS.
SECOND, ANY REMAINING OPTION 3 CAP
WILL BE ALLOCATED TO OPTION 2
ELECTION AMOUNT (OVERSUBSCRIBED
PORTION) ON A PRO RATA BASIS. ANY
——————————————————-
REMAINING OPTION 2 ELECTION AMOUNT
(OVERSUBSCRIBED PORT
——————————————————-
ION) EXCEEDING
THE REMAINING OPTION 3 CAP WILL BE
REALLOCATED TO OPTION 4A (IF THEY
ARE AN EXISTING NOTEHOLDER OR AN
EXISTING LENDER WHO HAS ELECTED TO
BE REALLOCATED TO OPTION 4A) AND
OPTION 4B (IF THEY ARE AN EXISTING
——————————————————-
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4B).
THIRD, ANY UNALLOCATED SCHEME
CONSIDERATION
——————————————————-
CLAIMS UNDER OPTION
3A SHALL BE REALLOCATED TO OPTION
4A (IF THEY ARE AN EXISTING
NOTEHOLDER OR AN EXISTING LENDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4A), AND ANY UNALLOCATED
SCHEME CONSIDERATION CLAIMS UNDER
OPTION 3B SHALL BE REALLOCATED TO
OPTION 4B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
——————————————————-
WHO HAS ELECTED TO BE REALLO
——————————————————-
CATED
TO OPTION 4B).
.
OPTION 4A (NOTES FORMAT)AND OPTION
4B (LOANS FORMAT) :
OPTION CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR LTN (A)
(ISSUED UNDER OPTION 4A) OR LTL (A)
(ISSUED UNDER OPTION 4B): NO CAP
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
——————————————————-
OF MCB (B): NO CAP
ALLOCATION MECHANISM: N/A.
OPTION 5A (NOTES FORMAT) AND OPTION
5B (LOANS FORMAT): OPTIO
——————————————————-
N CAP: MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF LTN (B) AND LTL
(B): USD1,500,000,000.
ALLOCATION MECHANISM: FIRST, OPTION
5A OR 5B WILL BE ALLOCATED TO
SCHEME CREDITORS WHO ELECTED OPTION
5A OR 5B, RESPECTIVELY, ON A PRO
RATA BASIS.
SECOND, ANY UNALLOCATED SCHEME
——————————————————-
CONSIDERATION CLAIMS UNDER OPTION
5A SHALL BE REALLOCATED TO OPTION
4A (IF THEY ARE AN
——————————————————-
EXISTING
NOTEHOLDER OR AN EXISTING LENDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4A) AND ANY UNALLOCATED
SCHEME CONSIDERATION CLAIMS UNDER
OPTION 5B SHALL BE REALLOCATED TO
OPTION 4B (IF THEY ARE AN EXISTING
LENDER OR AN EXISTING NOTEHOLDER
WHO HAS ELECTED TO BE REALLOCATED
TO OPTION 4B).
PLEASE NOTE THAT ALL THE QUESTIONS
REGARDING THE PO
SSIBLE ENTITLEMENTS
OPTIONS SHOULD BE ASKED TO THE
AGENT DIRECTLY AND PLEASE MIND THAT
THE ENTITLEMENTS CAN ONLY BE CHOSEN
VIA THE AHL.
4. DOCUMENTATION
THE EXPLANATORY STATEMENT AND THE
SCHEME DOCUMENTS CAN ONLY BE
ACCESSED VIA THE
TRANSACTIONWEBSITE, SUBJECT TO
ELIGIBILITY AND REGISTRATION.
(PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB
FIELD).
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Orazul Energy Egenor S. en C. por A. 5.625 28/04/27 (облигация ISIN USP7372BAA19)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1082889 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
16 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Orazul Energy Egenor S. en C. por A. 5.625 28/04/27 |
облигации |
USP7372BAA19 |
USP7372BAA19 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1034084 |
1034084X45421 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 17/10/25.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — TEGNA Inc. ORD SHS (акция ISIN US87901J1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091753 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1091753X41872 |
TEGNA Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US87901J1051 |
US87901J1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 октября 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US87901J1051 |
|
Описание бумаги |
TEGNA INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 октября 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
NEXSTAR MEDIA GROUP, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON
18/11/2025.
DISSENTER’S RIGHTS:
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — thyssenkrupp AG_ORD SHS (акция ISIN DE0007500001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091468 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1091468X25954 |
thyssenkrupp AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007500001 |
DE0007500001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE0007500001 |
|
Описание бумаги |
thyssenkrupp AG_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
22 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE0007500001RATIO: 1 NEW SHARE PER 20 OLDSHARES HELD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
MARKET CLAIMS WILL BE REPORTED VIA TECHNICAL EVENT 941366.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — American Woodmark Corporation ORD SHS (акция ISIN US0305061097)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1091791 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
30 октября 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US0305061097 |
|
Наименование ценной бумаги |
American Woodmark Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US0305061097 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
115668342
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1091791
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
26 сентября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
22 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
30 октября 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
AMERICAN WOODMARK CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US0305061097
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US0305061097
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
American Woodmark Corp ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
21 октября 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — American Woodmark Corporation ORD SHS (акция ISIN US0305061097)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1091791 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
30 октября 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US0305061097 |
|
Наименование ценной бумаги |
American Woodmark Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US0305061097 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1091791
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
26 сентября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
22 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
30 октября 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
AMERICAN WOODMARK CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US0305061097
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US0305061097
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
American Woodmark Corp ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
27 октября 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — American Woodmark Corporation ORD SHS (акция ISIN US0305061097)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1091791 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
22 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
30 октября 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US0305061097 |
|
Наименование ценной бумаги |
American Woodmark Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US0305061097 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1091791
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
26 сентября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
22 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
30 октября 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
AMERICAN WOODMARK CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US0305061097
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US0305061097
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
American Woodmark Corp ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
27 октября 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Moderna, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60770K1079)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1091881 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
30 сентября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
12 ноября 2025 г. 15:00 |
|
ISIN |
US60770K1079 |
|
Наименование ценной бумаги |
Moderna, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US60770K1079 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1091881
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
30 сентября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
12 ноября 2025 г. 15:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
MODERNA INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US60770K1079
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US60770K1079
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Moderna, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE STOCK OPTION EXCHANGE PROGRAM
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
07 ноября 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72941H5090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029246 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029246X77494 |
Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72941H5090 |
US72941H5090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72941H5090 |
|
Описание бумаги |
Plus Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.142857/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR 7 OLD SHARESHELD CUSIP: 72941H608 TO BE OPENEDIN EB |
Обновление от 16.10.2025:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088916 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
INRETAIL SHOPPING MALLS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1088916X57616 |
InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 |
облигации |
USP56243AD31 |
USP56243AD31 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
10 октября 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
INRETAIL SHOPPING MALLS |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900340JT2D5SHMA49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 октября 2025 г. по 08 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP56243AD31 |
|
Описание бумаги |
INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
03 апреля 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1011.656389 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP56243AD31 |
|
Описание бумаги |
INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28 |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 октября 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1011.656389 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
Обновление от 17.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информации об обновлении цены, полученной в расчете на продукт, для вариантов КД 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — SLB N.V. ORD SHS (акция ISIN AN8068571086)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1081287 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1081287X19954 |
SLB N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
AN8068571086 |
AN8068571086 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SLB LIMITED |
Обновление от 20.10.2025:
Clearstream Banking S.A. подтвердил изменения относительно ISSUER NAME.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — TIC Solutions, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00510N1028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091735 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1091735X85936 |
TIC Solutions, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00510N1028 |
US00510N1028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
TIC SOLUTIONS, INC. |
Обновление от 17.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1072701 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1072701X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 сентября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 сентября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 октября 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.316937 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.237702 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT, FULLNET DIVIDEND RATE USD 0.237702825FULL GROSS RATE: USD 0.3169371EXCHANGE RATE: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 сентября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 сентября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.10.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070822 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
04 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070822X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 августа 2025 г. по 17 октября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6298 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 06.10.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1065593 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
25 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1065593X26251 |
ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0033986497 |
GB0033986497 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.017 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
04 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 июля 2025 г. по 04 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0033986497 |
|
Описание бумаги |
ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
Обновление от 30.07.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/07/2025: DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED.
MINIMUM FEES OF GBP 2.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 (облигация ISIN XS2368781477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1083600 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Aydem Yenilenebilir Enerji A.S. 7.75 02/02/27 |
облигации |
XS2368781477 |
XS2368781477 |
1000 |
800 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
80 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
1068682 |
1068682X67414 |
|
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.9375%
——————— Message МТ564 ———————
CAED/LAST PARTIAL
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 20/10/25.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS (акция ISIN US41165Y1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089630 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1089630X62813 |
HarborOne Bancorp, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US41165Y1001 |
US41165Y1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Предлагающая сторона |
EASTERN BANKSHARES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US41165Y1001 |
|
Описание бумаги |
HarborOne Bancorp, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.765/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED IN EB ELECT TORECEIVE STOCK |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US41165Y1001 |
|
Описание бумаги |
HarborOne Bancorp, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 октября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 октября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г. |
Обновление от 17.10.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Lennar Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US5260571048)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1092066 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1092066X42765 |
Lennar Corporation ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5260571048 |
US5260571048 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
LENNAR CORPORATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 07 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 10 ноября 2025 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 октября 2025 г. по 07 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5260571048 |
|
Описание бумаги |
Lennar Corporation ORDSHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ODD LOT ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 ноября 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
07 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 октября 2025 г. по 07 ноября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
LENNAR CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION (LENNAR), IS OFFERING
TO EXCHANGE (THE EXCHANGE OFFER) UP TO AN AGGREGATE OF 33,298,764
SHARES OF CLASS A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE
(MILLROSE CL ASS A COMMON STOCK), OF MILLROSE PROPERTIES, INC., A
MARYLAND CORPORATIO N (MILLROSE), FOR OUTSTANDING SHARES OF CLASS
A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.10 PER SHARE (LENNAR CLASS A
COMMON STOCK), OF LENNAR THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN.
IF THE EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED, SHARES OF LENNAR CLASS A
COMMON STOCK THAT ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
WILL BE ACCEPTED FOR EXCHANGE ON A PRO RATA BASIS IN PROPORTION
TO THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011).
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — thyssenkrupp AG_ORD SHS (акция ISIN DE0007500001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091468 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1091468X25954 |
thyssenkrupp AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007500001 |
DE0007500001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
22 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
22 октября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922RATIO: 1 NEW SHARE PER 20 OLDSHARES HELD ISIN DE000TKMS001 TO BEOPENED IN EB |
Обновление от 17.10.2025:
Обновлена информация об ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2025: PROCEED CODE HAS BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
MARKET CLAIMS WILL BE REPORTED VIA TECHNICAL EVENT 941366.
MARKET CLAIMS.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1070648 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1070648X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
10 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 17.10.2025:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата фиксации, дата вступления события в силу и экс-дивидендная дата, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2025: RATIO AND KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE COMPANY IS PROPOSING TO DEMERGE ITS ICE CREAM BUSINESS WITH
SHAREHOLDERS TO RECEIVE 1 ORDINARY SHARE IN THE MAGNUM ICE CREAM
COMPANY FOR EVERY 5 EXISTING UNILEVER ORDINARY SHARES HELD ON THE
DEMERGER RECORD DATE.
END OF UPDATE.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC (депозитарная расписка ISIN US9047677045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1092067 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1092067D139 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC |
Американская депозитарная расписка |
US9047677045 |
US9047677045 |
Unilever PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
10 ноября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
