Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	900825
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	XEROX HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
900825X58210	Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25	облигации	USU98401AA75	USU98401AA75	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	XEROX HOLDINGS
Идентификатор LEI эмитента	5493000Y33XDVO2CXC18

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока	15 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USU98401AA75
Описание бумаги	XEROX HLD CO 5.00 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дата валютирования	20 марта 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USU98401AA75
Описание бумаги	XEROX HLD CO 5.00 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дата валютирования	03 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFERORS ARE MAKING THE TENDER OFFERS AS A PART OF A
REFINANCING OF CERTAIN OF EXISTING DEBT.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE
SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF
APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT THE EARLY SETTLEMENT DATE WILL
BE 20/03/2024.
. SETTLEMENT DATE: IT IS EXPECTED THAT THE SETTLEMENT DATE WILL
BE 03/04/2024.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
TOTAL CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED BY THE REFERENCE TO THE
REFERENCE YIELD FOR THE APPLICABLE SERIES OF SECURITIES PLUS THE
APPLICABLE FIXED SPREAD, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
EARLY TENDER PAYMENT: USD 30 PER USD 1,000
LATE TENDER OFFER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION MINUS
THE EARLY TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER CAP: USD 94,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895521
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
895521X14083	Kinross Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA4969024047	CA4969024047

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300UEBMAQDN0K0R06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	05 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	05 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.03 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	896518
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
896518X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GSF4KFZP6ONG49

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 марта 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	08 марта 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 23 февраля 2024 г. по 08 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 марта 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	08 марта 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 23 февраля 2024 г. по 08 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TBA

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	896525	896525X67867

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 2945327
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901178
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901178X27104	Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0005603997	GB0005603997

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1463 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0005603997
Описание бумаги	Legal General Group_ORDSHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE:TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO:TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901176
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	02 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901176X23809	BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002634946	GB0002634946

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	08 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	08 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002634946
Описание бумаги	BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901175
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901175X75461	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BMX86B70	GB00BMX86B70

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSB3WWEODCUP19

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.042 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMX86B70
Описание бумаги	Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901251
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901251X77076	TUI AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000TUAG505	DE000TUAG505

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000TUAG50505032024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(19/03/2024 23:59:59)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	894570
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
894570X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 февраля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1357 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.101775WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.115345

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.03.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2024: CASH CAD RATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	893104
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	08 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
893104X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 февраля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	23 февраля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.475 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.356250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	23 февраля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.640965 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.48072375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.54482025EXCHANGE RATE: USD1 TO CAD 1.3494

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 февраля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	23 февраля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.03.2024:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) Об отмене корпоративного действия «Выбор формы выплаты дивидендов» — Kinross Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA4969024047)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895521
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
895521X14083	Kinross Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA4969024047	CA4969024047

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300UEBMAQDN0K0R06

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки
Дополнительная информация	Заменено на КД DVCA реф. 895725

Обновление от 07.03.2024:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием DVCA реф. 895725.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

.
NO FURTHER INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED FOR THIS EVENT
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901301
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
901301X62937	PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26	облигации	USY71300AB67	USY71300AB67	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	03 апреля 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Идентификатор LEI эмитента	254900Z05E8W7X31K395

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/+ CONSENT + FEE
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO CONDUCT THIS LIABILITY MANAGEMENT
EXERCISE IN FURTHERANCE OF ITS REFINANCING EFFORTS AND GROWTH
INITIATIVES TO UPHOLD ITS TRAJECTORY OF GROWTH AND OPERATIONAL
EXCELLENCE BY PROVIDING THE FLEXIBILITY REQUIRED TO ADVANCE KEY
PROJECTS AND PURSUE POTENTIAL ACQUISITIONS, ALL IN ALIGNMENT WITH
ITS STRATEGIC OBJECTIVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE ISSUER IS CONCURRENTLY
SOLICITING CONSENTS FROM ANY AND ALL HOLDERS TO THE PROPOSED
AMENDMENTS
.
REQUISITE CONSENTS: A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES OUTSTANDING
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER BEFORE THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE, YOU CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS. IT IS POSSIBLE TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR
NOTES BEFORE THE EARLY TENDER AND CONSENT DEADLINE. BY
INSTRUCTING TO TENDER AFTER THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE,
YOU DO NOT CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE CONSENT SOLICITATION IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
REQUISITE CONSENT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: ON OR AROUND 19/03/2024
. INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR AROUND 25/03/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 03/04/2024 OR AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER THAN 05/04/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EARLY TENDER CONSIDERATION, TOTAL EARLY CONSIDERATION, LATE
TENDER CONSIDERATION, CONSENT FEE
. EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 997.50 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. CONSENT FEE: USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES FOR HOLDERS WHO HAVE VALIDLY DELIVERED CONSENTS
. TOTAL EARLY CONSIDERATION : USD 1,000 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. LATE TENDER CONSIDERATION: USD 970.00 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895200
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
895200X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 марта 2024 г.
Дата валютирования	15 марта 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 марта 2024 г.
Дата валютирования	15 марта 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.54256 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40692WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.461176

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 февраля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 08.03.2024:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 07MAR2024+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE CASH
RATE FOR OPTION 002 HAS BEEN
ANNOUNCED.
.
EXCHANGE RATE USED: 1.00 USD /
1.3564 CAD
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
PAYMENT DATE IS EXPECTED ONLY.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
:70E::ADTX//COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECT
:70E::ADTX//IVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE RECORD DATE
.
.———————-
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
ON WHICH THE SECURITIES POSTING
:70E::TAXE//OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAY
:70E::TAXE//MENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024: CAD CASH RATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — HSBC Bank PLC 22/02/24 (облигация ISIN XS2295730712)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901489
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
901489X63190	HSBC Bank PLC 22/02/24	облигации	XS2295730712	XS2295730712	10000	0	RUB

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE IN REGARDS TO MATURITY DATE CHANGE HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901488
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
901488X62937	PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26	облигации	USY71300AB67	USY71300AB67	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	07 марта 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PRELIMINARY INFORMATION-SUBJECT TO CHANGE:OFFER MATERIAL IS AVAILABLE ONREGISTRATION AT THE OFFER WEBSITE. THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OUTSTANDING 7.75PCT SENIOR NOTES DUE 2026 AT A NET RATE TO BE DETERMINED PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
——————————————————-
TENDER PREMIUM AND CONSENT FEE, PAYABLE IN CASH, AT A NET RAT
——————————————————-
E PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT TOHOLDERS WHO TENDER AND CONSENT ONOR PRIOR TO THE EARLY TENDER ANDCONSENT RESPONSE DEADLINETIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAIDINTEREST UP TO, BUT EXCLUDINGPAYMENT DATE, UPON TERMS ANDCONDITIONS. THE EARLY DEADLINE IS18MAR24. THE EXPIRATION DATE IS
——————————————————-
02APR24. FURTHER INFORMATION WILLBE ANNOUNCED UPON RECEIPT
——————————————————-
/CONFIRMATION FROM THEAGENT.

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — LG DISPLAY RIGHTS (НИФИ US501RGT0133)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892747
Код типа корпоративного действия	EXRI
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
892747X80005	LG DISPLAY RIGHTS	НИФИ	US501RGT0133	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	25 января 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 февраля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 20:15
Дата истечения срока	01 марта 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US501RGT0133
Описание бумаги	LG DISPLAY CO LTD ADR-RIGHT 25/01 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US50186V1026
Описание бумаги	LG Display Co ORD SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 4.18 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OVER Подписка с превышением
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 февраля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 20:15
Дата истечения срока	01 марта 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US50186V1026
Описание бумаги	LG Display Co ORD SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 4.18 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 февраля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	01 марта 2024 г. 20:15
Дата истечения срока	01 марта 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	886394	886394X80005

Обновление от 08.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам”.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024:
.
AS PER THE AGENT AND PROSPECTUS, ALLOCATION IS NOT TO OCCUR UNTIL
ON OR ABOUT 26/03/2024. THE FINAL SUBSCRIPTION PRICE IS STILL TO
BE DETERMINED, AND WILL BE PROVIDED ONCE MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
A RIGHTS OFFERING HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY
.
EACH WHOLE BASIC SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE HOLDERS TO
PURCHASE 1 SHARE OF COMMON STOCK AT A SUBSCRIPTION PRICE EQUAL TO
USD 4.18 PE R SHARE. HOLDERS WILL NEED TO EXERCISE A MINIMUM OF 1
RIGHTS TO RECEIVE 1 WHOLE COMMON SHARE
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER
.
RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES.
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN. THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
RIGHTS ARE NOT TRABEABLE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS
.
SETTLEMENT 1. PENDING TRADES: YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING
TRADES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901482
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901482X65107	Aterian, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US02156U1016	US02156U1016

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US02156U1016
Описание бумаги	Aterian, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: 02156U200 TO BE OPENED IN EB

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892001
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
892001X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента	213800MP59KHGJSPHE82

Обновление от 08.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024: WE HAVE BEEN INFORMED BY THE AGENT THAT
FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED:
.
THE EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE FROM 07/03/2024 17:00 HONG KONG
TIME TO 21/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
THE GENERAL RSA FEE DEADLINE FROM 21/03/2024 17:00 HONG KONG TO
28/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY INTENDS TO IMPLEMENT A PROPOSED RESTRUCTURING THROUGH
THE SCHEME, WHICH REQUIRES THE APPROVAL BY THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES WHO REPRESENT A MAJORITY IN NUMBER AND 75 PER CENT
IN VALUE OF THOSE HOLDERS THAT ARE PRESENT AND VOTING AT EACH OF
THE SCHEME MEETINGS CONVENED IN RESPECT OF THE SCHEME. THE
PROPOSED RESTRUCTURING, WHEN COMPLETED, WILL PROVIDE THE COMPANY
AND ITS SUBSIDIARIES WITH A MORE SUSTAINABLE CAPITAL STRUCTURE TO
DELIVER LONG-TERM VALUE FOR ALL OF THEIR STAKEHOLDERS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PERCENT OF THE AGGREGATE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT
.
INCENTIVE FEES (PAID OUTSIDE EB):
THE EARLY-BIRD RSA FEE TO EACH EARLY ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.2 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS EARLY ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
THE GENERAL RSA FEE TO EACH GENERAL ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.1 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS GENERAL ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	900825
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	XEROX HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
900825X58210	Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25	облигации	USU98401AA75	USU98401AA75	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	XEROX HOLDINGS
Идентификатор LEI эмитента	5493000Y33XDVO2CXC18

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока	15 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 22:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 марта 2024 г. по 15 марта 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USU98401AA75
Описание бумаги	XEROX HLD CO 5.00 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дата валютирования	20 марта 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PAYMENT OF USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USU98401AA75
Описание бумаги	XEROX HLD CO 5.00 15/08/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 августа 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дата валютирования	03 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.

Обновление от 08.03.2024:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024: NOTICE OF INCREASE IN MAXIMUM TENDER CAP HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TENDER CAP HAS BEEN INCREASED FROM USD 94,000,000 TO USD
362,000,000.
.
THE TERMS OF THE PREVIOUSLY ANNOUNCED CASH TENDER REMAIN
UNCHANGED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFERORS ARE MAKING THE TENDER OFFERS AS A PART OF A
REFINANCING OF CERTAIN OF EXISTING DEBT.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 10:00, NEW YORK CITY TIME, ON
18/03/2024, UNLESS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED BY THE
APPLICABLE OFFEROR
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE
SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF
APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT THE EARLY SETTLEMENT DATE WILL
BE 20/03/2024.
. SETTLEMENT DATE: IT IS EXPECTED THAT THE SETTLEMENT DATE WILL
BE 03/04/2024.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
TOTAL CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED BY THE REFERENCE TO THE
REFERENCE YIELD FOR THE APPLICABLE SERIES OF SECURITIES PLUS THE
APPLICABLE FIXED SPREAD, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
EARLY TENDER PAYMENT: USD 30 PER USD 1,000
LATE TENDER OFFER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION MINUS
THE EARLY TENDER PAYMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER CAP: USD 94,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES.
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Affimed N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0010872420)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	887373
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
887373X51368	Affimed N.V. ORD SHS	акции обыкновенные	NL0010872420	NL0010872420

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493004V4FSXT1D04610

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0010872420
Описание бумаги	Affimed N.V. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP: N01045207 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 10 OLDSHARES HELD

Обновление от 08.03.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Обновление от 29.02.2024:

Изменилась дата вступления события в силу (EFFD).
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 06.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата вступления события в силу (EFFD).

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/02/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED BY DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	863962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
863962X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.223 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 апреля 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 апреля 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 08.03.2024:

Стали известны сроки проведения КД.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024: DEADLINES AND GBP CASH RATE HAVE BEEN MADE
AVILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	880154
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
880154X23809	BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002634946	GB0002634946

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 мая 2024 г.
Дата истечения срока	10 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	03 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.185 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 мая 2024 г.
Дата истечения срока	10 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002634946
Описание бумаги	BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	03 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:06/06/2024

Обновление от 08.03.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 22.02.2024:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901446
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901446X26251	ITV plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0033986497	GB0033986497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.033 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0033986497
Описание бумаги	ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED
.
MINIMUM FEES OF GBP 2.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901445
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901445X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	22 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.38 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.035000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.173000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Transportation ETF (акции ИФ ISIN US4642871929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	883164
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
883164S11553	Blackrock Fund Advisors	iShares U.S. Transportation ETF	открытый	US4642871929	US4642871929

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4642871929
Описание бумаги	iShares US Transportation ETF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	3.0/1.0
Дата платежа	11 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US4642871929RATIO: 3 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Semiconductor ETF (акции ИФ ISIN US4642875235)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	883158
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
883158S15407	Blackrock Fund Advisors	iShares Semiconductor ETF	открытый	US4642875235	US4642875235

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4642875235
Описание бумаги	iShares Semiconductor ETF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	2.0/1.0
Дата платежа	11 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US4642875235RATIO: 2 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875151)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	883153
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
883153S15406	Blackrock Fund Advisors	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	открытый	US4642875151	US4642875151

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4642875151
Описание бумаги	iShares Expand TechSW SECT ETF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	4.0/1.0
Дата платежа	11 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US4642875151RATIO: 4 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875490)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	878844
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
878844S22708	Blackrock Fund Advisors	iShares Expanded Tech Sector ETF	открытый	US4642875490	US4642875490

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4642875490
Описание бумаги	iShares Expanded Tech Sector
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	5.0/1.0
Дата платежа	11 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US4642875490RATIO: 5 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 04/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/03/2024
. DUE BILL DATE: 08/03/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Financial Services ETF (акции ИФ ISIN US4642877702)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	878840
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
878840S15429	Blackrock Fund Advisors	iShares U.S. Financial Services ETF	открытый	US4642877702	US4642877702

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4642877702
Описание бумаги	ISHARES US FINANCIAL SERVICES
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	2.0/1.0
Дата платежа	11 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US4642877702RATIO: 2 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (акции ИФ ISIN US4642888360)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	878842
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
878842S9442	Blackrock Fund Advisors	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	открытый	US4642888360	US4642888360

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 марта 2024 г.
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4642888360
Описание бумаги	iShares US Pharmaceuticals ETF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	2.0/1.0
Дата платежа	11 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US4642888360RATIOL 2 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867840
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
867840X21678	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007188757	GB0007188757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 марта 2024 г.
Дата истечения срока	26 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	2.0377 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	AUD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 марта 2024 г.
Дата истечения срока	07 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 11/04/2024

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 марта 2024 г.
Дата истечения срока	26 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007188757
Описание бумаги	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	NZD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	26 марта 2024 г.
Дата истечения срока	07 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 11/04/2024

Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	896858
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 марта 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
896858X30896	B2GOLD CORP.ORD SHS	акции обыкновенные	CA11777Q2099	CA11777Q2099

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	18 марта 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300F7OK456M5NLM05

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 26 февраля 2024 г. по 06 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.04 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.030000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 марта 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 26 февраля 2024 г. по 06 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA11777Q2099
Описание бумаги	B2Gold Corp.ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THIS SECTION 3, SHAREHOLDERS
RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN CERTAIN OTHER
ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc. (депозитарная расписка ISIN US44852D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901592
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
901592D431	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc.	Американская депозитарная расписка	US44852D1081	US44852D1081	HUYA Inc.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 апреля 2024 г.
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HUYA INC-ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US05280R1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901590
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
901590D497	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc	Американская депозитарная расписка	US05280R1005	US05280R1005	Autolus Therapeutics plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 апреля 2024 г.
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/05/24.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901301
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
901301X62937	PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26	облигации	USY71300AB67	USY71300AB67	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	06 марта 2024 г.
Дата публикации результатов	03 апреля 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение
Предлагающая сторона	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
Идентификатор LEI эмитента	254900Z05E8W7X31K395

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 марта 2024 г. 13:00
Последний срок ответа рынку	18 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока	18 марта 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 марта 2024 г.
Дата валютирования	25 марта 2024 г.
Ставка выплат за участие	2.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHOUTTENDERING THE NOTES AND RECEIVE THECONSENT FEE
Информация об условиях	CONSENT ONLY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 марта 2024 г. 13:00
Последний срок ответа рынку	18 марта 2024 г. 22:00
Дата истечения срока	18 марта 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USY71300AB67
Описание бумаги	PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	10 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 марта 2024 г.
Дата валютирования	25 марта 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER THE NOTES ANDCONSENT PRIOR TO THE EARLY OFFERAND CONSENT DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL EARLY CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY CONSENT AND TENDER

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 апреля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	02 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 марта 2024 г. по 02 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USY71300AB67
Описание бумаги	PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	10 февраля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 марта 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 марта 2024 г.
Дата валютирования	05 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 970.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER THE NOTES ANDCONSENT AFTER THE EARLY OFFER ANDCONSENTDEADLINE BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE THELATE TENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 11.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Обращаем внимание, что согласно информации от Clearstream Banking S.A. дата платежа и дата валютирования для вариантов КД — UKWN, тип варианта КД по варианту 003: CASH — Деньги.
Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
BUMA OFFERS TO PURCHASE FOR CASH
ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING
SENIOR NOTES ISSUED BY PT BUKIT
MAKMUR MANDIRI UTAMA AND IS
:70E::ADTX//SOLICITING CONSENTS T
:70E::ADTX//O AMEND
CERTAIN TERMS AND CONDITIONS OF THE
NOTES.
.
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR
NOTES PURSUANT TO THE OFFER WILL BE
DEEMED TO DELIVER THEIR CONSENTS,
WITH RESPECT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH TENDERED NOTES, TO
THE PROPOSED AMENDMENTS (PRIOR TO
:70E::ADTX//THE EARLY CONSENT AND TENDER
DEADLINE). HOLDERS MAY CHOOSE TO
DELIVER CONSENTS TO THE PROPOSED A
:70E::ADTX//MENDMENTS WITHOUT TENDERING THEIR
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE
PROCEDURES, AND ON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS.
.
.———————-
.
2. CONSENT
.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE
:70E::ADTX//ISSUER IS CONCURRENTLY SOLICITING
CONSENTS FROM HOLDERS TO THE
PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE PROPOSED AMENDMENTS WOULD AMEND
THE DEFINITIONS OF ‘CHANGE
:70E::ADTX//OF
CONTROL’ AND ‘PERMITTED HOLDERS’
AND ELIMINATE SUBSTANTIALLY ALL OF
THE RESTRICTIVE COVENANTS AND
REPORTING REQUIREMENTS, AND CERTAIN
OF THE EVENTS OF DEFAULT IN THE
INDENTURE.
.
FOR COMPLETE AMENDMENTS HOLDERS ARE
ADVISED TO REFER TO THE OFFER TO
:70E::ADTX//PURCHASE AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM.
.
CONSENT FEE: AN AMOUNT EQUAL TO USD
2.50 FOR EACH
:70E::ADTX//USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES FOR
HOLDERS WHO ARE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS OR WHO HAVE
VALIDLY DELIVERED CONSENTS, BUT DID
NOT TENDER THEIR NOTES IN THE
OFFER, AT OR PRIOR TO THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE. NO
CONSENT SHALL BE DELIVERED, AND
THEREFORE NO CONSENT FEE SHALL BE
:70E::ADTX//PAYABLE, AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT D
:70E::ADTX//EADLINE.
.
REQUIRED CONSENT: A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES OUTSTANDING.
.
.———————-
.
3. HOW TO INSTRUCT

.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE
:70E::ADTX//EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: NO
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
.———————-
.
4. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE TO, BU
:70E::ADTX//T NOT
INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT
DATE.
.
INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR
AROUND 25MAR2024.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER
THAN 05APR2024.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
5. DOCUMENTATION
OFFER TO PURCHASE AND CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)
.
.———————-
:70E::ADTX//.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/03/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO CONDUCT THIS LIABILITY MANAGEMENT
EXERCISE IN FURTHERANCE OF ITS REFINANCING EFFORTS AND GROWTH
INITIATIVES TO UPHOLD ITS TRAJECTORY OF GROWTH AND OPERATIONAL
EXCELLENCE BY PROVIDING THE FLEXIBILITY REQUIRED TO ADVANCE KEY
PROJECTS AND PURSUE POTENTIAL ACQUISITIONS, ALL IN ALIGNMENT WITH
ITS STRATEGIC OBJECTIVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE ISSUER IS CONCURRENTLY
SOLICITING CONSENTS FROM ANY AND ALL HOLDERS TO THE PROPOSED
AMENDMENTS
.
REQUISITE CONSENTS: A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES OUTSTANDING
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER BEFORE THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE, YOU CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS. IT IS POSSIBLE TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR
NOTES BEFORE THE EARLY TENDER AND CONSENT DEADLINE. BY
INSTRUCTING TO TENDER AFTER THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE,
YOU DO NOT CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE CONSENT SOLICITATION IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
REQUISITE CONSENT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: ON OR AROUND 19/03/2024
. INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR AROUND 25/03/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 03/04/2024 OR AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER THAN 05/04/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EARLY TENDER CONSIDERATION, TOTAL EARLY CONSIDERATION, LATE
TENDER CONSIDERATION, CONSENT FEE
. EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 997.50 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. CONSENT FEE: USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES FOR HOLDERS WHO HAVE VALIDLY DELIVERED CONSENTS
. TOTAL EARLY CONSIDERATION : USD 1,000 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. LATE TENDER CONSIDERATION: USD 970.00 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Neovasc Inc. ORD SHS (акция ISIN CA64065J4037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	806106
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
806106X75214	Neovasc Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA64065J4037	CA64065J4037

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 сентября 2023 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	27 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 мая 2023 г. по 22 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA64065J4037
Описание бумаги	Neovasc Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	21 декабря 2023 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS//XS/110312156ELECT TO RE-REGISTER INTOBENEFICIAL OWNER NAME

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 сентября 2023 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	27 сентября 2023 г. 23:00
Дата истечения срока	22 сентября 2023 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 мая 2023 г. по 22 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA64065J4037
Описание бумаги	Neovasc Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US82489T9145
Описание бумаги	//NEOVASC INC.NON ELIGIBLE PROCEED SEC CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	21 декабря 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 декабря 2023 г.
Дата валютирования	21 декабря 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 17.4375 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US82489T9145ELECT TO RECEIVE MIXEDCONSIDERATION OF CONTINGENT VALUERIGHT (CVR) AND CASH WITH THEMAXIMUM 25 PCT WITHHOLDINGNARC/FULL RATE: USD 17.437500392

Обновление от 11.03.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 27.12.2023:

Обновлена дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 25.12.2023:

Стала известна дата платежа для вариантов КД 001 и 002.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 04.09.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 04.08.2023:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 03.08.2023:

Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 14.07.2023:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 30.06.2023:

Конец обновления.

Обновление от 15.06.2023:

Конец обновления.

Обновление от 15.05.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст в тексте сообщения от Иностранного депозитария в разделе ACTION TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/03/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED FOR OPTION 2
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/12/2023: PAYMENT DATE IS UPDATED
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
WE ARE INVESTIGATING WITH OUR DEPOSITORY FOR THE SECURITY PROCEED
PAYMENT OF THE ABOVE-MENTIONED CORPORATE ACTION
FURTHER INFORMATION WILL BE SENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/12/2023: PAYMENT DATE AND CASH RATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.————————————
UPDATE 03/08/2023: ACTIONS TO BE TAKEN FOR BENEFICIAL OWNER
DETAILS REQUIREMENT UPDATED
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 02/08/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/07/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/06/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/06/2023: DEADLINE EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/05/2023: BO DETAIL REQUIREMENT UPDATED
.
RE-REGISTRATION DETAILS ARE NOT REQUIRED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO SEPARATE PLAN OF ARRANGEMENT
(FIO) AND CHANGE (PUSH OUT) EVENTS FOR ADDITIONAL DETAILS
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL BE PUSHING OUT THE COMMON
SHARES OF NEOVASC TO HOLDERS FOLLOWING THE EFFECTIVE DATE OF THE
ARRANGEMENT (THE EFFECTIVE DATE) AND UPON DELISTING OF THE SHARES
FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE.
.
HOLDERS WILL HAVE THEIR POSITIONS HELD AS OF THE DELISTING DATE
FOR RE-REGISTRATION UNDER THEIR OWN HOLDER’S NAME
.
AS PER THE TSX DAILY RECORD DATED 11/04/2023:
‘ISSUER: NEOVASC INC. (THE ‘COMPANY’)
SECURITIES: COMMON SHARES (THE ‘SHARES’)
SYMBOL(S): NVCN
DELISTING DATE: 12/04/2023 (AT THE CLOSE)
TRANSACTION: SHOCKWAVE MEDICAL, INC. ACQUIRED ALL OF THE ISSUED
AND OUTSTANDING SHARES PURSUANT TO A PLAN OF ARRANGEMENT.
.
CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS
WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE
CONTINGENT VALUE RIGHT (‘CVR’) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO
RECEIVE POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER
CVR IN CASH, IN EACH CASE, LESS ANY APPLICABLE TAXES’
.
AS INDICATED EARLIER, ONCE COMPUTERSHARE HAS COMPLETED
REGISTRATION OF THE DRS STATEMENTS INTO THE CDS PARTICIPANTS’
(RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES’) NAME, HOLDERS WILL THEN BE
REQUIRED TO PROCESS RE-REGISTRATION OF THE DRS STATEMENT INTO THE
RESPECTIVE BENEFICIAL OWNER NAME, IN ORDER TO ALLOW BENEFICIAL
SHAREHOLDERS TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION.
.
FAILURE TO COMPLETE THE ISRAELI TAX CERTIFICATION MAY RESULT IN
SHAREHOLDERS NOT RECEIVING A PAYMENT.
.
THIS NOTICE IS FACILITATING HOLDERS WHO WISH FOR RE-REGISTRATION
UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAME.
.
PLEASE REFER TO THE FOLLOWING OPTIONS FOR DETAILS: .
OPTION 1: (RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR OWN NAMES WITH
NEOVASC SHARES) HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO
ELECT THIS OPTION WILL HAVE THEIR POSITIONS WITHDRAWN FROM THE
DEPOSITORY. PLEASE PROVIDE YOUR NAME, ADDRESS AND RE-REGISTRATION
DETAILS ALONG WITH YOUR INSTRUCTION. YOUR SHARES WILL BE
WITHDRAWN FROM THE DEPOSITORY AND RE-REGISTERED IN YOUR NAME.
ONCE THE SHARES HAVE BEEN RE-REGISTERED, HOLDERS MUST COMPLETE
AND SUBMIT ALL REQUIRED DOCUMENTS ALONG WITH YOUR SHARES,
DIRECTLY TO THE AGENT FOR THE ABOVE-MENTIONED CONSIDERATION
(SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING).
.
IMPORTANT NOTE: HOLDERS (DEEMED TO BE BENEFICIAL OWNERS) WHO DID
NOT ELECT FOR OPTION 1 FOR RE-REGISTRATION UNDER HOLDER’S THEIR
OWN NAMES WITH NEOVASC SHARES, AND/OR TAKE NO ACTION, ALL SHARES
REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE RBC
INVESTOR AND TREASURY RESPONSE DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS
BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
. OPTION 2 BELOW
.
OPTION 2 (DEFAULT):
CONSIDERATION (SUBJECT TO ISRAELI TAX WITHHOLDING): SHAREHOLDERS
WILL RECEIVE USD 27.25 IN CASH FOR EACH SHARE HELD AND ONE
CONTINGENT VALUE RIGHT (CVR) ENTITLING THE SHAREHOLDER TO RECEIVE
POTENTIAL DEFERRED CONSIDERATION OF UP TO USD 12.00 PER CVR IN
CASH, (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, WITH THE MAXIMUM 25 PCT
WITHHOLDING APPLIED TO BOTH THE CASH CONSIDERATION AND THE
MAXIMUM POTENTIAL CVR PAYMENT OF USD 12.00) LESS ANY APPLICABLE
TAXES.
.
RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES WILL FACILITATE THE PAYOUTS
FOR THE CONSIDERATION OF OPTION 2 DEFAULT UPON RECEIPT OF THE
PROCEEDS FROM THE AGENT (AS PER THE AGENT — COMPUTERSHARE, 180
DAYS UNTIL THE DECLARATION PERIOD HAS ELAPSED, AT WHICH POINT
PAYMENTS WILL BE PUSHED OUT
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901601
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
901601D305	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	Американская депозитарная расписка	US38045R2067	US38045R2067	Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	акции привилегированные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 апреля 2024 г.
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/24.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.01/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR GOL LINHAS AEREAS
INTELIGENTES.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	829016
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
829016X24105	iRobot Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US4627261005	US4627261005

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отозвано инициатором

Обновление от 11.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/03/2024: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
IROBOT AND AMAZON HAVE AGREED TO AMEND THE EXISTING TERMS OF
THEIR MERGER AGREEMENT. AMAZON AND MERGER SUB HAVE AGREED
TO REDUCE THE MERGER CONSIDERATION TO BE PAID BY AMAZON
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US23292E1082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901600
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
901600D678	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А	Американская депозитарная расписка	US23292E1082	US23292E1082	DiDi Global Inc.	акции обыкновенные	4 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 апреля 2024 г.
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/24.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR DIDI GLOBAL INC
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — HSBC Bank PLC 22/02/24 (облигация ISIN XS2295730712)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — LG DISPLAY RIGHTS (НИФИ US501RGT0133)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Affimed N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0010872420)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Transportation ETF (акции ИФ ISIN US4642871929)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Semiconductor ETF (акции ИФ ISIN US4642875235)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875151)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875490)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Financial Services ETF (акции ИФ ISIN US4642877702)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (акции ИФ ISIN US4642888360)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc. (депозитарная расписка ISIN US44852D1081)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US05280R1005)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Neovasc Inc. ORD SHS (акция ISIN CA64065J4037)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US23292E1082)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — HSBC Bank PLC 22/02/24 (облигация ISIN XS2295730712)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — LG DISPLAY RIGHTS (НИФИ US501RGT0133)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aterian, Inc. ORD SHS (акция ISIN US02156U1016)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Xerox Holdings Corporation 5.00 15/08/25 (облигация ISIN USU98401AA75)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Affimed N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0010872420)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Transportation ETF (акции ИФ ISIN US4642871929)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Semiconductor ETF (акции ИФ ISIN US4642875235)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875151)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares Expanded Tech Sector ETF (акции ИФ ISIN US4642875490)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Financial Services ETF (акции ИФ ISIN US4642877702)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (акции ИФ ISIN US4642888360)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc. (депозитарная расписка ISIN US44852D1081)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Autolus Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US05280R1005)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Neovasc Inc. ORD SHS (акция ISIN CA64065J4037)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US23292E1082)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий