Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1106786 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1106786X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104010 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1104010X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2025 г. по 12 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 ноября 2025 г. по 12 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4008 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2025 г. по 12 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 ноября 2025 г. по 12 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1106776 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1106776X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1106789 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1106789X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1101699 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1101699X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.175 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.131250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — CureVac N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015436031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1094167 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1094167X58299 |
CureVac N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0015436031 |
NL0015436031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 октября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 октября 2025 г. по 03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 октября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015436031 |
|
Описание бумаги |
CureVac N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
5.4641/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 октября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
Обновление от 28.11.2025:
Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Comerica Inc ORD SHS (акция ISIN US2003401070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1106774 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1106774X36992 |
Comerica Inc ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2003401070 |
US2003401070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2003401070 |
|
Описание бумаги |
Comerica Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US3167731005 |
|
Описание бумаги |
Fifth Third Bancorp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.8663/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 02/12/25 (облигация ISIN XS2172475860)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
547957 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 02/12/25 |
облигации |
XS2172475860 |
XS2172475860 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 ноября 2025 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2172475860 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 02/12/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2172475860 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 02/12/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2172475860 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 02/12/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
//ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
3.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 103.48 USD |
Обновление от 28.11.2025:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде депозитарных расписок Alibaba Group Holding Limited ORD SHS ADR, ISIN US01609W1027
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 3 депозитарные расписки Alibaba Group Holding Limited ORD SHS ADR, ISIN US01609W1027 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 02/12/25, ISIN XS2172475860
Также будет выплачена компенсация в размере 103.48 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 02/12/25, ISIN XS2172475860
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/11/25: FIXING DATE UPDATE
WE HAVE BEEN ADVISED THAT FIXING DATE HAS BEEN AMENDED
.
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — UniFirst Corporation ORD SHS (акция ISIN US9047081040)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1107110 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
14 ноября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
15 декабря 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US9047081040 |
|
Наименование ценной бумаги |
UniFirst Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US9047081040 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
D7919D7F4F0ECD24
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1107110
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
14 ноября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
15 декабря 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
UNIFIRST CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US9047081040
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US9047081040
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
UNIFIRST CORP ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1a
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR JOSEPH M. NOWICKI
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1b
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR STEVEN S. SINTROS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1c
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ARNAUD AJDLER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1d
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR MICHAEL A. CROATTI
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY ERNST AND YOUNG LLP AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.1
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR ARNAUD AJDLER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.2
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR MICHAEL A. CROATTI
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
10 декабря 2025 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Romania 3.875 29/10/35 (облигация ISIN XS1313004928)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1107209 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: не подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1107209X25587 |
Romania 3.875 29/10/35 |
облигации |
XS1313004928 |
XS1313004928 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2049 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 декабря 2049 г. 23:59 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1313004928 |
|
Описание бумаги |
Romania 3.875 29/10/35 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS1312891895 |
|
Описание бумаги |
ROMANIA 3.875 29/10/35 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 октября 2035 г. |
|
Процентная ставка |
3.875 % |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0 EUR/1.0 EUR |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
++ ADDITIONAL INFORMATION ++DWAC++++++++++++THIS EVENT REPRESENTS VOLUNTARY CONVERSION APPLICABLE FOR BONDS EXCHANGE FROM REGULATION S TO 144A OR VICE VERSA (DWAC PROCESSING)..PLEASE NOTE CLEARSTREAM DOES NOT HAVE ANY CONTRACTUAL AGREEMENTS
——————————————————-
WITH TRANSFER AGENTS WHILE PROCESSING. EXCHANGE INSTRUCTION DONOT FOLLOW ANY STRICT TIMEFRAME FOR PROCESSING. CLEARSTREAM IS
——————————————————-
NOT LIABLE FOR ANY RISK (INCLUDING BUY-IN) RELATED TO TRADING ON IMPACTED POSITION..PLEASE INSTRUCT VIA SWIFT MT565 OR SEEV.033 OR XACT MESSAGE..PLEASE CONFIRM THE COMPLIANCE WITH REQUIRED CERTIFICATION AND PROVIDE
——————————————————-
NECESSARY DETAILS FOR THE EXCHANGE IN THE NARRATIVE FIELD (INST Certification confirmation: Certification OK) OR MX EQUIV
ALENT..CHILL PERIOD MIGHT APPLY DUE TO OTHER CORPORATE ACTION EVENT OR AFTER BOND ISSUANCE. DURING CHILL PERIOD, CONVERSION IS NOT POSSIBLE..IF INSTRUCTED POSITION IS NOT AVAILABLE WITHIN 5 BUSINESS DAYS, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
DUE TO INSUFFICIENT HOLDING..STANDARD FEE FOR FORMATTED CORPORATE ACTION INSTRUCTION WILL APPLY.
.FREE FORMAT MESSAGE INSTRUCTION WILL BE CHARGED AT THE STANDARD FREE FORMAT MESSAGE FEE.+++++++++++++
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOVERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNTSETUP ELIGIBILITY TO RECEIVEUNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATEACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUPRESTRICTIONS DO NOT PERMIT THECREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKETRESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUSTENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVEINSTRUCTION.
| Референс КД | Наименование Эмитента | ISIN | Тип КД | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта |
| 1105406 | LyondellBasell Industries N.V. | NL0009434992 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 1,37 | USD |
| 1104398 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | IL0065100930 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,31 | USD |
| 1104390 | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | US63888U1088 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,15 | USD |
| 1099852 | GUSAP III LP | USU4034GAA14 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | 01-12-2025 | 1000 | USD |
| 1100056 | GUSAP III LP | USU4034GAA14 | Выплата купонного дохода | 01-12-2025 | 15,465278 | USD |
| 1099618 | Strategic Education, Inc. | US86272C1036 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,6 | USD |
| 1047269 | Petroleos Mexicanos | US71654QAZ54 | Выплата купонного дохода | 01-12-2025 | 32,5 | USD |
| 997281 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,3402 | USD |
| 997287 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,2911 | USD |
| 997280 | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,3186 | USD |
| 997278 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,1854 | USD |
| 996848 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,3223 | USD |
| 939687 | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,351503 | USD |
| 547957 | Marex Financial | XS2172475860 | Погашение облигаций | 01-12-2025 | 103,48 | USD |
| 1108440 | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,175548 | USD |
| 1108438 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,051473 | USD |
| 1108439 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01.12.2025 | 0,248818 | USD |
| 1108437 | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,030872 | USD |
| 1108434 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,288439 | USD |
| 1108433 | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,350184 | USD |
| 1108431 | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,182145 | USD |
| 1108432 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,372202 | USD |
| 997277 | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,2039 | USD |
| 997284 | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,1859 | USD |
| 997282 | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,1044 | USD |
| 996851 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,238572 | USD |
| 1106920 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | US4642874329 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,320648 | USD |
| 1101715 | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 24-11-2025 | 0,14 | USD |
| 1096363 | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,363662 | USD |
| 1096372 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,18986 | USD |
| 1096337 | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,2 | USD |
| 1096318 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,0913 | USD |
| 1096327 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,099383 | USD |
| 1096354 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,527894 | USD |
| 1096330 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,048228 | USD |
| 1088069 | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,207742 | USD |
| 1096335 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,263764 | USD |
| 1086728 | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,067646 | USD |
| 1096333 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,089748 | USD |
| 1096339 | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,249976 | USD |
| 1096360 | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,268151 | USD |
| 1086729 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,035252 | USD |
| 1096316 | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,3706 | USD |
| 1096369 | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,322417 | USD |
| 1096334 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,057267 | USD |
| 1096346 | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,0927 | USD |
| 1096356 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,14377 | USD |
| 1096338 | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,248908 | USD |
| 1096365 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,062699 | USD |
| 1096324 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,135613 | USD |
| 1096362 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,021671 | USD |
| 1088068 | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,192545 | USD |
| 1086731 | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,116633 | USD |
| 1096326 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,072 | USD |
| 1086727 | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,083131 | USD |
| 1096364 | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,4 | USD |
| 1096341 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,37 | USD |
| 1096311 | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,62 | USD |
| 1096336 | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,775878 | USD |
| 1086730 | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 0,179377 | USD |
| 1099272 | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12-11-2025 | 0,9 | USD |
| 1099272 | Southern Copper Corporation | US84265V1052 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12-11-2025 | 0,9 | USD |
| 1049793 | Ford Motor Company | US345370CR99 | Выплата купонного дохода | 05-12-2025 | 21,73 | USD |
| 1047290 | FEL Energy VI S.a.r.l. | USL3500LAA72 | Выплата купонного дохода | 28-11-2025 | 24,30168 | USD |
| 1047290 | FEL Energy VI S.a.r.l. | USL3500LAA72 | Выплата купонного дохода | 28-11-2025 | 24,30168 | USD |
