Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — ABB Ltd_ORD SHS (акция ISIN CH0012221716)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006607 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ABB LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006607X22781 |
ABB Ltd_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0012221716 |
CH0012221716 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ABB LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000LKVGOO9PELI61 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/BUY BACK OFFER ON 2ND LINE -OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
A SECOND TRADING LINE UNDER ISIN CH0357679619 HAS BEEN
ESTABLISHED ON THE SWISS EXCHANGE.
TO PARTICIPATE IN THIS OFFER YOU MUST SELL YOUR SHARES THROUGH
THE LEAD MANAGER UBS.
THE LEAD MANAGER WILL ASK YOU TO SETTLE IN THE 2ND TRADING LINE.
WE CURRENTLY DON’T OFFER THE SERVICE TO SELL SHARES TO BROKER,
NOR CAN WE FACILITATE THE CONVERSION TO THE 2ND TRADING LINE ISIN.
MAXIMUM REPURCHASE AMOUNT: USD 1.5 BILLION.
THE PRICE WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO PRICES FROM REGULAR
QUOTATIONS.
PERIOD OF ACTION: 10/02/20205 — 28/01/2026
THE COMPANY MAY CLOSE THE OFFER BEFORE THE ANNOUNCED DEADLINE.
NO DEADLINE MONITORING WILL BE DONE.
CH-FTT/N: THE BOARD OF DIRECTORS WILL ASK FOR APPROVAL AT THE
NEXT GENERAL MEETING TO REDUCE THE COMPANY’S CAPITAL BY
CANCELLATION OF THE TENDERED SHARES.
UNDER THE SWISS COMPANY ACT, A CAPITAL REDUCTION IS TO BE TREATED
AS A PARTIAL LIQUIDATION AND SUBJECT TO A WITHHOLDING TAX OF 35
PCT PAYABLE ON THE DIFFERENCE BETWEEN THE REPURCHASE PRICE AND
THE SHARE NOMINAL VALUE.
THE TAX DEDUCTION MIGHT BE REDUCED IF THE SWISS FEDERAL ACT ON
TAX REFORM AND AHV-FINANCING (BUNDES- GESETZ UEBER DIE
STEUERREFORM UND DIE AHV-FINANZIERUNG ‘STAFF’) WILL BE APPLIED.
BENEFICIAL OWNERS DOMICILED IN SWITZERLAND CAN RECLAIM THE FULL
AMOUNT OF THE TAX PAID. PERSONS DOMICILED OUTSIDE OF SWITZERLAND
CAN RECLAIM THE WITHHOLDING TAX UNDER ANY DOUBLE TAXATION
AGREEMENTS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — ABB Ltd_ORD SHS (акция ISIN CH0012221716)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
794141 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ABB LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
794141X22781 |
ABB Ltd_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0012221716 |
CH0012221716 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ABB LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000LKVGOO9PELI61 |
Обновление от 26.03.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Для участия в данном КД необходимо связаться с уполномоченным банком (CREDIT SUISSE AG, ZURICH).
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/BUY BACK OFFER ON 2ND LINE -OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/03/2024: TERMINATION
.
ABB HAS COMPLETED ITS SHARE BUYBACK PROGRAM THAT WAS LAUNCHED IN
APRIL 2023. THROUGH THIS BUYBACK PROGRAM, ABB REPURCHASED A TOTAL
OF 21,387,687 SHARES (EQUIVALENT TO 1.09 PCT. OF ITS ISSUED SHARE
CAPITAL AT LAUNCH OF THE BUYBACK PROGRAM) FOR A TOTAL AMOUNT OF
APPROXIMATELY USD 0.83 BILLION OVER THE PAST 12 MONTHS.
.
THE BOARD OF DIRECTORS OF ABB INTENDS TO USE THE CAPITAL BAND
APPROVED AT THE 2023 ANNUAL GENERAL MEETING TO CANCEL ALL SHARES
REPURCHASED UNDER THE 2023-2024 SHARE BUYBACK PROGRAM.
THE BOARD OF DIRECTORS APPROVED A NEW SHARE BUYBACK PROGRAM FOR
CAPITAL REDUCTION PURPOSES OF UP TO USD 1 BILLION. THE NEW
PROGRAM IS EXPECTED TO BE LAUNCHED IN EARLY APRIL 2024. IT WILL
BE EXECUTED ON A SECOND TRADING LINE ON THE SIX SWISS EXCHANGE
AND IS PLANNED TO RUN UNTIL 31/01/2025.
WE WILL PROVIDE YOU WITH FULL INFORMATION ON THE NEW BUYBACK AS
SOON AS AVAILABLE.
END OF UPDATE.
BUY BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE.
ABB LTD, ZURICH, INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL BY BUY-BACK
ON A SECOND TRADING LINE WITH A VOLUME OF UP TO USD 1 BILLION OF
ITS OUTSTANDING REGISTERED SHARES.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADEABLE AT SIX SWISS
EXCHANGE.
SECOND TRADING LINE AT SIX SWISS EXCHANGE
.—————————————
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHS OF ABB LTD WILL BE
ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS TRADING LINE ONLY ABB
LTD CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE SHARE
BUY-BACK) AND AQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE
CAPITAL REDUCTION.
TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE EXISTING SECURITY NO.
CH0012221716 WILL CONTINUE AS USUAL AND WILL NOT BE EFFECTED BY
THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, A SHAREHOLDER WILLING TO SELL ITS
SHARES HAS THE OPTION TO SELL THE REGISTERED SHARES THROUGH
NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER THEM ON THE SECOND TRADING
LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION.
THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE OWN SHARES
OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER DEPENDIN G ON
THE MARKET SITUATION.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE FULL OR
HALF OF THE DIFFERENCE (IF CAPITAL RESERVE RULE APPLY) BETWEEN
THE REPURCHASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK:
03/04/2023 — 20/03/2024 THE LATEST.
MANDATED BANK: CREDIT SUISSE AG, ZURIC.
SALE ON SECOND TRADING LINE:
ON SIX SWISS EXCHANGE UNDER ISIN CH0357679619.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — West China Cement Limited 4.95 08/07/26 (облигация ISIN XS2346524783)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1103123 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
WEST CHINA CEMENT LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1103123X67581 |
West China Cement Limited 4.95 08/07/26 |
облигации |
XS2346524783 |
XS2346524783 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 декабря 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
WEST CHINA CEMENT LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900MMG3NBTIWPPR63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2346524783 |
|
Описание бумаги |
WEST CHINA CEM 4.95 08/07/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 июля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
04 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1012.38 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH INVESTOR CODEAND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2346524783 |
|
Описание бумаги |
WEST CHINA CEM 4.95 08/07/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
08 июля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
04 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1012.38 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT THE INVESTORCODE AND RECEIVE PURCHASE PRICE +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
Обновление деталей КД от 03.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения. Обновленные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1088601 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1088601X26243 |
ENGIE SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0010208488 |
FR0010208488 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Замена акций на предъявителя на именные |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 декабря 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 09 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR0010208488 |
|
Описание бумаги |
ENGIE SA_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0014012X74 |
|
Описание бумаги |
//ENGIE EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 декабря 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 09 декабря 2025 г. |
Обновление деталей КД от 03.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002SI0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099322 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 декабря 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099322X87180 |
ArcelorMittal RIGHT |
НИФИ |
NL0015002SI0 |
NL0015002SI0 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2EULGUTUI56JI9SAL165 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 ноября 2025 г. 17:45 |
|
Дата истечения срока |
25 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015002SI0 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal RIGHT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.237663 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.202013 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/15 PCT WITHHOLDING TAX FULLGROSS RATE: EUR 0.23766312 FULL NETRATE: EUR 0.202013652 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 ноября 2025 г. 17:45 |
|
Дата истечения срока |
25 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015002SI0 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal RIGHT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
LU1598757687 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.005453/1.0 |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: EUR 37.046256 AVAILABLEDATE: 03/12/2025, RATIO: 1 NEW FOR183.385007 RIGHTS |
Обновление от 04.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1109384 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1109384X15296 |
adidas AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1EWWW0 |
DE000A1EWWW0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JSX0Z4CW0V5023 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002SI0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099322 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 декабря 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099322X87180 |
ArcelorMittal RIGHT |
НИФИ |
NL0015002SI0 |
NL0015002SI0 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2EULGUTUI56JI9SAL165 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 ноября 2025 г. 17:45 |
|
Дата истечения срока |
25 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015002SI0 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal RIGHT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.237663 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.202013 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/15 PCT WITHHOLDING TAX FULLGROSS RATE: EUR 0.23766312 FULL NETRATE: EUR 0.202013652 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 ноября 2025 г. 17:45 |
|
Дата истечения срока |
25 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 ноября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015002SI0 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal RIGHT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
LU1598757687 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.005453/1.0 |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: EUR 37.046256 AVAILABLEDATE: 03/12/2025, RATIO: 1 NEW FOR183.385007 RIGHTS |
Обновление от 03.12.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. ORD SHS (акция ISIN FR0000121014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1109390 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1109390X37462 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E. ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000121014 |
FR0000121014 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
IOG4E947OATN0KJYSD45 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1109391 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1109391X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089749 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1089749X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
08 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
03 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
08 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 октября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEDETERMINED |
Обновление от 03.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна дата валютирования.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099200 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1099200X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
22 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.450000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.510000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 ноября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF
THE CORPORATION WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS
ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME BY COMPLETING THE
REQUIRED FORM AN AUTHORIZATION FORM AND SENDING IT TO
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA THE AGENT OR COMPUTERSHARE
TRUST AT THE ADDRESS REFERRED TO UNDER THE HEADING NOTICES. AN
AUTHORIZATION FORM MAY BE OBTAINED AT ANY TIME UPON REQUEST TO
THE AGENT.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — GUSAP III LP 4.25 21/01/30 (облигация ISIN USU4034GAA14)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099852 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
01 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GUSAP III LP 4.25 21/01/30 |
облигации |
USU4034GAA14 |
USU4034GAA14 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 100.804993%
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 02/12/2025
WE HAVE AMENDED THE REDEMPTION DETAILS AS FOLLOWS:
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1,000 PER 1,000
NEW: USD 1,008.049936 PER 1,000
.
AS A RESULT, WE SHOULD PROCESS REVERSAL AND REBOOKING APPLYING
THE FOLLOWING DATES:
REVERSAL PROCESSING DATE: 03/12/2025 OVERNIGHT
REBOOKING PROCESSING DATE: 03/12/2025 OVERNIGHT
REVERSAL VALUE DATE: 02/12/2025
REBOOKING VALUE DATE: 02/12/2025
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/12/25.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30048L3024)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953205 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
953205X77668 |
Evofem Biosciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30048L3024 |
US30048L3024 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 03.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D3098)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1057924 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1057924X80465 |
Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US60855D3098 |
US60855D3098 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US60855D3098 |
|
Описание бумаги |
Moleculin Biotech, Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US60855D4088 |
|
Описание бумаги |
//MOLECULIN BIOTECH, INC. ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.04/1.0 |
|
Дата платежа |
01 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US60855D40881 NEW SHARE FOR EACH 25 OLD SHARESHELD |
Обновление от 03.12.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88688T1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030757 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030757X43587 |
Tilray Brands, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US88688T1007 |
US88688T1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Y4V60733TO1478 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88688T1007 |
|
Описание бумаги |
TILRAY BRANDS, INC — ORDSHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/1103170001 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARE(S) HELD PROCEED ISIN TO BEOPENED IN EB (88688T209) |
Обновление от 03.12.2025:
Стали известны ставка начисления, финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» — PetroChina Company Limited ORD SHS CL H (акция ISIN CNE1000003W8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1097597 |
|
Код типа корпоративного действия |
XMET |
|
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
18 декабря 2025 г. 09:00 |
|
Дата фиксации |
18 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1097597X17334 |
PetroChina Company Limited ORD SHS CL H |
акции обыкновенные Class H |
CNE1000003W8 |
CNE1000003W8 |
|
Варианты корпоративного действия |
||||||
|
Номер варианта |
Тип варианта |
Валюта опции |
Признак обработки по умолчанию |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Дополнительный текст |
|
|
001 |
CONY Согласие |
Нет |
09 декабря 2025 г. 19:00 |
|||
|
002 |
CONN Несогласие |
Нет |
09 декабря 2025 г. 19:00 |
|||
|
003 |
ABST Воздержаться |
Нет |
09 декабря 2025 г. 19:00 |
|||
|
004 |
PROX Доверенность |
Нет |
09 декабря 2025 г. 19:00 |
|||
|
005 |
NOAC Не участвовать |
Да |
||||
Обновление от 03.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена информация в тексте сообщения от Иностранного депозитари о Vote Deadline и Resolution.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(XMET) Сообщение о собрании «Внеочередное общее собрание» — Lifeward Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011331076)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1109367 |
|
Код типа собрания |
XMET |
|
Наименование типа собрания |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата фиксации права |
26 ноября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
06 января 2026 г. 08:00 |
|
ISIN |
IL0011331076 |
|
Наименование ценной бумаги |
Lifeward Ltd. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
IL0011331076 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
E4C5543994B9949B
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например, реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1109367
Тип собрания
XMET
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
01 декабря 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
26 ноября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
06 января 2026 г. 08:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
200 Donald Lynch Blvd., Marlborough, MA 01752, U.S.A
Код страны
IL
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
LIFEWARD LTD
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
IL0011331076
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
IL0011331076
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Lifeward Ltd.. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE REVERSE STOCK SPLIT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
INCREASE AUTHORIZED SHARE CAPITAL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ELIMINATE PAR VALUE OF COMMON STOCK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
30 декабря 2025 г. 20:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(XMET) Сообщение о собрании «Внеочередное общее собрание» — PagSeguro Digital Ltd. ORD SHS CL A (акция ISIN KYG687071012)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1108785 |
|
Код типа собрания |
XMET |
|
Наименование типа собрания |
Внеочередное общее собрание |
|
Дата фиксации права |
24 ноября 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
ISIN |
KYG687071012 |
|
Наименование ценной бумаги |
PagSeguro Digital Ltd. ORD SHS CL A |
|
Депозитарный код |
KYG687071012 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
E35749BA83CB05BC
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
117607962
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1108785
Тип собрания
XMET
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
28 ноября 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
24 ноября 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
19 декабря 2025 г. 18:00
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
PAGSEGURO DIGITAL LTD
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
KYG687071012
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
KYG687071012
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
PagSeguro Digital ORD SHS CL A
Проект решений для голосования
Номер
1a
Описание
Язык
en
Описание
TO ELECT THE FOLLOWING PERSON AS SET OUT IN THE NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AS DIRECTOR, EFFECTIVE AS OF JANUARY 1, 2026: ALEXANDRE MAGNANI
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
1b
Описание
Язык
en
Описание
TO ELECT THE FOLLOWING PERSON AS SET OUT IN THE NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AS DIRECTOR, EFFECTIVE AS OF JANUARY 1, 2026: ARTUR SCHUNCK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
03 декабря 2025 г. 12:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA (акция ISIN US88688T1007 / 226836306)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1109472 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1109472X77982 |
Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA |
акции обыкновенные |
226836306 |
US88688T1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Y4V60733TO1478 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/226836306 Tilray Brands ORD SHS REM CA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/325031263 //TILRAY BRANDS INC.REMOTE ON CA USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/226836306HOME ISIN: US88688T1007NARS//XS/325031263HOME ISIN: US88688T2096 |
Обновление от 04.12.2025:
Стали известны код зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1084070 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1084070X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55916 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.41937 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.41937WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.475286 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 04.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения. Получено подтверждение проведения КД от другого иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1066759 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1066759X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 октября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 октября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.135 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
12 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 июля 2025 г. по 12 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008112/1.0 |
|
Дата платежа |
03 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 16.64071044,(EXCLUDING CHARGES GBP 16.314422)AVAILABLE DATE: 08/12/2025 SHARERATIO: 1 FOR 123.26452177 |
Обновление от 04.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA (акция ISIN US88688T1007 / 226836306)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031930 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031930X77982 |
Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA |
акции обыкновенные |
226836306 |
US88688T1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Y4V60733TO1478 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY ADVICE |
Обновление от 04.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC (депозитарная расписка ISIN US9047677045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1092067 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1092067D139 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC |
Американская депозитарная расписка |
US9047677045 |
US9047677045 |
Unilever PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
08 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
09 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP N5505D105 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 04.12.2025:
Обновлены дата вступления события в силу, дата фмксации и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA (акция ISIN US88688T1007 / 226836306)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1109472 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1109472X77982 |
Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA |
акции обыкновенные |
226836306 |
US88688T1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Y4V60733TO1478 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/226836306 Tilray Brands ORD SHS REM CA |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/226836306HOME ISIN: US88688T1007NARS//XS/110312156HOME ISIN: US88688T2096 REMOTE TOBE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — BNP Paribas SA ORD SHS (акция ISIN FR0000131104)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1109394 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1109394X28631 |
BNP Paribas SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000131104 |
FR0000131104 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ASML Holding N.V._ORD SHS (акция ISIN NL0010273215 / USN070592100)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1110431 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1110431X25633 |
ASML Holding N.V._ORD SHS |
акции обыкновенные |
USN070592100 |
NL0010273215 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 ноября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500Y6DUVHQD6OXN27 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited (депозитарная расписка ISIN US4567881085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099802 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1099802D220 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited |
Американская депозитарная расписка |
US4567881085 |
US4567881085 |
Infosys Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
|
Дополнительная информация |
Отменено Иностранным депозитарием |
Обновление от 04.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091349 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1091349X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 октября 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Утверждено |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2100725949 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 04.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД и материалы к КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 (облигация ISIN XS0316524130)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
833729 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
833729X9308 |
GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 |
облигации |
XS0316524130 |
XS0316524130 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800568PRHV2JR9650 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 августа 2007 г. по 16 августа 2037 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS0316524130 |
|
Описание бумаги |
GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
16 августа 2037 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
100000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US368266AH50 |
|
Описание бумаги |
GAZ CAPITAL SA 7.288 16/08/37 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
16 августа 2037 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Обновление от 04.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091281 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1091281X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 октября 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Утверждено |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2280833307 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARD HOLD 3.3 12/1/31 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 04.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Criteo S.A. (депозитарная расписка ISIN US2267181046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1092267 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1092267D419 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Criteo S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US2267181046 |
US2267181046 |
Criteo S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 03.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/12/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/12/2025:
PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR CRITEO SA.ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/12/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
