Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 (облигация ISIN XS2210960378)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
898486 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
898486X58293 |
Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 |
облигации |
XS2210960378 |
XS2210960378 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
25 марта 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 19.11.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД и материалы к КД
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 (облигация ISIN XS2210960378)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
954330 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
954330X58293 |
Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 |
облигации |
XS2210960378 |
XS2210960378 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT: STATUS UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 (облигация ISIN XS2210960378)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
903686 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
903686X58293 |
Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 |
облигации |
XS2210960378 |
XS2210960378 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. :
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED COUPON CASH DUE 06/02/2024
(INCOME RELATED EVENT 789326).
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1084191 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1084191X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 ноября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.062394 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 ноября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление деталей КД от 10.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1111801 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1111801X39555 |
Ubisoft Entertainment SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000054470 |
FR0000054470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500I7C8V1LBIMSM05 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) Об отмене корпоративного действия «Раскрытие информации» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983476 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983476X65491 |
Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 |
облигации |
XS2344083139 |
XS2344083139 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007WSRWZ0UF15X65 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отозвано инициатором |
Обновление от 09.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC (депозитарная расписка ISIN US9047677045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1089605 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1089605D139 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Unilever PLC |
Американская депозитарная расписка |
US9047677045 |
US9047677045 |
Unilever PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9047677045 |
|
Описание бумаги |
Unilever ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US9047678035 |
|
Описание бумаги |
Unilever plc ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.888896/1.0 |
|
Дата платежа |
09 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US90476780351 NEW SHARE FOR EACH 1.12499 OLDSHARE(S) HELD |
Обновление от 11.12.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 (облигация ISIN XS2210960378)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1091272 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1091272X58293 |
Country Garden Holdings Company Limited 4.8 06/08/30 |
облигации |
XS2210960378 |
XS2210960378 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 октября 2025 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Утверждено |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 октября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 октября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 октября 2025 г. по 27 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2210960378 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN 4.8 06/08/30 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 08.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — CureVac N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015436031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1094167 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1094167X58299 |
CureVac N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0015436031 |
NL0015436031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 октября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 октября 2025 г. по 03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 октября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015436031 |
|
Описание бумаги |
CureVac N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
05 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USN24PMT0132 |
|
Описание бумаги |
//CUREVAC N.V..CONTRA USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
05 декабря 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Дата истечения срока |
02 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 октября 2025 г. по 02 декабря 2025 г. |
Обновление от 10.12.2025:
Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited (депозитарная расписка ISIN US4567881085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099799 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1099799D220 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited |
Американская депозитарная расписка |
US4567881085 |
US4567881085 |
Infosys Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 16:30 |
|
Период действия на рынке |
с 25 августа 2006 г. Дата окончания определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4567881085 |
|
Описание бумаги |
Infosys Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
INE009A01021 |
|
Описание бумаги |
//INFOSYS TECHNOLOGIES- TECHNICAL C ODE USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
Обновление от 11.12.2025:
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1082063 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1082063X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3928 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BVZK7T90 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC.ORDSHR.0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.009828/1.0 |
|
Дата платежа |
05 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BVZK7T90DRIP PRICE: GBP 39.9674, (EXCLUDINGCHARGES GBP 39.28) AVAILABLE DATE:15/12/2025 SHARE RATIO: 1 FOR101.75 |
Обновление от 11.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN US75134P5017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1102704 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1102704X77831 |
Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US75134P5017 |
US75134P5017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493001BYUI4TCQOPF70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75134P5017 |
|
Описание бумаги |
Ramaco Resources ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.01439/1.0 |
|
Дата платежа |
19 декабря 2025 г. |
Обновление от 11.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стало известно RATIO. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — CureVac N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015436031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1111964 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1111964X58299 |
CureVac N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0015436031 |
NL0015436031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 декабря 2025 г. по 17 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015436031 |
|
Описание бумаги |
CureVac N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
17 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 декабря 2025 г. по 17 декабря 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THIS IS A SUBSEQUENT OFFER.
HOLDERS ARE ADVISED THAT NO DUTCH WITHHOLDING TAX IS APPLICABLE
TO THE OFFER CONSIDERATION RECEIVED IN EXCHANGE FOR CUREVAC
SHARES TENDER ED IN THE OFFER, INCLUDING DURING THE SUBSEQUENT
OFFERING PERIOD.
HOWEVER, BIONTECH ADSS (AND CASH IN LIEU OF FRACTIONAL BIONTECH
ADSS) RECEIVED PURSUANT TO THE MANDATORY EVENT WILL BE SUBJECT TO
DUTCH WITHHOLDING TAX AT A RATE OF 15PCT.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PRESS RELEASE DATED 03/12/2025 FOR THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE SUBSEQUENT OFFERING PERIOD, AND ALL
RELATED DOCUMENTS FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 (облигация ISIN USP9406GAB43)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099839 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099839X58895 |
Trust FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
облигации |
USP9406GAB43 |
USP9406GAB43 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEXT PROPERTIES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
78.467288 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US89834MAD83 |
|
Описание бумаги |
//NEXT PROPERTIES 6.95000 30/01 /44 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
04 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 23.745833 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US89834MAD83QIB:TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM OF USD 50 PER 1,000)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
78.467288 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USP9402MAD13 |
|
Описание бумаги |
//NEXT PROPERTIES 6.95000 30/01 /44 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
04 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 23.745833 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN USP9402MAD13NON-US:TO EXCHANGE BEFORE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM OF USD 50 PER 1,000)NARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIB:TO EXCHANGE AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP9406GAB43 |
|
Описание бумаги |
TRUST FIBRA UNO 6.95 30/01/44 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 января 2044 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
950.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US:TO EXCHANGE AFTER EARLYTENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDERCONSIDERATIONNARC/+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
Обновление от 12.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE (депозитарная расписка ISIN US89151E1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1098949 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1098949D294 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции TotalEnergies SE |
Американская депозитарная расписка |
US89151E1091 |
US89151E1091 |
TotalEnergies SE |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US89151E1091 |
|
Описание бумаги |
TotalEnergies SE ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/320706114 TotalEnergies SE ORDSHS REM US |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
08 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/320706114HOME ISIN: FR0000120271 |
Обновление от 12.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Common Code 320706114 is the US stock (representing home ISIN FR0000120271 on the US market).
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Kellanova ORD SHS (акция ISIN US4878361082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953271 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
953271X41782 |
Kellanova ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4878361082 |
US4878361082 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4878361082 |
|
Описание бумаги |
KELLANOVA USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 83.5 USD |
Обновление от 12.12.2025:
Стали известны цена, полученная в результате на продукт, дата вступления события в силу, дата платежа и дата валютирования.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Norfolk Southern Corporation_ORD SHS (акция ISIN US6558441084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1069279 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1069279X26499 |
Norfolk Southern Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6558441084 |
US6558441084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS ADVISED BY THE DEPOSITARY |
Обновление от 12.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1112674 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1112674D652 |
RCS Trust and Corporate Services Ltd. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US33835G2057 |
US33835G2057 |
Fix Price Group Plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 декабря 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Процентная ставка |
0.000473 % |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
8755000JAY6J5JJLZK03 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
17 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.000473 EUR |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что информация в данном КД связана с КД 1009139 «DVCA — Выплата дивидендов в виде денежных средств».
Вид корпоративного действия «OTHR — Иное событие» является техническим. Иностранный депозитарий прислал уведомление о данном корпоративном действии в рамках корпоративного действия типа «INTR — Выплата купонного дохода».
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NEW INFORMATION
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 28/07/2025.
MT566 WAS REPORTED WITH EUR0,473841 PER 1
THE CORRECT PRICE SHOULD BE EUR 0.00047300 PER 1
CREDIT HAS BEEN PROCESSED CORRECTLY, THEREFORE NO REVERSAL
EXPECTED.
WE HAVE INITIALLY CREDITED YOUR ACCOUNT FOR VALUE 14/03/2025 DUE
TO THE LATE RECEIPT OF FUNDS
WE HAVE NOW BEEN COMPENSATED BY THE AGENT.
AS A RESULT, WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT WITH DELAYED INTEREST.
(EUR 0.000473 PER 1) IN THE INTRADAY
BATCH PROCESS DATED 17/07/2025 VALUE 19/06/2025
NEW INFORMATION DATED 17/07/2025
WE HAVE INITIALLY CREDITED YOUR ACCOUNT FOR VALUE 14/03/2025 DUE
TO THE LATE RECEIPT OF FUNDS
WE HAVE NOW BEEN COMPENSATED BY THE AGENT.
AS A RESULT, WE WILL CREDIT YOUR ACCOUNT WITH DELAYED INTEREST.
(EUR 0.000473 PER 1) IN THE INTRADAY
BATCH PROCESS DATED 17/07/2025 VALUE 19/06/2025
| Референс КД | Наименование Эмитента | ISIN | Тип КД | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта |
| 1018228 | Citibank N.A. | US87936R2058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 25-03-2025 | 0,023118 | USD |
| 1096207 | Citibank N.A. | US87936R2058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 25-02-2025 | 0,020773 | USD |
| 1082063 | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | Реинвестирование дивидендов | 07-11-2025 | 0,3928 | GBP |
| 1105406 | LyondellBasell Industries N.V. | NL0009434992 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01-12-2025 | 1,37 | USD |
| 1095345 | BNY Mellon | US6840601065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01.12.2025 | 0,349093 | USD |
| 1110756 | Guara Norte S.a r.l. | USL4R02QAA86 | Частичное погашение без уменьшения номинала | 12.12.2025 | 31,64 | USD |
| 1110709 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63177 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,1463 | USD |
| 1110708 | iShares UK Dividend UCITS ETF | IE00B0M63060 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,0906 | GBP |
| 1110701 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,0528 | GBP |
| 1110704 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) Class | IE00B0M63730 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,1288 | USD |
| 1110695 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B0M63284 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,0125 | EUR |
| 1110696 | iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M62Q58 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,19 | USD |
| 1110617 | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | IE00B9M6RS56 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,2968 | EUR |
| 1110397 | iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B2NPKV68 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,417 | USD |
| 1110387 | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BYPC1H27 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,0497 | USD |
| 1110385 | iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N7219 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,1308 | EUR |
| 1110386 | iShares USD Treasury Bond 20yr UCITS ETF USD (Dist) | IE00BSKRJZ44 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,0735 | USD |
| 1106921 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,133811 | EUR |
| 1106919 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,19398 | EUR |
| 1081044 | Marex Financial | XS2172492956 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 26,25 | EUR |
| 1052049 | Alsea, S.A.B. de C.V. | USP0R38AAA53 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 38,75 | USD |
| 1051785 | Guara Norte S.a r.l. | USL4R02QAA86 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 19,967857 | USD |
| 1051771 | Marriott | US571903BE27 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 23,125 | USD |
| 1051761 | Petroleos Mexicanos | US706451BR12 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 33,125 | USD |
| 1050156 | Sultanate of Oman, Ministry of Finance | XS1405777589 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 23,75 | USD |
| 1051760 | Xerox Corporation | US984121CB79 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 33,75 | USD |
| 1051755 | Petroleos Mexicanos | US706451BG56 | Выплата купонного дохода | 12.12.2025 | 33,125 | USD |
| 654782 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1148263366 | Погашение облигаций | 12.12.2025 | 53,29 | USD |
| 551613 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2011011157 | Погашение облигаций | 12.12.2025 | 55,22 | USD |
| 1052638 | HSBC Holdings plc | US404280CN71 | Выплата купонного дохода | 16.12.2025 | 23 | USD |
| 1112674 | RCS Trust and Corporate Services Ltd. | US33835G2057 | Иное событие | 13.12.2024 | 0,000473 | EUR |
| 1112674 | RCS Trust and Corporate Services Ltd. | US33835G2057 | Иное событие | 13.12.2024 | 0,000473 | EUR |
| 551591 | Marex Financial | XS2172492956 | Погашение облигаций | 12.12.2025 | 10,09 | EUR |
| 1018228 | Citibank N.A. | US87936R2058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 25.03.2025 | 0,023118 | USD |
| 1098170 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US3737371050 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.11.2025 | 0,051522 | USD |
| 1096207 | Citibank N.A. | US87936R2058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 25.02.2025 | 0,020773 | USD |
| 1095200 | BNY Mellon | US4042804066 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 07.11.2025 | 0,5 | USD |
| 953271 | Kellanova | US4878361082 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 83,5 | USD | |
| 953271 | Kellanova | US4878361082 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 83,5 | USD |
