Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113107 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1113107X65491 |
Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 |
облигации |
XS2344083139 |
XS2344083139 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007WSRWZ0UF15X65 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 января 2026 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NON-US HOLDER — TOCONSENT AND RECEIVE REDCONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 января 2026 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE US HOLDER — TOCONSENT AND RECEIVE REDCONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
12 января 2026 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 12 января 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ + DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER IS SOLICITING THE CONSENTS TO AMEND CERTAIN TERMS IN
THE EXISTING INDENTURE AND THE EXISTING NOTES TO HELP THE COMPANY
MANAGE ITS DEBT MATURITY PROFILE, FACILITATE ACCESS TO NEW
FINANCING SOURCES AND PROVIDE IT WITH SUFFICIENT LIQUIDITY TO
CONDUCT ITS BUSINESS OPERATIONS AND TO SERVICE ITS OUTSTANDING
DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
THE PROPOSED 50 PER CENT AMENDMENTS REQUIRE THE RECEIPT OF THE
VALID CONSENTS OF HOLDERS OF A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE EXISTING NOTES THEN ISSUED AND OUTSTANDING UNDER
THE EXISTING INDENTURE AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
THE PROPOSED 90 PER.CENT AMENDMENTS REQUIRE THE RECEIPT OF THE
VALID CONSENTS OF HOLDERS OF 90 PER.CENT IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE EXISTING NOTES THEN ISSUED AND OUTSTANDING UNDER
THE EXISTING INDENTURE AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
INCENTIVE FEES:
RED CONSIDERATION
(I) A CONSENT PAYMENT OF USD 1.00 FOR EACH
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING NOTES HELD BY EACH
CONSENTING HOLDER.
(II) THE UPFRONT CASH CONSIDERATION OF USD 49,665,503 TO HOLDERS
ON A PRO RATA BASIS.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE:
ON THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
CONDITIONS TO RECEIVE RED CONSIDERATION:
90 PER CENT CONSENTS REQUIRED FROM HOLDERS
REPRESENTING AT LEAST 90 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE EXISTING NOTES OUTSTANDING MUST BE OBTAINED BY THE
EXPIRATION TIME (AS IT MAY BE EXTENDED AT THE SOLE DISCRETION OF
THE COMPANY).
ONLY HOLDERS WHO DELIVER A VALID CONSENT TO THE INFORMATION AND
TABULATION AGENT ON OR BEFORE THE EXPIRATION TIME AND NOT VALIDLY
REVOKE,
WILL BE ENTITLED TO RECEIVE THE RED CONSIDERATION ON
THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
IMPORTANT NOTE.
IF THE COMPANY OBTAINS ONLY 50 PER CENT CONSENTS BUT NOT 90 PER
CENT CONSENTS, NO HOLDER WILL BE ENTITLED TO THE
RED CONSIDERATION.
ELIGIBLE HOLDER:
THE SOLICITATION IS DIRECTED ONLY TO THOSE HOLDERS WHO ARE EITHER
(A)(I) QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (AS THAT TERM IS DEFINED IN
RULE 144A UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE
U.S. SECURITIES ACT)),
(II) INSTITUTIONAL ACCREDITED INVESTORS(WITHIN THE MEANING OF
RULE 501(A)(1), (2), (3), (7), (8), (9), (12) OR (13), UNDER THE
U.S. SECURITIES ACT), IN EACH CASE TRANSACTING IN A PRIVATE
TRANSACTION IN RELIANCE UPON AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION
REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OR
(III) HOLDERS WHO ARE OUTSIDE THE UNITED STATES TRANSACTING IN AN
OFFSHORE TRANSACTION IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE
U.S. SECURITIES ACT (EACH SUCH HOLDER, AN ELIGIBLE HOLDER).
NON-ELIGIBLE HOLDER:
ANY HOLDER WHO DOES NOT MEET THE CONDITIONS OR CRITERIA SET FORTH
IN THE DEFINITION OF AN ELIGIBLE HOLDER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1112204 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1112204X67202 |
MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 |
облигации |
USL626A6AA24 |
USL626A6AA24 |
1000 |
912.208845 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800T2A7R9TYNXZI63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 декабря 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка за раннее участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR BEFORE THEEARLIEST CONSENT DATE AND RECEIVEEARLIEST CONSENT PREMIUM AND BASECONSENT PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 декабря 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 23 января 2026 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AFTER THEEARLIEST CONSENT DATE BUT BEFORECONSENT DATE AND RECEIVE BASECONSENT PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 23 января 2026 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
Обновление от 15.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/12/2025: CLARIFICATION.
NO DOCUMENTATION NEEDS TO BE COMPLETED
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.
END OF UPDATE.
UPDATE 12/12/2025: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
INFORMATION SOURCE: AGENT, D. F. KING, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER REQUESTS CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES, ON THE
TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS, TO AMEND PROVISIONS (I) IN
THE INDENTURE RELATED TO THE INDENTURE-RELATED AMENDMENTS, (II)
IN THE ICA RELATED TO THE ICA-RELATED AMENDMENTS, AND (III) THE
ACCOUNTS AGREEMENT RELATED TO THE ACCOUNTS AGREEMENT-RELATED
AMENDMENTS, AS FURTHER SET OUT IN THE DOCUMENTATION.
REQUIRED CONSENTS:
ICA SPECIAL MAJORITY CONSENT: IN RESPECT OF THE ICA-RELATED
PROPOSED AMENDMENTS AND THE ACCOUNTS AGREEMENT-RELATED PROPOSED
AMENDMENTS, THE CONSENT OF HOLDERS AND COMMODITY HEDGE PROVIDERS
COLLECTIVELY REPRESENTING MORE THAN 50 PER CENT OF THE COMBINED
EXPOSURE.
ICA SUPERMAJORITY CONSENT: IN RESPECT OF THE ICA-RELATED PROPOSED
AMENDMENTS AND THE ACCOUNTS AGREEMENT-RELATED PROPOSED
AMENDMENTS, THE CONSENT OF HOLDERS AND COMMODITY HEDGE PROVIDERS
COLLECTIVELY REPRESENTING MORE THAN 85 PER CENT OF THE COMBINED
EXPOSURE.
LFA CONSENT: IN RESPECT OF THE ICA-RELATED PROPOSED AMENDMENTS,
THE ACCOUNTS AGREEMENT-RELATED PROPOSED AMENDMENTS AND THE
LFA-RELATED PROPOSED AMENDMENTS, THE CONSENT OF THE LFA
PARTICIPANT BANKS HOLDING LFA COMMITMENTS COLLECTIVELY
REPRESENTING MORE THAN 50 PER CENT OF THE TOTAL LFA COMMITMENTS.
ALL HEDGE PROVIDERS CONSENT: IN RESPECT OF THE ICA-RELATED
PROPOSED AMENDMENTS, THE CONSENT OF ALL HEDGE PROVIDERS.
ALL ACCOUNT BANKS CONSENT: IN RESPECT OF THE ACCOUNTS
AGREEMENT-RELATED PROPOSED AMENDMENTS, THE CONSENT OF ALL ACCOUNT
BANKS.
REQUISITE CONSENTS: FOR THE INDENTURE-RELATED PROPOSED AMENDMENTS
TO BECOME EFFECTIVE, THE CONSENT OF HOLDERS REPRESENTING NOT LESS
THAN A MAJORITY OF THE OUTSTANDING AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES.
INCENTIVE FEES:
EARLIEST CONSENT PREMIUM:
USD 6.6 MILLION (THE EARLIEST CONSENT PREMIUM AGGREGATE AMOUNT)
WILL BE EXCLUSIVELY PAYABLE TO AND FOR THE BENEFIT OF, ON A PRO
RATA BASIS, EACH HOLDER OF RECORD ON THE RECORD DATE THAT VALIDLY
DELIVERED A CONSENT, AND DID NOT VALIDLY REVOKE SUCH CONSENT
PRIOR TO THE REVOCATION DEADLINE, PRIOR TO THE EARLIEST CONSENT
DATE.
BASE CONSENT PAYMENT:
USD 1.6 MILLION (THE BASE CONSENT PAYMENT AGGREGATE AMOUNT) WILL
BE PAYABLE TO AND FOR THE BENEFIT OF, ON A PRO RATA BASIS, EACH
HOLDER OF RECORD ON THE RECORD DATE THAT VALIDLY DELIVERED A
CONSENT, AND DID NOT VALIDLY REVOKE SUCH CONSENT PRIOR TO THE
REVOCATION DEADLINE, PRIOR TO THE CONSENT DATE.
TOTAL CONSENT PAYMENT:
THE COMPANY WILL PAY, OR CAUSE TO BE PAID, IN CASH ON THE
SETTLEMENT DATE AN AGGREGATE AMOUNT OF USD 8.2 MILLION (THE TOTAL
CONSENT PAYMENT AGGREGATE AMOUNT), WHICH CONSISTS OF THE EARLIEST
CONSENT PREMIUM AGGREGATE AMOUNT AND THE BASE CONSENT PAYMENT
AGGREGATE AMOUNT.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: NO LATER THAN 10 BUSINESS
DAYS FOLLOWING CONSENT DATE.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
TOTAL CONSENT PAYMENT (INCLUDING EARLIEST CONSENT PREMIUM AND
BASE CONSENT PAYMENT)
TO QUALIFY FOR THE TOTAL CONSENT PAYMENT, WHICH INCLUDES BOTH THE
EARLIEST CONSENT PREMIUM AND THE BASE CONSENT PAYMENT, HOLDERS
MUST MEET ALL OF THE FOLLOWING CONDITIONS:
. BE A HOLDER OF RECORD AS OF THE RECORD DATE
. VALIDLY DELIVER A CONSENT AND NOT REVOKE IT PRIOR TO THE
REVOCATION DEADLINE,
. DELIVER THE CONSENT ON OR BEFORE THE EARLIEST CONSENT DATE THIS
IS CRITICAL BECAUSE ONLY CONSENTS RECEIVED BEFORE THIS DATE S
QUALIFY FOR THE EARLIEST CONSENT PREMIUM.
BASE CONSENT PAYMENT ONLY
TO QUALIFY FOR THE BASE CONSENT PAYMENT (WITHOUT THE EARLIEST
CONSENT PREMIUM), HOLDERS MUST:
.BE A HOLDER OF RECORD AS OF THE RECORD DATE,
. VALIDLY DELIVER A CONSENT AND NOT REVOKE IT PRIOR TO THE
REVOCATION DEADLINE,
. DELIVER THE CONSENT ON OR BEFORE THE CONSENT DATE CONSENTS
RECEIVED AFTER THE EARLIEST CONSENT DATE BUT BEFORE THE CONSENT
DATE QUALIFY ONLY FOR THE BASE CONSENT PAYMENT.
IMPORTANT NOTE:
THIS CONSENT SOLICITATION MAY BE FINALIZED BEFORE THE STATED
DEADLINE (CONSENT DATE).
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099823 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1099823X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Credit Agricole S.A._ORD SHS (акция ISIN FR0000045072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113473 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113473X26031 |
Credit Agricole S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000045072 |
FR0000045072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1084070 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1084070X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55916 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.41937 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.41937WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.475286 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 234.59 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 15.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна ориентировочная цена.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1096204 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1096204X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2025 г. по 16 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2025 г. по 16 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 1234655.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1101699 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1101699X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.175 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.131250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.244632 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.18347437WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.20793762EXCHANGE RATE: 1USD/1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 15.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна ставка дивидендов. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (депозитарная расписка ISIN US15234Q2075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113472 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1113472D654 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Американская депозитарная расписка |
US15234Q2075 |
US15234Q2075 |
Eletrobras |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
22 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113124 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PRINCE SUB INC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113124X75068 |
Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US9344231041 |
US9344231041 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PRINCE SUB INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006ZCRFWKF6B1K26 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 января 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 января 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 08 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 08 января 2026 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 декабря 2025 г. по 08 января 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9344231041 |
|
Описание бумаги |
Warner Bros. Dis ORD SHS SER A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 30.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 января 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
08 января 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 08 января 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
RESTRICTIONS:
.————
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY REL EVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
PRINCE SUB INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT WHOLLY-OWNED
SUBSIDIARY OF PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, IS OFFERING TO PURCHASE FOR CASH ANY AND ALL OF THE
OUTSTANDING SHARES OF SERIES A COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01
PER SHARE, OF WARNER BROS. DISCOVERY, INC., A DELAWARE
CORPORATION, OTHER THAN SHARES HELD IN TREASURY BY WARNER BROS.
OR OWNED BY PARAMOUNT OR ANY OF ITS WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES..
THE PURPOSE OF THE OFFER IS FOR PARAMOUNT TO ACQUIRE CONTROL OF
WARNER BROS. AND ULTIMATELY ALL OF THE OUTSTANDING SHARES. THE
OFFER, AS THE FIRST STEP IN THE ACQUISITION OF WARNER BROS., IS
INTENDED TO FACILITATE THE ACQUISITION OF WARNER BROS. AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE. PARAMOUNT INTENDS, SUBSTANTIALLY
CONCURRENT WITH AND FOLLOWING THE COMPLETION OF THE OFFER, TO
CONSUMMATE THE SECOND-STEP MERGER. THE OFFER IS CONDITIONED UPON
ENTERING INTO A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT WITH WARNER BROS.,
WHICH, AMONG OTHER THINGS, WOULD PROVIDE FOR THE SECOND STEP
MERGER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Munchener Ruck_ORD SHS (акция ISIN DE0008430026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113909 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113909X26231 |
Munchener Ruck_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008430026 |
DE0008430026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113918 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113918X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113927 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113927X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AXA_ORD SHS (акция ISIN FR0000120628)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113935 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113935X27105 |
AXA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120628 |
FR0000120628 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Amcor PLC ORD SHS (акция ISIN JE00BJ1F3079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1081585 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1081585X68823 |
Amcor PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00BJ1F3079 |
JE00BJ1F3079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSODGFCDQ3DI89 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN JE00BJ1F3079RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 5 OLDSHARES HELD |
Обновление от 16.12.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hanesbrands Inc. ORD SHS (акция ISIN US4103451021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1074960 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1074960X26423 |
Hanesbrands Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4103451021 |
US4103451021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4103451021 |
|
Описание бумаги |
HANESBRANDS INC ORDINARY SHARES USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/030932544 Gildan Activewear ORDSH REM US |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.102/1.0 |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
02 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.8 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/030932544HOME ISIN: CA3759161035 |
Обновление от 16.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1082063 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1082063X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3928 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 сентября 2025 г. по 14 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BVZK7T90 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC.ORDSHR.0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008003/1.0 |
|
Дата платежа |
05 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BVZK7T90DRIP PRICE: GBP 49.080944,(EXCLUDING CHARGES GBP 48.2368)AVAILABLE DATE: 15/12/25 SHARERATIO: 1 FOR 124.95148676 |
Обновление от 16.12.2025:
Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 23/04/26 (облигация ISIN XS2011073348)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1093617 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 октября 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 23/04/26 |
облигации |
XS2011073348 |
XS2011073348 |
1000 |
0 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
MCAL 1093617 (CA000001088831) PD 22.10.2025
In October, we received a side letter from Goldman Sachs stating that for GS «Other Income» coupon-bearing securities:
Coupon payments are taxable and reportable under income code 23
Redemption payments are non-taxable and non-reportable
It was confirmed that redemption payments for Other Income (non-debt) securities issued by GSFCI are to be treated as non-taxable.
In light of this, we have adjusted the tax for EARLY REDEMPTION
We applied the adjustments in USD as it was after remittance.
——————————-
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 102.57113%
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 23/10/2025
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 22/10/2025 .
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 23/10/2025 .
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 22/10/25.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Qudian Inc. (депозитарная расписка ISIN US7477981069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113899 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1113899D535 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Qudian Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US7477981069 |
US7477981069 |
Qudian Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
HIGH TEMPLAR TECH LIMITED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Plug Power Inc._ORD SHS (акция ISIN US72919P2020)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1113964 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
29 января 2026 г. 17:00 |
|
ISIN |
US72919P2020 |
|
Наименование ценной бумаги |
Plug Power Inc._ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US72919P2020 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
275E897A9A799428
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например, реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1113964
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
12 декабря 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
29 января 2026 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
PLUG POWER INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US72919P2020
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US72919P2020
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Plug Power Inc._ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
AMEND VOTING REQUIREMENTS FOR CERTAIN FUTURE AMENDMENTS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
INCREASE AUTHORIZED COMMON STOCK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
26 января 2026 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Atossa Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04962H5063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114052 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114052X42251 |
Atossa Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04962H5063 |
US04962H5063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QRKP1JTNHD2366 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US04962H5063 |
|
Описание бумаги |
Atossa Therapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1084070 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1084070X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55916 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.41937 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.41937WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.475286 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 сентября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 234.59 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.12.2025
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил информацию о дате валютирования.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114528 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114528X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Capgemini SE ORD SHS (акция ISIN FR0000125338)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114539 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114539X64847 |
Capgemini SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000125338 |
FR0000125338 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
96950077L0TN7BAROX36 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Airbus S.E. ORD SHS (акция ISIN NL0000235190)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114543 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114543X22872 |
Airbus S.E. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0000235190 |
NL0000235190 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
MINO79WLOO247M1IL051 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1101699 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1101699X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.175 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.131250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.244632 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.18347437WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.20793762EXCHANGE RATE: 1USD/1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 15.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна дата валютирования. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Teck Resources Limited_ORD SHS Class B (акция ISIN CA8787422044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114556 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114556X26648 |
Teck Resources Limited_ORD SHS Class B |
акции обыкновенные Class B |
CA8787422044 |
CA8787422044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA8787422044 |
|
Описание бумаги |
Teck Resources Ltd_ORD SHS B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156EXCHANGEABLE SHARES (ELIGIBLEHOLDERS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA8787422044 |
|
Описание бумаги |
Teck Resources Ltd_ORD SHS B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156ANGLO SHARES (DEFAULT) |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER WITH ELECTIONS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTERS MUST WITHDRAW
WITHDRAWAL PRIVILEGE AVAILABLE: NO.
HOLDERS ARE ADVISED THE LETTER OF TRANSMITTAL WILL BE AVAILABLE
AT A LATER DATE. CDS (CANADIAN DEPOSITORY) HAS BEEN ADVISED THE
ELECTION DEADLINES WILL BE ANNOUNCED BY THE ISSUER THROUGH A
PRESS RELEASE SHORTLY PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE OF THE PLAN OF
ARRANGEMENT.
TERMS: OPTION 1: EXCHANGEABLE SHARES (ELIGIBLE HOLDERS) TO
RECEIVE EXCHANGEABLE SHARE AT EXCHANGE RATIO PER EACH SHARE
TENDERED.
OPTION 2: ANGLO SHARES (DEFAULT) TO RECEIVE ANGLO SHARE AT
EXCHANGE RATIO PER EACH SHARE HELD.
ALL SHARES REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF
THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION.
AS PER THE MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR DATED 03/11/2025: ‘IN
ACCORDANCE WITH THE PLAN OF ARRANGEMENT, COMMENCING AT THE
EFFECTIVE TIME, TECK SHAREHOLDERS (OTHER THAN DISSENTING
SHAREHOLDERS) WILL RECEIVE THE EXCHANGE RATIO OF AN ANGLO SHARE
FOR EACH TECK SHARE OR, IN THE CASE OF ELECTING ELIGIBLE HOLDERS,
THE EXCHANGE RATIO OF AN EXCHANGEABLE SHARE, FOR EACH TECK SHARE,
IN EACH CASE AS HELD AT THE EFFECTIVE TIME.’
‘EACH TECK CLASS A SHARE AND EACH TECK CLASS B SUBORDINATE VOTING
SHARE WILL HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THE SAME CONSIDERATION AS
DESCRIBED ABOVE.’
‘ELECTION DEADLINE WILL BE THE DATE AND TIME SPECIFIED IN A NEWS
RELEASE ISSUED BY TECK PRIOR TO THE EFFECTIVE DATE OF THE MERGER
AND TECK WILL PROVIDE AT LEAST TWO (2) BUSINESS DAYS’ NOTICE OF
THE ELECTION DEADLINE, SUBJECT TO ANY SUBSEQUENT EXTENSION
PROVIDED THAT AT LEAST ONE (1) BUSINESS DAY ADVANCE NOTICE WILL
BE PROVIDED BY TECK.’
‘THE DISSENT PROCEDURES REQUIRE THAT A REGISTERED TECK
SHAREHOLDER WHO WISHES TO DISSENT MUST SEND TO TECK A WRITTEN
OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION ON OR BEFORE 5:00 P.M.
(PACIFIC TIME) TWO (2) DAYS (OTHER THAN A SATURDAY, A SUNDAY OR A
STATUTORY OR CIVIC HOLIDAY IN VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
CANADA) IMMEDIATELY PRIOR TO THE DATE OF THE TECK MEETING (A
‘DISSENT NOTICE’) AND MUST OTHERWISE STRICTLY COMPLY WITH THE
DISSENT PROCEDURES DESCRIBED IN THE INFORMATION CIRCULAR..
TECK’S ADDRESS FOR SUCH PURPOSE IS SUITE 3300-550 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BC, V6C 0B3, ATTENTION: CORPORATE SECRETARY.’
HOLDERS ARE ADVISED TO CONSULT THEIR PROFESSIONAL ADVISORS, THE
NOTICE OF MEETING, MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR, REGARDING THE
DISSENT RIGHTS, TAX INFORMATION AND FOR COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PLAN OF ARRANGEMENT.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099825 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1099825X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 01 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
01 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 01 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.12.2025:
Стала известна дата валютирования для варианата КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Airbus S.E. ORD SHS (акция ISIN NL0000235190)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114545 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114545X22872 |
Airbus S.E. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0000235190 |
NL0000235190 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
MINO79WLOO247M1IL051 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А NIO Inc. (депозитарная расписка ISIN US62914V1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114550 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114550D468 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А NIO Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US62914V1061 |
US62914V1061 |
NIO Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/02/26.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR NIO INC — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A (депозитарная расписка ISIN US36257Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114625 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114625D586 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A |
Американская депозитарная расписка |
US36257Y1091 |
US36257Y1091 |
Gaotu Techedu Inc. |
акции обыкновенные |
3 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23/02/2026 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR GAOTU TECHEDU
INC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc (депозитарная расписка ISIN US05278C1071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114684 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114684D328 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Autohome Inc |
Американская депозитарная расписка |
US05278C1071 |
US05278C1071 |
Autohome Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23.02.2026.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR AUTOHOME INC CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B (депозитарная расписка ISIN US8938702045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114687 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114687D476 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B |
Американская депозитарная расписка |
US8938702045 |
US8938702045 |
Transportadora de Gas del Sur S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23.02.2026 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR TGS-TRANSP.GAS DEL SUR (SEC REG
ADS) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Наименование Эмитента | ISIN | Тип КД | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта |
| 1095345 | BNY Mellon | US6840601065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 01.12.2025 | 0,349093 | USD |
| 1105778 | BNY Mellon | US1912411089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 08.12.2025 | 0,863545 | USD |
| 1097644 | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,108711 | USD |
| 1041587 | iShares MSCI EUROZONE ETF | US4642866085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,610067 | USD |
| 1097632 | iShares Self Driving EV and Tech ETF | US46435U3665 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,33833 | USD |
| 1097692 | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,445969 | USD |
| 1097729 | iShares Cybersecurity and Tech ETF | US46435U1354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,037462 | USD |
| 1097667 | iShares MSCI France ETF | US4642867075 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,228081 | USD |
| 1097711 | iShares China Large-Cap ETF | US4642871846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,416015 | USD |
| 1097700 | iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund | US46429B4086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,199429 | USD |
| 1000262 | iShares Core MSCI EAFE ETF | US46432F8427 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,710585 | USD |
| 1097610 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,358587 | USD |
| 1097699 | iShares MSCI South Korea ETF | US4642867729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 2,037071 | USD |
| 939677 | iShares MSCI ACWI ETF | US4642882579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,235296 | USD |
| 1076464 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,812965 | USD |
| 1097720 | iShares MSCI Brazil ETF | US4642864007 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,026785 | USD |
| 1097684 | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,862095 | USD |
| 1097739 | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | US92204A1088 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 0,7513 | USD |
| 1097751 | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | US4642868719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,685496 | USD |
| 1097685 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | US46431W5985 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 6,285704 | USD |
| 1097666 | iShares Latin America 40 ETF | US4642873909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,539954 | USD |
| 1097612 | iShares MSCI South Africa ETF | US4642867802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 3,611447 | USD |
| 939685 | iShares MSCI Europe Small Cap ETF | US4642884971 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,812494 | USD |
| 939673 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | US4642882736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,497385 | USD |
| 939770 | iShares MSCI Global Impact ETF | US46435G5320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,851986 | USD |
| 1097738 | Vanguard Communication Services Index Fund | US92204A8844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 0,6239 | USD |
| 939772 | iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,735007 | USD |
| 1097697 | iShares MSCI Taiwan ETF | US46434G7723 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,014019 | USD |
| 889842 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund | US4642881829 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,12455 | USD |
| 939678 | iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,128205 | USD |
| 1097629 | iShares MSCI Canada ETF | US4642865095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,474915 | USD |
| 1097618 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | US4642863199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 15.12.2025 | 0,42014 | USD |
| 889843 | iShares MSCI Turkey ETF | US4642867158 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,359292 | USD |
| 889848 | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,436272 | USD |
| 1097744 | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | US92204A3068 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 1,0279 | USD |
| 1097698 | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,063101 | USD |
| 1069276 | iShares MSCI EAFE Value ETF | US4642888774 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,609342 | USD |
| 1097747 | iShares Global Materials ETF | US4642886950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,707595 | USD |
| 1097726 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | US46435U1925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,155456 | USD |
| 1097690 | iShares MSCI Thailand ETF | US4642866242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,811429 | USD |
| 1097709 | Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | US92204A6038 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 0,8141 | USD |
| 1097649 | iShares MSCI Sweden ETF | US4642867562 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,601201 | USD |
| 1097732 | iShares Global Consumer Discretionary ETF | US4642887453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,561847 | USD |
| 1097688 | iShares MSCI Spain ETF | US4642867646 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,740374 | USD |
| 1097641 | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | US4642898427 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,284435 | USD |
| 939684 | iShares India 50 ETF | US4642895290 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,302304 | USD |
| 1097693 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | US92204A7028 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 0,757 | USD |
| 1097616 | iShares Global Consumer Staples ETF | US4642887370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,785531 | USD |
| 1097741 | Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | US92204A8018 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 0,811 | USD |
| 1041588 | iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | US4642863272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,565148 | USD |
| 1076481 | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,148773 | USD |
| 1097713 | Vanguard Utilities Index Fund ETF | US92204A8760 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 1,3633 | USD |
| 1097611 | iShares Global Healthcare ETF | US4642873255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,597646 | USD |
| 1097745 | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,261685 | USD |
| 1097600 | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | US92204A5048 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 1,6654 | USD |
| 1076477 | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,169656 | USD |
| 1097703 | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | US92204A2078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 1,2296 | USD |
| 1097742 | iShares Global 100 ETF | US4642875722 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,446724 | USD |
| 1097650 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | US46434G1031 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,138936 | USD |
| 1076488 | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,26978 | USD |
| 1097712 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,763266 | USD |
| 1097696 | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | US4642866655 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,045605 | USD |
| 1097675 | iShares MSCI Mexico ETF | US4642868222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,327128 | USD |
| 1097658 | iShares MSCI Singapore ETF | US46434G7806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,667948 | USD |
| 1097724 | iShares MSCI Australia ETF | US4642861037 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,443628 | USD |
| 1097652 | iShares Global Tech ETF | US4642872919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,17586 | USD |
| 1097706 | iShares MSCI Poland ETF | US46429B6065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,169407 | USD |
| 1097735 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,585254 | USD |
| 1097664 | iShares MSCI United Kingdom ETF | US46435G3341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,829113 | USD |
| 1097627 | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | US46434V4564 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,449383 | USD |
| 1097622 | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | US4642864759 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,660905 | USD |
| 1097710 | iShares MSCI Indonesia ETF | US46429B3096 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,16159 | USD |
| 1076479 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,611027 | USD |
| 1097723 | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,055415 | USD |
| 1097662 | iShares MSCI Italy ETF | US46434G8309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,702133 | USD |
| 1097601 | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,474187 | USD |
| 1097633 | iShares MSCI Netherlands ETF | US4642868149 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 2,160893 | USD |
| 1076486 | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,191906 | USD |
| 1097634 | Vanguard Financials ETF | US92204A4058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 17.12.2025 | 0,6748 | USD |
| 1076474 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,390537 | USD |
| 1076484 | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,813131 | USD |
| 1097651 | iShares MSCI Malaysia ETF | US46434G8143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,425431 | USD |
| 1097657 | iShares Global Energy ETF | US4642873412 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,848062 | USD |
| 1076485 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,670838 | USD |
| 1083774 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | US46434G8481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,776246 | USD |
| 1102194 | Citibank N.A. | US6934831099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 26.11.2025 | 0,424687 | USD |
| 1113026 | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | US25459W1027 | Выплата дохода по паям/ису | 10.12.2025 | 8,03759 | USD |
| 1097619 | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 15.12.2025 | 0,378176 | USD |
| 1114059 | iShares MSCI Chile Capped ETF | US4642866408 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,062755 | USD |
| 1099825 | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | Выбор формы выплаты дивидендов | 02.12.2025 | 0,02 | USD |
| 1101699 | Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 | Выбор формы выплаты дивидендов | 28.11.2025 | 0,175 | USD |
| 1084070 | Agnico Eagle Mines Limited | CA0084741085 | Выбор формы выплаты дивидендов | 01.12.2025 | 0,4 | USD |
| 1106652 | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US8610121027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,09 | USD |
| 1097745 | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,261685 | USD |
| 1097751 | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | US4642868719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,685496 | USD |
| 1097747 | iShares Global Materials ETF | US4642886950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,707595 | USD |
| 1097726 | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | US46435U1925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,155456 | USD |
| 1097742 | iShares Global 100 ETF | US4642875722 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,446724 | USD |
| 1097735 | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,585254 | USD |
| 1097732 | iShares Global Consumer Discretionary ETF | US4642887453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,561847 | USD |
| 1097729 | iShares Cybersecurity and Tech ETF | US46435U1354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,037462 | USD |
| 1097724 | iShares MSCI Australia ETF | US4642861037 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,443628 | USD |
| 1097723 | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,055415 | USD |
| 1097720 | iShares MSCI Brazil ETF | US4642864007 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,026785 | USD |
| 1097712 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,763266 | USD |
| 1097711 | iShares China Large-Cap ETF | US4642871846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,416015 | USD |
| 1097710 | iShares MSCI Indonesia ETF | US46429B3096 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,16159 | USD |
| 1097698 | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,063101 | USD |
| 1097706 | iShares MSCI Poland ETF | US46429B6065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,169407 | USD |
| 1097697 | iShares MSCI Taiwan ETF | US46434G7723 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,014019 | USD |
| 1097700 | iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund | US46429B4086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,199429 | USD |
| 1097699 | iShares MSCI South Korea ETF | US4642867729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 2,037071 | USD |
| 1097696 | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | US4642866655 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,045605 | USD |
| 1097692 | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,445969 | USD |
| 1097690 | iShares MSCI Thailand ETF | US4642866242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,811429 | USD |
| 1097688 | iShares MSCI Spain ETF | US4642867646 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,740374 | USD |
| 1097685 | iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | US46431W5985 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 6,285704 | USD |
| 1097684 | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,862095 | USD |
| 1097675 | iShares MSCI Mexico ETF | US4642868222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,327128 | USD |
| 1097667 | iShares MSCI France ETF | US4642867075 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,228081 | USD |
| 1097666 | iShares Latin America 40 ETF | US4642873909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,539954 | USD |
| 1097644 | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,108711 | USD |
| 1097662 | iShares MSCI Italy ETF | US46434G8309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,702133 | USD |
| 1097652 | iShares Global Tech ETF | US4642872919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,17586 | USD |
| 1097658 | iShares MSCI Singapore ETF | US46434G7806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,667948 | USD |
| 1097657 | iShares Global Energy ETF | US4642873412 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,848062 | USD |
| 1097641 | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | US4642898427 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,284435 | USD |
| 1097651 | iShares MSCI Malaysia ETF | US46434G8143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,425431 | USD |
| 1097649 | iShares MSCI Sweden ETF | US4642867562 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,601201 | USD |
| 1097650 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | US46434G1031 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,138936 | USD |
| 1097664 | iShares MSCI United Kingdom ETF | US46435G3341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,829113 | USD |
| 1097633 | iShares MSCI Netherlands ETF | US4642868149 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 2,160893 | USD |
| 1097632 | iShares Self Driving EV and Tech ETF | US46435U3665 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,33833 | USD |
| 1097629 | iShares MSCI Canada ETF | US4642865095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,474915 | USD |
| 1097627 | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | US46434V4564 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,449383 | USD |
| 1097622 | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | US4642864759 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,660905 | USD |
| 1097616 | iShares Global Consumer Staples ETF | US4642887370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,785531 | USD |
| 1097612 | iShares MSCI South Africa ETF | US4642867802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 3,611447 | USD |
| 1097610 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,358587 | USD |
| 1097611 | iShares Global Healthcare ETF | US4642873255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,597646 | USD |
| 1097601 | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,474187 | USD |
| 1083774 | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | US46434G8481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,776246 | USD |
| 1090889 | iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,61622 | USD |
| 1076486 | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,191906 | USD |
| 1076485 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,670838 | USD |
| 1076488 | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,26978 | USD |
| 1076481 | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,148773 | USD |
| 1076484 | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,813131 | USD |
| 1076479 | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,611027 | USD |
| 1076477 | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,169656 | USD |
| 1076474 | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,390537 | USD |
| 1076464 | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,812965 | USD |
| 1069276 | iShares MSCI EAFE Value ETF | US4642888774 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,609342 | USD |
| 1052638 | HSBC Holdings plc | US404280CN71 | Выплата купонного дохода | 16.12.2025 | 23 | USD |
| 939770 | iShares MSCI Global Impact ETF | US46435G5320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,851986 | USD |
| 939685 | iShares MSCI Europe Small Cap ETF | US4642884971 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,812494 | USD |
| 1041588 | iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | US4642863272 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,565148 | USD |
| 1041587 | iShares MSCI EUROZONE ETF | US4642866085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,610067 | USD |
| 1000262 | iShares Core MSCI EAFE ETF | US46432F8427 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,710585 | USD |
| 939684 | iShares India 50 ETF | US4642895290 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,302304 | USD |
| 939677 | iShares MSCI ACWI ETF | US4642882579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,235296 | USD |
| 939772 | iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,735007 | USD |
| 939678 | iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,128205 | USD |
| 889842 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund | US4642881829 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,12455 | USD |
| 889841 | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | US46431W8534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,927081 | USD |
| 889843 | iShares MSCI Turkey ETF | US4642867158 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,359292 | USD |
| 889848 | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,436272 | USD |
| 939673 | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | US4642882736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,497385 | USD |
| 656336 | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1148263598 | Погашение облигаций | 16.12.2025 | 155,84 | USD |
| 1114065 | iShares Biotechnology ETF | US4642875565 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,183099 | USD |
| 995683 | The SPAC and New Issue ETF | US19423L6728 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 3,105412 | USD |
| 1114063 | iShares Exponential Technologies ETF | US46434V3814 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 1,276325 | USD |
| 1114062 | iShares Asia 50 ETF | US4642884302 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 0,140298 | USD |
| 1114061 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | US46435G4257 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,455354 | USD |
| 1114059 | iShares MSCI Chile Capped ETF | US4642866408 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,062755 | USD |
| 1114058 | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | US46432F8344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,570153 | USD |
| 1114056 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | US46434G8630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,731837 | USD |
| 1114057 | iShares Global Timber & Forestry ETF | US4642881746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,055257 | USD |
| 1114054 | iShares MSCI Europe Financials ETF | US4642891802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,515649 | USD |
| 1097635 | iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,063782 | USD |
| 1097740 | iShares Russell 2000 Value ETF | US4642876308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,065585 | USD |
| 1097733 | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,842454 | USD |
| 1097743 | iShares U.S. Equity Factor ETF | US46434V2824 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,254874 | USD |
| 1097731 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,32996 | USD |
| 1097727 | iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,695461 | USD |
| 1097680 | iShares Russell Top 200 Growth ETF | US4642894384 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,266128 | USD |
| 1097663 | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | US4642883072 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,209334 | USD |
| 1076480 | iShares International Select Dividend ETF | US4642884484 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 15.12.2025 | 0,591921 | USD |
| 1097656 | iShares Core Dividend Growth ETF | US46434V6213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,447036 | USD |
| 1097719 | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 2,413592 | USD |
| 1097702 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | US4642886042 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,108041 | USD |
| 1097734 | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,158355 | USD |
| 1097660 | iShares Core High Dividend ETF | US46429B6636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,25288 | USD |
| 1097716 | iShares S&P 500 Value ETF | US4642874089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,994983 | USD |
| 1097717 | iShares Micro-Cap ETF | US4642888691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,733032 | USD |
| 1097603 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US4642878049 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,57166 | USD |
| 1093617 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2011073348 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | 21.10.2025 | 8,88120151 | USD |
| 1099213 | Everest Group, Ltd. | BMG3223R1088 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 26.11.2025 | 2 | USD |
| 658227 | Marex Financial | XS2329218205 | Погашение облигаций | 22.12.2025 | 824,62598 | USD |
| 658227 | Marex Financial | XS2329218205 | Погашение облигаций | 22.12.2025 | 824,62598 | USD |
| 551613 | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2011011157 | Погашение облигаций | 12.12.2025 | 55,22 | USD |
