Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Alsea, S.A.B. de C.V. 7.75 14/12/26 (облигация ISIN USP0R38AAA53)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115489 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 января 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
08 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Alsea, S.A.B. de C.V. 7.75 14/12/26 |
облигации |
USP0R38AAA53 |
USP0R38AAA53 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 09/01/26.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AXA_ORD SHS (акция ISIN FR0000120628)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115496 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115496X27105 |
AXA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120628 |
FR0000120628 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115498 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115498X18554 |
Orange SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000133308 |
FR0000133308 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500MCOONR8990S771 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — FedEx Corporation_ORD SHS (акция ISIN US31428X1063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1102553 |
|
Код типа корпоративного действия |
ODLT |
|
Тип корпоративного действия |
Продажа/покупка неполных лотов |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1102553X25411 |
FedEx Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US31428X1063 |
US31428X1063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E707U7WNPZN687 |
Обновление от 18.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/12/2025: THIS OFFER HAS BEEN EXTENDED.
THE OFFER WILL EXPIRE ON 26/12/2025.
END OF UPDATE
THE CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT IS:
GEORGESON LLC
480 WASHINGTON BLVD.,
JERSEY CITY, NJ 07310.
A PROCESSING FEE OF USD 6.00 PER SHARE, NOT TO EXCEED
USD 75.00 PER ACCOUNT WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS TO
DEFRAY THE COST OF THE PROGRAM.
THE OFFER WILL EXPIRE ON 14/11/2025.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
THIS NOTIFICATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES
CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT TO DETERMINE HOW THEY IMPACT
YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited (депозитарная расписка ISIN US4567881085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099799 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1099799D220 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Infosys Limited |
Американская депозитарная расписка |
US4567881085 |
US4567881085 |
Infosys Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 16:30 |
|
Период действия на рынке |
с 25 августа 2006 г. Дата окончания определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4567881085 |
|
Описание бумаги |
Infosys Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
INE009A01021 |
|
Описание бумаги |
//INFOSYS TECHNOLOGIES- TECHNICAL C ODE USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
Обновление от 18.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Fidelity National Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US31620R3030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114862 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114862X45515 |
Fidelity National Financial, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US31620R3030 |
US31620R3030 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
17 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US30190A1043 |
|
Описание бумаги |
F&G Annuities Life Inc ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.06/1.0 |
|
Дата платежа |
31 декабря 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — CSG Systems International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1263491094)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1114864 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
10 декабря 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
30 января 2026 г. 17:00 |
|
ISIN |
US1263491094 |
|
Наименование ценной бумаги |
CSG Systems International, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US1263491094 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
2CE794CF6845EC78
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1114864
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
16 декабря 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
10 декабря 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
30 января 2026 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Virtual-Only Meeting:
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US1263491094
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US1263491094
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
CSG Systems Intern ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
27 января 2026 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Emeren Group Ltd. (депозитарная расписка ISIN US75971T3014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113056 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1113056D601 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Emeren Group Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US75971T3014 |
US75971T3014 |
Emeren Group Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75971T3014 |
|
Описание бумаги |
Emeren Group Ltd ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
19 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/GROSS RATE PER ADS: USD2.000000 CANCELLATION FEE PER ADS:USD 0.050000 NET RATE PER ADS: USD1.950000 |
Обновление от 18.12.2025:
Обновлены дата вступления события в силу и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXTM) О корпоративном действии «Продление срока обращения» — Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ZCP 19/08/24 (облигация ISIN XS2345804939)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938362 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXTM |
|
Тип корпоративного действия |
Продление срока обращения |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
938362X66579 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ZCP 19/08/24 |
облигации |
XS2345804939 |
XS2345804939 |
10000 |
10000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
27 июня 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Новая Дата/Время наступления срока обязательств |
19 ноября 2024 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продление срока обращения».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED THAT THE MATURITYDATE HAS BEEN EXTENDED
(EXTM) О корпоративном действии «Продление срока обращения» — Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ZCP 19/09/25 (облигация ISIN XS2345804939)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1067778 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXTM |
|
Тип корпоративного действия |
Продление срока обращения |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1067778X66579 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ZCP 19/09/25 |
облигации |
XS2345804939 |
XS2345804939 |
10000 |
10000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
30 июля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Новая Дата/Время наступления срока обязательств |
19 декабря 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продление срока обращения».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED THAT THE MATURITYDATE HAS BEEN EXTENDED
(EXTM) О корпоративном действии «Продление срока обращения» — Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ZCP 25/06/25 (облигация ISIN XS2345804939)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034596 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXTM |
|
Тип корпоративного действия |
Продление срока обращения |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1034596X66579 |
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ZCP 25/06/25 |
облигации |
XS2345804939 |
XS2345804939 |
10000 |
10000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
29 апреля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Новая Дата/Время наступления срока обязательств |
19 сентября 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продление срока обращения».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED THAT THE MATURITYDATE HAS BEEN EXTENDED..
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Li Auto Inc. CL A (депозитарная расписка ISIN US50202M1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114857 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114857D598 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на ао Li Auto Inc. CL A |
Американская депозитарная расписка |
US50202M1027 |
US50202M1027 |
Li Auto Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/02/26.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————————-
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————————————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR LI AUTO INC ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса Z Bilibili Inc. (депозитарная расписка ISIN US0900401060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114818 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114818D429 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса Z Bilibili Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US0900401060 |
US0900401060 |
Bilibili Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/02/26
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————-
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
—————-
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR BILIBILI INC.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WE (OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. (депозитарная расписка ISIN US47215P1066)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114823 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1114823D239 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US47215P1066 |
US47215P1066 |
JD.com, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/02/26.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————————————
————— EVENT DETAILS ——————-
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/02/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115759 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115759X24105 |
iRobot Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4627261005 |
US4627261005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493009PRNKOUKBAT390 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE:
AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — AG Mortgage Investment Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US0012285013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115737 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115737X79593 |
AG Mortgage Investment Trust, Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US0012285013 |
US0012285013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC.C |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: AG MORTGAGE INVESTMENT TRUST — REIT
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN590)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099004 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 декабря 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099004X87170 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN590 |
GB00BPBKN590 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN590 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2685 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN590 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN590 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 декабря 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.307 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 ноября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN590 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 23/12/2025, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1096396 |
1096396X87170 |
|
Обновление от 19.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Sanofi_ORD SHS (акция ISIN FR0000120578)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115686 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115686X26084 |
Sanofi_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120578 |
FR0000120578 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300E9PC51EN656011 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) Об отмене корпоративного действия «Раскрытие информации» — Airbus S.E. ORD SHS (акция ISIN NL0000235190)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1114543 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1114543X22872 |
Airbus S.E. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0000235190 |
NL0000235190 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
MINO79WLOO247M1IL051 |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отозвано инициатором |
Обновление от 19.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1101708 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1101708X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 декабря 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.530176 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.397632WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4506496EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3952 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/OPTIONAL CURRENCY IN USDWITHHOLDING TAX 25 PCT: 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
05 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 ноября 2025 г. по 05 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление деталей КД от 19.12.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (депозитарная расписка ISIN US15234Q2075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113472 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1113472D654 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Американская депозитарная расписка |
US15234Q2075 |
US15234Q2075 |
Eletrobras |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
22 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.262837/1.0 |
|
Дата платежа |
29 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000FULL RATIO: 0.2628378881074 PROCEED15236F100 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 19.12.2025:
Стала известна ставка начисления ценных бумаг, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — ServiceNow, Inc._ORD SHS (акция ISIN US81762P1021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1111400 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1111400X25937 |
ServiceNow, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US81762P1021 |
US81762P1021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
18 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300HJTQM36M0E1G39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US81762P1021 |
|
Описание бумаги |
SERVICENOW INC ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
19 декабря 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 17/12/2025
. DUE BILL DATE: 18/12/202.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — SUNCAP SCOOP VAR 19/12/25 (облигация ISIN XS1735574342)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011616 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1011616X39445 |
SUNCAP SCOOP VAR 19/12/25 |
облигации |
XS1735574342 |
XS1735574342 |
125000 |
119838.510125 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
222100BK1QIGT3R0P692 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Текст сообщения от Иностранного депозитария
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Solidcore Resources plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115762 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115762X15090 |
Solidcore Resources plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B6T5S470 |
JE00B6T5S470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800JKJ5HJWYS4GR61 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE RECEIVED THE RESTRICTION NOTICE (MANDATORY BUYBACK) FROM
SOLIDCORE RESOURCES PLC (FORMERLY POLYMETAL INTERNATIONAL
PLC)(‘THE COMPANY’). . THIS RESTRICTION NOTICE WILL TAKE EFFECT
ON 19/12/2025 (RESTRICTED SHARE DISPOSAL DATE). ON THAT DAY, THE
COMPANY WILL REPURCHASE THE RESTRICTED SHARES STILL RECORDED IN
THE NAME OF EUROCLEAR NOMINEES LIMITED PURSUANT TO THE TERMS OF
THE RESTRICTED SHARE BUYBACK AGREEMENT (THE AGREEMENT). PLEASE
NOTE THAT THE TERMS OF THE AGREEMENT (AND ANY OTHER DOCUMENTATION
RELATED THERETO) AS WELL AS ITS EXECUTION HAVE BEEN IMPOSED
UNILATERALLY BY THE COMPANY WITHOUHT INVOLVEMENT OF EUROCLEAR
BANK OR ITS NOMINEE. WE HAVE NO INFLUENCE OR CONTROL ON ANY
ASPECT RELATED TO THE BUYBACK OR ANY DOCUMENTATION ASSOCIATED
WITH IT. . WE UNDERSTAND THE PRICE PER SHARE SHALL BE USD 2.57
(‘PURCHASE PRICE’). THE BUYBACK CONSIDERATION WILL BE SETTLED IN
UNITED EMIRATES DIRHAMS (AED) (‘THE PAYMENT
CURRENCY’). . AS PER THE TERMS OF THE AGREEMENT, THE COMPANY WILL
PAY THE TOTAL PURCHASE PRICE IN THE PAYMENT CURRENCY BY
TRANSFERRING THE FUNDS INTO A TRUST ACCOUNT MANAGED BY A
PROFESSIONAL TRUSTEE FOR THE BENEFIT OF EUROCLEAR NOMINEES
LIMITED. . THE SHARES RECORDED IN THE NAME OF EUROCLEAR NOMINEES
LIMITED WILL THEN BE BLOCKED BY THE COMPANY’S REGISTRAR AND
MARKED AS TREASURY SHARES OF THE COMPANY. . WE ARE CURRENTLY IN
THE PROCESS OF DETERMINING THE POSSIBILITY TO APPLY TO THE
TRUSTEE FOR THE PAYMENT. AS SOON AS WE RECEIVE ANY UPDATES, WE
WILL PROVIDE FURTHER INFORMATION. . WE WOULD LIKE TO REMIND YOU
THAT SOLDICORE RESOURCES PLC SECURITIES REMAIN INELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK, AND THE DEADLINE TO TRANSFER YOUR SHARES OUTSIDE
EUROCLEAR BANK EXPIRED ON 31/10/2025. SUCH TRANSFERS HAVE NOT
BEEN POSSIBLE SINCE THAT DATE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — E.M.I.S. FINANCE B.V. 8.75 06/05/22 (облигация ISIN XS1905646144)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115767 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1115767X50596 |
E.M.I.S. FINANCE B.V. 8.75 06/05/22 |
облигации |
XS1905646144 |
XS1905646144 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500CIG2DTU67JDL64 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
| Референс КД | Наименование Эмитента | ISIN | Тип КД | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта |
| 1098139 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,0325 | USD |
| 1098042 | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,267 | USD |
| 1098037 | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 2,4191 | USD |
| 1097905 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,04 | USD |
| 1098030 | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,185 | USD |
| 1098024 | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,1152 | USD |
| 1097934 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,258 | USD |
| 1097945 | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,7786 | USD |
| 1097920 | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,9474 | USD |
| 1097907 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 3,3544 | USD |
| 1055160 | Frontera Energy Corporation | USC35898AB82 | Выплата купонного дохода | 19.12.2025 | 39,375 | USD |
| 1053039 | Akbank T.A.S. | XS2355183091 | Выплата купонного дохода | 19.12.2025 | 34 | USD |
| 1027343 | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,9385 | USD |
| 1053002 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC | XS1435072464 | Выплата купонного дохода | 19.12.2025 | 21,875 | USD |
| 1027353 | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,532 | USD |
| 1027340 | Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF | US9220426764 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 2,1561 | USD |
| 1027348 | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | US9219097683 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,3631 | USD |
| 995686 | Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | US8296582021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,691179 | USD |
| 1115564 | BNY Mellon | US1912411089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 08.12.2025 | 0,146179 | USD |
| 1090889 | iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,61622 | USD |
| 1099825 | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | Выбор формы выплаты дивидендов | 02.12.2025 | 0,02 | USD |
| 1101699 | Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 | Выбор формы выплаты дивидендов | 28.11.2025 | 0,175 | USD |
| 1097599 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,5489 | USD |
| 1101708 | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | Выбор формы выплаты дивидендов | 04.12.2025 | 0,530176 | CAD |
| 1113026 | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | US25459W1027 | Выплата дохода по паям/ису | 10.12.2025 | 8,03759 | USD |
| 1097599 | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,5489 | USD |
| 1053058 | Petroleos del Peru PETROPERU S.A. | USP7808BAB38 | Выплата купонного дохода | 18.12.2025 | 28,125 | USD |
| 1097637 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,163611 | USD |
| 1098024 | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,1152 | USD |
| 1097934 | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,258 | USD |
| 1027363 | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,3492 | USD |
| 1098139 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,0325 | USD |
| 1097628 | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,096627 | USD |
| 1097920 | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,9474 | USD |
| 1097907 | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 3,3544 | USD |
| 1027345 | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,246638 | USD |
| 1115564 | BNY Mellon | US1912411089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 08.12.2025 | 0,146179 | USD |
| 1097661 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,092303 | USD |
| 1097715 | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,099312 | USD |
| 1115668 | Cambria Tail Risk ETF | US1320618622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,139047 | USD |
| 1097753 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,144482 | USD |
| 1027346 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,3005 | USD |
| 1027347 | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,3152 | USD |
| 1097625 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,490548 | USD |
| 1097620 | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,258151 | USD |
| 1027342 | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,1903 | USD |
| 1027341 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,3358 | USD |
| 1097945 | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 0,7786 | USD |
| 1027351 | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,9686 | USD |
| 1097905 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 1,04 | USD |
| 1027355 | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,214 | USD |
| 1027360 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | US9220208055 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,711 | USD |
| 1027350 | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,1939 | USD |
| 1098037 | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 19.12.2025 | 2,4191 | USD |
| 1115564 | BNY Mellon | US1912411089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 08.12.2025 | 0,146179 | USD |
| 1115637 | iShares Asia 50 ETF | US4642884302 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,737608 | USD |
| 889841 | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | US46431W8534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 1,927081 | USD |
| 1115564 | BNY Mellon | US1912411089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 08.12.2025 | 0,146179 | USD |
| 1097730 | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,278558 | USD |
| 1097679 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,276579 | USD |
| 1097642 | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US9219107094 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,8106 | USD |
| 1097613 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | US78463X5418 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,961126 | USD |
| 1097673 | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 18.12.2025 | 0,266624 | USD |
| 1115524 | iShares MSCI Taiwan ETF | US46434G7723 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 0,006213 | USD |
| 1115521 | iShares Exponential Technologies ETF | US46434V3814 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 3,563892 | USD |
| 1115522 | iShares MSCI Taiwan ETF | US46434G7723 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 1,795918 | USD |
| 1115520 | iShares Global Tech ETF | US4642872919 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 0,753178 | USD |
| 1115515 | iShares Asia 50 ETF | US4642884302 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 0,747171 | USD |
| 1115512 | iShares India 50 ETF | US4642895290 | Выплата дохода по паям/ису | 16.12.2025 | 3,69281 | USD |
| 1115507 | iShares Exponential Technologies ETF | US46434V3814 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,492031 | USD |
