Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696043013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901713 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901713X67329 |
General Electric Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3696043013 |
US3696043013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
GE AEROSPACE |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: GENERAL ELECTRIC COMPANY
NEW ISSUER’S NAME: GE AEROSPACE
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
902067 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
902067X78698 |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US04634X2027 |
US04634X2027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US04634X2027 |
|
Описание бумаги |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901301 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
901301X62937 |
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 |
облигации |
USY71300AB67 |
USY71300AB67 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 марта 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
03 апреля 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900Z05E8W7X31K395 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
2.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHOUTTENDERING THE NOTES AND RECEIVE THECONSENT FEE |
|
Информация об условиях |
CONSENT ONLY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY71300AB67 |
|
Описание бумаги |
PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER THE NOTES ANDCONSENT PRIOR TO THE EARLY OFFERAND CONSENT DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL EARLY CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY CONSENT AND TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 марта 2024 г. по 02 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY71300AB67 |
|
Описание бумаги |
PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
05 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 970.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY OFFER AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE LATE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER ONLY |
Обновление от 12.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что цена, полученная в расчете на продукт по варианту 002, отличается у Иностранных депозитариев.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Конец обновления.
Обновление от 11.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Обращаем внимание, что согласно информации от ООО «Инвестиционная Палата» дата платежа и дата валютирования для вариантов КД — UKWN, тип варианта КД по варианту 003: CASH — Деньги.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Ввиду ограничений MEMORANDUM доступен только на сайте Агента.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
BUMA OFFERS TO PURCHASE FOR CASH
ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING
SENIOR NOTES ISSUED BY PT BUKIT
MAKMUR MANDIRI UTAMA AND IS
:70E::ADTX//SOLICITING CONSENTS T
:70E::ADTX//O AMEND
CERTAIN TERMS AND CONDITIONS OF THE
NOTES.
.
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR
NOTES PURSUANT TO THE OFFER WILL BE
DEEMED TO DELIVER THEIR CONSENTS,
WITH RESPECT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH TENDERED NOTES, TO
THE PROPOSED AMENDMENTS (PRIOR TO
:70E::ADTX//THE EARLY CONSENT AND TENDER
DEADLINE). HOLDERS MAY CHOOSE TO
DELIVER CONSENTS TO THE PROPOSED A
:70E::ADTX//MENDMENTS WITHOUT TENDERING THEIR
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE
PROCEDURES, AND ON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS.
.
.———————-
.
2. CONSENT
.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE
:70E::ADTX//ISSUER IS CONCURRENTLY SOLICITING
CONSENTS FROM HOLDERS TO THE
PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE PROPOSED AMENDMENTS WOULD AMEND
THE DEFINITIONS OF ‘CHANGE
:70E::ADTX//OF
CONTROL’ AND ‘PERMITTED HOLDERS’
AND ELIMINATE SUBSTANTIALLY ALL OF
THE RESTRICTIVE COVENANTS AND
REPORTING REQUIREMENTS, AND CERTAIN
OF THE EVENTS OF DEFAULT IN THE
INDENTURE.
.
FOR COMPLETE AMENDMENTS HOLDERS ARE
ADVISED TO REFER TO THE OFFER TO
:70E::ADTX//PURCHASE AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM.
.
CONSENT FEE: AN AMOUNT EQUAL TO USD
2.50 FOR EACH
:70E::ADTX//USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES FOR
HOLDERS WHO ARE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS OR WHO HAVE
VALIDLY DELIVERED CONSENTS, BUT DID
NOT TENDER THEIR NOTES IN THE
OFFER, AT OR PRIOR TO THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE. NO
CONSENT SHALL BE DELIVERED, AND
THEREFORE NO CONSENT FEE SHALL BE
:70E::ADTX//PAYABLE, AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT D
:70E::ADTX//EADLINE.
.
REQUIRED CONSENT: A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES OUTSTANDING.
.
.———————-
.
3. HOW TO INSTRUCT
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE
:70E::ADTX//EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: NO
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
.———————-
.
4. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE TO, BU
:70E::ADTX//T NOT
INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT
DATE.
.
INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR
AROUND 25MAR2024.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER
THAN 05APR2024.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
OFFER TO PURCHASE AND CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)
.
.———————-
:70E::ADTX//.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: CAON CORRECTION
.
CAON FOR OPTION 005 CASH- TO TENDER THE NOTES AFTER THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME HAS
BEEN CORRECTED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/03/2024: OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED
.
SETUP OF OPTION 3, TO TENDER THE NOTES AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME AND APPLICABLE
ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/03/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO CONDUCT THIS LIABILITY MANAGEMENT
EXERCISE IN FURTHERANCE OF ITS REFINANCING EFFORTS AND GROWTH
INITIATIVES TO UPHOLD ITS TRAJECTORY OF GROWTH AND OPERATIONAL
EXCELLENCE BY PROVIDING THE FLEXIBILITY REQUIRED TO ADVANCE KEY
PROJECTS AND PURSUE POTENTIAL ACQUISITIONS, ALL IN ALIGNMENT WITH
ITS STRATEGIC OBJECTIVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE ISSUER IS CONCURRENTLY
SOLICITING CONSENTS FROM ANY AND ALL HOLDERS TO THE PROPOSED
AMENDMENTS
.
REQUISITE CONSENTS: A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES OUTSTANDING
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER BEFORE THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE, YOU CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS. IT IS POSSIBLE TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR
NOTES BEFORE THE EARLY TENDER AND CONSENT DEADLINE. BY
INSTRUCTING TO TENDER AFTER THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE,
YOU DO NOT CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE CONSENT SOLICITATION IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
REQUISITE CONSENT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: ON OR AROUND 19/03/2024
. INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR AROUND 25/03/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 03/04/2024 OR AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER THAN 05/04/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EARLY TENDER CONSIDERATION, TOTAL EARLY CONSIDERATION, LATE
TENDER CONSIDERATION, CONSENT FEE
. EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 997.50 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. CONSENT FEE: USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES FOR HOLDERS WHO HAVE VALIDLY DELIVERED CONSENTS
. TOTAL EARLY CONSIDERATION : USD 1,000 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. LATE TENDER CONSIDERATION: USD 970.00 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892462 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
892462D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DADA NEXUS LTD-ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
880154 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
880154X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.185 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:06/06/2024 |
Обновление от 13.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCEMENT
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Affimed N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0010872420)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
887373 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
887373X51368 |
Affimed N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0010872420 |
NL0010872420 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493004V4FSXT1D04610 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0010872420 |
|
Описание бумаги |
Affimed N.V. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
NL0015001ZQ0 |
|
Описание бумаги |
//AFFIMED N.V. — ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
11 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN NL0015001ZQ0RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 10 OLDSHARES HELD |
Обновление от 13.03.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 29.02.2024:
Изменилась дата вступления события в силу (EFFD).
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата вступления события в силу (EFFD).
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/03/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/02/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED BY DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/02/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — 3M Company ORD SHS (акция ISIN US88579Y1010)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901729 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901729X26563 |
3M Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US88579Y1010 |
US88579Y1010 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
03 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
02 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дата платежа |
03 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 13.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DEMERGER EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/04/2024
. DUE BILL DATE: 02/04/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE 02/04/2024
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
890178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
890178X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.056922 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 13.03.2024:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 08.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: GBP RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/02/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS
.———
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Cummins Inc. ORD SHS (акция ISIN US2310211063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895829 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895829X39892 |
Cummins Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2310211063 |
US2310211063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CUMMINS INC. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2024 г. 05:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2024 г. по 13 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2310211063 |
|
Описание бумаги |
Cummins Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04956D1072 |
|
Описание бумаги |
//ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES-ORD SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
12.0298/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04956D1072OPTION FOR HOLDERS WHO OWN MORETHAN 99 SHARES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2024 г. 05:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2024 г. по 13 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2310211063 |
|
Описание бумаги |
Cummins Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04956D1072 |
|
Описание бумаги |
//ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES-ORD SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
12.0298/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US2310211063ODDLOT OPTIONNARS/ISIN US04956D1072OPTION FOR ODDLOT HOLDERS WHO OWN99 SHARES OR LESS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2024 г. 05:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2024 г. по 13 марта 2024 г. |
Обновление от 13.03.2024:
Обновлены детали КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
Обновлены детали КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Текст сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 04.03.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.02.2024:
Обновлены сроки проведения корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: PROCEEDS RATIO UPDATED.
.
THE FINAL EXCHANGE RATIO IS 12.0298 SHARES OF ATMUS COMMON STOCK
FOR EACH SHARE OF CUMMINS COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND
NOT PROPERLY WITHDRAWN AND ACCEPTED BY CUMMINS PURSUANT TO THE
TERMS OF THE EXCHANGE OFFER.
.
END OF UPDATE
UPDATE 11/03/2024: PROCEEDS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
UPDATE 01/03/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
.
INSTRUCTIONS MUST BE ENTERED AT THE BENEFICIAL HOLDER LEVEL
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 23/02/2024: DEADLINES UPDATED.
END OF UPDATE
.————
CUMMINS INC., AN INDIANA CORPORATION (CUMMINS), IS OFFERING TO
EXCHANGE (THE EXCHANGE OFFER) UP TO AN AGGREGATE OF 67,054,726
SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE (ATMUS
COMMON STOCK), OF ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC., A DELAWARE
CORPORATION (ATMUS), FOR OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR
VALUE USD 2.50 PER SHARE (CUMMINS COMMON STOCK) OF CUMMINS THAT
ARE VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
.
THIS EXCHANGE OFFER IS INTENDED TO PERMIT YOU TO EXCHANGE YOUR
SHARES OF CUMMINS COMMON STOCK FOR SHARES OF ATMUS COMMON STOCK
AT A 7 PERCENT DISCOUNT TO THE PER-SHARE VALUE OF ATMUS COMMON
STOCK THROUGH AN EXCHANGE RATIO CALCULATED AS SET FORTH IN THIS
PROSPECTUS SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED BELOW. FOR EACH
USD 100 OF CUMMINS COMMON STOCK ACCEPTED IN THIS EXCHANGE OFFER,
YOU WILL RECEIVE APPROXIMATELY USD 107.53 OF ATMUS COMMON STOCK,
SUBJECT TO AN UPPER LIMIT OF 13. 3965 SHARES OF ATMUS COMMON
STOCK PER SHARE OF CUMMINS COMMON STOCK. THIS EXCHANGE OFFER DOES
NOT PROVIDE FOR A LOWER LIMIT OR MINIMUM EXCHANGE RATIO
.
HOLDERS ARE ADVISED THIS EVENT IS SUBJECT TO CHANGE AND TO REVIEW
THE EXCHANGE OFFER MATERIALS FOR ADDITIONAL INFORMATION.
.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — NGM Biopharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US62921N1054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
902207 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ATLAS NEON MERGER |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
902207X55878 |
NGM Biopharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US62921N1054 |
US62921N1054 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ATLAS NEON MERGER |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008V5DSDZIGQOP17 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US62921N1054 |
|
Описание бумаги |
NGM Biopharm Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.55 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Детали корпоративного действия уточняются.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(EXOF) Об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг» — Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98311A1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
887477 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
887477X43568 |
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98311A1051 |
US98311A1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 13.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отмене КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 06.02.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/03/2024: WITHDRAWAL
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THIS OFFER HAS BEEN TERMINATED
.
END OF UPDATE
UPDATE 05/02/2024: FURTHER DETAILS ANNOUNCED, ACTIONS TO BE TAKEN
HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
WH ACQUISITION CORPORATION, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF CHOICE
HOTELS INTERNATIONAL, INC., HEREBY OFFERS, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS EXCHANGE OFFER AND IN
THE RELATED LETTER OF ELECTION AND TRANSMITTAL, TO EXCHANGE FOR
EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE OF COMMON STOCK OF WYNDHAM
HOTELS AND RESORTS, INC., AT THE ELECTION OF THE HOLDER.
.
THE PURPOSE OF THE OFFER IS FOR CHOICE TO ACQUIRE ALL OF THE
OUTSTANDING SHARES OF WYNDHAM COMMON STOCK IN ORDER TO COMBINE
THE BUSINESSES OF CHOICE AND WYNDHAM. CHOICE INTENDS, PROMPTLY
AFTER CONSUMMATION OF THE OFFER, TO CAUSE PURCHASER TO MERGE WITH
AND INTO WYNDHAM WITH WYNDHAM AS THE SURVIVING CORPORATION,
IMMEDIATELY FOLLOWING WHICH WYNDHAM WILL MERGE WITH AND INTO A
NEWLY FORMED WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CHOICE WITH NEWCO AS THE
SURVIVING CORPORATION, AFTER WHICH WYNDHAM WOULD BE A DIRECT OR
INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF CHOICE.
.
WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
MARKET DEADLINE: 08/03/2024
.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
