Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099826 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
21 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1099826X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
19 января 2026 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 30 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 декабря 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 декабря 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2015 г. по 30 декабря 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCED, AVAILABLE DATE:21/01/2026 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 1405297.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MHP SE (депозитарная расписка ISIN US55302T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1108683 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1108683D94 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MHP SE |
Глобальная депозитарная расписка |
US55302T2042 |
US55302T2042 |
MHP SE |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/01/26.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR MHP SE CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/01/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1116427 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 декабря 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
29 декабря 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 |
облигации |
USL626A6AA24 |
USL626A6AA24 |
1000 |
912.208845 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Qorvo, Inc. ORD SHS (акция ISIN US74736K1016)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1119443 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата и время собрания |
11 февраля 2026 г. 18:30 |
|
ISIN |
US74736K1016 |
|
Наименование ценной бумаги |
Qorvo, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US74736K1016 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом |
Полная информация о собрании
Сообщение об отмене собрания
Референс собрания
Идентификатор собрания
1119443
Дата и время собрания
11 февраля 2026 г. 18:30
Тип собрания
SPCL
Место проведения собрания
Дополнительная информация об адресе
Virtual US
Код страны
US
Эмитент
Наименование и адрес
Фамилия
QORVO INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US74736K1016
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US74736K1016
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Qorvo, Inc. ORD SHS
Причина отмены собрания
Код причины отмены
Код
WITH
Причина отмены
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099847 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099847X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 ноября 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
31 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2100725949 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GRD HLD 5.125 14/01/27 |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 29.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о дате платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1099831 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1099831X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 ноября 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
31 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 ноября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 ноября 2025 г. 10:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2025 г. по 28 ноября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2280833307 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARD HOLD 3.3 12/1/31 |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 декабря 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO INSTRUCT IN RELATION TO THE SCHEME |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 29.12.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CLSA) О корпоративном действии «Групповой иск» — Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US25470F1049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1116100 |
|
Код типа корпоративного действия |
CLSA |
|
Тип корпоративного действия |
Групповой иск |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1116100X26377 |
Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US25470F1049 |
US25470F1049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 апреля 2022 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006ZCRFWKF6B1K26 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
09 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.198846 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL CASH RATE: 0.198846501 |
Обновление от 24.12.2025:
Стала известна дата фиксации.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «CLSA — Групповой иск».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/SETTLEMENT OF CLASS ACTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/12/2025: RECORD DATE HAS BEEN ADDED
(CLSA) О корпоративном действии «Групповой иск» — Discovery, Inc. ORD SHS SER B (акция ISIN US25470F2039)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1117551 |
|
Код типа корпоративного действия |
CLSA |
|
Тип корпоративного действия |
Групповой иск |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1117551X49094 |
Discovery, Inc. ORD SHS SER B |
акции обыкновенные Series B |
US25470F2039 |
US25470F2039 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 апреля 2022 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006ZCRFWKF6B1K26 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 декабря 2025 г. |
|
Дата валютирования |
09 декабря 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.198846 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL CASH RATE: USD0.198846501 |
Обновление от 24.12.2025:
Стала известна дата фиксации.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Групповой иск».
CAED/SETTLEMENT OF CLASS ACTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/12/2025: RECORD DATE HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
PROCESSING RESULTS DATED 22/12/2025: CREDIT OF CASH PROCEEDS
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 22/12/2025 FOR VALUE 09/12/2025.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» (депозитарная расписка ISIN US46627J3023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1108525 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1108525D133 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» |
Глобальная депозитарная расписка |
US46627J3023 |
US46627J3023 |
АО «Народный Банк Казахстана» |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 декабря 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22/01/2026 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата» .
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JSC HALYK BANK GDR
REG S CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/01/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Наименование Эмитента | Код ЦБ | ISIN | Тип КД | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта |
| 992647 | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | GLOBAL X AUTO&EL VEHICLES ETF-аиф | US37954Y6243 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,145115 | USD |
| 993055 | Global X Internet of Things ETF | Global X Internet of Things ETF-аиф | US37954Y7803 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,149638 | USD |
| 1098441 | Global X SuperDividend ETF | Global X SuperDividend ETF-АИФ. | US37960A6698 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,19 | USD |
| 989523 | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF-ип | US52468L4068 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,35369 | USD |
| 993109 | Global X Social Media ETF | GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEXETF-ип | US37950E4162 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,127588 | USD |
| 1098423 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF-ип | US37954Y8553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,177748 | USD |
| 992663 | Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INT ETF-ип | US37954Y7159 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,157961 | USD |
| 1120233 | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X Shares | Direxion Daily CSI China InterIndex Bull 2X-ип | US25460G1875 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 31.12.2025 | 1,11269 | USD |
| 1098427 | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF-ип | US37950E4089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,190641 | USD |
| 992660 | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Global X Artificial Intelligence & Technology -аиф | US37954Y6326 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,045113 | USD |
| 1098468 | Global X SuperDividend U.S. ETF | GLOBAL X SUPERDIVIDEND U S ETF-ип | US37950E2919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,104 | USD |
| 1098442 | Global X Silver Miners ETF | GLOBAL X SILVER MINERS ETF NEW-ип | US37954Y8488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,908127 | USD |
| 1098462 | Global X MSCI Greece ETF | Global X MSCI Greece ETF-ип | US37954Y3190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 1,401171 | USD |
| 993053 | Global X Cybersecurity ETF | Global X Cybersecurity ETF-аиф | US37954Y3844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,011859 | USD |
| 993054 | Global X DAX Germany ETF | Global X DAX Germany ETF-аиф | US37954Y4917 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,084969 | USD |
| 1098452 | Global X Uranium ETF NEW | GLOBAL X URANIUM ETF-ип | US37954Y8710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 2,084331 | USD |
| 1098446 | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | PACER BD INFRSTRCT RE SCTR ETF-аиф | US69374H7411 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,429926 | USD |
| 1098444 | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets — АИФ | US37960A6771 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,135 | USD |
| 1115543 | Franklin Resources, Inc. | FRANKLIN RES INC-ао | US3546131018 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,33 | USD |
| 1115543 | Franklin Resources, Inc. | FRANKLIN RES INC-ао | US3546131018 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,33 | USD |
| 1098468 | Global X SuperDividend U.S. ETF | GLOBAL X SUPERDIVIDEND U S ETF-ип | US37950E2919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,104 | USD |
| 1098462 | Global X MSCI Greece ETF | Global X MSCI Greece ETF-ип | US37954Y3190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 1,401171 | USD |
| 1098464 | SonicShares Global Shipping ETF | SonicShares Global Shipping ETF-аиф | US8863646456 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,85116 | USD |
| 1098452 | Global X Uranium ETF NEW | GLOBAL X URANIUM ETF-ип | US37954Y8710 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 2,084331 | USD |
| 1098442 | Global X Silver Miners ETF | GLOBAL X SILVER MINERS ETF NEW-ип | US37954Y8488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,908127 | USD |
| 1098446 | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | PACER BD INFRSTRCT RE SCTR ETF-аиф | US69374H7411 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,429926 | USD |
| 1098441 | Global X SuperDividend ETF | Global X SuperDividend ETF-АИФ. | US37960A6698 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,19 | USD |
| 1098444 | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets — АИФ | US37960A6771 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,135 | USD |
| 1098427 | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | GLOBAL X MSCI CHINA CONSUMER DISCRETIONARY ETF-ип | US37950E4089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,190641 | USD |
| 1098426 | Amplify Online Retail ETF | Amplify Online Retail ETF-аиф | US0321081020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,078846 | USD |
| 1098422 | Amplify Alternative Harvest ETF | Amplify AlternativeHarvest ETF-аиф | US0321084743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,591221 | USD |
| 1098423 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | Global X Lithium & Battery Tech ETF-ип | US37954Y8553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,177748 | USD |
| 993109 | Global X Social Media ETF | GLOBAL X SOCIAL MEDIA INDEXETF-ип | US37950E4162 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,127588 | USD |
| 993053 | Global X Cybersecurity ETF | Global X Cybersecurity ETF-аиф | US37954Y3844 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,011859 | USD |
| 993054 | Global X DAX Germany ETF | Global X DAX Germany ETF-аиф | US37954Y4917 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,084969 | USD |
| 993055 | Global X Internet of Things ETF | Global X Internet of Things ETF-аиф | US37954Y7803 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,149638 | USD |
| 992663 | Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICIAL INT ETF-ип | US37954Y7159 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,157961 | USD |
| 992660 | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Global X Artificial Intelligence & Technology -аиф | US37954Y6326 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,045113 | USD |
| 992647 | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | GLOBAL X AUTO&EL VEHICLES ETF-аиф | US37954Y6243 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,145115 | USD |
| 992189 | Roundhill Video Games ETF | Roundhill BITKRAFT Esports and Digital ETF-аиф | US53656F7069 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,152277 | USD |
| 989523 | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF-ип | US52468L4068 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,35369 | USD |
| 1098450 | Global X Copper Miners ETF | Global X Copper Miners ETF-аиф | US37954Y8306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 1,672477 | USD |
| 992652 | Global X FinTech ETF | Global X FinTech ETF-ип | US37954Y8140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,170583 | USD |
| 993415 | Global X Video Games & Esports ETF | Global X Video Games & Esports ETF-аиф | US37954Y3927 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,332932 | USD |
| 993058 | Global X SuperDividend REIT ETF | Global X SuperDividend REIT ETF-АИФ. | US37960A6516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,145 | USD |
| 1027710 | Amplify Cybersecurity ETF | Amplify Cybersecurity ETF-аиф | US0321086649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,059733 | USD |
| 1098447 | Amplify CEF High Income ETF | Amplify High Income ETF-аиф | US0321088470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,12 | USD |
| 1098463 | Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF | Amplify Global Cloud Techn ETF-ип | US0321085732 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,116012 | USD |
| 1098431 | Amplify BlueStar Israel Technology ETF | Amplify BlueStar Israel Technology ETF-аиф | US0321085997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,491838 | USD |
| 1098415 | Amplify Blockchain Technology ETF | Amplify Transformational Data Sharing ETF-аиф | US0321086078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,407561 | USD |
| 1098438 | Amplify Lithium and Battery Technology ETF | Amplify Lithium and Battery Technology ETF-аиф | US0321088058 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,255526 | USD |
| 1098466 | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF | EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce-ип | US3015058890 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 1,246823 | USD |
| 1098420 | Amplify Digital Payments ETF | Amplify Mobile Payments ETF-ип | US0321086565 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,410807 | USD |
| 1098453 | ROBO Global TM Robotics and Automation Index ETF | ROBO-STOX GLOBAL ROBOTICS-ип | US3015057074 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,292181 | USD |
| 1098448 | Amplify Video Game Leaders ETF | Amplify Video Game Tech ETF-аиф | US0321086151 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,47096 | USD |
| 1120219 | iShares MSCI Indonesia ETF | ISHARES MSCI INDONESIA ETF-ип | US46429B3096 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,019242 | USD |
| 1120211 | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | Direxion Daily Jun Gold Min Index Bull 2X Sh-аиф | US25460G8318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 31.12.2025 | 0,92817 | USD |
| 1120190 | iShares Latin America 40 ETF | ISHARES LATIN AMER 40 ETF-ип | US4642873909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,201191 | USD |
| 1120179 | iShares MSCI Brazil ETF | iShares MSCI Brazil ETF-ип | US4642864007 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 30.12.2025 | 0,106184 | USD |
| 996847 | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises FD-ип | US97717X7194 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 26.12.2025 | 0,32837 | USD |
| 560398 | Marex Financial | Marex Financial 31/12/2025-еврообл. | XS2221503704 | Погашение облигаций | 30.12.2025 | 609,46461 | USD |
| 1113837 | Garmin Ltd. | GARMIN LTD.-ао | CH0114405324 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 12.12.2025 | 0,9 | USD |
| 1056703 | The Ultima Structured Products PLC | BCS12/25-6 | XS2244322322 | Выплата купонного дохода | 29.12.2025 | 55,8996 | USD |
| 1119878 | iShares MSCI Japan ETF | ISHARES MSCI JAPAN ETF NEW-ип | US46434G8226 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 16.12.2025 | 0,157024 | USD |
| 1098469 | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | VANECK VECTORS JPM CURR BD ETF-аиф | US92189H3003 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,139 | USD |
| 1098454 | VanEck Mortgage REIT Income ETF | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF-аиф | US92189F4524 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,3384 | USD |
| 1098472 | VanEck International High Yield Bond ETF | VANECK VECTORS INTL HIGH YIELD BD ETF-ип | US92189F4458 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1283 | USD |
| 1098432 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond-ип | US92189F3534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1129 | USD |
| 1098429 | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | VANECK VECTORS PREF SEC EX FIN — аиф | US92189F4292 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1847 | USD |
| 1000037 | Defiance Connective Technologies ETF | DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF — аиф | US26922A2895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,101179 | USD |
| 990528 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF-ип | US92189F4375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1599 | USD |
| 1116427 | MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. | MC Brazil Downstream Trading 30/06/31-еврообл. | USL626A6AA24 | Частичное погашение без уменьшения номинала | 29.12.2025 | 6,0402631 | USD |
| 1116044 | Citibank N.A. | COMPANHIA ENERGETICA DE MINASGERAIS-ADR | US2044096012 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,026696 | USD |
| 1115534 | SEI Investments Company | SEI Investments Company-ао | US7841171033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,52 | USD |
| 1113162 | Independent Bank Corp. | Independent Bank Corp.-ао | US4538361084 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,59 | USD |
| 1101786 | Seanergy Maritime Holdings Corp. | Seanergy Maritime Hold Corp.-ао | MHY737604006 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,13 | USD |
| 1098472 | VanEck International High Yield Bond ETF | VANECK VECTORS INTL HIGH YIELD BD ETF-ип | US92189F4458 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1283 | USD |
| 1098469 | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | VANECK VECTORS JPM CURR BD ETF-аиф | US92189H3003 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,139 | USD |
| 1098454 | VanEck Mortgage REIT Income ETF | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF-аиф | US92189F4524 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,3384 | USD |
| 1098432 | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond-ип | US92189F3534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1129 | USD |
| 1098429 | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | VANECK VECTORS PREF SEC EX FIN — аиф | US92189F4292 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1847 | USD |
| 1101782 | United Maritime Corporation | United Maritime Corporation-ао | MHY923351016 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,09 | USD |
| 1087597 | EnfraGen Energia Sur, S.A.U. | EnfraGen Energia Sur, S.A.U. 30/12/30-еврообл. | USE4181LAA91 | Выплата купонного дохода | 29.12.2025 | 13,4375 | USD |
| 1058206 | MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. | MC Brazil Downstream Trading 30/06/31-еврообл. | USL626A6AA24 | Выплата купонного дохода | 29.12.2025 | 33,06757 | USD |
| 1056703 | The Ultima Structured Products PLC | BCS12/25-6 | XS2244322322 | Выплата купонного дохода | 29.12.2025 | 55,8996 | USD |
| 1056679 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | NOMURA INTER FND 5.04 30/12/27-обл. | XS1728811818 | Выплата купонного дохода | 29.12.2025 | 25 | USD |
| 1028520 | Citibank N.A. | TURKCELL-ADR | US9001112047 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,105736 | USD |
| 1000037 | Defiance Connective Technologies ETF | DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF — аиф | US26922A2895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,101179 | USD |
| 990528 | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF-ип | US92189F4375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 29.12.2025 | 0,1599 | USD |
| 535504 | The Ultima Structured Products PLC | BCS12/25-6 | XS2244322322 | Погашение облигаций | 29.12.2025 | 1238,819643 | USD |
| 552359 | BNP Paribas Issuance B.V. | BNP Paribas Issuance B.V 06/01/26-еврообл. | XS2123767522 | Погашение облигаций | 05.01.2026 | 1000 | USD |
| 1059802 | SoftBank Group Corp. | SoftBank Group Corp. 4.0 06/07/26-еврообл. | XS2361252971 | Выплата купонного дохода | 05.01.2026 | 20 | USD |
| 1059816 | SoftBank Group Corp. | SoftBank Group Corp.06/07/29-еврообл. | XS2361255057 | Выплата купонного дохода | 05.01.2026 | 16,875 | EUR |
| 1088574 | BNP Paribas Issuance B.V. | BNP Paribas Issuance B.V 06/01/26-еврообл. | XS2123767522 | Выплата купонного дохода | 05.01.2026 | 11,25 | USD |
| 1059805 | SoftBank Group Corp. | SoftBank Group Corp. 06/07/31-еврообл. | XS2361253607 | Выплата купонного дохода | 05.01.2026 | 26,25 | USD |
| 1099200 | Suncor Energy Inc. | SUNCOR ENERGY INC NEW-ао | CA8672241079 | Выбор формы выплаты дивидендов | 03.12.2025 | 0,6 | CAD |
