Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Athira Pharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04746L2034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121345 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1121345X86463 |
Athira Pharma, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04746L2034 |
US04746L2034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
LEONABIO, INC. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ATHIRA PHARMA
NEW ISSUER’S NAME: LEONABIO, INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1112204 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1112204X67202 |
MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 |
облигации |
USL626A6AA24 |
USL626A6AA24 |
1000 |
906.168582 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата публикации результатов |
22 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800T2A7R9TYNXZI63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 декабря 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка за раннее участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR BEFORE THEEARLIEST CONSENT DATE AND RECEIVEEARLIEST CONSENT PREMIUM AND BASECONSENT PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 декабря 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 23 января 2026 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AFTER THEEARLIEST CONSENT DATE BUT BEFORECONSENT DATE AND RECEIVE BASECONSENT PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 23 января 2026 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
Обновление от 12.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1122040 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
09 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1122040X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 февраля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 января 2026 г. по 17 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
09 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090794 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1090794X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
08 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
08 января 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
08 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 13/01/2026 |
Обновление деталей КД от 12.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121644 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1121644X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 марта 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: TO BEDETERMINED FOREX RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE DETERMINEDFULL RATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 24 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: TO BE DETERMINEDFULL RATE: TO BE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 января 2026 г. по 05 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARATION DATE: 19/02/2026 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, USD OR AUD, OR NZD, OR SHARES.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ONCE THE PREVIOUS EVENT HAS EXPIRED.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1120917 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1120917X22293 |
Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B24CGK77 |
GB00B24CGK77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 января 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 января 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
30 января 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 января 2026 г. по 30 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 января 2026 г. по 30 января 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.35 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 января 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
30 января 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 января 2026 г. по 30 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 января 2026 г. по 30 января 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B24CGK77 |
|
Описание бумаги |
RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 февраля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление деталей КД от 12.01.2026
ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Munchener Ruck_ORD SHS (акция ISIN DE0008430026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121318 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1121318X26231 |
Munchener Ruck_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008430026 |
DE0008430026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Murphy Oil Corporation 5.875 01/12/27 (облигация ISIN US626717AM42)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121284 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 января 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
22 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Murphy Oil Corporation 5.875 01/12/27 |
облигации |
US626717AM42 |
US626717AM42 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 23/01/26.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28 (облигация ISIN US626717AN25)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121268 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 января 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
23 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
22 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28 |
облигации |
US626717AN25 |
US626717AN25 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.594%
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 23/01/26.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US10922N1037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121634 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1121634X34635 |
Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10922N1037 |
US10922N1037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US10922N1037 |
|
Описание бумаги |
BrighthouseFinancial Inc ORDSH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Rayonier Inc. REIT ORD SHS (акция ISIN US7549071030)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1121483 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
26 декабря 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
27 января 2026 г. 17:00 |
|
ISIN |
US7549071030 |
|
Наименование ценной бумаги |
Rayonier Inc. REIT ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US7549071030 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
B1CCCC7D924EB3BA
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например, реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1121483
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
24 декабря 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
26 декабря 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
27 января 2026 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
1 Rayonier Way, Wildlight, Florida 32097
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
RAYONIER INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US7549071030
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US7549071030
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Rayonier Inc. REIT ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH MERGER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
22 января 2026 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Exact Sciences Corporation ORD SHS (акция ISIN US30063P1057)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1122050 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
09 января 2026 г. |
|
Дата и время собрания |
20 февраля 2026 г. 17:00 |
|
ISIN |
US30063P1057 |
|
Наименование ценной бумаги |
Exact Sciences Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US30063P1057 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
B2BFE0837DF94369
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1122050
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
09 января 2026 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
20 февраля 2026 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
EXACT SCIENCES CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US30063P1057
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US30063P1057
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
EXACT SCIENCES CORP ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF NOVEMBER 19, 2025, AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME (THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG EXACT SCIENCES CORPORATION, ABBOTT LABORATORIES AND BADGER MERGER SUB I, INC. (THE MERGER AGREEMENT PROPOSAL)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO APPROVE, ON AN ADVISORY (NONBINDING) BASIS, THE COMPENSATION THAT MAY BE PAID OR BECOME PAYABLE TO EXACT SCIENCES CORPORATIONS NAMED EXECUTIVE OFFICERS THAT IS BASED ON OR OTHERWISE RELATED TO THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT (THE COMPENSATION PROPOSAL)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
PROPOSAL TO APPROVE ANY ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES AT THE SPECIAL MEETING TO APPROVE THE MERGER AGREEMENT PROPOSAL (THE ADJOURNMENT PROPOSAL)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
17 февраля 2026 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции New Oriental Education & Technology Group, Inc. (депозитарная расписка ISIN US6475812060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121425 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1121425D732 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции New Oriental Education & Technology Group, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US6475812060 |
US6475812060 |
New Oriental Education & Technology Group, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 10 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 февраля 2026 г. |
|
Дата платежа |
23 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23/03/2026 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR NEW ORIENTAL
EDUCATION .TECH. ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/03/26.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — iRobot Corporation_ORD SHS (акция ISIN US4627261005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1115759 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1115759X24105 |
iRobot Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4627261005 |
US4627261005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493009PRNKOUKBAT390 |
Обновление от 14.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — LeonaBio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04746L2034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1121345 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1121345X86463 |
LeonaBio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04746L2034 |
US04746L2034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
LEONABIO, INC. |
Обновление от 13.01.2026:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113107 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1113107X65491 |
Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 |
облигации |
XS2344083139 |
XS2344083139 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007WSRWZ0UF15X65 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 января 2026 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE NON-US HOLDER — TOCONSENT AND RECEIVE REDCONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 января 2026 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE US HOLDER — TOCONSENT AND RECEIVE REDCONSIDERATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 января 2026 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
Обновление от 14.01.2026:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 (облигация ISIN USL626A6AA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1112204 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1112204X67202 |
MC Brazil Downstream Trading S.A R.L. 7.25 30/06/31 |
облигации |
USL626A6AA24 |
USL626A6AA24 |
1000 |
906.168582 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Дата публикации результатов |
22 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800T2A7R9TYNXZI63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 декабря 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка за раннее участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR BEFORE THEEARLIEST CONSENT DATE AND RECEIVEEARLIEST CONSENT PREMIUM AND BASECONSENT PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
18 декабря 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 декабря 2025 г. по 19 декабря 2025 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 декабря 2025 г. по 18 декабря 2025 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 23 января 2026 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AFTER THEEARLIEST CONSENT DATE BUT BEFORECONSENT DATE AND RECEIVE BASECONSENT PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 декабря 2025 г. по 23 января 2026 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. 14:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 января 2026 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 января 2026 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
22 января 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 декабря 2025 г. по 22 января 2026 г. |
Обновление от 13.01.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Adani Ports and Special Economic Zone Limited 5.00 02/08/41 (облигация ISIN USY00130YU53)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1122740 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1122740X67416 |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited 5.00 02/08/41 |
облигации |
USY00130YU53 |
USY00130YU53 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
12 января 2026 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2049 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 декабря 2049 г. 23:59 |
|
Период действия на рынке |
с 12 января 2026 г. по 02 августа 2041 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY00130YU53 |
|
Описание бумаги |
ADANI PORTS 5.00 02/08/41 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US00652MAJ18 |
|
Описание бумаги |
/XS/236781925 USD 5,00 ADANI PORTS LTD (144A) 21- 2041 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
02 августа 2041 г. |
|
Процентная ставка |
5.0 % |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0 USD/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария Clearstream Banking S.A.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++DWAC++++++++++++THIS EVENT REPRESENTS VOLUNTARY CONVERSION APPLICABLE FOR BONDS EXCHANGE FROM REGULATION S TO 144A OR VICE VERSA (DWAC PROCESSING)..PLEASE NOTE CLEARSTREAM DOES NOT HAVE ANY CONTRACTUAL AGREEMENTS
WITH TRANSFER AGENTS WHILE PROCESSING. EXCHANGE INSTRUCTION DONOT FOLLOW ANY STRICT TIMEFRAME FOR PROCESSING. CLEARSTREAM IS
NOT LIABLE FOR ANY RISK (INCLUDING BUY-IN) RELATED TO TRADING ON IMPACTED POSITION..PLEASE INSTRUCT VIA SWIFT MT565 OR SEEV.033 OR XACT MESSAGE..PLEASE CONFIRM THE COMPLIANCE WITH REQUIRED CERTIFICATION AND PROVIDE
NECESSARY DETAILS FOR THE EXCHANGE IN THE NARRATIVE FIELD (INST Certification confirmation: Certification OK) OR MX EQUIV
ALENT..EVENT IS ONGOING. DEADLINE 31 DECEMBER 2049 IS TECHNICAL AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE DUE TO INSTRUMENT MATURITY DATE..CHILL PERIOD MIGHT APPLY DUE TO OTHER CORPORATE ACTION EVENT OR AFTER BOND ISSUANCE. DURING CHILL
PERIOD, CONVERSION IS NOT POSSIBLE..IF INSTRUCTED POSITION IS NOT AVAILABLE WITHIN 5 BUSINESS DAYS, YOUR INSTRUC
TION WILL BE REJECTED DUE TO INSUFFICIENT HOLDING..STANDARD FEE FOR FORMATTED CORPORATE ACTION INSTRUCTION WILL APPLY..FREE FORMAT MESSAGE INSTRUCTION WILL BE CHARGED AT THE STANDARD FREE FORMAT MESSAGE FEE.
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOVERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNTSETUP ELIGIBILITY TO RECEIVEUNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATEACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUPRESTRICTIONS DO NOT PERMIT THECREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKETRESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUSTENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVEINSTRUCTION
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0006731235)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1098168 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1098168X26247 |
Associated British Foods PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0006731235 |
GB0006731235 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
GBQKSY6W7G0OHCQ8OQ72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 22 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 ноября 2025 г. по 22 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
09 января 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.423 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 ноября 2025 г. по 22 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 ноября 2025 г. по 22 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0006731235 |
|
Описание бумаги |
ASSOC BRIT FOOD ORDSH SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.022168/1.0 |
|
Дата платежа |
09 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0006731235DRIP PRICE: GBP 19.081038,(EXCLUDING CHARGES GBP 18.7069)AVAILABLE DATE: 14/1/26 SHARERATIO: 1 FOR 45.10883687 |
Обновление деталей КД от 13.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1090794 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 января 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1090794X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 ноября 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 ноября 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
08 января 2026 г. |
|
Дата валютирования |
08 января 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 декабря 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 декабря 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 октября 2025 г. по 15 декабря 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.00832/1.0 |
|
Дата платежа |
08 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 19.230596,(EXCLUDING CHARGES GBP 18.9464)AVAILABLE DATE: 13/1/26, SHARERATIO: 1 FOR 120.191225 |
Обновление деталей КД от 13.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123062 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123062X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 января 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Karyopharm Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US48576U2050)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1123165 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
29 декабря 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
18 февраля 2026 г. 16:00 |
|
ISIN |
US48576U2050 |
|
Наименование ценной бумаги |
Karyopharm Therapeutics Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US48576U2050 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
B7FA4B6C1F12D590
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1123165
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
12 января 2026 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
29 декабря 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
18 февраля 2026 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
KARYOPHARM THERAPEUTICS I
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US48576U2050
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US48576U2050
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Karyopharm Therap ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
INCREASE AUTHORIZED COMMON STOCK
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
13 февраля 2026 г. 12:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Amcor PLC ORD SHS (акция ISIN JE00BJ1F3079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1081585 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1081585X68823 |
Amcor PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00BJ1F3079 |
JE00BJ1F3079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSODGFCDQ3DI89 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN JE00BJ1F3079RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 5 OLDSHARES HELD |
Обновление деталей КД от 14.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Urban One, Inc. ORD SHS CL D (акция ISIN US91705J2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035697 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035697X59057 |
Urban One, Inc. ORD SHS CL D |
акции обыкновенные Class D |
US91705J2042 |
US91705J2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
23 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PLGIGPBRQUP240 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91705J2042 |
|
Описание бумаги |
Urban One, Inc. ORD SHS CL D |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP: 91705J402 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 13.01.2026:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата завершения процесса, обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
