Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Ideanomics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45166V2051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124114 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1124114X78549 |
Ideanomics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45166V2051 |
US45166V2051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
9845009A38D0B0JFB460 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
EFFECTIVE DATE: 08/01/2026
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — CommScope Holding Company, Inc. ORD SHS (акция ISIN US20337X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124133 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1124133X48403 |
CommScope Holding Company, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US20337X1090 |
US20337X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
VISTANCE NETWORKS, INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Z6K4JXMFE8QY54 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC
NEW ISSUER’S NAME: VISTANCE NETWORKS, INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — iRhythm Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4500561067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123478 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123478X49778 |
iRhythm Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4500561067 |
US4500561067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
IRHYTHM HOLDINGS, INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FJI72RJGDQS384 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
NEW ISSUER’S NAME: IRHYTHM HOLDINGS, INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123824 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1123824X41180 |
Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 |
облигации |
XS1805476659 |
XS1805476659 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 января 2026 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 декабря 2049 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 января 2050 г. 00:59 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 24 апреля 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1805476659 |
|
Описание бумаги |
Oztel Hold SPC 6,625 24/04/28 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US692733AB47 |
|
Описание бумаги |
/XS/179747405 USD 6,625 OZTEL HLDGS LTD (144A) 1 8-2028 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
24 апреля 2028 г. |
|
Процентная ставка |
6.625 % |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0 USD/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария Clearstream Banking S.A.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++DWAC++++++++++++THIS EVENT REPRESENTS VOLUNTARY CONVERSION APPLICABLE FOR BONDS EXCHANGE FROM REGULATION S TO 144A OR VICE VERSA (DWAC PROCESSING)..PLEASE NOTE CLEARSTREAM DOES NOT HAVE ANY CONTRACTUAL AGREEMENTS
——————————————————-
WITH TRANSFER AGENTS WHILE PROCESSING. EXCHANGE INSTRUCTION DONOT FOLLOW ANY STRICT TIMEFRAME FOR PROCESSING. CLEARSTREAM IS
——————————————————-
NOT LIABLE FOR ANY RISK (INCLUDING BUY-IN) RELATED TO TRADING ON IMPACTED POSITION..PLEASE INSTRUCT VIA SWIFT MT565 OR SEEV.033 OR XACT MESSAGE..PLEASE CONFIRM THE COMPLIANCE WITH REQUIRED CERTIFICATION AND PROVIDE
——————————————————-
NECESSARY DETAILS FOR THE EXCHANGE IN THE NARRATIVE FIELD (INST Certification confirmation: Certification OK) OR MX EQUIV
——————————————————-
ALENT..EVENT IS ONGOING. DEADLINE 31 DECEMBER 2049 IS TECHNICAL AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE DUE TO INSTRUMENT MATURITY DATE..CHILL PERIOD MIGHT APPLY DUE TO OTHER CORPORATE ACTION EVENT OR AFTER BOND ISSUANCE. DURING CHILL
——————————————————-
PERIOD, CONVERSION IS NOT POSSIBLE..IF INSTRUCTED POSITION IS NOT AVAILABLE WITHIN 5 BUSINESS DAYS, YOUR INSTRUC
——————————————————-
TION WILL BE REJECTED DUE TO INSUFFICIENT HOLDING..STANDARD FEE FOR FORMATTED CORPORATE ACTION INSTRUCTION WILL APPLY..FREE FORMAT MESSAGE INSTRUCTION WILL BE CHARGED AT THE STANDARD FREE FORMAT MESSAGE FEE.
——————————————————-
+++++++++++++
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOVERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNTSETUP ELIGIBILITY TO RECEIVEUNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATEACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUPRESTRICTIONS DO NOT PERMIT THECREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKETRESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUSTENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVEINSTRUCTION
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Iberdrola, S.A. RIGHTS (НИФИ ISIN ES06445809V1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104967 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 февраля 2026 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1104967X87208 |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
НИФИ |
ES06445809V1 |
ES06445809V1 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2026 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 января 2026 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 29 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 января 2026 г. по 29 января 2026 г. 11:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
ES06445809V1 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
73.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
73.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
ES0144583343 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. TEMP CODE |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/73.0 |
|
Дата платежа |
02 февраля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN ES0144583343AVAILABLE DATE: 02/02/2026 RATIO: 1NEW SHARE FOR 73 RIGHTS HELD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 января 2026 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 января 2026 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 26 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 января 2026 г. по 26 января 2026 г. 11:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
ES06445809V1 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
02 февраля 2026 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.253 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.20493 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 19 PCT WITHHOLDINGTAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Отменено |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1095900 |
1095900X87208 |
|
Обновление деталей КД от 13.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Iberdrola, S.A. RIGHTS (НИФИ ISIN ES06445809V1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1104967 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 февраля 2026 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1104967X87208 |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
НИФИ |
ES06445809V1 |
ES06445809V1 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 января 2026 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 января 2026 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 29 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 января 2026 г. по 29 января 2026 г. 11:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
ES06445809V1 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
73.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
73.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
ES0144583343 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. TEMP CODE |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/73.0 |
|
Дата платежа |
02 февраля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN ES0144583343AVAILABLE DATE: 02/02/2026 RATIO: 1NEW SHARE FOR 73 RIGHTS HELD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 января 2026 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 января 2026 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
26 января 2026 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 26 января 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 января 2026 г. по 26 января 2026 г. 11:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
ES06445809V1 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 февраля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
02 февраля 2026 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.253 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
19.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.20493 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 19 PCT WITHHOLDINGTAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Отменено |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1095900 |
1095900X87208 |
|
Обновление от 16.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252344828)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124257 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124257X87984 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252344828 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252344828 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Внешний референс 0914654 соответствует КД EXOF реф. 1120285.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS3261068525UNADMITTED SCHEME CREDITORS TOCLAIM SCHEME ENTITLEMENT MCB (B)REGULATION S (IF APPLICABLE)NARS/001
——————————————————-
ISIN XS3261068871MCB (B) (IAI) (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062080LTN(A) NEW NOTES ENTITLEMENT,REGULATION S, (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062320LTN(A), NEW NOTESENTITLEMENT,(IAI),(IF APPLICABLE)
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
PURPOSE OF THE HOLDING PERIOD: ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS
BEEN TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE. THE HOLDING
PERIOD TRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTED ENTITLEMENT ON TRUST FOR
THE RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST
ASSETS HELD ON TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME CREDITORS SUBJECT
TO AND PURSUANT TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED,
UNTIL THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE, AS FURTHER DESCRIBED IN
DOCUMENTATION.
.
THIS EVENT SERVES ONLY FOR HOLDERS WHO DID NOT CLAIM THEIR
ENTITLEMENTS PURSUANT TO THE RESTRUCTURING PRIOR TO THE DEADLINES
SET IN THE ORIGINAL EVENT 0914654
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
TIMETABLE:
.———————-
. RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: 30/12/2025
. BAR TIME: 05/06/2026 AT 17:00 HONG KONG TIME, BEING THE DATE
FALLING 15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
. HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29/06/2026
.
IMPORTANT NOTE:
.———
PLEASE NOTE THAT ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR ACCOUNT
HOLDER LETTERS AS TO WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI FORM
.
PROCEEDS ELECTIONS ARE MADE THROUGH THE ACCOUNT HOLDER LETTER AS
A CONSEQUENCE, EUROCLEAR HAS NO VIEW ON SCHEME CREDITOR’S
ENTITLEMENTS AND WILL CREDIT THE PROCEEDS AS PER INFORMATION
RECEIVED FROM THE AGENT
.
PLEASE REFER TO THE EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER DETAILS ON
THE ENTITLEMENTS
.
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE WAIVED UPON APPROVAL OF THE SCHEME
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN THE EVENT THAT ANY BENEFICIARY DOES NOT SATISFY ANY OF THE
CONDITIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION, PRIOR TO THE
BAR TIME, ALL OF THE RIGHTS OF SUCH BENEFICIARY UNDER THIS DEED
SHALL BE EXTINGUISHED AND NO NEW NOTES ENTITLEMENT OR MCB (B)
ENTITLEMENT UNDER THIS DEED OR ANY OTHER BENEFIT UNDER THE SCHEME
(UNLESS ALREADY DISTRIBUTED TO AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR)
SHALL BE ISSUED OR DISTRIBUTED.
THE HOLDING PERIOD TRUSTEE SHALL, AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THEHOLDING PERIOD EXPIRY DATE, TRANSFER,
WITHOUT ENCUMBRANCE, THE LEGAL AND BENEFICIAL INTERESTS IN ANY
UNVESTED TRUST ASSETS HELD BY THE HOLDING PERIOD TRUSTEE TO THE
COMPANY (AT THE COMPANY’S SOLE COST), AND, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, EACH BENEFICIARY SHALL HAVE NO ENTITLEMENT TO ANY LEGAL,
BENEFICIAL OR VESTED INTEREST IN ANY UNVESTED TRUST ASSETS OR ANY
RIGHT OR CLAIM AGAINST THE COMPANY, THE HOLDING PERIOD TRUSTEE OR
ANY OTHER PERSON. SUCH REMAINING UNVESTED TRUST ASSETS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE COMPANY (OR ITS NOMINEE) AND DELIVERED AS SOON
AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER TO THE NEW NOTES
ADMINISTRATIVE PARTIES AND/OR MCB ADMINISTRATIVE PARTIES (AS
APPLICABLE) TO BE CANCELLED FORTHWITH.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Iberdrola, S.A. ORD SHS (акция ISIN ES0144580Y14)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1095900 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1095900X44530 |
Iberdrola, S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
ES0144580Y14 |
ES0144580Y14 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 января 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 января 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Вариант дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
ES06445809V1 |
|
Описание бумаги |
Iberdrola, S.A. RIGHTS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
14 января 2026 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
DVOP |
1104967 |
1104967X44530 |
|
Обновление деталей КД от 22.12.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA (депозитарная расписка ISIN US15234Q2075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113472 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1113472D654 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Centrais Eletricas Brasileiras SA |
Американская депозитарная расписка |
US15234Q2075 |
US15234Q2075 |
Eletrobras |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
22 декабря 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 декабря 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US15236F1003 |
|
Описание бумаги |
Eletrobras PREF SHS CL C ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.262837/1.0 |
|
Дата платежа |
29 декабря 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US15236F1003FULL RATIO: 0.2628378881074 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
1120604 |
1120604D654 |
|
Обновление деталей КД от 15.01.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Amcor PLC ORD SHS (акция ISIN JE00BJ1F3079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1081585 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1081585X68823 |
Amcor PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00BJ1F3079 |
JE00BJ1F3079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 января 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSODGFCDQ3DI89 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00BV7DQ550 |
|
Описание бумаги |
//AMCOR PLC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
15 января 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN JE00BV7DQ550RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 5 OLDSHARES HELD |
Обновление от 16.01.2026:
Обновлена информация об ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123931 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
SAMBA MERGER SUB INC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123931X36909 |
Dynavax Technologies Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2681582019 |
US2681582019 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
SAMBA MERGER SUB INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300T5URIXWDILX594 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 февраля 2026 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 февраля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2025 г. по 09 февраля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 23 ноября 2023 г. по 10 февраля 2026 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 23 ноября 2023 г. по 09 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2681582019 |
|
Описание бумаги |
Dynavax Technolog Co ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.5 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 февраля 2026 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
09 февраля 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2025 г. по 09 февраля 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
SAMBA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND AN INDIRECT
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF SANOFI, A FRENCH SOCIETE ANONYME, IS
OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON
STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF DYNAVAX TECHNOLOGIES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, FOR USD 15.50 PER SHARE, IN
CASH, WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING
TAXES, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN
THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
HOLDERS ARE TO OBTAIN THE MATERIALS FOR MORE DETAILS ON THE OFFER.
WE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER
IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE (НИФИ XS3252348068)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1124268 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1124268X87980 |
Country Garden Holdings Company Limited TECH CODE |
НИФИ |
XS3252348068 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS3252348068 |
|
Описание бумаги |
COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /49 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068525 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261068871 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062080 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD VAR 31/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3261062320 |
|
Описание бумаги |
//COUNTRY GARDEN HOLD ZCP 30/12 /34 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 декабря 2034 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 января 2026 г. по 29 мая 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Внешний референс 0918026 соответствует КД EXOF реф. 1120286.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS3261068525UNADMITTED SCHEME CREDITORS TOCLAIM SCHEME ENTITLEMENT MCB (B)REGULATION S (IF APPLICABLE)NARS/001
——————————————————-
ISIN XS3261068871MCB (B) (IAI) (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062080LTN(A) NEW NOTES ENTITLEMENT,REGULATION S, (IF APPLICABLE)NARS/001ISIN XS3261062320LTN(A), NEW NOTESENTITLEMENT,(IAI),(IF APPLICABLE)
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
PURPOSE OF THE HOLDING PERIOD: ALL UNADMITTED ENTITLEMENT HAS
BEEN TRANSFERRED TO THE HOLDING PERIOD TRUSTEE. THE HOLDING
PERIOD TRUSTEE WILL HOLD SUCH UNADMITTED ENTITLEMENT ON TRUST FOR
THE RELEVANT UNADMITTED SCHEME CREDITOR AS PART OF THE TRUST
ASSETS HELD ON TRUST FOR ALL UNADMITTED SCHEME CREDITORS SUBJECT
TO AND PURSUANT TO THE TERMS OF THE HOLDING PERIOD TRUST DEED,
UNTIL THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE, AS FURTHER DESCRIBED IN
DOCUMENTATION.
.
THIS EVENT SERVES ONLY FOR HOLDERS WHO DID NOT CLAIM THEIR
ENTITLEMENTS PURSUANT TO THE RESTRUCTURING PRIOR TO THE DEADLINES
SET IN THE ORIGINAL EVENT 0918026.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
TIMETABLE:
.———————-
. RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: 30/12/2025
. BAR TIME: 05/06/2026 AT 17:00 HONG KONG TIME, BEING THE DATE
FALLING 15 BUSINESS DAYS BEFORE THE HOLDING PERIOD EXPIRY DATE
. HOLDING PERIOD EXPIRY DATE: 29/06/2026.
IMPORTANT NOTE:
PLEASE NOTE THAT ACCOUNT HOLDERS WILL ELECT IN THEIR ACCOUNT
HOLDER LETTERS AS TO WHETHER THEY CHOOSE TO RECEIVE THE
ENTITLEMENTS IN REGULATION S OR IAI FORM.
PROCEEDS ELECTIONS ARE MADE THROUGH THE ACCOUNT HOLDER LETTER AS
A CONSEQUENCE, EUROCLEAR HAS NO VIEW ON SCHEME CREDITOR’S
ENTITLEMENTS AND WILL CREDIT THE PROCEEDS AS PER INFORMATION
RECEIVED FROM THE AGENT.
PLEASE REFER TO THE EXPLANATORY STATEMENT FOR FURTHER DETAILS ON
THE ENTITLEMENTS.
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ANY ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE WAIVED UPON APPROVAL OF THE SCHEME
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN THE EVENT THAT ANY BENEFICIARY DOES NOT SATISFY ANY OF THE
CONDITIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION, PRIOR TO THE
BAR TIME, ALL OF THE RIGHTS OF SUCH BENEFICIARY UNDER THIS DEED
SHALL BE EXTINGUISHED AND NO NEW NOTES ENTITLEMENT OR MCB (B)
ENTITLEMENT UNDER THIS DEED OR ANY OTHER BENEFIT UNDER THE SCHEME
(UNLESS ALREADY DISTRIBUTED TO AN UNADMITTED SCHEME CREDITOR)
SHALL BE ISSUED OR DISTRIBUTED.
THE HOLDING PERIOD TRUSTEE SHALL, AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THEHOLDING PERIOD EXPIRY DATE, TRANSFER,
WITHOUT ENCUMBRANCE, THE LEGAL AND BENEFICIAL INTERESTS IN ANY
UNVESTED TRUST ASSETS HELD BY THE HOLDING PERIOD TRUSTEE TO THE
COMPANY (AT THE COMPANY’S SOLE COST), AND, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT, EACH BENEFICIARY SHALL HAVE NO ENTITLEMENT TO ANY LEGAL,
BENEFICIAL OR VESTED INTEREST IN ANY UNVESTED TRUST ASSETS OR ANY
RIGHT OR CLAIM AGAINST THE COMPANY, THE HOLDING PERIOD TRUSTEE OR
ANY OTHER PERSON. SUCH REMAINING UNVESTED TRUST ASSETS SHALL BE
TRANSFERRED TO THE COMPANY (OR ITS NOMINEE) AND DELIVERED AS SOON
AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER TO THE NEW NOTES
ADMINISTRATIVE PARTIES AND/OR MCB ADMINISTRATIVE PARTIES (AS
APPLICABLE) TO BE CANCELLED FORTHWITH.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US10922N1037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123575 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123575X34635 |
Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10922N1037 |
US10922N1037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2026 г. по 06 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US10922N1037 |
|
Описание бумаги |
BrighthouseFinancial Inc ORDSH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2026 г. по 06 февраля 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
AQUARIAN, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 12/02/2026.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123952 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123952X36909 |
Dynavax Technologies Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2681582019 |
US2681582019 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2681582019 |
|
Описание бумаги |
Dynavax Technolog Co ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: SAMBA MERGER SUB INC
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Exact Sciences Corporation ORD SHS (акция ISIN US30063P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1122973 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1122973X26393 |
Exact Sciences Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30063P1057 |
US30063P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US30063P1057 |
|
Описание бумаги |
EXACT SCIENCES CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: ABBOTT LABORATORIES
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Exact Sciences Corporation ORD SHS (акция ISIN US30063P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1123932 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1123932X26393 |
Exact Sciences Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30063P1057 |
US30063P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 13 февраля 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US30063P1057 |
|
Описание бумаги |
EXACT SCIENCES CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 февраля 2026 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 января 2026 г. по 13 февраля 2026 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
ABBOT LAB, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 20/02/2026.
DISSENTER’S RIGHTS:
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
