Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
442389 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
04 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 |
облигации |
XS2010044381 |
XS2010044381 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Дата выплаты: до 04.03.2026 включительно (в течение10 рабочих дней с 18.02.2026)
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 18.02.2026
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 04/03/2026
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/DEFERRED UNTILL FURTHER NOTICE
——————— Message МТ568 ———————
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
442389 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
04 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
18 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 |
облигации |
XS2010044381 |
XS2010044381 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 77 609,30 рублей
Дата определения курса – 04.03.2026
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 18.02.2026
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 04/03/2026
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/DEFERRED UNTILL FURTHER NOTICE
——————— Message МТ568 ———————
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Immunic, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4525EP1011)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1140083 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
20 февраля 2026 г. |
|
Дата и время собрания |
14 апреля 2026 г. 16:00 |
|
ISIN |
US4525EP1011 |
|
Наименование ценной бумаги |
Immunic, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US4525EP1011 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
B965B477A5CEB8C9
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например, реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1140083
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
14 апреля 2026 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
14 апреля 2026 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
14 апреля 2026 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
14 апреля 2026 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
20 февраля 2026 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
14 апреля 2026 г. 16:00
Признак необходимости кворума
true
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
Virtual US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
IMMUNIC INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US4525EP1011
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US4525EP1011
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Immunic, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE REVERSE STOCK SPLIT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
09 апреля 2026 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Immunic, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4525EP1011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1140315 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1140315X63576 |
Immunic, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4525EP1011 |
US4525EP1011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4525EP1011 |
|
Описание бумаги |
Immunic, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Lands End, Inc. ORD SHS (акция ISIN US51509F1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1139666 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
LEWHP, LLC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1139666X68257 |
Lands End, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US51509F1057 |
US51509F1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
LEWHP, LLC |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2026 г. 04:59 |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2026 г. по 26 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 марта 2026 г. по 27 марта 2026 г. 04:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 марта 2026 г. по 26 марта 2026 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US51509F1057 |
|
Описание бумаги |
Lands End, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 45.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2026 г. 04:59 |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2026 г. по 26 марта 2026 г. |
Обновление от 05.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1113124 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PRINCE SUB INC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1113124X75068 |
Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US9344231041 |
US9344231041 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006ZCRFWKF6B1K26 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY ADVICE |
Обновление от 05.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1140310 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1140310X60283 |
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 |
облигации |
USL3500LAA72 |
USL3500LAA72 |
1000 |
843.376938 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900H2U8PBIY32VI94 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 марта 2026 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2026 г. по 13 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 марта 2026 г. по 13 марта 2026 г. 22:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 марта 2026 г. по 13 марта 2026 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка выплат за участие |
1.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVECONSENT FEE (USD 1 PER USD 1,000SUBJECT TO POOL FACTOR) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 марта 2026 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2026 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 марта 2026 г. по 13 марта 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
——————— Message МТ564 ———————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: YESINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NO
——————————————————-
PAPERWORK: NO..———————-.1. CONSENT.THE COMPANY IS SOLICITING CONSENTS FROM HOLDERS AS OF RECORD DATE FOR THE PROPOSED CSA AMENDMENTS..
——————————————————-
PROPOSED AMENDMENTS:. THE PROPOSED CSA AMENDMENTS WI
——————————————————-
LLALLOW THE COMPANY TO INSTALL ANMWCS TO EITHER OR BOTH OF THE TWOTURBINES. THE INTERNAL INSTALLATIONOF ONE MWCS HAS ALREADY BEENCOMPLETED AND IS PENDING FINALCONNECTION AND THE FINALINSTALLATION OF THE REMAININGCOMPONENTS AND SYSTEM COMMISSIONINGWHICH IS EXPECTED TO BE COMPLETED,
——————————————————-
SUBJECT TO RECEIVING THE REQUISITE CONSENTS.. FOR ANY OT
——————————————————-
HER INFORMATIONCONCERNING THE AMENDMENTS, HOLDERS ARE STRONGLY REQUESTED TO CAREFULLYREAD THE CONSENT SOLICITATIONSTATEMENT..REQUISIT CONSENT:.APPROVAL OF THE PROPOSED CSAAMENDMENTS REQUIRES THE WRITTEN
——————————————————-
APPROVAL OF THE SENIOR DEBTHOLDERS WHOSE SHARE IN THE COMBINEDEXPOSURE IS MORE THAN 50 PCT OF THECOMBINED EXPOSURE OF ALL THE SENIORDE
——————————————————-
BTHOLDERS..THE REQUISITE CONSENTS WILL BEDETERMINED BY THE COMPANY BASED ON THE RESULTS OF THIS CONSENTSOLICITATION AND THE RESULTS OF THESOLICITATION OF WRITTEN APPROVALFROM THE LENDERS UNDER THE CREDITAGREEMENT..
——————————————————-
CONSENT FEES:.THE COMPANY WILL PAY A CONSENTPAYMENT PER USD 1,000 PRINCIPALAMOUNT TO CONSENTING HOLDERS.. ANY HOLDER AS O
——————————————————-
F THE RECORD DATEWHOSE PROPERLY DELIVERED CONSENT ISRECEIVED BY THE INFORMATIONTABULATION AGENT (AS DEFINED IN THECONSENT SOLICITATION STATEMENT),AND NOT REVOKED, AT THE EXPIRATION TIME WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 1.00 PER USD1,000 ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES (THE CONSENT FEE) MULTIPLIED
——————————————————-
BY THE SCALING FACTOR,
——————————————————-
IF THE TERMSAND CONDITIONS SET FORTH IN THESOLICITATION STATEMENT HAVE BEENSATISFIED OR WAIVED..SCALING FACTOR AS PER TERM ANDCONDITIONS: 84.34190 PCT..HOLDERS OF NOTES WHO DO NOT DELIVERVALID AND UNREVOKED CONSENTS TO THE
——————————————————-
PROPOSED CSAAMENDMENTS AT OR PRIOR TO THEEXPIRATION TIME WILL NOT RECEIVEANY OF THE CONSENT FEE BUT WILL BE BOUND
——————————————————-
BY THE REQUISITE CONSENTS IN RESPECT OF THE AMENDED AGREEMENT..SETTLEMENT DATE: THE SETTLEMENTDATE WILL BE WITHIN FIVE BUSINESSDAYS OF THE EXPIRATION TIME..REVOCATION TIME: THE EARLIER TOOCCUR OF THE EFFECTIVE TIME AND THEEXPIRATION TIME.
——————————————————-
.EFFECTIVE TIME: THE TIME AT WHICHTHE APPLICABLE REQUISITE CONSENTSARE RECEIVED AND THE AMENDED AG
——————————————————-
REEMENT IS EFFECTIVE…———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER THIS EVENT, C
——————————————————-
USTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION STATEMENT
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE CONSENTSOLICITATION STATEMENT,.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001:NO.2.2. BO REQUIREMENTS. OPTION 001: N
——————————————————-
ONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE..———————-.3. DOCUMENTATION.
(PLEASE REFER TOTHE RELEVANT WEBB FIELD)…———————-.
——————— Message МТ564 ———————
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORP, NEW
YORK
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER REQUESTS THE HOLDERS TO VOTE UPON THE PROPOSED CSA
AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: APPROVAL OF THE PROPOSED CSA AMENDMENTS
REQUIRES THE WRITTEN APPROVAL OF THE SENIOR DEBTHOLDERS WHOSE
SHARE IN THE COMBINED EXPOSURE IS MORE THAN 50 PER CENT OF THE
COMBINED EXPOSURE OF ALL THE SENIOR DEBTHOLDERS
.
INCENTIVE FEES: CONSENT FEE: USD 1 PER USD 1000
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: WITHIN FIVE BUSINESS DAYS
OF THE EXPIRATION TIME
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE:
.——————————————————
THE PAYMENT OF THE CONSENT FEE IS CONDITIONED UPON:
A) THE RECEIPT OF THE REQUISITE CONSENTS BY THE INFORMATION AND
TABULATION AGENT ON OR PRIOR TO THE EARLIER TO OCCUR OF THE
EFFECTIVE TIME AND THE EXPIRATION TIME (WHICH CONSENT SHALL NOT
HAVE BEEN VALIDLY REVOKED)
B) THE RECEIPT OF THE REQUISITE CONSENTS AS DETERMINED BY THE
COMPANY ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
C) THE EXECUTION AND DELIVERY OF THE AMENDED AGREEMENT BY TIERRA
MOJADA AND THE CSA PROVIDER
D) THE ABSENCE OF ANY EXISTING OR PROPOSED LAW OR REGULATION THAT
WOULD, AND THE ABSENCE OF ANY INJUNCTION OR ACTION OR OTHER
PROCEEDING THAT WOULD, MAKE UNLAWFUL OR INVALID OR ENJOIN OR
DELAY (I) THE IMPLEMENTATION OF THE PROPOSED CSA AMENDMENTS, (II)
THE ENTERING INTO
OF ANY AMENDED AGREEMENT, OR (III) THE PAYMENT OF THE CONSENT
FEE, OR (IV) QUESTION THE LEGALITY OR VALIDITY OF ANY THEREOF
(THE GENERAL CONDITIONS).
IMPORTANT NOTE: ENTITLEMENT IS CALCULATED ON THE OUTSTANDING
AMOUNT INCLUDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS. FOR THE
CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE REFER TO THE
RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
