Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 5.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2120091991)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
505780 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 февраля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
23 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 5.875 24/02/26 |
облигации |
XS2120091991 |
XS2120091991 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 06/03/2026
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 5.875 24/02/26 (облигация ISIN XS2120091991)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
505780 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 февраля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 февраля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
23 февраля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 5.875 24/02/26 |
облигации |
XS2120091991 |
XS2120091991 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/NEW INFORMATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 09/03/2026
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. AT THIS MOMENT WE HAVE NO
VIEW WHERE THE PAYMENT IS PENDING. WE WILL
CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS EVENT
IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE.
NEW INFORMATION DATED 06/03/2026
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Carnival Corporation ORD SHS (акция ISIN PA1436583006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141189 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1141189X36913 |
Carnival Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
PA1436583006 |
PA1436583006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 марта 2026 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
CARNIVAL CORPORATION LTD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25460G1388)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141499 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141499S31074 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF |
открытый |
US25460G1388 |
US25460G1388 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BU |
|
Идентификатор LEI эмитента |
HIB1RJORN6PDA2VE6Q12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREX.DAILY 20+ Y.TRE.BULL.3X SH.ETF
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY 20+ YEAR TREASURY BU
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF (акции ИФ ISIN US25460G1875)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141198 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141198S29619 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF |
открытый |
US25460G1875 |
US25460G1875 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET I |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREX.D.CSI CHINA NET INDEX B.2X
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET I
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF (акции ИФ ISIN US25461A4601)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141199 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141199S32192 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF |
открытый |
US25461A4601 |
US25461A4601 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X E |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PYW6HP5QKTQV16 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIR.DAILY FTSE CHINA BEAR 3X
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY FTSE CHINA BEAR 3X E.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25459Y8764)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141415 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141415S21058 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF |
открытый |
US25459Y8764 |
US25459Y8764 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X E |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: DIREXION SHARES ETF TRUST
NEW NAME: DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X E
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25459W7305)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141458 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141458S21060 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF |
открытый |
US25459W7305 |
US25459W7305 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY MID CAP BULL 3X ETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW NAME: DIREXION SHARES ETF TRUST
OLD NAME: DIREXION DAILY MID CAP BULL 3X ETF
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25459W4583)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141428 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141428S18817 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF |
открытый |
US25459W4583 |
US25459W4583 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS ETF
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25459W8477)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141286 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141286S10022 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Small Cap Bull 3X ETF |
открытый |
US25459W8477 |
US25459W8477 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ET |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREXION SHARES ETF TRUST
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETNO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25459W1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141411 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141411S10260 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF |
открытый |
US25459W1027 |
US25459W1027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X E |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: DIREXION SHARES ETF T.BULL 3X SHARES
NEW NAME: DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X ETF
(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1135396 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата и время собрания |
20 марта 2026 г. 15:00 |
|
ISIN |
US9344231041 |
|
Наименование ценной бумаги |
Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
|
Депозитарный код |
US9344231041 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом |
Полная информация о собрании
Сообщение об отмене собрания
Референс собрания
Идентификатор собрания
1135396
Дата и время собрания
20 марта 2026 г. 15:00
Тип собрания
SPCL
Место проведения собрания
Код страны
US
Эмитент
Наименование и адрес
Фамилия
WARNER BROS. DISCOVERY IN
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US9344231041
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US9344231041
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Warner Bros. Dis ORD SHS SER A
Причина отмены собрания
Код причины отмены
Код
WITH
Причина отмены
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ClearSign Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US1850641028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1127312 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1127312X46846 |
ClearSign Technologies Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1850641028 |
US1850641028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900KAAUSQWCW66J95 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1850641028 |
|
Описание бумаги |
ClearSignTechnolog Corp ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES CUSIP 185064201 TO BE OPENEDAT EUROCLEAR LEVEL |
Обновление от 11.03.2026:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента и дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (акции ИФ ISIN US25461A4783)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132653 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1132653S32191 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares |
открытый |
US25461A4783 |
US25461A4783 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25461A4783 |
|
Описание бумаги |
DIREXION DAILGLDMINERINDBR 2SH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25461A1896 |
|
Описание бумаги |
//DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
05 марта 2026 г. |
Обновление от 10.03.2026:
Стали известны зачисляемый финансовый инструмент и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares (акции ИФ ISIN US25461A4783)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132653 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1132653S32191 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares |
открытый |
US25461A4783 |
US25461A4783 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25461A4783 |
|
Описание бумаги |
DIREXION DAILGLDMINERINDBR 2SH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25461A1896 |
|
Описание бумаги |
//DIREXION DAILY GOLD MINERS INDEX ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
05 марта 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 10.03.2026:
Стали известны зачисляемый финансовый инструмент и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (акции ИФ ISIN US25460G1123)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132885 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1132885S31528 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF |
открытый |
US25460G1123 |
US25460G1123 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25460G1123 |
|
Описание бумаги |
DD Semiconductor Bear 3X ETF |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25461H5726 |
|
Описание бумаги |
//DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
05 марта 2026 г. |
Обновление от 10.03.2026:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (акции ИФ ISIN US25460G1123)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132885 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1132885S31528 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF |
открытый |
US25460G1123 |
US25460G1123 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25460G1123 |
|
Описание бумаги |
DD Semiconductor Bear 3X ETF |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US25461H5726 |
|
Описание бумаги |
//DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
05 марта 2026 г. |
Обновление от 10.03.2026:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index ETF (акции ИФ ISIN US25459Y2072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141287 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141287S24446 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion NASDAQ 100 Equal Weighted Index ETF |
открытый |
US25459Y2072 |
US25459Y2072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
05 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION SHARES ETF TRUST |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION SHARES ETF TRUST.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B7N3YW49)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141110 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141110S13386 |
PIMCO Europe Ltd. |
PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF |
открытый |
IE00B7N3YW49 |
IE00B7N3YW49 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZKDRVEW7NXE632 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NAME OF THE FUND HAS BEEN CHANGED TO: PIMCO ADVANTAGE US
SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged (акции ИФ ISIN IE00BF8HV600)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141101 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141101S20675 |
Pacific Investment Management Company LLC |
PIMCO US Short Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged |
открытый |
IE00BF8HV600 |
IE00BF8HV600 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZKDRVEW7NXE632 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NAME OF THE FUND HAS BEEN CHANGED TO: PIMCO ADVANTAGE US
SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1134483 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1134483X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.228 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 09/06/2026 |
Обновление деталей КД от 11.03.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1140452 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
21 мая 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1140452X26251 |
ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0033986497 |
GB0033986497 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 29 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 29 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 мая 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.033 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 29 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 29 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0033986497 |
|
Описание бумаги |
ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
21 мая 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 11.03.2026:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1128453 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 мая 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1128453X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 апреля 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
27 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2026 г. по 27 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2026 г. по 27 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 мая 2026 г. |
|
Дата валютирования |
19 мая 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0243 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 апреля 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
27 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2026 г. по 27 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2026 г. по 27 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
19 мая 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 22/05/2026 |
Обновление от 11.03.2026:
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1125908 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1125908X75068 |
Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US9344231041 |
US9344231041 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 10.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1137902 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1137902X75068 |
Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US9344231041 |
US9344231041 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 10.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US9344231041)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141362 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1141362X75068 |
Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US9344231041 |
US9344231041 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9344231041 |
|
Описание бумаги |
Warner Bros. Dis ORD SHS SER A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что если в результате проведения корпоративного действия происходит зачисление новых иностранных финансовых инструментов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом.
Информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru
Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: PARAMOUNT
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — HSBC Bank Plc 09/06/26 (облигация ISIN XS2346907103)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1136994 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
11 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
10 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
HSBC Bank Plc 09/06/26 |
облигации |
XS2346907103 |
XS2346907103 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 11/03/26.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Empresa Electrica Cochrane SpA 5.50 14/05/27 (облигация ISIN USP3713CAB48)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1140423 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 апреля 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
03 апреля 2026 г. |
|
Дата фиксации |
02 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.50 14/05/27 |
облигации |
USP3713CAB48 |
USP3713CAB48 |
1000 |
232 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
23.2 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking S.A.:
Цена, выраженная в процентах к номиналу — 23.1999993%
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/LAST PARTIAL
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 03/04/26.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BSZBP530)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1140382 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1140382X88027 |
Reckitt Benckiser Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BSZBP530 |
GB00BSZBP530 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003JFSMOJG48V108 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 21 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 21 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.278 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 21 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 21 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BSZBP530 |
|
Описание бумаги |
Reckitt Benckiser ORDSHSDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BSZBP530DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA |
Обновление от 11.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141300 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1141300X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 марта 2026 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1131841 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1131841X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 февраля 2026 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 марта 2026 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.42 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.315000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.572964 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3642CAD WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429723WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4870194 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 марта 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 10.03.2026:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1134380 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1134380X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 февраля 2026 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 марта 2026 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.495 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.371250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.675279 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3642CAD WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.50645925WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.57398715 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2026 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2026 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 февраля 2026 г. по 27 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 марта 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 10.03.2026:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Yuzhou Group Holdings Company LTD TECH CODE (НИФИ XS2921239906)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141422 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1141422X86296 |
Yuzhou Group Holdings Company LTD TECH CODE |
НИФИ |
XS2921239906 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Applied Therapeutics, Inc. CVR (НИФИ US038CVR0317)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141099 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 марта 2026 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1141099X88105 |
Applied Therapeutics, Inc. CVR |
НИФИ |
US038CVR0317 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KL3IJPHZM2GR04 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
06 марта 2026 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.001299 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/03/2026: UPDATE ON PAYMENT INFORMATION.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (акции ИФ ISIN US25459Y6941)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141538 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141538S11526 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF |
открытый |
US25459Y6941 |
US25459Y6941 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X ET |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY SOUTH KOREA BUL-ETF
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X ET
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF (акции ИФ ISIN US25460G5009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141539 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1141539S23596 |
Rafferty Asset Management, LLC |
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF |
открытый |
US25460G5009 |
US25460G5009 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DIREXION DAILY SANDP OIL AND GAS EX |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M501IVJM50FG12 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY S AND P OIL AND GAS EXP AND P
NEW ISSUER’S NAME: DIREXION DAILY SANDP OIL AND GAS EX
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1134487 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1134487X73404 |
BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT |
акции обыкновенные |
242105729 |
AU000000BHP4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 марта 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 марта 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
09 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2026 г. по 09 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2026 г. по 09 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.548048 GBP |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: 1GBP : USD1.332FULL RATE: GBP 0.54804805 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
09 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2026 г. по 09 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2026 г. по 09 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 марта 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.73 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 марта 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
09 марта 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2026 г. по 09 марта 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2026 г. по 09 марта 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 марта 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление деталей КД от 12.03.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1141679 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1141679X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
04 июня 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1567 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2026 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2026 г. по 13 мая 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
04 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BSZBP530)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1140382 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 июня 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1140382X88027 |
Reckitt Benckiser Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BSZBP530 |
GB00BSZBP530 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003JFSMOJG48V108 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
10 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июня 2026 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.278 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
10 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BSZBP530 |
|
Описание бумаги |
Reckitt Benckiser ORDSHSDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BSZBP530DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA |
Обновление от 12.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — RIT Capital Partners plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007366395)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1139223 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 апреля 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1139223X66844 |
RIT Capital Partners plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007366395 |
GB0007366395 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 апреля 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 апреля 2026 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2138008RRULYQP8VP386 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
10 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2026 г. |
|
Дата валютирования |
24 апреля 2026 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.225 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 апреля 2026 г. |
|
Дата истечения срока |
10 апреля 2026 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2026 г. по 10 апреля 2026 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007366395 |
|
Описание бумаги |
RIT Capital Partner ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 апреля 2026 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007366395DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 12.03.2026:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Roche Holding AG_ORD SHS (NES) (акция ISIN CH0012032048)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1134179 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1134179X21989 |
Roche Holding AG_ORD SHS (NES) |
акции обыкновенные |
CH0012032048 |
CH0012032048 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
18 марта 2026 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0012032048 |
|
Описание бумаги |
Roche Holding AG_ORD SHS NES |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
19 марта 2026 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CH1499059983 |
|
Описание бумаги |
//ROCHE HOLDING AG BEARER PART. CER T CHF |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
19 марта 2026 г. |
Обновление деталей КД от 12.03.2026
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 (облигация ISIN USP3691NBF61)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1132230 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 марта 2026 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 марта 2026 г. |
|
Дата фиксации |
11 марта 2026 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 3.875 06/10/26 |
облигации |
USP3691NBF61 |
USP3691NBF61 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 12/03/26.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D4088)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1141692 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
20 февраля 2026 г. |
|
Дата и время собрания |
15 апреля 2026 г. 17:00 |
|
ISIN |
US60855D4088 |
|
Наименование ценной бумаги |
Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US60855D4088 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Идентификация уведомления
DFB010BF6666AD94
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1141692
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
10 марта 2026 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
20 февраля 2026 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
15 апреля 2026 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
5300 Memorial Drive, Suite 950, Houston, TX 77007
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
MOLECULIN BIOTECH INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US60855D4088
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US60855D4088
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Moleculin Biotech, Inc. ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE ISSUANCE OF COMMON STOCK UPON EXERCISE OF CERTAIN WARRANTS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
CHANGE COMPANY NAME TO MOLECULIN INC
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
10 апреля 2026 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
