Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Workhorse Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US98138J2069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906736 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906736X58623 |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98138J2069 |
US98138J2069 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98138J2069 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98138J2069 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US98138J20691 NEW SHARE FOR BETWEEN 1 TO 20 OLDSHARES HELD PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/05/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904219 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904219X29892 |
Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007099541 |
GB0007099541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
24 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TBA FULL RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
24 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1421 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
24 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
897235 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
897235X22293 |
Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B24CGK77 |
GB00B24CGK77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 мая 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
02 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.159 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 мая 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 мая 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
02 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B24CGK77 |
|
Описание бумаги |
RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
Обновление от 04.03.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/03/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895053 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
895053X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 26.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Информация о КД от Clearstream Banking S.A. на текущий момент в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED COUPON CASH DUE 16/01/2024
(RELATED INCOME EVENT 490349)
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ ORIGINAL INFORMATION +++.1. EVENT OF DEFAULT .NOTICE IS HEREBY GIVEN BY CITICORP INTERNATIONAL LIMITED, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HASOCCURRED. .
——————————————————-
QUOTENOTICE IS HEREBY GIVEN TO THEHOLDERS THAT THE COMPANY AND THESUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADEPAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ONJANUARY 14, 2024 PURSUANT TO THE INDENTU
——————————————————-
RE GOVERNING THE NOTES, AND SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OFINTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIODOF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE’NON-PAYMENT’). .CLAUSE 6.1(B) (EVENTS OF DEFAULT)OF THE INDENTURE PROVIDES THAT ANEVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE ISA ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
——————————————————-
INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH DEFA
——————————————————-
ULT CONTINUES FOR A PERIOD OF30 CONSECUTIVE DAYS’. .THE NON-PAYMENT CONSTITUTES ANEVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT..
BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BEINFORMED THAT CBL, IN LINE WITHSECTION 8.3 OF THE CUSTOMERHANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFIC
——————————————————-
ATIONS (INTEREST, PARTIALREDEMPTION, EARLY REDEMPTION ORREDEMPTION EVENTS) BASED ONCONFIRMED INFORMATION ONLY. ALLPAYMENTS INITIALLY SCHEDULED INTERMS AND CONDITIONS BUTUNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OFPAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893116 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
893116X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 26.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ ORIGINAL INFORMATION +++
.
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY CITICORP
INTERNATIONAL LIMITED, AS TRUSTEE,
THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS
OCCURRED.
.
:70E::ADTX//QUOTE
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE COMPANY AND THE
SUBSIDIARY GUARANTORS HAVE NOT MADE
PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON
JANUARY 12, 2024 PURSUANT TO THE
INDENTU
:70E::ADTX//RE GOVERNING THE NOTES, AND
SUCH DEFAULT IN THE PAYMENT OF
INTEREST HAS CONTINUED FOR A PERIOD
OF 30 CONSECUTIVE DAYS (THE
‘NON-PAYMENT’).
.
CLAUSE 6.1(B) (EVENTS OF DEFAULT)
OF THE INDENTURE PROVIDES THAT AN
EVENT OF DEFAULT OCCURS IF THERE IS
A ‘DEFAULT IN THE PAYMENT OF
:70E::ADTX//INTEREST ON ANY NOTE WHEN THE SAME
BECOMES DUE AND PAYABLE, AND SUCH
DEFA
:70E::ADTX//ULT CONTINUES FOR A PERIOD OF
30 CONSECUTIVE DAYS’.
.
THE NON-PAYMENT CONSTITUTES AN
EVENT OF DEFAULT UNDER THE NOTES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
.
:70E::ADTX//2. DOCUMENTATION
+ IMPORTANT INFORMATION +
:70E::ADTX//BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION
OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BE
INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFIC
:70E::ADTX//ATIONS (INTEREST, PARTIAL
REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR
REDEMPTION EVENTS) BASED ON
CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL
PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED COUPON CASH DUE 12/01/2024
(RELATED INCOME EVENT 468386)
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Six Flags Entertainment Corporation ORD SHS (акция ISIN US83001A1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
890179 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
890179X26538 |
Six Flags Entertainment Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83001A1025 |
US83001A1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 февраля 2024 г. по 06 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US83001A1025 |
|
Описание бумаги |
Six Flags Ent corp ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 февраля 2024 г. по 06 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
CEDAR FAIR L.P, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 12/03/2024
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
(ADDRESS TO BE ANNOUNCED)
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885400 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885400X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON PAYMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885237 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885237X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON PAYMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 8.375 27/01/28 (облигация ISIN USP9485MAA73)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
736868 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
736868X49830 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 8.375 27/01/28 |
облигации |
USP9485MAA73 |
USP9485MAA73 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
13 сентября 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 13.11.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация и дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщений о иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
Обновление от 09.10.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация и дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщений о иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
Обновление от 14.03.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительная информация и дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщений о иностранных депозитариев ниже.
Конец обновления.
Обновление 16.02.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила обновленная информация о КД.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конц обновления.
Обновление от 03.01.2023:
Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария ниже.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 10NOV23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV23, OF EXTENSION OF
CONCILIATION PERIOD.
++UPD 06OCT23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 05OCT23 A
NOTICE O
:70E::ADTX//F CONCURSO PLAN PROPOSAL
AND NEXT STEPS, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
CONCURSO PLAN
.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT,
THROUGH THE CONCILIATOR, FILED A
PROPOSAL FOR A RESTRUCTURING PLAN
:70E::ADTX//IN THE CONCURSO PROCEEDING ON
SEPTEMBER 15, 2023 AND THAT SUCH
PROPOSAL REMAINS UNDER DISCUSSION
WITH ITS CREDITORS. A SUMMARY OF
THE RESTRUCTURING PROPOSAL IS PUB
:70E::ADTX//LISHED ON THE COMPANY’S
WEBSITE…
.
THE TRUSTEE UNDERSTANDS THAT, UNDER
MEXICAN LAW, THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS
MUST AGREE TO AND SIGN THE FINAL
VERSION OF THE CONCURSO PLAN NOT
LATER THAN OCTOBER 16, 2023 TO BE
ABLE TO OBTAIN COURT APPROVAL PRIOR
:70E::ADTX//TO OCTOBER 29, 2023, THE LAST DAY
OF THE CURRENT STAGE OF
‘CONCILIATION.’ A
:70E::ADTX//BSENT EITHER (I)
REACHING AN AGREEMENT ON THE
CONCURSO PLAN DURING THE CURRENT
STAGE OF CONCILIATION OR (II) AN
EXTENSION OF THE CONCILIATION
PERIOD, THE COMPANY WILL ENTER A
LIQUIDATION IN THE STAGE OF
‘QUIEBRA.’ THE TRUSTEE UNDERSTANDS
THAT THE CONCILIATION PERIOD MAY
ONLY BE EXTENDED UPON THE FILING OF
:70E::ADTX//A REQUEST BY THE COMPANY AND AT
LEAST 75 P
:70E::ADTX//CT. OF THE RECOGNIZED
CREDITORS. THE DEADLINE FOR SUCH A
FILING IS OCTOBER 25, 2023. IF SUCH
A REQUEST IS GRANTED, THE
CONCILIATION PERIOD WILL BE
EXTENDED FOR 90 DAYS.
.
HOLDERS SHOULD MONITOR THE
COMPANY’S WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION WITH RESPECT
:70E::ADTX//TO THE CONCURSO PROCEEDING.
UNQUOTE
SUBJECT:
OCE UNIFIN FINANCIERA DFLT 06OCT23
.
+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
13MAR23++
THE TRUSTEE RELEASED ON 10MAR23 A
NOTICE OF CONCURSO CLAIM WITH
SUBJECT TO CONCURSO MERCANTIL,
EVENTS OF DEFAULT, INSTRUCTION BY
HOLDERS, RETENTION OF COUNSEL,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//CONCURSO MERCANTIL
…
THE TRUSTEE TIMELY FILED PROOFS OF
CLAIM IN THE CONCURSO PROCEEDING
AGAINST THE COMPANY AND THE
GUARANTORS ON FEBRUARY
:70E::ADTX//16, 2023 FOR
PRINCIPAL AND INTEREST DUE UNDER
THE NOTES AS OF JANUARY 4, 2023.
THE OFFICIAL PROVISIONAL LIST OF
CREDITORS PUBLISHED BY THE
CONCILIATOR REFLECTS THE CLAIMS
FILED BY THE TRUSTEE, INCLUDING THE
AMOUNTS ASSERTED BY THE TRUSTEE
AGAINST THE COMPANY AND THE
GUARANTORS.
:70E::ADTX//UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DO
+++++UPDATE 15FEB2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE OF JUDGEMENT OF
CONCURSO.
.
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 02JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 30DEC22, REGARDING, AMONG
OTHER THINGS, CONCURSO MERCANTIL,
EVENTS OF DEFAULT, PROOF OF CLAIM
AND RETENTION OF COUNSEL. THE
NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
——————————————————-
THE TRUSTEE WILL FILE A PROOF OF
CLAIM WITH THE CONCURSO COURT FOR
PRINCIPAL AND INTEREST DUE WITH
RESPECT OF THE NOTES. UNQUO
——————————————————-
.
++ ORIGINAL INFORMATION +++
.
——————————————————-
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK
OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE,
THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS
OCCURRED.
.
QUOTE THE COMPANY FAILED TO
——————————————————-
MAKE INTEREST
PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON
THE COMPANY’S 7.0 PCT. SENIOR NOTES
DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND
(II) USD 10,747,845.63 ON THE
COMPANY’S 7.375 PCT. SENIOR NOTES
DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),
IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12,
2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT
DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE
——————————————————-
GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT E
——————————————————-
XISTS UNDER THE INDENTURES UNDER
WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2026
NOTES WERE ISSUED.
.
PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A)
OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF
THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR
PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON
INDEBTEDNESS PRIOR TO THE
EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE
——————————————————-
PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT
GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE
——————————————————-
DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF
DEFAULT UNDER THE INDENTURE.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
.
2. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM
——————————————————-
028 DFLT 14SEP22
.
+ IMPORTANT INFORMATION +
BASED ON THE LATTER, PLEASE BE
——————————————————-
INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL
REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR
REDEMPTION EVENTS) BASED ON
——————————————————-
CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL
PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885887 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885887X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 января 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
PCP COUNTRY GARDEN INFO 24JAN24
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906300 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906300X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2024 г. |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
————— EVENT DETAILS ——————-
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885928 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
885928X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 января 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — The Chemours Company 4.0 15/05/26 (облигация ISIN XS1827600724)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
716632 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
716632X49351 |
The Chemours Company 4.0 15/05/26 |
облигации |
XS1827600724 |
XS1827600724 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300M1BOLNXL8DOV14 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
(SOFF) О предстоящем корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция GB0007099541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
336956 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
336956X29892 |
Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007099541 |
GB0007099541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171NEW ISIN: TO BE ANNOUNCED RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Подробная информация в сообщении Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY HAS ANNOUNCED ITS INTENTION TO DEMERGE M AND G
PRUDENTIAL INTO A SEPARATE LONDON LISTED COMPANY, RESULTING IN
SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN BOTH PRUDENTIAL PLC AND M AND G
PRUDENTIAL.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36118L1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892464 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
892464D600 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US36118L1061 |
US36118L1061 |
Futu Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR FUTU HOLDINGS
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906300 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906300X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2024 г. |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A3EX3N6 |
|
Описание бумаги |
VONOVIA SE — RIGHT — 09/05/2024 EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
13 мая 2024 г. |
Обновление от 28.03.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/03/2024: PAYMENT AND EFFECTIVE DATE ANNOUNCED AND
PROCEED ALLOCATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
MARKET CLAIMS
.————
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Everbridge, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29978A1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
907026 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
907026X52197 |
Everbridge, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29978A1043 |
US29978A1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 марта 2024 г. по 19 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29978A1043 |
|
Описание бумаги |
Everbridge, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 марта 2024 г. по 19 апреля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
THOMABRAVO
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE DETERMINED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — LG DISPLAY RIGHTS (НИФИ US501RGT0133)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892747 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXRI |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
892747X80005 |
LG DISPLAY RIGHTS |
НИФИ |
US501RGT0133 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 января 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:15 |
|
Дата истечения срока |
01 марта 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US501RGT0133 |
|
Описание бумаги |
LG DISPLAY CO LTD ADR-RIGHT 25/01 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US50186V1026 |
|
Описание бумаги |
LG Display Co ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.450019 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL PRICE: USD 3.450019 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
OVER Подписка с превышением |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:15 |
|
Дата истечения срока |
01 марта 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US50186V1026 |
|
Описание бумаги |
LG Display Co ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.450019 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL PRICE: USD 3.450019 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:15 |
|
Дата истечения срока |
01 марта 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 февраля 2024 г. по 01 марта 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
886394 |
886394X80005 |
|
Обновление от 28.03.2024:
Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/03/2024: ALL OVERSUBSCRIPTIONS WERE ACCEPTED IN FULL,
WITH REFUND OF EXCESS FEES FROM ASSUMED TO FINAL PRICE.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE FINAL PRICE HAS BEEN DECLARED TO BE
USD 3.450019 PER SHARE.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 07/03/2024:
.
AS PER THE AGENT AND PROSPECTUS, ALLOCATION IS NOT TO OCCUR UNTIL
ON OR ABOUT 26/03/2024. THE FINAL SUBSCRIPTION PRICE IS STILL TO
BE DETERMINED, AND WILL BE PROVIDED ONCE MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
A RIGHTS OFFERING HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY
.
EACH WHOLE BASIC SUBSCRIPTION RIGHT WILL ENTITLE HOLDERS TO
PURCHASE 1 SHARE OF COMMON STOCK AT A SUBSCRIPTION PRICE EQUAL TO
USD 4.18 PE R SHARE. HOLDERS WILL NEED TO EXERCISE A MINIMUM OF 1
RIGHTS TO RECEIVE 1 WHOLE COMMON SHARE
.
PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS OFFER
.
RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES.
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN. THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
RIGHTS ARE NOT TRABEABLE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS
.
SETTLEMENT 1. PENDING TRADES: YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING
TRADES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — General Electric Company ORD SHS (акция ISIN US3696043013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906294 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906294X67329 |
General Electric Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3696043013 |
US3696043013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
03 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дата платежа |
04 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 36828A101 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 28.03.2024:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/03/2024: PROCEED CODE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A SPIN-OFF EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 19/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/04/2024
. DUE BILL DATE: 03/04/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
SPIN-OFF EVENT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
