Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US25985W1053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	903557
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
903557D534	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DouYu International Holdings Limited	Американская депозитарная расписка	US25985W1053	US25985W1053	DouYu International Holdings Limited	акции обыкновенные	10 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 марта 2024 г.
Дата фиксации	27 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25985W1053
Описание бумаги	DouYu InterHold Ltd ORDSH ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	28 марта 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US25985W2044
Описание бумаги	/XS/279465237 SHS DOUYU INTERNATI ORD REG
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/10.0
Дата платежа	28 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110322356RATIO: 1 NEW SHARE PER 10 OLDSHARES HELD. ISIN US25985W2044 TOBE OPENED IN EB

 

Обновление от 28.03.2024:

Поступила обновленная информация от Иностранного депозитария.
Обновлены детали КД.

Конец обновления.

Обновление от 25.03.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 28/03/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

 

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24 (облигация ISIN CH0594786847)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	583736
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	08 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	08 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/04/24	облигации	CH0594786847	CH0594786847	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга	25 марта 2024 г.
Дата фиксации	05 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	04 апреля 2024 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента	549300SCKU4B0LXWV721

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH0594786847
Описание бумаги	Leonteq Sec Guern 08/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 апреля 2024 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH0594786847
Описание бумаги	Leonteq Sec Guern 08/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	FR0000054470
Описание бумаги	Ubisoft Entertain SA ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	14.0/1000.0 USD
Дата платежа	08 апреля 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 12.9666 USD

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH0594786847
Описание бумаги	Leonteq Sec Guern 08/04/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	08 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	FR0000054470
Описание бумаги	Ubisoft Entertain SA ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	14.0/1000.0 USD
Дата платежа	08 апреля 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 12.9666 USD

Обновление от 28.03.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD SHS, ISIN FR0000054470.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 14 обыкновенных акций UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD SHS, ISIN FR0000054470 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций LEONTEQ SECURITIES 08/04/24, ISIN CH0594786847.
Также будет выплачена компенсация в размере 12.9666 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций LEONTEQ SECURITIES 08/04/24, ISIN CH0594786847.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/24: FIXING DATE UPDATE
WE HAVE BEEN ADVISED THAT FIXING DATE HAS BEEN AMENDED
.
THIS EVENT MIGHT BE SUBJECT TO FRENCH FINANCIAL TRANSACTION TAX
EUROCLEAR IS NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT
APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS.
PLEASE CHECK THIS WITH YOUR TAX ADVISOR OR LEGAL DEPARTMENT
.
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

 

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

 

Обновление от 28.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 27.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 26.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 22.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 12.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 05.03.2024:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 18.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 07.12.2023:

Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 25.10.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 15.09.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 06.07.2023:
Доступны дополнительные материалы к КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 23.06.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2023:
Обновлены материалы к КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 21.04.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 27/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 

 

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — NFT Limited ORD SHS CL A (акция ISIN KYG6363T1076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907259
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
907259X78763	NFT Limited ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	KYG6363T1076	KYG6363T1076

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 апреля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	KYG6363T1076
Описание бумаги	NFT Limited ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.02/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 50 OLDSHARES HELD PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23 (облигация ISIN XS1945941786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892001
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
892001X64783	Yuzhou Group Holdings Company Limited 8.5 04/02/23	облигации	XS1945941786	XS1945941786	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента	213800MP59KHGJSPHE82

 

Обновление от 29.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Обновление от 22.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 15.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 08.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата»  сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/RESTRUCTURING SUPPORTAGREEMENT + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024: THE GENERAL RSA FEE DEADLINE RESULTS HAVE BEEN
MADE AVAILABLE
.
(A) APPROXIMATELY 93.16 PER. CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE
RSA AND
(B) APPROXIMATELY 91.04 PER. CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ADDITIONAL EXISTING DEBT INSTRUMENTS HAVE
ACCEDED TO THE RSA.
.
REMAINING HOLDERS OF THE EXISTING NOTES WHO HAVE NOT YET ACCEDED
TO THE RSA ARE ENCOURAGED TO DO SO, BUT SHOULD NOTE THAT PURSUANT
TO THE TERMS OF THE RSA, RSA FEES ARE PAYABLE ONLY TO EARLY
ELIGIBLE CREDITORS AND GENERAL ELIGIBLE CREDITORS WHO HAVE
ACCEDED TO THE RSA BEFORE THE EARLY BIRD RSA FEE DEADLINE OR THE
GENERAL RSA FEE DEADLINE RESPECTIVELY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/03/2024: EARLY BIRD RESULTS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT FOLLOWING THE EARLY-BIRD
RSA FEE DEADLINE OF 21/03/2024 17:00 HONG KONG TIME, HOLDERS OF
EXISTING NOTES REPRESENTING:
(A) APPROXIMATELY 90.61 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE
RSA AND
(B) APPROXIMATELY 90.45 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ADDITIONAL EXISTING DEBT INSTRUMENTS HAVE
ACCEDED TO THE RSA.
.
REMAINING HOLDERS OF THE EXISTING NOTES ARE FURTHER REMINDED THAT
THE GENERAL RSA FEE DEADLINE IS 28/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
END OF UPDATE.
.——————
UPDATE 14/03/2024: INTERMEDIARY RESULTS
.
THE COMPANY IS VERY ENCOURAGED BY THE STRONG SUPPORT THAT IT HAS
RECEIVED TO DATE IN RESPECT OF THE PROPOSED RESTRUCTURING AND IS
PLEASED TO ANNOUNCE THAT, AS AT 14/03/2024 17:00 HK TIME HOLDERS
OF EXISTING NOTES REPRESENTING:
A) APPROXIMATELY 84.69 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE
RSA, AND
B) APPROXIMATELY 84.51 PER CENT OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE ADDITIONAL EXISTING DEBT INSTRUMENTS HAVE
ACCEDED TO THE RSA.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: WE HAVE BEEN INFORMED BY THE AGENT THAT
FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED:
.
THE EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE FROM 07/03/2024 17:00 HONG KONG
TIME TO 21/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
THE GENERAL RSA FEE DEADLINE FROM 21/03/2024 17:00 HONG KONG TO
28/03/2024 17:00 HONG KONG TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE COMPANY INTENDS TO IMPLEMENT A PROPOSED RESTRUCTURING THROUGH
THE SCHEME, WHICH REQUIRES THE APPROVAL BY THE HOLDERS OF THE
EXISTING NOTES WHO REPRESENT A MAJORITY IN NUMBER AND 75 PER CENT
IN VALUE OF THOSE HOLDERS THAT ARE PRESENT AND VOTING AT EACH OF
THE SCHEME MEETINGS CONVENED IN RESPECT OF THE SCHEME. THE
PROPOSED RESTRUCTURING, WHEN COMPLETED, WILL PROVIDE THE COMPANY
AND ITS SUBSIDIARIES WITH A MORE SUSTAINABLE CAPITAL STRUCTURE TO
DELIVER LONG-TERM VALUE FOR ALL OF THEIR STAKEHOLDERS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PERCENT OF THE AGGREGATE
OUTSTANDING PRINCIPAL AMOUNT
.
INCENTIVE FEES (PAID OUTSIDE EB):
THE EARLY-BIRD RSA FEE TO EACH EARLY ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.2 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS EARLY ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
THE GENERAL RSA FEE TO EACH GENERAL ELIGIBLE CREDITOR (AN AMOUNT
EQUAL TO 0.1 PER CENT OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING NOTES, OF ITS GENERAL ELIGIBLE
RESTRICTED NOTES DEBT HELD AT THE RECORD DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	887050
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	17 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
887050X15970	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002374006	GB0002374006

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 марта 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г.
Дата истечения срока	15 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3205 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EX-RATE: USD 1 TO GBP 0.79136

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 марта 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г.
Дата истечения срока	15 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2024 г. по 15 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002374006
Описание бумаги	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 марта 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г.
Дата истечения срока	01 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 января 2024 г. по 01 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2024 г. по 01 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.405 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Обновление от 29.03.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.

Конец обновления.

Обновление от 21.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 14.02.2024:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обновление от 13.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.

Обновление от 12.02.2024:
Обновились параметры блокировки.
Конец обновления.

Обновление от 09.02.2024:
Обновлены сроки КД.
Конец обновления.

 ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024: GBP RATE AND EXCHANGE RATE HAVE BEEN MADE
AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/02/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/02/2024: DEADLINE TIME FOR OPTIONS 1 AND 2 AMENDED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/02/2024: DEADLINES UPDATED PENDING CONFIRMATION OF
PARTIAL ELECTIONS FOR THE USD OPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 09/02/2024: POSITION BLOCKING APPLIES
.
ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/02/2024: THE DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	892748
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	15 апреля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
892748X59342	BCE Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA05534B7604	CA05534B7604

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 19:00
Дата истечения срока	14 марта 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.9975 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.748125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.847875

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 19:00
Дата истечения срока	14 марта 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.737087 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 марта 2024 г. 19:00
Дата истечения срока	14 марта 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA05534B7604
Описание бумаги	BCE Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 29.03.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

 

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	905105
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
905105X26235	Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1J5RX9	DE000A1J5RX9

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH
Идентификатор LEI эмитента	391200ECRPJ3SWQJUM30

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	18 апреля 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	18 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A1J5RX9
Описание бумаги	TELEFONICA DEUTSCHLAND ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A4BGGA2
Описание бумаги	//TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDIN ORD SHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A4BGGA2TO EXCHANGED FOR EUR 2.35

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	18 апреля 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	18 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г.

Обновление от 29.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 26.03.2024:

Стали известны детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024:
.
QIB PARTICIPATION IS ALLOWED. QIB LETTER IS NOT REQUIRED
.
FOR FURTHER RESTRICTIONS DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENTATION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/03/2024: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED, OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG HAS ENTERED INTO A DELISTING
AGREEMENT WITH TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH, ISMANING. BASED ON
THIS AGREEMENT, THE FILING OF AN APPLICATION FOR THE REVOCATION
OF THE ADMISSION OF THE TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG SHARES
TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT STOCK
EXCHANGE AND ON THE SECOND REGULATED MARKET OF THE BERLIN STOCK
EXCHANGE AFTER THE COMPLETITION OF THE DELISTING TENDER OFFER
SHALL TAKE PLACE.
.
THUS, THE BIDDER TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH, ISMANING OFFERS
TO PURCHASE ALL OUTSTANDING TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
SHARES WHICH ARE CURRENTLY NOT HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY BY THE
BIDDER OR ANY COMPANY IN CONJUNCTION WITH THE BIDDER AT A PRICE
OF EUR 2.35. AT TIME OF THE OFFER PUBLICATION A MAXIMUM AMOUNT OF
156,565,940 SHARES ARE SUBJECT TO THE OFFER.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A4BGGA2, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (DE000A4BGGA2) ARE NOT
TRADEBLE OR TRANSFERABLE.
.
INSTRUCTION OD PENDING TRADES IS PERMITTED. FOR THIS OFFER YOU MAY
ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS THIS TENDER
OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD. DEPOSIT DATE: 22/04/2024
.
WITHDRAWAL RIGHT
.—————
PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN THE
EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO PARA.21 OF THE GERMAN
SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING OF A COMPETING OFFER
ACCORDING TO PARA.22 OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND
TAKEOVER ACT. FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE
PARAGRAPH 18 IN THE OFFER DOCUMENT.
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
.————————
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER PERIOD WILL BE EXTENDED
BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER, A
COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD SHALL BE EXTENDED
TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR
THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CONVENED
THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON 29/05/2024.
.
THERE WILL BE NO ADDITIONAL OFFER PERIOD.
.
OFFER CONDITIONS
.—————-
THE OFFER IS UNCONDITIONAL.
.
SETTLEMENT
.———
THE SETTLEMENT WILL OC CUR AT THE LATEST ON THE EIGHTH BANKING
DAY AFTER THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD. ON SETTLEMENT DATE
THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT AND YOU
WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN.
.
TAX ADVICE
.———
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.————
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS. THE OFFER DOCUMENT AS
WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER OFFER,
NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET AS REQUIRED
UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION, DISPATCH,
DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER THAN THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES. NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH
THE BIDDER WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE
TAKEOVER ACT HAVE AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH,
DISPATCH, DISTRIBUTE OR DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS
ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES. NEITHER
THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER ARE
OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT AS
WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER OFFER
OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF
THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG SHAREHOLDERS WHO COME INTO
POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UNITED STATES AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL
PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL PROVISIONS OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM
THEMSELVES OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO
COMPLY WITH THEM. THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE
ACCEPTANCE OF THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED
RESTRICTIONS, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
SHAREHOLDERS OF TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG, IN PARTICULAR
THOSE WHO HAVE THEIR PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF
HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR OTHERWISE
OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD PAY
PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION CONTAINED IN SECTION 1.2,
SECTION 1.5 OF THE OFFER DOCUMENT. SHAREHOLDERS WHOSE PLACE
OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IS IN THE UNITED
STATES SHOULD ALSO REFER TO SECTION 22 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENT
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/ OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS / LAWYER /
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
.
OR IN THE WALL STREET JOURNAL IN THE UNITED STATES OF AMERICA
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 15/04/2024
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 17/04/2024 AT 23:59
——————————————————-
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLAT

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS (акция ISIN CA2848492054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	885133
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
885133X60018	Electrameccanica Vehicles Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA2848492054	CA2848492054

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	26 марта 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA2848492054
Описание бумаги	Electrameccan Vehicles ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/279897854 //XOS, INC. — REM ON CA USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.014373/1.0
Дата платежа	27 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/279897854HOME ISIN: US98423B3069 FULL RATIO:0.0143739

 

Обновление от 29.03.2024:

Стал известен зачисляемый финансовый инструмент, ставка начисления, дата платежа. Обновлена дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 26.03.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 21.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024: PROCEED CODE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/03/2024: PROCEED CODE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/03/2024: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/03/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/03/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

 

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — 3M Company ORD SHS (акция ISIN US88579Y1010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901729
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901729X26563	3M Company ORD SHS	акции обыкновенные	US88579Y1010	US88579Y1010

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 апреля 2024 г.
Дата фиксации	02 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.25/1.0
Дата платежа	03 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780CUSIP 83444M101 TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 29.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 13.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

 ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024: PROCEED CUSIP HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/03/2024: RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DEMERGER EVENT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/03/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/04/2024
. DUE BILL DATE: 02/04/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE 02/04/2024
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907545
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
907545X26033	Societe Generale_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000130809	FR0000130809

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(FR000013080928032024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(15/04/2024 23:59:59)

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	890178
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 марта 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
890178X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 февраля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 февраля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 марта 2024 г.
Дата истечения срока	05 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 марта 2024 г.
Дата валютирования	28 марта 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.056922 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 марта 2024 г.
Дата истечения срока	05 марта 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 марта 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 29.03.2024:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Обновление от 13.03.2024:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 19.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 08.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 28/03/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 12/03/2024: GBP RATE ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/02/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS
.———
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907562
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
907562X40295	AIXTRON SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A0WMPJ6	DE000A0WMPJ6

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299004UJ4D51M25LD67
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000A0WMPJ628032024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(15/04/2024 23:59:59)
.