Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RITE AID CORP 7.70 15/02/27 (облигация ISIN US767754AJ35)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910821 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
910821X34539 |
RITE AID CORP 7.70 15/02/27 |
облигации |
US767754AJ35 |
US767754AJ35 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
HEARING DATE AND TIME: 22/04/2024, 10:00 PREVAILING EASTERN TIME
.
HEARING LOCATION: BEFORE THE HONORABLE CHIEF JUDGE MICHAEL B.
KAPLAN, UNITED STATES BANKRUPTCY JUDGE, CLARKSON S.FISHER UNITED
STATES COURTHOUSE,402 EAST STATE STREET, SECOND FLOOR, COURTROOM
8, TRENTON, NJ 08608.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Agenus Inc. ORD SHS (акция ISIN US00847G7051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
897681 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
897681X62788 |
Agenus Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00847G7051 |
US00847G7051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00847G7051 |
|
Описание бумаги |
Agenus Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 08.04.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Иностранного депозитария в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/04/2024: RATIO ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/04/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Li-Cycle Holdings Corp. ORD SHS (акция ISIN CA50202P1053)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910981 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
910981X67719 |
Li-Cycle Holdings Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA50202P1053 |
CA50202P1053 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA50202P1053 |
|
Описание бумаги |
Li-Cycle Holdings Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 8 OLD SHARES HELD ISIN: TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US23292E1082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901600 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
901600D678 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции DiDi Global Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US23292E1082 |
US23292E1082 |
DiDi Global Inc. |
акции обыкновенные |
4 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR DIDI GLOBAL INC
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/10/24 (облигация ISIN CH1134497762)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
909958 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
05 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/10/24 |
облигации |
CH1134497762 |
CH1134497762 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/04/24.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 (облигация ISIN USY71300AB67)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901301 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
901301X62937 |
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75 10/02/26 |
облигации |
USY71300AB67 |
USY71300AB67 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
06 марта 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
03 апреля 2024 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900Z05E8W7X31K395 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
2.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHOUTTENDERING THE NOTES AND RECEIVE THECONSENT FEE |
|
Информация об условиях |
CONSENT ONLY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 марта 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
18 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 марта 2024 г. по 18 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY71300AB67 |
|
Описание бумаги |
PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 марта 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1009.6875 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER THE NOTES ANDCONSENT PRIOR TO THE EARLY OFFERAND CONSENT DEADLINE AND RECEIVETHE TOTAL EARLY CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY CONSENT AND TENDER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 апреля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 марта 2024 г. по 02 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USY71300AB67 |
|
Описание бумаги |
PT. BUKIT MAKMUR 7.75 10/02/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 февраля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
05 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 981.840278 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY OFFER AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE LATE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER ONLY |
Обновление от 08.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 005.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 04.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 27.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о результатах раннего участия в КД.
Подробности приведены в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 20.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что цена, полученная в расчете на продукт по варианту 002, отличается у Иностранных депозитариев.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Конец обновления.
Обновление от 11.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Обращаем внимание, что согласно информации дата платежа и дата валютирования для вариантов КД — UKWN, тип варианта КД по варианту 003: CASH — Деньги.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 05APR24+++
.
PLEASE NOTE THE COMPANY HAS
ANNOUNCED THE FINAL RESULTS OF THE
CONSENT SOLICITATION AND OFFER.
.
A TOTAL OF USD 500,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES HAD BEEN
VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//OFFER AND CONSENT DEADLINE AND ON
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME.
.
THE ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL OF SUCH VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED NOTES.
.
THE FINAL SETTLEMENT DATE IS
EXPECTED TO BE 05APR24.
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED
.
ACCRUED INTEREST
NUMBER OF DAYS: 45
INTR RATE (COUPON): 7.75 PCT
INTR FREQ: S/A
:70E::ADTX//CALC METHOD: 30U/360
++UPDATE 19MAR24+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE EARLY
BIRD RESULTS ANNOUNCEMENT HAS BEEN
RELEASED AND CONTAINS THE BELOW:
RESULTS OF THE CONSENT
SOLICITATION:
THE ISSUER HAS RECEIVED VALID
CONSENTS PURSUANT TO THE OFFER AND
:70E::ADTX//CONSENT SOLICITATION FROM HOLDERS
OF NOT LESS THAN A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
OUTSTANDING NOTES. ACCORDI
:70E::ADTX//NGLY, THE
ISSUER HAS RECEIVED THE REQUISITE
CONSENTS. AN AMOUNT EQUAL TO
USD2.50 FOR EACH USD1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES WILL BE
PAID TO HOLDERS WHO ARE DEEMED TO
HAVE DELIVERED CONSENTS OR WHO HAVE
VALIDLY DELIVERED CONSENTS, BUT DID
NOT TENDER THEIR NOTES IN THE
OFFER, AT OR PRIOR TO THE EARLY
:70E::ADTX//OFFER AND CONSENT DEADLINE. PAYMENT
OF THE CON
:70E::ADTX//SENT FEE TO SUCH HOLDERS
IS CURRENTLY EXPECTED TO BE MADE ON
25MAR24. AS THE ISSUER HAS RECEIVED
THE REQUISITE CONSENTS, AND ONCE
THE CONSENT FEE IS PAID BY, OR ON
BEHALF OF, THE ISSUER TO DTC ON OR
PRIOR TO THE INITIAL SETTLEMENT
DATE, A SECOND SUPPLEMENTAL
INDENTURE GIVING EFFECT TO THE
PROPOSED AMENDMENTS WILL BE
:70E::ADTX//EXECUTED. ONCE THE PROPOSED AM
:70E::ADTX//ENDMENTS BECOME OPERATIVE, ALL
HOLDERS WILL BE BOUND THEREBY
WHETHER OR NOT THEY HAVE PROVIDED A
CONSENT.
RESULTS OF THE OFFER :
AS OF THE EARLY OFFER AND CONSENT
DEADLINE, A TOTAL OF USD152,990,000
IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES, REPRESENTING APPROXIMATELY
41.83 PERCENT OF THE TOTAL
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING
NOTES, HAD BEEN VALI
:70E::ADTX//DLY TENDERED.
THE ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL OF SUCH VALIDLY TENDERED NOTES
IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND
CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE AND CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM. THE ISSUER
WILL MAKE A CASH PAYMENT OF
USD997.50 FOR EACH USD1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES PLUS
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM,
AND INCLUDING
:70E::ADTX//, THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,
THE INITIAL SETTLEMENT DATE TO
HOLDERS WHO HAVE VALIDLY TENDERED
NOTES AT OR PRIOR TO THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE. PAYMENT
OF THE EARLY TENDER CONSIDERATION
PLUS ACCRUED INTEREST TO SUCH
HOLDERS IS CURRENTLY EXPECTED TO BE
MADE ON THE INITIAL SETTLEMENT
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
BUMA OFFERS TO PURCHASE FOR CASH
ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING
SENIOR NOTES ISSUED BY PT BUKIT
MAKMUR MANDIRI UTAMA AND IS
:70E::ADTX//SOLICITING CONSENTS T
:70E::ADTX//O AMEND
CERTAIN TERMS AND CONDITIONS OF THE
NOTES.
.
HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR
NOTES PURSUANT TO THE OFFER WILL BE
DEEMED TO DELIVER THEIR CONSENTS,
WITH RESPECT TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH TENDERED NOTES, TO
THE PROPOSED AMENDMENTS (PRIOR TO
:70E::ADTX//THE EARLY CONSENT AND TENDER
DEADLINE). HOLDERS MAY CHOOSE TO
DELIVER CONSENTS TO THE PROPOSED A
:70E::ADTX//MENDMENTS WITHOUT TENDERING THEIR
NOTES IN ACCORDANCE WITH THE
PROCEDURES, AND ON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS.
.
.———————-
.
- CONSENT
.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE
:70E::ADTX//ISSUER IS CONCURRENTLY SOLICITING
CONSENTS FROM HOLDERS TO THE
PROPOSED AMENDMENTS.
.
THE PROPOSED AMENDMENTS WOULD AMEND
THE DEFINITIONS OF ‘CHANGE
:70E::ADTX//OF
CONTROL’ AND ‘PERMITTED HOLDERS’
AND ELIMINATE SUBSTANTIALLY ALL OF
THE RESTRICTIVE COVENANTS AND
REPORTING REQUIREMENTS, AND CERTAIN
OF THE EVENTS OF DEFAULT IN THE
INDENTURE.
.
FOR COMPLETE AMENDMENTS HOLDERS ARE
ADVISED TO REFER TO THE OFFER TO
:70E::ADTX//PURCHASE AND CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM.
.
CONSENT FEE: AN AMOUNT EQUAL TO USD
2.50 FOR EACH
:70E::ADTX//USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES FOR
HOLDERS WHO ARE DEEMED TO HAVE
DELIVERED CONSENTS OR WHO HAVE
VALIDLY DELIVERED CONSENTS, BUT DID
NOT TENDER THEIR NOTES IN THE
OFFER, AT OR PRIOR TO THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE. NO
CONSENT SHALL BE DELIVERED, AND
THEREFORE NO CONSENT FEE SHALL BE
:70E::ADTX//PAYABLE, AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT D
:70E::ADTX//EADLINE.
.
REQUIRED CONSENT: A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES OUTSTANDING.
.
.———————-
.
3. HOW TO INSTRUCT
.
:70E::ADTX//PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE
:70E::ADTX//BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE
:70E::ADTX//EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
3.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001, 002 AND 003: NO
.
3.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
3.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002 AND 003: NONE
.
.———————-
.
4. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE TO, BU
:70E::ADTX//T NOT
INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT
DATE.
.
INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR
AROUND 25MAR2024.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER
THAN 05APR2024.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
OFFER TO PURCHASE AND CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENT’S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)
.
.———————-
:70E::ADTX//.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + FEE + DISCLOSURE +RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/04/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 3
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 970 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 11.840278 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 7.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 55
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/04/2024: TENDER RESULTS
.
THE ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL VALIDLY TENDERED NOTES IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER
TO PURCHASE AND CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/03/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1, 2
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 997.5 PER MULTIPLE
(FOR OPTION 2)
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 2.50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 9.6875 PER MULTIPLE (FOR OPTION 2)
. INTEREST RATE: 7.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 45
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/03/2024: EARLY BIRD TENDER RESULTS
.
THE ISSUER HAS RECEIVED VALID CONSENTS PURSUANT TO THE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION FROM HOLDERS OF NOT LESS THAN A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF OUTSTANDING NOTES. ACCORDINGLY, THE
ISSUER HAS RECEIVED THE REQUISITE CONSENTS
.
AS OF THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE, A TOTAL OF AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, REPRESENTING APPROXIMATELY 41.83 PER
CENT OF THE TOTAL PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING NOTES, HAD
BEEN VALIDLY TENDERED. THE ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
OF SUCH VALIDLY TENDERED NOTES
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/03/2024: CAON CORRECTION
.
CAON FOR OPTION 005 CASH- TO TENDER THE NOTES AFTER THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME HAS
BEEN CORRECTED IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/03/2024: OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN AMENDED
.
SETUP OF OPTION 3, TO TENDER THE NOTES AFTER THE EARLY OFFER AND
CONSENT DEADLINE BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME AND APPLICABLE
ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/03/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO CONDUCT THIS LIABILITY MANAGEMENT
EXERCISE IN FURTHERANCE OF ITS REFINANCING EFFORTS AND GROWTH
INITIATIVES TO UPHOLD ITS TRAJECTORY OF GROWTH AND OPERATIONAL
EXCELLENCE BY PROVIDING THE FLEXIBILITY REQUIRED TO ADVANCE KEY
PROJECTS AND PURSUE POTENTIAL ACQUISITIONS, ALL IN ALIGNMENT WITH
ITS STRATEGIC OBJECTIVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
IN CONJUNCTION WITH THE OFFER, THE ISSUER IS CONCURRENTLY
SOLICITING CONSENTS FROM ANY AND ALL HOLDERS TO THE PROPOSED
AMENDMENTS
.
REQUISITE CONSENTS: A MAJORITY IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES OUTSTANDING
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER BEFORE THE EARLY
OFFER AND CONSENT DEADLINE, YOU CONSENT TO THE PROPOSED
AMENDMENTS. IT IS POSSIBLE TO CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR
NOTES BEFORE THE EARLY TENDER AND CONSENT DEADLINE. BY
INSTRUCTING TO TENDER AFTER THE EARLY OFFER AND CONSENT DEADLINE,
YOU DO NOT CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE CONSENT SOLICITATION IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
REQUISITE CONSENT CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: ON OR AROUND 19/03/2024
. INITIAL SETTLEMENT DATE: ON OR AROUND 25/03/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: 03/04/2024 OR AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: NO LATER THAN 05/04/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EARLY TENDER CONSIDERATION, TOTAL EARLY CONSIDERATION, LATE
TENDER CONSIDERATION, CONSENT FEE
. EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 997.50 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. CONSENT FEE: USD 2.50 FOR EACH USD 1,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES FOR HOLDERS WHO HAVE VALIDLY DELIVERED CONSENTS
. TOTAL EARLY CONSIDERATION : USD 1,000 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
. LATE TENDER CONSIDERATION: USD 970.00 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
——————————————————-
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции YPF S.A. Class D (депозитарная расписка ISIN US9842451000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
911090 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
911090D473 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции YPF S.A. Class D |
Американская депозитарная расписка |
US9842451000 |
US9842451000 |
YPF Sociedad Anonima |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2024 г. |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24.06.24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR YPF SOCIEDAD ANONIMA
(ADR) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 29/04/24 (облигация ISIN XS2253404805)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
588887 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 29/04/24 |
облигации |
XS2253404805 |
XS2253404805 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
29 апреля 2024 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US67066G1040 |
|
Описание бумаги |
//NVIDIA CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7475251036 |
|
Описание бумаги |
//QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0079031078 |
|
Описание бумаги |
//ADVANCED MICRO DEVICES, INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8740391003 |
|
Описание бумаги |
Taiwan Semiconduct ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US67066G1040 |
|
Описание бумаги |
//NVIDIA CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7475251036 |
|
Описание бумаги |
//QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0079031078 |
|
Описание бумаги |
//ADVANCED MICRO DEVICES, INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US8740391003 |
|
Описание бумаги |
Taiwan Semiconduct ORD SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GDS Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36165L1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
911051 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
911051D665 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GDS Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US36165L1089 |
US36165L1089 |
GDS Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 мая 2024 г. |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GDS HOLDINGS LTD.ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24 (облигация ISIN XS1998984931)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
589051 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 29/04/24 |
облигации |
XS1998984931 |
XS1998984931 |
5000 |
5000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998984931 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
29 апреля 2024 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998984931 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0231351067 |
|
Описание бумаги |
//AMAZON.COM, INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0378331005 |
|
Описание бумаги |
//APPLE INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000BAY0017 |
|
Описание бумаги |
Bayer AG_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998984931 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
5000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0231351067 |
|
Описание бумаги |
//AMAZON.COM, INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0378331005 |
|
Описание бумаги |
//APPLE INC. USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000BAY0017 |
|
Описание бумаги |
Bayer AG_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(LIQU) Об отмене корпоративного действия «Выплаты при ликвидации» — Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS (акция ISIN US10802T2042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
883073 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
883073X75441 |
Fresh Tracks Therapeutics, Inc., Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US10802T2042 |
US10802T2042 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QODBI5C7YUJE09 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отозвано инициатором |
Обновление от 08.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/04/2024: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/02/2024
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
911043 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
911043X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000TUAG50505042024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(19/04/2024 23:59:59)
.
RECIPIENT DETAILS
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Rite Aid Corporation ORD SHS (акция ISIN US7677548726)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
854641 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
854641X47892 |
Rite Aid Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7677548726 |
US7677548726 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 05.04.2024:
Доступны новые материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 23.11.2023:
Доступны материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 31.10.2023:
Доступны материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE
UPDATE 22/11/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
END OF UPDATE
UPDATE 30/10/2023: THIS UPDATE IS REGARDING TO THE PREVIOUS ONE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
