Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Uxin Limited (депозитарная расписка ISIN US91818X3061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915340 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
915340D782 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Uxin Limited |
Американская депозитарная расписка |
US91818X3061 |
US91818X3061 |
Uxin Limited |
акции обыкновенные |
1 : 300 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/07/24 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR UXIN LTD-ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
867840 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
867840X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
18 апреля 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.0377 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
3.9142 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: GBP 1 TO AUD1.9209 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 26 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.037234/1.0 |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 54.725402,(EXCLUDING CHARGES GBP 54.04978)AVAILABLE DATE: 23/04/2024 SHARERATIO: 1 FOR 26.85645691 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 ноября 2023 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
4.27 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: GBP 1 TO NZD2.0955 |
Обновление от 23.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 19.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 15.04.2024:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 и 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.
В ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/04/2024: SHARE RATIO HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/04/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
PROCESSING RESULTS DATED 18/04/2024: CREDIT OF CASH FOR GBP
.——————————————————————
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED
18/04/2024 FOR VALUE 18/04/2024.
.
FOR DETAILS, SEE THE R35 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 940 OR MT 950 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 12/04/2024: AUD AND NZD RATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915502 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915502X36023 |
Southern Copper Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US84265V1052 |
US84265V1052 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549007U6NAP46Q9TU15 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US84265V1052 |
|
Описание бумаги |
Southern Copper Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.0104/1.0 |
|
Дата платежа |
23 мая 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.
CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
A 1.04 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
.
FOLLOWING MARKET PRACTICE, PAYMENT DATE AND FINAL NOTICE IS
USUALLY PROVIDED BY THE AGENT ABOUT ONE MONTH AFTER RECORD DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Covivio RIGHTS (НИФИ ISIN FR001400P9F6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914502 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 мая 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
914502X80741 |
Covivio RIGHTS |
НИФИ |
FR001400P9F6 |
FR001400P9F6 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
27 мая 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
3.3 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
2.475 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDINGTAX — SUBJECT TO AMENDMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON GROSSDIVIDEND OF EUR 3.3 ROUND DOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.475 EUR 3.3 AT 25PCT TAXROUND DOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.805 EUR 3.3 AT 15PCT TAXROUND DOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.8776 EUR 3.3 AT 12.8 PCTTAX ROUND DOWN |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
914167 |
914167X80741 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN RECEIVE YOUR DIVIDEND:
. IN CASH AT A GROSS AMOUNT OF EUR 3.3 PER SHARE, MINUS FRENCH
NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX (MAXIMUM 25 PCT, THE DEFINITE TAX
RATE WILL BE CONFIRMED AS SOON AS MADE AVAILABLE), OR
.
. IN SHARES AT A REINVESTMENT PRICE OF EUR 38.61 PER NEW SHARE
.
TO CALCULATE YOUR ENTITLEMENT:
.CALCULATE THE DIVIDEND PRICE PER SHARE ACCORDING TO THE TAX RATE:
GROSS, NET (25 PCT), NET TREATY (15 PCT, 12.8 PCT)
. MULTIPLY THIS FIGURE BY THE NUMBER OF OPTION RIGHTS INSTRUCTED
. DIVIDE THIS FIGURE BY THE REINVESTMENT PRICE
.
YOUR REINVESTMENT INSTRUCTION DOES NOT HAVE TO BE BASED ON THE
TAXATION RATE APPLIED ON THE PURE CASH DIVIDEND PAYMENT YOU
RECEIVED.
.
THE CASH DIVIDEND, AFTER DEDUCTION OF THE APPROPRIATE TAX RATE,
WILL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT ON THE PAYMENT DATE OF THIS
CORPORATE ACTION, EVEN IF YOU HAVE ELECTED TO REINVEST
THE REINVESTMENT PRICE OF YOUR INSTRUCTION(S) WILL BE DEBITED TO
YOUR ACCOUNT ON THE INSTRUCTION DEADLINE FOR VALUE OF THE PAYMENT
DATE.
.
THE REINVESTMENT PRICE WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE
SHARE
.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT FROM THE ISSUER
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
CHOICE DIVIDENDS ARE NOT IN THE THE SCOPE OF FRENCH TRANSACTION
TAX(FTT).
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND
TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 02/05/2024.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 06/05/2024 AT 18:00
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
PARTIAL REINVESTMENT: UNKNOWN
.
TAX RATES
.————-
AT THIS STAGE, THE TAX RATES ARE PROVISIONAL AND MAY BE SUBJECT
TO CHANGE.
IF THE DISTRIBUTING COMPANY HAS NOT CONFIRMED THE DEFINITIVE TAX
RATES AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS FOLLOWING THE PAYMENT DATE, THE
TAX RATES ARE CONSIDERED TO BE DEFINITIVE.
.
THE DIVIDEND WILL BE BOOKED UNDER THE CORPORATE ACTION NOTICE
NUMBER 3556310
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom (депозитарная расписка ISIN US63253R2013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
905342 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
905342D482 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom |
Глобальная депозитарная расписка |
US63253R2013 |
US63253R2013 |
JSC National Atomic Company Kazatomprom |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.05.2024.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NATIONAL ATOMIC COMPANY — GDR REGS
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914503 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
914503S12868 |
Van Eck Associates Corporation |
Vaneck Russia ETF |
открытый |
US92189F4037 |
US92189F4037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZLFKNTXC51ZN76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
19 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.6798 USD |
Обновление от 23.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/23/2024: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc (депозитарная расписка ISIN US4012752014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915508 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
915508D679 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Guaranty Trust Holding Company Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US4012752014 |
US4012752014 |
Guaranty Trust Holding Company Plc |
акции обыкновенные |
1 : 50 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Дата платежа |
24 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/06/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GUARANTY TRUST HOLDING
COMP.PLC GDR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.
