Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892535 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892535X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 марта 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 февраля 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.011652/1.0 |
|
Дата платежа |
18 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.149 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
892540 |
892540X22338 |
|
Обновление от 24.04.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 27.03.2024:
Обновлена экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/04/2024: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/03/2024: EX DATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP ABST HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2808075
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Trevena, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89532E2081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915734 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915734X76309 |
Trevena, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US89532E2081 |
US89532E2081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YXUV4MU2J7QS07 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US89532E2081 |
|
Описание бумаги |
Trevena, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Endo International plc_ORD SHS (акция ISIN IE00BJ3V9050)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915377 |
|
Код типа корпоративного действия |
WRTH |
|
Тип корпоративного действия |
Списание обесценившихся ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915377X26073 |
Endo International plc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
IE00BJ3V9050 |
IE00BJ3V9050 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007TBMWZWGZIB256 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
Обновление от 24.04.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/04/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
EFFECTIVE DATE: 23/04/2024
.
END OF UPDATE
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE DETERMINED
.
EFFECTIVE DATE: TO BE DETERMINED
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 (облигация ISIN USG5002FAM89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915828 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
915828X38725 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 |
облигации |
USG5002FAM89 |
USG5002FAM89 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 апреля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
10 мая 2024 г. 14:00 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Traws Pharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68232V8019)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915837 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915837X65618 |
Traws Pharma, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US68232V8019 |
US68232V8019 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
23 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
15 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
23 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED 682CVR055 TO BE OPENED INEB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 29/04/24 (облигация ISIN XS2253404805)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
588887 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 29/04/24 |
облигации |
XS2253404805 |
XS2253404805 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
26 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253404805 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
15.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
29 апреля 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 24.03 USD |
Обновление от 23.04.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Intel Corporation ORD SHS, ISIN US4581401001
Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 15 обыкновенных акций Intel Corporation ORD SHS, ISIN US4581401001 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/24, ISIN XS2253404805
Также будет выплачена компенсация в размере 24,03 Доллара США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/24, ISIN XS2253404805
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Covivio RIGHTS (НИФИ ISIN FR001400P9F6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914502 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 мая 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
914502X80741 |
Covivio RIGHTS |
НИФИ |
FR001400P9F6 |
FR001400P9F6 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 мая 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
27 мая 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
3.3 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
2.475 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDINGTAX — SUBJECT TO AMENDMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON GROSSDIVIDEND OF EUR 3.3 ROUND DOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.475 EUR 3.3 AT 25PCT TAXROUND DOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.805 EUR 3.3 AT 15PCT TAXROUND DOWN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
FR001400P9F6 |
|
Описание бумаги |
Covivio RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
12.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
FR0000064578 |
|
Описание бумаги |
Covivio ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
27 мая 2024 г. |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 38.61 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.8776 EUR 3.3 AT 12.8 PCTTAX ROUND DOWN |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
915604 |
915604X80741 |
|
|
WTRC |
915600 |
915600X80741 |
|
|
RHDI |
914167 |
914167X80741 |
|
Обновление от 24.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002, 003, 004 и 005.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/04/2024: NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
TAX REPARTITION ON SIIC AND OPCVM
.———————————
THIS DIVIDEND PAYMENT IS COMING FROM 2 SOURCES OF COMPANY RESULT,
THE EXONERATED SECTOR AND THE TAXED SECTOR. AS A CONSEQUENCE, THE
GROSS TAXABLE RATE OF EUR: 3.30 (FULL TOTAL AMOUNT) HAS BEEN
SPLIT INTO 2 DIFFERENT RATES:
. EUR 2.2879 THAT REPRESENTS THE PART OF DIVIDEND COMING FROM THE
EXONERATED RESULT (DACE 3581673 EV 361, CODE 11)
. EUR 1.0121 THAT REPRESENTS THE PART OF DIVIDEND COMING FROM THE
TAXED RESULT (DACE 3581728 EV 361, CODE T)
THIS DIVIDEND PAYMENT IS COMING FROM THE EXONERATED RESULT OF THE
ISSUING COMPANY. THE DEFAULT TAX RATE WITHHOLDING REMAINS 25 PCT
IN CASE OF COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES AMONGST YOUR DECLARED
BENEFICIARIES, A TAX RATE OF 15 PCT (IF RELEVANT CERTIFICATION IN
PLACE) WILL BE APPLIED ON THIS PART OF THE DIVIDEND PAYMENT
.
DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN RECEIVE YOUR DIVIDEND:
. IN CASH AT A GROSS AMOUNT OF EUR 3.3 PER SHARE, MINUS FRENCH
NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX (MAXIMUM 25 PCT, THE DEFINITE TAX
RATE WILL BE CONFIRMED AS SOON AS MADE AVAILABLE), OR
.
. IN SHARES AT A REINVESTMENT PRICE OF EUR 38.61 PER NEW SHARE
.
TO CALCULATE YOUR ENTITLEMENT:
.CALCULATE THE DIVIDEND PRICE PER SHARE ACCORDING TO THE TAX RATE:
GROSS, NET (25 PCT), NET TREATY (15 PCT, 12.8 PCT)
. MULTIPLY THIS FIGURE BY THE NUMBER OF OPTION RIGHTS INSTRUCTED
. DIVIDE THIS FIGURE BY THE REINVESTMENT PRICE
.
YOUR REINVESTMENT INSTRUCTION DOES NOT HAVE TO BE BASED ON THE
TAXATION RATE APPLIED ON THE PURE CASH DIVIDEND PAYMENT YOU
RECEIVED.
.
THE CASH DIVIDEND, AFTER DEDUCTION OF THE APPROPRIATE TAX RATE,
WILL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT ON THE PAYMENT DATE OF THIS
CORPORATE ACTION, EVEN IF YOU HAVE ELECTED TO REINVEST
THE REINVESTMENT PRICE OF YOUR INSTRUCTION(S) WILL BE DEBITED TO
YOUR ACCOUNT ON THE INSTRUCTION DEADLINE FOR VALUE OF THE PAYMENT
DATE.
.
THE REINVESTMENT PRICE WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE
SHARE
.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT FROM THE ISSUER
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
CHOICE DIVIDENDS ARE NOT IN THE THE SCOPE OF FRENCH TRANSACTION
TAX(FTT).
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND
TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 02/05/2024.
PARTIAL REINVESTMENT: UNKNOWN
.
TAX RATES
.————-
AT THIS STAGE, THE TAX RATES ARE PROVISIONAL AND MAY BE SUBJECT
TO CHANGE.
IF THE DISTRIBUTING COMPANY HAS NOT CONFIRMED THE DEFINITIVE TAX
RATES AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS FOLLOWING THE PAYMENT DATE, THE
TAX RATES ARE CONSIDERED TO BE DEFINITIVE.
.
THE DIVIDEND WILL BE BOOKED UNDER THE CORPORATE ACTION NOTICE
NUMBER 3556310
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912316 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
912316X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
22 апреля 2024 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 990.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 940.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
Обновление от 24.04.2024:
Обновлены материалы КД, стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V., A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF THE UNITED MEXICAN STATES
IS HEREBY MAKING AN OFFER TO
HOLDERS OF ITS OUTSTANDING 6.250
:70E::ADTX//PCT SENIOR NOTES D
:70E::ADTX//UE 2027 TO
PURCHASE, FOR CASH, UP TO AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THAT WILL NOT RESULT IN THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO EXCEED USD 50.0 MILLION.
.
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
THE TENDER OFFER IS CONDITIONED
UPON THE INCURRENCE
:70E::ADTX//OF, AND RECEIPT
OF PROCEEDS FROM, ADDITIONAL
INDEBTEDNESS (THE DEBT FINANCING)
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO OR GREATER THAN THE AMOUNT
REQUIRED TO PURCHASE THE NOTES IN
CONNECTION WITH THIS TENDER OFFER
ON TERMS SATISFACTORY TO THE
COMPANY AT OR PRIOR THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE. NO ASSURANCE CAN
:70E::ADTX//BE GIVEN THAT THE FINANCING CONDITI
:70E::ADTX//ON WILL BE SATISFIED OR
WAIVED.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COM
:70E::ADTX//PLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
:70E::ADTX//TED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: HOLDERS WILL ALSO RECEIVE
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE FOR THE
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
SETTLEMENT DATES:
ON ANY BUSINESS DAY FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT, BUT IS NOT
OBLIGATED, TO ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME (EARLY
SETTLEMENT DATE), S
:70E::ADTX//UBJECT TO THE
MAXIMUM AMOUNT AND PRORATION, AS
DESCRIBED. THE EARLY SETTLEMENT
DATE WITH RESPECT TO THE TENDER
OFFER WILL BE DETERMINED AT ISSUER
OPTION, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THEM.
REGARDLESS OF WHETHER THE ISSUER
:70E::ADTX//CHOOSES TO EXERCISE THEIR OPTIO
:70E::ADTX//N TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER, THEY
WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES
THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
THAT THEY CHOOSE TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED BY THEM,
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
(THE SETTLEMENT DATE OF SUCH
PURCHASE BEING REFERRED TO AS THE
FINAL SETTLEMENT DATE, THE FINAL
SETTLEMENT DATE AND THE EARLY
SETTLEMENT DATE, EACH BEING
REFERRED TO AS A SETTLEMENT DATE),
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE MAXIMUM AMOUNT A
:70E::ADTX//ND
PRORATION, AS DESCRIBED. NO TENDERS
OF NOTES SUBMITTED AFTER THE
EXPIRATION TIME WILL BE VALID OR
ACCEPTED.
.
.———————-
.
- MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT AND PRORATION:
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT:
USD 50,000,000
.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER WIL
:70E::ADTX//L BE AN AMOUNT SUCH THAT
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES WILL NOT EXCEED USD 50.0
MILLION (SUCH AMOUNT, AS MAY BE
INCREASED OR MODIFIED BY US IN
ISSUER SOLE DISCRETION, THE MAXIMUM
AMOUNT).
.
THE ISSUER EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE
:70E::ADTX//LAW. THIS COULD RESULT
IN ISSUER PURCHASING A GREATER OR
LESSER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN THE TENDER OFFER. THERE
CAN BE NO ASSURANCE THAT THE ISSUER
WILL EXERCISE THEIR RIGHT TO
INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOUL
:70E::ADTX//D CAUSE THE ISSUER
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//(INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
AND IF TH
:70E::ADTX//E ISSUER ELECT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THEY WILL
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE ON A PRORATED
BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT
THEY PURCHASE AN AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
ACCORDINGLY, IF THE MAXIMUM AMOUNT
IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS
MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND THE ISSUER ELECT TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, NO
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. IF THE ISSUER ELECT NOT
:70E::ADTX//TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
AND THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
ISSUER TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND,
:70E::ADTX//ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
(INCLUDING THE FINANCING
CONDITION), THEY WILL PURCHASE ON
THE FINAL SETTLEMENT DATE, NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
:70E::ADTX//ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT TH
:70E::ADTX//EY
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
HOLDERS WHO DO NOT TENDER ALL OF
THEIR NOTES MUST ENSURE THAT THEY
RETAIN A PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES AMOUNTING TO AT LEAST THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION. IF PRORATION
CAUSES THE COMPANY TO RETURN LESS
TH
:70E::ADTX//AN THE MINIMUM DENOMINATION TO
ANY HOLDER, THEN THE COMPANY WILL,
AT ITS OPTION, EITHER ACCEPT ALL OR
REJECT ALL OF THE TENDERED AMOUNT
OF SUCH HOLDERS TENDERED NOTES SUCH
THAT IT HOLDS EITHER NO NOTES OR AT
LEAST THE MINIMUM DENOMINATION OF
NOTES FOLLOWING THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFER. IN ADDITION, TO
AVOID PURCHASES OF NOTES IN
:70E::ADTX//PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNTS OTHER THAN
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000, IF
NECESSARY, THE ISSUER WILL MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO THE
NEAREST USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
WITH RESPECT TO EACH HOLDER WHO IS
SUBJECT TO PRORATION AND VALIDLY
TENDERS (AND DOES NOT VALIDLY
WITHDRAW) NOTES. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
:70E::ADTX//WILL BE REJECTED FROM THE TENDE
:70E::ADTX//R
OFFER AND WILL BE PROMPTLY RETURNED
TO THE TENDERING HOLDER.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/04/2024: EARLY TENDER DEADLINE EXTENDED
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO OCCUR ON 25/04/2024
.
CYDSA ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE EARLY TENDER TIME FOR
ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER TO PURCHASE FOR CASH OF ITS
6.250 PER CENT SENIORNOTES DUE 2027 TO 17:00, NEW YORK CITY TIME
ON 07/05/2024 AND INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE TENDER
OFFER SO THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY BE
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL NOT
EXCEED USD 80,000,000.00 OF AGREGATE PURCHASE PRICE (REVISED
MAXIMUM AMOUNT)
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES, AS IT IS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NO INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE:THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A
MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 50,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER SOLELY TO HOLDERS IN
JURISDICTIONS THAT ARE NOT SANCTIONED COUNTRIES (ANY SUCH
ELIGIBLE JURISDICTION, A ELIGIBLE JURISDICTION)
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Cullinan Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2300311063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914354 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
914354X63580 |
Cullinan Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2300311063 |
US2300311063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
CULLINAN THERAPEUTICS, INC. |
Обновление от 24.04.2024:
Стала известна дата вступления в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/04/2024: EFFECTIVE DATE: 15/04/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
OLD ISSUER’S NAME: CULLINAN ONCOLOGY, INC.
NEW ISSUER’S NAME: CULLINAN THERAPEUTICS, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Matterport, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5770961002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915956 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915956X70141 |
Matterport, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5770961002 |
US5770961002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5770961002 |
|
Описание бумаги |
Matterport, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Traws Pharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68232V8019)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915837 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915837X65618 |
Traws Pharma, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US68232V8019 |
US68232V8019 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
23 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
15 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US682CVR0555 |
|
Описание бумаги |
TRAWS PHARMA, INC. — CVR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
23 апреля 2024 г. |
Обновление от 25.04.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/04/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/01/26 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
916287 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
916287X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/01/26 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 апреля 2024 г. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Дата истечения срока |
07 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFO SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE COMPANY IS LOOKING TO IMPROVE COMMUNICATION WITH THE HOLDERS
OF ITS NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THE COMPANY HAS ENGAGED MORROW SODALI (THE IDENTIFICATION AGENT)
TO COMPILE A LIST OF HOLDERS TO ASSIST IN THIS PROCESS AND IS
REQUESTING THE HOLDERS (OR THEIR RESPECTIVE INTERMEDIARIES) TO
DISCLOSE THEIR IDENTITIES AND HOLDINGS OF THE NOTES TO THE
IDENTIFICATION AGENT.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 22/04/24 (облигация ISIN XS1998976838)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
586438 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 апреля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 22/04/24 |
облигации |
XS1998976838 |
XS1998976838 |
10000 |
0 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 апреля 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
18 апреля 2024 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
009 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 апреля 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1998976838 |
|
Описание бумаги |
GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
22 апреля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
10000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
PA1436583006 |
|
Описание бумаги |
Carnival Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
3.0/10000.0 RUB |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 11.769799 USD |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
22 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 11.769799 USD |
Обновление от 25.04.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций CARNIVAL CORP ORD SHS, ISIN PA1436583006.
Остальные варианты в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 3 обыкновенных акции CARNIVAL CORP ORD SHS, ISIN PA1436583006 на 10000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24, ISIN XS1998976838.
Также будет выплачена компенсация в размере 11.769799 USD на 10000 номинальной стоимости выпуска GOLDMAN SACHS FIN CO 22/04/24, ISIN XS1998976838.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
916372 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
916372X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000PSM777024042024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(08/05/2024 23:59:59)
