Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	900437
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
900437X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	26 апреля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 апреля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	09 апреля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 09 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 апреля 2024 г.
Дата валютирования	30 апреля 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.02 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 апреля 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	09 апреля 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 09 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 02.05.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN . SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913021
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
913021X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 июня 2024 г.
Дата истечения срока	20 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 июня 2024 г.
Дата истечения срока	20 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 апреля 2024 г. по 20 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 02.05.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 001.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: GBP CASH RATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877696
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
877696X26580	United States Steel Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9129091081	US9129091081

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9129091081
Описание бумаги	UNITED STATES STEEL COR ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Обновление от 02.05.2024:

Обновлены детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: PLEASE BE ADVISED MERGER CONSIDERATION WILL BE
PAID IN CASH INSTEAD OF SECURITY
.
ACTIONS TO BE TAKEN, PROCEED LEG AND DEFAULT OPTIONS HAVE BEEN
AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918339
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918339X64946	SCF Capital DAC 3.85 26/04/28	облигации	XS2325559396	XS2325559396	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++ORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE
——————————————————-
IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO.
——————————————————-
430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS
——————————————————-
HAS BEEN TAKING PLACE OU
——————————————————-
TSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM
——————————————————-
PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF
——————————————————-
THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING
——————————————————-
SYSTEMS. AS MENTIONED
——————————————————-
, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO
——————————————————-
THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF
——————————————————-
ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOT
——————————————————-
BEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT I
——————————————————-
NSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION
——————————————————-
NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICA
——————————————————-
TION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TO
——————————————————-
BE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACT CLEARSTREAM VIA THE US
——————————————————-
UAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS.
——————————————————-
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPT
——————————————————-
ED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOURINSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED
——————————————————-
OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYIN
——————————————————-
GELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO
——————————————————-
2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO T
——————————————————-
ECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION
——————————————————-
UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND W
——————————————————-
ARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY AND
——————————————————-
CANNOT VERIFY WHICH
——————————————————-
POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET
——————————————————-
SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUST
——————————————————-
OMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE
——————————————————-
THEREOF. CUSTOMERS HEREBY REPRESENTTHAT
——————————————————-
THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918398
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
918398X20009	Commerzbank AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000CBK1001	DE000CBK1001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 апреля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(SIDABNACOMDE000CBK1001240429062858)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(07/05/2024 21:00:00)
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Covivio RIGHTS (НИФИ ISIN FR001400P9F6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	914502
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	27 мая 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
914502X80741	Covivio RIGHTS	НИФИ	FR001400P9F6	FR001400P9F6	0	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	23 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	19 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 16:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR001400P9F6
Описание бумаги	Covivio RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Дата валютирования	27 мая 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	3.3 EUR
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	2.475 EUR
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDINGTAX — SUBJECT TO AMENDMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 16:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR001400P9F6
Описание бумаги	Covivio RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	12.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	FR0000064578
Описание бумаги	Covivio ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 38.61 EUR
Дополнительный текст	NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON GROSSDIVIDEND OF EUR 3.3 ROUND DOWN

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 16:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR001400P9F6
Описание бумаги	Covivio RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	12.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	FR0000064578
Описание бумаги	Covivio ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 38.61 EUR
Дополнительный текст	NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.475 EUR 3.3 AT 25PCT TAXROUND DOWN

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 16:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR001400P9F6
Описание бумаги	Covivio RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	12.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	FR0000064578
Описание бумаги	Covivio ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 38.61 EUR
Дополнительный текст	NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.805 EUR 3.3 AT 15PCT TAXROUND DOWN

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 16:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 23 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR001400P9F6
Описание бумаги	Covivio RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	12.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	FR0000064578
Описание бумаги	Covivio ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	27 мая 2024 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 38.61 EUR
Дополнительный текст	NARS/ISIN FR0000064578REINVESTMENT BASED ON NET DIVIDENDOF EUR 2.8776 EUR 3.3 AT 12.8 PCTTAX ROUND DOWN

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	915604	915604X80741
WTRC	915600	915600X80741
RHDI	914167	914167X80741

Обновление от 02.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002, 003, 004 и 005.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
TAXATION:
.————
1) FRENCH RESIDENTS:
THIS DISTRIBUTION EITHER IN CASH OR SHARES IS BREAK DOWN AS
FOLLOWED:
A) EUR 2,2879 AS SIIC ACTIVITY SUBJECT TO INCOME TAX. THIS AMOUNT
LEVIED ON BENEFITS EXEMPTED FROM CORPORATE TAX IS NOT ELIGIBLE TO
40PCT ALLOWANCE.
B) EUR 1,0121 SUBJECT TO TAX. THIS AMOUNT IS LEVIED ON BENEFITS
SUBJECT TO CORPORATE TAX AND IS ELIGIBLE TO 40PCT ALLOWANCE.
.
2) NON-RESIDENT SHAREHOLDERS:
THIS DISTRIBUTION EITHER IN CASH OR SHARES IS BREAK DOWN AS
FOLLOWED:
A) EUR 2,2879 AS SIIC ACTIVITY SUBJECT TO 26.5PCT WITHHOLDING
TAX. THIS TAX RATE CAN BE REDUCED IN CASE OF RELEVANT DOUBLE
TAXATION TREATY. THIS AMOUNT LEVIED ON BENEFITS EXEMPTED FROM
CORPORATE TAX CANNOT BENEFIT FROM THE PARENT COMPANY REGIME
B) EUR 1,0121 THIS AMOUNT IS LEVIED ON BENEFITS SUBJECT TO
CORPORATE TAX AND SUBJECT TO 26.5PCT WITHHOLDING TAX. THIS TAX
RATE CAN BE REDUCED IN CASE OF RELEVANT DOUBLE TAXATION TREATY.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/04/2024: NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
TAX REPARTITION ON SIIC AND OPCVM
.———————————
THIS DIVIDEND PAYMENT IS COMING FROM 2 SOURCES OF COMPANY RESULT,
THE EXONERATED SECTOR AND THE TAXED SECTOR. AS A CONSEQUENCE, THE
GROSS TAXABLE RATE OF EUR: 3.30 (FULL TOTAL AMOUNT) HAS BEEN
SPLIT INTO 2 DIFFERENT RATES:
. EUR 2.2879 THAT REPRESENTS THE PART OF DIVIDEND COMING FROM THE
EXONERATED RESULT (DACE 3581673 EV 361, CODE 11)
. EUR 1.0121 THAT REPRESENTS THE PART OF DIVIDEND COMING FROM THE
TAXED RESULT (DACE 3581728 EV 361, CODE T)

THIS DIVIDEND PAYMENT IS COMING FROM THE EXONERATED RESULT OF THE
ISSUING COMPANY. THE DEFAULT TAX RATE WITHHOLDING REMAINS 25 PCT
IN CASE OF COLLECTIVE INVESTMENT VEHICLES AMONGST YOUR DECLARED
BENEFICIARIES, A TAX RATE OF 15 PCT (IF RELEVANT CERTIFICATION IN
PLACE) WILL BE APPLIED ON THIS PART OF THE DIVIDEND PAYMENT
.
DEADLINES HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN RECEIVE YOUR DIVIDEND:
. IN CASH AT A GROSS AMOUNT OF EUR 3.3 PER SHARE, MINUS FRENCH
NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX (MAXIMUM 25 PCT, THE DEFINITE TAX
RATE WILL BE CONFIRMED AS SOON AS MADE AVAILABLE), OR
.
. IN SHARES AT A REINVESTMENT PRICE OF EUR 38.61 PER NEW SHARE
.
TO CALCULATE YOUR ENTITLEMENT:
.CALCULATE THE DIVIDEND PRICE PER SHARE ACCORDING TO THE TAX RATE:
GROSS, NET (25 PCT), NET TREATY (15 PCT, 12.8 PCT)
. MULTIPLY THIS FIGURE BY THE NUMBER OF OPTION RIGHTS INSTRUCTED
. DIVIDE THIS FIGURE BY THE REINVESTMENT PRICE
.
YOUR REINVESTMENT INSTRUCTION DOES NOT HAVE TO BE BASED ON THE
TAXATION RATE APPLIED ON THE PURE CASH DIVIDEND PAYMENT YOU
RECEIVED.
.
THE CASH DIVIDEND, AFTER DEDUCTION OF THE APPROPRIATE TAX RATE,
WILL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT ON THE PAYMENT DATE OF THIS
CORPORATE ACTION, EVEN IF YOU HAVE ELECTED TO REINVEST
THE REINVESTMENT PRICE OF YOUR INSTRUCTION(S) WILL BE DEBITED TO
YOUR ACCOUNT ON THE INSTRUCTION DEADLINE FOR VALUE OF THE PAYMENT
DATE.
.
THE REINVESTMENT PRICE WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE
SHARE
.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED UPON RECEIPT FROM THE ISSUER
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
CHOICE DIVIDENDS ARE NOT IN THE THE SCOPE OF FRENCH TRANSACTION
TAX(FTT).
WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND
TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 02/05/2024.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 06/05/2024 AT 18:00
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.

PARTIAL REINVESTMENT: UNKNOWN
.
TAX RATES
.————-
AT THIS STAGE, THE TAX RATES ARE PROVISIONAL AND MAY BE SUBJECT
TO CHANGE.
IF THE DISTRIBUTING COMPANY HAS NOT CONFIRMED THE DEFINITIVE TAX
RATES AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS FOLLOWING THE PAYMENT DATE, THE
TAX RATES ARE CONSIDERED TO BE DEFINITIVE.
.
THE DIVIDEND WILL BE BOOKED UNDER THE CORPORATE ACTION NOTICE
NUMBER 3556310
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	863962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
863962X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.223 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 апреля 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 апреля 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 02.05.2024:

Конец обновления.

Обновление от 01.04.2024:

Обновились параметры блокировки, сроки проведения КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 18.03.2024:

Конец обновления.

Обновление от 08.03.2024:

Стали известны сроки проведения КД.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: DEADLINE FOR EUR CASH OPTION HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/03/2024: BLOCKING FLAG UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2024: DEADLINES FOR EUR OPTION HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/03/2024: MARKET DEADLINE FOR SECOND OPTION HAS BEEN
AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: DEADLINES AND GBP CASH RATE HAVE BEEN MADE
AVILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918470
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918470X54259	SovCom Capital D.A.C. UNDT	облигации	XS2113968148	XS2113968148	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 (облигация ISIN XS2384174228)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918484
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918484X68394	SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26	облигации	XS2384174228	XS2384174228	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918526
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918526X49204	Karlou B.V. 7.75 18/06/24	облигации	XS2008618501	XS2008618501	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918660
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918660X33473	GTLK Europe DAC 31/05/24	облигации	XS1577961516	XS1577961516	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Multitude SE ORD SHS REMOTE DE (акция ISIN FI4000106299 / 123089863)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918668
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
918668X37521	Multitude SE ORD SHS REMOTE DE	акции обыкновенные	123089863	FI4000106299

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	74370078YLPFWHE33716

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/123089863 Multitude SE ORD SHS DE
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/123089863HOME ISIN: FI4000106299NARS//XS/110314922PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/RE-DOMICILIATION + CHANGE OFCSD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 21/03/2024 RESOLVED ON THE
TRANSFER OF THE COMPANYS REGISTERED OFFICE FROM FINLAND TO MALTA
IN ACCORDANCE WITH THE TRANSFER PRO-POSAL APPROVED BY THE
COMPANYS BOARD OF DIRECTORS ON 17/01/2024.
.
THE COMPLETION OF THE TRANSFER REMAINS SUBJECT TO CERTAIN OTHER
PRECONDITIONS AS SET OUT IN THE TRANSFER PROPOSAL, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION OBTAINING THE NECESSARY APPROVALS, CONSENTS,
NON-OBJECTIONS, CONFIRMATIONS, RULINGS AND OTHER DECLARATIONS BY
RELEVANT AUTHORITIES, CONTRACTING PARTIES AND ANY OTHER PARTIES.
.
THE TRANSFER WILL BECOME EFFECTIVE UPON THE REGISTRATION OF THE
COMPANY IN THE MALTA BUSINESS REGISTRY. THE REGISTRATION IS
EXPECTED TO TAKE PLACE ON OR AROUND 30/06/2024.
.
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING RESOLVED TO CHANGE THE COMPANYS
ISSUER CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY (CSD) FROM EUROCLEAR FINLAND
OY (EFI) TO THE CSD OPERATED BY THE MALTA STOCK EXCHANGE (MSE
CSD) AND, CONSEQUENTLY, REMOVE THE COMPANY SHARES FROM THE
BOOK-ENTRY SECURITIES DEPOSITORY SYSTEM MAINTAINED BY EFI. AS A
RESULT OF THIS CHANGE, THE MSE CSD WILL HOLD THE COMPANYS SHARE
REGISTER.
.
THE CHANGE OF THE ISSUER CSD (AND REMOVAL FROM EFI’S BOOK-ENTRY
SYSTEM) WILL ENTER INTO FORCE EITHER ON OR AROUND THE DATE WHEN
THE COMPANY WILL BE REGISTERED IN THE MALTA BUSINESS REGISTRY, OR
ON ANOTHER DATE AS RESOLVED BY THE BOARD OF DIRECTORS.

——————— Message МТ568 ———————

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918676
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918676X33176	CBOM Finance PLC UNDT	облигации	XS1601094755	XS1601094755	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918695
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918695X47836	GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25	облигации	XS1713473608	XS1713473608	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hess Corporation_ORD SHS (акция ISIN US42809H1077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	856427
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
856427X24174	Hess Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US42809H1077	US42809H1077

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US42809H1077
Описание бумаги	HESS CORPORATION — ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Обновление от 02.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: MEETNG ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/05/2024.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.875 25/07/22 (облигация ISIN USY2029SAH77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918715
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918715X60268	Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 5.875 25/07/22	облигации	USY2029SAH77	USY2029SAH77	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 апреля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	20 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 30 апреля 2024 г. по 20 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2024 г. 15:00
Дата истечения срока	20 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 30 апреля 2024 г. по 20 мая 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST

PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE COMPANY IS LOOKING TO IMPROVE COMMUNICATION WITH THE HOLDERS
OF ITS NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THE COMPANY HAS ENGAGED MORROW SODALI (THE IDENTIFICATION AGENT)
TO COMPILE A LIST OF HOLDERS TO ASSIST IN THIS PROCESS AND IS
REQUESTING THE HOLDERS (OR THEIR RESPECTIVE INTERMEDIARIES) TO
DISCLOSE THEIR IDENTITIES AND HOLDINGS OF THE NOTES TO THE
IDENTIFICATION AGENT.
.
ANY INFORMATION GATHERED THROUGH THIS PROCESS WILL BE KEPT
STRICTLY CONFIDENTIAL FOR USE BY THE COMPANY AND ITS ADVISORS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Tutor Perini Corporation 6.875 01/05/25 (облигация ISIN USU87300AC03)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913921
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	02 мая 2024 г.
Дата фиксации	30 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Tutor Perini Corporation 6.875 01/05/25	облигации	USU87300AC03	USU87300AC03	1000	0	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	913962	913962X54157

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 01/05/24.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919247
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919247X54430	TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27	облигации	XS2116222451	XS2116222451	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте ООО «Инвестиционная Палата». Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919289
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919289X20819	SCI Finance B.V. UNDT	облигации	XS0973219495	XS0973219495	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++ORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE
——————————————————-
IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO.
——————————————————-
430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS
——————————————————-
HAS BEEN TAKING PLACE OU
——————————————————-
TSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM
——————————————————-
PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF
——————————————————-
THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING
——————————————————-
SYSTEMS. AS MENTIONED
——————————————————-
, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO
——————————————————-
THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF
——————————————————-
ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOT
——————————————————-
BEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT I
——————————————————-
NSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION
——————————————————-
NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICA
——————————————————-
TION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TO
——————————————————-
BE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACT CLEARSTREAM VIA THE US
——————————————————-
UAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS.
——————————————————-
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPT
——————————————————-
ED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOURINSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED
——————————————————-
OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYIN
——————————————————-
GELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO
——————————————————-
2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO T
——————————————————-
ECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION
——————————————————-
UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND W
——————————————————-
ARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY AND
——————————————————-
CANNOT VERIFY WHICH
——————————————————-
POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET
——————————————————-
SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUST
——————————————————-
OMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE
——————————————————-
THEREOF. CUSTOMERS HEREBY REPRESENTTHAT
——————————————————-
THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24 (облигация ISIN XS2060792236)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919351
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919351X51452	Celtic Resources Holdings DAC 4.125 09/10/24	облигации	XS2060792236	XS2060792236	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919350
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919350X51386	SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30	облигации	XS2010043656	XS2010043656	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22 (облигация ISIN XS1711554102)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919349
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919349X36874	Petropavlovsk 2016 Limited 8.125 14/11/22	облигации	XS1711554102	XS1711554102	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919308
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
919308X71621	Shell plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BP6MXD84	GB00BP6MXD84

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Реинвестирование дивидендов

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110323786 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	20 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110323786ISIN GB00BR1W9Z14 TO BE OPENED INEB

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919346
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919346X17441	VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS0810596832	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Indika Energy Capital III Pte. Ltd. 5.875 09/11/24 (облигация ISIN USY39694AA51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910437
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	03 мая 2024 г.
Дата фиксации	02 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Indika Energy Capital III Pte. Ltd. 5.875 09/11/24	облигации	USY39694AA51	USY39694AA51	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ564 ———————

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	891610
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
891610X15251	British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002875804	GB0002875804

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 марта 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 марта 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800FKA5MF17RJKT63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	11 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 февраля 2024 г. по 11 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 мая 2024 г.
Дата валютирования	02 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5888 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 апреля 2024 г.
Дата истечения срока	11 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 февраля 2024 г. по 11 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002875804
Описание бумаги	British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 08/05/2024

Обновление от 03.05.2024:

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 30.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 001.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2024: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 02/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 29/04/2024: GBP RATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
NOTE
.—-
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	900382
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	01 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
900382X36064	Bank of Nova Scotia ORD SHS	акции обыкновенные	CA0641491075	CA0641491075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 апреля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	24 апреля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 апреля 2024 г.
Дата валютирования	01 мая 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.06 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.016907/1.0
Дата платежа	26 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 29/04/2024,REINVESTMENT PRICE: CAD 62.6932

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 марта 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	01 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 01 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.016907/1.0
Дата платежа	26 апреля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO, AVAIL DT:29/04/24WITHHOLDING TAX 25 PCT/REINVESTMENT PRICE: CAD 62.6932

Обновление от 03.05.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Обновлена дата валютирования.

Конец обновления.

Обновление от 01.05.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/05/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 30/04/2024: AVAILABLE DATES AND SHARE RATIOS ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — WestRock Company ORD SHS (акция ISIN US96145D1054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919491
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
919491X26597	WestRock Company ORD SHS	акции обыкновенные	US96145D1054	US96145D1054

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US96145D1054
Описание бумаги	WESTROCK CO ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
(ADDRESS TO BE ANNOUNCED)
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shockwave Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US82489T1043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912430
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912430X49754	Shockwave Medical, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US82489T1043	US82489T1043

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US82489T1043
Описание бумаги	Shockwave Medical ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно

Обновление от 03.05.2024:

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/05/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919567
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919567X63967	RZD Capital PLC VAR UNDT	облигации	CH1100259816	CH1100259816	5000	5000	CHF

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00484M7002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912737
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912737X77806	Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00484M7002	US00484M7002

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493007NPB5YRM8QGL53

Обновление от 03.05.2024:

Получены дополнительные материалы по КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11 — FINAL HEARING

————— EVENT DETAILS ——————-
.
UPDATE 02/05/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — VanEck Rare Earth and Strategic Metals (паи ISIN US92189H8051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919572
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
919572S23687	Van Eck Associates Corporation	VanEck Rare Earth and Strategic Metals	открытый	US92189H8051	US92189H8051

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC
Идентификатор LEI эмитента	549300CC0W53Y8C5LO70

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: VANECK RARE EARTH/STRATEGIC METALS
NEW ISSUER’S NAME: VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — NVN Liquidation, Inc. ORD SHS (акция ISIN US66988N2053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	827435
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
827435X65714	NVN Liquidation, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US66988N2053	US66988N2053

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 03.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 29.12.2023:

Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 21.08.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 02.08.2023:

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPCTY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/12/2023: DOCUMENTATION AVAILABLE ON WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/08/2023: DOCUMENTATION AVAILABLE ON WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2023: DOCUMENTATION AVAILABLE ON WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Endo International plc_ORD SHS (акция ISIN IE00BJ3V9050)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	915377
Код типа корпоративного действия	WRTH
Тип корпоративного действия	Списание обесценившихся ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
915377X26073	Endo International plc_ORD SHS	акции обыкновенные	IE00BJ3V9050	IE00BJ3V9050

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493007TBMWZWGZIB256

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	LAPS Не использовать

Обновление от 03.05.2024:

Получена дополнительная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.04.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, чтопоступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/04/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
EFFECTIVE DATE: 23/04/2024
.
END OF UPDATE

THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE DETERMINED
.
EFFECTIVE DATE: TO BE DETERMINED

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий