Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Turk Telekomunikasyon A.S. 6.875 28/02/25 (облигация ISIN XS1955059420)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921242
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	TURK TELEKOM.NIKASYON A.S.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
921242X46980	Turk Telekomunikasyon A.S. 6.875 28/02/25	облигации	XS1955059420	XS1955059420	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	06 июня 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TURK TELEKOM.NIKASYON A.S.
Идентификатор LEI эмитента	789000A2TXOI10JZLF90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	20 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1955059420
Описание бумаги	TURK TELEKOM 6.875 28/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Дата валютирования	22 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1011.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER THE NOTES PRIOR TOTHE EARLY TENDER DEADLINE ANDRECEIVE THE EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1955059420
Описание бумаги	TURK TELEKOM 6.875 28/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Дата валютирования	07 июня 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 981.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETHE TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY IS INVITING
NOTEHOLDERS, SUBJECT TO THE OFFER
RESTRICTIONS AND UPON THE TERMS
AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET
FORTH IN THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//MEMORANDUM, INCLUDIN
:70E::ADTX//G, WITHOUT
LIMITATION, THE FINANCING
CONDITION, TO TENDER FOR PURCHASE
FOR CASH THEIR OUTSTANDING NOTES,
SUCH THAT THE TOTAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
BY THE COMPANY DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, IN
ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
:70E::ADTX//DESCRIBED HEREIN.
. THE PURPOSE OF THE TENDER OF
:70E::ADTX//FER IS
TO (I) PROACTIVELY MANAGE AND
LENGTHEN THE GROUP S DEBT MATURITY
PROFILE BY REFINANCING A PORTION OF
THE NOTES WITH THE LONGER DATED NEW
NOTES AND (II) PROVIDE INVESTORS
WITH AN OPPORTUNITY TO LENGTHEN
MATURITY DATES OF THE COMPANY S
DEBT HELD BY THEM. THE COMPANY
INTENDS TO DELIVER ALL NOTES
:70E::ADTX//ACQUIRED PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO THE RE
:70E::ADTX//GISTRAR FOR PROMPT
CANCELLATION.
.
FINANCING CONDITION
.
THE TENDER OFFER IS SUBJECT TO THE
SETTLEMENT PRIOR TO THE EARLY
PAYMENT DATE OF THE ISSUE OF THE
NEW NOTES, IN AN AMOUNT WHICH IS
SATISFACTORY TO THE COMPANY, IN ITS
:70E::ADTX//SOLE DISCRETION.
.
ALLOCATION OF NEW NOTES
.
THE COMPANY WILL, IN CONNECTION
WITH THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, CONSIDER,
:70E::ADTX//AMONG OTHER
FACTORS, WHETHER OR NOT THE
RELEVANT INVESTOR SEEKING AN
ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS,
PRIOR TO SUCH ALLOCATION, VALIDLY
TENDERED OR GIVEN A FIRM INTENTION
TO THE COMPANY OR THE DEALER
MANAGER THAT THEY INTEND TO TENDER
THEIR NOTES PURSUANT TO THE TENDER
OFFER AND, IF SO, THE AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
OR INTEND
:70E::ADTX//ED TO BE TENDERED BY SUCH
INVESTOR. HOWEVER, THE COMPANY IS
NOT OBLIGED TO ALLOCATE THE NEW
NOTES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY
TENDERED OR INDICATED INTENTION TO
TENDER THE NOTES PURSUANT TO THE
TENDER OFFER AND ANY AMOUNT
ALLOCATED MAY BE MORE OR LESS THAN
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED OR IN
:70E::ADTX//RESPECT OF WHICH INTENTION
:70E::ADTX//TO
TENDER HAS BEEN INDICATED BY SUCH
NOTEHOLDER. ANY ALLOCATION OF THE
NEW NOTES, WHILE BEING CONSIDERED
BY THE COMPANY AS SET OUT ABOVE,
WILL BE MADE IN ACCORDANCE WITH
CUSTOMARY NEW ISSUE ALLOCATION
PROCESSES AND PROCEDURES.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INST
:70E::ADTX//RUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
:70E::ADTX//NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
:70E::ADTX//.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
:70E::ADTX//. ——————
:70E::ADTX//.——
.
3. PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
SUBJECT TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, ON THE EARLY PAYMENT DATE,
NOTEHOLDERS THAT HAVE VALIDLY
TENDERED THEIR NOTES AND HAVE NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN SUCH TENDERS AT
OR PRIOR TO THE EARLY TENDER
DEADLINE (PROVIDED SUCH TENDER IS
RECEIVED BY THE INFORMATION AND
TENDER AGENT AT OR PRIOR TO THE
EARLY TEND
:70E::ADTX//ER DEADLINE), IF THE
COMPANY ACCEPTS THE TENDER OF SUCH
NOTES, WILL BE PAID (SUBJECT TO THE
CONDITIONS AND IN ACCORDANCE WITH
THE PROCEDURES DESCRIBED HEREIN):
.-THE EARLY TENDER OFFER
CONSIDERATION, AND
.-THE ACCRUED INTEREST AMOUNT.
.
SUBJECT TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE
:70E::ADTX//AMOUNT, ON THE FINAL PAYMENT DATE,
NOTEHOLDERS THAT HAVE VALIDLY
TENDERED THE
:70E::ADTX//IR NOTES AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE BUT AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE
(PROVIDED SUCH TENDER IS RECEIVED
BY THE INFORMATION AND TENDER AGENT
AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DEADLINE), IF THE COMPANY ACCEPTS
THE TENDER OF SUCH NOTES, WILL BE
PAID (SUBJECT TO THE CONDITIONS AND
IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
:70E::ADTX//DESCRIBED HEREIN): -THE TEN
:70E::ADTX//DER OFFER CONSIDERATION,
AND
.-THE ACCRUED INTEREST AMOUNT.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE EARLY
PAYMENT DATE OR THE FINAL PAYMENT
DATE, AS APPLICABLE.
.
:70E::ADTX//EARLY SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED TO BE ON OR AROUND 22MAY24
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED TO BE ON OR AROUND 07JUN24
.
.———————-
. 4. PR
:70E::ADTX//ORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF UP TO
U.S.D.300,000,000
.
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT
VALID TENDERS OF NOTES FOR PURCHASE
FOR CASH PURSUANT TO THE TENDER
OFFER SUCH THAT THE TOTAL AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
BY THE COMPANY DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM
:70E::ADTX//ACCEPTANCE AMOUNT. HOWEVER,
THE COMPANY RESERVES, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW, THE RIGHT, IN ITS
SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION AND
FOR ANY REASON, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW, TO INCREASE OR
DECREASE THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT AND/OR TO ACCEPT NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN SUCH THAT THE TOTAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
VA
:70E::ADTX//LIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY IS LESS OR
MORE THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT (OR NOT TO ACCEPT ANY NOTES
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER). IF THE COMPANY INCREASES OR
DECREASES THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, IT WILL PROMPTLY ANNOUNCE
SUCH INCREASE OR DECREASE. IF THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS
INCREASED O

:70E::ADTX//R DECREASED AND THERE
ARE FEWER THAN TEN BUSINESS DAYS
FROM AND INCLUDING THE DATE OF SUCH
ANNOUNCEMENT TO THE SCHEDULED
EXPIRATION DEADLINE, THE COMPANY
MAY EXTEND THE TENDER OFFER
(SUBJECT TO APPLICABLE LAW), SO
THAT AT LEAST TEN BUSINESS DAYS
REMAIN UNTIL THE EXPIRATION
DEADLINE WITHOUT EXTENDING THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER DEADLINE OR THE
DEADLINE FOR EXE
:70E::ADTX//RCISE OF
NOTEHOLDERS WITHDRAWAL RIGHTS
.
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT FOR
PURCHASE NOTES UP TO THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT.
ACCORDINGLY, SUBJECT TO
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS SET OUT IN THE TENDER
OFFER MEMORANDUM, INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
.
(A) IF THE TOTAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AS OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER
DEADLINE WOULD EXCEED THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY
INTENDS TO ACCEPT SUCH NOTES ON A
PRO-RATA BASIS SUCH THAT THE TOTAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS
EQUAL TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT. THE PRO-RATING FACTOR WILL
BE CALCULATED BY DIVIDING THE
:70E::ADTX//MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BY THE
TOT
:70E::ADTX//AL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED AS OF
THE EARLY TENDER DEADLINE. IN THIS
INSTANCE, ANY NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER DEADLINE WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
(B) IF THE REMAINING ACCEPTANCE
AMOUNT EXCEEDS ZERO AND THE TOTAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DEADLI
:70E::ADTX//NE BUT PRIOR TO THE
EXPIRATION DEADLINE (THE LATE
TENDER PERIOD) WOULD EXCEED THE
REMAINING ACCEPTANCE AMOUNT, THE
COMPANY INTENDS TO ACCEPT (I) ALL
NOTES VALIDLY TENDERED AS OF THE
EARLY TENDER DEADLINE IN FULL, AND
(II) THE NOTES VALIDLY TENDERED IN
THE LATE TENDER PERIOD ON A
PRO-RATA BASIS SUCH THAT THE TOTAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NO
:70E::ADTX//TES
ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE
COMPANY IS EQUAL TO THE MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT. THE PRO-RATING
FACTOR WILL BE CALCULATED BY
DIVIDING THE REMAINING ACCEPTANCE
AMOUNT BY THE TOTAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED IN THE LATE TENDER
PERIOD.
:70E::ADTX//.
(C) TO THE EXTENT THE REMAINING
ACCEPTANCE AMOUNT EXCEEDS ZERO AND
THE TOTAL AGGR
:70E::ADTX//EGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED IN
THE LATE TENDER PERIOD IS LOWER
THAN THE REMAINING ACCEPTANCE
AMOUNT, THE COMPANY INTENDS TO
ACCEPT ALL NOTES VALIDLY TENDERED
IN FULL.
.
EACH VALID TENDER FOR NOTES THAT IS
SCALED IN THE MANNER DESCRIBED
:70E::ADTX//ABOVE WILL BE ROUNDED DOWN (SUBJECT
TO THE APPLICABLE MINIMUM
DENOMINATION) TO THE NEAREST U.
:70E::ADTX//S.D.1,000.
.
IN THE EVENT OF ANY SUCH SCALING,
THE COMPANY WILL ONLY ACCEPT
TENDERS OF NOTES SUBJECT TO SCALING
TO THE EXTENT SUCH SCALING WILL NOT
RESULT IN THE COMPANY ACCEPTING FOR
PURCHASE SUCH NOTES FROM THE
RELEVANT NOTEHOLDER IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF LESS THAN THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION OF THE NOTES.
. DEPENDING ON THE AMOUNT TENDER
:70E::ADTX//ED
AND THE PRO-RATING FACTOR APPLIED,
IF THE NOMINAL AMOUNT OF NOTES TO
BE RETURNED TO A NOTEHOLDER AS A
RESULT OF PRO-RATION WOULD RESULT
IN LESS THAN THE APPLICABLE MINIMUM
DENOMINATION BEING RETURNED TO SUCH
NOTEHOLDER, THE COMPANY WILL EITHER
REJECT OR ACCEPT ALL OF SUCH
NOTEHOLDER S VALIDLY TENDERED
:70E::ADTX//NOTES.

TENDER OFFER MEMORANDUM IS ONLY
:70E::ADTX//AVAILABLE ON THE AGENT’S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
TURKIYE, FRANCE, ITALY, UNITED
KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 02 TO 04 OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
:70E::COMP//INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF S
:70E::COMP//HALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 16 OF THE TENDER
OFFER MEMORANDUM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE

GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO:
(I) PROACTIVELY MANAGE AND LENGTHEN THE GROUPS DEBT MATURITY
PROFILE BY REFINANCING A PORTION OF THE NOTES WITH THE LONGER
DATED NEW NOTES AND
(II) PROVIDE INVESTORS WITH AN OPPORTUNITY TO LENGTHEN MATURITY
DATES OF THE
COMPANYS DEBT HELD BY THEM
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON OR AROUND
21/05/2024
. EARLY PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE AND IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 22/05/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON OR AROUND
06/06/2024
. FINAL PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DEADLINE AND IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 07/06/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, BEING AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF UP TO USD 300,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
ALLOCATION OF NEW NOTES
THE COMPANY WILL, IN CONNECTION WITH THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, CONSIDER, AMONG OTHER FACTORS, WHETHER OR NOT THE RELEVANT
INVESTOR SEEKING AN ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, VALIDLY TENDERED OR GIVEN A FIRM INTENTION TO
THE COMPANY OR THE DEALER MANAGER THAT THEY INTEND TO TENDER
THEIR NOTES PURSUANT TO THE TENDER OFFER AND, IF SO, THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED OR INTENDED TO BE
TENDERED BY SUCH INVESTOR. HOWEVER, THE COMPANY IS NOT OBLIGED TO
ALLOCATE THE NEW NOTES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY TENDERED OR
INDICATED INTENTION TO TENDER THE NOTES PURSUANT TO THE TENDER
OFFER AND ANY AMOUNT ALLOCATED MAY BE MORE OR LESS THAN THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED OR IN
RESPECT OF WHICH INTENTION TO TENDER HAS BEEN INDICATED BY SUCH
NOTEHOLDER.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	915502
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
915502X36023	Southern Copper Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US84265V1052	US84265V1052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	2549007U6NAP46Q9TU15

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US84265V1052
Описание бумаги	Southern Copper Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.0104/1.0
Дата платежа	23 мая 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
A 1.04 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.

FOLLOWING MARKET PRACTICE, PAYMENT DATE AND FINAL NOTICE IS
USUALLY PROVIDED BY THE AGENT ABOUT ONE MONTH AFTER RECORD DATE

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарая расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB (депозитарная расписка ISIN US67421J1088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912852
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
912852D671	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарая расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB	Американская депозитарная расписка	US67421J1088	US67421J1088	Oatly Group AB	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 мая 2024 г.
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.005 доллара США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24.06.2024.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.005/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR OATLY GROUP AB (PUBL).ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921242
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	TURK TELEKOM.NIKASYON A.S.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
921242X46980	Turk Telekomunikasyon A.S. 6.875 28/02/25	облигации	XS1955059420	XS1955059420	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	06 июня 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TURK TELEKOM.NIKASYON A.S.
Идентификатор LEI эмитента	789000A2TXOI10JZLF90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	20 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 20 мая 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1955059420
Описание бумаги	TURK TELEKOM 6.875 28/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Дата валютирования	22 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1011.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER THE NOTES PRIOR TOTHE EARLY TENDER DEADLINE ANDRECEIVE THE EARLY TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1955059420
Описание бумаги	TURK TELEKOM 6.875 28/02/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2024 г.
Дата валютирования	07 июня 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 981.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETHE TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.

Обновление от 09.05.2024:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY IS INVITING
NOTEHOLDERS, SUBJECT TO THE OFFER
RESTRICTIONS AND UPON THE TERMS
AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET
FORTH IN THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//MEMORANDUM, INCLUDIN
:70E::ADTX//G, WITHOUT
LIMITATION, THE FINANCING
CONDITION, TO TENDER FOR PURCHASE
FOR CASH THEIR OUTSTANDING NOTES,
SUCH THAT THE TOTAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
BY THE COMPANY DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, IN
ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
:70E::ADTX//DESCRIBED HEREIN.
. THE PURPOSE OF THE TENDER OF
:70E::ADTX//FER IS
TO (I) PROACTIVELY MANAGE AND
LENGTHEN THE GROUP S DEBT MATURITY
PROFILE BY REFINANCING A PORTION OF
THE NOTES WITH THE LONGER DATED NEW
NOTES AND (II) PROVIDE INVESTORS
WITH AN OPPORTUNITY TO LENGTHEN
MATURITY DATES OF THE COMPANY S
DEBT HELD BY THEM. THE COMPANY
INTENDS TO DELIVER ALL NOTES
:70E::ADTX//ACQUIRED PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO THE RE
:70E::ADTX//GISTRAR FOR PROMPT
CANCELLATION.
.
FINANCING CONDITION
.
THE TENDER OFFER IS SUBJECT TO THE
SETTLEMENT PRIOR TO THE EARLY
PAYMENT DATE OF THE ISSUE OF THE
NEW NOTES, IN AN AMOUNT WHICH IS
SATISFACTORY TO THE COMPANY, IN ITS
:70E::ADTX//SOLE DISCRETION.
.
ALLOCATION OF NEW NOTES
.
THE COMPANY WILL, IN CONNECTION
WITH THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, CONSIDER,
:70E::ADTX//AMONG OTHER
FACTORS, WHETHER OR NOT THE
RELEVANT INVESTOR SEEKING AN
ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS,
PRIOR TO SUCH ALLOCATION, VALIDLY
TENDERED OR GIVEN A FIRM INTENTION
TO THE COMPANY OR THE DEALER
MANAGER THAT THEY INTEND TO TENDER
THEIR NOTES PURSUANT TO THE TENDER
OFFER AND, IF SO, THE AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED
OR INTEND
:70E::ADTX//ED TO BE TENDERED BY SUCH
INVESTOR. HOWEVER, THE COMPANY IS
NOT OBLIGED TO ALLOCATE THE NEW
NOTES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY
TENDERED OR INDICATED INTENTION TO
TENDER THE NOTES PURSUANT TO THE
TENDER OFFER AND ANY AMOUNT
ALLOCATED MAY BE MORE OR LESS THAN
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES VALIDLY TENDERED OR IN
:70E::ADTX//RESPECT OF WHICH INTENTION
:70E::ADTX//TO
TENDER HAS BEEN INDICATED BY SUCH
NOTEHOLDER. ANY ALLOCATION OF THE
NEW NOTES, WHILE BEING CONSIDERED
BY THE COMPANY AS SET OUT ABOVE,
WILL BE MADE IN ACCORDANCE WITH
CUSTOMARY NEW ISSUE ALLOCATION
PROCESSES AND PROCEDURES.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INST
:70E::ADTX//RUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE PURCHASE OFFER.
.
:70E::ADTX//NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
:70E::ADTX//ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
:70E::ADTX//.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
:70E::ADTX//. ——————
:70E::ADTX//.——
.
3. PROCEEDS
.
CASH CONSIDERATION:
.
SUBJECT TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, ON THE EARLY PAYMENT DATE,
NOTEHOLDERS THAT HAVE VALIDLY
TENDERED THEIR NOTES AND HAVE NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN SUCH TENDERS AT
OR PRIOR TO THE EARLY TENDER
DEADLINE (PROVIDED SUCH TENDER IS
RECEIVED BY THE INFORMATION AND
TENDER AGENT AT OR PRIOR TO THE
EARLY TEND
:70E::ADTX//ER DEADLINE), IF THE
COMPANY ACCEPTS THE TENDER OF SUCH
NOTES, WILL BE PAID (SUBJECT TO THE
CONDITIONS AND IN ACCORDANCE WITH
THE PROCEDURES DESCRIBED HEREIN):
.-THE EARLY TENDER OFFER
CONSIDERATION, AND
.-THE ACCRUED INTEREST AMOUNT.
.
SUBJECT TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE
:70E::ADTX//AMOUNT, ON THE FINAL PAYMENT DATE,
NOTEHOLDERS THAT HAVE VALIDLY
TENDERED THE
:70E::ADTX//IR NOTES AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE BUT AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE
(PROVIDED SUCH TENDER IS RECEIVED
BY THE INFORMATION AND TENDER AGENT
AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DEADLINE), IF THE COMPANY ACCEPTS
THE TENDER OF SUCH NOTES, WILL BE
PAID (SUBJECT TO THE CONDITIONS AND
IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES
:70E::ADTX//DESCRIBED HEREIN): -THE TEN
:70E::ADTX//DER OFFER CONSIDERATION,
AND
.-THE ACCRUED INTEREST AMOUNT.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE EARLY
PAYMENT DATE OR THE FINAL PAYMENT
DATE, AS APPLICABLE.
.
:70E::ADTX//EARLY SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED TO BE ON OR AROUND 22MAY24
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
EXPECTED TO BE ON OR AROUND 07JUN24
.
.———————-
. 4. PR
:70E::ADTX//ORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF UP TO
U.S.D.300,000,000
.
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT
VALID TENDERS OF NOTES FOR PURCHASE
FOR CASH PURSUANT TO THE TENDER
OFFER SUCH THAT THE TOTAL AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE
BY THE COMPANY DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM
:70E::ADTX//ACCEPTANCE AMOUNT. HOWEVER,
THE COMPANY RESERVES, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW, THE RIGHT, IN ITS
SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION AND
FOR ANY REASON, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW, TO INCREASE OR
DECREASE THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT AND/OR TO ACCEPT NOTES
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN SUCH THAT THE TOTAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
VA
:70E::ADTX//LIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE BY THE COMPANY IS LESS OR
MORE THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT (OR NOT TO ACCEPT ANY NOTES
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER). IF THE COMPANY INCREASES OR
DECREASES THE MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT, IT WILL PROMPTLY ANNOUNCE
SUCH INCREASE OR DECREASE. IF THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS
INCREASED O

.
TENDER OFFER MEMORANDUM IS ONLY
:70E::ADTX//AVAILABLE ON THE AGENT’S WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)

:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
TURKIYE, FRANCE, ITALY, UNITED
KINGDOM.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 02 TO 04 OF THE TENDER OFFER
MEMORANDUM.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
:70E::COMP//INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH
NOTEHOLDER S BEHALF S
:70E::COMP//HALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 16 OF THE TENDER
OFFER MEMORANDUM.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
:70E::DISC//ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2024: EVENT NARRATIVE CORRECTION
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO:
(I) PROACTIVELY MANAGE AND LENGTHEN THE GROUPS DEBT MATURITY
PROFILE BY REFINANCING A PORTION OF THE NOTES WITH THE LONGER
DATED NEW NOTES AND
(II) PROVIDE INVESTORS WITH AN OPPORTUNITY TO LENGTHEN MATURITY
DATES OF THE
COMPANYS DEBT HELD BY THEM
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON OR AROUND
21/05/2024
. EARLY PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE AND IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 22/05/2024
. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON OR AROUND
06/06/2024
. FINAL PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
DEADLINE AND IS EXPECTED TO BE ON OR AROUND 07/06/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, BEING AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF UP TO USD 300,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
ALLOCATION OF NEW NOTES
THE COMPANY WILL, IN CONNECTION WITH THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, CONSIDER, AMONG OTHER FACTORS, WHETHER OR NOT THE RELEVANT
INVESTOR SEEKING AN ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, VALIDLY TENDERED OR GIVEN A FIRM INTENTION TO
THE COMPANY OR THE DEALER MANAGER THAT THEY INTEND TO TENDER
THEIR NOTES PURSUANT TO THE TENDER OFFER AND, IF SO, THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED OR INTENDED TO BE
TENDERED BY SUCH INVESTOR. HOWEVER, THE COMPANY IS NOT OBLIGED TO
ALLOCATE THE NEW NOTES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY TENDERED OR
INDICATED INTENTION TO TENDER THE NOTES PURSUANT TO THE TENDER
OFFER AND ANY AMOUNT ALLOCATED MAY BE MORE OR LESS THAN THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED OR IN
RESPECT OF WHICH INTENTION TO TENDER HAS BEEN INDICATED BY SUCH
NOTEHOLDER.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921299
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
921299X55151	Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27	облигации	XS2100725949	XS2100725949	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 мая 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента	549300MGHLPT1EFHGF84

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 14:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 08 мая 2024 г. по 31 декабря 2049 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 мая 2024 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.

SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE, INVITES
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
:70E::ADTX//THE TRUSTEE AND
:70E::ADTX//TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES BY SENDING AN
AUTHENTICATED INSTRUCTION TO
CLEARSTREAM VIA SWIFT OR XACT.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE TRUSTEE
HAS REQUESTED HOLDERS TO DISCLOSE
THEIR IDENTITY TO CLEARSTREAM BY
16MAY2024 6.00 P.M HONG KONG TIME.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIP
:70E::ADTX//ATE IN THE DISCLOSURE.
YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
:70E::ADTX//(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETAILS FOR XAC
:70E::ADTX//T USERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF T
:70E::ADTX//HE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED NOTES (UNTIL EITHER
CUSTOMERS CANCELLATION REQUEST
SUBJECT TO TRUSTEES APPROVAL OR
TRUSTEES ORDER TO UNBLOCK ALL
INSTRUCTED HOLDINGS).
.
DO NOT CONSIDER CLEARSTREAM DDL
31/12/2049, ONLY FOR TECHNICAL
:70E::ADTX//REASONS.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
.———————-
.
:70E::ADTX//3. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED NO DOCUMENTATION
IS AVAILABLE SPECIFIC TO THE
DISCLOSURE REQUEST FROM THE
TRUSTEE.

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, CITIBANK, HONG KONG
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION
LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921297
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	12 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
921297X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	10 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GSF4KFZP6ONG49

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 08 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 08 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	12 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND FULL RATIO:TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 3767921
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912316
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
912316X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	22 апреля 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	22 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Дата валютирования	25 апреля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 993.645833 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Дата валютирования	08 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 995.902778 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.

Обновление от 09.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация от Euroclear Bank S.A./N.V.
Обновлены детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.

Обновление от 08.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Обновление от 27.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Обновление от 25.04.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Обновление от 24.04.2024:
Обновлены материалы КД, стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V., A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF THE UNITED MEXICAN STATES
IS HEREBY MAKING AN OFFER TO
HOLDERS OF ITS OUTSTANDING 6.250
:70E::ADTX//PCT SENIOR NOTES D
:70E::ADTX//UE 2027 TO
PURCHASE, FOR CASH, UP TO AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THAT WILL NOT RESULT IN THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO EXCEED USD 50.0 MILLION.
.
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
THE TENDER OFFER IS CONDITIONED
UPON THE INCURRENCE
:70E::ADTX//OF, AND RECEIPT
OF PROCEEDS FROM, ADDITIONAL
INDEBTEDNESS (THE DEBT FINANCING)
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO OR GREATER THAN THE AMOUNT
REQUIRED TO PURCHASE THE NOTES IN
CONNECTION WITH THIS TENDER OFFER
ON TERMS SATISFACTORY TO THE
COMPANY AT OR PRIOR THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE. NO ASSURANCE CAN
:70E::ADTX//BE GIVEN THAT THE FINANCING CONDITI
:70E::ADTX//ON WILL BE SATISFIED OR
WAIVED.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COM
:70E::ADTX//PLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
:70E::ADTX//TED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: HOLDERS WILL ALSO RECEIVE
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE FOR THE
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
SETTLEMENT DATES:
ON ANY BUSINESS DAY FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT, BUT IS NOT
OBLIGATED, TO ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME (EARLY
SETTLEMENT DATE), S
:70E::ADTX//UBJECT TO THE
MAXIMUM AMOUNT AND PRORATION, AS
DESCRIBED. THE EARLY SETTLEMENT
DATE WITH RESPECT TO THE TENDER
OFFER WILL BE DETERMINED AT ISSUER
OPTION, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THEM.
REGARDLESS OF WHETHER THE ISSUER
:70E::ADTX//CHOOSES TO EXERCISE THEIR OPTIO
:70E::ADTX//N TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER, THEY
WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES
THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
THAT THEY CHOOSE TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED BY THEM,
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
(THE SETTLEMENT DATE OF SUCH
PURCHASE BEING REFERRED TO AS THE
FINAL SETTLEMENT DATE, THE FINAL
SETTLEMENT DATE AND THE EARLY
SETTLEMENT DATE, EACH BEING
REFERRED TO AS A SETTLEMENT DATE),
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE MAXIMUM AMOUNT A
:70E::ADTX//ND
PRORATION, AS DESCRIBED. NO TENDERS
OF NOTES SUBMITTED AFTER THE
EXPIRATION TIME WILL BE VALID OR
ACCEPTED.

MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT AND PRORATION:
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT:
USD 50,000,000
.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER WIL
:70E::ADTX//L BE AN AMOUNT SUCH THAT
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES WILL NOT EXCEED USD 50.0
MILLION (SUCH AMOUNT, AS MAY BE
INCREASED OR MODIFIED BY US IN
ISSUER SOLE DISCRETION, THE MAXIMUM
AMOUNT).
.
THE ISSUER EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE
:70E::ADTX//LAW. THIS COULD RESULT
IN ISSUER PURCHASING A GREATER OR
LESSER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN THE TENDER OFFER. THERE
CAN BE NO ASSURANCE THAT THE ISSUER
WILL EXERCISE THEIR RIGHT TO
INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOUL
:70E::ADTX//D CAUSE THE ISSUER
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//(INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
AND IF TH
:70E::ADTX//E ISSUER ELECT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THEY WILL
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE ON A PRORATED
BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT
THEY PURCHASE AN AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
ACCORDINGLY, IF THE MAXIMUM AMOUNT
IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS
MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND THE ISSUER ELECT TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, NO
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. IF THE ISSUER ELECT NOT
:70E::ADTX//TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
AND THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
ISSUER TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND,
:70E::ADTX//ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
(INCLUDING THE FINANCING
CONDITION), THEY WILL PURCHASE ON
THE FINAL SETTLEMENT DATE, NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
:70E::ADTX//ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT TH
:70E::ADTX//EY
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
HOLDERS WHO DO NOT TENDER ALL OF
THEIR NOTES MUST ENSURE THAT THEY
RETAIN A PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES AMOUNTING TO AT LEAST THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION. IF PRORATION
CAUSES THE COMPANY TO RETURN LESS
TH
:70E::ADTX//AN THE MINIMUM DENOMINATION TO
ANY HOLDER, THEN THE COMPANY WILL,
AT ITS OPTION, EITHER ACCEPT ALL OR
REJECT ALL OF THE TENDERED AMOUNT
OF SUCH HOLDERS TENDERED NOTES SUCH
THAT IT HOLDS EITHER NO NOTES OR AT
LEAST THE MINIMUM DENOMINATION OF
NOTES FOLLOWING THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFER. IN ADDITION, TO
AVOID PURCHASES OF NOTES IN
:70E::ADTX//PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNTS OTHER THAN
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000, IF
NECESSARY, THE ISSUER WILL MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO THE
NEAREST USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
WITH RESPECT TO EACH HOLDER WHO IS
SUBJECT TO PRORATION AND VALIDLY
TENDERS (AND DOES NOT VALIDLY
WITHDRAW) NOTES. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
:70E::ADTX//WILL BE REJECTED FROM THE TENDE
:70E::ADTX//R
OFFER AND WILL BE PROMPTLY RETURNED
TO THE TENDERING HOLDER.
.———————-

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 2
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 940 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 5.902778 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 34 DAYS
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/04/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 940 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 3.645833 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 21 DAYS
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 24/04/2024: CONSIDERATION FOR SECOND OPTION HAS BEEN
INCREASED
.
TOTAL CONSIDERATION IS APPLICABLE FOR OPTION 002 AS ADVISED BY
DEPOSITARY
.
THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTION 002 IF YOU STILL WANT
TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
.
TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002
. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2
. SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH
.
ALLOCATION OF HOLDERS WHO PARTICIPATED IN THE OFFER PRIOR TO THE
EARLY EXPIRATION DATE ARE ANTICIPATED TO BE ALLOCATED ON
25/04/2024.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/04/2024: EARLY TENDER DEADLINE EXTENDED
.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO OCCUR ON 25/04/2024
.
CYDSA ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE EARLY TENDER TIME FOR
ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER TO PURCHASE FOR CASH OF ITS
6.250 PER CENT SENIORNOTES DUE 2027 TO 17:00, NEW YORK CITY TIME
ON 07/05/2024 AND INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE TENDER
OFFER SO THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY BE
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL NOT
EXCEED USD 80,000,000.00 OF AGREGATE PURCHASE PRICE (REVISED
MAXIMUM AMOUNT)
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.

.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES, AS IT IS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NO INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE:THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A
MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 50,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER SOLELY TO HOLDERS IN
JURISDICTIONS THAT ARE NOT SANCTIONED COUNTRIES (ANY SUCH
ELIGIBLE JURISDICTION, A ELIGIBLE JURISDICTION)
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916619
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
916619D213	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG	Американская депозитарная расписка	US2044096012	US2044096012	Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2044096012
Описание бумаги	CEMIG PREF SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.3/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US2044096012FULL RATIO: 0.30000003

Обновление от 09.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Ключевые даты стали-UKWN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2024: KEY DATES ANNOUNCED. RATIO UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/04/2024: KEY DATES HAVE BEEN REMOVED AND WILL BE
ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION IS ANNOUNCED AS:
. A STOCK DIVIDEND BY THE AGENT
. A STOCK SPLIT BY DTCC
.
AS DTCC IS OUR MAIN INFORMATION PROVIDER, WE FOLLOW THEIR
ANNOUNCEMENT.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
.
A 310 EVENT TYPE I.E. STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2024
. DUE BILL DATE: 27/05/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE 310
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912070
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912070X63086	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BLGZ9862	GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г.
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0825 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г.
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:03/07/24 SHARE RATIO: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920823
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920823X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г.
Дата истечения срока	04 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED RATE: USD 0.0727

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г.
Дата истечения срока	04 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Обновление от 09.05.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 001.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2024: USD DELARED RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Delivery Hero AG ORD SHS (акция ISIN DE000A2E4K43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922265
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922265X34721	Delivery Hero AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A2E4K43	DE000A2E4K43

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 мая 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900C3EX1FZGE48X78
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/DISCLOSURE REQUEST
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(IU07052024001)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1000)
ISDD(09/05/2024 23:59:59).

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920823
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920823X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г.
Дата истечения срока	04 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED RATE: USD 0.0727

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г.
Дата истечения срока	04 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Обновление от 10.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 09.05.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 001.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UNITED KINGDOM MAY BE RESTRICTED
FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 08/05/2024: USD DELARED RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922288
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
922288D213	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG	Американская депозитарная расписка	US2044096012	US2044096012	Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2044096012
Описание бумаги	CEMIG PREF SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.3/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US2044096012FULL RATIO: 0.30000003 FEES: 0.015USD

CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2024
. DUE BILL DATE: 28/05/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK). NO MARKET CLAIMS ARE DETECTED OR
PROCESSED BY DTC OR EUROCLEAR BANK
.
MARKET CLAIMS
.————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT
INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL)
CONTRACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE THE RECORD DATE AND ACTUAL
SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE
.
THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN
EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM.
FOR COMPENSATION ON THE DIVIDEND FEE ON THE MARKET CLAIM REFER TO:
. SWIFT MT 566 OR
. EUCLID R59 REPORT
.
THE ISSUING FEES OF USD 0.015 OR EVERY NEW DEPOSITORY RECEIPT
WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE
.
A 30 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Monster Beverage Corporation ORD SHS (акция ISIN US61174X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922289
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	MONSTER BEVERAGE CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922289X26485	Monster Beverage Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US61174X1090	US61174X1090

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MONSTER BEVERAGE CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента	52990090AP0E7HCB6F33

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	909984
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	JSM GLOBAL S.A.R.L

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
909984X60127	B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30	облигации	USL0527QAA15	USL0527QAA15	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Шаг цены аукциона	0.01 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 300.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 0.01 USD
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	JSM GLOBAL S.A.R.L
Идентификатор LEI эмитента	222100KMO43GQ28M6N31

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 апреля 2024 г. 18:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 11 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 апреля 2024 г. по 24 апреля 2024 г. 18:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL0527QAA15
Описание бумаги	B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 апреля 2024 г. 18:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.

Обновление от 10.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация Детали в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, приложенных к данному сообщению.

Конец обновления.

Обновление от 22.04.2024:

Изменился срок предоставления инструкций.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Конец обновления.

Обновление от 15.04.2024:
Добавлены варианты КД, обновлена информация в блоке ACTIONS TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД Иностранного депозитария.
Конец обновления,

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/UNMODIFIED DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NEW DOCUMENTATION AVAILABLE
.
A NOTICE TO THE MARKET HAS BEEN RELEASED, ADVISING THAT ON OR
PRIOR TO 26/05/2024, THE RJ COURT WILL COMPARE ALL OF THE BID
PRICES RECEIVED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, AND WILL
ULTIMATELY DETERMINE WHICH VALIDLY TENDERED NOTES SHALL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE COMPANY.
.
REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
UPDATE 19/04/2024: DEADLNES HAVE BEEN ACCELERATED AS PER
CONFIRMATION FROM DEPOSITARY
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE TO EUROCLEAR BANK
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/04/2024: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFER IS BEING CONDUCTED AS PART OF THE JUDICIAL
REORGANIZATION (THE RESTRUCTURING), WHICH COMMENCED ON 19/01/2023
(THE RJ FILING DATE). ON SUCH DATE AMERICANAS S.A. AND CERTAIN OF
THEIR SUBSIDIARIES (COLLECTIVELY WITH THE COMPANY, THE RJ
DEBTORS) JOINTLY FILED FOR JUDICIAL REORGANIZATION (THE RJ
PROCEEDING) PURSUANT TO BRAZILIAN BANKRUPTCY LAW NO. 11,101 OF
09/02/2005 (THE BRAZILIAN BANKRUPTCY LAW) BEFORE THE 4TH BUSINESS
COURT OF JUDICIAL DISTRICT OF THE CAPITAL OF THE STATE OF RIO DE
JANEIRO (THE RJ COURT).
.
ON 27/11/2023, THE RJ DEBTORS AND CERTAIN OF THEIR RESPECTIVE
CREDITORS ENTERED INTO A RESTRUCTURING JUDICIAL REORGANIZATION
AND INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT AND OTHER COVENANTS (AS MAY BE
AMENDED AND SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE RSA). ON
19/12/2023, CREDITORS OF THE RJ DEBTORS APPROVED THEIR JUDICIAL
REORGANIZATION PLAN (THE RJ PLAN) AT THE GENERAL CREDITORS
MEETING (THE GCM). THE RJ DEBTORS INTEND TO IMPLEMENT THE
RESTRUCTURING THROUGH THE RJ PROCEEDING AND ANY OTHER INSOLVENCY
PROCEEDINGS THAT ARE REASONABLY NECESSARY TO IMPLEMENT THE
RESTRUCTURING IN OTHER JURISDICTIONS (THE ANCILLARY PROCEEDINGS
AND, TOGETHER WITH THE RJ PROCEEDING, THE RESTRUCTURING
PROCEEDINGS), INCLUDING PROCEEDINGS SEEKING RECOGNITION OF THE RJ
PROCEEDING UNDER CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
(SUCH TITLE, THE BANKRUPTCY CODE) IN THE U.S. ON 27/02/2024, THE
RJ COURT CONFIRMED THE RJ PLAN
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
.
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
SETTLEMENT DATE: AFTER 26/05/2024 AND PRIOR TO 26/07/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (AN ‘UNMODIFIED DUTCH AUCTION’). — TO INSTRUCT FOR THE
COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR
INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, OR YOU SEND INSTRUCTION WITHOUT
BID PRICE, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION
FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU,
OR WITHOUT BID PRICE, AS APPLICABLE. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED
IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST : THE AMOUNT OF ACCRUED AND UNPAID
INTEREST PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EACH:
A) JSM ORIGINAL NOTES, JSM OPTION 1 NOTES AND JSM OPTION 2 NOTES
IS APPROXIMATELY USD11.10, AND
B) B2W ORIGINAL NOTES, B2W OPTION 1 NOTES AND B2W OPTION 2 NOTES
IS APPROXIMATELY USD2.82.
.
3. TENDER CAP:
THE AGGREGATE CONSIDERATION, INCLUDING APPLICABLE ACCRUED
INTEREST TO BE PAID (SUCH AGGREGATE CONSIDERATION, THE AGGREGATE
PURCHASE PRICE), IN CONNECTION WITH THE GLOBAL AUCTION IS
SUBJECT TO A MAXIMUM AMOUNT EQUAL TO RUSD 2.0 BILLION (SUCH
AMOUNT, AS MAY BE ADJUSTED PURSUANT TO THE RJ PLAN, THE MAXIMUM
AMOUNT), WHICH WITH RESPECT TO HOLDERS, SHALL BE CALCULATED
TAKING INTO CONSIDERATION THE U.S. DOLLAR EQUIVALENT AMOUNT
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE EXCHANGE CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
.—————-
DEFAULT CONSIDERATION
.———————
NOTES THAT ARE TENDERED BY HOLDERS AFTER THE EXPIRATION TIME WILL
BE AUTOMATICALLY CANCELLED AND NOVATED WITH A RIGHT TO RECEIVE
FROM THE COMPANY ON 31/01/2044, A USD 200 CASH PAYMENT PLUS 20PCT
OF THE ACCRUED INTEREST, FOR EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IF THE HOLDERS NOTES ARE NOT ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TERMS OF THE TENDER OFFER, THEN SUCH
NOTES WILL, PURSUANT TO THE TERMS OF THE RJ PLAN, BE
AUTOMATICALLY CANCELLED AND NOVATED WITH A RIGHT TO RECEIVE
DEFAULT CONSIDERATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912316
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
912316X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	10 апреля 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	22 апреля 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	22 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 22 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Дата валютирования	02 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 993.645833 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000)+ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 апреля 2024 г.
Дата валютирования	08 мая 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 995.902778 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.EARLY TENDER PAYMENT) +ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	07 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 мая 2024 г.

Обновление от 10.05.2024:
Изменилась дата валютирования для Варианта КД 001.
Конец обновления.

Обновление от 08.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 07MAY24+++
.
HOLDERS PARTICIPATING AFTER THE
EARLY DEADLINE MUST INSTRUCT IN TO
OPTION 2, FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBT ALL TENDERING HOLDERS WILL BE
ELIGIBLE TO RECIEVE THE TOTAL
CONSIDERATION.
.
+++UPDATE 26APR2024+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
WAS APPLIED.
.
ACCRUED INTEREST:
.
NUMBER OF DAYS: 21
FREQUENCY : SEMI-ANNUAL
:70E::ADTX//CALCULATION METHOD: 30U/360
INTEREST RATE: 6.25 PCT
.
+++25APR24+++
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE ISSUER
ANNOUNCED THAT IT HAS EXTENDED THE
EARLY TENDER TIME FOR ITS
PREVIOUSLY ANNOUNCED TENDER OFFER
TO PURC
:70E::ADTX//HASE FOR CASH OF ITS 6.250
PCT SENIOR NOTES DUE 2027 AND
INCREASED THE MAXIMUM AMOUNT OF THE
TENDER OFFER SO THAT THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT MAY
BE ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT
TO THE TENDER OFFER WILL NOT RESULT
IN THE AGGREGATE PURCHASE PRICE TO
EXCEED USD 80 MILLION (SUCH AMOUNT,
AS MAY BE FURTHER MODIFIED BY CYDSA
:70E::ADTX//IN ITS
:70E::ADTX//SOLE DISCRETION).
.
PURSUANT TO THE OFFER TO PURCHASE,
AND SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER SET
FORTH THEREIN, CYDSA INTENDS TO
ACCEPT FOR PURCHASE ALL USD
68,255,000 AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY
:70E::ADTX//WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
ORIGINAL EARLY TENDER TIME AND HAS
EXERCISED ITS RIG
:70E::ADTX//HT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE WITH RESPECT
TO SUCH NOTES, WHICH IS EXPECTED TO
OCCUR ON APRIL 25, 2024 (THE EARLY
SETTLEMENT DATE). FOLLOWING THE
EARLY SETTLEMENT DATE, THE
OUTSTANDING AMOUNT OF THE NOTES
WILL BE REDUCED FROM USD
252,010,000 TO USD 183,755,000.
.
:70E::ADTX//THE DEADLINE FOR HOLDERS OF THE
NOTES TO VALIDLY TENDER OFFER AND
BE ELIGIBLE
:70E::ADTX//TO RECEIVE THE TOTAL
CONSIDERATION HAS BEEN EXTENDED TO
05:00 PM, NEW YORK CITY TIME ON
07MAY24.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
CYDSA, S.A.B. DE C.V., A
CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF THE UNITED MEXICAN STATES
IS HEREBY MAKING AN OFFER TO
HOLDERS OF ITS OUTSTANDING 6.250
:70E::ADTX//PCT SENIOR NOTES D
:70E::ADTX//UE 2027 TO
PURCHASE, FOR CASH, UP TO AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THAT WILL NOT RESULT IN THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE
NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER TO EXCEED USD 50.0 MILLION.
.
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION:
THE TENDER OFFER IS CONDITIONED
UPON THE INCURRENCE
:70E::ADTX//OF, AND RECEIPT
OF PROCEEDS FROM, ADDITIONAL
INDEBTEDNESS (THE DEBT FINANCING)
IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EQUAL TO OR GREATER THAN THE AMOUNT
REQUIRED TO PURCHASE THE NOTES IN
CONNECTION WITH THIS TENDER OFFER
ON TERMS SATISFACTORY TO THE
COMPANY AT OR PRIOR THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE. NO ASSURANCE CAN
:70E::ADTX//BE GIVEN THAT THE FINANCING CONDITI
:70E::ADTX//ON WILL BE SATISFIED OR
WAIVED.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
:70E::ADTX//TED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
:70E::ADTX//OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
.: HOLDERS WILL ALSO RECEIVE
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
THE LAST INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE FOR THE
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
SETTLEMENT DATES:
ON ANY BUSINESS DAY FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME, THE ISSUER
RESERVES THE RIGHT, BUT IS NOT
OBLIGATED, TO ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER TIME (EARLY
SETTLEMENT DATE), S
:70E::ADTX//UBJECT TO THE
MAXIMUM AMOUNT AND PRORATION, AS
DESCRIBED. THE EARLY SETTLEMENT
DATE WITH RESPECT TO THE TENDER
OFFER WILL BE DETERMINED AT ISSUER
OPTION, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER SATISFIED OR WAIVED BY THEM.
REGARDLESS OF WHETHER THE ISSUER
:70E::ADTX//CHOOSES TO EXERCISE THEIR OPTIO
:70E::ADTX//N TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE WITH
RESPECT TO THE TENDER OFFER, THEY
WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES
THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED
(AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND
THAT THEY CHOOSE TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS
TO THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
:70E::ADTX//FINANCING CONDITION) HAVING BEEN
EITHER
:70E::ADTX//SATISFIED OR WAIVED BY THEM,
WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS
PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER
(THE SETTLEMENT DATE OF SUCH
PURCHASE BEING REFERRED TO AS THE
FINAL SETTLEMENT DATE, THE FINAL
SETTLEMENT DATE AND THE EARLY
SETTLEMENT DATE, EACH BEING
REFERRED TO AS A SETTLEMENT DATE),
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE MAXIMUM AMOUNT A
:70E::ADTX//ND
PRORATION, AS DESCRIBED. NO TENDERS
OF NOTES SUBMITTED AFTER THE
EXPIRATION TIME WILL BE VALID OR
ACCEPTED.
.
.———————-
.

MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT AND PRORATION:
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT:
USD 50,000,000
.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER
OFFER WIL
:70E::ADTX//L BE AN AMOUNT SUCH THAT
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES WILL NOT EXCEED USD 50.0
MILLION (SUCH AMOUNT, AS MAY BE
INCREASED OR MODIFIED BY US IN
ISSUER SOLE DISCRETION, THE MAXIMUM
AMOUNT).
.
THE ISSUER EXPRESSLY RESERVES THE
RIGHT, BUT ARE UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT AT ANY TIME, SUBJECT TO
APPLICABLE
:70E::ADTX//LAW. THIS COULD RESULT
IN ISSUER PURCHASING A GREATER OR
LESSER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES IN THE TENDER OFFER. THERE
CAN BE NO ASSURANCE THAT THE ISSUER
WILL EXERCISE THEIR RIGHT TO
INCREASE OR MODIFY THE MAXIMUM
AMOUNT.
.
IF THE PURCHASE OF ALL NOTES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME WOUL
:70E::ADTX//D CAUSE THE ISSUER
TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE IN EXCESS OF THE MAXIMUM
AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL
BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY
TENDER TIME AND, ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
:70E::ADTX//(INCLUDING THE FINANCING CONDITION)
AND IF TH
:70E::ADTX//E ISSUER ELECT TO HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE, THEY WILL
PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE, NOTES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE ON A PRORATED
BASIS ACCORDING TO THE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES, SUCH THAT
THEY PURCHASE AN AGGREGATE
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
.
ACCORDINGLY, IF THE MAXIMUM AMOUNT
IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS
MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME AND THE ISSUER ELECT TO
HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, NO
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR
PURCHASE. IF THE ISSUER ELECT NOT
:70E::ADTX//TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE
AND THE PURCHASE OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WOULD CAUSE THE
ISSUER TO ACCEPT FOR PURCHASE AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
:70E::ADTX//THAT RESULTS IN AN AGGREGATE
PURCHASE PRICE IN EXCESS OF THE
MAXIMUM AMOUNT, THEN THE TENDER
OFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THE
EXPIRATION TIME AND,
:70E::ADTX//ASSUMING
SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
(INCLUDING THE FINANCING
CONDITION), THEY WILL PURCHASE ON
THE FINAL SETTLEMENT DATE, NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR
PURCHASE ON A PRORATED BASIS
:70E::ADTX//ACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNT
OF SUCH NOTES, SUCH THAT TH
:70E::ADTX//EY
PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT
RESULTS IN AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE THAT DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM AMOUNT.
HOLDERS WHO DO NOT TENDER ALL OF
THEIR NOTES MUST ENSURE THAT THEY
RETAIN A PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES AMOUNTING TO AT LEAST THE
:70E::ADTX//MINIMUM DENOMINATION. IF PRORATION
CAUSES THE COMPANY TO RETURN LESS
TH
:70E::ADTX//AN THE MINIMUM DENOMINATION TO
ANY HOLDER, THEN THE COMPANY WILL,
AT ITS OPTION, EITHER ACCEPT ALL OR
REJECT ALL OF THE TENDERED AMOUNT
OF SUCH HOLDERS TENDERED NOTES SUCH
THAT IT HOLDS EITHER NO NOTES OR AT
LEAST THE MINIMUM DENOMINATION OF
NOTES FOLLOWING THE CONSUMMATION OF
THE TENDER OFFER. IN ADDITION, TO
AVOID PURCHASES OF NOTES IN
:70E::ADTX//PRINCIPAL
:70E::ADTX//AMOUNTS OTHER THAN
INTEGRAL MULTIPLES OF USD 1,000, IF
NECESSARY, THE ISSUER WILL MAKE
APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO THE
NEAREST USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
WITH RESPECT TO EACH HOLDER WHO IS
SUBJECT TO PRORATION AND VALIDLY
TENDERS (AND DOES NOT VALIDLY
WITHDRAW) NOTES. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
:70E::ADTX//WILL BE REJECTED FROM THE TENDE
:70E::ADTX//R
OFFER AND WILL BE PROMPTLY RETURNED
TO THE TENDERING HOLDER.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES, AS IT IS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY
BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE
EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. FINAL SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NO INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE:THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A
MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 50,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
IMPORTANT NOTE:
THE COMPANY IS MAKING THE TENDER OFFER SOLELY TO HOLDERS IN
JURISDICTIONS THAT ARE NOT SANCTIONED COUNTRIES (ANY SUCH
ELIGIBLE JURISDICTION, A ELIGIBLE JURISDICTION)
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 18/08/25 (облигация ISIN XS2428993005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920840
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
920840X74070	Credit Suisse AG (London) 18/08/25	облигации	XS2428993005	XS2428993005	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Обновление от 10.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Marex Financial 14/08/24 (облигация ISIN XS2329156769)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922320
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	14 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	14 мая 2024 г.
Дата фиксации	13 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 14/08/24	облигации	XS2329156769	XS2329156769	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 14/05/24.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/08/24 (облигация ISIN XS2365474852)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920994
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
920994X67794	Credit Suisse AG (London) 23/08/24	облигации	XS2365474852	XS2365474852	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Обновление от 10.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 13/05/24 (облигация ISIN XS2019644744)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	592406
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	13 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 13/05/24	облигации	XS2019644744	XS2019644744	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	08 мая 2024 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента	549300KQWCT26VXWW684

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2019644744
Описание бумаги	Goldm Sac Fin CInt 13/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	13 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 мая 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 мая 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2019644744
Описание бумаги	Goldm Sac Fin CInt 13/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	13 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6516391066
Описание бумаги	//NEWMONT CORPORATION USD
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	15.0/1000.0 USD
Дата платежа	13 мая 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 25.666701 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 мая 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2019644744
Описание бумаги	Goldm Sac Fin CInt 13/05/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	13 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	13 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6516391066
Описание бумаги	//NEWMONT CORPORATION USD
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	15.0/1000.0 USD
Дата платежа	13 мая 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 25.666701 USD

Обновление от 10.05.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций NEWMONT CORPORATION ORD SHS, ISIN US6516391066.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 15 обыкновенных акций NEWMONT CORPORATION ORD SHS, ISIN US6516391066 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FINAN 13/05/24, ISIN XS2019644744.
Также будет выплачена компенсация в размере 25.666701 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций GOLDMAN SACHS FINAN 13/05/24, ISIN XS2019644744.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

——

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 11/06/24 (облигация ISIN XS2341019862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920443
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
920443X66144	Credit Suisse AG (London) 11/06/24	облигации	XS2341019862	XS2341019862	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Обновление от 10.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	888808
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
888808D321	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V.	Американская депозитарная расписка	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US5004723038
Описание бумаги	Koninklijke Philips ORDSHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
A XXX PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
.
THE EX-DATE HAS BEEN RETRIEVED FROM THE LONDON STOCK EXCHANGE
WEBSITE AND THEREFORE IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY
EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OR
COMPLETENESS OF THIS INFORMATION.
FOLLOWING MARKET PRACTICE, PAYMENT DATE AND FINAL NOTICE IS
USUALLY PROVIDED BY THE AGENT ABOUT ONE MONTH AFTER RECORD DATE
.
MARKET CLAIMS
.————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT
INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL)
.
MARKET CLAIM DETECTION RULES FOR ‘DRS HELD IN DTC’ ARE:
CONTRACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE THE RECORD DATE AND ACTUAL
SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE.
.
THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN
EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM. .
FOR COMPENSATION ON THE DIVIDEND FEE ON THE MARKET CLAIM REFER TO:
. SWIFT MT 566 OR
. EUCLID R59 REPORT
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gravity Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US38911N2062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	903219
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
903219D641	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gravity Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US38911N2062	US38911N2062	Gravity Co., Ltd.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 мая 2024 г.
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/06/24.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD..ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	906300
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
906300X29070	Vonovia SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1ML7J1	DE000A1ML7J1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 мая 2024 г.
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Вариант дивидендов
Идентификатор LEI эмитента	5299005A2ZEP6AP7KM81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A3EX3N6
Описание бумаги	Vonovia SE RIGHTS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	13 мая 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DVOP	912069	912069X29070

Обновление от 11.04.2024:

Обновлен признак типа распределения промежуточных ценных бумаг.

Конец обновления.

Обновление от 28.03.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/03/2024: PAYMENT AND EFFECTIVE DATE ANNOUNCED AND
PROCEED ALLOCATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 17/06/26 (облигация ISIN XS2340946701)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920785
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
920785X66247	Credit Suisse AG (London) 17/06/26	облигации	XS2340946701	XS2340946701	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Обновление от 13.05.2024:

ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация, которая приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922461
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922461X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONN HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3798003
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922427
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922427X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	21 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.545 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.408750WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.463250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — ASG Finance Designated Activity Company 7.875 03/12/24 (облигация ISIN XS2010038573)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922424
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	28 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ASG Finance Designated Activity Company 7.875 03/12/24	облигации	XS2010038573	XS2010038573	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 28/05/24.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Cassava Sciences, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US14817C1154)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922475
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
922475X79780	Cassava Sciences, Inc. RIGHTS	НИФИ	US14817C1154	US14817C1154	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	09 мая 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US14817C1154
Описание бумаги	Cassava Sciences, Inc. RIGHTS
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	09 мая 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.001 USD

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFER IS SUBJECT TO TAX.
.
OFFEROR: CASSAVA SCIENCES INC
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922478
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922478X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	30 мая 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922482
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922482X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 июля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 июля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US92763W1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922487
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
922487D232	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited	Американская депозитарная расписка	US92763W1036	US92763W1036	Vipshop Holdings Limited	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 июня 2024 г.
Дата платежа	22 июля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/24.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIPSHOP HOLDINGS
LTD — DR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912070
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912070X63086	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BLGZ9862	GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г.
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0825 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г.
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:03/07/24 SHARE RATIO: TBA

Обновление от 13.05.2024:
ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 09.05.2024:
ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/05/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 19/08/24 (облигация ISIN XS2365488563)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920912
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
920912X67797	Credit Suisse AG (London) 19/08/24	облигации	XS2365488563	XS2365488563	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

Обновление от 13.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация, которая приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921299
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
921299X55151	Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27	облигации	XS2100725949	XS2100725949	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 мая 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента	549300MGHLPT1EFHGF84

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 17:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 08 мая 2024 г. Дата окончания определяется в процессе
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 мая 2024 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 17:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 31 декабря 2049 г. Дата окончания определяется в процессе

Обновление от 13.05.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
IN ORDER TO VERIFY ANY
COMMUNICATIONS FROM THE HOLDERS OF
THE NOTES, THE TRUSTEE, INVITES
HOLDERS TO MAKE THEMSELVES KNOWN TO
:70E::ADTX//THE TRUSTEE AND
:70E::ADTX//TO VERIFY THEIR
HOLDINGS OF THE NOTES BY SENDING AN
AUTHENTICATED INSTRUCTION TO
CLEARSTREAM VIA SWIFT OR XACT.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE TRUSTEE
HAS REQUESTED HOLDERS TO DISCLOSE
THEIR IDENTITY TO CLEARSTREAM BY
16MAY2024 6.00 P.M HONG KONG TIME.
.
:70E::ADTX//.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIP
:70E::ADTX//ATE IN THE DISCLOSURE.
YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
:70E::ADTX//(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETAILS FOR XAC
:70E::ADTX//T USERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
:70E::ADTX//THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF T
:70E::ADTX//HE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED NOTES (UNTIL EITHER
CUSTOMERS CANCELLATION REQUEST
SUBJECT TO TRUSTEES APPROVAL OR
TRUSTEES ORDER TO UNBLOCK ALL
INSTRUCTED HOLDINGS).
.
DO NOT CONSIDER CLEARSTREAM DDL
31/12/2049, ONLY FOR TECHNICAL
:70E::ADTX//REASONS.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES

2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE

:70E::ADTX//3. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED NO DOCUMENTATION
IS AVAILABLE SPECIFIC TO THE
DISCLOSURE REQUEST FROM THE
TRUSTEE.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EVENT OF DEFAULT: DISCLOSUREREQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/05/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN UPDATED
.
EVENT TITLE UPDATED
.
DEADLINE, BENEFICIAL OWNER DETAIL REQUIREMENTS, AND
REVOCABILITY INFORMATION UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, CITIBANK, HONG KONG
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO DISCLOSE THEIR IDENTITY
FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTIONG A BONDHOLDER INDENTIFICATION
LIST, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	567274
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
567274X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	664385	664385X54158

Обновление от 08.05.2024

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPD 07MAY24++
+ POSSIBLE ACTION OUTSIDE OF
CLEARSTREAM +
++ VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
32ND MEETING ++
+ THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
:70E::ADTX//07MAY24 — RECORD DATE 07MAY24 +
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
ON 07MAY24, REGARDING VOTING
RESULTS OF
:70E::ADTX//THE 31ST MEETING, 32ND
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
32ND MEETING.
.
PLEASE REFER TO THE NOTICE FOR
DETAILS ON HOW TO PARTICIPATE IN
THE VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
32ND MEETING.

Конец обновления.

Обновление от 18.04.2024

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 17APR24++
++POSSIBLE HOLDER ACTION OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++TRUSTEE DEADLINE TO RECEIVE
VOTING INSTRUCTIONS 3:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON FRIDAY, APRIL 19,
2024++
++THE RECORD DATE WILL BE APRIL 16,
2024++
:70E::ADTX//.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 17APR24, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE THIRTIETH MEETING,
31ST COMMITTEE OF CREDITORS MEET
:70E::ADTX//ING
AND VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
31ST MEETING.
Конец обновления.

Обновление от 03.04.2024

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 02APR24++
++POSSIBLE ACTION OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
THIRTIETH MEETING++
++ THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,
:70E::ADTX//APRIL 4, 2024. RECORD DATE
29MAR24++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02APR24, REGARDING
:70E::ADTX//VOTING
RESULTS OF THE TWENTY-NINTH
MEETING, THIRTIETH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, PRE-FUNDING
REQUEST AND VOTING FOR AGENDA ITEMS
OF THE THIRTIETH MEETING.

Конец обновления.

Обновление от 14.03.2024

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+UPD 13MAR24++
.
+++ POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM +++
+ INSTRICTION DEADLINE: (I)
THURSDAY, MARCH 14, 2024 FOR AGENDA
ITEM 3, AND (II) MONDAY, MARCH 18,
2024 FOR AGENDA ITEMS 1 AND 2 +
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE RELEASED ON 13MAR24 A
NOTICE REGARDING VOTING RESULTS OF
THE 28TH MEETING, 29TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR A
:70E::ADTX//GENDA ITEMS OF THE 29TH MEETING —
ACTION REQUIRED.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTY-NINTH MEETING
COMMENCED ON TUESDAY, MARCH 12,
2024 AT 2:00 P.M. INDIAN STANDARD
TIME.
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) ON:
:70E::ADTX//(I) THURSDAY, MARCH 14, 2024 FOR
AGENDA ITEM 3, AND
(II) MONDAY, MARCH 18, 2024 FOR
AGENDA ITEMS 1 AND 2.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 12, 2024 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
:70E::ADTX//.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCT
:70E::ADTX//ION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE

Обновление от 26.01.2024:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 25JAN24++
+++ POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM +++
+ INSTRICTION DEADLINE: THURSDAY,
01FEB24 AT 9:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME +
.
THE TRUSTEE RELEASED ON 24JAN24 A
NOTICE REGARDING VOTING RESULTS OF
:70E::ADTX//THE 27TH MEETING, 28TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE 28TH MEETING —
ACTION REQUIRED.
. QU
:70E::ADTX//OTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTY-EIGHTH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, JANUARY 24,
2024 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
THURSDAY, FEBRUARY 1, 2024 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUA
:70E::ADTX//RY 24, 2024 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE
.
Конец обновления.

Обновление от 09.01.2024:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 08JAN24++
REFERENCE IS MADE TO PREVIOUS
UPDATE DATED 27DEC23.
.
++TRUSTEE VOTING EXTENDED DEADLINE
5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON
FRIDAY, JANUARY 12, 2024++

Обновление от 28.12.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPDATE 27DEC23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++TRUSTEE VOTING DEADLINE 5:00 P.M.
(HONG KONG TIME) ON FRIDAY, JANUARY
5, 2024++

Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+UPD 14DEC23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON FRIDAY, DECEMBER 15 2023++
.
THE TRUSTEE RELEASED ON 14DEC23 A
NOTICE REGARDING THE TWENTY-SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
26TH MEETING — ACTION REQUIRED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
. QUO
:70E::ADTX//TE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTY-SIXTH MEETING
COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 8,
2023 AT 5:00 P.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
FRIDAY, DECEMBER 15, 2023 AT 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME.

:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE DECEMBER 14, 2023
:70E::ADTX//(THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
Конец обновления.

Обновление от 06.11.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 03NOV23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 03NOV23, REGARDING THE
TWENTY-FIFTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE TWENTY-FIFTH
MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE
FOLLOWING.
Конец обновления.

Обновление от 11.10.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 10OCT23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
10OCT23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING FOR WHICH THE
RESOLUTION PLAN WAS NOT APPROVED,
TWENTY-FOURTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, INFORMING AMONG
OTHERS:
:70E::ADTX//.

Конец обновления.

Обновление от 27.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 26SEP23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
26SEP23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING WHICH HAS BEEN
FURTHER EXTENDED:
.
QUOTE
:70E::ADTX//ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIO
:70E::ADTX//NAL TO 9:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME ON
FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023 (SUBJECT
TO THE OUTCOME OF THE EXCLUSION
APPLICATION FILED WITH THE NCLT).
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEAS
:70E::ADTX//E CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26SEP23
.
Конец обновления.

Обновление от 19.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 18SEP23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
18SEP23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF
THE 20TH MEETING WHICH HAS BEEN
FURTHER EXTENDED:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING TO
APPROVE THE RESOLUTION PLAN HAS
BEEN FURTHER EXTENDED BY THE
RESOLUTION PROFESSIONAL TO 9:00
P.M. INDIAN STAND
:70E::ADTX//ARD TIME ON
MONDAY, SEPTEMBER 25, 2023 (SUBJECT
TO THE OUTCOME OF THE EXCLUSION
APPLICATION FILED WITH THE NCLT).
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE (20)’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE
(20), PLEASE CONTACT THE TRANSF
:70E::ADTX//EROR
TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 14.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

++UPD 13SEP23
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 13SEP23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, FURTHER EXTENDED
DEADLINE ON VOTING FOR AGENDA ITEM
1 OF THE 20TH MEETING, REVISED
MEETING MINUTES OF THE TWENTY-THIRD
MEETING, VOTING RESULT OF AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1 FROM THE TWENTY-THIRD
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
INFORM
:70E::ADTX//ING:
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE J
:70E::ADTX//ULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE FURTHER EXTENDED
INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
. VOTING INSTRUCTIONS RECEIVED BY
TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE AS OF THE DATE OF THIS
NOTICE ARE VALID AND NO FURTHER
ACTION IS REQUIRED
FROM SUCH HOLDERS.
UNQUOTE

Обновление от 11.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 08SEP23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON TUESDAY, SEPTEMBER 12,
2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING THE
:70E::ADTX//TWENTY-THIRD COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE TWENTY-THIRD
MEETING — ACTION REQUIRED.
. THE NOTICE INCLUD
:70E::ADTX//ES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDAY, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
:70E::ADTX//.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 2
FROM THE TWENTY-THIRD MEETING
COMMENCED ON FRIDA
:70E::ADTX//Y, SEPTEMBER 8,
2023 AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD
TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
ON THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023 AT
6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VO
:70E::ADTX//TING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 8, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
Конец обновления.
Обновление от 05.09.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 04SEP23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
04SEP23, INFORMING AONG OTHERS:
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
:70E::ADTX//FURTHER EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY,
SEPTEMBER 7, 2023.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
Конец обновления.

Обновление от 23.08.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPD 22AUG23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 22AUG23 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, EXTENSION OF VOTING
DEADLINE FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING, REVISED MEETING
MINUTES OF THE TWENTIETH MEETING,
VOTING RESULTS OF THE TWENTY-FIRST
:70E::ADTX//MEETING, TWENTY-SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, V
:70E::ADTX//OTING FOR
AGENDA ITEM 1 FROM THE
TWENTY-SECOND MEETING, PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
/ VOTING DEADLINE EXTENDED
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM 1
:70E::ADTX//FROM THE TWENTIETH MEETING HAS BEEN
EXTENDED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON THURSDAY
:70E::ADTX//, AUGUST
31, 2023.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’).IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
:70E::ADTX//INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEF
:70E::ADTX//ORE THE EXTENDED INSTRUCTION
DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE
VOTING CALCULATION.

Конец обновления.
Обновление от 03.08.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 02AUG23++
++POSSIBLE BONDHOLDER ACTION
OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, AUGUST 3, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 02AUG23, REGARDING A SUMMARY
AND COMPARATIVE ANALYSIS OF
:70E::ADTX//RESOLUTION PLAN AND BIDS RECEIVED
BY THE COMPANY. HOLDERS ARE
REQUIRED TO TREAT ALL INFORMATION
AND DOCUMEN
:70E::ADTX//TS PROVIDED IN
CONNECTION WITH THE CIRP AS
CONFIDENTIAL, SENSITIVE AND
PRIVILEGED.
.
THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ACTION REQUIRED — VOTING FOR AGENDA
ITEM OF THE TWENTY-FIRST MEETING —
:70E::ADTX//MANNER OF DISTRIBUTION OF PROCEEDS
TO FINANCIAL CREDITORS.
Конец обновления.

Обновление от 27.07.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание на информацию о требуемых действия за пределами CLEARSTREAM, изложенную в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 26JUL23++
.
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
.
++1. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGENDA ITEM OF THE TWENTY-FIRST
MEETING — MANNER OF DISTRIBUTION OF
PROCEEDS TO FINANCIAL CREDITORS.
:70E::ADTX//THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON MONDAY, JULY 31,
2023. THE RECORD DATE WILL BE JULY
26, 2023 ++
.
++2. ACTION REQUIRED — VOTING FOR
AGEN
:70E::ADTX//DA ITEM 1 OF THE TWENTIETH
MEETING — APPROVAL OF RESOLUTION
PLAN. N 5:00 P.M. (HONG KONG TIME)
ON THURSDAY, AUGUST 10, 2023. THE
RECORD DATE WILL BE JULY 19, 2023++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26JUL23, REGARDING THE
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING RESULTS
:70E::ADTX//OF THE NINETEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE
:70E::ADTX//.-FUNDING
REQUEST.
.
THE NOTICE INCLUDES TRUSTEE
REQUESTS TO HOLDERS TO SUBMIT THEIR
RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS
REGARDING,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
TWENTY-FIRST MEETING — MANNER OF
DISTRIBUTION OF PROCEEDS TO
:70E::ADTX//FINANCIAL CREDITORS, AND,
.-VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
TWENTIETH MEETING — APPROVAL OF
RESOLUTION PLAN.
. DETAILS ON HOW HOLD
:70E::ADTX//ERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.

Конец обновления.

Обновление от 20.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++
++UPD 19JUL23++
THE TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
19JUL23, REGARDING VOTING RESULTS
OF THE 19TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, 20TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 21ST COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING
AMONG OTHERS:
:70E::ADTX//.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINETEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
… THE VOTING DEADLINE FOR
:70E::ADTX//AGENDA ITEM
1 OF THE NINETEENTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED TO 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME ON FRIDAY, JULY 21,
2023.
…
TWENTIETH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//TWENTIETH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE TWENTIETH MEETING
COMMENCED ON WEDNESDAY, JULY 19,
2023 AT 10:00 A.M
:70E::ADTX//. INDIAN STANDARD
TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) ON:
(I) WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023 FOR
AGENDA ITEM 1, AND
:70E::ADTX//(II) MONDAY, JULY 24, 2023 FOR
AGENDA ITEM 2.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
:70E::ADTX//DATE WILL BE JULY 19, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE
:70E::ADTX//RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
…
TWENTY-FIRST COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
THE TWENTY-FIRST MEETING OF THE COC
OF THE COMPANY IS SCHEDULED FOR
FRIDAY, JULY 21, 2023 AT 1:00 P.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME (THE
‘TWENTY-FIRST MEETING’).
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYST
:70E::ADTX//EM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
Конец обновления.

Обновление от 12.07.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD 11JUL23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
11JUL23, REGARDING 19TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, 20TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
QUOTE
:70E::ADTX//NINETEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
…
VOTING FOR AGENDA ITEM 1 OF THE
NINETEENTH MEETING — ACTION
REQUIRED
. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA
:70E::ADTX//ITEM 1
FROM THE NINETEENTH MEETING
COMMENCED ON TUESDAY, JULY 11, 2023
AT 10:00 A.M. INDIAN STANDARD TIME
AND THE DEADLINE FOR VOTING IS
MONDAY, JULY 17, 2023 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
WITH RESPECT TO AGENDA ITEM 2,
:70E::ADTX//51.89 PCT. OF VOTES WERE CAST IN
FAVOR DURING THE NINETEENTH MEETING
AND THE RESOLUTION WAS PASSED. TH
:70E::ADTX//E
TRUSTEE ABSTAINED FROM VOTING ON
AGENDA ITEM 2 DURING THE NINETEENTH
MEETING. ALTHOUGH E-VOTING HAS BEEN
SET-UP FOR BOTH AGENDA ITEMS, GIVEN
THE SHORTER VOTING PERIOD FOR
AGENDA ITEM 2 AND THAT THE
REQUISITE NUMBER OF VOTES IN FAVOR
WERE CAST AT THE NINETEENTH
MEETING, HOLDERS ARE NOT BEING
:70E::ADTX//ASKED TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS FOR AGENDA ITEM 2
:70E::ADTX//.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JULY 11, 2023 (THE
‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
:70E::ADTX//HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE
.
NOTE: ANY VOTING WILL HAPPEN
OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND
WITH BNYM DIRECTLY.
.
20TH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING: 13JUL23 AT 10:30 A.M.
:70E::ADTX//INDIAN STANDARD TIME
Конец обновления.

Обновление от 06.06.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 05JUN23++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
02JUN23 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, EIGHTEENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST.
.
COPIES OF THE MEETING AGENDA AND
MEETING MINUTES OF THE 18TH MEETING
:70E::ADTX//HELD ON 25MAY23 HAVE BEEN MADE
AVAILABLE.

Конец обновления.

Обновление от 25.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
24MAY23++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
24MAY23, REGARDING RESOLUTION PLANS
FOR VOTING BY HOLDERS, VOTING
RESULTS (11TH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, 16TH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING), 17TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//18TH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING
AND PRE-FUNDING REQUEST.
. 18TH MEETING OF THE CO
:70E::ADTX//C OF THE
COMPANY WILL BE HELD ON THURSDAY,
25MAY23 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME.

Конец обновления.

Обновление от 18.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION

++++UPDATE 17MAY23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
16TH MEETING++
++THE DEADLINE IS 5:00 P.M. (HONG
KONG TIME) ON WEDNESDAY, MAY 17,
2023++
.
:70E::ADTX//THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 17MAY23, REGARDING THE
SIXTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEM OF
THE SIXTEENTH MEETING (ACTION R
:70E::ADTX//EQUESTED), SEVENTEENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST.
.
DETAILS ON HOW HOLDERS CAN SUBMIT
THEIR VOTING INSTRUCTIONS IS
INCLUDED IN THE NOTICE.

Конец обновления.

Обновление от 03.05.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 02MAY23++
+ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 12MAY23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)(OUTSIDE CLEARSTREAM)+
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 02MAY23 WITH SUBJECT TO
:70E::ADTX//VOTING RESULTS OF THE FOURTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FIFTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS
RELATING TO THE ELEVENTH MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST

Конец обновления.

Обновление от 18.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPD
17APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++ VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
11TH MEETING (EXTENDED):
DEADLINE 28APR23 3:00 P.M.(HONG
KONG TIME)++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE
:70E::ADTX//ON 17APR23 WITH RESPECT TO VOTING
RESULTS OF THE 14TH COC, THIRTEENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING
:70E::ADTX//FOR AGENDA ITEMS OF
THE 11TH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING DEADLINE EXTENDED
Конец обновления.

Обновление от 13.04.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 12APR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE
CLEARSTREAM++
++DEADLINE 5:00 P.M. (HONG KONG
TIME) ON THURSDAY, APRIL 13, 2023++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12APR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE TWELFTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, THIRTEENTH
:70E::ADTX//COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
FOURTEENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, VOTING FOR AG
:70E::ADTX//ENDA ITEMS OF
THE FOURTEENTH MEETING AND
PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
Конец обновления.

Обновление от 30.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 29MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++VOTING DEADLINE 31MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 28MAR23, REGARDING VOTING
RESULTS OF THE ELEVENTH COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, TWELFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
:70E::ADTX//VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
TWELFTH MEETING AND PRE-FUNDING
REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE
:70E::ADTX//FOLLOWING.
Конец обновления.

Обновление от 27.03.2023:

Конец обновления.

Обновление от 17.03.2023:

Конец обновления.

Обновление от 14.03.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH
:70E::ADTX//AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING, PRE-FUNDING REQUEST,
:70E::ADTX//INFORMING:
.
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND
TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
.
95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED
IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND
THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER,
:70E::ADTX//INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED
FOR AGENDA ITEM 2 AND THE
RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS
NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
. THE A
:70E::ADTX//DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS
RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3,
2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD
TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE
ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
:70E::ADTX//FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED
ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN ST
:70E::ADTX//ANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY,
MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.

FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
:70E::ADTX//’RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTION
:70E::ADTX//S.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 28.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
27FEB23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,
:70E::ADTX//AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
.
QUOTE TENTH COMMITTE
:70E::ADTX//E OF CREDITORS
MEETING
.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE
:70E::ADTX//BEEN RECEIVED SO FAR.
:70E::ADTX//LECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’
:70E::ADTX//). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 13.02.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++
.
HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE
RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE

THE NINTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON SATURDAY,
:70E::ADTX//FEBRUARY 4, 2023 AT 3:00 P.M.
INDIAN
STANDARD TIME (THE NINTH MEETING).
THE TRUSTEE ATTENDED THE NINTH
MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
NINTH MEETING
:70E::ADTX//.- ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS
FROM THE NINTH MEETING COMMENCED ON
TUESDAY, FEBRUARY 7, 2022 AT 2:00
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2022 AT 6:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME.
:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRU
:70E::ADTX//ARY 9, 2023 (THE
RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
:70E::ADTX//CALCULATION.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 31.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF
THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
:70E::ADTX//JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH
MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE
EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE
EIGHTH MEETI
:70E::ADTX//NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA
ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS
BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
Конец обновления.

Обновление от 20.01.2023:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 19JAN23, REGARDING, AMON
OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE
SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETINGS, SEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING, REJECTED PORTION OF THE
:70E::ADTX//TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT,
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,
INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND ACCESS
TO THE COMPANY’S INFORMATION,
INFORMATION TO BE PROVIDED BY
HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION
PLAN AND LIST OF RESOLUTION
APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST.
.
Конец обновления.

Обновление от 13.12.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
:70E::ADTX//SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED,
VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM
THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING
REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXT
:70E::ADTX//H
COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
Конец обновления.

Обновление от 10.11.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE
COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTEREST
CLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
:70E::ADTX//CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND
ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDU
:70E::ADTX//M AND PRE-FUNDING REQUEST.
.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF
CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN
PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS
MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE
14NOV22

Обновление от 12.10.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, VOTING RESULTS —
SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF
CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE
OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
:70E::ADTX//.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE
CODE, THE TRUSTEE
:70E::ADTX//IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE
NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE
DECISION
:70E::ADTX//TAKEN BY A VOTE OF MORE
THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE
VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS,
WHO HAVE CAST THEIR VOTE.
ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO
REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE
INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY
THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN
TERM
:70E::ADTX//S OF SECTION 25A(4) OF THE
CODE.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION
:70E::ADTX//PROFESSIONAL IS
:70E::ADTX//ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT,
AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TA
:70E::ADTX//B IN THE FINAL VOTING
RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE
FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORA
:70E::ADTX//TE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100 P
:70E::ADTX//CT. OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
OUTSTANDING, THE RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.
OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTST
:70E::ADTX//ANDING FOR SUCH
AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE
TRUSTEE IS INCLUD
:70E::ADTX//ED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING
THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER
3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN
STANDARD TIME (THE ‘THIRD
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
:70E::ADTX//THIRD
:70E::ADTX//MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE
THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX
B HERETO AND
:70E::ADTX//A COPY OF THE MEETING
MINUTES OF THE THIRD MEETING
RECEIVED FROM THE RESOLUTION
PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C
HERETO.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 22.09.2022:

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

:70E::ADTX//FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
:70E::ADTX//(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED
:70E::ADTX//FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE

Конец обновления.

Обновление от 07.09.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE
TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING
RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING.

A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS
FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE
COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS
ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLD
:70E::ADTX//ERS
SHOULD NOTE THAT, AS PER THE
‘VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN
THE FINAL VOTING RESULTS PR
:70E::ADTX//EPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE
COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE
FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE
COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS
:70E::ADTX//. ALTHOUGH THE
TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES
REPRESENTING 100PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOU
:70E::ADTX//NT OF NOTES
OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION
PROFESSIONAL HAS APPLIED THE
MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY
‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA
ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA
ITEM.

Обновление от 01.09.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON
AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF
OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, DTC VOTING
PROCEDURE AND SECO
:70E::ADTX//ND COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.

Конец обновления.

Обновление от 29.04.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 01.11.2021:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++23JUL21+++

Конец обновления.

Обновление от 21.07.2021:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Обновление от 24.02.2021:
Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF TRUSTEE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Конец обновления.

Обновление от 22.02.2021:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 22FEB21++
THE BANK OF NEW YORK MELLON IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE RELEASED A
NOTICE ON 22FEB21 INFORMING AMONG
OTHERS THAT THE ISSUER HAS ISSUED
AN OVERVIEW OF THE COMPOSITE SCHEME
OF ARRANGEMENT DATED 19 FEB21.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

++ ORIGINAL INFORMATION ++
.
1. POTENTIAL EVENT OF DEFAULT
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 08FEB21 INFORMING, AMONG
OTHERS, OF A SCHEME OF ARRANGEMENT
AND A POTENTIAL EVENT OF DEFAULT:
.
QUOTE
AN EVENT OF DEFAULT, (AS DEFINED IN
THE INDENTURE) MAY HAVE OCCURRED IN
CONNECTION WITH THE SCHEME. SECTION
6.01(8) OF THE INDENTURE PROVIDES
IN RELEVANT PART, THAT,
.
‘EACH OF THE FOLLOWING IS AN ‘EVENT
OF DEFAULT’: …
.
THE ISSUER OR ANY RESTRICTED
SUBSIDIARY:
(A) COMMENCES A VOLUNTARY CASE
UNDER ANY BANKRUPTCY OR OTHER
SIMILAR LAW, OR CONSENTS TO THE
ENTRY OF AN ORDER FOR RELIEF IN AN
INVOLUNTARY CASE, …’
.
SECTION 6.02 OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘IF AN EVENT OF DEFAULT (OTHER THAN
AN EVENT OF DEFAULT SPECIFIED IN
CLAUSE (7) OR (8) OF SECTION 6.01)
OCCURS AND IS CONTINUING UNDER THIS
INDENTURE, THE TRUSTEE OR THE
HOLDERS OF AT LEAST 25.0 PCT. IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
NOTES THEN OUTSTANDING, BY WRITTEN
NOTICE TO THE ISSUER (AND TO THE
TRUSTEE IF SUCH NOTICE IS GIVEN BY
THE HOLDERS), MAY, AND THE TRUSTEE
AT THE WRITTEN DIRECTION OF SUCH
HOLDERS (SUBJECT TO IT BEING
INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR
PRE-FUNDED TO ITS SATISFACTION)
WILL, DECLARE THE PRINCIPAL OF,
PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ON, THE NOTES, TO
BE IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE.
UPON A DECLARATION OF ACCELERATION,
SUCH PRINCIPAL OF, PREMIUM, IF ANY,
AND ACCRUED AND UNPAID INTEREST
WILL BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE. IF AN EVENT OF DEFAULT
SPECIFIED IN CLAUSE (7) OR (8) OF
SECTION 6.01 OCCURS, THE PRINCIPAL
OF, PREMIUM, IF ANY, AND ACCRUED
AND UNPAID INTEREST ON THE NOTES
THEN OUTSTANDING WILL AUTOMATICALLY
BECOME AND BE IMMEDIATELY DUE AND
PAYABLE WITHOUT ANY DECLARATION OR
OTHER ACT ON THE PART OF THE
TRUSTEE OR ANY HOLDER.’
.
SECTION 7.02(VI) OF THE INDENTURE
PROVIDES,
‘THE TRUSTEE WILL BE UNDER NO
OBLIGATION TO EXERCISE ANY OF THE
RIGHTS OR POWERS VESTED IN IT BY
THIS INDENTURE OR ENFORCE ANY OF
THE TERMS OF THE INDENTURE OR THE
NOTES AT THE REQUEST OR DIRECTION
OF ANY OF THE HOLDERS UNLESS SUCH
HOLDERS HAVE OFFERED TO THE TRUSTEE
INDEMNITY AND/OR SECURITY AND/OR
PRE-FUNDING SATISFACTORY TO THE
TRUSTEE AGAINST THE LOSSES,
LIABILITIES AND EXPENSES THAT MIGHT
BE INCURRED BY IT IN COMPLIANCE
WITH SUCH REQUEST OR DIRECTION.’
UNQUOTE

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Metalcorp Group S.A. VAR 31/12/23 (облигация ISIN DE000A3LQF45)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922672
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
922672X79577	Metalcorp Group S.A. VAR 31/12/23	облигации	DE000A3LQF45	DE000A3LQF45	1022.5	1022.5	EUR

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	METALCORP GROUP S.A.

CAED/+ SUBSCRIPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
SUBJECT TO CONFIRMATION BY AGENT
.
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED AS SOON AS RECEIVED

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922699
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922699X39338	Hermes International ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000052292	FR0000052292

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(EIIFR000005229220240516110844)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(20/05/2024)

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Metalcorp Group S.A. VAR 31/12/23 (облигация ISIN DE000A3LQF45)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Metalcorp Group S.A. VAR 31/12/23 (облигация ISIN DE000A3LQF45)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий