Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Fortuna Silver Mines Inc. ORD SHS (акция ISIN CA3499151080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927056 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927056X29284 |
Fortuna Silver Mines Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3499151080 |
CA3499151080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
FORTUNA MINING CORP |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003Q88RVK7CW4735 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: FORTUNA SILVER MINES INC
NEW ISSUER’S NAME: FORTUNA MINING CORP
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING
TO BE HELD ON 20/06/2024
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — MorphoSys AG ORD SHS (акция ISIN DE0006632003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
925182 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NOVARTIS BIDCO AG |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
925182X38930 |
MorphoSys AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0006632003 |
DE0006632003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NOVARTIS BIDCO AG |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900493806K77LRE72 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. 23:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. 16:30 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE0006632003 |
|
Описание бумаги |
MorphoSys AG ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A4BGGV8 |
|
Описание бумаги |
//MORPHOSYS AG ORDSHR EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000A4BGGV8ISIN DE000A4BGGV8 TO BE OPENED INEB TO BE EXCHANGED FOR EUR 68.00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
Обновление от 23.05.2024:
ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Информация о доступности документов приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/05/2024: THE PROCEED SECURITY HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/05/2024:
.
PENDING TRADES PART HAS BEEN ADDED TO ACTIONS TO BE TAKEN
.
AS OF THE EXPIRY OF THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD,
THE TAKEOVER OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR A TOTAL OF 25,445,737
MORPHOSYS AG SHARES. THIS CORRESPONDS TO APPROX. 67.47 PCT OF THE
SHARE CAPITAL AND THE VOTINGRIGHTS IN MORPHOSYS AG.
.
SHAREHOLDERS WHO HAVE NOT YET ACCEPTED THE TENDER OFFER MAY STILL
ACCEPT IT DURING THE SECOND OFFER PERIOD. THE BIDDER NOVARTIS
BIDCO AG, BASEL, SWITZERLAND OFFERS TO PURCHASE ALL OUTSTANDING
MORPHOSYS AG SHARES AT A PRICE OF EUR 68.00
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A4BGGV8, AT A RATIO OF
1:1.
.
THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (DE000A4BGGV8) ARE TRANSFERABLE
BUT NOT TRADEBLE ON THE STOCK EXCHANGE
.
INSTRUCTION ON PENDING TRADES IS PERMITTED. FOR THIS OFFER YOU MAY
ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADESUNTIL OUR DEADLINE AS THIS TENDER
OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD. DEPOSIT DATE: 03/06/2024 BY
1:30 P.M.
.
WITHDRAWAL RIGHT
.————
INSTRUCTIONS SUBMITTED DURING THE SECOND OFFER PERIOD ARE
IRREVOCABLE. FOR DETAILS, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
.
PRO RATA ALLOCATION
.——————
A PRO RATA WILL NOT TAKE PLACE.
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES
THE RIGHT TO AMEND THE OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY
BEFORE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER
PERIOD WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE
PERIOD OF THE OFFER, A COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE
PERIOD SHALL BE EXTENDED TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF
THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A
GENERAL MEETING IS CONVENED THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END
ON 20/06/2024
.
OFFER CONDITIONS THE OFFER HAS BECOME UNCONDITIONAL
.
SETTLEMENT
.———
OFFER RESULTS ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON THE COMPANYS
WEBSITE ON 04/06/2024 . THE SETTLEMENT IS EXPECTED TO OCCUR
WITHOUT UNDUE DELAY AND AT THE LATEST BY THE FOURTH BANKING DAY
FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE TENDER RESULTS AFTER THE END OF
THE ACCEPTANCE PERIOD. SETTLEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON
10/06/2024.
.
ON SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN
.
FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENT
.
TAX ADVICE
.———
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION. PLEASE ALSO REFER TO
SEC. 20.1, SEC. 20.2 AND 13.3.7 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
RESTRICTIONS
.————
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS. THE OFFER DOCUMENT AS
WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER OFFER,
NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET AS REQUIRED
UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION, DISPATCH,
DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER THAN THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES. NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH
THE BIDDER WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE
TAKEOVER ACT HAVE AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH,
DISPATCH, DISTRIBUTE OR DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS
ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES. NEITHER
THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER ARE
OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT AS
WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER OFFER
OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF
THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. QUALIFIED INSTITUTIONAL
INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA MAY
PARTICIPATE WITHOUT A QIB LETTER.
.
FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENT
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/05/2024:
.
OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Independent Bank Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45384B1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927091 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927091X59819 |
Independent Bank Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45384B1061 |
US45384B1061 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45384B1061 |
|
Описание бумаги |
Independent Bank Group ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — HSBC Bank PLC 12/06/24 (облигация ISIN XS2344659888)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
601643 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
HSBC Bank PLC 12/06/24 |
облигации |
XS2344659888 |
XS2344659888 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
10 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2344659888 |
|
Описание бумаги |
HSBC Bank PLC 12/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
12 июня 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2344659888 |
|
Описание бумаги |
HSBC Bank PLC 12/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE0007664039 |
|
Описание бумаги |
Volkswagen AG_PREF SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US64110L1061 |
|
Описание бумаги |
//NETFLIX — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US37045V1008 |
|
Описание бумаги |
//GENERAL MOTORS CO ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US47215P1066 |
|
Описание бумаги |
JD.com, Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
KYG9830T1067 |
|
Описание бумаги |
Xiaomi Corp ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2344659888 |
|
Описание бумаги |
HSBC Bank PLC 12/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE0007664039 |
|
Описание бумаги |
Volkswagen AG_PREF SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US64110L1061 |
|
Описание бумаги |
//NETFLIX — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US37045V1008 |
|
Описание бумаги |
//GENERAL MOTORS CO ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US47215P1066 |
|
Описание бумаги |
JD.com, Inc. ORD SHS CL A ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
KYG9830T1067 |
|
Описание бумаги |
Xiaomi Corp ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/05/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — NVIDIA Corporation_ORD SHS (акция ISIN US67066G1040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927131 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927131X14993 |
NVIDIA Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US67066G1040 |
US67066G1040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
06 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300S4KLFTLO7GSQ80 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US67066G1040 |
|
Описание бумаги |
NVIDIA CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
9.0/1.0 |
|
Дата платежа |
07 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927393 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927393X39555 |
Ubisoft Entertainment SA ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000054470 |
FR0000054470 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 мая 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500I7C8V1LBIMSM05 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(PROXYMITYUBISOFX9LNMALOZHS5Z7B6)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(06/06/2024 18:00:00)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
RNME(PROXYMITY)
RLEI(8945005AM298G1FEZ290)
RBIC(PRXYGB2LXXX)
REML(DISCLOSURERESPONSE(AT)PROXYMITY.IO)
.
ISSN(UBISOFT ENTERTAINMENT)
.
.
PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
567274 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
567274X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
08 февраля 2021 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
664385 |
664385X54158 |
|
Обновление от 24.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД. Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+UPD 23MAY24++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 23MAY24 A
NOTICE WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, THE REVISED RESOLUTION PLAN
OCE FUTURE RETAIL DFLT 23MAY24
Конец обновления.
Обновление от 22.05.2024:
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — NMI Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6292093050)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
924908 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
924908X36599 |
NMI Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6292093050 |
US6292093050 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
EVOKE PLC ORD GBP0.005 |
Обновление от 24.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024:
.
OLD ISSUER’S NAME: NMI HOLDINGS INC ORDSHR
NEW ISSUER’S NAME: NMI HOLDINGS INC. COMMON STOCK
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: 888 HOLDINGS PLC — DI 0.5 SDRT
NEW ISSUER’S NAME: EVOKE PLC ORD GBP0.005
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге — Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске» с ценными бумагами эмитента ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ИНН 7831000027 (акция 10300436B / ISIN RU0009100945)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927079 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге — Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
927079X8268 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» |
10300436B |
19 ноября 1992 г. |
акции обыкновенные |
RU0009100945 |
RU0009100945 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Старое значение размещенного кол-ва (шт) |
461879831 |
|
Новое значение размещенного кол-ва (шт) |
457544031 |
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901446 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901446X26251 |
ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0033986497 |
GB0033986497 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
01 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
23 мая 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.033 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
01 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0033986497 |
|
Описание бумаги |
ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA |
Обновление от 24.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Конец обновления.
Обновление от 12.03.2024:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/03/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED
.
MINIMUM FEES OF GBP 2.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901175 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901175X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 марта 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 мая 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.042 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 апреля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 апреля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
17 апреля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.012549/1.0 |
|
Дата платежа |
16 мая 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: GBP 3.346635,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.3135)AVAILABLE DATE: 21/05/2024 SHARERATIO: 1 FOR 79.68178571 |
Обновление от 24.05.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 17.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 13.03.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 16/04/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
873380 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
873380X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
Обновление от 24.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 15.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS + OUTSIDE OFEB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024: NEW NOTICE OF UPDATE ON CONCURSO MERCANTIL HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 14/12/2023: EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
.
THIS EVENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927219 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927219X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS 0.5 SDRT
NEW ISSUER’S NAME: INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC
.
EFFECTIVE DATE: 10/05/2024.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Metalcorp Group S.A. RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A4096J2)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
925158 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXRI |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
925158X80919 |
Metalcorp Group S.A. RIGHTS |
НИФИ |
DE000A4096J2 |
DE000A4096J2 |
0.01 |
0.01 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500RZTNTGC887J267 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 мая 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 мая 2024 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
24 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A4096J2 |
|
Описание бумаги |
Metalcorp Group S.A. RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
8.4485/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116980975 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
33.7942 EUR/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.01 EUR |
|
Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 мая 2024 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 мая 2024 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
24 мая 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
924549 |
924549X80919 |
|
Обновление от 24.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны варианты КД. Стала известна дата фиксации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/RIGHTS ISSUE SUBSCRIPTIONNARS/001/XS/110314922TO SUBSCRIBE FOR BOND HOLDCO S.A.SHARES (LU2798278219 TO BE CREDITEDOUTSIDE EUROCLEAR BANK)NARS/001/XS/116980975
——————————————————-
MCOM INV.NEW MONEY NOTES(DE000A3LWSX7 TO BE OPENED INEUROCLEAR BANK)NARC/001SUBSCRIPTION COST: EUR 0.8 PEREUR 1 FOR THE MCOM BONDS AND EUR0.01 PER 1 THE FERRALUM SHARE FULLSUBSCRIPTION PRICE: EUR 27.119845PER PRODUCT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED TO
REFLECT THE REQUIREMENT OF SENDING A MATCHING INSTRUCTIONS FOR
EVENT 3907598.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/05/2024: DEADLINE EXTENDED AND IMPORTANT UPDATES .
HOLDERS WHO INSTRUCT FOR THIS EVENT WILL NEED TO ALSO SEND AN
INSTRUCTION FOR THE SAME AMOUNT UNDER EVENT 3907598
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
DEBIT OF CASH
.————
DEBIT OF CASH WILL BE DONE UPON PROCESSING OF YOUR INSTRUCTION
PLEASE MAKE SURE YOUR ACCOUNT IS DULY FUNDED.
.
RECORD DATE HAS BEEN REPLACED BY EX DATE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/05/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
AND MINIMUM AND MULTIPLE TO INSTRUCT HAVE BEEN AMENDED
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: DEPOSITORY, DEUTSCHE BANK,
FRANKFURT
.
GENERAL INFORMATION
.——————
METALCORP GROUP S.A. IMPLEMENTS THE RESOLUTIONS PASSED BY HOLDERS
OF EUR 69.885 MILLION 9P NOTES (ISIN: DE000A3LQF45) AND THE EUR
300 MILLION 8.5P NOTES (ISIN: DE000A3KRAP3) NOTES IN THE
BONDHOLDER MEETINGS IN JUNE AND DECEMBER 2023, RESPECTIVELY, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES:
UNITED STATES, EUROPEAN ECONOMIC AREA, AMERICA, CANADA, JAPAN AND
AUSTRALIA. RESTRICTIONS MAY APPLY IN RELATION TO THE UNTIDED
KINGDOM
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
AN EXPECTED SETTLEMENT DATE IS NOT PUBLISHED
.
ENTITLEMENT
.———-
UPON EXERCISE OF THE RIGHTS YOU WILL RECEIVE PER SUBSCRIPTION
RIGHT THE FOLLOWING PROPORTION OF INSTRUMENTS:
. AN AMOUNT OF 33.7942 MCOM INV.NEW MONEY NOTES (DE000A3LWSX7)
. AN AMOUNT OF 8.4485 BOND HOLDCO S.A. SHARES (LU2798278219
CURRENTLY OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK)
.
IMPORTANT NOTE:
TO RECEIVE THE INSTRUMENTS LISTED ABOVE, THE PURCHASE PRICE IS
REQUIRED UPON INSTRUCTION:
. EUR 0.80 PER EACH NEW MONEY BOND (DE000A3LWSX7) WITH NOMINAL
VALUE OF EUR 1.00
. EUR 0.01 PER EACH HOLDCO SHARE (LU2798278219) WITH A NOMINAL
VALUE OF EUR 0.01
.
NOTE:
.———
THE NEW BOND HOLDCO S.A. REGISTERED SHARES WILL NOT BE
SECURITISED AND THEREFORE CAN NOT BE CREDITED TO THE HOLDERS
ACCOUNTS. INSTEAD,
HOLDERS WILL BE RECORDED IN THE COMPANYS REGISTER OF
SHAREHOLDERS. THE COMPANY INTENDS TO SECURITISE THE SHARES WITH
ISIN LU2798278219 AT A LATER DATE
.
BONDHOLDERS CAN NOT SUBSCRIBE TO ONLY NEW MONEY BONDS WITHOUT
SUBSCRIBING TO THE SHARES TOO AND VICE VERSA
.
ADDITIONAL MANDATORY ACTION:
IN ADDITION, ALL BONDHOLDERS WILL HAVE THEIR EXISTING NOTES
EXCHANGED, WITHOUT PAYMENT OF AN ADDITIONAL ISSUE PRICE, BASED ON
THE NUMBER OF EXISTING NOTES HELD IN THEIR DEPOSITARY ACCOUNTS
AS OF 06/05/2024 (CLOSE OF TRADING), INTO A CERTAIN PORTION OF
THE EUR 66 MILLION 10P NOTES DUE 2026 TO BE ISSUED BY FERRALUM
METALS GROUP S.A. (FERRALUM NOTES) AS WELL AS THE EUR 100 MILLION
10P NOTES DUE 2026 ISSUED BY NCO INVEST S.A. AND THE EUR 262.5
MILLION 10P NOTES DUE 2026 OF NCO INVEST S.A. (EACH WITH A
NOMINAL VALUE OF EUR 1.00). THERE IS GENERALLY NO RIGHT OF CHOICE
FOR THE BONDHOLDERS WITH REGARD TO THE EXCHANGE RATIO OF THE NEW
INSTRUMENTS, BUT THE ALLOCATION IS MADE IN ACCORDANCE WITH THE
ALLOCATION KEY RESOLVED AT THE BONDHOLDERS MEETINGS, DEPENDING ON
WHETHER OR NOT THE BONDHOLDERS EXERCISE THEIR PURCHASE RIGHTS TO
THE NEW MONEY BONDS AND THE HOLDCO SHARES, AND WHICH EXISTING MCG
BONDS (2026 VS. 2023)
THIS WILL TAKE PLACE AFTER CLOSING AND EXECUTION OF THE
SUSBCRIPTION OFFER
.
INDICATIVE ENTITLEMENT:
.——————-
DEPENDING ON WHETHER YOU EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS OR NOT
IN THIS OFFER, YOU WILL ALSO BE ELIGIBLE TO RECEIVE:
A. IF YOU DO EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS:
. 156.74 FERRALUM NOTES (DE000A3LWZV6)
. 243.53 NCO NOTES I (DE000A3LWZK9)
. 757.42 NCO NOTES II (DE000A3LWZL7)
B IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS:
. 86.83 FERRALUM NOTES (DE000A3LWZV6)
. 274.32 NCO NOTES I (DE000A3LWZK9)
. 796.54 NCO NOTES II (DE000A3LWZL7)
.
ALL THE AMOUNTS ARE PRELIMINARY ONLY AND ARE SUBJECT TO CHANGE
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
DEBIT OF CASH
.————
DEBIT OF CASH WILL BE DONE UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT AT
THE LATER STAGE, HOWEVER EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO
MAKE A CASH RESERVATION ON YOUR ACCOUNT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
