Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873051
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873051X46655	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26	облигации	USP32466AA50	USP32466AA50	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 24.05.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила обновленная информаци о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила обновленная информаци о КД.
КД направлено в информационных целях.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927490
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
927490X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	23 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 июня 2024 г.
Дата истечения срока	10 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2245 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 июня 2024 г.
Дата истечения срока	10 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:03/07/2024, SHARE RATIO: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

——————— Message МТ568 ———————

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Alfa Bond Issuance Public Limited Company 5.5 26/10/31 (облигация ISIN XS2333280571)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927633
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
927633X64899	Alfa Bond Issuance Public Limited Company 5.5 26/10/31	облигации	XS2333280571	XS2333280571	1000	1000	USD

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций Alfa Bond Issuance plc 5.5 26/10/31 с ISIN кодом XS2333280571.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций Alfa Bond Issuance plc 5.5 26/10/31 с ISIN кодом XS2333280571.
Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group (депозитарная расписка ISIN US8740801043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912879
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
912879D408	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group	Американская депозитарная расписка	US8740801043	US8740801043	TAL Education Group	акции обыкновенные	3 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 мая 2024 г.
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/06/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TAL EDUCATION GROUP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/06/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Southwestern Energy Company_ORD SHS (акция ISIN US8454671095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	883678
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
883678X22350	Southwestern Energy Company_ORD SHS	акции обыкновенные	US8454671095	US8454671095

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8454671095
Описание бумаги	Southwestern Energy Co_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Обновление от 27.05.2024:

Получена обновленная информация о КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/06/2024.
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873152
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873152X29582	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23	облигации	USP32457AA44	USP32457AA44	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 24.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.

Обновление от 15.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направлена исключительно в информационных целях.
Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 14.12.2023:
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS + OUTSIDE OFEB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024: NEW NOTICE OF UPDATE ON CONCURSO MERCANTIL HAS
BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 14/12/2023: EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
.
THIS EVENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION. .
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Coca-Cola Consolidated, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1910981026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927509
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	COCA-COLA CONSOLIDATED INC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
927509X26365	Coca-Cola Consolidated, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1910981026	US1910981026

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	COCA-COLA CONSOLIDATED INC
Идентификатор LEI эмитента	57VG5X0E00X0QJU7CQ58

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
AGENT CONTACT:

PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING
FEATURES:
. CONDITIONAL TENDER: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT AS PER THE
TERMS OF THE OFFER, TENDER INSTRUCTIONS SHOULD BE ACCEPTED ON THE
CONDITION THAT A MINIMUM SHARE AMOUNT OF THE TOTAL SHARE AMOUNT
STATED IN YOUR PTOP INSTRUCTION IS ACCEPTED BY THE THE OFFEROR.
TO DO SO, ENTER THE MINIMUM AMOUNT (QUANTITY) OF THE
‘CONDITIONAL’ TENDER IN THE CONDITIONAL FIELD OF THE PTOP INPUT
SCREEN.
.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS RECEIVED
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	916619
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
916619D213	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG	Американская депозитарная расписка	US2044096012	US2044096012	Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2044096012
Описание бумаги	CEMIG PREF SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.3/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US2044096012FULL RATIO: 0.30000003

Обновление от 09.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 01.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Ключевые даты стали-UKWN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/05/2024: KEY DATES ANNOUNCED. RATIO UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/04/2024: KEY DATES HAVE BEEN REMOVED AND WILL BE
ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION IS ANNOUNCED AS:
. A STOCK DIVIDEND BY THE AGENT
. A STOCK SPLIT BY DTCC
.
AS DTCC IS OUR MAIN INFORMATION PROVIDER, WE FOLLOW THEIR
ANNOUNCEMENT.
.
END OF UPDATE.

A 310 EVENT TYPE I.E. STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2024
. DUE BILL DATE: 27/05/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE 310
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — ASG Finance Designated Activity Company 7.875 03/12/24 (облигация ISIN XS2010038573)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922424
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 мая 2024 г.
Дата КД (расч.)	28 мая 2024 г.
Дата фиксации	27 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
ASG Finance Designated Activity Company 7.875 03/12/24	облигации	XS2010038573	XS2010038573	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 28/05/24.

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG (депозитарная расписка ISIN US2044096012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922288
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
922288D213	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на привилегированные акции CEMIG	Американская депозитарная расписка	US2044096012	US2044096012	Companhia Energetica de Minas Gerais — CEMIG	акции привилегированные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2044096012
Описание бумаги	CEMIG PREF SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.3/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US2044096012FULL RATIO: 0.30000003 FEES: 0.015USD

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2024
. DUE BILL DATE: 28/05/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK). NO MARKET CLAIMS ARE DETECTED OR
PROCESSED BY DTC OR EUROCLEAR BANK
.
MARKET CLAIMS
.————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT
INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL)
CONTRACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE THE RECORD DATE AND ACTUAL
SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE
.
THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN
EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM.
FOR COMPENSATION ON THE DIVIDEND FEE ON THE MARKET CLAIM REFER TO:
. SWIFT MT 566 OR
. EUCLID R59 REPORT
.
THE ISSUING FEES OF USD 0.015 OR EVERY NEW DEPOSITORY RECEIPT
WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE
.
A 30 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912991
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912991X31039	LEG Immobilien SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000LEG1110	DE000LEG1110

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Вариант дивидендов
Идентификатор LEI эмитента	391200SO40AKONBO0Z96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000LEG1268
Описание бумаги	LEG Immobilien SE RIGHTS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	28 мая 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DVOP	918068	918068X31039

Обновление от 01.05.2024:

Изменился признак типа распределения промежуточных ценных бумаг.

Конец обновления.

Обновление от 17.04.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR CHOICE DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/04/2024: PROCEED CODE ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919308
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
919308X71621	Shell plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BP6MXD84	GB00BP6MXD84

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Реинвестирование дивидендов

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BR1W9Z14
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	20 мая 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRIP	921218	921218X71621

Обновление от 28.05.2024:

Обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Конец обновления.

Обновление от 17.05.2024:
Обновлено описание зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.

Обновление от 08.05.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/05/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921062
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
921062X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	29 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 мая 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	17 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 17 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.475 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.356250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 мая 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	17 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 17 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.646712 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.485034375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.549705625 FULLRATE: CAD 0.6467125, EXCHANGE RATE:1.00 USD/1.3615 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 мая 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	17 мая 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 17 мая 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 28.05.2024:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928155
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
928155X81036	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE	НИФИ	US904ESCAK64	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	23 мая 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Дополнительный текст	REFER TO SEQUENCE F FOR FURTHER DETAILS

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 24MAY24++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 24MAY24, REGARDING CONCURSOMERCANTIL AND CONCURSO AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE.PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT
——————————————————-
AND THE MAY 16, 2024 NOTICE ISSUED BY UNIFIN, THE CUSIPS HELD BYHOLDERS OF THE SENIOR NOTES(‘SENIOR NOTE HOLDERS’) HAVE BEEN TERMINATED AND REP
——————————————————-
LACED BY TWOESCROW CUSIPS, ONE FORDISTRIBUTIONS OF CASH AND ANOTHERFOR NEW COMMON STOCK. .IF SENIOR NOTE HOLDERS DO NOT WISH TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK ANDWISH TO RECEIVE ONLY DISTRIBUTIONS OF CASH OVER TIME FROM A MEXICANLIQUIDATING TRUST, NO FURTHER
——————————————————-
ACTION NEED BE TAKEN BY SUCHHOLDERS. CASH PAYMENTS FOR ALL SENIOR NOTE HOLDERS WILL
——————————————————-
BECREDITED TO THE ACCOUNT WHERESENIOR NOTE HOLDERS HELD THEIRUNIFIN NOTE INVESTMENTS. .SINCE THE SENIOR NOTES ARE NOTEXPECTED TO BE PAID IN FULL,HOLDERS OF THE PERPETUAL NOTES WILLNOT BE RECEIVING CASH PAYMENTS AND ARE NOT ELIGIBLE TO RECEIVE NEW
——————————————————-
COMMON STOCK. THE PERPETUAL NOTESHAVE BEEN CANCELLED AND NO FURTHER PAYMENTS WILL BE MADE O
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 24MAY24.++ PRELIMINARY INFORMATION-SUBJECT TO CHANGE ++.ON NOVEMBER 3, 2022, UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., (UNIFIN
——————————————————-
OR THE DEBTOR) COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT). BENEFICIALHOLDER OF THE DEBTORS NOTES AREENTITLED TO RECEIVE ONE OR SEVERAL DISTRIBUTIONS OF CASH AND A
——————————————————-
DISTRIBUTION OF NEW COMMO
——————————————————-
N STOCK(TOGETHER, THE DISTRIBUTION) AS ARESULT OF, AND ARISING UNDER, THECASE. REFER TO THE DEBTORS CONCURSOAGREEMENT (AS THE CONCURSOAGREEMENT) FOR MORE INFORMATIONABOUT HOW HOLDERS RIGHTS MAY BEAFFECTED. UNIFIN NEEDS TO COLLECTREGISTRATION INFORMATION FROM EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES FOR
——————————————————-
THE PURPOSE OF DELIVERING THE NEW COMMON
——————————————————-
STOCK UNDER THE CONCURSOAGREEMENT. THE DEBTOR IS ALSOENABLING EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES TO IDENTIFY UP TO THREEDESIGNEES (EACH, A DESIGNEE) FORTHE RECEIPT OF ITS NEW COMMONSTOCK. ANY SUCH DESIGNEE CAN EITHERBE (I) AN AFFILIATE OR (II) THECOUNTERPARTY TO A BINDINGASSIGNMENT AGREEMENT.
——————————————————-
THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE (THE EARLY DEA
——————————————————-
DLINE) IS JUNE 20,2024 FOR HOLDERS TO RECEIVE THEIRNEW COMMON STOCK ON THE FIRSTSETTLEMENT DATE OF THE TRANSACTION WHICH IS ANTICIPATED TO OCCUR ONJUNE 27, 2024 (THE FIRST SETTLEMENTDATE).IF HOLDERS SUBMISSION IS AFTER THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE BUT ON OR BEFORE NOVEMBER 15, 2024 AT 5:00
——————————————————-
PM ET (THE SECOND DEADLINE), HOLDERS WILL RECEI
——————————————————-
VE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE THEREAFTER.FURTHER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATIONFROM THE AGENT.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	903235
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
903235X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дата валютирования	24 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.38 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.035000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.173000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	24 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 марта 2024 г. по 24 апреля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 28.05.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897235
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897235X22293	Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B24CGK77	GB00B24CGK77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	02 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	02 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дата валютирования	24 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.159 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	02 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	02 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B24CGK77
Описание бумаги	RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:30/05/2024

Обновление от 28.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 27.05.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 04.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 27/05/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO TECHNICAL ISSUEPAYMENT WAS
DELAYED AND CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION
OPTION SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 27/05/24 FOR VALUE 24/05/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 01/03/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	873187
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
873187X51297	Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27	облигации	XS2060698219	XS2060698219	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W2IL7TPPCTKL39

Обновление от 27.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 18.12.2023:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание, что данное корпоративное действие направлено исключительно в информационных целях. Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание. что на текущий момент информация о КД от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS + OUTSIDE OFEB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2024: NEW NOTICE OF UPDATE ON CONCURSO MERCANTIL
HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/12/2023: EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
.
THIS EVENT IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.————
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BNY MELLON, POOLE
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE CONCURSO PLAN. IN ORDER TO
VOTE ON THE CONCURSO PLAN, HOLDERS WILL NEED TO INDIVIDUALIZE
THEIR CLAIM AND BE RECOGNIZED AS A CREDITOR IN THE CONCURSO
MERCANTIL., AS FURTHER DESCRIBED IN DOCUMENTATION.
.
REQUISITE CONSENT: TO BE CONFIRMED
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927853
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
927853X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 мая 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000DTR0CK824052024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(07/06/2024 23:59:59)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901446
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901446X26251	ITV plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0033986497	GB0033986497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 апреля 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г.
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 марта 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	23 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.033 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 апреля 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г.
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 марта 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0033986497
Описание бумаги	ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.042155/1.0
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: GBP 0.78281875,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.77125)DATE: 28/5/2024 SHARE RATIO: 1 FOR23.72178030

Обновление от 27.05.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.05.2024:

Получена обновленная информация о КД.

Конец обновления.

Обновление от 12.03.2024:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 11/03/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED
.
MINIMUM FEES OF GBP 2.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS (акция ISIN US8902608541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912039
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912039X77610	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	US8902608541	US8902608541

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8902608541
Описание бумаги	Tonix Pharm Hol ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED RATIO:1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2 TO 50 OLDSHARES HELD

Обновление от 27.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: THE REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE
SHAREHOLDER MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910202
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
910202X38114	Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7665596034	US7665596034

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7665596034
Описание бумаги	Rigel Pharmaceut ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Обновление от 27.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE SHAREHOLDER
MEETING HAS BEEN ADJOURNED TO 24/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912069
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	04 июня 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
912069X80545	Vonovia SE RIGHTS	НИФИ	DE000A3EX3N6	DE000A3EX3N6	0	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	31 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299005A2ZEP6AP7KM81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	27 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	27 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A3EX3N6
Описание бумаги	Vonovia SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 июня 2024 г.
Дата валютирования	04 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.9 EUR
Ставка удерживаемого налога	26.375 %
Чистая ставка дивидендов	0.9 EUR
Дополнительный текст	NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	27 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	27 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A3EX3N6
Описание бумаги	Vonovia SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A1ML7J1
Описание бумаги	Vonovia SE ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.032573/1.0
Дата платежа	04 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE: EUR 27.63RATIO: 1 SHARE FOR 30.7 RIGHTS,FULL RATIO: 0.03257329

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	906300	906300X80545

Обновление от 27.05.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.

Конец обновления.

Обновление от 15.05.2024:

Конец обновления.

Обновление от 14.05.2024:
Обновлены детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конец обновления.

Обновление от 02.05.2024:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2024: QIB FORM HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/05/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
DIVIDEND OPTION
.——————
SHAREHOLDERS MAY CHOOSE WHETHER THEY WISH TO RECEIVE THE EUR 0.90
DIVIDEND PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN NEW VONOVIA SE SHARES.
ON PAYDATE 13/05/2204 YOU WILL RECEIVE THE INTERIM SECURITY
DE000A3EX3N6 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) AT A RATIO OF 1:1. THIS
TRANSFERABLE INTERIM LINE WILL NOT BE TRADEABLE AND THUS WILL NOT
BE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE. IF YOU ELECT TO RECEIVE THE
STOCK DIVIDEND (OPTION 001 SECU) THE INTERIM SECURITY
DE000A3EX3N6 WILL BE CONVERTED INTO THE INTERIM LINE DE000A3EX3P1
(VONOVIA SE DIVIDENDE SECURITIES), WHICH MAY NOT BE TRANSFERRED
BETWEEN DIFFERENT ACCOUNTS. THE NEW VONOVIA SE SHARES
(DE000A1ML7J1) WILL BE CREDITED IN EXCHANGE FOR YOUR HOLDING IN
ISIN DE000A3EX3P1. THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 07/06/2024
APPROXIMATELY AND WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE
2024 FINANCIAL YEAR.
SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR WILL BE PAID
COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH
SECTION 27 CORPORATION TAX ACT, NO WITHHOLDING TAX OR SOLIDARITY
SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR SECURITIES TO
SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO TAXATION. THE
CASH DIVIDEND WILL BE CREDITED WITH PAYDATE 04/06/2024 ON BASIS
OF YOUR HOLDING IN DE000A3EX3N6 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) ON
04/06/2024.
.
THE AGENT COMMERZBANK AG EXPLICITLY POINTS OUT,
THAT ANY AND ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT
DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND RATIO MAY N-O-T BE
AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL BENEFICIAL
OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW VONOVIA SE SHARE.
.
++ DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER ++
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE
AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH IS
AVAILABLE FROM YOUR EUROCLEAR. PLEASE NOTE THAT ONLY
THE FORM IN GERMAN HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY THE BENEFICIAL
OWNER. A NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE. PLEASE
NOTE THAT WE DO N-O-T REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF
SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON
FILE, AS IT MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE
AUTHORITIES. SHOULD SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO
SEND US THE FORMS AT A LATER DATE.
BY INSTRUCTING, OUR CLIENTS AUTOMATICALLY CONFIRM
TO DEUTSCHE BANK THAT THEY RECEIVED AND KEEP ON FILE THE
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH HAS BEEN
FILLED BY THE BENEFICIAL OWNER AND THAT THEY COMPLY WITH THE
RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF THE OFFER. FURTHERMORE, YOU
AUTOMATICALLY WAIVE ANY STATUTORY LIEN ON THE DIVIDEND SECURITIES
LINE.
.
WHEN SUBMITTING THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM
THE SHAREHOLDERS MAY NOT RESIDE IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND
DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND
CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY
OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS.
.
HOWEVER, YOU DO NOT NEED TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL
OWNER
.

WITHDRAWAL RIGHT
.——-
THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS, ONCE RECEIVED, ARE
IRREVOCABLE.
.
SETTLEMENT AND LISTING
.———
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 07/06/2024 APPROX. AND ARE
EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE
COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME
STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET OF THE LUXEMBOURG STOCK
EXCHANGE APPROX. ON 07/06/2024.
.
RISK ADVICE
.———-
THE AGENT COMMERZBANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE
UNDERWRITING AGREEMENT WITH VONOVIA SE UNDER CERTAIN CONDITIONS
VONOVIA SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL THE
UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITION SHOULD THE
AGREEMENT BE CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN THE REGISTER
OF COMMERCE THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND YOUR
RIGHT TO ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID ALL BOOKINGS
WILL BE REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR AFTER THE
REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE
ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR ANY LOSSES OR COSTS
DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER
.
RESTRICTIONS
.————
THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO:
.SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY AND SWITZERLAND
. QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL
ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
. QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN UNITED KINGDOM ACCORDING
TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 20180626
. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
. CANADIAN HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS
IN CANADA
.
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO
IT (EVEN TRANSLATIONS) ARE N-O-T FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION IN JAPAN AND AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE
DISTRIBUTED TO HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA
.
PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF
THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO N-O-T RESIDE IN THE
UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK
RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH
HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A
REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH
THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS
.
.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF SUBSCRIPTION RIGHTS
OR THE SHARES OF VONOVIA SE IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE
SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT
BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF
1933, AS AMENDED (+SECURITIES ACT+), OR WITH ANY REGULATORY
AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION IN THE UNITED STATES
OF AMERICA. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE NEW SHARES REFERRED
TO HEREIN MAY ONLY BE EXERCISED, OFFERED OR SOLD OUTSIDE THE
UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE
SECURITIES ACT OR IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN, AND IN RELIANCE ON, THE
EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES
ACT PROVIDED BY SECTION 4(A)(2) OF THE SECURITIES ACT
.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON
WHETHER OR NOT TO PASS ON THE RESPECTIVE INFORMATION. IT
SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY
FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES WHICH MAY BE SUFFERED
FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS NOTIFICATION. ANY
FAILURE TO COMPLY WITH THE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A
——————————————————-
VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION

WE ASK YOU TO KEEP THE ORIGINAL QIB FORM ON FILE, AS IT MUST BE
READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES SHOULD SUCH A
CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND THE FORMS AT A LATER STAG
.
IF YOUR BENEFICIAL HOLDER IS A QIB, YOU HAVE TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL HOLDER AND MENTION IN YOUR INSTRUCTION
THAT YOU INSTRUCT FOR A QIB

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897235
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897235X22293	Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B24CGK77	GB00B24CGK77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	02 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	02 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дата валютирования	24 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.159 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	02 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	02 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 марта 2024 г. по 02 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B24CGK77
Описание бумаги	RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:30/05/2024

Обновление от 27.05.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 04.03.2024:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Конец обновления.

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 01/03/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895867
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	21 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
895867X23061	Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0008706128	GB0008706128

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PPXHEU2JF0AM85

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	29 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 мая 2024 г.
Дата валютирования	21 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0184 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	29 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 февраля 2024 г. по 29 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0008706128
Описание бумаги	//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.032199/1.0
Дата платежа	21 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: GBP 0.571445,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.563) DATE:29/5/2024 SHARE RATIO: 1 FOR31.05679347

Обновление от 27.05.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Конец обновления.

Обновление от 23.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 27.04.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 12.04.2024:

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 25/04/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/04/2024: SHARE AVAILABLE DATE ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	927743
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
927743X14604	Mercedes Benz Group AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0007100000	DE0007100000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 мая 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Признак SRD II	Да

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000710000024052024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(20000)
ISDD(07/06/2024 23:59:59)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	863962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 мая 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
863962X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 апреля 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	11 апреля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	23 мая 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.223 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 апреля 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	12 апреля 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	12 апреля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.260762 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TBA FULL RATE:EUR 0.26076282

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 мая 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	01 мая 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	01 мая 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2024 г. по 01 мая 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.044372/1.0
Дата платежа	23 мая 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP 5.025645,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.9636)DATE: 30/5/2024 SHARE RATIO: 1 FOR22.53652466

Обновление от 27.05.2024:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обновление от 24.05.2024:

Получена дополнительная информация по КД.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 14.05.2024:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.

Обновление от 02.05.2024:

Конец обновления.

Обновление от 01.04.2024:

Обновились параметры блокировки, сроки проведения КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 18.03.2024:

Конец обновления.

Обновление от 08.03.2024:

Стали известны сроки проведения КД.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/05/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/05/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 10/05/2024: EUR RATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/05/2024: DEADLINE FOR EUR CASH OPTION HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/03/2024: BLOCKING FLAG UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2024: DEADLINES FOR EUR OPTION HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/03/2024: MARKET DEADLINE FOR SECOND OPTION HAS BEEN
AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: DEADLINES AND GBP CASH RATE HAVE BEEN MADE
AVILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 18/06/24 (облигация ISIN XS2275820657)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	605271
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 18/06/24	облигации	XS2275820657	XS2275820657	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 июня 2024 г. 08:00
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	5493003EETVWYSIJ5A20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820657
Описание бумаги	MAREX FINANCIAL 18/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Дата валютирования	18 июня 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 EUR

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820657
Описание бумаги	MAREX FINANCIAL 18/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3696041033
Описание бумаги	//GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3364331070
Описание бумаги	//FIRST SOLAR INC- ORDINARY SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US65339F1012
Описание бумаги	NextEra Energy, Inc._ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83417M1045
Описание бумаги	SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US86771W1053
Описание бумаги	Sunrun Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820657
Описание бумаги	MAREX FINANCIAL 18/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3696041033
Описание бумаги	//GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3364331070
Описание бумаги	//FIRST SOLAR INC- ORDINARY SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US65339F1012
Описание бумаги	NextEra Energy, Inc._ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83417M1045
Описание бумаги	SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US86771W1053
Описание бумаги	Sunrun Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/05/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 18/06/24 (облигация ISIN XS2061625898)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	604618
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 июня 2024 г.
Дата КД (расч.)	18 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 18/06/24	облигации	XS2061625898	XS2061625898	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга	11 июня 2024 г.
Дата фиксации	17 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 июня 2024 г. 08:00
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	549300KQWCT26VXWW684

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2061625898
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS FIN CO 18/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Дата валютирования	18 июня 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 EUR

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2061625898
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS FIN CO 18/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	AU000000NCM7
Описание бумаги	//NEWCREST MINING LIMITED AUD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA4969024047
Описание бумаги	Kinross Gold Corp_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2061625898
Описание бумаги	GOLDMAN SACHS FIN CO 18/06/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	AU000000NCM7
Описание бумаги	//NEWCREST MINING LIMITED AUD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA4969024047
Описание бумаги	Kinross Gold Corp_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2024 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Metalcorp Group S.A. RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A4096J2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	925158
Код типа корпоративного действия	EXRI
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
925158X80919	Metalcorp Group S.A. RIGHTS	НИФИ	DE000A4096J2	DE000A4096J2	0.01	0.01	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	724500RZTNTGC887J267

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 мая 2024 г. 13:00
Последний срок ответа рынку	24 мая 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	24 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A4096J2
Описание бумаги	Metalcorp Group S.A. RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.4485/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A3LWSX7
Описание бумаги	//MCOM INVESTMENTS LT 20.0000 30/09 /26 EUR
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 сентября 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	33.7942 EUR/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.01 EUR
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 мая 2024 г. 13:00
Последний срок ответа рынку	24 мая 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	24 мая 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2024 г. по 24 мая 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	924549	924549X80919

Обновление от 28.05.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 24.05.2024:

Конец обновления.

Обновление от 22.05.2024:

Конец обновления.

Обновление от 21.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны варианты КД. Стала известна дата фиксации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/RIGHTS ISSUE SUBSCRIPTIONNARS/001/XS/110314922TO SUBSCRIBE FOR BOND HOLDCO S.A.SHARES (LU2798278219 TO BE CREDITEDOUTSIDE EUROCLEAR BANK)NARS/001ISIN DE000A3LWSX7
——————————————————-
MCOM INV.NEW MONEY NOTESNARC/001SUBSCRIPTION COST: EUR 0.8 PEREUR 1 FOR THE MCOM BONDS AND EUR0.01 PER 1 THE FERRALUM SHARE FULLSUBSCRIPTION PRICE: EUR 27.119845PER PRODUCT
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2024: ISIN CODE DE000A3LWSX7 HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/05/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED TO
REFLECT THE REQUIREMENT OF SENDING A MATCHING INSTRUCTIONS FOR
EVENT 3907598.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/05/2024: DEADLINE EXTENDED AND IMPORTANT UPDATES .
HOLDERS WHO INSTRUCT FOR THIS EVENT WILL NEED TO ALSO SEND AN
INSTRUCTION FOR THE SAME AMOUNT UNDER EVENT 3907598
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
DEBIT OF CASH
.————
DEBIT OF CASH WILL BE DONE UPON PROCESSING OF YOUR INSTRUCTION
PLEASE MAKE SURE YOUR ACCOUNT IS DULY FUNDED.
.
RECORD DATE HAS BEEN REPLACED BY EX DATE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/05/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE
AND MINIMUM AND MULTIPLE TO INSTRUCT HAVE BEEN AMENDED
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.

END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: DEPOSITORY, DEUTSCHE BANK,
FRANKFURT
.
GENERAL INFORMATION
.——————
METALCORP GROUP S.A. IMPLEMENTS THE RESOLUTIONS PASSED BY HOLDERS
OF EUR 69.885 MILLION 9P NOTES (ISIN: DE000A3LQF45) AND THE EUR
300 MILLION 8.5P NOTES (ISIN: DE000A3KRAP3) NOTES IN THE
BONDHOLDER MEETINGS IN JUNE AND DECEMBER 2023, RESPECTIVELY, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR
THE FOLLOWING COUNTRIES:
UNITED STATES, EUROPEAN ECONOMIC AREA, AMERICA, CANADA, JAPAN AND
AUSTRALIA. RESTRICTIONS MAY APPLY IN RELATION TO THE UNTIDED
KINGDOM
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
AN EXPECTED SETTLEMENT DATE IS NOT PUBLISHED
.
ENTITLEMENT
.———-
UPON EXERCISE OF THE RIGHTS YOU WILL RECEIVE PER SUBSCRIPTION
RIGHT THE FOLLOWING PROPORTION OF INSTRUMENTS:
. AN AMOUNT OF 33.7942 MCOM INV.NEW MONEY NOTES (DE000A3LWSX7)
. AN AMOUNT OF 8.4485 BOND HOLDCO S.A. SHARES (LU2798278219
CURRENTLY OUTSIDE OF EUROCLEAR BANK)
.
IMPORTANT NOTE:
TO RECEIVE THE INSTRUMENTS LISTED ABOVE, THE PURCHASE PRICE IS
REQUIRED UPON INSTRUCTION:
. EUR 0.80 PER EACH NEW MONEY BOND (DE000A3LWSX7) WITH NOMINAL
VALUE OF EUR 1.00
. EUR 0.01 PER EACH HOLDCO SHARE (LU2798278219) WITH A NOMINAL
VALUE OF EUR 0.01
.
NOTE:
.———
THE NEW BOND HOLDCO S.A. REGISTERED SHARES WILL NOT BE
SECURITISED AND THEREFORE CAN NOT BE CREDITED TO THE HOLDERS
ACCOUNTS. INSTEAD,
HOLDERS WILL BE RECORDED IN THE COMPANYS REGISTER OF
SHAREHOLDERS. THE COMPANY INTENDS TO SECURITISE THE SHARES WITH
ISIN LU2798278219 AT A LATER DATE
.
BONDHOLDERS CAN NOT SUBSCRIBE TO ONLY NEW MONEY BONDS WITHOUT
SUBSCRIBING TO THE SHARES TOO AND VICE VERSA
.
ADDITIONAL MANDATORY ACTION:
IN ADDITION, ALL BONDHOLDERS WILL HAVE THEIR EXISTING NOTES
EXCHANGED, WITHOUT PAYMENT OF AN ADDITIONAL ISSUE PRICE, BASED ON
THE NUMBER OF EXISTING NOTES HELD IN THEIR DEPOSITARY ACCOUNTS
AS OF 06/05/2024 (CLOSE OF TRADING), INTO A CERTAIN PORTION OF
THE EUR 66 MILLION 10P NOTES DUE 2026 TO BE ISSUED BY FERRALUM
METALS GROUP S.A. (FERRALUM NOTES) AS WELL AS THE EUR 100 MILLION
10P NOTES DUE 2026 ISSUED BY NCO INVEST S.A. AND THE EUR 262.5
MILLION 10P NOTES DUE 2026 OF NCO INVEST S.A. (EACH WITH A
NOMINAL VALUE OF EUR 1.00). THERE IS GENERALLY NO RIGHT OF CHOICE
FOR THE BONDHOLDERS WITH REGARD TO THE EXCHANGE RATIO OF THE NEW
INSTRUMENTS, BUT THE ALLOCATION IS MADE IN ACCORDANCE WITH THE
ALLOCATION KEY RESOLVED AT THE BONDHOLDERS MEETINGS, DEPENDING ON
WHETHER OR NOT THE BONDHOLDERS EXERCISE THEIR PURCHASE RIGHTS TO
THE NEW MONEY BONDS AND THE HOLDCO SHARES, AND WHICH EXISTING MCG
BONDS (2026 VS. 2023)
THIS WILL TAKE PLACE AFTER CLOSING AND EXECUTION OF THE
SUSBCRIPTION OFFER
.
INDICATIVE ENTITLEMENT:
.——————-
DEPENDING ON WHETHER YOU EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS OR NOT
IN THIS OFFER, YOU WILL ALSO BE ELIGIBLE TO RECEIVE:
A. IF YOU DO EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS:
. 156.74 FERRALUM NOTES (DE000A3LWZV6)
. 243.53 NCO NOTES I (DE000A3LWZK9)
. 757.42 NCO NOTES II (DE000A3LWZL7)
B IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS:
. 86.83 FERRALUM NOTES (DE000A3LWZV6)
. 274.32 NCO NOTES I (DE000A3LWZK9)
. 796.54 NCO NOTES II (DE000A3LWZL7)
.
ALL THE AMOUNTS ARE PRELIMINARY ONLY AND ARE SUBJECT TO CHANGE
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
DEBIT OF CASH
.————
DEBIT OF CASH WILL BE DONE UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT AT
THE LATER STAGE, HOWEVER EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO
MAKE A CASH RESERVATION ON YOUR ACCOUNT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1W9Z14)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921218
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	24 июня 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
921218X80847	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BR1W9Z14	GB00BR1W9Z14	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г.
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1W9Z14
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г.
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1W9Z14
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.344 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г.
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1W9Z14
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дата валютирования	24 июня 2024 г.
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 мая 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июня 2024 г.
Дата истечения срока	03 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BR1W9Z14
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BP6MXD84
Описание бумаги	//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	24 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:27/06/2024

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	919308	919308X80847

Обновление от 28.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 17.05.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.
Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2024: RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND
CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE
.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4824971042)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	928335
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
928335D684	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А	Американская депозитарная расписка	US4824971042	US4824971042	KE Holdings Inc.	акции обыкновенные	1 : 3

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 июля 2024 г.
Дата платежа	22 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KE HOLDINGS INC.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — ASG Finance Designated Activity Company 7.875 03/12/24 (облигация ISIN XS2010038573)

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS (акция ISIN US8902608541)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 18/06/24 (облигация ISIN XS2275820657)

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 18/06/24 (облигация ISIN XS2061625898)

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Metalcorp Group S.A. RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A4096J2)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1W9Z14)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4824971042)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — ASG Finance Designated Activity Company 7.875 03/12/24 (облигация ISIN XS2010038573)

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. ORD SHS (акция ISIN US8902608541)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 18/06/24 (облигация ISIN XS2275820657)

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 18/06/24 (облигация ISIN XS2061625898)

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Metalcorp Group S.A. RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A4096J2)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1W9Z14)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4824971042)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий