Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Canadian Natural Resources Limited ORD SHS (акция ISIN CA1363851017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
931222 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
931222X57116 |
Canadian Natural Resources Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA1363851017 |
CA1363851017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
11 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300T15RIMIKZC5Q38 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA1363851017 |
|
Описание бумаги |
Canadian Nat Resources ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 03/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 12/06/2024
— DUE BILL DATE: 11/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 17/06/26 (облигация ISIN XS2340946701)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920785 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920785X66247 |
Credit Suisse AG (London) 17/06/26 |
облигации |
XS2340946701 |
XS2340946701 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 03.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 23.05.2024:
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 13.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация, которая приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/09/24 (облигация ISIN XS2379970853)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921029 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921029X68468 |
Credit Suisse AG (London) 23/09/24 |
облигации |
XS2379970853 |
XS2379970853 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 03.06.2024:
Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/08/24 (облигация ISIN XS2365474852)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920994 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920994X67794 |
Credit Suisse AG (London) 23/08/24 |
облигации |
XS2365474852 |
XS2365474852 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 03.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 21.05.2024:
Доступны дополнительные материалы по КД, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 10.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 07/10/24 (облигация ISIN XS2379895118)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920619 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920619X69061 |
Credit Suisse AG (London) 07/10/24 |
облигации |
XS2379895118 |
XS2379895118 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 03.06.2024:
Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 23/09/24 (облигация ISIN XS2379971158)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921125 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921125X68469 |
Credit Suisse AG (London) 23/09/24 |
облигации |
XS2379971158 |
XS2379971158 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 03.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
931102 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
931102X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 июля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июля 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.42 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.065000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.207000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июля 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Aeterna Zentaris Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0079756007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
929910 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
929910X80840 |
Aeterna Zentaris Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0079756007 |
CA0079756007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.47698/1.0 |
|
Дата платежа |
04 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156RATIO: 0.47698 ADDITIONAL SHARESFOR EACH 1 SHARE HELD PROCEED CODECA0079751131 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.
CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/06/2024
. DUE BILL DATE: 04/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK DIVIDEND WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
901176 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
901176X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 октября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июня 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 ноября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
08 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
08 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июня 2024 г. по 08 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA |
Обновление от 04.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/06/2024: BEGIN DATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
880154 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
03 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
880154X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 апреля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
03 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.185 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 мая 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 мая 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 02 января 2024 г. по 10 мая 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:06/06/2024 |
Обновление от 04.06.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.03.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 08.03.2024:
Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002.
Конец обновления.
Обновление от 22.02.2024:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 12/03/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCEMENT
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA
AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/03/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/02/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shockwave Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US82489T1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912430 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912430X49754 |
Shockwave Medical, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US82489T1043 |
US82489T1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
03 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US82489T1043 |
|
Описание бумаги |
Shockwave Medical ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 335.0 USD |
Обновление от 04.06.2024:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, дата вступления события в силу, дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/06/2024: CASH RATE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE
BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/05/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/05/2024
.
END OF UPDATE.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24 (облигация ISIN US013817AW16)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
931363 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24 |
облигации |
US013817AW16 |
US013817AW16 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 01/07/24.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 31/05/24 (облигация ISIN XS2340995740)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921115 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921115X65923 |
Credit Suisse AG (London) 31/05/24 |
облигации |
XS2340995740 |
XS2340995740 |
1000 |
0 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 04.06.2024:
Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Aeterna Zentaris Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0079756007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
929910 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
929910X80840 |
Aeterna Zentaris Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0079756007 |
CA0079756007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
03 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0079751131 |
|
Описание бумаги |
AETERNA ZENTARIS IN WRT 31/05 /27 CAD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 мая 2027 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.47698/1.0 |
|
Дата платежа |
04 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0079751131RATIO: 0.47698 ADDITIONAL SHARESFOR EACH 1 SHARE HELD |
Обновление от 04.06.2024:
Стал известен результирующий финансовый инструмент.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.
CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A STOCK DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 04/06/2024
. DUE BILL DATE: 04/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, CDS WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY CDS ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK DIVIDEND WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM CDS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Incyte Corporation_ORD SHS (акция ISIN US45337C1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
925125 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
INCYTE CORP |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
925125X22325 |
Incyte Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45337C1027 |
US45337C1027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.25 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 60.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 52.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
INCYTE CORP |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Z4WN6JVZ3T4680 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45337C1027 |
|
Описание бумаги |
Incyte Corporation_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEFOR PRICE BETWEEN USD 52.00 AN USD60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.25 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45337C1027 |
|
Описание бумаги |
Incyte Corporation_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45337C1027 |
|
Описание бумаги |
Incyte Corporation_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES FOR PRICEBETWEEN USD 52.00 AND USD 60.00 ININCREMENTS OF USD 0.25 (ODD LOTSONLY) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45337C1027 |
|
Описание бумаги |
Incyte Corporation_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY (ODD LOTS ONLY) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45337C1027 |
|
Описание бумаги |
Incyte Corporation_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEFROM USD 52.00 TO USD 60.00 ININCREMENTS OF USD 0.25 ANDCONDITIONED UPON A MINIMUM AMOUNTBEING ACCEPTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45337C1027 |
|
Описание бумаги |
Incyte Corporation_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY AND CONDITIONED UPON(SPECIFY AMOUNT) SHARES BEINGACCEPTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
Обновление от 04.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Внешний референс 3833099 соответствует КД BIDS реф. 923511
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/06/2024: US TAX
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Uxin Limited (депозитарная расписка ISIN US91818X3061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915340 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
915340D782 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Uxin Limited |
Американская депозитарная расписка |
US91818X3061 |
US91818X3061 |
Uxin Limited |
акции обыкновенные |
1 : 300 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/07/24 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR UXIN LTD-ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
928156 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
928156X81050 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAD22 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Дополнительный текст |
REFER TO SEQUENCE F FOR FURTHER DETAILS |
Обновление от 03.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 31MAY24++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,DATED 16MAY24, REGARDING THISEVENT..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE UNIFIN OTHR 31MAY24.++UPDATE 24MAY24++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 24MAY24, REGARDING CONCURSO MERCANTIL AND C
——————————————————-
ONCURSO AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE.PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT AND THE MAY 16, 2024 NOTICE ISSUED BY UNIFIN, THE CUSIPS HELD BYHOLDERS OF THE SENIOR NOTES(‘SENIOR NOTE HOLDERS’) HAVE BEEN
——————————————————-
TERMINATED AND REPLACED BY TWOESCROW CUSIPS, ONE FORDISTRIBUTIONS OF CASH AND ANOTHERFOR NEW COMMON STOCK. . IF SENIOR
——————————————————-
NOTE HOLDERS DO NOT WISH TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK ANDWISH TO RECEIVE ONLY DISTRIBUTIONS OF CASH OVER TIME FROM A MEXICANLIQUIDATING TRUST, NO FURTHERACTION NEED BE TAKEN BY SUCHHOLDERS. CASH PAYMENTS FOR ALLSENIOR NOTE HOLDERS WILL BECREDITED TO THE ACCOUNT WHERESENIOR NOTE HOLDERS HELD THEIR
——————————————————-
UNIFIN NOTE INVESTMENTS. . SINCE THE S
——————————————————-
ENIOR NOTES ARE NOTEXPECTED TO BE PAID IN FULL,HOLDERS OF THE PERPETUAL NOTES WILLNOT BE RECEIVING CASH PAYMENTS AND ARE NOT ELIGIBLE TO RECEIVE NEWCOMMON STOCK. THE PERPETUAL NOTESHAVE BEEN CANCELLED AND NO FURTHER PAYMENTS WILL BE MADE ON THOSENOTES.UNQUOTE
——————————————————-
.PLEASE REFER TO THE NOTICE FORADDITIONAL INFORMATION.. THE NOTICE IS AVAILABL
——————————————————-
E UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 24MAY24.++ PRELIMINARY INFORMATION-SUBJECT TO CHANGE ++.ON NOVEMBER 3, 2022, UNIFIN
——————————————————-
FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., (UNIFINOR THE DEBTOR) COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSO PROCEEDINGS LAW
——————————————————-
(LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT). BENEFICIALHOLDER OF THE DEBTORS NOTES AREENTITLED TO RECEIVE ONE OR SEVERAL DISTRIBUTIONS OF CASH AND ADISTRIBUTION OF NEW COMMON STOCK(TOGETHER, THE DISTRIBUTION) AS ARESULT OF, AND ARISING UNDER, THE
——————————————————-
CASE. REFER TO THE DEBTORS C
——————————————————-
ONCURSOAGREEMENT (AS THE CONCURSOAGREEMENT) FOR MORE INFORMATIONABOUT HOW HOLDERS RIGHTS MAY BEAFFECTED. UNIFIN NEEDS TO COLLECTREGISTRATION INFORMATION FROM EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES FOR THE PURPOSE OF DELIVERING THE NEWCOMMON STOCK UNDER THE CONCURSOAGREEMENT. THE DEBTOR IS ALSO
——————————————————-
ENABLING EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES TO
——————————————————-
IDENTIFY UP TO THREEDESIGNEES (EACH, A DESIGNEE) FORTHE RECEIPT OF ITS NEW COMMONSTOCK. ANY SUCH DESIGNEE CAN EITHERBE (I) AN AFFILIATE OR (II) THECOUNTERPARTY TO A BINDINGASSIGNMENT AGREEMENT.THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE(THE EARLY DEADLINE) IS JUNE 20,2024 FOR HOLDERS TO RECEIVE THEIR
——————————————————-
NEW COMMON STOCK ON THE FIRST SETTLEMENT DATE OF TH
——————————————————-
E TRANSACTION WHICH IS ANTICIPATED TO OCCUR ONJUNE 27, 2024 (THE FIRST SETTLEMENTDATE).IF HOLDERS SUBMISSION IS AFTER THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE BUT ON OR BEFORE NOVEMBER 15, 2024 AT 5:00PM ET (THE SECOND DEADLINE),HOLDERS WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY
——————————————————-
PRACTICABLE THEREAFTER.FURTHER INFORMATION WILL BE ANN
——————————————————-
OUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATIONFROM THE AGENT.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
928155 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
928155X81036 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAK64 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Дополнительный текст |
REFER TO SEQUENCE F FOR FURTHER DETAILS |
Обновление от 03.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 31MAY24++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,DATED 16MAY24, REGARDING THISEVENT..THE NOTICE IS AVAILABLE UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE UNIFIN OTHR 31MAY24.++UPDATE 24MAY24++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 24MAY24, REGARDING CONCURSO MERCANTIL AND C
——————————————————-
ONCURSO AGREEMENT.THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTE.PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT AND THE MAY 16, 2024 NOTICE ISSUED BY UNIFIN, THE CUSIPS HELD BYHOLDERS OF THE SENIOR NOTES(‘SENIOR NOTE HOLDERS’) HAVE BEEN
——————————————————-
TERMINATED AND REPLACED BY TWOESCROW CUSIPS, ONE FORDISTRIBUTIONS OF CASH AND ANOTHERFOR NEW COMMON STOCK. . IF SENIOR
——————————————————-
NOTE HOLDERS DO NOT WISH TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK ANDWISH TO RECEIVE ONLY DISTRIBUTIONS OF CASH OVER TIME FROM A MEXICANLIQUIDATING TRUST, NO FURTHERACTION NEED BE TAKEN BY SUCHHOLDERS. CASH PAYMENTS FOR ALLSENIOR NOTE HOLDERS WILL BECREDITED TO THE ACCOUNT WHERESENIOR NOTE HOLDERS HELD THEIR
——————————————————-
UNIFIN NOTE INVESTMENTS. . SINCE THE S
——————————————————-
ENIOR NOTES ARE NOTEXPECTED TO BE PAID IN FULL,HOLDERS OF THE PERPETUAL NOTES WILLNOT BE RECEIVING CASH PAYMENTS AND ARE NOT ELIGIBLE TO RECEIVE NEWCOMMON STOCK. THE PERPETUAL NOTESHAVE BEEN CANCELLED AND NO FURTHER PAYMENTS WILL BE MADE ON THOSENOTES.UNQUOTE
——————————————————-
.PLEASE REFER TO THE NOTICE FORADDITIONAL INFORMATION.. THE NOTICE IS AVAILABL
——————————————————-
E UPONREQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO’CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 24MAY24.++ PRELIMINARY INFORMATION-SUBJECT TO CHANGE ++.ON NOVEMBER 3, 2022, UNIFIN
——————————————————-
FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., (UNIFINOR THE DEBTOR) COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSO PROCEEDINGS LAW
——————————————————-
(LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT). BENEFICIALHOLDER OF THE DEBTORS NOTES AREENTITLED TO RECEIVE ONE OR SEVERAL DISTRIBUTIONS OF CASH AND ADISTRIBUTION OF NEW COMMON STOCK(TOGETHER, THE DISTRIBUTION) AS ARESULT OF, AND ARISING UNDER, THE
——————————————————-
CASE. REFER TO THE DEBTORS C
——————————————————-
ONCURSOAGREEMENT (AS THE CONCURSOAGREEMENT) FOR MORE INFORMATIONABOUT HOW HOLDERS RIGHTS MAY BEAFFECTED. UNIFIN NEEDS TO COLLECTREGISTRATION INFORMATION FROM EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES FOR THE PURPOSE OF DELIVERING THE NEWCOMMON STOCK UNDER THE CONCURSOAGREEMENT. THE DEBTOR IS ALSO
——————————————————-
ENABLING EACH BENEFICIAL HOLDER OF THE NOTES TO
——————————————————-
IDENTIFY UP TO THREEDESIGNEES (EACH, A DESIGNEE) FORTHE RECEIPT OF ITS NEW COMMONSTOCK. ANY SUCH DESIGNEE CAN EITHERBE (I) AN AFFILIATE OR (II) THECOUNTERPARTY TO A BINDINGASSIGNMENT AGREEMENT.THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE(THE EARLY DEADLINE) IS JUNE 20,2024 FOR HOLDERS TO RECEIVE THEIR
——————————————————-
NEW COMMON STOCK ON THE FIRST SETTLEMENT DATE OF TH
——————————————————-
E TRANSACTION WHICH IS ANTICIPATED TO OCCUR ONJUNE 27, 2024 (THE FIRST SETTLEMENTDATE).IF HOLDERS SUBMISSION IS AFTER THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE BUT ON OR BEFORE NOVEMBER 15, 2024 AT 5:00PM ET (THE SECOND DEADLINE),HOLDERS WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY
——————————————————-
PRACTICABLE THEREAFTER.FURTHER INFORMATION WILL BE ANN
——————————————————-
OUNCED UPON RECEIPT/CONFIRMATIONFROM THE AGENT.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 04/06/24 (облигация ISIN XS2340998330)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921107 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
921107X65849 |
Credit Suisse AG (London) 04/06/24 |
облигации |
XS2340998330 |
XS2340998330 |
1000 |
0 |
RUB |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 04.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
