Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — GTLK Europe DAC 31/05/24 (облигация ISIN XS1577961516)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
290352 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
31 мая 2024 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GTLK Europe DAC 31/05/24 |
облигации |
XS1577961516 |
XS1577961516 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – до 14.06.2024 (в течение 10 рабочих дней с 31.05.2024)
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 05/06/2024
.——————————-
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 (облигация ISIN XS2061711037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
601975 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июня 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
10 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 |
облигации |
XS2061711037 |
XS2061711037 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
03 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
06 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061711037 |
|
Описание бумаги |
GOLDMSACHS FIN INTER 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061711037 |
|
Описание бумаги |
GOLDMSACHS FIN INTER 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4627261005 |
|
Описание бумаги |
//IROBOT CORP- ORD SHARES USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
10.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 1.4021 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2061711037 |
|
Описание бумаги |
GOLDMSACHS FIN INTER 10/06/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
10 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4627261005 |
|
Описание бумаги |
//IROBOT CORP- ORD SHARES USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
10.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
10 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 1.4021 USD |
Обновление от 05.06.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций iRobot Corporation ORD SHS, ISIN US4627261005
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 10 обыкновенных акций iRobot Corporation ORD SHS, ISIN US4627261005 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 , ISIN XS2061711037.
Также будет выплачена компенсация в размере 1,4021 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 10/06/24 , ISIN XS2061711037.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS (акция ISIN US86272A2069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
847186 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
847186X41864 |
STRATA Skin Sciences, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86272A2069 |
US86272A2069 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US86272A2069 |
|
Описание бумаги |
STRATA SKIN SCIENCES IN ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US86272A3059 |
|
Описание бумаги |
//STRATA SKIN SCIENCES INC.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
07 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US86272A3059RATIO: 1 NEW SHARE PER 10 OLDSHARES HELD |
Обновление от 06.06.2024:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
Обновление от 08.11.2023:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 31.10.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE
BEEN UPDATED.
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/11/2023: NEW CUSIP CODE ANNOUNCED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/10/2023: THE REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE
SHAREHOLDER MEETING HELD ON 26/10/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/10/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Monster Beverage Corporation ORD SHS (акция ISIN US61174X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922289 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922289X26485 |
Monster Beverage Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US61174X1090 |
US61174X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.5 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 60.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 53.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990090AP0E7HCB6F33 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
Обновление от 06.06.2024:
Изменились сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 31.05.2024:
Изменились сроки проведения КД.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Обновление от 28.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 16.05.2024:
Стали известны детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: DEADLINE EXTENDED
.
RESPECTIVE FIELDS AMENDED ACCORDINGLY
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/05/2024: DEADLINES HAVE BEEN ACCELERATED AS PER UPDATED
INFORMATION FROM DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2024:
.
DUE TO TECHNICAL REASON PROCEEDS DETAILS CAN BE FOUND BELOW:
.
PROCEEDS DETAILS:
.—————-
OPTION 1: AUCTION TENDER -TENDER SHARES FOR PRICE BETWEEN USD53.00
AN USD 60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.50
.
OPTION 2: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY
THE COMPANY.
.
OPTION 3: AUCTION TENDER -TENDER SHARES FOR PRICE BETWEEN USD53.00
USD 60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.25 (ODD LOTS ONLY)
.
OPTION 4: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY TH
(ODD LOTS ONLY)
.
OPTION 5: TENDER AT A SPECIFIED PRICE FROM USD 53.00 TO USD60.00
IN INCREMENTS OF USD 0.50 AND CONDITIONED UPON A MINIMUM
AMOUNT BEING ACCEPTED.
.
OPTION 6: PURCHASE PRICE TENDER — TENDER AT PRICE DETERMINED BY
THE COMPANY AND CONDITIONED UPON (SPECIFY AMOUNT) SHARES BEING
ACCEPTED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/05/2024:
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Stericycle, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8589121081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
932393 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
932393X26550 |
Stericycle, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8589121081 |
US8589121081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8589121081 |
|
Описание бумаги |
STERICYCLE INC. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR NAME: WASTE MANAGEMENT INC
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
923516 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 августа 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
923516X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATIO: TBA EXCHANGE RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DAT:07/08/2024. HARE RATIO: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
12 июля 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 августа 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 06.06.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920257 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920257X63046 |
Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2362721001 |
US2362721001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
13 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2362721340 |
|
Описание бумаги |
NON ELIGIBLE, PHYSICAL SECURITY USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
14 июля 2025 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.333333/1.0 |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US2362721340RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 3 OLDSHARES HELD |
Обновление от 06.06.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Обновлена дата вступления события в силу, дата платежа, дата фиксации и экс-дивидендная дата.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
EFFECTIVE, PAYMENT, RECORD AND EX-DIVIDEND DATES HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 13/05/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 12/07/2024
. DUE BILL DATE: 15/07/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE 15/07/2024.
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
932445 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
932445X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000TUAG50505062024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(5000)
ISDD(19/06/2024 23:59:59).
(LIQU) Об отмене корпоративного действия «Выплаты при ликвидации» — Axcella Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US05454B2043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
861034 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
861034X78770 |
Axcella Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US05454B2043 |
US05454B2043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отозвано инициатором |
Обновление от 06.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 07.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 22.11.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: EVENT WITHDRAWN
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 21/11/2023:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/12/2023
.
END OF UPDATE.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Deutsche Borse AG ORD SHS (акция ISIN DE0005810055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
932581 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
932581X26224 |
Deutsche Borse AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005810055 |
DE0005810055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 мая 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900G3SW56SHYNPR95 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(DE000581005504062024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(15000)
ISDD(18/06/2024 23:59:59)
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc (депозитарная расписка ISIN US55279C2008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
932577 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
932577D178 |
RCS Issuer Services S.AR.L. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US55279C2008 |
US55279C2008 |
MD Medical Group Investments Plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF DOMICILE
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 28/05/2024 MD MEDICAL GROUP HAS FINALIZED ITS STATE
REGISTRATION IN THE SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION (‘SAR’)
ON OKTYABRSKY ISLAND IN RUSSIA’S KALININGRAD REGION
AS AN INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY MD MEDICAL
GROUP INVESTMENTS.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc (депозитарная расписка ISIN US55279C2008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
932578 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
932578D178 |
RCS Issuer Services S.AR.L. |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции MD Medical Group Investments Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US55279C2008 |
US55279C2008 |
MD Medical Group Investments Plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US55279C2008 |
|
Описание бумаги |
MD Medical Gr. Inv ORD SHS GDR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 29/07/2024
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID.
.
GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES
AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARY’S ABILITY
TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER
THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS,
AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS OR OTHER CURRENCY TO HOLDERS
MAY BE LIMITED.
.
RCS AS DEPOSITARY CONFIRMED THAT IT MAY CONTINUE TO ACCEPT AND
PROCESS VALIDLY SUBMITTED INSTRUCTIONS FOR GDR CANCELLATION AFTER
THE TERMINATION DATE AT ITS OWN DISCRETION
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — SVB Financial Group ORD SHS (акция ISIN US78486Q1013)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
789551 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
789551X31064 |
SVB Financial Group ORD SHS |
акции обыкновенные |
US78486Q1013 |
US78486Q1013 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D2KJ20JMXE7542 |
Обновление от 06.06.2024:
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.07.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 29.03.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/07/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/03/2023:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921297 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
921297X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
10 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND FULL RATIO:TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
921303 |
921303X67867 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 3767921
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse AG (London) 11/06/24 (облигация ISIN XS2341019862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920443 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
920443X66144 |
Credit Suisse AG (London) 11/06/24 |
облигации |
XS2341019862 |
XS2341019862 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 05.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 21.05.2024:
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию.
Конец обновления.
Обновление от 10.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE OF ISSUER
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: EFFECTIVE DATE OF THE MERGER HAS BEEN CONFIRMED
.
EFFECTIVE DATE: 31/05/2024
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 09/05/2024: NOTICE TO HOLDERS REGARDING MERGER EFFECTIVE
DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE MERGER OF CREDIT SUISSE AG AND UBS AG IS EXPECTED TO BE
COMPLETE ON 31/05/2024, SUBJECT TO REMAINING REGULATORY APPROVALS
.
PLEASE REFER TO THE NEW DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SWISS LAW, AND SUBJECT TO
REGULATORY APPROVALS, CREDIT SUISSE AG WILL MERGE WITH UBS AG ON
A DATE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR BY THE END OF THE SECOND
QUARTER OF 2024 (MERGER EFFECTIVE DATE)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции BRF S.A. (депозитарная расписка ISIN US10552T1079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919969 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
919969D160 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции BRF S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US10552T1079 |
US10552T1079 |
BRF S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» .
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BRAZIL FOODS SA ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Opera Limited (депозитарная расписка ISIN US68373M1071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915341 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
915341D465 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Opera Limited |
Американская депозитарная расписка |
US68373M1071 |
US68373M1071 |
Opera Limited |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22.07.2024 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR OPERA LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912069 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
04 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
912069X80545 |
Vonovia SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000A3EX3N6 |
DE000A3EX3N6 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
31 мая 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 мая 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
27 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A3EX3N6 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
04 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
04 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.9 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 мая 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
27 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A3EX3N6 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A1ML7J1 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.032573/1.0 |
|
Дата платежа |
04 июня 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Цена не определена |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE: EUR 27.63RATIO: 1 SHARE FOR 30.7 RIGHTS,FULL RATIO: 0.03257329 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
906300 |
906300X80545 |
|
Обновление от 05.06.2024:
Изменился признак действия с дробными частями для варианта КД 002.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 27.05.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 15.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Обновлены детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Конец обновления.
Обновление от 02.05.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024: CASH FRACTIONS INDICATOR AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/06/2024: PROCESSING RESULTS EUR
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS ON CASH OPTION SHOULD
BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
UPDATE 24/05/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/05/2024: QIB FORM HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/05/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
DIVIDEND OPTION
.——————
SHAREHOLDERS MAY CHOOSE WHETHER THEY WISH TO RECEIVE THE EUR 0.90
DIVIDEND PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN NEW VONOVIA SE SHARES.
ON PAYDATE 13/05/2204 YOU WILL RECEIVE THE INTERIM SECURITY
DE000A3EX3N6 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) AT A RATIO OF 1:1. THIS
TRANSFERABLE INTERIM LINE WILL NOT BE TRADEABLE AND THUS WILL NOT
BE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE. IF YOU ELECT TO RECEIVE THE
STOCK DIVIDEND (OPTION 001 SECU) THE INTERIM SECURITY
DE000A3EX3N6 WILL BE CONVERTED INTO THE INTERIM LINE DE000A3EX3P1
(VONOVIA SE DIVIDENDE SECURITIES), WHICH MAY NOT BE TRANSFERRED
BETWEEN DIFFERENT ACCOUNTS. THE NEW VONOVIA SE SHARES
(DE000A1ML7J1) WILL BE CREDITED IN EXCHANGE FOR YOUR HOLDING IN
ISIN DE000A3EX3P1. THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 07/06/2024
APPROXIMATELY AND WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE
2024 FINANCIAL YEAR
TAXATION
SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR WILL BE PAID
COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH
SECTION 27 CORPORATION TAX ACT, NO WITHHOLDING TAX OR SOLIDARITY
SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR SECURITIES TO
SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO TAXATION. THE
CASH DIVIDEND WILL BE CREDITED WITH PAYDATE 04/06/2024 ON BASIS
OF YOUR HOLDING IN DE000A3EX3N6 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) ON
04/06/2024.
.
THE AGENT COMMERZBANK AG EXPLICITLY POINTS OUT,
THAT ANY AND ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT
DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND RATIO MAY N-O-T BE
AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL BENEFICIAL
OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW VONOVIA SE SHARE.
.
++ DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER ++
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE
AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH IS
AVAILABLE FROM YOUR EUROCLEAR. PLEASE NOTE THAT ONLY
THE FORM IN GERMAN HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY THE BENEFICIAL
OWNER. A NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE. PLEASE
NOTE THAT WE DO N-O-T REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF
SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON
FILE, AS IT MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE
AUTHORITIES. SHOULD SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO
SEND US THE FORMS AT A LATER DATE.
BY INSTRUCTING, OUR CLIENTS AUTOMATICALLY CONFIRM
TO DEUTSCHE BANK THAT THEY RECEIVED AND KEEP ON FILE THE
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH HAS BEEN
FILLED BY THE BENEFICIAL OWNER AND THAT THEY COMPLY WITH THE
RESTRICTIONS AND CONDITIONS OF THE OFFER. FURTHERMORE, YOU
AUTOMATICALLY WAIVE ANY STATUTORY LIEN ON THE DIVIDEND SECURITIES
LINE.
.
WHEN SUBMITTING THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM
THE SHAREHOLDERS MAY NOT RESIDE IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND
DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND
CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY
OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS.
.
HOWEVER, YOU DO NOT NEED TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL
OWNER
.
WITHDRAWAL RIGHT
.——-
THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS, ONCE RECEIVED, ARE
IRREVOCABLE.
.
SETTLEMENT AND LISTING
.———
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 07/06/2024 APPROX. AND ARE
EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE
COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME
STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET OF THE LUXEMBOURG STOCK
EXCHANGE APPROX. ON 07/06/2024.
.
RISK ADVICE
.———-
THE AGENT COMMERZBANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE
UNDERWRITING AGREEMENT WITH VONOVIA SE UNDER CERTAIN CONDITIONS
VONOVIA SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL THE
UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITION SHOULD THE
AGREEMENT BE CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN THE REGISTER
OF COMMERCE THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND YOUR
RIGHT TO ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID ALL BOOKINGS
WILL BE REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR AFTER THE
REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE
ENTITLED TO RECEIVE THE SHARES SUBSCRIBED FOR ANY LOSSES OR COSTS
DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER
.
RESTRICTIONS
.————
THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO:
.SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY AND SWITZERLAND
. QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL
ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
. QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN UNITED KINGDOM ACCORDING
TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 20180626
. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
. CANADIAN HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS
IN CANADA
.
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO
IT (EVEN TRANSLATIONS) ARE N-O-T FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION IN JAPAN AND AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE
DISTRIBUTED TO HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA
.
PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF
THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO N-O-T RESIDE IN THE
UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK
RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH
HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A
REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH
THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS
.
.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF SUBSCRIPTION RIGHTS
OR THE SHARES OF VONOVIA SE IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE
SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT
BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF
1933, AS AMENDED (+SECURITIES ACT+), OR WITH ANY REGULATORY
AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION IN THE UNITED STATES
OF AMERICA. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE NEW SHARES REFERRED
TO HEREIN MAY ONLY BE EXERCISED, OFFERED OR SOLD OUTSIDE THE
UNITED STATES OF AMERICA IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE
SECURITIES ACT OR IN THE UNITED STATES OF AMERICA TO QUALIFIED
——————————————————-
INSTITUTIONAL BUYERS AS DEFINED IN, AND IN RELIANCE ON, THE
EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES
ACT PROVIDED BY SE
CTION 4(A)(2) OF THE SECURITIES ACT
.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON
WHETHER OR NOT TO PASS ON THE RESPECTIVE INFORMATION. IT
SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY
FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES WHICH MAY BE SUFFERED
FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS NOTIFICATION. ANY
FAILURE TO COMPLY WITH THE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A
VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.
WE ASK YOU TO KEEP THE ORIGINAL QIB FORM ON FILE, AS IT MUST BE
READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES SHOULD SUCH A
CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND THE FORMS AT A LATER STAG
.
IF YOUR BENEFICIAL HOLDER IS A QIB, YOU HAVE TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL HOLDER AND MENTION IN YOUR INSTRUCTION
THAT YOU INSTRUCT FOR A QIB
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/05/2024: DEADLINES HAVE BEEN REMOVED AND WILL BE
ANNOUNCED AT A LATER STAGE
.
END OF UPDATE
.———————————————
DIVIDEND DETAILS
.——————————
TO BE ANNOUNCED
.
NOTE THE INTERIM CODE ISIN DE000A35JSQ0 WILL NOT BE CREDITED, THE
FINAL PROCEED SHARES WILL BE PAID VIA THIS EVENT
.
DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER
.————————————————————
TO BE ANNOUNCED
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN -IN THE CASE OF EQUAL
FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 06/10/25 (облигация ISIN XS2253393172)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
584014 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 октября 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
06 октября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 06/10/25 |
облигации |
XS2253393172 |
XS2253393172 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
03 октября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
03 октября 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
02 октября 2025 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 октября 2022 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253393172 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 06/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
06 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 октября 2022 г. |
|
Дата начала выплат |
11 октября 2022 г. |
|
Курс конвертации |
USD/USD/1 |
|
Применяемая ставка |
100 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 октября 2022 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253393172 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 06/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
06 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2473617023 |
|
Описание бумаги |
Delta Air Lines, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0970231058 |
|
Описание бумаги |
//BOEING CO USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 октября 2022 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253393172 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 06/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
06 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US2473617023 |
|
Описание бумаги |
Delta Air Lines, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0970231058 |
|
Описание бумаги |
//BOEING CO USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US02376R1023 |
|
Описание бумаги |
//AMERICAN AIRLINES GROUP INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 октября 2025 г. |
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/11/2022:
.
MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED AS PER NEW TERMS, THEREFORE THE
PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.
