Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Pineapple Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P3055)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934518 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
934518X81200 |
Pineapple Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72303P3055 |
US72303P3055 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QI9W6WNCHUTR82 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72303P3055 |
|
Описание бумаги |
Pineapple Energy Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 01/07/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Adani Ports and Special Economic Zone Limited 5.00 02/08/41 (облигация ISIN USY00130YU53)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934520 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
934520X67416 |
Adani Ports and Special Economic Zone Limited 5.00 02/08/41 |
облигации |
USY00130YU53 |
USY00130YU53 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
13 июня 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:.PCA CHAN USY00130YU53 13JUN24.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/01/26 (облигация ISIN XS2281039771)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934530 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
934530X62980 |
RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/01/26 |
облигации |
XS2281039771 |
XS2281039771 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
RKPF OVERSEAS 2020 (A) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900LKOLISWWIE7W36 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2281039771 |
|
Описание бумаги |
RKPF Over 2020A 5.2 12/01/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 января 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 267.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDERS: TO TENDERAND VOTE IN FAVOUR AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE AND CONSENT FEE +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 июля 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELIGIBLE HOLDERS: TO VOTE INFAVOUR AND RECEIVE CONSENT FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 июля 2024 г. |
|
Ставка выплат за участие |
5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/INELIGIBLE HOLDERS: TO VOTE INFAVOUR AND RECEIVE INELIGIBLENOTEHOLDER PAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
PROX Доверенность |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
28 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2024 г. по 28 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT + MEETING + FEE +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
MORROW SODALI LIMITED
GENERAL INFORMATION
.——————
THE GROUP IS COMMITTED TO MITIGATING THE EFFECTS OF THE ADVERSE
MARKET CONDITIONS AND STRIVES TO MEET ITS FINANCIAL COMMITMENTS
BY PRUDENTLY UTILISING ITS EXISTING FINANCIAL RESOURCES. AS PART
OF THESE EFFORTS, THE GROUP IS CONDUCTING THE TENDER OFFERS AND
THE CONSENT SOLICITATIONS.
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE PROPOSED AMENDMENTS RELATING TO THE
TARGET SECURITIES IS TO EXTEND THE GROUPS DEBT MATURITY PROFILE,
ALLOW THE GROUP TO HAVE MORE FLEXIBILITY IN MANAGING ITS DEBT
LIABILITIES AND RETURN TO FINANCIAL STABILITY
.
MEETING DATE AND TIME: 11.00 (HONG KONG TIME) ON 03/07/2024
.
MEETING LOCATION: THE MEETINGS WILL BE HELD AT THE OFFICES OF
LINKLATERS AT 11TH FLOOR, ALEXANDRA HOUSE, CHATER ROAD, CENTRAL,
HONG KONG
.
PROPOSED AMENDMENTS IN RESPECT OF EACH SERIES OF NOTES:
.EXTENSION OF THE MATURITY DATE OF THE NOTES,
.INCLUSION OF EARLY REPAYMENT AND AMORTISATION PAYMENT PROVISIONS,
.MANDATORY REPURCHASE OR REDEMPTION IN RELATION TO SPECIFIED
ASSETS, AND
.CERTAIN AMENDMENTS TO THE COVENANTS OF THE NOTES (EXCEPT TO THE
JULY 2026 NOTES) TO ALIGN WITH THE COVENANTS PACKAGE OF THE JULY
2026 NOTES
.
QUORUM: TWO OR MORE PERSONS PRESENT IN PERSON HOLDING THE
RELEVANT SERIES OF TARGET SECURITIES OR BEING PROXIES OR
REPRESENTATIVES, AND HOLDING OR REPRESENTING IN AGGREGATE NOT
LESS THAN 66 PERCENT IN PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF TARGET
SECURITIES FOR THE TIME BEING OUTSTANDING
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST A MAJORITY CONSISTING OF NOT LESS
THAN THREE-QUARTERS OF THE VOTES CAST AT THE MEETING FOR THE
EXTRAORDINARY RESOLUTION TO BE DULY APPROVED.
.
THE EFFECTIVENESS OF AN EXTRAORDINARY RESOLUTION IN RESPECT OF
ANY SERIES OF TARGET SECURITIES IS CONDITIONAL UPON (I) THE
RELEVANT MEETING BEING QUORATE AND VALIDLY HELD, (II) THE
EXTRAORDINARY RESOLUTION WITH RESPECT TO THE RELEVANT SERIES OF
TARGET SECURITIES BEING APPROVED BY THE REQUISITE MAJORITY AT
SUCH MEETING AND (III) THE CONSENT CONDITIONS WITH RESPECT TO THE
RELEVANT SERIES OF TARGET SECURITIES BEING SATISFIED
.
NOTE REGARDING ELIGIBLE AND INELIGIBLE HOLDERS
.———————————————-
FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO TENDER, YOU CONSENT TO
THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CAN CONSENT WITHOUT TENDERING YOUR
NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE CONSENT
CONDITIONS AND TENDER CONSUMMATION CONDITION
.
. CONDITIONS TO RECEIVE CONSENT FEE / INELIGIBLE NOTEHOLDER
PAYMENT (AS APPLICABLE):
SUBJECT TO
(I) ALL MEETINGS IN RESPECT OF EACH SERIES OF NOTES BEING QUORATE
AND VALIDLY HELD,
(II) ALL EXTRAORDINARY RESOLUTIONS WITH RESPECT TO EACH SERIES OF
NOTES BEING APPROVED BY THE REQUISITE MAJORITY AT THE RELEVANT
MEETINGS,
(III) THE CONSENT CONDITIONS WITH RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES
BEING SATISFIED,
(IV) THE RELEVANT AMENDMENT DOCUMENTS WITH RESPECT TO EACH SERIES
OF NOTES BEING EXECUTED, AND
(V) THE SATISFACTION OF THE TENDER CONSUMMATION CONDITION,
THE ISSUERS WILL (AS APPLICABLE) PAY, ON THE SETTLEMENT DATE,
WITH RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES, A CASH PAYMENT OF USD 5.0
PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES (IN RESPECT OF WHICH
VOTES IN FAVOUR OF THE RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION ARE
CAST) TO EACH ELIGIBLE HOLDER / INELIGIBLE HOLDER (AS APPLICABLE)
OF SUCH NOTES WHOSE VALID CONSENT INSTRUCTION IN FAVOUR OF THE
RELEVANT EXTRAORDINARY RESOLUTION IS RECEIVED BY THE INFORMATION,
TENDER AND TABULATION AGENT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
FOLLOWING THE CONCLUSION OF THE MEETINGS
. SETTLEMENT DATE: ON OR AROUND 16/07/2024
. EARLY REPAYMENT RECORD DATE: ON OR AROUND 17/07/2024
. EARLY REPAYMENT DATE: ON OR AROUND 18/07/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
.CONSENT FEE: USD 5.0 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.INELIGIBLE NOTEHOLDER PAYMENT: USD 5.0 PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER CONSIDERATION: USD 60,000,000 IN
CASH,COMPRISING THE 2024 NOTES TENDER CONSIDERATION AND THE OTHER
NOTES TENDER CONSIDERATION
.
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: SUCH PRINCIPAL AMOUNT IN RESPECT OF
EACH SERIES OF NOTES SUCH THAT THE TOTAL AMOUNT PAYABLE BY ISSUER
A AND ISSUER B COLLECTIVELY IN RESPECT OF THE TENDER OFFERS SHALL
NOT EXCEED THE MAXIMUM TENDER CONSIDERATION
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919964 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
919964X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
919989 |
919989X22306 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 3724636
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
921198 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
921198X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 13 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9975 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.748125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.847875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 13 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 мая 2024 г. по 13 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — W. R. Berkley Corporation ORD SHS (акция ISIN US0844231029)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934279 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
934279X55232 |
W. R. Berkley Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0844231029 |
US0844231029 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
12 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
11 июля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 июля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
SQOAGCLKBDWNVYV1OV80 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0844231029 |
|
Описание бумаги |
W. R. Berkley Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
12 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US0844231029RATIO: 2 NEW SHARES FOR EVERY 1 OLDSHARE HELD |
Обновление от 17.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2024: RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 24/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 10/07/2024
. DUE BILL DATE: 11/07/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00484M7002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912737 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912737X77806 |
Acorda Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00484M7002 |
US00484M7002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493007NPB5YRM8QGL53 |
Обновление от 17.06.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.06.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 11.06.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.06.2024:
Получены дополнительные материалы по КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Получены дополнительные материалы по КД.
Конец обновления.
Обновление от 03.05.2024:
Получены дополнительные материалы по КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 — FINAL HEARING
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/06/2024:NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
NOTICE OF ADJOURNMENT REGARDING DEBTORS MOTION FOR AN ORDER:
(I) APPROVING THE DISCLOSURE STATEMENT
(II) ESTABLISHING NOTICE AND OBJECTION PROCEDURES FOR
CONFIRMATION OF THE PLAN
(III) APPROVING NOTICE PACKAGES AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION
THEREOF
(IV) APPROVING THE FORMS OF BALLOTS AND ESTABLISHING PROCEDURES
FOR VOTING ON THE PLAN AND
(V) GRANTING RELATED RELIEF
.
END OF UPDATE
UPDATE 10/06/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
UPDATE 31/05/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.——————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/05/2024:
.
NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 02/05/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 2U, Inc. ORD SHS (акция ISIN US90214J1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
909978 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
909978X41879 |
2U, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US90214J1016 |
US90214J1016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493008RVTXVR43PYF84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US90214J1016 |
|
Описание бумаги |
2U, INC. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US90214J2006 |
|
Описание бумаги |
//2U, INC. ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.033333/1.0 |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US90214J2006RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 30 OLDSHARES HELD |
Обновление от 17.06.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Обновление от 16.06.2024:
Получена дополнительная информация о КД.
Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Ставка начисления и зачисляемый финансовый инструмент.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/06/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED, RATIO AND
EFFECTIVE DATE HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Multitude SE ORD SHS REMOTE DE (акция ISIN FI4000106299 / 123089863)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934675 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
934675X37521 |
Multitude SE ORD SHS REMOTE DE |
акции обыкновенные |
123089863 |
FI4000106299 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/123089863 Multitude SE ORD SHS DE |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/123089863HOME ISIN FI4000106299NARS//XS/110314922PROCEED CODE MT0002810100 TO BEOPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EXOF EVENT FOLLOWS THE DELISTING EVENT COMPANY TRANSFERS ITS
REGISTERED ADDRESS FROM FINLAND TO MALTA. AS A PART OF TRANSFER
OF THE REGISTERED OFFICE, THE COMPANY TRANSFER SHARES TO THE
MALTA STOCK EXCHANGE CENTRAL SECURITIES DEP OSITORY. EXPECTED NEW
ISIN: MT0002810100 NO ACTION IS REQUIRED FROM YOUR SIDE.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
902067 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
902067X78698 |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US04634X2027 |
US04634X2027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US04634X2027 |
|
Описание бумаги |
Astra Space, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
Обновление от 17.06.2024:
Стали известны ключевые даты.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2024: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Virgin Galactic Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92766K1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914807 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
914807X52377 |
Virgin Galactic Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92766K1060 |
US92766K1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92766K1060 |
|
Описание бумаги |
Virgin Galact Hold Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 20 OLDSHARES HELD CUSIP 92766K403 TO BEOPENED IN EB |
Обновление от 17.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2024: PROCEED CODE, EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE
BEEN PROVIDED. ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 12/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — TE Connectivity Ltd._ORD SHS (акция ISIN CH0102993182)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
909490 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
909490X26215 |
TE Connectivity Ltd._ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0102993182 |
CH0102993182 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CH0102993182 |
|
Описание бумаги |
TE Connectivity Ltd._ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2024: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30 (облигация ISIN XS2063279959)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934662 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
934662X51583 |
Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30 |
облигации |
XS2063279959 |
XS2063279959 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций Alfa Bond Issuance plc 5.95 15/04/30 с ISIN кодом XS2063279959.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций Alfa Bond Issuance plc 5.95 15/04/30 с ISIN кодом XS2063279959.
Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933338 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933338X81036 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAK64 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAK64 |
|
Описание бумаги |
/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAK64 |
|
Описание бумаги |
/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE 14JUN24 +++.WITHDRAWAL FLAG REMOVED FORTECHNICAL REASONS..WITHDRAWAL IS NOT POSSIBLE..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
——————————————————-
.———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES..———————-.
——————————————————-
1. EVENT DETAILS.ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,S.A.B. DE C.V., COMMENCED A VOLU
——————————————————-
NTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMON
——————————————————-
STOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT.. THE NEW C
——————————————————-
OMMON STOCK HAS BEENISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BYUNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSEVEHICLE IN THE FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, ASAPPROVED BY ITS GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TO
——————————————————-
SUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE AND RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
——————————————————-
ON THEFIRST SETTLEMENT DATE..OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE.HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY
——————————————————-
PRACTICABLE AFTER THE SECONDDEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024.. SECOND
——————————————————-
DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00 PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITHCLEARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNTDETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANY
——————————————————-
OTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILSINPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL
——————————————————-
HAVE THEIRINSTRUCTION REJECTED..HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINEWILL BE REQUIRED TO CONTACT UNIFIN DIRECTLY TO COORDINATE SUCHDISTRIBUTION (CBL WILL NOTFACILITATE THS). HOLDERS MAYCONTACT UNIFIN AS FOLLOWS:
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER DETAILS
——————————————————-
MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT.
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPT
——————————————————-
ED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
.OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NAME.2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM
——————————————————-
. PARTICIPA
——————————————————-
NTS (OR BENEFICIAL OWNERS WITH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THEAGENT’S ELECTRONIC SUBMISSIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON OR
——————————————————-
BEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THESECOND DEADLIN
——————————————————-
E), AS APPLICABLE..FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BESIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER AND FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNERDETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THEFOLLOWING INSTRUCTIONS:.PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
——————————————————-
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER ISREQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBITA, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THATTHI
——————————————————-
S INSTRUCTION REFERENCE ISUNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION..PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER THATIS REQUIRED ON THE DISTRIBUTIONFORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENTBY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURGONCE AN INSTRUCTION HAS BEEN
——————————————————-
RECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS .:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11 DIGITS
——————————————————-
. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE544 SENT BY CLEARSTREAM IN THEFOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDYFOLLOWED BY 11 DIGITS..PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCENUMBER IS SUFFICIENT. .
——————————————————-
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEEHOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A..DTC PARTICIPANT NUMBER OF DTC
——————————————————-
.-PARTICIPATING NOMINEE HOLDINGPOSITION AT DTC: 0908.TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCKWITH CLEARSTREAM HOLDERS MUST INPUTTHE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1 OF NOTICE MEXICAN BROKERAGEREQUIREMENT OF THE DISTRIBUTIONFORM:.
——————————————————-
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER NAME (ACTING AS CUSTODIAN): INFAVOR OF CBL ACCOUNT WITHCITIBANAMEX.. BENEFICIAL HOLD
——————————————————-
ER’S MEXICANBROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBEROR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054.INDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKERACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:CITIBANAMEX (CITIUS33MER)..DISTRIBUTION FORMS WHICH ARE NOT INLINE WITH THE ABOVE REQUIREMENTS
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIRDISTRIBUTIONS AT THE FIRSTSETTLEMENT DATE.. NOT
——————————————————-
ICE: PLEASE BE ADVISED ANYPAPERWORK REQUIRED IN RELATION TOTHIS EVENT MUST BE SUBMITTEDDIRECTLY TO THE AGENT. CBL WILL NOTCOLLECT A
NY PAPERWORK AND DOES NOT REQUIRE ANY COPY.PLEASE NOTE, ELECTRONIC SUBMISSION THROUGH THE AGENT’S PORTAL IS THEONLY VALID METHOD OF SUBMISSION.
3. PROCEEDS
.
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
.
SECOND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
SECOND DEADLINE.
4. DOCUMENTATION
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE
——————————————————-
(PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAM21)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933344 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933344X81053 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAM21 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAM21 |
|
Описание бумаги |
/XS/283032728 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 9-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAM21 |
|
Описание бумаги |
/XS/283032728 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 9-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE 14JUN24 +++.WITHDRAWAL FLAG REMOVED FORTECHNICAL REASONS..WITHDRAWAL IS NOT POSSIBLE..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
——————————————————-
.———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES..———————-.
——————————————————-
1. EVENT DETAILS.ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,S.A.B. DE C.V., COMMENCED A VOLU
——————————————————-
NTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMON
——————————————————-
STOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT.. THE NEW C
——————————————————-
OMMON STOCK HAS BEENISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BYUNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSEVEHICLE IN THE FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, ASAPPROVED BY ITS GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TO
——————————————————-
SUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE AND RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
——————————————————-
ON THEFIRST SETTLEMENT DATE..OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE.HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY
——————————————————-
PRACTICABLE AFTER THE SECONDDEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024.. SECOND
——————————————————-
DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00 PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITHCLEARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNTDETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANY
——————————————————-
OTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILSINPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL
——————————————————-
HAVE THEIRINSTRUCTION REJECTED..HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINEWILL BE REQUIRED TO CONTACT UNIFIN DIRECTLY TO COORDINATE SUCHDISTRIBUTION (CBL WILL NOTFACILITATE THS). HOLDERS MAYCONTACT UNIFIN AS FOLLOWS:
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER DETAILS
——————————————————-
MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT.
——————————————————-
.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPT
——————————————————-
ED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
.OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NAME.2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM
——————————————————-
. PARTICIPA
——————————————————-
NTS (OR BENEFICIAL OWNERS WITH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THEAGENT’S ELECTRONIC SUBMISSIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON OR
——————————————————-
BEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THESECOND DEADLIN
——————————————————-
E), AS APPLICABLE..FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BESIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER AND FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNERDETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THEFOLLOWING INSTRUCTIONS:.PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
——————————————————-
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER ISREQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBITA, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THATTHI
——————————————————-
S INSTRUCTION REFERENCE ISUNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION..PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER THATIS REQUIRED ON THE DISTRIBUTIONFORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENTBY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURGONCE AN INSTRUCTION HAS BEEN
——————————————————-
RECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS .:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11 DIGITS
——————————————————-
. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE544 SENT BY CLEARSTREAM IN THEFOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDYFOLLOWED BY 11 DIGITS..PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCENUMBER IS SUFFICIENT. .
——————————————————-
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEEHOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A..DTC PARTICIPANT NUMBER OF DTC
——————————————————-
.-PARTICIPATING NOMINEE HOLDINGPOSITION AT DTC: 0908.TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCKWITH CLEARSTREAM HOLDERS MUST INPUTTHE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1 OF NOTICE MEXICAN BROKERAGEREQUIREMENT OF THE DISTRIBUTIONFORM:.
——————————————————-
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER NAME (ACTING AS CUSTODIAN): INFAVOR OF CBL ACCOUNT WITHCITIBANAMEX.. BENEFICIAL HOLD
——————————————————-
ER’S MEXICANBROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBEROR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054.INDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKERACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:CITIBANAMEX (CITIUS33MER)..DISTRIBUTION FORMS WHICH ARE NOT INLINE WITH THE ABOVE REQUIREMENTS
——————————————————-
WILL BE REJECTED BY THE AGENT..FOR ASSISTANCE CONTACT THEINFORMATION AGENT:KROLL LLC ATTENTION: SARA
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIRDISTRIBUTIONS AT THE FIRSTSETTLEMENT DATE.. NOT
——————————————————-
ICE: PLEASE BE ADVISED ANYPAPERWORK REQUIRED IN RELATION TOTHIS EVENT MUST BE SUBMITTEDDIRECTLY TO THE AGENT. CBL WILL NOTCOLLECTA
NY PAPERWORK AND DOES NOT REQUIRE ANY COPY..PLEASE NOTE, ELECTRONIC SUBMISSION THROUGH THE AGENT’S PORTAL IS THEONLY VALID METHOD OF SUBMISSION.
.
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
.
SECOND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
SECOND DEADLINE.
4. DOCUMENTATION
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE
——————————————————-
(PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
