Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Technip Energies N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0014559478)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
935738 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
935738X63236 |
Technip Energies N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0014559478 |
NL0014559478 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500FLODI49NSCIP70 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(NL001455947814062024)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(899137)
ISDD(03/07/2024 23:59:59).
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Tesla, Inc._ORD SHS (акция ISIN US88160R1014)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914820 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
914820X22012 |
Tesla, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US88160R1014 |
US88160R1014 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930043XZGB27CTOV49 |
Обновление от 20.06.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE COMPANY IS GOING THROUGH
REDOMESTICATION FROM A DELAWERE CORPORATION TO A TEXAS
CORPORATION. FOR MORE INFORMATION REGARDING THE EVENT PLEASE
SEARCH THE FORM PRE 14A FILED BY TESLA, INC. ON 04/17/24 USING
THE BELOW LINK
HTTPS://WWW.SEC.GOV/EDGAR/SEARCH/
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2024
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
920126 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
17 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
920126X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 мая 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
13 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.13637 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1022775WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.1159145EXCHANGE RATE: USD 1 / CAD 1.3637 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
31 мая 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 31 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.006104/1.0 |
|
Дата платежа |
17 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: USD 16.38131553 |
Обновление от 20.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 07.06.2024:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/06/2024:
PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED
TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 06/06/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
898627 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
898627X60127 |
B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 |
облигации |
USL0527QAA15 |
USL0527QAA15 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
02 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
AMERICANAS S.A. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. 22:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL0527QAA15 |
|
Описание бумаги |
B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 декабря 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL0527QAB97 |
|
Описание бумаги |
//B2W DIGITAL LUX S.A 4.37500 20/12 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 декабря 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
01 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN USL0527QAB97TO EXCHANGE AND RECEIVE OPTION 1B2W NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. 22:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 марта 2024 г. по 26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USL0527QAA15 |
|
Описание бумаги |
B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 декабря 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 апреля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USL0527QAC70 |
|
Описание бумаги |
//B2W DIGITAL LUX S.A 4.37500 20/12 /30 USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 декабря 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
01 апреля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN USL0527QAC70TO EXCHANGE AND RECEIVE OPTION 2B2W NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2024 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 марта 2024 г. по 28 марта 2024 г. |
Обновление от 20.06.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 03.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о результатах КД.
Конец обновления.
Обновление от 15.03.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 14.03.2024:
Поступила обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
Обновление от 13.03.2024:
Поступила обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2024: REMINDER FOR HOLDERS WHO ELECTED OPTION 002
.
PLEASE BE REMINDED THAT HOLDERS WHO DID INSTRUCT FOR OPTION 002
SHOULD ENSURE THAT THEY HAVE A VALID ACCOUNT IN BRAZIL TO RECEIVE
DEBENTURES AND SHARES
.
DOCUMENTATION SECTION OF ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN AMENDED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
UPDATE 03/04/2024: PAYMENT DATE AND PROCEED ISIN ARE ANNOUNCED
.
ELIGIBILITY REVIEW OF PROCEED: USL0527QAB97 AND USL0527QAC70
.
THE ELIGIBILITY REVIEW IS STILL ONGOING AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT WHEN IT WILL BE FINALIZED
PLEASE NOTE THAT UNTIL THE REVIEW PROCESS HAS BEEN CONCLUDED,
ONLY THE EXTERNAL DELIVERY FLAG WILL BE OPEN
IF YOU WANT TO MOVE OUT YOUR POSITION YOU CAN DO SO BY SENDING AN
EXTERNAL DELIVERY SETTLEMENT INSTRUCTION
.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/04/2024: EXCHANGE OFFER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
USD 669,268,000 OF NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) IN THE EXCHANGE OFFER WITH RESPECT TO THE
TOTAL AGGREGATE AMOUNT OF NOTES TENDERED IN THE EXCHANGE OFFER,
AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF USD 36,705,000 WAS TENDERED IN
RESPECT OF AN OPTION 1 ELECTION AND USD 632,563,000 WAS TENDERED
IN RESPECT OF AN OPTION 2 ELECTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/04/2024: EXCHANGE OFFER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
USD 669,268,000 OF NOTES HAD BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) IN THE EXCHANGE OFFER WITH RESPECT TO THE
TOTAL AGGREGATE AMOUNT OF NOTES TENDERED IN THE EXCHANGE OFFER,
AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF USD 36,705,000 WAS TENDERED IN
RESPECT OF AN OPTION 1 ELECTION AND USD 632,563,000 WAS TENDERED
IN RESPECT OF AN OPTION 2 ELECTION
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 14/03/2024: DEADLINE ACCELERATED
.
DUE TO COMPLEX PROCEDURE OF ACQUIRING VOI CODE THE INSTRUCTION
DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED TO 27/03/2024 AT 17:00 CET
.
END OF UPDATE
UPDATE 13/03/2024: OPTIONS DESCRIPTION HAS BEEN AMENDED IN THE
PROCEEDS AND ACTIONS TO BE TAKEN SECTION
.
END OF UPDATE
.————-
UPDATE 12/03/2024: EVENTS DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
GENERAL INFORMATION
THE EXCHANGE OFFER IS BEING CONDUCTED AS PART OF THE COMPANYS
RESTRUCTURING, WHICH COMMENCED ON 19/01/2023, WHEN THE RJ DEBTORS
JOINTLY FILED THE RJ PROCEEDING BASED ON THE BRAZILIAN BANKRUPTCY
LAW BEFORE THE RJ COURT.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TERMINATION
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
. SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS OF 28/03/2024, OR
AS PROMPTLY AS PRACTICABLE THEREAFTER.
. RJ CLOSING DATE: PRIOR TO 26/07/2024.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
THE COMPANY WILL ISSUE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF TEMPORARY
NOTES IN EXCHANGE FOR THE SAME AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN)
IN THE EXCHANGE OFFER AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME. THE
COMPANY WILL ISSUE FOUR SERIES OF TEMPORARY NOTES AS FOLLOWS:
(I) ONE SERIES TO HOLDERS OF JSM NOTES THAT HAVE VALIDLY TENDERED
JSM NOTES IN THE EXCHANGE OFFER AND MADE AN OPTION 1 ELECTION
(OPTION 1 JSM NOTES)
(II) ONE SERIES TO ELIGIBLE HOLDERS OF JSM NOTES THAT HAVE
VALIDLY TENDERED JSM NOTES IN THE EXCHANGE OFFER AND MADE AN
OPTION 2 (OPTION 2 JSM NOTES)
(III) ONE SERIES TO HOLDERS OF B2W NOTES THAT HAVE VALIDLY
TENDERED B2W NOTES IN THE EXCHANGE OFFER AND MADE AN OPTION 1
ELECTION (OPTION 1 B2W NOTES)
(IV) ONE SERIES TO ELIGIBLE HOLDERS OF B2W NOTES THAT HAVE
VALIDLY TENDERED B2W NOTES IN THE EXCHANGE OFFER AND MADE AN
OPTION 2 ELECTION. (OPTION 2 B2W NOTES)
.
THE OPTION 2 ELECTION IS ONLY AVAILABLE TO ELIGIBLE HOLDERS
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
UPON RJ CLOSING DATE ALL TEMPORARY NOTES WILL BE CANCELLED AND
CLIENTS WILL RECEIVE THE OPTION 1 CONSIDERATION OR OPTIONS 2
CONSIDERATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
.
OPTION 1 CONSIDERATION AND OPTION 2 CONSIDERATION WILL NOT BE
PROCESSED BY CLEARING SYSTEM.
.
DEFAULT CONSIDERATION: TO THE EXTENT A HOLDER DOES NOT VALIDLY
TENDER ITS NOTES AND ELECT TO RECEIVE THE OPTION 1 CONSIDERATION
OR OPTION 2 CONSIDERATION IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE
EXCHANGE OFFER, THEN, UNLESS SUCH HOLDERS NOTES ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE TERMS OF THE SUBSEQUENT TENDER OFFER,
SUCH NOTES WILL, PURSUANT TO THE TERMS OF THE RJ PLAN, BE
AUTOMATICALLY CANCELLED AND NOVATED WITH A RIGHT TO RECEIVE FROM
THE COMPANY ON 31/01/2044, A USD 200 CASH PAYMENT PLUS 20 PER
CENT OF THE ACCRUED INTEREST, FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES.
IMPORTANT NOTE:
IN ORDER TO RECEIVE DEBENTURES AND SHARES AS PART OF YOUR OPTION
2 CONSIDERATION, YOU MUST COMPLETE AND DELIVER CERTAIN
DELIVERABLES FOR ACCEPTANCE BY ITAU UNIBANCO PRIOR TO THE RJ
CLOSING DATE IN ACCORDANCE WITH ITS PROCEDURES.
INFORMATION RELATING TO SUCH DELIVERABLES MAY BE OBTAINED FROM
ITAU UNIBANCO BY CONTACTING ITAU UNIBANCO AT:
AV. DO ESTADO, 5533 BLOCO A NB. 1 ANDAR
03105-003 SAO PAULO SP
INVESTMENT SERVICES AND OPERATIONS
ESCRITURACAORENDAVARIAVEL(AT)ITAU-UNIBANCO.COM.BR
.
TO THE EXTENT YOU FAIL TO COMPLY WITH SUCH PROCEDURES, YOU WILL
NOT RECEIVE ANY DEBENTURES OR SHARES AS OPTION 2 CONSIDERATION.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: NOT APPLICABLE.
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
9. NEW NOTES
.
THE TEMPORARY NOTES ARE EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR.
THEY WILL NOT BE TRADEBLE.
.
THE SHARES AND THE DEBENTURES RECEIVED UNDER OPTION 2
CONSIDERATION WILL NOT BE EUROCLEAR ELIGIBLE.
END OF UPDATE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Invitae Corporation ORD SHS (акция ISIN US46185L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
895619 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
895619X36993 |
Invitae Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46185L1035 |
US46185L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MYI59DZW1WIX92 |
Обновление от 20.06.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 14.05.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 25.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 01.03.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 26.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны материалы к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/05/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 22/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/02/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 22/02/2024: INFORMATION SOURCE:
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Workhorse Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US98138J2069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
906736 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
906736X58623 |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98138J2069 |
US98138J2069 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98138J2069 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98138J3059 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
17 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US98138J30591 NEW SHARE FOR 20 OLD SHARES HELD |
Обновление от 20.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об обновлении деталей КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 17.06.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/06/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED, PROCEED CODE
HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/06/2024: EFFECTIVE DATE,RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/05/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
783141 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
783141X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
335800XO19WYIUZC9H61 |
Обновление от 20.06.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Atara Biotherapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0465131078)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
913593 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
913593X41677 |
Atara Biotherapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0465131078 |
US0465131078 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0465131078 |
|
Описание бумаги |
Atara Biotherapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0465132068 |
|
Описание бумаги |
//ATARA BIOTHERAPEUTICS, INC.-ORDSH R USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.04/1.0 |
|
Дата платежа |
20 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US0465132068RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 25 OLDSHARES HELD |
Обновление от 21.06.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.
Обновление от 20.06.2024:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Конец обновления.
Обновление от 19.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/06/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/06/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 18/06/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/04/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hibbett, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4285671016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
935884 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
935884X41762 |
Hibbett, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4285671016 |
US4285671016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 июля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2024 г. по 15 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4285671016 |
|
Описание бумаги |
Hibbett, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 июля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 июля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 июня 2024 г. по 15 июля 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
567274 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
567274X54158 |
Future Retail Limited 5.6 22/01/25 |
облигации |
USY267BJGT59 |
USY267BJGT59 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
08 февраля 2021 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
664385 |
664385X54158 |
|
Обновление от 20.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД. Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+UPD 19JUN24++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE
34TH MEETING++
++THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
:70E::ADTX//JUNE 25, 2024++
.
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
19JUN24 REGARDING THE 34TH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETIN
:70E::ADTX//G,
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE 34TH
MEETING.
Конец обновления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAH36)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933091 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933091X80945 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAH36 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAH36 |
|
Описание бумаги |
/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAH36 |
|
Описание бумаги |
/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 20.06.2024:
На основании информации от Иностранного депозитария удален флаг возможности отзыва для вариантов КД.
Конец обновления.
