Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group (депозитарная расписка ISIN US16954L2043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936587 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
936587D767 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group |
Американская депозитарная расписка |
US16954L2043 |
US16954L2043 |
51Talk Online Education Group |
акции обыкновенные |
1 : 60 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 июля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR 51TALK ONLINE
EDUCATION GROUP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Barrett Business Services, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0684631080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
932808 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
932808X47344 |
Barrett Business Services, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0684631080 |
US0684631080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
24 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0684631080 |
|
Описание бумаги |
BarrettBusiness Services ORDSH |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
25 июня 2024 г. |
Обновление от 12.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены даты проведения КД,
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/06/2024: DUE BILL DATE APPLIES. DATES HAVE BEEN UPDATED
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 14/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/06/2024
. DUE BILL DATE: 24/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
917898 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
14 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
917898X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
26 апреля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
31 мая 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
31 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
14 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
14 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.54548 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.40911 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.40911 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.463658 EXCHANGE RATE: USD 1 / CAD 1.3637 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 апреля 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.006307/1.0 |
|
Дата платежа |
14 июня 2024 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 90.42 CAD |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 63.414 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,FULL RATIO: 0.00630775538 AVAILABLEDATE: 20/06/2024, REINVESTMENTPRICE: USD 63.414 |
Обновление от 24.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Обновление от 20.06.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в текстах сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления
Обновление от 18.06.2024:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил детали выплаты для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Обновление от 10.06.2024:
Clearstream Banking S.A. подтвердил детали выплаты для варианта КД 002.
По версии Clearstream Banking S.A. ориентировочная цена для варианта КД 003 CAD93,76.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Обновление от 07.06.2024:
По версии Euroclear Bank S.A./N.V. стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Обновление от 06.05.2024:
Обновлена экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
Обновление от 01.05.2024:
По версии Clearstream Banking S.A. экс-дивидендная дата стала 31.05.2024.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.+++UPDATE 21JUN24+++.PAYMENT DATE ANNOUNCED.+++UPDATE 19JUN24+++.PLEASE BE ADVISED THAT REINVESTMENTPRICE HAS BEEN ANNOUNCED.
——————————————————-
.+++UPDATE 07JUN24+++.PLEASE BE ADVISED THAT OPTIONALCURRENCY RATE FOR OPTION 002 HASBEEN ANNOUNCED. . HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THISWAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00USD/1.3637 CAD
——————————————————-
.+++UPDATE 30APR24+++
——————————————————-
.PLEASE BE ADVISED THAT EX DATE HAS BEEN UPDATED..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.1. EVENT DETAILS.
——————————————————-
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR T
——————————————————-
HE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLDBEFORE RECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
——————————————————-
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT.. BY S
——————————————————-
UBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS…———————-.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/06/2024: SHARE AVAILABLE DATE AND FULL RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/06/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/06/2024: PROCESSING RESULTS USD AND CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 17/06/2024: CAD RATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/06/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/05/2024: EX DATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936673 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936673X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 26/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING
UNLESS THE COMPANYAND THE MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH
AN AGREEMENT ON THE PLAN APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE COSNENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936659 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936659X46655 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 |
облигации |
USP32466AA50 |
USP32466AA50 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936700 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936700X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE (НИФИ US464ESC0112)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
935200 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 июня 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
935200X75788 |
iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE |
НИФИ |
US464ESC0112 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGJZCNMJLBAJ67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 июня 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.23 USD |
Обновление от 25.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 18/06/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOUDL BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 25/06/24 FOR VALUE 17/06/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
DEBIT CODE IS AMENDED. THIS IS NOT A FINAL DISTRIBUTION
.
END OF UPDATE
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covivio ORD SHS (акция ISIN FR0000064578)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936251 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936251X44916 |
Covivio ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000064578 |
FR0000064578 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936507 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936507X18554 |
Orange SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000133308 |
FR0000133308 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500MCOONR8990S771 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
