Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 01/07/24 (облигация ISIN XS2275820574)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
607785 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 01/07/24 |
облигации |
XS2275820574 |
XS2275820574 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксинга |
24 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 июня 2024 г. 08:00 |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2275820574 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 01/07/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2275820574 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 01/07/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2024 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2275820574 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 01/07/24 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83417M1045 |
|
Описание бумаги |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
3.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 27.91 USD |
Обновление от 25.06.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD SHS, ISIN US83417M1045
Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 3 обыкновенных акций SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD SHS, ISIN US83417M1045 на 1000 ДолларовСША номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 01/07/24, ISIN XS2275820574
Также будет выплачена компенсация в размере 27.91 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 01/07/24, ISIN XS2275820574
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
——
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936778 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936778X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
Обновление от 26.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Обращаем внимание, что на момент проведения рассылки, информация о корпоративном действии от Clearstream Banking S.A. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024: REVISED DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
Обновление от 26.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 25JUN24++THE AGENT HAS MADE AVAILABLE A NEW VERSION OF THE FINAL INSTRUCTIONLETTER. THE LETTER IS NOW DATED ANDTHEY HAVE FIXED THE TYPO ON PAGE 5 THAT HAD INCORRECTLY REFERENCEDJUNE 25, 2023 AS OPPOSED TO 2024..PLEASE BE ADVISED THAT THE
.SUMMARY.CONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES..———————-.
——————————————————-
1. CONSENT. THE ISSUER COMMENCED CONCURSO
——————————————————-
MERCANTIL PROCEEDINGS BEINGCONDUCTED AT THE FIRST DISTRICTCOURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCYPROCEEDINGS (JUEZ PRIMERO DEDISTRITO EN MATERIA CONCURSAL CONRESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO YJURISDICCION EN TODA LA REPUBLICAMEXICANA) (THE CONCURSO COURT)UNDER DOCKET NUMBER 49/2023 (THECONCURSO PROCEEDING). FURTHERMORE,
——————————————————-
PURSUANT TO THE LEY DE C
——————————————————-
ONCURSOSMERCANTILES (CONCURSO LAW), THECONCILIATION (CONCILIACION) PHASEOF THE CONCURSO PROCEEDING WILLEXPIRE ON 29AUG24 (THE CONCILIATIONEXPIRATION DATE), AND THE COMPANYWILL IMMEDIATELY ENTER THELIQUIDATION (QUIEBRA) PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THECOMPANY AND THE MAJORITY OF ITS
——————————————————-
RECOGNIZED CREDITORS (ACREEDORES RECONOCIDOS,
——————————————————-
THE RECOGNIZEDCREDITORS) REACH AGREEMENT ON THECONCURSO PLAN IN THE CONCURSOPROCEEDING AND THE CONCURSO PLAN ISAPPROVED BY THE CONCURSO COURT..IN LIGHT OF THE FOREGOING, THEINSTRUCTING HOLDER HEREBY INSTRUCTSTHE TRUSTEE (THE INSTRUCTION) TOSIGN THE CONCURSO PLAN, TO BE FILED
——————————————————-
BY ISSUER AND CERTAIN OF THEIR RECOGNIZED CREDITORS, IN RESPECT O
——————————————————-
FTHE NOTES HELD BY THE INSTRUCTINGHOLDER…———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).. PLEASE NOTE THAT BENEFI
——————————————————-
CIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND A
——————————————————-
UTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..
——————————————————-
2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001:YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NAME, SAME AS ON THECERTIFICATION FORM.2.3. PAPERWORK
.OUR DEPOSITORY WILL ONLY COMPLETE ANOMINEE CERTIFICATION F
——————————————————-
ORM (PAGE 7)FOR THE INSTRUCTED POSITION ANDSUBMIT SUCH NOMINEE CERTIFICATIONDIRECTLY TO THE AGENT..PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMREFERENCE NUMBER IS REQUIRED TO BE INPUT IN THE CERTIFICATION FORM.NOTE THAT THIS INSTRUCTIONREFERENCE IS UNIQUE FOR EACH OF
——————————————————-
YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION..PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM REFERENCE NUMBER (BLO
——————————————————-
CKINGREFERENCE NUMBER) THAT IS REQUIRED ON THE CERTIFICATION FORM ISAVAILABLE ON THE 567 SENT BYCLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG ONCEAN INSTRUCTION HAS BEEN RECORDED:THE FORMAT IS AS FOLLOWS.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
——————————————————
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024: REVISED DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936700 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936700X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W2IL7TPPCTKL39 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
Обновление от 26.06.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024: REVISED DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
IMPORTANT NOTE:
.———————-
PLEASE BE ADVISED THAT EUROCLEAR HAS BEEN INFORMED ABOUT THIS
EVENT ON 24/06/2024
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER COMMENCED CONCURSO MERCANTIL PROCEEDINGS BEING
CONDUCTED AT THE FIRST DISTRICT COURT FOR COMMERCIAL INSOLVENCY
PROCEEDINGS.PURSUANT TO THE LEY DE CONCURSOS MERCANTILES THE
CONCILIATION PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING WILL EXPIRE ON
29/08/2024 AND THE COMPANY WILL IMMEDIATELY ENTER THE LIQUIDATION
PHASE OF THE CONCURSO PROCEEDING, UNLESS THE COMPANY AND THE
MAJORITY OF RECOGNIZED CREDITORS REACH AN AGREEMENT ON THE PLAN
APPROVED BY THE CONCURSO COURT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE MAJORITY OF ITS RECOGNIZED CREDITORS
.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922427 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922427X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
21 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.545 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.408750WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.463250 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 июня 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 03 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.06.2024:
Стал известна дата валютирования для Варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922482 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922482X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 июля 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
922547 |
922547X22338 |
|
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3797670
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922478 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
18 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922478X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 мая 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
14 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 30 мая 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.011298/1.0 |
|
Дата платежа |
18 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.3105 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
922534 |
922534X22338 |
|
Обновление от 26.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE IS UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3797647
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Astaris S.p.A.. RIGHTS (НИФИ ISIN IT0005422925)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
938001 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
N+V AG |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
938001X59794 |
Astaris S.p.A.. RIGHTS |
НИФИ |
IT0005422925 |
IT0005422925 |
1 |
1 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
N+V AG |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
VOLUNTARY PUBLIC PURCHASE OFFER. THE OFFER IS LIMITED TO A TOTAL
NUMBER OF 10 MILLION STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.
.
DECLARATIONS OF ACCEPTANCE WILL BE PROCESSED IN THE ORDER IN
WHICH THEY ARE RECEIVED (FIRST COME, FIRST SERVED). N+V AG
RESERVES THE RIGHT NOT TO ACCEPT SUBMITTED OFFERS WITHOUT
COMMENT, AND/OR TO END THE OFFER BEFORE THE STATED DEADLINE
.
RESTRICTIONS
.————
THE OFFER IS SUBJECT TO SWISS LAW AND IS NOT AIMED AT SECURITY
HOLDERS IN A JURISDICTION WHERE THIS OFFER WOULD VIOLATE THE LAWS
APPLICABLE THERE
.
MARKET DEADLINE: 24/07/2024.
.
PRICE: EUR 0.0275
.
PAYMENT DATE: UNKNOWN
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7665596034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910202 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
910202X38114 |
Rigel Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7665596034 |
US7665596034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US7665596034 |
|
Описание бумаги |
Rigel Pharmaceut ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP: 766559702 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 27.06.2024:
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Chipotle Mexican Grill, Inc_ORD SHS (акция ISIN US1696561059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
904650 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
904650X26360 |
Chipotle Mexican Grill, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1696561059 |
US1696561059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 июня 2024 г. |
|
Дата фиксации |
26 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1696561059 |
|
Описание бумаги |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
49.0/1.0 |
|
Дата платежа |
27 июня 2024 г. |
Обновление от 03.06.2024:
Обновлены экс-дивидендная дата, дата платежа и дата фиксации.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/05/2024: KEY DATES HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/06/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 25/06/2024
. DUE BILL DATE: 26/06/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, .
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Coca-Cola Consolidated, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1910981026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927509 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
COCA-COLA CONSOLIDATED INC |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927509X26365 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1910981026 |
US1910981026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
2.5 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 925.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 850.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
COCA-COLA CONSOLIDATED INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
57VG5X0E00X0QJU7CQ58 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A SPECIFIEDPRICE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICE -ODD LOT OPTION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY, ODD LOTOPTION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Будет определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEAND CONDITIONED UPON A MINIMUMAMOUNT BEING ACCEPTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Не указана |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANYCONDITIONED UPON SPECIFIED AMOUNTOF SHARES BEING ACCEPTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
18 июня 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. |
Обновление от 26.06.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 03.06.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 30.05.2025:
Получена обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024:
.
THIS OFFER ALLOCATED ON 21/06/2024. HOLDERS WHO TENDER ED AT OR
BELOW THE DETERMINED PRICE WERE ACCEPTED IN FULL
.
END OF UPDATE
UPDATE 31/05/2024:
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
PAYMENT
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2024: THE TYPO HAS BEEN REMOVED FROM ACTIONS TO BE
TAKEN.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/05/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE COCA-COLA CONSOLIDATED, INC., OFFER TO
PURCHASE, DATED 20/05/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC. INVITES ITS STOCKHOLDERS TO TENDER
THEIR SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY FOR PURCHASE. UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO
PURCHASE
AND THE LETTER OF TRANSMITTAL, THE COMPANY IS OFFERING TO
PURCHASE SHARES OF COMMON STOCK PURSUANT TO (I) AUCTION TENDERS
AT PRICES SPECIFIED BY THE TENDERING STOCKHOLDERS OF NOT LESS
THAN USD 850 NOR GREATER THAN USD 925 PER SHARE, OR (II) PURCHASE
PRICE TENDERS. THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE SHARES HAVING
AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NO MORE THAN USD 2,000 MILLION
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING FEATURES:
1) CONDITIONAL TENDER
2) ODD LOT PREFERENCE
THE OFFER IS NOT CONDITIONED UPON ANY MINIMUM NUMBER OF SHARES
BEING TENDERED.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITORY DID NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, OR YOU SEND INSTRUCTION WITHOUT
BID PRICE, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION
FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU,
OR WITHOUT BID PRICE, AS APPLICABLE.
HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION
MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE
OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU
AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK
SA/NV FROM ANY LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES
RESULTING OF SUCH A DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,
CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING
FEATURES:
. CONDITIONAL TENDER: PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT AS PER THE
TERMS OF THE OFFER, TENDER INSTRUCTIONS SHOULD BE ACCEPTED ON THE
CONDITION THAT A MINIMUM SHARE AMOUNT OF THE TOTAL SHARE AMOUNT
STATED IN YOUR PTOP INSTRUCTION IS ACCEPTED BY THE THE OFFEROR.
TO DO SO, ENTER THE MINIMUM AMOUNT (QUANTITY) OF THE
‘CONDITIONAL’ TENDER IN THE CONDITIONAL FIELD OF THE PTOP INPUT
SCREEN.
FURTHER DETAILS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS RECEIVED
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc (депозитарная расписка ISIN US33835G2057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937926 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
937926D652 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Fix Price Group Plc |
Глобальная депозитарная расписка |
US33835G2057 |
US33835G2057 |
Fix Price Group Plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF DOMICILE
————— EVENT DETAILS ——————-
CHANGE OF DOMICILE FROM THE REPUBLIC OF CYPRUS TO THE ASTAN
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — WestRock Company ORD SHS (акция ISIN US96145D1054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
885147 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
885147X26597 |
WestRock Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US96145D1054 |
US96145D1054 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US96145D1054 |
|
Описание бумаги |
WESTROCK CO ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.06.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH AND SECURITIES
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2024: EFFECTIVE DATE, CASH RATE AND RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E2028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933414 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
933414X78655 |
Express, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30219E2028 |
US30219E2028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 26.06.2024:
Получены обновленные материалы по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 26.06.2024:
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAH36)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933091 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933091X80945 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAH36 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAH36 |
|
Описание бумаги |
/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAH36 |
|
Описание бумаги |
/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 26.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933300 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933300X81050 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAD22 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 ноября 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 26.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937719 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
937719X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
21 июня 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
19 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 июня 2024 г. по 25 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
SUPPORT CONCURSO PLAN |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936773 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
936773X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 июня 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
18 июня 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Дополнительный текст |
REFER TO SEQUENCE F FOR FURTHER DETAILS |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 (облигация ISIN XS2010030919)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937462 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
937462X57063 |
ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 |
облигации |
XS2010030919 |
XS2010030919 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций ALROSA FINANCE S.A. 3.1 25/06/27 с ISIN кодом XS2010030919.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций ALROSA FINANCE S.A. 3.1 25/06/27 с ISIN кодом XS2010030919.
Настоящее сообщение предоставлено АК «АЛРОСА» (ПАО). За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 (облигация ISIN XS2010030919)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937462 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
937462X57063 |
ALROSA Finance S.A. 3.1 25/06/27 |
облигации |
XS2010030919 |
XS2010030919 |
1000 |
1000 |
USD |
|
Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев облигаций ALROSA FINANCE S.A. 3.1 25/06/27 с ISIN кодом XS2010030919.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций ALROSA FINANCE S.A. 3.1 25/06/27 с ISIN кодом XS2010030919.
Настоящее сообщение предоставлено АК «АЛРОСА» (ПАО). За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная Палата» ответственности не несет.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Airbus S.E. ORD SHS (акция ISIN NL0000235190)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937768 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
937768X22872 |
Airbus S.E. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0000235190 |
NL0000235190 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
MINO79WLOO247M1IL051 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(AIREUR250624)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(3961418)
ISDD(03/07/2024 16:00:00).
