Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 01/07/24 (облигация ISIN XS2275820574)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	607785
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	01 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 01/07/24	облигации	XS2275820574	XS2275820574	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга	24 июня 2024 г.
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	27 июня 2024 г. 08:00
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	5493003EETVWYSIJ5A20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820574
Описание бумаги	Marex Financial 01/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	01 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820574
Описание бумаги	Marex Financial 01/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	01 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2275820574
Описание бумаги	Marex Financial 01/07/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US83417M1045
Описание бумаги	SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	3.0/1000.0 USD
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 27.91 USD

Обновление от 25.06.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD SHS, ISIN US83417M1045
Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 3 обыкновенных акций SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC ORD SHS, ISIN US83417M1045 на 1000 ДолларовСША номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 01/07/24, ISIN XS2275820574
Также будет выплачена компенсация в размере 27.91 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 01/07/24, ISIN XS2275820574
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/06/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

——

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24 (облигация ISIN US013817AW16)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	931363
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	01 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	01 июля 2024 г.
Дата фиксации	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24	облигации	US013817AW16	US013817AW16	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	931683	931683X30688

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 01/07/24.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26 (облигация ISIN USP4955MAA91)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938347
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	26 июля 2024 г.
Дата фиксации	25 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26	облигации	USP4955MAA91	USP4955MAA91	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 101.438%

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 26/07/24.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	902067
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
902067X78698	Astra Space, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US04634X2027	US04634X2027

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 июня 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US04634X2027
Описание бумаги	Astra Space, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.5 USD

Обновление от 01.07.2024:

Стали известны детали выплаты.
Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.

Обновление от 20.06.2024:

Изменилась дата платежа.
Дата платежа стала — UKWN.

Конец обновления.

Обновление от 17.06.2024:

Стали известны ключевые даты.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/06/2024: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/06/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED BY DEPOSITARY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/06/2024: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Apartment Income REIT Corp. (акции ИФ ISIN US03750L1098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912930
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
912930S25006	Citigroup Global Markets Inc.	Apartment Income REIT Corp.	закрытый	US03750L1098	US03750L1098

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03750L1098
Описание бумаги	Apartment Inc REIT Co REIT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

Обновление от 01.07.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 28.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/06/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 27/05/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/06/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919346
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
919346X17441	VTB Eurasia DAC UNDATED	облигации	XS0810596832	XS0810596832	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 июля 2024 г.
Последний срок ответа рынку	31 июля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 28.06.2024:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

——

——————— Message МТ564 ———————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILS
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATI
——————————————————-
ON OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.
——————————————————-
THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING
——————————————————-
OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANT
——————————————————-
S MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCH
——————————————————-
MECHANISM OUTSIDE
——————————————————-
OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP
——————————————————-
TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OF
——————————————————-
THE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOT BEAR ANY RESPONSI
——————————————————-
BILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT
——————————————————-
USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR
——————————————————-
QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT C
——————————————————-
AN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND
——————————————————-
SUBSTITUTION PROCESS.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRR
——————————————————-
EVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER
——————————————————-
OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO
——————————————————-
2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND
——————————————————-
IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UND
——————————————————-
ER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE
——————————————————-
INFORMATION RECEIVED E
——————————————————-
XTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY
——————————————————-
FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SER
——————————————————-
VICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS INSTRUCTION AND ANY OTHER
——————————————————-
CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF
——————————————————-
.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.

——————— Message МТ564 ———————
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Karlou B.V. 7.75 18/06/24 (облигация ISIN XS2008618501)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918526
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918526X49204	Karlou B.V. 7.75 18/06/24	облигации	XS2008618501	XS2008618501	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 июля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	31 июля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 01.07.2024:

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILS
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATI
——————————————————-
ON OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.
——————————————————-
THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING
——————————————————-
OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANT
——————————————————-
S MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCH
——————————————————-
MECHANISM OUTSIDE
——————————————————-
OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP
——————————————————-
TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OF
——————————————————-
THE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOT BEAR ANY RESPONSI
——————————————————-
BILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT
——————————————————-
USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR
——————————————————-
QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT C
——————————————————-
AN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND
——————————————————-
SUBSTITUTION PROCESS.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRR
——————————————————-
EVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER
——————————————————-
OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO
——————————————————-
2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND
——————————————————-
IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UND
——————————————————-
ER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE
——————————————————-
INFORMATION RECEIVED E
——————————————————-
XTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY
——————————————————-
FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SER
——————————————————-
VICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS INSTRUCTION AND ANY OTHER
——————————————————-
CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF
——————————————————-
.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	918676
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
918676X33176	CBOM Finance PLC UNDT	облигации	XS1601094755	XS1601094755	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 мая 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 июля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	31 июля 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2024 г. по 31 июля 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 01.07.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Обновление от 28.06.2024:

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

07 июня 2024 г.
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	28 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0825 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 июня 2024 г.
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:03/07/24 SHARE RATIO: TBA

Обновление от 01.07.2024:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Обновление от 13.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Обновление от 09.05.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/06/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE

UPDATE 10/05/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY
BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	929604
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
929604X48442	TC Energy Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA87807B1076	CA87807B1076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300UGKOFV2IWJJG27

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 июля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.96 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 июля 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 мая 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA87807B1076
Описание бумаги	TC Energy Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	919812
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
919812X15251	British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002875804	GB0002875804

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800FKA5MF17RJKT63

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июля 2024 г.
Дата истечения срока	12 июля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.588795 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июля 2024 г.
Дата истечения срока	12 июля 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 мая 2024 г. по 12 июля 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002875804
Описание бумаги	British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 25.06.2024:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/06/2024: RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UNITED STATES AND CANADA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920823
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920823X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 мая 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г.
Дата истечения срока	04 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дата валютирования	28 июня 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.056825 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 июня 2024 г.
Дата истечения срока	04 июня 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 мая 2024 г. по 04 июня 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	28 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Обновление от 01.07.2024:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939367
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
939367X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B1XZS820
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP TBA AVAILABLE DATE:02/10/2024 SHARE RATIO: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	931830
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
931830X26203	Alamos Gold Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0115321089	CA0115321089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 июня 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 июня 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TDOX73YGYXE959

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	12 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Дата валютирования	27 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.025 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	12 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0115321089
Описание бумаги	ALAMOS GOLD INC. ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 01.07.2024:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920464
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920464X29283	Franco Nevada Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA3518581051	CA3518581051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 июня 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	14 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 мая 2024 г. по 14 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Дата валютирования	27 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.494856 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371142WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4206276EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.3746 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	14 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 мая 2024 г. по 14 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Дата валютирования	27 июня 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.36 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.270000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 июня 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	14 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 06 мая 2024 г. по 14 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA3518581051
Описание бумаги	Franco Nevada Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 01.07.2024:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Multitude SE ORD SHS REMOTE DE (акция ISIN FI4000106299 / 123089863)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	934675
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
934675X37521	Multitude SE ORD SHS REMOTE DE	акции обыкновенные	123089863	FI4000106299

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	01 июля 2024 г.
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/123089863 Multitude SE ORD SHS DE
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	01 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARU//XS/123089863HOME ISIN FI4000106299NARS//XS/110314922PROCEED CODE MT0002810100 TO BEOPENED IN EB

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EXOF EVENT FOLLOWS THE DELISTING EVENT COMPANY TRANSFERS ITS
REGISTERED ADDRESS FROM FINLAND TO MALTA. AS A PART OF TRANSFER
OF THE REGISTERED OFFICE, THE COMPANY TRANSFER SHARES TO THE
MALTA STOCK EXCHANGE CENTRAL SECURITIES DEP OSITORY. EXPECTED NEW
ISIN: MT0002810100 NO ACTION IS REQUIRED FROM YOUR SIDE.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Traws Pharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68232V8019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939363
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
939363X65618	Traws Pharma, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US68232V8019	US68232V8019

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300BRAR7BTG2PIY51

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US68232V8019
Описание бумаги	Traws Pharma, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 15AND 25 OLD SHARES HELD PROCEED CODETO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939049
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
939049X26691	TotalEnergies SE ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000120271	FR0000120271

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	935364
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
935364X26691	TotalEnergies SE ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000120271	FR0000120271

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938918
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
938918X26033	Societe Generale_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000130809	FR0000130809

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Renault S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0000131906)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939238
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
939238X37273	Renault S.A. ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000131906	FR0000131906

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	969500F7JLTX36OUI695
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	935215
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
935215X39338	Hermes International ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000052292	FR0000052292

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиция Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938922
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
938922X26233	freenet AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A0Z2ZZ5	DE000A0Z2ZZ5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5299003GLDODCVP8DO20
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Credit Agricole S.A._ORD SHS (акция ISIN FR0000045072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	935356
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
935356X26031	Credit Agricole S.A._ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000045072	FR0000045072

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 июня 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG (депозитарная расписка ISIN US48138M1053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939102
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
939102D503	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG	Американская депозитарная расписка	US48138M1053	US48138M1053	Jumia Technologies AG	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 июля 2024 г.
Дата платежа	22 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JUMIA TECHNOLOGIES
AG CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24 (облигация ISIN US013817AW16)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26 (облигация ISIN USP4955MAA91)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Apartment Income REIT Corp. (акции ИФ ISIN US03750L1098)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Howmet Aerospace Inc. 5.125 01/10/24 (облигация ISIN US013817AW16)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V. 5.75 08/06/26 (облигация ISIN USP4955MAA91)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Apartment Income REIT Corp. (акции ИФ ISIN US03750L1098)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий