Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2024 г. 14:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 13:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2024 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 21 августа 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 августа 2024 г. 14:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 августа 2024 г. 13:00 |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2024 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 21 августа 2024 г. |
Обновление от 02.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2024: DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
ADDED
.
THE PRICE FOR EACH ORDINARY SHARE OF GBP0.01 IN INTERNATIONAL
DISTRIBUTION SERVICES SHARES HAS BEEN AMENDED FROM GBP 3.70 TO
GBP 3.60 IN CASH.
.
THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
ACCORDING TO UK MARKET PRACTICE, PAYMENT OF THE TAKEOVER
CONSIDERATION IS USUALLY NOT MADE UNTIL TWO WEEKS AFTER THE OFFER
HAS BEEN DECLARED WHOLLY UNCONDITIONAL.
THE TENDER OFFER IS STILL OPEN AND MAY BE EXTENDED FURTHER
THEREFORE NO PAYMENT DATE IS KNOWN AT THIS STAGE.
.
END OF UPDATE
.—————————————
TAKEOVER (RECOMMENDED CASH OFFER BY EP UK BIDCO LIMITED
(A NEWLY FORMED COMPANY OWNED INDIRECTLY BY (I) EP CORPORATE
GROUPA.S. (‘EP’) AND (II) J AND T CAPITAL PARTNERS, A.S. (J AND T)
.
FOR EACH ORDINARY SHARE OF GBP0.01 IN INTERNATIONAL DISTRIBUTION
SERVICES SHARES GBP3.70 IN CASH.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акция 10401000B / ISIN RU000A0JP5V6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939785 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
939785X8640 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
10401000B |
29 сентября 2006 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JP5V6 |
RU000A0JP5V6 |
АО ВТБ Регистратор |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата, определенная решением о выпуске |
11 июля 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
11 июля 2024 г. |
|
Базовый выпуск |
Размещаемый выпуск |
Коэффициент |
|||
|
Депозитарный код |
ISIN |
Регистрационный номер |
Описание ценной бумаги |
Количество базового выпуска |
Количество размещаемого выпуска |
|
RU000A0JP5V6 |
RU000A0JP5V6 |
10401000B |
#RU#10401000B#Акции обыкновенные |
5000 |
1 |
|
Ценная бумага |
Правила округления |
|||||
|
Депозитарный код |
Регистрационный номер |
ISIN |
Описание ценной бумаги |
Признак действий с дробными частями |
Признак типа округления при нулевом значении |
Округление при значении после запятой |
|
10401000B |
#RU#10401000B#Акции обыкновенные |
Произвольное округление |
Округление 0 в 0 |
0 |
||
У акционеров, владеющих на дату проведения консолидации количеством акций, некратным коэффициенту консолидации (5000) появятся дробные акции
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Dare Bioscience, Inc. ORD SHS (акция ISIN US23666P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
914479 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
914479X37741 |
Dare Bioscience, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US23666P1012 |
US23666P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23666P1012 |
|
Описание бумаги |
Dare Bioscience, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US23666P2002 |
|
Описание бумаги |
//DARE BIOSCIENCE, INC. — ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US23666P2002RATIO: 1 NEW FOR 12 OLD SHARES |
Обновление от 03.07.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 02.07.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Обновлены детали выплаты.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/07/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/07/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES, RATIO AND PROCEED
HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 23666P200 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW FOR 12 OLD SHARES |
Обновление от 02.07.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Обновлены детали выплаты.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
ADTX//CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES, RATIO AND PROCEED
HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q1085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940553 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
940553X66391 |
23andMe Holding Co. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US90138Q1085 |
US90138Q1085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US90138Q1085 |
|
Описание бумаги |
23andMe Hold Co ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Everbridge, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29978A1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
891183 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
891183X52197 |
Everbridge, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29978A1043 |
US29978A1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29978A1043 |
|
Описание бумаги |
Everbridge, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 35.0 USD |
Обновление от 02.07.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Обновление от 12.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2024: CASH RATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/04/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/04/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Abercrombie & Fitch Management Co. 8.75 15/07/25 (облигация ISIN USU0029TAA89)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940278 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
12 июля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Abercrombie & Fitch Management Co. 8.75 15/07/25 |
облигации |
USU0029TAA89 |
USU0029TAA89 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/07/24.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Multitude SE ORD SHS REMOTE DE (акция ISIN FI4000106299 / 123089863)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
934675 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
934675X37521 |
Multitude SE ORD SHS REMOTE DE |
акции обыкновенные |
123089863 |
FI4000106299 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 июля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/123089863 Multitude SE ORD SHS DE |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MT0002810100 |
|
Описание бумаги |
Multitude SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
01 июля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/123089863HOME ISIN FI4000106299NARS/ISIN MT0002810100PROCEED CODE MT0002810100 |
Обновление от 03.07.2024:
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/07/2024:
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EXOF EVENT FOLLOWS THE DELISTING EVENT COMPANY TRANSFERS ITS
REGISTERED ADDRESS FROM FINLAND TO MALTA. AS A PART OF TRANSFER
OF THE REGISTERED OFFICE, THE COMPANY TRANSFER SHARES TO THE
MALTA STOCK EXCHANGE CENTRAL SECURITIES DEP OSITORY. EXPECTED NEW
ISIN: MT0002810100 NO ACTION IS REQUIRED FROM YOUR SIDE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919964 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
919964X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 июня 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 июня 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
28 июня 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 мая 2024 г. по 17 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.023032/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 20.83999 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
919989 |
919989X22306 |
|
Обновление от 02.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 21.06.2024:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/07/2024: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 3724636
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Monster Beverage Corporation ORD SHS (акция ISIN US61174X1090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922289 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922289X26485 |
Monster Beverage Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US61174X1090 |
US61174X1090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.5 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 60.0 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 53.0 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MONSTER BEVERAGE CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
52990090AP0E7HCB6F33 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US61174X1090 |
|
Описание бумаги |
MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2024 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
05 июня 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. |
Обновление от 03.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
912070 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
912070X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
28 июня 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0825 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2024 г. по 07 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.026205/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 3.14823, (EXCLUDINGCHARGES GBP 3.0865) AVAILABLE DATE:3/7/24 SHARE RATIO: 1 FOR38.16036363 |
Обновление от 02.07.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927490 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927490X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 мая 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2245 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 июня 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 23 мая 2024 г. по 10 июня 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.01086/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 20.671626,(EXCLUDING CHARGES GBP 20.2663)AVAILABLE DATE: 3/7/24 SHARE RATIO:1 FOR 92.07851224 |
Обновление от 02.07.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
939367 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
939367X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 августа 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.54945 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 июля 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP TBA AVAILABLE DATE:02/10/2024 SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 02.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/01/2024: USD RATE ANNOUNCED
.
EXCHANGE RATES WILL BE ANNOUNCED ON OR AROUND 09/09/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP, USD, EUR OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Fortuna Mining Corp. ORD SHS (акция ISIN CA3499151080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
927056 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
927056X29284 |
Fortuna Mining Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3499151080 |
CA3499151080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 июня 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
FORTUNA MINING CORP |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003Q88RVK7CW4735 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA3499151080 |
|
Описание бумаги |
Fortuna Mining Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3499421020 |
|
Описание бумаги |
//FORTUNA SILVER MINES INC ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июня 2024 г. |
Обновление от 02.07.2024:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст и дата вступления события в силу.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/07/2024: PROCEED CODE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/06/2024: ISIN CHANGE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE, RATIO, PROCEED CODE, ACTIONS TO BE
TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEBIT FLAG, DEAFULT OPTION HAVE BEEN AMENDED
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: FORTUNA SILVER MINES INC
NEW ISSUER’S NAME: FORTUNA MINING CORP
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING
TO BE HELD ON 20/06/2024
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
——————— Message МТ568 ———————
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 (облигация ISIN US91911TAE38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
937052 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
937052X27567 |
Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 |
облигации |
US91911TAE38 |
US91911TAE38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 25 июня 2024 г. по 09 июля 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2024 г. |
|
Ставка за раннее участие |
50.0 USD / 1000.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
EARLY TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 июля 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
26 июля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 июля 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
24 июля 2024 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 июня 2024 г. по 24 июля 2024 г. |
Обновление от 03.07.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 28.06.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» подтвердил проведение данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария .
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 02JUL24+++.PLEASE BE ADVISED THAT THE CORRECT FIXED SPREAD IS +148 BPS AND NOT+180 BPS FOR THIS ISIN..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-
——————————————————-
.SUMMARY.PRIORITY LEVEL: 3INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.
——————————————————-
1. EVENT DETAILS. VALE OVERSEAS LIMITED HEREBY OFFERS
——————————————————-
TO PURCHASE FOR CASH THEOUTSTANDING NOTES ISSUED..NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISIONOF THE OFFERS, THE OFFEROR WILL NOTBE REQUIRED TO ACCEPT FOR PURCHASE AND PAY FOR ANY VALIDLY TENDEREDAND NOT VALIDLY WITHDRAWN NOTESPURSUANT TO THE OFFERS, IF THEFINANCING CONDITION HAS NOT BEEN
——————————————————-
SATISFIED OR WAIVED OR THE GENERAL CONDITIONS HAVE NOT BEE
——————————————————-
N SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THEEXPIRATION DATE. THE OFFERS ARE NOTCONTINGENT UPON THE TENDER OF ANYMINIMUM PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES..SOURCE AND AMOUNT OF FOUNDS :THE SOURCE OF FUNDS FOR THEPURCHASE OF NOTES PURSUANT TO THEOFFERS WILL BE THE NET PROCEEDS
——————————————————-
FROM AN OFFERING OF DEBT SECURITIESOF VALE OVERSEAS, GUARANTEED BY VALE, ON
——————————————————-
TERMS THAT ARESATISFACTORY TO VALE IN ITS SOLEDISCRETION, AS PART OF THEFINANCING CONDITION. THE ISSUERMAY, IN THEIR SOLE DISCRETION,SUBJECT TO MARKET CONDITIONS, ISSUENEW NOTES AT ANY TIME PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND USE THEPROCEEDS THEREOF TO FINANCE, INWHOLE OR IN PART, THE TOTAL
——————————————————-
CONSIDERATION, THE TENDER CONSIDERATION OR ANY ACCRU
——————————————————-
EDINTEREST PURSUANT TO THE OFFERS(SUCH ISSUANCES OF DEBT SECURITIES OF VALE OVERSEAS, GUARANTEED BYVALE, AND ISSUANCE OF NEW NOTES, INEACH CASE, THE NEW SECURITIES).ALLOCATIONS IN SUCH CONCURRENTOFFERING OF DEBT SECURITIES WILL BEDETERMINED BY VALE OVERSEAS, VALEAND THE UNDERWRITERS FOR SUCH
——————————————————-
OFFERING BASED ON A NUMBER OF DIFFERENT FACTORS,
——————————————————-
WHICH MAYINCLUDE SUCH INVESTORSPARTICIPATION IN THE OFFERS..2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).. HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTION
——————————————————-
SCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEFOR CASH.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEFOR CASH, (III) THE BL
——————————————————-
OCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: YES.OPTION 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001: NONE.OPTION 002: NONE..———————-.3. PROCEEDS.PRICE DETERMINATION DETAILS:
——————————————————-
THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTESACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE APPLICABLE OFF
——————————————————-
ER WILL BE A PRICE PER USD 1,000 PRINCIPALAMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES,CALCULATED IN ACCORDANCE WITHSTANDARD MARKET PRACTICE, ASDESCRIBED ON SCHEDULE A OF THEOFFER TO PURCHASE, THAT WOULDREFLECT, AS OF THE APPLICABLESETTLEMENT DATE, A YIELD TO THEAPPLICABLE MATURITY DATE, IN
——————————————————-
ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, FOR A SERIES OF NOTE
——————————————————-
SEQUAL TO THE SUM OF: 1. THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH SERIES OF NOTES (THE FIXEDSPREAD), PLUS 2. THE APPLICABLE YIELD-TO-MATURITY(THE REFERENCE YIELD), CALCULATEDIN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDEPRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE
——————————————————-
U.S. TREASURY SECURITY FOR SUCHSERIES OF NOTES (AS APPLICABLE TO EAC
——————————————————-
H SERIES OF NOTES, THE REFERENCESECURITY), AS QUOTED ON THEBLOOMBERG BOND TRADER FIT1 (WITHRESPECT TO EACH REFERENCE SECURITY,THE REFERENCE PAGE) AT 11:00 A.M., NEW YORK CITY TIME, ON 10JUL24, FORTHE OFFERS (SUCH TIME AND DATE, AS THE SAME MAY BE EXTENDED, THEPRICE DETERMINATION DATE). IF THEEARLY ACCEPTANCE DATE IS EXTENDED
——————————————————-
BY MORE THAN
——————————————————-
48 HOURS BY THEOFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION, THEPRICE DETERMINATION DATE MAY BEEXTENDED TO 11:00 A.M., NEW YORKCITY TIME, ON THE SAME DAY OF THEEXTENDED EARLY ACCEPTANCE DATE. THESUM OF THE FIXED SPREAD AND THEREFERENCE YIELD IS REFERRED TO INTHE OFFER TO PURCHASE AS THEREPURCHASE YIELD.
——————————————————-
SPECIFICALLY, THE TOTAL CONSIDERATION OFFERED PE
——————————————————-
R USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOTVALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE WILL EQUAL: 1. THE PRESENT VALUE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF ALL REMAININGPAYMENTS OF PRINCIPAL AND INTEREST TO THE MATURITY DATE, IN ACCORDANCEWITH STANDARD MARKET PRACTICE, ON
——————————————————-
SUCH SERIES OF NOTES, DISCOUNTED TOT
——————————————————-
HE APPLICABLE SETTLEMENT DATE INACCORDANCE WITH THE FORMULA AT ADISCOUNT RATE EQUAL TO THEAPPLICABLE REPURCHASE YIELD, MINUS2. ACCRUED INTEREST FROM, ANDINCLUDING, THE LAST INTERESTPAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING,THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF SUCHSERIES OF NOTES.
——————————————————-
THE TOTAL CONSIDERATION IS INCLUSIVE O
——————————————————-
F THE EARLY TENDERPAYMENT. HOLDERS THAT VALIDLY TENDER THEIR NOTES PURSUANT TO THE OFFERS AFTER THE EARLY TENDER DATE,BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATIONDATE, AND WHOSE NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE, WILL RECEIVE ONLY THEAPPLICABLE TENDER CONSIDERATION,WHICH CONSISTS OF THE APPLICABLETOTAL CONSIDERATION MINUS AN AMOUNT
——————————————————-
IN CASH (THE EARLY T
——————————————————-
ENDER PAYMENT).3. FIXED SPREAD AND US TREASURYREFERENCE SECURITY DETAILS: THEAPPLICABLE FIXED SPREAD FOR THISSERIES OF NOTES (THE FIXED SPREAD) IS PLUS 180 BPS. THE APPLICABLEREFERENCE U.S. TREASURY SECURITY ASQUOTED ON THE BLOOMBERG BOND TRADERFIT1 (REFERENCE PAGE) FOR THISSERIES OF NOTES IS 4.375 PCT DUE
——————————————————-
15MAY34. .. ACCRUED AND UNPAID
——————————————————-
INTEREST PERIOD
.: FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMEN
T DATE
.
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE 11JUL24.
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
BE 26JUL24.
4. MAXIMUM TENDER AMOUNT : USD
500,000,000
.
PRORATION, ACCEPTANCE PRIORITY
PROCEDURES: ACCEPTANC
——————————————————-
E OF TENDERS OF THE NOTES
OF ANY SERIES MAY BE SUBJECT TO
PRORATION IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
WOULD CAUSE THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT TO BE EXCEEDED. IF THE
OFFERS ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER DATE, HOLDERS WHO
VALIDLY TENDER NOTES AFTER THE
——————————————————-
EARLY TENDER DATE WILL NOT HA
——————————————————-
VE ANY
OF THEIR NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE.
.
IF PRORATION OF THE TENDERED NOTES
OF ANY SERIES IS REQUIRED, THE
OFFEROR WILL DETERMINE THE FINAL
PRORATION FACTORS AS SOON AS
PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER
DATE OR THE EXPIRATION DATE, AS
——————————————————-
APPLICABLE. HOLDERS MAY OBTAIN SUCH
INFORMATION FROM THE TENDER AND
INFORMATION AGENT AND THE DEALER
MANAG
——————————————————-
ERS AND MAY BE ABLE TO OBTAIN
SUCH INFORMATION FROM THEIR
BROKERS. DEPENDING ON THE PRORATION
FACTOR APPLIED, IF THE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES RETURNED TO A
HOLDER AS A RESULT OF PRORATION
WOULD RESULT IN LESS THAN THE
MINIMUM DENOMINATION BEING RETURNED
TO SUCH HOLDER, THE OFFEROR MAY
ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH
——————————————————-
HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES. .
——————————————————-
IF THE PURCHASE OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
IN THE OFFERS WOULD CAUSE THE
ISSUER TO PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES IN EXCESS
OF THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT,
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS
OF THE OFFERS, THE ISSUER WILL
PRORATE THE NOTES ACCEPTED IN THE
OFFERS AS DESCRIBED BELOW. THE
——————————————————-
ACCEPTANCE PRIORI
——————————————————-
TY PROCEDURES ARE
DESCRIBED IN THIS PARAGRAPH:
.
1) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE
WITHDRAWAL DATE DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
——————————————————-
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH TENDERED NOTES.
. IF THE AGGREGATE PRI
——————————————————-
NCIPAL AMOUNT
OF NOTES VALIDLY TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR
TO THE WITHDRAWAL DATE EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
OFFERS WILL BE OVERSUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER DATE AND (I) THE
ISSUER WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
——————————————————-
TENDER DATE, AND (II
——————————————————-
) THEY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY
ACCEPTANCE DATE, IN THE ORDER OF
THE RELATED ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL SET FORTH IN THE TABLE ON THE
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE,
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE THAT
THE ISSUER CAN ACCEPT WITHOUT
——————————————————-
EXCEEDING THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT. .
——————————————————-
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN NOTES OF A SERIES
AT A GIVEN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, WHEN ADDED TO THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), DOES NOT EXCEED THE
——————————————————-
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN T
——————————————————-
HE
ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE ALL
SUCH VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF A SERIES AT A GIVEN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, WHEN
ADDED TO THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE AT A HIGHER ACCEPTANCE
——————————————————-
PRIORITY LEVEL, EXCEEDS THE MAXIMUM
PRINCIPAL AM
——————————————————-
OUNT, THEN THE ISSUER
WILL ACCEPT FOR PURCHASE A
PROPORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THEY
DO NOT EXCEED THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT. TENDERED NOTES WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
——————————————————-
PURCHASE OF THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL A
——————————————————-
MOUNT WILL NOT BE
ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
2) IF THE OFFERS ARE NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, AND THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFERS ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
——————————————————-
ISSUER WILL (I) ACCEPT FOR PURCHASE
ALL NOTES TENDERED ON OR PRIOR TO
THE EARL
——————————————————-
Y TENDER DATE, AND (II)
ACCEPT FOR PURCHASE THE MAXIMUM
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE THAT THEY CAN
ACCEPT WITHOUT EXCEEDING THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT AND ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AS THE
ISSUER CAN WITHOUT EXCEEDING THE
——————————————————-
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT. IF THE A
——————————————————-
GGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL NOTES OF A SERIES AT A GIVEN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL VALIDLY
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, WHEN ADDED TO (I)
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL NOTES VALIDLY TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR
——————————————————-
TO THE WITHDRAWAL DAT
——————————————————-
E THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AND (II) THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), DOES NOT EXCEED THE
——————————————————-
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
ISSUER WILL ACCE
——————————————————-
PT FOR PURCHASE ALL
SUCH TENDERED NOTES OF SUCH SERIES.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF ALL TENDERED NOTES OF A SERIES
AT A GIVEN ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE, WHEN ADDED
TO (I) THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES THAT ARE
——————————————————-
ACCEPTED FOR PURCHASE ON THE EAR
——————————————————-
LY
ACCEPTANCE DATE AND (II) THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE AND ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATE THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE AT HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
VALUES), EXCEEDS THE MAXIMUM
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE ISSUER
WILL ACCEPT FOR PURCHASE A PROP
——————————————————-
ORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THE
ISSUER DO NOT EXCEED THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT. TENDERED NOTES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND ON
OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
——————————————————-
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
PURCHASE O
——————————————————-
F THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, AS THE CASE MAY
BE, WILL NOT BE ACCEPTED FOR
PURCHASE.
.
3) FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT: (I)
IF THE OFFERS ARE NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, NOTES TENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL
——————————————————-
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER DATE, EVEN IF SUCH
——————————————————-
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, AND (II)
IN NO EVENT WILL WE ACCEPT FOR
PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES IN EXCESS OF THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT.
.
THE ISSUER RESERVE THE RIGHT, IN
THEIR SOLE DISCRETION AND SUBJECT
——————————————————-
TO APPLICABLE LAW, TO INCREASE THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT WITHO
——————————————————-
UT
REINSTATING WITHDRAWAL RIGHTS OR
EXTENDING THE EARLY TENDER DATE OR
THE WITHDRAWAL DATE, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW. ALL NOTES NOT
ACCEPTED AS A RESULT OF PRORATION
WILL BE REJECTED FROM THE OFFERS
AND PROMPTLY RETURNED TO THE
TENDERING HOLDER. TO ENSURE THE
RETURN OF NOTES IN MINIMUM
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNTS OF USD 2,000 AND
INTEGRAL MULTIPLES OF USD
——————————————————-
1,000 IN
EXCESS THEREOF, IF NECESSARY, THE
ISSUER WILL MAKE APPROPRIATE
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT, OR IF
APPLICABLE, THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 2,000, WITH
RESPECT TO EACH HOLDER VALIDLY
TENDERING NOTES. ANY TENDER OF
NOTES, THE PRORATION OF WHICH WOULD
——————————————————-
OTHERWISE RESULT IN A RETURN OF
NOTES TO A TENDERING
——————————————————-
HOLDER IN A
PRINCIPAL AMOUNT BELOW THE MINIMUM
DENOMINATION OF USD 2,000, MAY BE
REJECTED IN FULL OR ACCEPTED IN
FULL IN THE ISSUER SOLE DISCRETION.
HOLDERS WHO TENDER LESS THAN ALL
THEIR NOTES MUST CONTINUE TO HOLD
NOTES IN AUTHORIZED DENOMINATIONS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO EXTEND THE AVERAGE MATURITY OF
COMPANY’S DEBT.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 10/07/2024 11:00 NEW YORK CITY TIME,
UNLESS EXTENDED OR EARLIER
TERMINATED BY THE OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION. IF THE EARLY
ACCEPTANCE DATE IS EXTENDED BY MORE THAN 48 HOURS BY THE OFFEROR
IN ITS SOLE DISCRETION, THE PRICE DETERMINATION DATE MAY BE
EXTENDED TO 11:00 NEW YORK CITY TIME, ON THE SAME DAY OF THE
EXTENDED EARLY ACCEPTANCE DATE
. EARLY ACCEPTANCE DATE: IF THE OFFEROR ELECTS TO EXERCISE THE
EARLY SETTLEMENT RIGHT (AS DEFINED HEREIN), A DATE FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
.
. TENDER CONSIDERATION: THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EACH APPLICABLE SERIES OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS WILL BE DETERMINED BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD FOR SUCH NOTES PLUS THE YIELD TO MATURITY
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY BASED ON THE BID-SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE REFERENCE SECURITY ON THE PRICE DETERMINATION
DATE
. EARLY TENDER FEE: USD 50.00 PER PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
. TOTAL CONSIDERATION: CONSISTS OF THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION MINUS THE EARLY TENDER PAYMENT, FOR EACH USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT:
.
USD 500,000,000, EXCLUDING ANY PREMIUM AND ANY ACCRUED AND UNPAID
INTEREST, AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST).FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
940173 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
940173X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
