«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.66%, S&P500 -0.51%, NASDAQ -0.81%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не сумел сформировать отскок к 11700 пунктам и сразу же преодолел фрактал на продажу на отметке 10439.61 пунктов. В итоге индекс Dow Jones достиг 10324.89 пунктов, вблизи которого находятся минимальные уровни 7 мая. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия часовой перепроданности. При этом на стороне «быков» играет дивергенция как на часовом, так и дневном графиках.
Напоминаем, что восходящее движение от 7 мая рассматривалось как коррекция к падению, после которого индекс снова направится вниз в район 9850-9900 пунктов. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая. Локально снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10950 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10320 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920.27 и 10718.86 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 и 10324.89 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s заходит в покупку.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии «быки» попытались отыграть часть потерь, однако ближе к окончанию торговой сессии «медведи» нанесли повторный удар. Объемы торговой сессии составили около 53 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ пробил 1326 пунктов, а затем протестировал рубеж в районе 1316 пунктов, около которого «быки» сумели сформировать небольшой отскок. Тем не менее, ближе к окончанию торговой сессии «медведи» прокололи данный рубеж, но не закрыл торговый час ниже, хотя индекс ММВБ опустился ниже основания 1-ой малой волны, что говорит о том, что текущее снижение 3-ая малая волна.
С краткосрочной точки зрения, отскок 18 мая является коррекцией к падению от 13 мая в рамках очередных вложенностей в 3-ей волне. В данном случае допускается мощное снижение в рамках формирования 3-ой малой волны в 3-ей волне с целью 1206 пунктов, далее 1084.29 пункта.
Сценарий с 4-ой волной также допускается, так как он не противоречит основному волновому правилу и не пересекает низ 1-ой субволны в районе 1438 пунктов, поэтому он пока будет альтернативным. В данном случае начинается 5-ая волна, которая по силе может также не уступать вышеуказанной 3-ей малой волне и достигнет 1162.3 пункта. В 5-ой волне отскок был 2-ой малой волной в 5-ой волне. Сейчас началась 3-ая малая волна, цель 1206 пунктов.
Если «быки» уходят выше 1370-1385 пунктов, то коррекция от падения 26 апреля усложнится до двойного зигзага с походом к 1420-1440 пунктам.
По дневному графику индекс ММВБ в продаже. Помимо этого, на прошлой неделе «медведи» сумели удержать первый среднесрочный рубеж 1395 пунктов, и при этом торговая неделя была закрыта с большой тенью, поэтому снижение должно продолжиться с пробоем предыдущего минимума.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1385, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1316 и 1280 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD легкая «бычья» дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет разворот индекса ММВБ и завершение волны В и начало волны С, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей может идти формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. В данной волне сформирована 1-ая пяти волновка вниз, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой малой волной в 3-ей волне. Сейчас началась 3-ая малая волна в 3-ей волне.
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Сейчас идет формирование 5-ой волны.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1282.94 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1316.58 и 1282.94 пунктов.
Вчера мы советовали шорт временно прикрыть, а затем переоткрывать после закрытия ниже 1326 пунктов. Сегодня советуем шорт прикрыть, переоткрытие после отскока, или после закрытия ниже 1282 пунктов».
Источник: Прайм-Тасс
