Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) открылись с «гэпом» вверх, после чего «быки» повторно достигли 86-86.5 рублей, а затем преодолели 87.4 рублей за акцию. В итоге сценарий с 3-ей волной стал не актуален, и на данный момент, котировки акций организовывают повторный подскок к 87-88.3 рублям за акцию в рамках коррекции к падению от 18 марта.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
По дневному графику допускается еще подскок в рамках снятия перепроданности, при этом формируется дивергенция, но «медвежья».
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию.
В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, 18 марта завершилась волна с во 2-ой волне, сейчас может начинаться новый импульс вниз.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.7 и 83.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 и 88 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 73.23 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт с коротким стопом, обращаем внимание на 88-88.3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) вышли из коридора 1665-1685 рублей за акцию, при этом акции торгуются под трендом и есть двойная дивергенция по индикатору MACD. Локально поддержкой будет тренд в районе 1685 рублей за акцию.
Итак, пессимисты могли откорректировать падение к уровню в 76.4% по Фибоначчи, поэтому им надо пробивать 1613-1629 рублей для более серьезного падения. На их стороне дивергенция. Станет не актуальным после 1720 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Как только акции закрываются ниже 1629 рублей за акцию, то бумаги пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции сумели оттолкнуться от 1628-1630 рублей за акцию, поэтому снижение могло рассматриваться как 4-ая волна. Она не должна опуститься ниже 1613 рублей за акцию.
В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас идем еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, что также подтверждается пробоем 1727 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1590 и 1685 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1700 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1727.41 и 1688.15 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали покупать после 1690 рублей или от 1647 рублей. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции, желательно у 1705-1710 рублей за акцию.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) установили очередной максимум в рамках волны В, при этом котировки акций сломали локальный тренд, после чего консолидировались на ее бывшей верхней гранцице.
В данной волне идет формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей.
Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию, есть дивергенция для 5-ой волны.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
По дням и неделям по-прежнему котировки акций очень перекуплены, при этом сформирован луч, который будет сломан, после чего будет снижение к 5050-5070 рублям за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5500 и 5070 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5674.46 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали торговать в рамках локального восходящего канала. Сегодня тем, кто покупал и по факту выхода из него с целью 5673.98 рублей, советуем зафиксировать прибыль, акции очень перекуплены.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова выглядели лучше рынка, и пробили уже как 173.7 рублей за акцию, так и 174.3 рублей за акцию. Возможно, котировки акций формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. За 4 торговые сессии акции пользуются бешенным спросом, о них резко вспомнили и они сформировали вертикальный луч наверх. Напоминаем, что акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией, а пока бумаги в панике покупают. Локально акции формируют 5-ую волну, цели 178.5-180 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию.
Кроме того, столь бурный рост связан как с дневной/уже практически снята/ и недельной перепроданностью, так и тестированием на прошлой неделе стратегического рубежа в районе 158.75 рублей за акцию, от которого сумели оттолкнуться акции.
Газпром – временной срез 60 минут.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом, который стремится к 178 рублям. Тем не менее, у «медведей» еще не все потеряно и у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 160 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 176.14 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали покупать после 174.5 рублей или при снижении к 168 рублям. Сегодня советуем прикрыть позиции желательно в районе 178-180 рублей, а также если будет пройден рубеж 171 рублей за акцию».
Источник: Прайм-Тасс
