Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) в целом не претерпели значительных изменений, за исключением локального максимума на отметке 89.14 рублей за акцию, где в последствии был сформирован фрактал на покупку.
Напоминаем, что по-прежнему есть дивергенция по индикатору MACD, акции торгуются чуть выше уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения от 18 марта в районе 88.3 рублей за акцию. Завершение отскока после 86.78 рублей за акцию. Также формируется восходящий тренд с верхней границей в районе 90 рублей за акцию.
По дневному графику акции сняли всю перепроданность, и при этом сформирована «медвежья» дивергенция.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта. Сейчас может начинаться новый импульс вниз, в нем идет 2-ая субволна.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.7 и 83.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 и 89.11 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 73.23 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали держать короткие позиции, стоп 89.5 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, стоп 90.1 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) продолжили движение наверх, и снова начали пользоваться популярностью среди участников рынка. Накануне котировки акций пробили как 1719.03 рублей за акцию, так и 1727.41 рублей за акцию, а вчера был пройден еще один фрактал на покупку на отметке 1733 рублей за акцию. При этом «быки» сломали дивергенцию по индикатору MACD и достигли уровня в 1750 рублей за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи, и практически подобрались к 1783 рублям за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Итак, сейчас идет или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас идем еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, промежуточный уровень 1783 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1595 и 1720 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1783 и 1810 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781.84 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали переоткрывать шорт, но сработал стоп 1747 рублей. Сегодня советуем на снижениях покупать до 1783-1810 рублей за акцию, стоп 1730 рублей.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) выглядели хуже рынка из-за сильной перекупленности, и перетока денег в нефтяной сектор. В итоге котировки акций вышли из боковика 5570-5650 рублей за акцию вниз, причем «медведи» пытались пробить 5537 рублей за акцию. Началась реализация дивергенции, но перепроданность может не позволить сегодня снова закрепиться ниже данного рубежа.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут
Локальные уровни для «медведей» все те же 5537 и 5401 рублей за акцию. Пока может идти формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию.
По дням и неделям по-прежнему котировки акций очень перекуплены, при этом сформирован луч, который будет сломан, после чего будет снижение к 5100-5130 рублям за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5150 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD реализуется двойная «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5674.46 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали покупать после фрактала на покупку, шорт после 5537 рублей за акцию. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) вышли из треугольника наверх, который был фигурой продолжения тренда, и рассматривался как 4-ая волна. Потенциал был 2-2.5 рублей за акцию, и он был отработан наверх. Пока идет формирование 5-ой волны, которая будет находиться в коридоре 178-183 рублей за акцию, при этом есть дивергенция для 5-ой волны. Подтверждение разворота и завершение 5-ой волны после 171 и 173 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций, возможно, формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. Кроме того, акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией, а пока бумаги в панике покупают.
Локально акции пока еще формируют 5-ую волну, цели 178.5-180 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию. Оптимисты могут попытаться реализовать двойное дно в районе 158-159 рублей за акцию, но надо проходить 178.09 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
Кроме того, столь бурный рост связан как с дневной/уже снята полностью/ и недельной перепроданностью, так и тестированием на прошлой неделе стратегического рубежа в районе 158.75 рублей за акцию, от которого сумели оттолкнуться акции.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 160 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.83 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали открыть шор от 178-180 рублей, стоп 183 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть шорт и покупать до 182 рублей за акцию, стоп 173.1 рублей за акцию”.
Источник: Прайм-Тасс
