Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) выглядели лучше рынка и сформировали неплохой коррекционный отскок по отношению к падению от 6 апреля, где акции очень долго тестировали уровень в 61.8% по Фибоначчи на отметке 87.4 рублей за акцию. Поэтому сегодня котировки акций могут возобновить движение вниз.
Напоминаем, что котировки акций откорректировали падение от 18 марта к уровню в 61.8% по Фибоначчи от падения, поэтому сейчас может идти новый импульс вниз к 82.3 и 78 рублям за акцию, но желательно пройти 84-84.3 рублей за акцию. В данном импульсе идет отскок в рамках коридора 87.4-88.1 рублей.
По дневному графику акции зашли в продажу, и при этом сформирована «медвежья» дивергенция. Также возможна фигура «перевернутая голова и плечи», подтверждение пробой 89.5 и 91 рублей, цель 104-105 рублей. Пока объемы в правом плече подтверждают фигуру.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта. Сейчас может начинаться новый импульс вниз, в нем пока еще может быть 2-ая субволна, завершение после 84 рублей.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.3 и 85.7 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 85.7 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 и 89.11 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 73.23 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали, тем, кто купил, мы советовали прикрыть длинные позиции около тренда в районе 85.7 рублей за акцию, если акции его пройдут, то держать до 86-86.3 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем открыть спекулятивный шорт до 85.7-86 рублей, стоп 88.3 рублей.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в течение всей сессии консолидировались около тренда, не претерпев значительных изменений. При этом котировки акций могли сформировать «медвежий» флаг с нижней границей в районе 1739 рублей, верхней в районе 1765 рублей. Если фигура реализуется, то будет снижение к 1680-1690 рублям за акцию. В то же время пока акции выше 1720-1730 рублей, что у «быков» все еще есть возможность на достижение фрактала на покупку на отметке 1777 рублей за акцию и даже до 1783 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Итак, сейчас идет или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас акции зашли еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, промежуточный уровень 1783 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1610 и 1739 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1783 и 1765 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781.84 и 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1720 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали закрыть длинные позиции при достижении 1777-1783 рублей, стоп 1730 рублей, считаем, что не сработал. Сегодня рекомендацию не меняем, обращаем внимание на 1765 рублей, шорт после 1720 рублей до 1680-1685 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) сформировали пока коррекционный отскок к уровню в 61.8% по Фибоначчи от падения 2 апреля, после того как был сформирован потенциальный импульс вниз. При этом котировки подпрыгнули к предыдущему уровню 5537 рублей. Исходя из этого, котировки акций могут возобновить движение вниз к тренду в районе 5230 рублей за акцию. Если «быки» проходят 5673.98 рублей, то снижение от 2 апреля было коррекцией к росту от 24 марта, и мы увидим еще один максимум.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Пока может идти формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Ее завершение после 5291 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5230 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5674.46 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 5325.5 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
В пятницу мы советовали прикрыть длинные позиции. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) торговались в боковом коридоре около 176 рублей за акцию. Возможно идет формирование треугольника потенциал 2-2.5 рубля за акцию.
Сегодня акции продолжат сражение за текущие уровни, причем важными по-прежнему остаются 173 и 171 рублей за акцию. Напоминаем, что ранее акции прокололи 173 рублей за акцию, поэтому текущий отскок может быть лишь коррекционным.
Газпром – временной срез 60 минут.
Напоминаем, что котировки акций, возможно, формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. Кроме того, акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией, а пока бумаги в панике покупают.
Локально акции пока еще формируют 5-ую волну, цели 178.5-180 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию. Оптимисты могут попытаться реализовать двойное дно в районе 158-159 рублей за акцию, но надо проходить 178.09 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 174 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 178 и 183 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 178.83 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали на подскоках закрывать длинные позиции. Сегодня советуем открывать спекулятивные позиции в направлении выхода из треугольника, потенциал 2-2.5 рублей.
Источник: Прайм-Тасс
