Сбербанк
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка (SBER) выглядят лучше рынка в преддверии закрытия реестра, которое будет в пятницу. Сформирован вертикальный тренд, который будет сломан.
Вчера бумаги прошли сначала уровень в 76.4% по Фибоначчи на отметке 88.1 рублей за акцию, а затем рубеж 89.14 рублей, поэтому акции в худшем случае пока еще могут находиться в коррекции к падению от 18 марта. В данном случае котировки акций не должны уходить выше 90.92 рублей за акцию.
В лучшем случае может идти формирование фигуры «перевернутая голова и плечи», подтверждение пробой 89.5 и 91 рублей, цель 104-105 рублей. Пока объемы в правом плече подтверждают фигуру. В данном случае идет импульс наверх к 91.5 рублям за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, затем был отскок к 82.9-85.1-88 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, которая завершилась 18 марта.
Сейчас может начинаться новый импульс вниз, в нем пока еще может быть 2-ая субволна, завершение после 84 рублей. Также не актуально после 91 рубля за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 84.3 и 86.1 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 88.1 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.48 и 90.92 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84.05 и 85.84 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
Вчера мы советовали держать короткие позиции до 86.2-86.5 рублей за акцию, но сработал стоп 88.3 рублей за акцию. Сегодня советуем не предпринимать активных действий.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) сформировали боковой коридор 1720-1755 рублей за акцию. Медвежий флаг стал не актуальным, но уровень 1720 рублей за акцию по-прежнему остается важным для «быков». Если акции закрывают час ниже 1720 рублей, то они достигну 1680-1690 рублей за акцию.
А так в целом все без изменений, и пока акции выше 1720-1730 рублей, то у «быков» будет сохраняться возможность на достижение фрактала на покупку на отметке 1777 рублей за акцию.
Итак, сейчас идет/завершилась или 5-ая волна или волна с в зависимости от сложности структуры. В данном случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, завершилась коррекция в рамках b, сейчас акции зашли еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, промежуточный уровень 1783 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1610 и 1720 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1754 и 1770 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781.84 и 1777 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1631 и 1715.22 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
Вчера мы советовали держать длинные позиции до 1777-1783 рублей, шорт после 1720 рублей до 1680-1685 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) преодолели дневной фрактал на покупку на отметке 5674.99 рублей за акцию и достигли верхней границы большого восходящего коридора в районе 5800 рублей за акцию. При этом котировки акции двигаются в рамках локального восходящего тренда с нижней границей в районе 5700 рублей и верхней в районе 5830 рублей за акцию.
Также вчера акции прошли 5674.99 рублей, поэтому снижение от 2 апреля было коррекцией к росту от 24 марта, и мы увидели еще один максимум с целями 5840 и 6150 рублей за акцию. Пока может идти формирование волны Z, которая состоит из зигзага abc, где идет формирование волны с, цель 5673.98 рублей, которая была достигнута. Данная волна состоит из 5-ти субволн, максимальная цель 5850 рублей за акцию. Ее завершение после 5291 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
ГМК Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 5510 и 5700 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5830 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5788.32 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 5325.5 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
Вчера мы советовали открывать короткие позиции, но сработал стоп чуть выше 5730 рублей за акцию. Сегодня советуем не предпринимать активных действий или торгуем в рамках локального тренда.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) на открытии протестировали 173 рублей, а затем акции наконец-то вышли из коридора 173-177 рублей за акцию наверх, после чего «быки» продолжили движение наверх. В итоге консолидация-треугольник был является 4-ой волной, а сейчас продолжается 5-ая волна, цели 182.5 и 184.6 рублей за акцию. Максимально 192 рубля за акцию.
Напоминаем, что котировки акций формируют неправильную коррекцию, которая корректирует падение от 3 февраля в диапазон 178-183 рублей за акцию. Кроме того, акции Газпрома всегда растут на рынке последними перед серьезной коррекцией.
Локально акции пока еще формируют 5-ую волну, цели 182.5 и 184.6 и 185.5 рублей за акцию, завершение 5-ой волны после 171 рублей за акцию.
Кроме того, оптимисты могут попытаться реализовать двойное дно в районе 158-159 рублей за акцию, потенциал до 197-198 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158.75 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям. Хотя как указано выше допускается неправильная коррекция. Цели 3-ей 125 и 75 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 174 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 183 и 185 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 и 172.76 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали следить как за 171-173 рублями за акцию, от которых можно открыть позиции на удержании/преодолении рубежей. Сегодня советуем зафиксировать прибыль по длинным позициям.
Источник: Прайм-Тасс
