Сбербанк
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) направились к фракталу на продажу на отметке 84.75 рублей за акцию, который был пройден. Исходя из этого, котировки могли откорректировать 5-ти волновое падение в рамках зигзага «abc», сейчас началась 3-я волна с целью 81-83 рублей за акцию, далее 78 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Тем не менее, планы «медведей» может нарушить перепроданность по дням и по часам, а также слишком вялотекущее снижение. Поэтому акции могут находиться в той же 5-ой волне, а отскока толком еще не было, но вариант станет актуальным после 86.5 рублей за акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за акцию.
В данном случае консолидация в районе 81-83 рублей была волной b в отскоке, 18 марта завершилась волна с во 2-ой волне, сейчас может начинаться новый импульс вниз.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 85 и 83.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89.5 и 92 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD нейтральная ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 90.92 и 87.37 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 81.4 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали шорт прикрыть, и покупать, но было переоткрытие шорта после 84.75 рублей. Сегодня советуем закрыть короткие позиции.
Лукойл
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) сумели оттолкнуться от 1628-1630 рублей за акцию, поэтому снижение пока еще может рассматриваться как 4-ая волна. Она не должна опуститься ниже 1613 рублей за акцию. Кроме того, возможно, сейчас идет коррекция восходящего движения от 11 марта в рамках троек.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Что касается пессимистов, то «медведям» осталось пройти 1629 и 1613 рублей за акцию, тогда вариант с 4-ой волной станет не актуальным.
В лучшем случае идет формирование двойного зигзага по отношению ко всему падению, в нем идет волна Y, в ней была 5-ти волновка а, идет коррекция в рамках b, потом еще раз наверх к 1750-1810 рублям за акцию, что также подтверждается пробоем 1727 рублей за акцию.
Пессимисты считают, что акции откорректировали падение от 18 марта и снова зашли на коррекцию в район 1629-1647 рублей за акцию, и потом снова наверх к тем же 1750-1810 рублям за акцию. Как только акции закрываются ниже 1629 рублей за акцию, то бумаги пробьют важный рубеж 1570 рублей, после чего бумаги дойдут до 1500-1520-1555 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию. В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1580 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1730 и 1675 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1727.41 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1566.04 и 1631 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум в районе 2100-2200 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали лонг держать до 1660-1665 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем.
ГМК Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) выглядели значительно лучше рынка, установив новый максимум в рамках глобальной волны В. Кроме того, котировки акций достигли верхней границы треугольника в районе 5170 рублей за акцию. Помимо этого, «быки» закрылись выше 5083.75 рублей за акцию, поэтому теперь акции могут достичь 5300-5400 рублей за акцию, но в случае слома треугольника. Также акции находятся выше адаптивной скользящей.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4890 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5180 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5169.95 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4814.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Как только подтвердится завершение формирования волны В, начнется формирования волны С.
В пятницу мы советовали торговать в рамках треугольника. Сегодня рекомендацию не меняем, а также по факту выхода из него, если граница устоит, то шорт.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) снова находились под контролем «медведей», которые опять установили новый минимум на отметке 159.49 рублей за акцию. Тем не менее, «быки» пока удерживают стратегический рубеж 158 рублей за акцию. Локально котировки акций консолидировались в боковике 160-162.5 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
По индикатору MACD «бычья» дивергенция, поэтому «медведям» надо ее ломать, причем с одной они справились. Если дивергенция все-таки реализуется, то будет подскок к 163-164 рублям за акцию.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием является, то, что акции под восходящим трендом. Тем не менее, у «медведей» еще не все потеряно и у них есть шанс на пробой 158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а также, что рост 3 февраля был усеченным. 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5 рублям.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 160 и 158 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 169 и 172 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 174.7 и 178.09 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 159.45 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, ждем или подскок к 163.5-164 рублям, или ждем закрытие ниже 158 рублей за акцию для шорта. Сегодня рекомендацию не меняем”.
Источник: Прайм-Тасс
