«Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.24%, S&P500 -1.29%, NASDAQ -0.69%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в течение сессии формировал отскок в рамках 4-ой волны, которая формировалась в виде вымпела. В итоге ближе к окончанию сессии «медведи» сумели пробить его нижнюю границу, начав формирование 5-ой волны, которая должна сначала достичь минимума в районе 9885 пунктов, а затем установить новый.
Напоминаем, что с краткосрочной волновой точки зрения, восходящее движение от 7 мая рассматривалось как коррекция к падению, после которого индекс снова направился вниз в район 9850-9900 пунктов. Оценка индекса Dow Jones усложняется из-за провала, который был 6 мая. Локально снижение от 13 мая может быть коррекцией к подскоку, сейчас новый этап снижения или в рамках волны с или идет 3-ая волна. В 3-ей волне завершится 1-ая пятиволновка вниз, будет отскок. Также возможно, что все снижение является 5-ти волновкой, и также будет отскок, только немного посильнее.
На месячном и недельном графиках все еще серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10350 и 10200 пунктов. Уровнем поддержки будет 9985 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10920.27 и 10718.86 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD есть легкая «бычья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике по индикатору MACD сломана «бычья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней, после чего «медведи» сумели перехватить инициативу и направились закрывать утренний «гэп».
Во второй половине торговой сессии «быки» сумели приостановить снижение и снова вытащили индекс в положительную область. Объемы торговой сессии составили около 48 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале сессии достиг диапазона 1270-1289 пунктов в рамках 4-ой подволны, после чего «медведи» потащили индекс вниз и впоследствии сформировали фрактал на продажу на отметке 1248.41 пунктов. На данный момент то индекс ММВБ уже находится в 5-ой подволне, а отскок был 2-ой малой волной в ней. Если фрактал на продажу не будет пройден, то допускается повторный тест 1289-1304 пунктов в рамках той же волны.
С краткосрочной точки зрения в самом пессимистичном сценарии идет формирование вложенностей в рамках 3-ей волны.
В данном случае идет снижение в рамках формирования 3-ой субволны в 3-ей волне с целью 1084.29 пункта. В 3-ей субволне идет 3-ая подволна, цель 1206 пунктов/бордовые цифры/. В то же время в пятницу, в 3-ей подволне могло быть сформировано 5-ть малых волн. Поэтому идет/завершилось формирование небольшого отскока в рамках 4-ой подволны/бордовые цифры/, затем будет еще снижение в рамках 5-ой подволны.
Менее пессимистичные вариант допускает, что индекс ММВБ формирует лишь 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где идет формирование 5-ой волны, цель 1162.3 пункта, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Возможно, она будет растянутой.
В 5-ой волне также могла завершиться 3-подволна, состоящая из 5-ти малых волн. Ожидается 4-ая подволна, затем 5-ая подволна, потом большой отскок на 10%-15%.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1280, далее 1310 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1250 и 1206 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD есть «бычья» дивергенция.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент в рамках вложенностей идет формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи. В данной волне сформирована 1-ая пяти волновка вниз, отскок был к 1387-1410 пунктам в рамках 2-ой субволной в 3-ей волне. Сейчас идет 3-ая субволна в 3-ей волне.
Менее пессимистичный сценарий подразумевает, что индекс ММВБ 30 апреля откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Затем 7 мая индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, далее была 5-ая субволна. Исходя из этого, завершены 3-ая волна и 4-ая волна. Сейчас идет формирование 5-ой волны. В ней 3-ая подволна.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ пробивал сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1417.88 и 1369.26 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 и 1237.4 пунктов.
Вчера мы советовали на подскоках переоткрывать короткие позиции в рамках установления нового минимума. Сегодня советуем держать короткие позиции в рамках установления нового минимума».
Источник: Прайм-Тасс
