Утренний дайджест. Пока выстояли, – Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера с утра на российском фондовом рынке продолжилось падение среды. Тем не менее, ближе к полудню негативные настроения стали сходить на нет, чем и воспользовались покупатели. В результате индексы не только отыграли утреннее снижение, но и неплохо подросли (более 1%). Объёмы торгов при этом практически не изменились – а это говорит о том, что на рынке установилось временное равновесие.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись на негативном внешнем фоне вниз, котировки сразу преодолели краткосрочный растущий тренд (7). После этого падение продолжилось, но, как и ожидалось, районы дневного фрактала на продажу Z (1435,3 п.), а также уровня 38%-ной коррекции от роста 6-28 октября оказались хорошей поддержкой. «Быки» понимали, что за данным рубежом открывается дорога на мясокомбинат, и бодались изо всех сил. В результате к полудню им удалось перехватить инициативу и на фоне начавшей улучшаться мировой конъюнктуры они пошли в контратаку. На какое-то время преодоленный утром тренд (7) оказывал покупателям сопротивление, но «быки» поднажали и под вечер преодолели этот рубеж.
Таким образом, «быкам» удалось не только выполнить задачу-минимум (удержать фрактал Z), но и отвоевать утренние потери, и даже вернуться на растущий тренд (7), угол наклона которого, кстати, довольно большой. Тем не менее, говорить об их победе пока рано, ведь для возобновления роста с 6 октября им надо преодолевать много сопротивлений.
К тому же очень интересная картина складывается на графиках. На 2-часовом сформировалась фигура «двойная вершина», и если она реализуется, то целью снижения будет район 1350 п. При этом на дневном графике завершается формирование фигуры «перевернутая голова-плечи». При этом левое «плечо» причудливой формы, так что не исключено, что такое же будет и правое (то есть возможен поход в район 1350 п.). Но это не страшно для «быков», так как это будет вписываться в реализацию фигуры «двойной вершины» на более мелком тайм-фрейме. Таким образом, в среднесрочной перспективе возобновление роста с 6 октября более вероятно. При этом не исключаем, что это может произойти и через район 1350-1400 п.
Что же касается сегодняшнего дня, то ближайшим сопротивлением будет вчерашний максимум, а далее – краткосрочный падающий тренд (8). При этом экстремум от 28.10 имеет все шансы превратиться в новый более низкий недельный фрактал на покупку Н (1552,1 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет тренд (7), основным же остаётся район фрактала Z и уровня 38%-ной коррекции.
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США после сильного падения среды немного «отжались» (основные индексы подросли по ~0,9%). Правда, Латинская Америка в лице Бразилии не сумела последовать примеру северного соседа и закрылась в минусе (Bovespa припала на 0,4%). Сейчас фьючерсы на американские индексы хорошо порастают, Азия кроме Индии вся «зеленеет»: если Япония и Китай подрастают по 0,5%, то Гонконг растёт более 1%, а Корея – почти на 2,5%. Нефть за вчерашний день подорожала на $1,1 до $113,4 (Brent), а в настоящий момент торгуется в «нуле».
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается нейтрально для покупателей и вписывается в рамки коррекции. Так что сейчас «быкам» важно не отдать ключевые уровни, то есть пропадать более 3,6% — а это для сегодняшнего дня пока маловероятно.
Вчера мы рекомендовали тем, у кого был «шорт», его прикрыть и всем искать момент для покупки со «стопом» чуть ниже дневного фрактала Z. Сегодня, в преддверии выходных, рекомендуем «лонг» закрыть и понаблюдать за рынком со стороны.